| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alliancebernstein National Municipal Income Fund Inc | ||||||||||||||||||||
| Bexar Cnty Tx | ||||||||||||||||||||
| Blackrock California Municipal Income Trust | ||||||||||||||||||||
| Blackrock Investment Quality Municipal Trust Inc/the | ||||||||||||||||||||
| Blackrock Liquidity Funds Municash | ||||||||||||||||||||
| Blackrock Multi St | ||||||||||||||||||||
| Blackrock Muni New York Interm | ||||||||||||||||||||
| Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust | ||||||||||||||||||||
| Blackrock Municipal Income Fund Inc | ||||||||||||||||||||
| Blackrock Municipal Income Quality Trust | ||||||||||||||||||||
| Blackrock Municipal Income Trust | ||||||||||||||||||||
| Blackrock Municipal Income Trust Ii | ||||||||||||||||||||
| Blackrock Muniholdings California Quality Fund Inc | ||||||||||||||||||||
| Blackrock Muniholdings Fund Inc | ||||||||||||||||||||
| Blackrock Muniholdings Investment Quality Fund | ||||||||||||||||||||
| Blackrock Muniholdings New York Quality Fund Inc | ||||||||||||||||||||
| Blackrock Muniholdings Quality Fund Ii Inc | ||||||||||||||||||||
| BlackRock MuniHoldings Quality Fund Inc | ||||||||||||||||||||
| Blackrock Munivest Fund Ii Inc | ||||||||||||||||||||
| Blackrock Munivest Fund Inc | ||||||||||||||||||||
| Blackrock Muniyield California | ||||||||||||||||||||
| Blackrock Muniyield California Fund Inc | ||||||||||||||||||||
| Blackrock Muniyield Fund Inc | ||||||||||||||||||||
| Blackrock Muniyield Michigan Quality Fund Inc | ||||||||||||||||||||
| Blackrock Muniyield New York Quality Fund Inc | ||||||||||||||||||||
| Blackrock Muniyield Quality Fund Ii Inc | ||||||||||||||||||||
| Blackrock Muniyield Quality Fund Iii Inc | ||||||||||||||||||||
| Blackrock Muniyield Quality Fund Inc | ||||||||||||||||||||
| Blackrock New York Municipal Income Trust | ||||||||||||||||||||
| Bny Mellon Strategic Municipal Bond Fund Inc | ||||||||||||||||||||
| Bny Mellon Strategic Municipals Inc | ||||||||||||||||||||
| Bourbonnais Il | ||||||||||||||||||||
| Brookhaven Dev Auth Ga | ||||||||||||||||||||
| Buckeye Oh Tobacco Settlement Fing Auth | ||||||||||||||||||||
| California St Muni Fin Auth Student Hsg Revenue | ||||||||||||||||||||
| California St Univ Revenue | ||||||||||||||||||||
| Chicago Board of Trade | ||||||||||||||||||||
| Chicago Il | ||||||||||||||||||||
| Chicago Il Park Dist | ||||||||||||||||||||
| Clackamas Cnty Or Sch Dist #62c Oregon City | ||||||||||||||||||||
| Clark Cnty Nv Highway Impt Revenue | ||||||||||||||||||||
| Coast Ca Cmnty Clg Dist | ||||||||||||||||||||
| COLORADO HEALTH FACS AUTH | ||||||||||||||||||||
| Connecticut St | ||||||||||||||||||||
| Dallas Tx Area Rapid Transit Sales Tax Revenue | ||||||||||||||||||||
| Delaware Investments Minnesota Municipal Income Fund Ii Inc | ||||||||||||||||||||
| Delaware Investments National Municipal Income Fund | ||||||||||||||||||||
| Denver City & Cnty Co Arpt Revenue | ||||||||||||||||||||
| Detroit Mi Downtown Dev Auth Tax Increment Revenue | ||||||||||||||||||||
| Dtf Tax-free Income 2028 Term Fund Inc | ||||||||||||||||||||
| Dws Municipal Income Trust | ||||||||||||||||||||
| Dws Strategic Municipal Income Trust | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance California Municip | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance California Municipal Bond Fund | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Municipal Bond Fund | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance New York Municipal Bond Fund | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance New York Municipal Income Trust | ||||||||||||||||||||
| Folsom Cordova Ca Unif Sch Dist | ||||||||||||||||||||
| Gdb Debt Recovery Auth Of Cmwlth Puerto Rico | ||||||||||||||||||||
| Georgetown Tx Utility Sys Revenue | ||||||||||||||||||||
| Gtr Asheville Regl Arpt Auth Nc Arpt Sys Revenue | ||||||||||||||||||||
| Honolulu City & Cnty Hi | ||||||||||||||||||||
| Illinois St | ||||||||||||||||||||
| ILLINOIS ST TOLL HIGHWAY AUTH | ||||||||||||||||||||
| Indiana St Fin Auth Hosp Reven | ||||||||||||||||||||
| Intermountain Pwr Agy Ut Pwr Sply Revenue | ||||||||||||||||||||
| Invesco Advantage Municipal Income Trust Ii | ||||||||||||||||||||
| Invesco California Value Municipal Income Trust | ||||||||||||||||||||
| Invesco Municipal Opportunity Trust | ||||||||||||||||||||
| Invesco Municipal Trust | ||||||||||||||||||||
| Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust | ||||||||||||||||||||
| Invesco Quality Municipal Income Trust | ||||||||||||||||||||
| Invesco Trust For Investment Grade Municipals | ||||||||||||||||||||
| Invesco Value Municipal Income Trust | ||||||||||||||||||||
| Ishares National Muni Bond Etf | ||||||||||||||||||||
| Kansas City Mo Indl Dev Auth Arpt Spl Oblig | ||||||||||||||||||||
| Kentucky Bond Dev Corp Indl Bldg Revenue | ||||||||||||||||||||
| Las Vegas Nv Convention & Visitors Auth Convention Ctr Expan | ||||||||||||||||||||
| Las Vegas Vly Nv Wtr Dist | ||||||||||||||||||||
| Livermore Vly Ca Jt Unif Sch Dist | ||||||||||||||||||||
| Los Angeles Ca Unif Sch Dist | ||||||||||||||||||||
| Macon Cnty Il Sch Dist #61 | ||||||||||||||||||||
| Massachusetts St | ||||||||||||||||||||
| Massachusetts St Dev Fin Agy Revenue | ||||||||||||||||||||
| Massachusetts St Sch Bldg Auth Sales Tax Revenue | ||||||||||||||||||||
| Massachusetts St Transprtn Fund Revenue | ||||||||||||||||||||
| Mesa Az Utility Sys Revenue | ||||||||||||||||||||
| Met Pier & Exposition Auth Il Revenue | ||||||||||||||||||||
| Met Transprtn Auth Ny Revenue | ||||||||||||||||||||
| Met Washington Dc Arpts Auth Arpt Sys Revenue | ||||||||||||||||||||
| Mfs California Municipal Fund | ||||||||||||||||||||
| Mfs High Income Municipal Trust | ||||||||||||||||||||
| Mfs High Yield Municipal Trust | ||||||||||||||||||||
| Mfs Municipal Income Trust | ||||||||||||||||||||
| MIAMI-DADE CNTY FL | ||||||||||||||||||||
| Michigan St Fin Auth Revenue | ||||||||||||||||||||
| Michigan St Trunk Line | ||||||||||||||||||||
| Multnomah-clackamas Cntys Or Centennial Sch Dist #28jt | ||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman California Municipal Fund Inc | ||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman Municipal Fund Inc | ||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman New York Municipal Fund Inc | ||||||||||||||||||||
| New Jersey St Econ Dev Auth Mtr Vehcl Surcharge Revenue | ||||||||||||||||||||
| New Jersey St Transprtn Trust Fund Auth | ||||||||||||||||||||
| New Memphis Arena Public Bldg Auth Tn | ||||||||||||||||||||
| New York Ny | ||||||||||||||||||||
| New York St Dorm Auth St Personal Income Tax Revenue | ||||||||||||||||||||
| New York St Pwr Auth Revenue | ||||||||||||||||||||
| North Carolina St Turnpike Auth | ||||||||||||||||||||
| Nuveen Amt-free Municipal Credit Income Fund | ||||||||||||||||||||
| Nuveen Amt-free Municipal Value Fund | ||||||||||||||||||||
| Nuveen Amt-free Quality Municipal Income Fund | ||||||||||||||||||||
| Nuveen California Municipal Value Fund | ||||||||||||||||||||
| Nuveen California Quality Municipal Income Fund | ||||||||||||||||||||
| Nuveen Connecticut Quality Mun | ||||||||||||||||||||
| Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund | ||||||||||||||||||||
| Nuveen Enhanced Municipal Value Fund | ||||||||||||||||||||
| Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund | ||||||||||||||||||||
| Nuveen Intermediate Duration M | ||||||||||||||||||||
| Nuveen Intermediate Duration Quality Municipal Term Fund | ||||||||||||||||||||
| Nuveen Maryland Quality Municipal Income Fund | ||||||||||||||||||||
| Nuveen Municipal Credit Income Fund | ||||||||||||||||||||
| Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund | ||||||||||||||||||||
| Nuveen Municipal Value Fund Inc | ||||||||||||||||||||
| Nuveen New Jersey Municipal Value Fund | ||||||||||||||||||||
| Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund | ||||||||||||||||||||
| Nuveen New York Amt-free Quality Municipal Income Fund | ||||||||||||||||||||
| Nuveen New York Municipal Value Fund | ||||||||||||||||||||
| Nuveen New York Municipal Value Fund 2 | ||||||||||||||||||||
| Nuveen New York Quality Municipal Income Fund | ||||||||||||||||||||
| Nuveen New York Select Tax-free Income Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Nuveen North Carolina Quality | ||||||||||||||||||||
| Nuveen Ohio Quality Municipal | ||||||||||||||||||||
| Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund | ||||||||||||||||||||
| Nuveen Quality Municipal Income Fund | ||||||||||||||||||||
| Nuveen Select Tax-free Income Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Nuveen Texas Quality Municipal | ||||||||||||||||||||
| Ohio St Univ | ||||||||||||||||||||
| Oklahoma City Ok Arpt Trust | ||||||||||||||||||||
| Pefa Inc Ia Gas Proj Revenue | ||||||||||||||||||||
| Pennsylvania St Univ | ||||||||||||||||||||
| Pimco California Municipal Income Fund | ||||||||||||||||||||
| Pimco California Municipal Income Fund Ii | ||||||||||||||||||||
| Pimco Municipal Income Fund Ii | ||||||||||||||||||||
| Pimco Municipal Income Fund Iii | ||||||||||||||||||||
| Pimco New York Municipal Income Fund | ||||||||||||||||||||
| Pioneer Municipal High Income Advantage Fund Inc | ||||||||||||||||||||
| Pioneer Municipal High Income Fund Trust | ||||||||||||||||||||
| Pioneer Municipal High Income Opportunities Fund Inc | ||||||||||||||||||||
| Port Auth Of New York & New Jersey Ny | ||||||||||||||||||||
| Puerto Rico Cmwlth Aqueduct &swr Auth Revenue | ||||||||||||||||||||
| Puerto Rico Sales Tax Fing Corp Sales Tax Revenue | ||||||||||||||||||||
| Putnam Municipal Opportunities Trust | ||||||||||||||||||||
| Regl Transprtn Dist Co Cops | ||||||||||||||||||||
| S Estrn Pa Transprtn Auth | ||||||||||||||||||||
| Sacramento Ca Wtr Revenue | ||||||||||||||||||||
| San Francisco Ca Bay Area Rapid Transit Dist | ||||||||||||||||||||
| San Francisco Calif City &cnty Arpts Commn Intl Arpt Rev | ||||||||||||||||||||
| South Broward Fl Hosp Dist | ||||||||||||||||||||
| South Carolina St Public Svc Auth Revenue | ||||||||||||||||||||
| Southeast Energy Auth Al Commodity Sply Revenue | ||||||||||||||||||||
| Spdr Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond Etf | ||||||||||||||||||||
| Spring Branch Tx Indep Sch Dis | ||||||||||||||||||||
| Sweetwater Ca Union High Sch Dist | ||||||||||||||||||||
| Tender Option Bond Trust Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | ||||||||||||||||||||
| Tender Option Bond Trust Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | ||||||||||||||||||||
| Tender Option Bond Trust Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | ||||||||||||||||||||
| Tender Option Bond Trust Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | ||||||||||||||||||||
| Tender Option Bond Trust Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | ||||||||||||||||||||
| Tender Option Bond Trust Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | ||||||||||||||||||||
| Tender Option Bond Trust Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | ||||||||||||||||||||
| Tender Option Bond Trust Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | ||||||||||||||||||||
| Tender Option Bond Trust Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | ||||||||||||||||||||
| Tender Option Bond Trust Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | ||||||||||||||||||||
| Tender Option Bond Trust Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | ||||||||||||||||||||
| Tender Option Bond Trust Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | ||||||||||||||||||||
| Tender Option Bond Trust Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | ||||||||||||||||||||
| Tender Option Bond Trust Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | ||||||||||||||||||||
| Tender Option Bond Trust Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | ||||||||||||||||||||
| TENDER OPTION BOND TRUST | ||||||||||||||||||||
| Tender Option Bond Trust Recei Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | ||||||||||||||||||||
| Tender Option Bond Trust Recei Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | ||||||||||||||||||||
| Tender Option Bond Trust Receipts / Ctfs Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | ||||||||||||||||||||
| Tender Option Bond Trust Receipts / Ctfs Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | ||||||||||||||||||||
| Tender Option Bond Trust Receipts / Ctfs Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | ||||||||||||||||||||
| Tender Option Bond Trust Receipts / Ctfs Various States Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | ||||||||||||||||||||
| Tender Option Bond Trust Receipts / Ctfs Various States Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | ||||||||||||||||||||
| Tender Option Bond Trust Receipts / Ctfs Various States Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | ||||||||||||||||||||
| Tender Option Bond Trust Receipts / Ctfs Various States Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | ||||||||||||||||||||
| Tender Option Bond Trust Receipts / Ctfs Various States Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | ||||||||||||||||||||
| Tender Option Bond Trust Receipts / Ctfs Various States Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | ||||||||||||||||||||
| Tender Option Bond Trust Receipts / Ctfs Various States Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | ||||||||||||||||||||
| Tender Option Bond Trust Receipts / Ctfs Various States Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | ||||||||||||||||||||
| Tender Option Bond Trust Receipts / Ctfs Various States Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | ||||||||||||||||||||
| Tender Option Bond Trust Receipts / Ctfs Various States Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | ||||||||||||||||||||
| Tender Option Bond Trust Receipts / Ctfs Various States Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | ||||||||||||||||||||
| Tender Option Bond Trust Receipts / Ctfs Various States Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | ||||||||||||||||||||
| Tender Option Bond Trust Receipts / Ctfs Various States Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | ||||||||||||||||||||
| Tender Option Bond Trust Receipts / Ctfs Various States Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | ||||||||||||||||||||
| Tender Option Bond Trust Receipts / Ctfs Various States Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | ||||||||||||||||||||
| Tender Option Bond Trust Receipts / Ctfs Various States Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | ||||||||||||||||||||
| Tender Option Bond Trust Receipts / Ctfs Various States Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | ||||||||||||||||||||
| Tender Option Bond Trust Receipts / Ctfs Various States Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | ||||||||||||||||||||
| Tender Option Bond Trust Receipts / Ctfs Various States Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | ||||||||||||||||||||
| Tender Option Bond Trust Receipts / Ctfs Various States Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | ||||||||||||||||||||
| Tender Option Bond Trust Receipts / Ctfs Various States Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | ||||||||||||||||||||
| Tender Option Bond Trust Receipts / Ctfs Various States Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | ||||||||||||||||||||
| Tender Option Bond Trust Receipts / Ctfs Various States Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | ||||||||||||||||||||
| Tender Option Bond Trust Receipts / Ctfs Various States Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | ||||||||||||||||||||
| Tender Option Bond Trust Receipts / Ctfs Various States Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | ||||||||||||||||||||
| Tender Option Bond Trust Receipts / Ctfs Various States Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | ||||||||||||||||||||
| Tender Option Bond Trust Receipts / Ctfs Various States Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | ||||||||||||||||||||
| Tender Option Bond Trust Receipts / Ctfs Various States Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | ||||||||||||||||||||
| Tender Option Bond Trust Receipts / Ctfs Various States Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | ||||||||||||||||||||
| Tender Option Bond Trust Receipts / Ctfs Various States Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | ||||||||||||||||||||
| Tender Option Bond Trust Receipts / Ctfs Various States Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | ||||||||||||||||||||
| Tender Option Bond Trust Receipts / Ctfs Various States Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | ||||||||||||||||||||
| Tender Option Bond Trust Receipts / Ctfs Various States Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | ||||||||||||||||||||
| Tender Option Bond Trust Receipts / Ctfs Various States Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | ||||||||||||||||||||
| Tender Option Bond Trust Receipts / Ctfs Various States Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | ||||||||||||||||||||
| Tender Option Bond Trust Receipts / Ctfs Various States Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | ||||||||||||||||||||
| Tender Option Bond Trust Receipts / Ctfs Various States Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | ||||||||||||||||||||
| TENDER OPTION BOND TRUST RECEIPTS / CTFS VARIOUS STATES | ||||||||||||||||||||
| Texas St Priv Activity Bond Surface Transprtn Corp Revenue Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp. | ||||||||||||||||||||
| Texas St Priv Activity Bond Surface Transprtn Corp Revenue Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp. | ||||||||||||||||||||
| Texas St Wtr Dev Brd | ||||||||||||||||||||
| Texas Wtr Dev Brd St Wtr Implementation Revenue Fund | ||||||||||||||||||||
| Triborough Ny Bridge & Tunnel Auth Revenues | ||||||||||||||||||||
| UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES | ||||||||||||||||||||
| Univ Of California Ca Rgts Med Center Pooled Revenue | ||||||||||||||||||||
| Univ Of Nebraska Ne Facs Corp | ||||||||||||||||||||
| Univ Of Wyoming Wy Univ Revenues | ||||||||||||||||||||
| Victor Vly Ca Cmnty Clg Dist | ||||||||||||||||||||
| Washington Dc Met Area Transit Auth Dedicated Revenue | ||||||||||||||||||||
| Washington St Convention Center Public Facs Dist Washington State Convention Center Public Facilities District | ||||||||||||||||||||
| Washington St Convention Center Public Facs Dist Washington State Convention Center Public Facilities District | ||||||||||||||||||||
| Western Asset Intermediate Muni Fund | ||||||||||||||||||||
| Western Asset Managed Municipals Fund Inc | ||||||||||||||||||||
| Western Asset Municipal High Income Fund Inc | ||||||||||||||||||||
| Will Cnty Il | ||||||||||||||||||||
| Will Cnty Il Sch Dist #114 Manhattan |
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