| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accenture plc, Class A | ||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| Alaska Air Group Inc | ||||||||||||||||||||
| ALIGN TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| Alliance Data Sys | ||||||||||||||||||||
| ALPHABET INC-CL A | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC | ||||||||||||||||||||
| Amdocs Ltd. | ||||||||||||||||||||
| American Express Co. | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||
| Autodesk Inc. | ||||||||||||||||||||
| BALL CORP | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | ||||||||||||||||||||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| BBH Cash Mgmt Sweep | ||||||||||||||||||||
| Becton, Dickinson and Co. | ||||||||||||||||||||
| BIO-RAD LABORATORIES-A | ||||||||||||||||||||
| BIOGEN INC | ||||||||||||||||||||
| BioMarin Pharmaceutical Inc. | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
| BROOKFIELD RENEWABLE COR-A | ||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corp. | ||||||||||||||||||||
| Cboe Global Markets Inc. | ||||||||||||||||||||
| CBRE GROUP INC - A | ||||||||||||||||||||
| CDARS - BENEFIC 4.18% 03/13/25 | ||||||||||||||||||||
| CDARS Beneficial State Bank CDARS Beneficial State Bank | ||||||||||||||||||||
| CDARS Beneficial State Bank CDARS Beneficial State Bank | ||||||||||||||||||||
| CDARS Beneficial State Bank 03/16/23 | ||||||||||||||||||||
| CDARS matu 03/12/20 CDARS matu 03/11/21 | ||||||||||||||||||||
| CDARS matu 03/12/20 CDARS matu 03/12/20 | ||||||||||||||||||||
| CDARS matu 03/16/2022 | ||||||||||||||||||||
| Cerner Corp. | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. Class A | ||||||||||||||||||||
| CIGNA CORP | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CITIZENS BANK 0.995% 10/06/24 | ||||||||||||||||||||
| Citizens Bank Trust | ||||||||||||||||||||
| Citizens Trust Bank Citizens Trust Bank | ||||||||||||||||||||
| Citizens Trust Bank Citizens Trust Bank | ||||||||||||||||||||
| Citizens Trust Bank Citizens Trust Bank | ||||||||||||||||||||
| CME GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| COMCAST CORP-CLASS A | ||||||||||||||||||||
| COMMUNITY VISION 0.25% 3/31/25 | ||||||||||||||||||||
| Community Vision Capital & Consulting Community Vision Capital & Consulting | ||||||||||||||||||||
| Community Vision Capital & Consulting Community Vision Capital & Consulting | ||||||||||||||||||||
| Community Vision Capital & Consulting Community Vision Capital & Consulting | ||||||||||||||||||||
| CUMMINS INC | ||||||||||||||||||||
| DEERE AND CO | ||||||||||||||||||||
| Discover Financial Services | ||||||||||||||||||||
| DR HORTON INC | ||||||||||||||||||||
| Expeditors Intl Inc. | ||||||||||||||||||||
| FEDEX CORP | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | ||||||||||||||||||||
| First American Fincl | ||||||||||||||||||||
| GILEAD SCIENCES INC | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| Hanesbrands Inc. | ||||||||||||||||||||
| Herman Miller, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Hologic Inc. | ||||||||||||||||||||
| IBM Corp. | ||||||||||||||||||||
| Illumina Inc. | ||||||||||||||||||||
| INTEL CORP | ||||||||||||||||||||
| International Flavor & Fragrances Inc. | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||
| Invesco | ||||||||||||||||||||
| IPG Photonics Corp. | ||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||
| MASTERCARD INC - A | ||||||||||||||||||||
| Merck & Co., Inc. | ||||||||||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORP | ||||||||||||||||||||
| Moderna Inc. | ||||||||||||||||||||
| NICE LTD - SPON ADR | ||||||||||||||||||||
| Novartis AG (ADR) | ||||||||||||||||||||
| NUTRIEN LTD | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORP | ||||||||||||||||||||
| Paychex Inc. | ||||||||||||||||||||
| Paypal Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||
| Perrigo Co. PLC | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INC | ||||||||||||||||||||
| PROGRESSIVE CORP | ||||||||||||||||||||
| Providence Bank & Trust Providence Bank & Trust | ||||||||||||||||||||
| Providence Bank & Trust Providence Bank & Trust | ||||||||||||||||||||
| QUALCOMM Inc. | ||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharm | ||||||||||||||||||||
| ROOT CAPITAL INC 1% 02/01/25 | ||||||||||||||||||||
| Root Capital Inc. Root Capital Inc. | ||||||||||||||||||||
| Root Capital Inc. Root Capital Inc. | ||||||||||||||||||||
| Root Capital Inc. Root Capital Inc. | ||||||||||||||||||||
| Root Capital Inc. Root Capital Inc. | ||||||||||||||||||||
| ROOT CPTL LOAN - PEF ROOT CPTL LOAN - PEF | ||||||||||||||||||||
| ROOT CPTL LOAN - PEF ROOT CPTL LOAN - PEF | ||||||||||||||||||||
| ROOT CPTL LOAN - TPF | ||||||||||||||||||||
| ROSS STORES INC | ||||||||||||||||||||
| S&P GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| SCHWAB (CHARLES) CORP | ||||||||||||||||||||
| Seagate Technology Holdings plc | ||||||||||||||||||||
| Self -Help Federal Credit Union | ||||||||||||||||||||
| SELF-HELP FEDER 4.6% 02/25/25 | ||||||||||||||||||||
| Self-Help Federal Credit Union Self-Help Federal Credit Union | ||||||||||||||||||||
| Self-Help Federal Credit Union Self-Help Federal Credit Union | ||||||||||||||||||||
| Self-Help Federal Credit Union Self-Help Federal Credit Union | ||||||||||||||||||||
| Signature Bank | ||||||||||||||||||||
| SIMON PROPERTY GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Stanley Black & Decker Inc. | ||||||||||||||||||||
| SYSCO CORP | ||||||||||||||||||||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | ||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||
| The Estee Lauder Companies Inc., Class A | ||||||||||||||||||||
| The Gap Inc. | ||||||||||||||||||||
| TMC Development Loan | ||||||||||||||||||||
| UNION PACIFIC CORP | ||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||
| VF Corp. | ||||||||||||||||||||
| VMware, Inc., Class A | ||||||||||||||||||||
| W.W. Grainger Inc. | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY CO/THE | ||||||||||||||||||||
| Washington Area Community Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| WESTERN DIGITAL CORP |
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