| Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Apr 23 | Jul 23 | Apr 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M CO 3M CO | ||||||||||||||||||||
| 3M CO 3M CO | ||||||||||||||||||||
| AFRICAN DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| AGENCE FRANCAISE DEVELOP | ||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc | ||||||||||||||||||||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| ASIAN INFRASTRUCTURE INV | ||||||||||||||||||||
| AUST & NZ BANKING GROUP | ||||||||||||||||||||
| Bank of Montreal | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUS | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA/THE | ||||||||||||||||||||
| BANQUE ET CAISSE BANQUE ET CAISSE | ||||||||||||||||||||
| BANQUE ET CAISSE BANQUE ET CAISSE | ||||||||||||||||||||
| BANQUE ET CAISSE BANQUE ET CAISSE | ||||||||||||||||||||
| Banque et Caisse d Epargne de l Etat | ||||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| BNG Bank NV | ||||||||||||||||||||
| BNG BK N V DISC COML PAPER BNG BK N V DISC COML PAPER | ||||||||||||||||||||
| BNG BK N V DISC COML PAPER BNG BK N V DISC COML PAPER | ||||||||||||||||||||
| BNG BK N V DISC COML PAPER BNG BK N V DISC COML PAPER | ||||||||||||||||||||
| BNG BK N V DISC COML PAPER BNG BK N V DISC COML PAPER | ||||||||||||||||||||
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | ||||||||||||||||||||
| CAISSE DES DEPOTS ET CAISSE DES DEPOTS ET | ||||||||||||||||||||
| CAISSE DES DEPOTS ET CAISSE DES DEPOTS ET | ||||||||||||||||||||
| CAISSE DES DEPOTS ET CAISSE DES DEPOTS ET | ||||||||||||||||||||
| CAISSE DES DEPOTS ET CAISSE DES DEPOTS ET | ||||||||||||||||||||
| CAISSE DES DEPOTS ET CAISSE DES DEPOTS ET | ||||||||||||||||||||
| Caisse des Depots et Consignations | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMP BK COMM NY | ||||||||||||||||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce | ||||||||||||||||||||
| CDP FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp Chevron Corp | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp Chevron Corp | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp Chevron Corp | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp Chevron Corp | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON CORP CHEVRON CORP | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON CORP CHEVRON CORP | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc Cisco Systems, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc Cisco Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BANK AUST | ||||||||||||||||||||
| COOPERAT RABOBANK UA/NY | ||||||||||||||||||||
| COUNCIL OF EUROPE | ||||||||||||||||||||
| CPPIB CAPITAL INC CPPIB Capital, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CPPIB CAPITAL INC CPPIB CAPITAL INC | ||||||||||||||||||||
| DBS Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| DBS BANK LTD DBS BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| DBS BANK LTD DBS BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| DBS BANK LTD DBS BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| DBS BANK LTD DBS BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| DBS BANK LTD DBS BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| DBS BANK LTD DBS BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| DBS BANK LTD DBS BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| DEXIA CREDIT LOCAL | ||||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| DNB Bank ASA | ||||||||||||||||||||
| ELI LILLY & COMPANY ELI LILLY & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| ELI LILLY & COMPANY ELI LILLY & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| ELI LILLY & COMPANY ELI LILLY & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| ELI LILLY & COMPANY ELI LILLY & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Equinor ASA | ||||||||||||||||||||
| EQUIPMENT INTERMEDIATION EQUIPMENT INTERMEDIATION | ||||||||||||||||||||
| EQUIPMENT INTERMEDIATION EQUIPMENT INTERMEDIATION | ||||||||||||||||||||
| Erste Abwicklungsanstalt | ||||||||||||||||||||
| ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT | ||||||||||||||||||||
| ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT | ||||||||||||||||||||
| ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT | ||||||||||||||||||||
| ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT | ||||||||||||||||||||
| ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT | ||||||||||||||||||||
| ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT | ||||||||||||||||||||
| ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT | ||||||||||||||||||||
| ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT | ||||||||||||||||||||
| ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT | ||||||||||||||||||||
| ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT | ||||||||||||||||||||
| EURO STABILITY MECHANISM | ||||||||||||||||||||
| EUROFIMA | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN BK RECON & DEV | ||||||||||||||||||||
| European Investment Bank | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN INVT BNK EUROPEAN INVT BNK | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN INVT BNK EUROPEAN INVT BNK | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN INVT BNK EUROPEAN INVT BNK | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN INVT BNK EUROPEAN INVT BNK | ||||||||||||||||||||
| EXPORT DEVELMT CORP EXPORT DEVELMT CORP | ||||||||||||||||||||
| EXPORT DEVELMT CORP EXPORT DEVELMT CORP | ||||||||||||||||||||
| EXPORT DEVELMT CORP EXPORT DEVELMT CORP | ||||||||||||||||||||
| Export Development Canada | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp | ||||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORP EXXON MOBIL CORP | ||||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORP EXXON MOBIL CORP | ||||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORP EXXON MOBIL CORP | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LN DISCOUNT NT Federal Home Loan Bank Discount Notes | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LN DISCOUNT NT Federal Home Loan Bank Discount Notes | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LN DISCOUNT NT Federal Home Loan Bank Discount Notes | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LN DISCOUNT NT Federal Home Loan Bank Discount Notes | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LN DISCOUNT NT Federal Home Loan Bank Discount Notes | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Banks Funding Corp. | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Banks Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| FMS WERTMANAGEMENT FMS Wertmanagement | ||||||||||||||||||||
| FMS WERTMANAGEMENT FMS WERTMANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| FMS WERTMANAGEMENT FMS WERTMANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| FMS WERTMANAGEMENT FMS WERTMANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| FMS WERTMANAGEMENT FMS WERTMANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| FMS WERTMANAGEMENT FMS WERTMANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| FMS WERTMANAGEMENT FMS WERTMANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| FMS WERTMANAGEMENT FMS WERTMANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| FMS WERTMANAGEMENT FMS WERTMANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| FMS WERTMANAGEMENT FMS WERTMANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| FMS WERTMANAGEMENT FMS WERTMANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| FMS WERTMANAGEMENT FMS WERTMANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| Hydro-Quebec | ||||||||||||||||||||
| HYDRO-QUEBEC | ||||||||||||||||||||
| INTER-AMERICAN DEVEL BK | ||||||||||||||||||||
| INTER-AMERICAN INVEST CO | ||||||||||||||||||||
| INTL BK RECON & DEVELOP | ||||||||||||||||||||
| INTL FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| J.P. Morgan Securities LLC | ||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN CHASE BANK NA | ||||||||||||||||||||
| KFW INTL FINANCE INC KFW INTL FINANCE INC | ||||||||||||||||||||
| KFW INTL FINANCE INC KFW INTL FINANCE INC | ||||||||||||||||||||
| KFW INTL FINANCE INC KFW INTL FINANCE INC | ||||||||||||||||||||
| KFW INTL FINANCE INC KFW INTL FINANCE INC | ||||||||||||||||||||
| Kingdom of Denmark | ||||||||||||||||||||
| KINGDOM OF DENMARK KINGDOM OF DENMARK | ||||||||||||||||||||
| KINGDOM OF DENMARK KINGDOM OF DENMARK | ||||||||||||||||||||
| KINGDOM OF DENMARK KINGDOM OF DENMARK | ||||||||||||||||||||
| KINGDOM OF DENMARK KINGDOM OF DENMARK | ||||||||||||||||||||
| KINGDOM OF DENMARK KINGDOM OF DENMARK | ||||||||||||||||||||
| KINGDOM OF DENMARK KINGDOM OF DENMARK | ||||||||||||||||||||
| KINGDOM OF DENMARK KINGDOM OF DENMARK | ||||||||||||||||||||
| KINGDOM OF DENMARK KINGDOM OF DENMARK | ||||||||||||||||||||
| KINGDOM OF DENMARK KINGDOM OF DENMARK | ||||||||||||||||||||
| KINGDOM OF DENMARK KINGDOM OF DENMARK | ||||||||||||||||||||
| KOMMUNALBANKEN AS | ||||||||||||||||||||
| KOMMUNEKREDIT | ||||||||||||||||||||
| KOMMUNINVEST I SVERIGE | ||||||||||||||||||||
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | ||||||||||||||||||||
| KUNTARAHOITUS OYJ | ||||||||||||||||||||
| L-BANK BW FOERDERBANK | ||||||||||||||||||||
| L'Oreal USA Inc | ||||||||||||||||||||
| LAND NORDRHEIN-WESTFALEN | ||||||||||||||||||||
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale/New York | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK HESSEN-THURINGEN LANDESBANK HESSEN-THURINGEN | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK HESSEN-THURINGEN LANDESBANK HESSEN-THURINGEN | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK HESSEN-THURINGEN LANDESBANK HESSEN-THURINGEN | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK HESSEN-THURINGEN LANDESBANK HESSEN-THURINGEN | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK HESSEN-THURINGEN LANDESBANK HESSEN-THURINGEN | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK HESSEN-THURINGEN LANDESBANK HESSEN-THURINGEN | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK HESSEN-THURINGEN LANDESBANK HESSEN-THURINGEN | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK HESSEN-THURINGEN LANDESBANK HESSEN-THURINGEN | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK HESSEN-THURINGEN LANDESBANK HESSEN-THURINGEN | ||||||||||||||||||||
| LANDWIRTSCH. RENTENBANK | ||||||||||||||||||||
| LOREAL USA INC. | ||||||||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | ||||||||||||||||||||
| Massachusetts Mutual Life Insurance Co | ||||||||||||||||||||
| Merck & Co Inc | ||||||||||||||||||||
| MERCK & CO. INC | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BK/NY | ||||||||||||||||||||
| National Securities Clearing Corp | ||||||||||||||||||||
| NATL AUSTRALIA BK LT | ||||||||||||||||||||
| NEDER WATERSCHAPSBANK | ||||||||||||||||||||
| NEDERLANDSE WTRSCHBNK NEDERLANDSE WTRSCHBNK | ||||||||||||||||||||
| NEDERLANDSE WTRSCHBNK NEDERLANDSE WTRSCHBNK | ||||||||||||||||||||
| NEDERLANDSE WTRSCHBNK NEDERLANDSE WTRSCHBNK | ||||||||||||||||||||
| NEDERLANDSE WTRSCHBNK NEDERLANDSE WTRSCHBNK | ||||||||||||||||||||
| NESTLE CAP CORP NESTLE CAP CORP | ||||||||||||||||||||
| NESTLE CAP CORP NESTLE CAP CORP | ||||||||||||||||||||
| Nestle Finance International Ltd | ||||||||||||||||||||
| Nestle Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| NIKE INC BDR | ||||||||||||||||||||
| Nordea Bank Abp | ||||||||||||||||||||
| NORDIC INVESTMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| Novartis Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Novartis Finance Corp Novartis Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Novartis Finance Corp Novartis Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| NOVARTIS FNC CRP NOVARTIS FNC CRP | ||||||||||||||||||||
| NOVARTIS FNC CRP NOVARTIS FNC CRP | ||||||||||||||||||||
| NRW. BANK NRW. BANK | ||||||||||||||||||||
| NRW. BANK NRW. BANK | ||||||||||||||||||||
| NRW. BANK NRW. BANK | ||||||||||||||||||||
| NRW.BANK | ||||||||||||||||||||
| OEKB OEST. KONTROLLBANK | ||||||||||||||||||||
| OESTERREICHISCHE OESTERREICHISCHE | ||||||||||||||||||||
| OESTERREICHISCHE OESTERREICHISCHE | ||||||||||||||||||||
| OESTERREICHISCHE OESTERREICHISCHE | ||||||||||||||||||||
| OESTERREICHISCHE OESTERREICHISCHE | ||||||||||||||||||||
| OMERS FINANCE TRUST | ||||||||||||||||||||
| ONTARIO (PROVINCE OF) | ||||||||||||||||||||
| ONTARIO TEACHERS' FINANC | ||||||||||||||||||||
| OVERSEA CHINESE BANKING | ||||||||||||||||||||
| OVERSEA-CHINESE BANKING | ||||||||||||||||||||
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP L | ||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INC PFIZER INC | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INC PFIZER INC | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INC PFIZER INC | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INC PFIZER INC | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INC PFIZER INC | ||||||||||||||||||||
| PROV. BRITSH COLUMBIA | ||||||||||||||||||||
| PROVINCE OF ALBERTA Province of Alberta | ||||||||||||||||||||
| PROVINCE OF ALBERTA PROVINCE OF ALBERTA | ||||||||||||||||||||
| PROVINCE OF ALBERTA PROVINCE OF ALBERTA | ||||||||||||||||||||
| Province of British Columbia Canada | ||||||||||||||||||||
| PROVINCE OF ONTARIO | ||||||||||||||||||||
| Province of Quebec Canada | ||||||||||||||||||||
| PSP Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| PSP CAPITAL INC. PSP CAPITAL INC. | ||||||||||||||||||||
| PSP CAPITAL INC. PSP CAPITAL INC. | ||||||||||||||||||||
| PSP CAPITAL INC. PSP CAPITAL INC. | ||||||||||||||||||||
| PSP CAPITAL INC. PSP CAPITAL INC. | ||||||||||||||||||||
| QUEBEC GOVT | ||||||||||||||||||||
| QUEENSLAND TREASURY QUEENSLAND TREASURY | ||||||||||||||||||||
| QUEENSLAND TREASURY QUEENSLAND TREASURY | ||||||||||||||||||||
| Queensland Treasury Corp | ||||||||||||||||||||
| RBC DOMINION SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| ROCHE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA NY | ||||||||||||||||||||
| SANOFI SANOFI | ||||||||||||||||||||
| SANOFI SANOFI | ||||||||||||||||||||
| SANOFI SANOFI | ||||||||||||||||||||
| SANOFI SANOFI | ||||||||||||||||||||
| Sanofi SA | ||||||||||||||||||||
| Shell International Finance BV | ||||||||||||||||||||
| SHELL INTNL FNC B.V SHELL INTNL FNC B.V | ||||||||||||||||||||
| SHELL INTNL FNC B.V SHELL INTNL FNC B.V | ||||||||||||||||||||
| Siemens Capital Co LLC | ||||||||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA | ||||||||||||||||||||
| State Street Global Advisors | ||||||||||||||||||||
| Svensk Exportkredit AB | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA HANDLSBNKN A SVENSKA HANDLSBNKN A | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA HANDLSBNKN A SVENSKA HANDLSBNKN A | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA HANDLSBNKN A SVENSKA HANDLSBNKN A | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA HANDLSBNKN A SVENSKA HANDLSBNKN A | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA HANDLSBNKN A SVENSKA HANDLSBNKN A | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA HANDLSBNKN A SVENSKA HANDLSBNKN A | ||||||||||||||||||||
| SWEDBANK AB | ||||||||||||||||||||
| SWEDISH EXPORT CREDT SWEDISH EXPORT CREDT | ||||||||||||||||||||
| SWEDISH EXPORT CREDT SWEDISH EXPORT CREDT | ||||||||||||||||||||
| The DFA Investment Trust Company | ||||||||||||||||||||
| TORONTO DOMINION BANK | ||||||||||||||||||||
| Toronto-Dominion Bank/The | ||||||||||||||||||||
| TOTAL CAP CDA LTD. TOTAL CAP CDA LTD. | ||||||||||||||||||||
| TOTAL CAP CDA LTD. TOTAL CAP CDA LTD. | ||||||||||||||||||||
| TOTAL CAP CDA LTD. TOTAL CAP CDA LTD. | ||||||||||||||||||||
| Total Capital SA | ||||||||||||||||||||
| TotalEnergies Capital Canada Ltd | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CREDIT | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | ||||||||||||||||||||
| United Overseas Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| UNITED OVERSEAS BK LTD UNITED OVERSEAS BK LTD | ||||||||||||||||||||
| UNITED OVERSEAS BK LTD UNITED OVERSEAS BK LTD | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury | ||||||||||||||||||||
| Walmart Inc | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORP |
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