| Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Apr 23 | Jul 23 | Apr 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M COMPANY | |||||||||||||||||||
| ABBOTT IRELAND FINANCING | |||||||||||||||||||
| AFRICAN DEVELOPMENT BANK | |||||||||||||||||||
| AGENCE FRANCAISE DEVELOP | |||||||||||||||||||
| ALLIANZ FINANCE II B.V. | |||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC | |||||||||||||||||||
| ANZ NEW ZEALAND INTL LTD | |||||||||||||||||||
| Apple Inc | |||||||||||||||||||
| ASB Finance Ltd | |||||||||||||||||||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | |||||||||||||||||||
| ASIAN INFRASTRUCTURE INV | |||||||||||||||||||
| AUST & NZ BANKING GROUP | |||||||||||||||||||
| Australia Government Bonds | |||||||||||||||||||
| AUTOBAHN SCHNELL AG | |||||||||||||||||||
| Bank of America Merrill Lynch International Ltd. | |||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA NA | |||||||||||||||||||
| Bank of Montreal | |||||||||||||||||||
| Bank of New York Mellon | |||||||||||||||||||
| BANK OF NEW ZEALAND | |||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA | |||||||||||||||||||
| Barclays Bank PLC | |||||||||||||||||||
| BAYERISCHE LANDESBODEN | |||||||||||||||||||
| BELGIUM KINGDOM | |||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Inc | |||||||||||||||||||
| BNG Bank NV | |||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | |||||||||||||||||||
| BNY Mellon N.A. | |||||||||||||||||||
| BPIFRANCE SACA | |||||||||||||||||||
| BRITISH COLUMBIA PROV OF | |||||||||||||||||||
| CAISSE CENT CREDIT IMMOB | |||||||||||||||||||
| CAISSE D'AMORT DETTE SOC | |||||||||||||||||||
| CAISSE DES DEPOTS ET CAISSE DES DEPOTS ET | |||||||||||||||||||
| CAISSE DES DEPOTS ET CAISSE DES DEPOTS ET | |||||||||||||||||||
| Caisse des Depots et Consignations | |||||||||||||||||||
| CANADA HOUSING TRUST | |||||||||||||||||||
| CANADA T-BILL | |||||||||||||||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce | |||||||||||||||||||
| CDP Financial Inc | |||||||||||||||||||
| Chevron Corp Chevron Corp. | |||||||||||||||||||
| Chevron Corp Chevron Corp. | |||||||||||||||||||
| Chevron Corp Chevron Corp. | |||||||||||||||||||
| Chevron Corp Chevron Corp. | |||||||||||||||||||
| Chevron Corp Chevron Corp. | |||||||||||||||||||
| Chevron Corp Chevron Corp. | |||||||||||||||||||
| Chevron Corp Chevron Corp | |||||||||||||||||||
| CHEVRON CORP | |||||||||||||||||||
| CHEVRON USA INC | |||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc Cisco Systems, Inc. | |||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc Cisco Systems Inc | |||||||||||||||||||
| Citibank NA | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co/The | |||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BANK AUST | |||||||||||||||||||
| COUNCIL OF EUROPE | |||||||||||||||||||
| CPPIB CAPITAL INC | |||||||||||||||||||
| DBS Bank Ltd | |||||||||||||||||||
| DBS BANK LTD DBS BANK LTD | |||||||||||||||||||
| DBS BANK LTD DBS BANK LTD | |||||||||||||||||||
| DBS BANK LTD DBS BANK LTD | |||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BAHN FIN GMBH | |||||||||||||||||||
| DEXIA | |||||||||||||||||||
| DFA Short-Term Government Portfolio | |||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | |||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | |||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | |||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | |||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | |||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | |||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | |||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | |||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | |||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | |||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | |||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | |||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | |||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | |||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | |||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | |||||||||||||||||||
| Dimensional Holdings Inc. DFA Short Term Investment Fund | |||||||||||||||||||
| DNB Bank ASA | |||||||||||||||||||
| EFSF | |||||||||||||||||||
| ENEXIS HOLDING NV | |||||||||||||||||||
| Equinor ASA | |||||||||||||||||||
| Erste Abwicklungsanstalt | |||||||||||||||||||
| EURO STABILITY MECHANISM | |||||||||||||||||||
| EUROCLEAR BANK SA | |||||||||||||||||||
| EUROFIMA | |||||||||||||||||||
| EUROPEAN BK RECON & DEV | |||||||||||||||||||
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | |||||||||||||||||||
| EUROPEAN UNION BILL | |||||||||||||||||||
| EXPORT DEVELOPMNT CANADA | |||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORPORATION | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae | |||||||||||||||||||
| FED HOME LN DISCOUNT NT | |||||||||||||||||||
| FINNISH T-BILL | |||||||||||||||||||
| FINNVERA PLC | |||||||||||||||||||
| FMS Wertmanagement | |||||||||||||||||||
| FRANCE (GOVT OF) | |||||||||||||||||||
| FREISTAAT BAYERN | |||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Bank USA | |||||||||||||||||||
| Goldman Sachs International | |||||||||||||||||||
| HSBC Bank PLC | |||||||||||||||||||
| HSBC Bank USA N.A. | |||||||||||||||||||
| HSBC Securities (USA) Inc. | |||||||||||||||||||
| Hydro-Quebec | |||||||||||||||||||
| INTER-AMERICAN DEVEL BK | |||||||||||||||||||
| INTER-AMERICAN INVEST CO | |||||||||||||||||||
| INTL BK RECON & DEVELOP | |||||||||||||||||||
| INTL DEVELOPMENT ASSOC | |||||||||||||||||||
| INTL FINANCE CORP | |||||||||||||||||||
| IRELAND GOVERNMENT BOND | |||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. | |||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank N.A. | |||||||||||||||||||
| KINGDOM OF DENMARK Denmark Government Bonds | |||||||||||||||||||
| KINGDOM OF DENMARK KINGDOM OF DENMARK | |||||||||||||||||||
| KOMMUNALBANKEN AS | |||||||||||||||||||
| KOMMUNEKREDIT | |||||||||||||||||||
| KOMMUNINVEST I SVERIGE | |||||||||||||||||||
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | |||||||||||||||||||
| KUNTARAHOITUS OYJ | |||||||||||||||||||
| L-BANK BW FOERDERBANK | |||||||||||||||||||
| LAND BADEN-WUERTTEMBERG | |||||||||||||||||||
| LAND BERLIN | |||||||||||||||||||
| LAND BRANDENBURG | |||||||||||||||||||
| LAND HESSEN | |||||||||||||||||||
| LAND NORDRHEIN-WESTFALEN | |||||||||||||||||||
| LANDESBANK HESSEN-THURINGEN LANDESBANK HESSEN-THURINGEN | |||||||||||||||||||
| LANDESBANK HESSEN-THURINGEN LANDESBANK HESSEN-THURINGEN | |||||||||||||||||||
| LANDESBANK HESSEN-THURINGEN LANDESBANK HESSEN-THURINGEN | |||||||||||||||||||
| LANDESBANK HESSEN-THURINGEN LANDESBANK HESSEN-THURINGEN | |||||||||||||||||||
| LANDWIRTSCH. RENTENBANK | |||||||||||||||||||
| LUXEMBOURG GOVERNMENT | |||||||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | |||||||||||||||||||
| MANITOBA (PROVINCE OF) | |||||||||||||||||||
| MAS BILL | |||||||||||||||||||
| MERCK & CO INC | |||||||||||||||||||
| Morgan Stanley & Co. LLC | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY BANK NA | |||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | |||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BK/NY | |||||||||||||||||||
| National Securities Clearing Corp | |||||||||||||||||||
| Nederlandse Waterschapsbank NV | |||||||||||||||||||
| NEDERLANDSE WTRSCHBNK NEDERLANDSE WTRSCHBNK | |||||||||||||||||||
| NEDERLANDSE WTRSCHBNK NEDERLANDSE WTRSCHBNK | |||||||||||||||||||
| Nestle Finance International Ltd | |||||||||||||||||||
| NESTLE HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| NETHERLANDS GOVERNMENT | |||||||||||||||||||
| NETWORK RAIL INFRA FIN | |||||||||||||||||||
| NEW S WALES TREASURY CRP | |||||||||||||||||||
| NEW ZEALAND GOVERNMENT | |||||||||||||||||||
| Nordea Bank Abp | |||||||||||||||||||
| NORDIC INVESTMENT BANK | |||||||||||||||||||
| NORWEGIAN GOVERNMENT | |||||||||||||||||||
| Novartis Capital Corp | |||||||||||||||||||
| Novartis Finance Corp | |||||||||||||||||||
| Novartis Finance SA | |||||||||||||||||||
| NOVARTIS FNC CRP NOVARTIS FNC CRP | |||||||||||||||||||
| NOVARTIS FNC CRP NOVARTIS FNC CRP | |||||||||||||||||||
| NOVO NORDISK FINANCE NL | |||||||||||||||||||
| NRW Bank | |||||||||||||||||||
| NZ LOCAL GOVT FUND AGENC | |||||||||||||||||||
| OCBC/SYDNEY | |||||||||||||||||||
| OeBB-Infrastruktur AG | |||||||||||||||||||
| Oesterreichische Kontrollbank AG | |||||||||||||||||||
| OMERS FINANCE TRUST | |||||||||||||||||||
| ONTARIO T-BILL | |||||||||||||||||||
| ONTARIO TEACHERS' FINANC | |||||||||||||||||||
| OP Corporate Bank plc | |||||||||||||||||||
| Oracle Corp | |||||||||||||||||||
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP L | |||||||||||||||||||
| Pfizer Inc | |||||||||||||||||||
| PFIZER INC PFIZER INC | |||||||||||||||||||
| PFIZER INC PFIZER INC | |||||||||||||||||||
| PFIZER INC PFIZER INC | |||||||||||||||||||
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | |||||||||||||||||||
| PROV. BRITSH COLUMBIA | |||||||||||||||||||
| PROVINCE OF ALBERTA | |||||||||||||||||||
| PROVINCE OF ONTARIO | |||||||||||||||||||
| Province of Quebec Canada | |||||||||||||||||||
| PROVINCE OF SASKATCHEWAN | |||||||||||||||||||
| PSP Capital Inc | |||||||||||||||||||
| QUEBEC GOVT | |||||||||||||||||||
| Queensland Treasury Corp | |||||||||||||||||||
| RABOBANK UA/AU | |||||||||||||||||||
| REGIE AUTONOME DES TRANS | |||||||||||||||||||
| REGION OF ILE DE FRANCE | |||||||||||||||||||
| Republic of Austria | |||||||||||||||||||
| Roche Finance Europe BV | |||||||||||||||||||
| ROCHE HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada | |||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | |||||||||||||||||||
| Sanofi SA | |||||||||||||||||||
| SFIL SA | |||||||||||||||||||
| SHELL INTERNATIONAL FIN | |||||||||||||||||||
| SHELL INTNL FNC B.V | |||||||||||||||||||
| Siemens Capital Co LLC | |||||||||||||||||||
| SINGAPORE GOVERNMENT | |||||||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA | |||||||||||||||||||
| SNCF RESEAU | |||||||||||||||||||
| Societe Generale SA | |||||||||||||||||||
| SOCIETE NATIONALE SNCF | |||||||||||||||||||
| SOUTH AUST GOVT FIN AUTH | |||||||||||||||||||
| State Street Bank & Trust Co. | |||||||||||||||||||
| STATE STREET CORP | |||||||||||||||||||
| Svensk Exportkredit AB | |||||||||||||||||||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | |||||||||||||||||||
| SWEDISH EXPORT CREDT | |||||||||||||||||||
| SWEDISH GOVERNMENT | |||||||||||||||||||
| Temasek Financial I Ltd | |||||||||||||||||||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | |||||||||||||||||||
| The DFA Investment Trust Company | |||||||||||||||||||
| The Goldman Sachs Group, Inc. | |||||||||||||||||||
| Toronto-Dominion Bank/The | |||||||||||||||||||
| Total Capital Canada Ltd | |||||||||||||||||||
| TOTAL CAPITAL INTL SA | |||||||||||||||||||
| TOTAL FINA ELF CAP | |||||||||||||||||||
| Toyota Credit Canada Inc | |||||||||||||||||||
| TOYOTA FINANCE AUSTRALIA | |||||||||||||||||||
| Toyota Motor Credit Corp | |||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR FINANCE BV | |||||||||||||||||||
| Transport for London | |||||||||||||||||||
| TREASURY CORP VICTORIA | |||||||||||||||||||
| UBS AG | |||||||||||||||||||
| UBS Securities LLC | |||||||||||||||||||
| UK TREASURY BILL GBP | |||||||||||||||||||
| UNEDIC | |||||||||||||||||||
| United Overseas Bank Ltd | |||||||||||||||||||
| United States Treasury | |||||||||||||||||||
| Visa Inc | |||||||||||||||||||
| WALMART INC | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO BANK NA | |||||||||||||||||||
| WESTERN AUST TREAS CORP | |||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORP |
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