| Holding | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABER STD GLBL INFRA INC FD ABER STD GLBL INFRA INC FD ABERDEEN STANDARD GLOBAL INFRA | ||||||||||||||||
| ABER STD GLBL INFRA INC FD ABER STD GLBL INFRA INC FD ABERDEEN STANDARD GLOBAL INFRA | ||||||||||||||||
| ABER STD GLBL INFRA INC FD ABER STD GLBL INFRA INC FD ABERDEEN STANDARD GLOBAL INFRA | ||||||||||||||||
| ABER STD GLBL INFRA INC FD ABER STD GLBL INFRA INC FD ABERDEEN STANDARD GLOBAL INFRA | ||||||||||||||||
| ABER STD GLBL INFRA INC FD ABER STD GLBL INFRA INC FD ABERDEEN STANDARD GLOBAL INFRA | ||||||||||||||||
| ABER STD GLBL INFRA INC FD ABER STD GLBL INFRA INC FD ABERDEEN STANDARD GLOBAL INFRA | ||||||||||||||||
| Aena SME SA | ||||||||||||||||
| ALEATICA SAB de CV | ||||||||||||||||
| Algonquin Power & Utilities Corp | ||||||||||||||||
| Altus Power Inc | ||||||||||||||||
| American Electric Power Co Inc | ||||||||||||||||
| American Tower Corp | ||||||||||||||||
| Arroyo Trinity Direct Investment I, L.P. Arroyo Trinity Direct Investment I, L.P. | ||||||||||||||||
| Arroyo Trinity Direct Investment I, L.P. Arroyo Trinity Direct Investment I, L.P. | ||||||||||||||||
| Arroyo Trinity Direct Investment I, L.P. Arroyo Trinity Direct Investment I, L.P. | ||||||||||||||||
| Arroyo Trinity Direct Investment I, L.P. Arroyo Trinity Direct Investment I, L.P. | ||||||||||||||||
| Arroyo Trinity Direct Investment I, L.P. Arroyo Trinity Direct Investment I, L.P. | ||||||||||||||||
| Arroyo Trinity Direct Investment I, L.P. Arroyo Trinity Direct Investment I, L.P. | ||||||||||||||||
| Arroyo Trinity Direct Investment I, L.P. Arroyo Trinity Direct Investment I, L.P. | ||||||||||||||||
| Arroyo Trinity Direct Investment I, L.P. Arroyo Trinity Direct Investment I, L.P. | ||||||||||||||||
| Arroyo Trinity Direct Investment I, L.P. Arroyo Trinity Direct Investment I, L.P. | ||||||||||||||||
| Arroyo Trinity Direct Investment I, L.P. Arroyo Trinity Direct Investment I, L.P. | ||||||||||||||||
| Arroyo Trinity Direct Investment I, L.P. Arroyo Trinity Direct Investment I, L.P. | ||||||||||||||||
| Atlantia SpA | ||||||||||||||||
| Atlantica Sustainable Infrastructure PLC | ||||||||||||||||
| Aurizon Holdings Ltd | ||||||||||||||||
| Azure Power Global Ltd | ||||||||||||||||
| Beijing Enterprises Water Group Ltd | ||||||||||||||||
| Bouygues SA | ||||||||||||||||
| BSED Holdings I, LLC | ||||||||||||||||
| BT Co-Invest Fund, L.P. BT Co-Invest Fund, L.P. | ||||||||||||||||
| BT Co-Invest Fund, L.P. BT Co-Invest Fund, L.P. | ||||||||||||||||
| BT Co-Invest Fund, L.P. BT Co-Invest Fund, L.P. | ||||||||||||||||
| BT Co-Invest Fund, L.P. BT Co-Invest Fund, L.P. | ||||||||||||||||
| BT Co-Invest Fund, L.P. BT Co-Invest Fund, L.P. | ||||||||||||||||
| BT Co-Invest Fund, L.P. BT Co-Invest Fund, L.P. | ||||||||||||||||
| BT Co-Invest Fund, L.P. BT Co-Invest Fund, L.P. | ||||||||||||||||
| BT Co-Invest Fund, L.P. BT Co-Invest Fund, L.P. | ||||||||||||||||
| BT Co-Invest Fund, L.P. BT Co-Invest Fund, L.P. | ||||||||||||||||
| BT Co-Invest Fund, L.P. BT Co-Invest Fund, L.P. | ||||||||||||||||
| BT Co-Invest Fund, L.P. BT Co-Invest Fund, L.P. | ||||||||||||||||
| BT Co-Invest Fund, L.P. BT Co-Invest Fund, L.P. | ||||||||||||||||
| Buzzi SpA | ||||||||||||||||
| CAI Co-Invest LP CAI Co-Invest LP | ||||||||||||||||
| CAI Co-Invest LP CAI Co-Invest LP | ||||||||||||||||
| CAI Co-Invest LP CAI Co-Invest LP | ||||||||||||||||
| CAI Co-Invest LP CAI Co-Invest LP | ||||||||||||||||
| CAI Co-Invest LP CAI Co-Invest LP | ||||||||||||||||
| CAI Co-Invest LP CAI Co-Invest LP | ||||||||||||||||
| CAI Co-Invest LP CAI Co-Invest LP | ||||||||||||||||
| CAI Co-Invest LP CAI Co-Invest LP | ||||||||||||||||
| CAI Co-Invest LP CAI Co-Invest LP | ||||||||||||||||
| CAI Co-Invest LP CAI Co-Invest LP | ||||||||||||||||
| CAI Co-Invest LP CAI Co-Invest LP | ||||||||||||||||
| CAI Co-Invest LP CAI Co-Invest LP | ||||||||||||||||
| CAI Co-Invest LP CAI Co-Invest LP | ||||||||||||||||
| CAI Co-Invest LP CAI Co-Invest LP | ||||||||||||||||
| CAI Co-Invest LP CAI Co-Invest LP | ||||||||||||||||
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | ||||||||||||||||
| Canadian Pacific Railway Ltd | ||||||||||||||||
| CCR SA | ||||||||||||||||
| Cellnex Telecom SA | ||||||||||||||||
| CenterPoint Energy Inc | ||||||||||||||||
| Cheniere Energy Inc | ||||||||||||||||
| China Everbright Environment Group Ltd | ||||||||||||||||
| China Railway Construction Corp Ltd | ||||||||||||||||
| Clearway Energy Inc | ||||||||||||||||
| CLP Holdings Ltd | ||||||||||||||||
| CMS Energy Corp | ||||||||||||||||
| CoreCivic Inc | ||||||||||||||||
| Corp America Airports SA | ||||||||||||||||
| COSCO SHIPPING Ports Ltd | ||||||||||||||||
| Cresta BBR Co-Invest BL LLC Cresta BBR Co-Invest BL LLC | ||||||||||||||||
| Cresta BBR Co-Invest BL LLC Cresta BBR Co-Invest BL LLC | ||||||||||||||||
| Cresta BBR Co-Invest BL LLC Cresta BBR Co-Invest BL LLC | ||||||||||||||||
| Cresta BBR Co-Invest BL LLC Cresta BBR Co-Invest BL LLC | ||||||||||||||||
| Cresta BBR Co-Invest BL LLC Cresta BBR Co-Invest BL LLC | ||||||||||||||||
| Cresta BBR Co-Invest BL LLC Cresta BBR Co-Invest BL LLC | ||||||||||||||||
| Cresta BBR Co-Invest BL LLC Cresta BBR Co-Invest BL LLC | ||||||||||||||||
| Cresta BBR Co-Invest BL LLC Cresta BBR Co-Invest BL LLC | ||||||||||||||||
| Cresta BBR Co-Invest BL LLC Cresta BBR Co-Invest BL LLC | ||||||||||||||||
| Cresta BBR Co-Invest BL LLC Cresta BBR Co-Invest BL LLC | ||||||||||||||||
| Cresta BBR Co-Invest BL LLC Cresta BBR Co-Invest BL LLC | ||||||||||||||||
| Cresta BBR Co-Invest BL LLC Cresta BBR Co-Invest BL LLC | ||||||||||||||||
| Cresta BBR Co-Invest BL LLC Cresta BBR Co-Invest BL LLC | ||||||||||||||||
| Cresta BBR Co-Invest BL LLC Cresta BBR Co-Invest BL LLC | ||||||||||||||||
| Cresta BBR Co-Invest BL LLC Cresta BBR Co-Invest BL LLC | ||||||||||||||||
| Cresta BBR Co-Invest BL LLC Cresta BBR Co-Invest BL LLC | ||||||||||||||||
| Cresta Highline Co-Invest Fund I LP Cresta Highline Co-Invest Fund I LP | ||||||||||||||||
| Cresta Highline Co-Invest Fund I LP Cresta Highline Co-Invest Fund I LP | ||||||||||||||||
| Cresta Highline Co-Invest Fund I LP Cresta Highline Co-Invest Fund I LP | ||||||||||||||||
| Cresta Highline Co-Invest Fund I LP Cresta Highline Co-Invest Fund I LP | ||||||||||||||||
| Cresta Highline Co-Invest Fund I LP Cresta Highline Co-Invest Fund I LP | ||||||||||||||||
| Cresta Highline Co-Invest Fund I LP Cresta Highline Co-Invest Fund I LP | ||||||||||||||||
| Cresta Highline Co-Invest Fund I LP Cresta Highline Co-Invest Fund I LP | ||||||||||||||||
| Cresta Highline Co-Invest Fund I LP Cresta Highline Co-Invest Fund I LP | ||||||||||||||||
| Cresta Highline Co-Invest Fund I LP Cresta Highline Co-Invest Fund I LP | ||||||||||||||||
| Cresta Highline Co-Invest Fund I LP Cresta Highline Co-Invest Fund I LP | ||||||||||||||||
| Cresta Highline Co-Invest Fund I LP Cresta Highline Co-Invest Fund I LP | ||||||||||||||||
| Cresta Highline Co-Invest Fund I LP Cresta Highline Co-Invest Fund I LP | ||||||||||||||||
| Crown Castle Inc | ||||||||||||||||
| CRRC Corp Ltd | ||||||||||||||||
| DISH Network Corp | ||||||||||||||||
| Dycom Industries Inc | ||||||||||||||||
| East Japan Railway Co | ||||||||||||||||
| EDP Renovaveis SA | ||||||||||||||||
| Eiffage SA | ||||||||||||||||
| Enav SpA | ||||||||||||||||
| Enbridge Inc | ||||||||||||||||
| Enel SpA | ||||||||||||||||
| Engie SA | ||||||||||||||||
| Essential Utilities Inc | ||||||||||||||||
| Evergy Inc | ||||||||||||||||
| Ferrovial SA | ||||||||||||||||
| Ferrovial SE | ||||||||||||||||
| FirstEnergy Corp | ||||||||||||||||
| GDS Holdings Ltd | ||||||||||||||||
| GEO Group Inc/The | ||||||||||||||||
| Getlink SE | ||||||||||||||||
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | ||||||||||||||||
| Helios Towers PLC | ||||||||||||||||
| IHS Holding Ltd | ||||||||||||||||
| Infraestructura Energetica Nova SAB de CV | ||||||||||||||||
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA | ||||||||||||||||
| International Container Terminal Services Inc | ||||||||||||||||
| Japan Airport Terminal Co Ltd | ||||||||||||||||
| Kansas City Southern | ||||||||||||||||
| Kinder Morgan Inc | ||||||||||||||||
| Koninklijke KPN NV | ||||||||||||||||
| Loma Negra Cia Industrial Argentina SA | ||||||||||||||||
| Malaysia Airports Holdings Bhd | ||||||||||||||||
| Millicom International Cellular SA | ||||||||||||||||
| Mobico Group PLC | ||||||||||||||||
| National Grid PLC | ||||||||||||||||
| NextEra Energy Inc | ||||||||||||||||
| NextEra Energy Partners LP | ||||||||||||||||
| Norfolk Southern Corp | ||||||||||||||||
| NOVA-telMAX HoldCo LLC NOVA-telMAX HoldCo LLC | ||||||||||||||||
| NOVA-telMAX HoldCo LLC NOVA-telMAX HoldCo LLC | ||||||||||||||||
| NOVA-telMAX HoldCo LLC NOVA-telMAX HoldCo LLC | ||||||||||||||||
| NOVA-telMAX HoldCo LLC NOVA-telMAX HoldCo LLC | ||||||||||||||||
| NOVA-telMAX HoldCo LLC NOVA-telMAX HoldCo LLC | ||||||||||||||||
| NOVA-telMAX HoldCo LLC NOVA-telMAX HoldCo LLC | ||||||||||||||||
| NOVA-telMAX HoldCo LLC NOVA-telMAX HoldCo LLC | ||||||||||||||||
| NOVA-telMAX HoldCo LLC NOVA-telMAX HoldCo LLC | ||||||||||||||||
| NOVA-telMAX HoldCo LLC NOVA-telMAX HoldCo LLC | ||||||||||||||||
| NOVA-telMAX HoldCo LLC NOVA-telMAX HoldCo LLC | ||||||||||||||||
| Omega Energia SA | ||||||||||||||||
| Omega Geracao SA | ||||||||||||||||
| OYA Solar CDG LLC OYA Solar CDG LLC | ||||||||||||||||
| OYA Solar CDG LLC OYA Solar CDG LLC | ||||||||||||||||
| OYA Solar CDG LLC OYA Solar CDG LLC | ||||||||||||||||
| OYA Solar CDG LLC OYA Solar CDG LLC | ||||||||||||||||
| OYA Solar CDG LLC OYA Solar CDG LLC | ||||||||||||||||
| OYA Solar CDG LLC OYA Solar CDG LLC | ||||||||||||||||
| OYA Solar CDG LLC OYA Solar CDG LLC | ||||||||||||||||
| OYA Solar CDG LLC OYA Solar CDG LLC | ||||||||||||||||
| OYA Solar CDG LLC OYA Solar CDG LLC | ||||||||||||||||
| OYA Solar CDG LLC OYA Solar CDG LLC | ||||||||||||||||
| OYA Solar CDG LLC OYA Solar CDG LLC | ||||||||||||||||
| PCIP I CI COINVEST, LP PCIP I CI COINVEST, LP | ||||||||||||||||
| PCIP I CI COINVEST, LP PCIP I CI COINVEST, LP | ||||||||||||||||
| PPL Corp | ||||||||||||||||
| Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | ||||||||||||||||
| Rumo SA | ||||||||||||||||
| RWE AG | ||||||||||||||||
| SACYR S A | ||||||||||||||||
| Sarana Menara Nusantara Tbk PT | ||||||||||||||||
| Sentinel Midstream Highline JV Holdings LLC Sentinel Midstream Highline JV Holdings LLC | ||||||||||||||||
| Sentinel Midstream Highline JV Holdings LLC Sentinel Midstream Highline JV Holdings LLC | ||||||||||||||||
| Sentinel Midstream Highline JV Holdings LLC Sentinel Midstream Highline JV Holdings LLC | ||||||||||||||||
| Sentinel Midstream Highline JV Holdings LLC Sentinel Midstream Highline JV Holdings LLC | ||||||||||||||||
| Serena Energia SA | ||||||||||||||||
| SES SA | ||||||||||||||||
| Shenandoah Telecommunications Co | ||||||||||||||||
| SSE PLC | ||||||||||||||||
| State Street Global Advisors | ||||||||||||||||
| T-Mobile US Inc | ||||||||||||||||
| Telefonica Brasil SA | ||||||||||||||||
| Telenor ASA | ||||||||||||||||
| Tower Bersama Infrastructure Tbk PT | ||||||||||||||||
| TravelCenters of America Inc | ||||||||||||||||
| Trinity Gas Holdings, LLC Trinity Gas Holdings, LLC | ||||||||||||||||
| Trinity Gas Holdings, LLC Trinity Gas Holdings, LLC | ||||||||||||||||
| Trinity Gas Holdings, LLC Trinity Gas Holdings, LLC | ||||||||||||||||
| Trinity Gas Holdings, LLC Trinity Gas Holdings, LLC | ||||||||||||||||
| TXNM Energy Inc | ||||||||||||||||
| Union Pacific Corp | ||||||||||||||||
| Vantage Towers AG | ||||||||||||||||
| Veolia Environnement SA | ||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc | ||||||||||||||||
| Vinci SA | ||||||||||||||||
| Vistra Corp | ||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | ||||||||||||||||
| Vulcan Materials Co | ||||||||||||||||
| Waste Connections Inc | ||||||||||||||||
| Williams Cos Inc/The | ||||||||||||||||
| WR Holdings LLC WR Holdings LLC | ||||||||||||||||
| WR Holdings LLC WR Holdings LLC | ||||||||||||||||
| WR Holdings LLC WR Holdings LLC | ||||||||||||||||
| WR Holdings LLC WR Holdings LLC | ||||||||||||||||
| WR Holdings LLC WR Holdings LLC | ||||||||||||||||
| WR Holdings LLC WR Holdings LLC | ||||||||||||||||
| WR Holdings LLC WR Holdings LLC | ||||||||||||||||
| WR Holdings LLC WR Holdings LLC | ||||||||||||||||
| Zhejiang Expressway Co Ltd | ||||||||||||||||
| Zon Holdings II LLC Zon Holdings II LLC | ||||||||||||||||
| Zon Holdings II LLC Zon Holdings II LLC | ||||||||||||||||
| Zon Holdings II LLC Zon Holdings II LLC | ||||||||||||||||
| Zon Holdings II LLC Zon Holdings II LLC | ||||||||||||||||
| Zon Holdings II LLC Zon Holdings II LLC | ||||||||||||||||
| Zon Holdings II LLC Zon Holdings II LLC | ||||||||||||||||
| Zon Holdings LLC Zon Holdings LLC | ||||||||||||||||
| Zon Holdings LLC Zon Holdings LLC | ||||||||||||||||
| Zon Holdings LLC Zon Holdings LLC | ||||||||||||||||
| Zon Holdings LLC Zon Holdings LLC | ||||||||||||||||
| Zon Holdings LLC Zon Holdings LLC | ||||||||||||||||
| Zon Holdings LLC Zon Holdings LLC |
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