| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAON Inc | ||||||||||||||||||||
| Adaptive Biotechnologies Corp | ||||||||||||||||||||
| Allovir Inc | ||||||||||||||||||||
| Artivion Inc | ||||||||||||||||||||
| Arvinas Inc | ||||||||||||||||||||
| Atara Biotherapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Athira Pharma Inc | ||||||||||||||||||||
| AtriCure Inc | ||||||||||||||||||||
| Avalara Inc | ||||||||||||||||||||
| Balchem Corp | ||||||||||||||||||||
| Bandwidth Inc | ||||||||||||||||||||
| Bank OZK | ||||||||||||||||||||
| Barnes Group Inc | ||||||||||||||||||||
| BE Semiconductor Industries NV | ||||||||||||||||||||
| BellRing Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| BigCommerce Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Bill.Com Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| BioAge Labs Inc | ||||||||||||||||||||
| BioAtla Inc | ||||||||||||||||||||
| BioDelivery Sciences International Inc | ||||||||||||||||||||
| BioLife Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| Block Inc | ||||||||||||||||||||
| Box Inc | ||||||||||||||||||||
| C4 Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Camping World Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Casella Waste Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Castle Biosciences Inc | ||||||||||||||||||||
| Cerus Corp | ||||||||||||||||||||
| Champion Homes Inc | ||||||||||||||||||||
| Chefs' Warehouse Inc/The | ||||||||||||||||||||
| ChemoCentryx Inc | ||||||||||||||||||||
| Chuy's Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| City Union Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| Cocrystal Pharma Inc | ||||||||||||||||||||
| Conformis Inc Conformis, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Conformis Inc Conformis Inc | ||||||||||||||||||||
| Cresco Labs Inc | ||||||||||||||||||||
| CyberArk Software Ltd | ||||||||||||||||||||
| Cytokinetics Inc | ||||||||||||||||||||
| Denali Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| DocuSign Inc | ||||||||||||||||||||
| DRILLING INFO SELLER FINANCING DRILLING INFO SELLER FINANCING | ||||||||||||||||||||
| DRILLING INFO SELLER FINANCING DRILLING INFO SELLER FINANCING | ||||||||||||||||||||
| Dyne Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Eagle Bancorp Inc | ||||||||||||||||||||
| Endava PLC | ||||||||||||||||||||
| Esperion Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| ESPERION THERAPEUTICS WTS Esperion Therapeutics, Inc. | ||||||||||||||||||||
| ESPERION THERAPEUTICS WTS Esperion Therapeutics, Inc. | ||||||||||||||||||||
| ESPERION THERAPEUTICS WTS Esperion Therapeutics, Inc. | ||||||||||||||||||||
| ESPERION THERAPEUTICS WTS Esperion Therapeutics, Inc. | ||||||||||||||||||||
| ESPERION THERAPEUTICS WTS Esperion Therapeutics, Inc. | ||||||||||||||||||||
| ESPERION THERAPEUTICS WTS Esperion Therapeutics, Inc. | ||||||||||||||||||||
| ESPERION THERAPEUTICS WTS Esperion Therapeutics, Inc. | ||||||||||||||||||||
| ESPERION THERAPEUTICS WTS Esperion Therapeutics, Inc. | ||||||||||||||||||||
| ESPERION THERAPEUTICS WTS ESPERION THERAPEUTICS WTS | ||||||||||||||||||||
| Esquire Financial Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Exact Sciences Corp | ||||||||||||||||||||
| Exagen Inc | ||||||||||||||||||||
| Five Below Inc | ||||||||||||||||||||
| Five9 Inc | ||||||||||||||||||||
| Fixed Income Clearing Corp | ||||||||||||||||||||
| Flexion Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Floor & Decor Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Focus Financial Partners Inc | ||||||||||||||||||||
| Fox Factory Holding Corp | ||||||||||||||||||||
| Frequency Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Freshpet Inc | ||||||||||||||||||||
| GDS Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| GenMark Diagnostics Inc | ||||||||||||||||||||
| Glaukos Corp | ||||||||||||||||||||
| Globant SA | ||||||||||||||||||||
| Goosehead Insurance Inc | ||||||||||||||||||||
| Green Thumb Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| GREENSPRING GLOBAL PARTNERS II GREENSPRING II SERIES A7 GREENSPRING GLOBAL PARTNERS II GREENSPRING II SERIES A7 | ||||||||||||||||||||
| GREENSPRING GLOBAL PARTNERS II GREENSPRING II SERIES A7 GREENSPRING GLOBAL PARTNERS II GREENSPRING II SERIES A7 | ||||||||||||||||||||
| GREENSPRING GLOBAL PARTNERS II GREENSPRING II SERIES A7 GREENSPRING GLOBAL PARTNERS II GREENSPRING II SERIES A7 | ||||||||||||||||||||
| GREENSPRING GLOBAL PARTNERS II GREENSPRING II SERIES A7 GREENSPRING GLOBAL PARTNERS II GREENSPRING II SERIES A7 | ||||||||||||||||||||
| GREENSPRING GLOBAL PARTNERS II GREENSPRING II SERIES A7 GREENSPRING GLOBAL PARTNERS II GREENSPRING II SERIES A7 | ||||||||||||||||||||
| GREENSPRING GLOBAL PARTNERS II GREENSPRING II SERIES A7 GREENSPRING GLOBAL PARTNERS II GREENSPRING II SERIES A7 | ||||||||||||||||||||
| GREENSPRING GLOBAL PRTNRS III GREENSPRING III SERIES A7 GREENSPRING GLOBAL PRTNRS III GREENSPRING III SERIES A7 | ||||||||||||||||||||
| GREENSPRING GLOBAL PRTNRS III GREENSPRING III SERIES A7 GREENSPRING GLOBAL PRTNRS III GREENSPRING III SERIES A7 | ||||||||||||||||||||
| GREENSPRING GLOBAL PRTNRS III GREENSPRING III SERIES A7 GREENSPRING GLOBAL PRTNRS III GREENSPRING III SERIES A7 | ||||||||||||||||||||
| GREENSPRING GLOBAL PRTNRS III GREENSPRING III SERIES A7 GREENSPRING GLOBAL PRTNRS III GREENSPRING III SERIES A7 | ||||||||||||||||||||
| GREENSPRING GLOBAL PRTNRS III GREENSPRING III SERIES A7 GREENSPRING GLOBAL PRTNRS III GREENSPRING III SERIES A7 | ||||||||||||||||||||
| GREENSPRING GLOBAL PRTNRS III GREENSPRING III SERIES A7 GREENSPRING GLOBAL PRTNRS III GREENSPRING III SERIES A7 | ||||||||||||||||||||
| Grocery Outlet Holding Corp | ||||||||||||||||||||
| Habit Restaurants Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Hagerty Inc Hagerty, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Hagerty Inc Hagerty, Inc. | ||||||||||||||||||||
| HAGERTY INC WTS Hagerty, Inc. | ||||||||||||||||||||
| HAGERTY INC WTS Hagerty, Inc. | ||||||||||||||||||||
| HAGERTY INC WTS Hagerty, Inc. | ||||||||||||||||||||
| HAGERTY INC WTS Hagerty, Inc. | ||||||||||||||||||||
| HAGERTY INC WTS Hagerty, Inc. | ||||||||||||||||||||
| HAGERTY INC WTS HAGERTY INC WTS | ||||||||||||||||||||
| HAGERTY INC. | ||||||||||||||||||||
| Healthcare Services Group Inc | ||||||||||||||||||||
| HealthEquity Inc | ||||||||||||||||||||
| HubSpot Inc | ||||||||||||||||||||
| Hydrofarm Holdings Group Inc | ||||||||||||||||||||
| ICON PLC | ||||||||||||||||||||
| Immatics NV | ||||||||||||||||||||
| Impinj Inc | ||||||||||||||||||||
| Inovio Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Inphi Corp | ||||||||||||||||||||
| Inspire Medical Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Instructure Inc | ||||||||||||||||||||
| Insulet Corp | ||||||||||||||||||||
| InterXion Holding NV | ||||||||||||||||||||
| Intra-Cellular Therapies Inc | ||||||||||||||||||||
| IPG Photonics Corp | ||||||||||||||||||||
| JFrog Ltd | ||||||||||||||||||||
| John Bean Technologies Corp | ||||||||||||||||||||
| JOHNNIE O HOLDINGS, INC Johnnie-O Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| JOHNNIE O HOLDINGS, INC Johnnie-O Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| JOHNNIE O HOLDINGS, INC Johnnie-O Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| JOHNNIE O HOLDINGS, INC Johnnie-O Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| JOHNNIE O HOLDINGS, INC Johnnie-O Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| JOHNNIE O HOLDINGS, INC Johnnie-O Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| JOHNNIE O HOLDINGS, INC Johnnie-O Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| JOHNNIE O HOLDINGS, INC Johnnie-O Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| JOHNNIE O HOLDINGS, INC Johnnie-O Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| JOHNNIE O HOLDINGS, INC Johnnie-O Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Kornit Digital Ltd | ||||||||||||||||||||
| Kulicke & Soffa Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Kymera Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| LGI Homes Inc | ||||||||||||||||||||
| Ligand Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| MacroGenics Inc | ||||||||||||||||||||
| Magnolia Oil & Gas Corp | ||||||||||||||||||||
| MarketAxess Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Matador Resources Co | ||||||||||||||||||||
| Medallia Inc | ||||||||||||||||||||
| MEDALLIA, INC MEDALLIA, INC MEDALLIA, INC | ||||||||||||||||||||
| MEDALLIA, INC MEDALLIA, INC MEDALLIA, INC | ||||||||||||||||||||
| MediaAlpha Inc | ||||||||||||||||||||
| MEI Pharma Inc | ||||||||||||||||||||
| Metro Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| Monday.com Ltd | ||||||||||||||||||||
| Monmouth Real Estate Investment Corp | ||||||||||||||||||||
| Monolithic Power Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Monro Inc | ||||||||||||||||||||
| NANOSYS Inc Nanosys, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NANOSYS Inc Nanosys, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NANOSYS Inc Nanosys, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NANOSYS Inc Nanosys, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NANOSYS Inc Nanosys, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NANOSYS Inc Nanosys, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NANOSYS Inc Nanosys, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NANOSYS Inc Nanosys, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NANOSYS Inc Nanosys, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NANOSYS Inc Nanosys, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NANOSYS Inc Nanosys, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NANOSYS Inc Nanosys, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NANOSYS Inc NANOSYS INC | ||||||||||||||||||||
| NANOSYS Inc NANOSYS SERIES E | ||||||||||||||||||||
| NANOSYS Inc NANOSYS INC | ||||||||||||||||||||
| NANOSYS Inc NANOSYS SERIES E | ||||||||||||||||||||
| NANOSYS Inc NANOSYS INC SERIES D | ||||||||||||||||||||
| NANOSYS Inc NANOSYS SERIES E PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| NANOSYS Inc NANOSYS INC SERIES D | ||||||||||||||||||||
| NANOSYS Inc NANOSYS SERIES E PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| NANOSYS Inc NANOSYS INC SERIES D | ||||||||||||||||||||
| NANOSYS Inc NANOSYS SERIES E PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| NANOSYS Inc NANOSYS INC SERIES D | ||||||||||||||||||||
| NANOSYS Inc NANOSYS SERIES E PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| NANOSYS Inc NANOSYS SERIES E PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| NANOSYS Inc NANOSYS INC SERIES D | ||||||||||||||||||||
| NANOSYS Inc NANOSYS INC SERIES D | ||||||||||||||||||||
| NANOSYS Inc NANOSYS SERIES E PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| NANOSYS Inc NANOSYS INC SERIES D | ||||||||||||||||||||
| NANOSYS Inc NANOSYS SERIES E PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| NANOSYS Inc NANOSYS SERIES E PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| NANOSYS Inc NANOSYS INC SERIES D | ||||||||||||||||||||
| nCino Inc | ||||||||||||||||||||
| New Relic Inc | ||||||||||||||||||||
| Nkarta Inc | ||||||||||||||||||||
| nLight Inc | ||||||||||||||||||||
| Nova Ltd | ||||||||||||||||||||
| Nurix Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| NV5 Global Inc | ||||||||||||||||||||
| NVE Corp | ||||||||||||||||||||
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| On Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Open Lending Corp | ||||||||||||||||||||
| Optinose Inc | ||||||||||||||||||||
| Outset Medical Inc | ||||||||||||||||||||
| Paragon 28 Inc | ||||||||||||||||||||
| Paylocity Holding Corp | ||||||||||||||||||||
| PDF Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| Pexip Holding ASA | ||||||||||||||||||||
| Phathom Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Pinnacle Financial Partners Inc | ||||||||||||||||||||
| Pool Corp | ||||||||||||||||||||
| Power Integrations Inc | ||||||||||||||||||||
| Procore Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Proofpoint Inc | ||||||||||||||||||||
| Proto Labs Inc | ||||||||||||||||||||
| Purple Innovation Inc | ||||||||||||||||||||
| Q2 Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Rapid7 Inc | ||||||||||||||||||||
| RBC Bearings Inc | ||||||||||||||||||||
| Repay Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| Republic First Bancorp Inc | ||||||||||||||||||||
| RxSight Inc | ||||||||||||||||||||
| SANGAMO THERAPEUTICS WTS | ||||||||||||||||||||
| Seattle Genetics Inc | ||||||||||||||||||||
| Selecta Biosciences Inc | ||||||||||||||||||||
| SELECTA BIOSCIENCES INC. PIPE SELECTA BIOSCIENCES INC. PIPE | ||||||||||||||||||||
| SELECTA BIOSCIENCES INC. WARRA SELECTA BIOSCIENCES INC. WARRA SELECTA BIOSCIENCES INC. WARRA SELECTA BIOSCIENCES INC. WARRA | ||||||||||||||||||||
| SELECTA BIOSCIENCES INC. WARRA SELECTA BIOSCIENCES INC. WARRA SELECTA BIOSCIENCES INC. WARRA SELECTA BIOSCIENCES INC. WARRA | ||||||||||||||||||||
| SELECTA BIOSCIENCES INC. WARRA SELECTA BIOSCIENCES INC. WARRA SELECTA BIOSCIENCES INC. WARRA SELECTA BIOSCIENCES INC. WARRA | ||||||||||||||||||||
| Shift4 Payments Inc | ||||||||||||||||||||
| Silk Road Medical Inc | ||||||||||||||||||||
| Silverback Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| SiTime Corp | ||||||||||||||||||||
| Snowflake Inc | ||||||||||||||||||||
| Solaris Oilfield Infrastructure Inc | ||||||||||||||||||||
| Solo Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Sprout Social Inc | ||||||||||||||||||||
| Tabula Rasa HealthCare Inc | ||||||||||||||||||||
| Tandem Diabetes Care Inc | ||||||||||||||||||||
| TerrAscend Corp | ||||||||||||||||||||
| TPI Composites Inc | ||||||||||||||||||||
| Tradeweb Markets Inc | ||||||||||||||||||||
| Trainline PLC | ||||||||||||||||||||
| TransMedics Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Trex Co Inc | ||||||||||||||||||||
| TriMas Corp | ||||||||||||||||||||
| TripAdvisor Inc | ||||||||||||||||||||
| Unum Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| V-Mart Retail Ltd | ||||||||||||||||||||
| Valvoline Inc | ||||||||||||||||||||
| Veeco Instruments Inc | ||||||||||||||||||||
| Veeva Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Viking Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Vintage Wine Estates Inc | ||||||||||||||||||||
| VINTAGE WINE ESTATES, INC. VINTAGE WINE ESTATES, INC. | ||||||||||||||||||||
| VINTAGE WINE ESTATES, INC. VINTAGE WINE ESTATES, INC. PIPE | ||||||||||||||||||||
| Wayfair Inc | ||||||||||||||||||||
| Zendesk Inc | ||||||||||||||||||||
| Zuora Inc |
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