| Holding | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AbbVie Inc | |||||||||||||
| ACCO BRANDS CORP | |||||||||||||
| Adyen NV | |||||||||||||
| AES ESPANA BV | |||||||||||||
| Akzo Nobel NV | |||||||||||||
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY | |||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | |||||||||||||
| ALLEGION US HOLDING CO | |||||||||||||
| Altria Group Inc | |||||||||||||
| ANGLOGOLD HOLDINGS PLC | |||||||||||||
| ANTARES HOLDINGS | |||||||||||||
| Aqua Finance Trust | |||||||||||||
| ARCHES BUYER INC | |||||||||||||
| Arroyo Mortgage Trust | |||||||||||||
| ASML Holding NV | |||||||||||||
| AstraZeneca PLC | |||||||||||||
| AT&T Inc | |||||||||||||
| AUDATEX NORTH AMERICA IN | |||||||||||||
| Avantor Funding, Inc. | |||||||||||||
| B&G Foods Inc | |||||||||||||
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCA | |||||||||||||
| Bacardi Ltd | |||||||||||||
| BACARDI LTD / MARTINI BV | |||||||||||||
| BALL CORP | |||||||||||||
| Bank of America NA | |||||||||||||
| BANK OF NY MELLON CORP | |||||||||||||
| Barclays Mortgage Loan Trust Barclays Mortgage Trust 2021-NPL1 | |||||||||||||
| Barclays Mortgage Loan Trust Barclays Mortgage Loan Trust 2022-INV1 | |||||||||||||
| Barclays Mortgage Loan Trust Barclays Mortgage Trust 2022-RPL1 | |||||||||||||
| BECLE SA DE CV | |||||||||||||
| BHP Group Ltd | |||||||||||||
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | |||||||||||||
| BNP Paribas SA | |||||||||||||
| BOF URSA FUNDING | |||||||||||||
| BofA Securities, Inc. | |||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co | |||||||||||||
| Broadcom Inc | |||||||||||||
| Buckeye Partners LP | |||||||||||||
| BWX TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||
| CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN | |||||||||||||
| Capital Power Corp | |||||||||||||
| Carvana Auto Receivables Trust Carvana Auto Receivables Trust 2021-P3 | |||||||||||||
| Carvana Auto Receivables Trust Carvana Auto Receivables Trust 2022-P1 | |||||||||||||
| Carvana Auto Receivables Trust Carvana Auto Receivables Trust 2022-P1 | |||||||||||||
| Carvana Auto Receivables Trust Carvana Auto Receivables Trust 2021-N3 | |||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | |||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | |||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | |||||||||||||
| CD&R SMOKEY / RADIO SYS | |||||||||||||
| CD&R SMOKEY BUYER INC | |||||||||||||
| CDW LLC/CDW FINANCE | |||||||||||||
| CENTENE CORP | |||||||||||||
| CHANGE HEALTH / FIN INC | |||||||||||||
| Change Healthcare Holdings LLC | |||||||||||||
| CHESAPEAKE ENERGY CORP | |||||||||||||
| CIMPRESS PLC | |||||||||||||
| Cisco Systems Inc | |||||||||||||
| CITGO HOLDING INC | |||||||||||||
| CITGO PETROLEUM CORP | |||||||||||||
| Citigroup Inc | |||||||||||||
| Citigroup Mortgage Loan Trust Inc Citigroup Mortgage Loan Trust 2021-J3 | |||||||||||||
| Citigroup Mortgage Loan Trust Inc Citigroup Mortgage Loan Trust 2021-J3 | |||||||||||||
| Citigroup Mortgage Loan Trust Inc Citigroup Mortgage Loan Trust 2019-E | |||||||||||||
| Citigroup Mortgage Loan Trust Inc Citigroup Mortgage Loan Trust 2021-J3 | |||||||||||||
| Citigroup Mortgage Loan Trust Inc Citigroup Mortgage Loan Trust 2021-J3 | |||||||||||||
| Citigroup Mortgage Loan Trust Inc Citigroup Mortgage Loan Trust 2021-J3 | |||||||||||||
| CLEVELAND-CLIFFS INC | |||||||||||||
| CME Group Inc | |||||||||||||
| CNTL AMR BOTTLING CORP | |||||||||||||
| Cogent IPv4 LLC | |||||||||||||
| COMCAST HOLDINGS CORP | |||||||||||||
| COMISION FEDERAL DE ELEC | |||||||||||||
| COMPASS DIVERSIF HOLDING | |||||||||||||
| COMPASS MINERALS INTERNA | |||||||||||||
| CORECIVIC INC | |||||||||||||
| Credit Suisse ABS Trust | |||||||||||||
| Credit Suisse Mortgage Trust CSMC 2021-NQM8 | |||||||||||||
| Credit Suisse Mortgage Trust CSMC 2022-NQM5 Trust | |||||||||||||
| Credit Suisse Mortgage Trust CSMC 2021-BPNY | |||||||||||||
| Credit Suisse Mortgage Trust CSMC 2020-522F | |||||||||||||
| CSC Holdings, LLC | |||||||||||||
| CUSHMAN & WAKEFIELD US | |||||||||||||
| Cvent, Inc. | |||||||||||||
| Daimler Truck Holding AG | |||||||||||||
| DELEK LOG PART/FINANCE | |||||||||||||
| Deutsche Post AG | |||||||||||||
| Deutsche Telekom AG | |||||||||||||
| DirecTV Financing, LLC | |||||||||||||
| DOMINICAN REPUBLIC | |||||||||||||
| Dun & Bradstreet Corporation (The) | |||||||||||||
| E.ON SE | |||||||||||||
| ECOPETROL SA | |||||||||||||
| EDGEWELL PERSONAL CARE | |||||||||||||
| EGYPT TREASURY BILL | |||||||||||||
| Electricite de France SA | |||||||||||||
| Enbridge Inc | |||||||||||||
| Endesa SA | |||||||||||||
| Enel SpA | |||||||||||||
| Energizer Holdings, Inc. | |||||||||||||
| Eni SpA | |||||||||||||
| ENSTAR FINANCE LLC | |||||||||||||
| ENSTAR GROUP LTD | |||||||||||||
| EQUIFAX INC | |||||||||||||
| Equinor ASA | |||||||||||||
| EZCORP INC | |||||||||||||
| FAIR ISAAC CORP | |||||||||||||
| Fannie Mae | |||||||||||||
| FARM CREDIT BK OF TEXAS | |||||||||||||
| Fat Brands Fazoli's Native I, LLC | |||||||||||||
| Fertiglobe plc | |||||||||||||
| FIN DEPT GOVT SHARJAH | |||||||||||||
| FIRSTCASH INC | |||||||||||||
| Freddie Mac | |||||||||||||
| GABELLI DVD & INC TR | |||||||||||||
| GCAT | |||||||||||||
| Generali | |||||||||||||
| GEO GROUP INC/THE | |||||||||||||
| Glencore PLC | |||||||||||||
| GMK Norilskiy Nickel PAO | |||||||||||||
| Goldman Home Improvement Trust Issuer Trust | |||||||||||||
| Goldman Sachs & Co. LLC | |||||||||||||
| Goldman Sachs International | |||||||||||||
| GoTo Group, Inc. | |||||||||||||
| GREENSAIF PIPELINES BIDC | |||||||||||||
| Homeward Opportunities Fund I Trust Homeward Opportunities Fund I Trust 2020-2 | |||||||||||||
| Homeward Opportunities Fund I Trust Homeward Opportunities Fund Trust 2022-1 | |||||||||||||
| Homeward Opportunities Fund I Trust Homeward Opportunities Fund Trust 2024-RTL1 | |||||||||||||
| Houston Galleria Mall Trust | |||||||||||||
| IAA Inc | |||||||||||||
| IHS NETHERLANDS HOLDCO | |||||||||||||
| ING Groep NV | |||||||||||||
| IRON MOUNTAIN INC | |||||||||||||
| IRON MOUNTAIN INFO MGMT | |||||||||||||
| JD.com Inc | |||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust J.P. Morgan Mortgage Trust 2023-3 | |||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2021-11 | |||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2021-11 | |||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2021-11 | |||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2021-11 | |||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2021-11 | |||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co | |||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank NA | |||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank, NA - CACLN JPMorgan Chase Bank NA - CACLN | |||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank, NA - CACLN JPMorgan Chase Bank NA - CACLN | |||||||||||||
| JPMorgan Securities LLC | |||||||||||||
| KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE | |||||||||||||
| KEHE DISTRIBUTORS LLC/FI | |||||||||||||
| Keyence Corp | |||||||||||||
| KINDER MORGAN ENER PART | |||||||||||||
| KINDER MORGAN INC | |||||||||||||
| Kinetic Advantage Master Owner Trust | |||||||||||||
| Kraft Heinz Foods Co | |||||||||||||
| Legal & General Group PLC | |||||||||||||
| Leidos Inc | |||||||||||||
| Lendbuzz Securitization Trust | |||||||||||||
| LKQ CORP | |||||||||||||
| Lockheed Martin Corp | |||||||||||||
| Lotes Co Ltd | |||||||||||||
| LP LMS 2021-2 Asset Securitization Trust LP LMS 2021-2 Asset Securitization Trust | |||||||||||||
| LP LMS 2021-2 Asset Securitization Trust LP LMS 2021-2 Asset Securitization Trust | |||||||||||||
| LPL HOLDINGS INC | |||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | |||||||||||||
| LyondellBasell Industries NV | |||||||||||||
| Marlette Funding Trust | |||||||||||||
| Mastercard Inc | |||||||||||||
| MATTHEWS INTERNATIONAL C | |||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||
| Meituan | |||||||||||||
| Mello Mortgage Capital Acceptance Trust Mello Mortgage Capital Acceptance 2021-INV2 | |||||||||||||
| Mello Mortgage Capital Acceptance Trust Mello Mortgage Capital Acceptance 2021-INV3 | |||||||||||||
| Mello Mortgage Capital Acceptance Trust Mello Mortgage Capital Acceptance 2021-INV2 | |||||||||||||
| Mello Mortgage Capital Acceptance Trust Mello Mortgage Capital Acceptance 2021-INV2 | |||||||||||||
| Mello Mortgage Capital Acceptance Trust Mello Mortgage Capital Acceptance 2021-INV3 | |||||||||||||
| Mello Mortgage Capital Acceptance Trust Mello Mortgage Capital Acceptance 2021-INV3 | |||||||||||||
| Mello Mortgage Capital Acceptance Trust Mello Mortgage Capital Acceptance 2021-INV2 | |||||||||||||
| Mello Mortgage Capital Acceptance Trust Mello Mortgage Capital Acceptance 2021-INV3 | |||||||||||||
| MercadoLibre Inc | |||||||||||||
| Mercedes-Benz Group AG | |||||||||||||
| Merck & Co Inc | |||||||||||||
| Mercury Financial Credit Card Master Trust | |||||||||||||
| Merrill Lynch & Co., Inc. | |||||||||||||
| Merrill Lynch International | |||||||||||||
| Meta Platforms Inc | |||||||||||||
| MFRA Trust MFA 2022-INV1 Trust | |||||||||||||
| MFRA Trust MFA 2022-INV3 Trust | |||||||||||||
| Microsoft Corp | |||||||||||||
| MIDLAND COGEN VENTURE | |||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | |||||||||||||
| Mondi PLC | |||||||||||||
| Morgan Stanley Capital I Trust | |||||||||||||
| Mosaic Solar Loans LLC | |||||||||||||
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | |||||||||||||
| MSCI INC | |||||||||||||
| NASDAQ INC | |||||||||||||
| Nathan's Famous Inc | |||||||||||||
| Nestle SA | |||||||||||||
| New Residential Advance Receivables Trust Advance | |||||||||||||
| New Residential Mortgage Loan Trust New Residential Mortgage Loan Trust 2021-INV1 | |||||||||||||
| New Residential Mortgage Loan Trust New Residential Mortgage Loan Trust 2021-INV1 | |||||||||||||
| New Residential Mortgage Loan Trust New Residential Mortgage Loan Trust 2021-INV1 | |||||||||||||
| Newell Brands Inc | |||||||||||||
| Nielsen Finance LLC | |||||||||||||
| NIELSEN FINANCE LLC/CO | |||||||||||||
| Nintendo Co Ltd | |||||||||||||
| NN Group NV | |||||||||||||
| Novartis AG | |||||||||||||
| NUFARM AUSTRALIA/AMERICA | |||||||||||||
| NVIDIA Corp | |||||||||||||
| OCI NV | |||||||||||||
| OMAN GOV INTERNTL BOND | |||||||||||||
| Open Text Corp | |||||||||||||
| OPEN TEXT HOLDINGS INC | |||||||||||||
| Orange SA | |||||||||||||
| Pagaya AI Debt Selection Trust | |||||||||||||
| PAPA JOHN'S INTERNATIONA | |||||||||||||
| PARKLAND CORP | |||||||||||||
| Petroleo Brasileiro SA | |||||||||||||
| Petroleos Mexicanos | |||||||||||||
| Pfizer Inc | |||||||||||||
| POST HOLDINGS INC | |||||||||||||
| PRESTIGE BRANDS INC | |||||||||||||
| Prosper Marketplace Issuance Trust | |||||||||||||
| PROSUS NV | |||||||||||||
| QORVO INC | |||||||||||||
| QUALCOMM Inc | |||||||||||||
| Regions Financial Corp | |||||||||||||
| REMIC FUNDING TRUST 98-1 | |||||||||||||
| Roche Holding AG | |||||||||||||
| ROCKPOINT GAS STORAGE CA | |||||||||||||
| SABRE GLBL INC | |||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | |||||||||||||
| Sandoz Group AG | |||||||||||||
| Santander Consumer Auto Receivables Trust | |||||||||||||
| SBA Communications Corp | |||||||||||||
| Schibsted ASA | |||||||||||||
| SCIENCE APPLICATIONS INT | |||||||||||||
| SCOTTS MIRACLE-GRO CO | |||||||||||||
| Sea Ltd | |||||||||||||
| SEALED AIR CORP | |||||||||||||
| SEAWORLD PARKS & ENTERTA | |||||||||||||
| Sequoia Mortgage Trust Sequoia Mortgage Trust 2023-3 | |||||||||||||
| Sequoia Mortgage Trust Sequoia Mortgage Trust 2021-9 | |||||||||||||
| ServiceNow Inc | |||||||||||||
| Severstal PAO | |||||||||||||
| SFO Commerical Mortgage Trust | |||||||||||||
| Shell PLC | |||||||||||||
| Shopify Inc | |||||||||||||
| Siemens AG | |||||||||||||
| SIRIUS XM RADIO INC | |||||||||||||
| Snam SpA | |||||||||||||
| Sony Group Corp | |||||||||||||
| SPCM SA | |||||||||||||
| SPECTRUM BRANDS INC | |||||||||||||
| SPIRIT AEROSYSTEMS INC | |||||||||||||
| Starwood Mortgage Residential Trust | |||||||||||||
| State Street Bank & Trust Co. | |||||||||||||
| Stellantis NV | |||||||||||||
| STILLWATER MINING CO | |||||||||||||
| STONEX GROUP INC | |||||||||||||
| SUNOCO LP/FINANCE CORP Sunoco LP / Sunoco Finance Corp | |||||||||||||
| SUNOCO LP/FINANCE CORP Sunoco LP / Sunoco Finance Corp | |||||||||||||
| SUNOCO LP/FINANCE CORP Sunoco LP / Sunoco Finance Corp | |||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | |||||||||||||
| TC Energy Corp | |||||||||||||
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | |||||||||||||
| TELENET FINANCE LUX NOTE | |||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | |||||||||||||
| TENET HEALTHCARE CORP | |||||||||||||
| Tesco PLC | |||||||||||||
| Thornburg Capital Management Fund | |||||||||||||
| Titan AcquisitionCo New Zealand Limited | |||||||||||||
| TKC HOLDINGS INC | |||||||||||||
| TKC Holdings, Inc. | |||||||||||||
| TotalEnergies SE | |||||||||||||
| TransDigm Inc | |||||||||||||
| TRISTATE INSURED CASH SWEEP TRISTATE INSURED CASH SWEEP | |||||||||||||
| TRISTATE INSURED CASH SWEEP TRISTATE INSURED CASH SWEEP | |||||||||||||
| TRISTATE INSURED CASH SWEEP TRISTATE INSURED CASH SWEEP | |||||||||||||
| UBS AG | |||||||||||||
| UBS Securities LLC | |||||||||||||
| UBS Switzerland AG | |||||||||||||
| United Auto Credit Securitization Trust | |||||||||||||
| United States Treasury | |||||||||||||
| UNITED WHOLESALE MTGE LL | |||||||||||||
| Upstart Pass Through Trust Upstart Pass-Through Trust Series 2020-ST5 | |||||||||||||
| Upstart Pass Through Trust Upstart Pass-Through Trust Series 2021-ST7 | |||||||||||||
| Upstart Pass Through Trust Upstart Pass-Through Trust Series 2021-ST8 | |||||||||||||
| Upstart Structured Pass-Through Trust | |||||||||||||
| UTZ Quality Foods, LLC | |||||||||||||
| Vector Group Ltd | |||||||||||||
| Vericast Corp. | |||||||||||||
| Visa Inc | |||||||||||||
| VISTA OUTDOOR INC | |||||||||||||
| VMED O2 UK FINAN | |||||||||||||
| Vodafone Group PLC | |||||||||||||
| Walgreens Boots Alliance Inc | |||||||||||||
| Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2021-INV1 Trust | |||||||||||||
| Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2021-INV1 Trust | |||||||||||||
| Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2021-INV1 Trust | |||||||||||||
| Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2021-INV1 Trust | |||||||||||||
| WESCO INTERNATIONAL INC | |||||||||||||
| Woodside Energy Group Ltd | |||||||||||||
| Xperi Corporation |
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