| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIA Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Airtac International Group | ||||||||||||||||||||
| Akbank T.A.S. | ||||||||||||||||||||
| Alcon, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Amadeus IT Group, S.A. | ||||||||||||||||||||
| Ambev S.A. | ||||||||||||||||||||
| Amcor PLC | ||||||||||||||||||||
| Aristocrat Leisure Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Arkema | ||||||||||||||||||||
| Asahi Group Holdings, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Ashtead Group PLC | ||||||||||||||||||||
| ASML Holding N.V. | ||||||||||||||||||||
| B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao | ||||||||||||||||||||
| BAE Systems PLC | ||||||||||||||||||||
| Banco Bradesco S.A. | ||||||||||||||||||||
| Bangkok Dusit Medical Services PCL | ||||||||||||||||||||
| Bank of Nova Scotia (The) | ||||||||||||||||||||
| Beiersdorf AG | ||||||||||||||||||||
| Booking Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| British American Tobacco PLC | ||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||
| Canadian National Railway Co. | ||||||||||||||||||||
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Capgemini SE | ||||||||||||||||||||
| Carlsberg AS | ||||||||||||||||||||
| Celestica Inc. | ||||||||||||||||||||
| CGI Inc. | ||||||||||||||||||||
| China Feihe Ltd. | ||||||||||||||||||||
| China Mengniu Dairy Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| China Resources Beer (Holdings) Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Cie Financiere Richemont S.A. | ||||||||||||||||||||
| Coloplast A/S | ||||||||||||||||||||
| CRH PLC | ||||||||||||||||||||
| CSL Ltd. | ||||||||||||||||||||
| DCC PLC | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Boerse AG | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Telekom AG | ||||||||||||||||||||
| Edenred SE | ||||||||||||||||||||
| Fanuc Corp. | ||||||||||||||||||||
| Finecobank Banca Fineco S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| Flutter Entertainment PLC | ||||||||||||||||||||
| Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||||
| Galaxy Entertainment Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Haleon PLC | ||||||||||||||||||||
| HDFC Bank Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Heineken N.V. | ||||||||||||||||||||
| Hoya Corp. | ||||||||||||||||||||
| Husqvarna AB | ||||||||||||||||||||
| Icon PLC | ||||||||||||||||||||
| Invesco Government & Agency Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Invesco Liquid Assets Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | ||||||||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | ||||||||||||||||||||
| Invesco Treasury Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Investor AB | ||||||||||||||||||||
| JD.com, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Kering | ||||||||||||||||||||
| Keyence Corp. | ||||||||||||||||||||
| Kingspan Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Knorr-Bremse AG | ||||||||||||||||||||
| Koito Manufacturing Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Komatsu Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Kuehne + Nagel International AG | ||||||||||||||||||||
| Kweichow Moutai Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| L'Air Liquide S.A. | ||||||||||||||||||||
| Linde PLC Linde PLC | ||||||||||||||||||||
| Linde PLC Linde PLC | ||||||||||||||||||||
| Logitech International S.A. | ||||||||||||||||||||
| London Stock Exchange Group PLC | ||||||||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | ||||||||||||||||||||
| M3, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Magna International Inc. | ||||||||||||||||||||
| MercadoLibre, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NAVER Corp. | ||||||||||||||||||||
| Nestle S.A. | ||||||||||||||||||||
| New Oriental Education & Technology Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Nidec Corp. | ||||||||||||||||||||
| Novartis AG | ||||||||||||||||||||
| Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||||||||
| Nutrien Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Olympus Corp. | ||||||||||||||||||||
| Pernod Ricard | ||||||||||||||||||||
| Philip Morris International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| PrairieSky Royalty Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Prosus N.V. | ||||||||||||||||||||
| Publicis Groupe S.A. | ||||||||||||||||||||
| RB Global, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Rede D'Or Sao Luiz S.A. | ||||||||||||||||||||
| RELX PLC | ||||||||||||||||||||
| Rentokil Initial PLC | ||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Sandvik AB | ||||||||||||||||||||
| Sanofi | ||||||||||||||||||||
| SAP S.E. | ||||||||||||||||||||
| SBI Life Insurance Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Schneider Electric SE | ||||||||||||||||||||
| SGS S.A. | ||||||||||||||||||||
| Shell PLC | ||||||||||||||||||||
| Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Shimano Inc. | ||||||||||||||||||||
| Smc Corp. | ||||||||||||||||||||
| Sony Group Corp. | ||||||||||||||||||||
| STMicroelectronics N.V. | ||||||||||||||||||||
| Suncor Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Svenska Handelsbanken AB | ||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Techtronic Industries Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | ||||||||||||||||||||
| TIS Inc. | ||||||||||||||||||||
| Tokyo Electron Ltd. | ||||||||||||||||||||
| TotalEnergies SE | ||||||||||||||||||||
| TOTVS S.A. | ||||||||||||||||||||
| Trip.com Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Ubisoft Entertainment S.A. | ||||||||||||||||||||
| United Overseas Bank Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Wal-Mart de Mexico, S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||||
| Wolters Kluwer N.V. | ||||||||||||||||||||
| WPP PLC | ||||||||||||||||||||
| Wuliangye Yibin Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Yum China Holdings, Inc. |
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