| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M Co | ||||||||||||||||||||
| A-Living Smart City Services C | ||||||||||||||||||||
| Aalberts NV | ||||||||||||||||||||
| ADEKA Corp | ||||||||||||||||||||
| Alcon Inc | ||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | ||||||||||||||||||||
| Alliance Global Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc | ||||||||||||||||||||
| Alten SA | ||||||||||||||||||||
| Antofagasta PLC | ||||||||||||||||||||
| Astellas Pharma Inc | ||||||||||||||||||||
| Atmus Filtration Technologies | ||||||||||||||||||||
| Autoliv Inc | ||||||||||||||||||||
| AutoZone Inc | ||||||||||||||||||||
| Axel Springer SE | ||||||||||||||||||||
| Babcock International Group PL | ||||||||||||||||||||
| BAE Systems PLC | ||||||||||||||||||||
| Baidu Inc | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp | ||||||||||||||||||||
| Bank of New York Mellon Corp/T | ||||||||||||||||||||
| BASF SE | ||||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Inc | ||||||||||||||||||||
| Binggrae Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Bollore SE | ||||||||||||||||||||
| Brenntag SE | ||||||||||||||||||||
| Buzzi SpA | ||||||||||||||||||||
| Bystronic AG | ||||||||||||||||||||
| Carlisle Cos Inc | ||||||||||||||||||||
| CHASE SECURITIES INTERNATIONAL LIMITED USD/KRW FORWARD | ||||||||||||||||||||
| CHASE SECURITIES INTERNATIONAL LIMITED USD/JPY FORWARD | ||||||||||||||||||||
| CHASE SECURITIES INTERNATIONAL LIMITED USD/KRW FORWARD | ||||||||||||||||||||
| CHASE SECURITIES INTERNATIONAL LIMITED USD/CHF FORWARD | ||||||||||||||||||||
| CHASE SECURITIES INTERNATIONAL LIMITED USD/CNH FORWARD | ||||||||||||||||||||
| CHASE SECURITIES INTERNATIONAL LIMITED USD/JPY FORWARD | ||||||||||||||||||||
| CHASE SECURITIES INTERNATIONAL LIMITED USD/PHP FORWARD | ||||||||||||||||||||
| CHASE SECURITIES INTERNATIONAL LIMITED USD/CHF FORWARD | ||||||||||||||||||||
| Chokwang Paint Ltd | ||||||||||||||||||||
| CHOW SANG SANG | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| CK Hutchison Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| CNH Industrial NV | ||||||||||||||||||||
| CNP Assurances | ||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| Comcast Corp | ||||||||||||||||||||
| Computacenter PLC | ||||||||||||||||||||
| Concentrix Corp | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||
| CVS Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Dali Foods Group Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| DB Insurance Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Delta Air Lines Inc | ||||||||||||||||||||
| Dentium Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Dentsu Group Inc | ||||||||||||||||||||
| DHL GROUP | ||||||||||||||||||||
| Diageo PLC | ||||||||||||||||||||
| Dr Ing hc F Porsche AG | ||||||||||||||||||||
| Dreyfus Government Securities Cash Management | ||||||||||||||||||||
| Embotelladora Andina SA | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Products Partners L | ||||||||||||||||||||
| Envista Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| Fagron | ||||||||||||||||||||
| FedEx Corp | ||||||||||||||||||||
| FMC Corp | ||||||||||||||||||||
| Fox Corp | ||||||||||||||||||||
| Fresenius SE & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
| Fuji Seal International Inc | ||||||||||||||||||||
| Fuso Chemical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Grafton Group PLC | ||||||||||||||||||||
| GSK PLC | ||||||||||||||||||||
| HAITIAN INT'L | ||||||||||||||||||||
| Haleon PLC | ||||||||||||||||||||
| Hang Lung Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Heineken Holding NV | ||||||||||||||||||||
| Henkel AG & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
| Hitachi Zosen Corp | ||||||||||||||||||||
| Hosokawa Micron Corp | ||||||||||||||||||||
| Howden Joinery Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Husqvarna AB | ||||||||||||||||||||
| Hyundai Motor Co | ||||||||||||||||||||
| Inaba Denki Sangyo Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Inchcape PLC | ||||||||||||||||||||
| Industrias Bachoco SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| Intel Corp | ||||||||||||||||||||
| Ionis Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Iveco Group NV | ||||||||||||||||||||
| Jardine Strategic Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| JD.com Inc | ||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||
| Johnson Electric Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Johnson Service Group PLC | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO. | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| KBC Group NV | ||||||||||||||||||||
| Kemira Oyj | ||||||||||||||||||||
| Kenvue Inc | ||||||||||||||||||||
| Koito Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Krones AG | ||||||||||||||||||||
| Kuraray Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Lassonde Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| LG Corp | ||||||||||||||||||||
| LUK FOOK HOLD | ||||||||||||||||||||
| LX Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| Megacable Holdings SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | ||||||||||||||||||||
| MRC Global Inc | ||||||||||||||||||||
| Munich Re | ||||||||||||||||||||
| Nabtesco Corp | ||||||||||||||||||||
| National Western Life Group In | ||||||||||||||||||||
| Nestle SA | ||||||||||||||||||||
| Nifco Inc/Japan | ||||||||||||||||||||
| Nihon Kohden Corp | ||||||||||||||||||||
| Norma Group SE | ||||||||||||||||||||
| NORTHERN TRUST CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Novartis AG | ||||||||||||||||||||
| Okamoto Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Paramount Global | ||||||||||||||||||||
| Rheinmetall AG | ||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Royal Dutch Shell PLC | ||||||||||||||||||||
| Rubis SCA | ||||||||||||||||||||
| Safran SA | ||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| SCOR SE | ||||||||||||||||||||
| Sealed Air Corp | ||||||||||||||||||||
| SHANGHAI MECHANICAL AND ELECTRICAL INDUSTRY CO LTD | ||||||||||||||||||||
| Shoei Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| SINA Corp/China | ||||||||||||||||||||
| SKF AB | ||||||||||||||||||||
| SMEIC | ||||||||||||||||||||
| Sopra Steria Group | ||||||||||||||||||||
| Standard Chartered PLC | ||||||||||||||||||||
| Star Micronics Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| State Street Bank and Trust Company | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET GLOBAL MARKETS, LLC | ||||||||||||||||||||
| SThree PLC | ||||||||||||||||||||
| Subaru Corp | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Heavy Industries Ltd | ||||||||||||||||||||
| Taikisha Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tarkett SADIR | ||||||||||||||||||||
| Teleperformance SE | ||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| The Bank of New York Mellon | ||||||||||||||||||||
| The Northern Trust Company | ||||||||||||||||||||
| Thor Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| TotalEnergies SE | ||||||||||||||||||||
| Transcosmos Inc | ||||||||||||||||||||
| TREASURY BILL | ||||||||||||||||||||
| Trelleborg AB | ||||||||||||||||||||
| Truist Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| U-Haul Holding Co | ||||||||||||||||||||
| U-PRESID CHINA | ||||||||||||||||||||
| Ubisoft Entertainment SA | ||||||||||||||||||||
| Unilever NV | ||||||||||||||||||||
| Unilever PLC | ||||||||||||||||||||
| United Overseas Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Vivo Energy PLC | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co | ||||||||||||||||||||
| WH Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Winpak Ltd | ||||||||||||||||||||
| Wuliangye Yibin Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| YAMABIKO Corp | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Motor Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Zeon Corp | ||||||||||||||||||||
| Zurich Insurance Group AG |
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