| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Jun 23 | Sep 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3i Group PLC | ||||||||||||||||||
| ABB Limited | ||||||||||||||||||
| ABN AMRO Bank N.V. | ||||||||||||||||||
| Adecco Group AG | ||||||||||||||||||
| Airbus SE | ||||||||||||||||||
| Allianz SE | ||||||||||||||||||
| Alphawave IP Group PLC | ||||||||||||||||||
| Alstom | ||||||||||||||||||
| Amundi SA | ||||||||||||||||||
| Anglo American PLC | ||||||||||||||||||
| Ashmore Group | ||||||||||||||||||
| ASML Holding N.V. | ||||||||||||||||||
| ASR Nederland NV | ||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||
| Aviva PLC | ||||||||||||||||||
| AXA SA | ||||||||||||||||||
| Babcock International Group PLC | ||||||||||||||||||
| BAE Systems plc | ||||||||||||||||||
| BASF SE | ||||||||||||||||||
| BAWAG Group AG | ||||||||||||||||||
| Bayer AG | ||||||||||||||||||
| Bayerische Motoren Werke AG | ||||||||||||||||||
| BE Semiconductor Industries NV | ||||||||||||||||||
| BFF Bank S.p.A. | ||||||||||||||||||
| BHP Group Ltd | ||||||||||||||||||
| Bhp Group Plc | ||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||
| BP PLC | ||||||||||||||||||
| Bpost Sa/Nv | ||||||||||||||||||
| Brenntag Ag | ||||||||||||||||||
| British American Tobacco PLC | ||||||||||||||||||
| British Land Co PLC/The | ||||||||||||||||||
| Burberry Group PLC | ||||||||||||||||||
| Cie de Saint-Gobain SA | ||||||||||||||||||
| Cie Financiere Richemont SA | ||||||||||||||||||
| Clearstream Banking S.A. | ||||||||||||||||||
| Coca-Cola HBC AG | ||||||||||||||||||
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin | ||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG | ||||||||||||||||||
| Daimler Truck Holding AG | ||||||||||||||||||
| Danone SA | ||||||||||||||||||
| Deutsche Telekom AG | ||||||||||||||||||
| Diageo PLC | ||||||||||||||||||
| Direct Line Insurance Group PLC | ||||||||||||||||||
| Easyjet | ||||||||||||||||||
| Endesa SA | ||||||||||||||||||
| Enel SpA | ||||||||||||||||||
| ENI SpA | ||||||||||||||||||
| Eurocommercial | ||||||||||||||||||
| Eutelsat Communica | ||||||||||||||||||
| Faurecia S.E. | ||||||||||||||||||
| Frontline Ltd | ||||||||||||||||||
| Gecina | ||||||||||||||||||
| GSK PLC | ||||||||||||||||||
| Henkel AG & Co. KGaA | ||||||||||||||||||
| Hipgnosis Songs Fund Ltd | ||||||||||||||||||
| Holcim AG | ||||||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | ||||||||||||||||||
| Iberdrola SA | ||||||||||||||||||
| IG Group Holdings PLC | ||||||||||||||||||
| Imperial Brands PLC | ||||||||||||||||||
| Inditex (Industria de Diseno Textil S.A.) | ||||||||||||||||||
| Infineon Technologies AG | ||||||||||||||||||
| Informa PLC | ||||||||||||||||||
| ING Groep NV | ||||||||||||||||||
| Intermediate Capital Group PLC | ||||||||||||||||||
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | ||||||||||||||||||
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | ||||||||||||||||||
| Legal & General Group PLC | ||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group plc | ||||||||||||||||||
| M&G PLC | ||||||||||||||||||
| Mediaset Espana Comunicacion SA | ||||||||||||||||||
| Meggitt | ||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz Group AG | ||||||||||||||||||
| MFE-MediaForEurope NV | ||||||||||||||||||
| Mowi ASA | ||||||||||||||||||
| Munich Reinsurance | ||||||||||||||||||
| N/A C/O EURO STOXX 50 P OCT20 3425 | ||||||||||||||||||
| N/A C/O EURO STOXX 50 P NOV20 3275 | ||||||||||||||||||
| N/A C/O EURO STOXX 50 P JAN21 3350 | ||||||||||||||||||
| N/A C/O EURO STOXX 50 P DEC20 3250 | ||||||||||||||||||
| National Grid PLC | ||||||||||||||||||
| Nestle SA | ||||||||||||||||||
| NN Group N.V. | ||||||||||||||||||
| Nordea Bank ABP | ||||||||||||||||||
| Novartis AG | ||||||||||||||||||
| Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||||||
| OC Oerlikon Corp | ||||||||||||||||||
| Orange S.A. | ||||||||||||||||||
| Pernod Ricard SA | ||||||||||||||||||
| Persimmon PLC | ||||||||||||||||||
| Phoenix Group Holdings Plc | ||||||||||||||||||
| Prosegur Cash SA | ||||||||||||||||||
| Prosus NV | ||||||||||||||||||
| Prudential plc | ||||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Group plc | ||||||||||||||||||
| RELX PLC | ||||||||||||||||||
| Repsol SA | ||||||||||||||||||
| Rio Tinto PLC | ||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | ||||||||||||||||||
| Sampo PLC | ||||||||||||||||||
| Sandvik AB | ||||||||||||||||||
| Sanofi | ||||||||||||||||||
| SAP SE | ||||||||||||||||||
| Schneider Electric SE | ||||||||||||||||||
| SGS Sa | ||||||||||||||||||
| Shell PLC | ||||||||||||||||||
| Siemens AG | ||||||||||||||||||
| Siemens Energy Ag | ||||||||||||||||||
| Sig Combibloc Group Ag | ||||||||||||||||||
| Skf Ab | ||||||||||||||||||
| Snam S.p.A. | ||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||
| Societe Generale Group | ||||||||||||||||||
| Sodexo S.A. | ||||||||||||||||||
| SSE PLC | ||||||||||||||||||
| St James's Place PLC | ||||||||||||||||||
| Stellantis N.V | ||||||||||||||||||
| Swedbank AB (publ) | ||||||||||||||||||
| Swiss Reinsurance Company Limited | ||||||||||||||||||
| Tele2 AB | ||||||||||||||||||
| Telefonica, S.A. | ||||||||||||||||||
| Telenor ASA | ||||||||||||||||||
| Tenaris SA | ||||||||||||||||||
| Tesco plc | ||||||||||||||||||
| The Bank of Nova Scotia | ||||||||||||||||||
| TotalEnergies SE | ||||||||||||||||||
| UBS AG | ||||||||||||||||||
| UBS Group AG | ||||||||||||||||||
| UBS Securities LLC | ||||||||||||||||||
| Unilever N.V. | ||||||||||||||||||
| Unilever PLC | ||||||||||||||||||
| UPM-Kymmene Oyj | ||||||||||||||||||
| Veolia Environnement SA | ||||||||||||||||||
| Veritas (Bureau) | ||||||||||||||||||
| Victrex PLC | ||||||||||||||||||
| Vinci SA | ||||||||||||||||||
| Vistry Group PLC | ||||||||||||||||||
| Vivendi | ||||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | ||||||||||||||||||
| Volvo AB | ||||||||||||||||||
| Whitbread PLC | ||||||||||||||||||
| Woodside Energy Group Ltd | ||||||||||||||||||
| Zurich Insurance Group Limited |
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