| Holding | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AES ANDES SA | |||||||||||||
| AES Corp/The | |||||||||||||
| Affiliated Managers Group Inc | |||||||||||||
| AIR LEASE CORP | |||||||||||||
| Alcoa Nederland Holding BV | |||||||||||||
| ALEN 2021-ACEN Mortgage Trust | |||||||||||||
| ALGONQUIN PWR & UTILITY | |||||||||||||
| ALIMENTATION COUCHE-TARD | |||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC | |||||||||||||
| Ambipar Lux Sarl | |||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | |||||||||||||
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT | |||||||||||||
| ARCELIK AS | |||||||||||||
| Arizona Industrial Development Authority, Arizona, Education Revenue Bonds, KIPPC NYC Public Charter Schools - Gerard Facility Project, Series 2021C | |||||||||||||
| ATLANTICA SUSTAIN INFRA | |||||||||||||
| AZURE POWER ENERGY LTD | |||||||||||||
| Banc of America Merrill Lynch | |||||||||||||
| BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN | |||||||||||||
| BANCO NACIONAL COM EXT | |||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | |||||||||||||
| Bank of America, N.A. | |||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC WHOLESALE | |||||||||||||
| Barclays Commercial Mortgage S | |||||||||||||
| BARCLAYS PLC | |||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust | |||||||||||||
| BENIN INTL GOV BOND | |||||||||||||
| Brookfield Infrastructure Partners LP | |||||||||||||
| Brookfield Property Partners LP | |||||||||||||
| Brookfield Renewable Partners LP | |||||||||||||
| BROOKLYN UNION GAS CO | |||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORP | |||||||||||||
| CEMEX SAB DE CV | |||||||||||||
| Citigroup Inc | |||||||||||||
| CITIGROUP INC | |||||||||||||
| CLEARWAY ENERGY OP LLC | |||||||||||||
| CMS ENERGY CORP | |||||||||||||
| COLBUN SA | |||||||||||||
| COMM Mortgage Trust | |||||||||||||
| COMMUNITY PRESERVATION C | |||||||||||||
| CON EDISON CO OF NY INC | |||||||||||||
| Constellation Renewables LLC | |||||||||||||
| CONTINUUM ENERGY LEVANTE | |||||||||||||
| County of Gallatin MT County of Gallatin MT | |||||||||||||
| County of Gallatin MT Washington Metropolitan Area Transit Authority, District of Columbia, Second Lien Dedicated Revenue Bonds, Sustainability- Climate Transition, Series | |||||||||||||
| DANA INC | |||||||||||||
| DELTA AIR LINES 2019-1AA | |||||||||||||
| DELTA AIR LINES INC | |||||||||||||
| Detroit, Wayne County, Michigan, General Obligation Bonds, Taxable Series 2021B | |||||||||||||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS | |||||||||||||
| District of Columbia Water and Sewer Authority, Public Utility Revenue Bonds, Taxable Senior Lien Green Series 2014A | |||||||||||||
| ENERGIAS DE PORTUGAL SA | |||||||||||||
| ENGIE SA | |||||||||||||
| First Republic Bank/CA | |||||||||||||
| Florida Development Finance Corporation, Revenue Bonds, Brightline Passenger Rail Expansion Project, Series 2021A-1 | |||||||||||||
| FORD MOTOR COMPANY | |||||||||||||
| Fort Wayne, Indiana Economic Development, Solid Waste Facility Revenue Bonds, Do Good Foods LLC Fort Wayne, Taxable Series 2022A-2 | |||||||||||||
| Freddie Mac Multifamily | |||||||||||||
| Frontier Issuer LLC Frontier Issuer LLC | |||||||||||||
| Frontier Issuer LLC Frontier Issuer LLC | |||||||||||||
| GATX CORP | |||||||||||||
| GoodLeap Sustainable Home Impr GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-3 | |||||||||||||
| GoodLeap Sustainable Home Impr GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-4 | |||||||||||||
| GTC AURORA LUXEM | |||||||||||||
| HARLEY-DAVIDSON INC | |||||||||||||
| HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC | |||||||||||||
| HAT HOLDINGS I LLC/HAT HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC | |||||||||||||
| HAT HOLDINGS I LLC/HAT HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC | |||||||||||||
| HCA INC | |||||||||||||
| HOST HOTELS & RESORTS LP | |||||||||||||
| Hudson Pacific Properties Inc | |||||||||||||
| Hudson Yards Hudson Yards 2019-55HY Mortgage Trust | |||||||||||||
| Hudson Yards Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust | |||||||||||||
| ILAP Holdings LTD | |||||||||||||
| INDIA CLEANTECH ENERGY | |||||||||||||
| INTERCHILE SA | |||||||||||||
| INTESA SANPAOLO SPA | |||||||||||||
| INTL FLAVOR & FRAGRANCES | |||||||||||||
| INVERSIONES LATAM POWER | |||||||||||||
| Inversiones Latin America Power SpA Inversiones Latin America Power SpA | |||||||||||||
| Inversiones Latin America Power SpA Inversiones Latin America Power SpA | |||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mor | |||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co | |||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | |||||||||||||
| KANSAS CITY SOUTHERN | |||||||||||||
| KINDER MORGAN INC | |||||||||||||
| LEEWARD RENEWABL | |||||||||||||
| LG CHEM LTD | |||||||||||||
| LIBERTY UTILITIES FIN | |||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | |||||||||||||
| LTR INTERMEDIATE HOLDING | |||||||||||||
| LYB INT FINANCE III | |||||||||||||
| Metropolitan Transportation Authority, New York, Transportation Revenue Bonds, Taxable Green Climate Certified Series 2020C-2 | |||||||||||||
| MFT Trust | |||||||||||||
| Morgan Stanley | |||||||||||||
| MORGAN STANLEY | |||||||||||||
| Morgan Stanley Capital Services | |||||||||||||
| Mosaic Solar Loan Trust 2019-2 | |||||||||||||
| Mosaic Solar Loan Trust 2020-1 | |||||||||||||
| MUELLER WATER PRODUCTS | |||||||||||||
| NATIONAL FUEL GAS CO | |||||||||||||
| Natixis Commercial Mortgage Se Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2019-MILE | |||||||||||||
| Natixis Commercial Mortgage Se Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2019-MILE | |||||||||||||
| New Hampshire Business Finance Authority | |||||||||||||
| New York Transportation Development Corp | |||||||||||||
| NextEra Energy Operating Partners LP | |||||||||||||
| NORDSTROM INC | |||||||||||||
| NORFOLK SOUTHERN CORP | |||||||||||||
| NY PUBLIC LIBRARY | |||||||||||||
| NYC Commercial Mortgage Trust | |||||||||||||
| PATTERN ENERGY OP LP/PAT | |||||||||||||
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN | |||||||||||||
| PG&E Recovery Funding LLC | |||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES | |||||||||||||
| POWER FINANCE CORP LTD | |||||||||||||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | |||||||||||||
| RBC Capital Markets RBC Capital Markets | |||||||||||||
| RBC Capital Markets RBC Capital Markets | |||||||||||||
| RBC Capital Markets RBC Capital Markets | |||||||||||||
| RBC Capital Markets RBC Capital Markets | |||||||||||||
| RENEWABLE ENERGY GROUP I | |||||||||||||
| REPUBLIC OF CHILE | |||||||||||||
| REPUBLIC OF PERU | |||||||||||||
| SANTOS FINANCE LTD | |||||||||||||
| SCENTRE GROUP TRUST 2 | |||||||||||||
| SEMPRA | |||||||||||||
| SK BATTERY AMERICA INC | |||||||||||||
| SKYMILES IP LTD | |||||||||||||
| SLG Office Trust SLG Office Trust 2021-OVA | |||||||||||||
| SLG Office Trust SLG Office Trust 2021-OVA | |||||||||||||
| SLG Office Trust SLG Office Trust 2021-OVA | |||||||||||||
| SOCIEDAD DE TRANSMISION | |||||||||||||
| Societe Generale SA | |||||||||||||
| SOLAR STAR FUNDING LLC | |||||||||||||
| SOUTHERN CAL EDISON | |||||||||||||
| SOUTHERN CO | |||||||||||||
| SOUTHERN CO GAS CAPITAL | |||||||||||||
| STANDARD CHARTERED PLC | |||||||||||||
| STAR ENERGY CO ISSUE | |||||||||||||
| STAR ENERGY GEOTHERMAL | |||||||||||||
| STARWOOD PROPERTY TRUST | |||||||||||||
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | |||||||||||||
| SUMIT 2022-BVUE Mortgage Trust | |||||||||||||
| SUNNOVA ENERGY CORP | |||||||||||||
| SVB FINANCIAL GROUP | |||||||||||||
| SWEIHAN PV POWER CO PJSC | |||||||||||||
| SWISS RE FINANCE LUX | |||||||||||||
| TAKEDA PHARMACEUTICAL | |||||||||||||
| TECK RESOURCES LIMITED | |||||||||||||
| Tesla Auto Lease Trust Tesla Auto Lease Trust 2021-B | |||||||||||||
| Tesla Auto Lease Trust Tesla Auto Lease Trust | |||||||||||||
| Tesla Auto Lease Trust 2023-A | |||||||||||||
| TOPAZ SOLAR FARMS LLC Topaz Solar Farms LLC | |||||||||||||
| TOPAZ SOLAR FARMS LLC Topaz Solar Farms LLC | |||||||||||||
| Toronto-Dominion Bank/The | |||||||||||||
| TRITON CONTAINER | |||||||||||||
| Triton International Ltd | |||||||||||||
| UEP PENONOME II SA | |||||||||||||
| UNICREDIT SPA | |||||||||||||
| UNITED MEXICAN STATES | |||||||||||||
| United States Treasury Note/Bond | |||||||||||||
| VENA ENERGY CAP PTE LTD | |||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | |||||||||||||
| VISTRA CORP | |||||||||||||
| VNO Mortgage Trust | |||||||||||||
| VODAFONE GROUP PLC | |||||||||||||
| VORNADO REALTY LP | |||||||||||||
| YMCA OF GREATER NY YMCA of Greater New York | |||||||||||||
| YMCA OF GREATER NY YMCA of Greater New York |
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