| Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABN AMRO Bank NV | ||||||||||||||||||||
| Adecco Group AG | ||||||||||||||||||||
| AerCap Holdings NV | ||||||||||||||||||||
| AIA Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Airbus SE | ||||||||||||||||||||
| Akzo Nobel NV | ||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | ||||||||||||||||||||
| Allianz SE | ||||||||||||||||||||
| Alstom SA | ||||||||||||||||||||
| Amcor PLC | ||||||||||||||||||||
| Antofagasta PLC | ||||||||||||||||||||
| ArcelorMittal SA | ||||||||||||||||||||
| Asahi Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Ashtead Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Asics Corp | ||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | ||||||||||||||||||||
| ASOS PLC | ||||||||||||||||||||
| ASR Nederland NV | ||||||||||||||||||||
| Astellas Pharma Inc | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
| Aviva PLC | ||||||||||||||||||||
| AXA SA | ||||||||||||||||||||
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | ||||||||||||||||||||
| Baidu Inc | ||||||||||||||||||||
| Banco Comercial Portugues SA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| Barclays PLC | ||||||||||||||||||||
| BASF SE | ||||||||||||||||||||
| BAWAG Group AG | ||||||||||||||||||||
| Bayer AG | ||||||||||||||||||||
| Bayerische Motoren Werke AG | ||||||||||||||||||||
| BBVA | ||||||||||||||||||||
| Benesse Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| BHP Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| BNI Tbk PT | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||||
| Boliden AB | ||||||||||||||||||||
| Bombardier Inc | ||||||||||||||||||||
| boohoo Group PLC | ||||||||||||||||||||
| BP PLC | ||||||||||||||||||||
| Brenntag SE | ||||||||||||||||||||
| Bridgestone Corp | ||||||||||||||||||||
| British American Tobacco PLC | ||||||||||||||||||||
| Britvic PLC | ||||||||||||||||||||
| BRP Inc | ||||||||||||||||||||
| BT Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Burberry Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Carlsberg AS | ||||||||||||||||||||
| Cenovus Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| CHINA LONGYUAN | ||||||||||||||||||||
| Cie de Saint-Gobain SA | ||||||||||||||||||||
| CK Hutchison Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| CNH Industrial NV | ||||||||||||||||||||
| Cobham PLC | ||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Bottlers Japan Holdi | ||||||||||||||||||||
| Commerzbank AG | ||||||||||||||||||||
| Covestro AG | ||||||||||||||||||||
| Criteo SA | ||||||||||||||||||||
| Dai-ichi Life Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Daimler Truck Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Danske Bank A/S | ||||||||||||||||||||
| Dassault Aviation SA | ||||||||||||||||||||
| Definity Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| DeNA Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Denso Corp | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Post AG | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Telekom AG | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Wohnen SE | ||||||||||||||||||||
| DIC Corp | ||||||||||||||||||||
| Direct Line Insurance Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Downer EDI Ltd | ||||||||||||||||||||
| Dr Ing hc F Porsche AG | ||||||||||||||||||||
| DSM-Firmenich AG | ||||||||||||||||||||
| Edenred SE | ||||||||||||||||||||
| EDP - Energias do Brasil SA | ||||||||||||||||||||
| Electricite de France SA | ||||||||||||||||||||
| Enel SpA | ||||||||||||||||||||
| Engie SA | ||||||||||||||||||||
| Eni SpA | ||||||||||||||||||||
| Erste Group Bank AG | ||||||||||||||||||||
| Euronext NV | ||||||||||||||||||||
| Eutelsat Communications SA | ||||||||||||||||||||
| Ezaki Glico Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Forvia SE | ||||||||||||||||||||
| Fosun International Ltd | ||||||||||||||||||||
| Franco-Nevada Corp | ||||||||||||||||||||
| Fresenius SE & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
| Fujitsu Ltd | ||||||||||||||||||||
| Galaxy Entertainment Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Galp Energia SGPS SA | ||||||||||||||||||||
| Gazprom PJSC | ||||||||||||||||||||
| GEA Group AG | ||||||||||||||||||||
| Getinge AB | ||||||||||||||||||||
| Great Portland Estates PLC | ||||||||||||||||||||
| GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI | ||||||||||||||||||||
| GSK PLC | ||||||||||||||||||||
| Guangzhou Automobile Group Co | ||||||||||||||||||||
| Haleon PLC | ||||||||||||||||||||
| Heidelberg Materials AG | ||||||||||||||||||||
| Heineken NV | ||||||||||||||||||||
| Hitachi Ltd | ||||||||||||||||||||
| Hitachi Metals Ltd | ||||||||||||||||||||
| Hongkong Land Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| HUGO BOSS AG | ||||||||||||||||||||
| Iberdrola SA | ||||||||||||||||||||
| Ibiden Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| ICICI Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| Imperial Brands PLC | ||||||||||||||||||||
| Incitec Pivot Ltd | ||||||||||||||||||||
| Indra Sistemas SA | ||||||||||||||||||||
| Indus Towers Ltd | ||||||||||||||||||||
| Informa PLC | ||||||||||||||||||||
| ING Groep NV | ||||||||||||||||||||
| InterContinental Hotels Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Investec PLC | ||||||||||||||||||||
| Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Japan Tobacco Inc | ||||||||||||||||||||
| Jeronimo Martins SGPS SA | ||||||||||||||||||||
| JGC Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| JOYY Inc | ||||||||||||||||||||
| Julius Baer Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Kao Corp | ||||||||||||||||||||
| KB Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| KBC Group NV | ||||||||||||||||||||
| KION Group AG | ||||||||||||||||||||
| Kirin Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Kojamo Oyj | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke DSM NV | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke Philips NV | ||||||||||||||||||||
| KT Corp | ||||||||||||||||||||
| Legal & General Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Leonardo SpA | ||||||||||||||||||||
| LG Chem Ltd | ||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Lotte Chemical Corp | ||||||||||||||||||||
| Lundin Energy AB | ||||||||||||||||||||
| Magna International Inc | ||||||||||||||||||||
| Mandatum Oyj | ||||||||||||||||||||
| Manulife Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| MatsukiyoCocokara & Co | ||||||||||||||||||||
| Meggitt PLC | ||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz Group AG | ||||||||||||||||||||
| Metso Outotec Oyj | ||||||||||||||||||||
| Millicom International Cellular SA | ||||||||||||||||||||
| MINEBEA MITSUMI Inc | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi Electric Corp | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi Estate Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi Motors Corp | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Mitsui Fudosan Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Mitsui Mining & Smelting Co Lt | ||||||||||||||||||||
| Mondi PLC | ||||||||||||||||||||
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | ||||||||||||||||||||
| Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | ||||||||||||||||||||
| N/A | ||||||||||||||||||||
| National Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| National Grid PLC | ||||||||||||||||||||
| Next PLC | ||||||||||||||||||||
| Nippon Sanso Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| Nippon Shokubai Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Nippon Steel Corp | ||||||||||||||||||||
| Nippon Telegraph & Telephone Corp | ||||||||||||||||||||
| Niterra Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Nokia Oyj | ||||||||||||||||||||
| Nordea Bank Abp | ||||||||||||||||||||
| Novartis AG | ||||||||||||||||||||
| NSK Ltd | ||||||||||||||||||||
| NXP Semiconductors NV | ||||||||||||||||||||
| OMV AG | ||||||||||||||||||||
| Open House Group Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Orange SA | ||||||||||||||||||||
| ORIX Corp | ||||||||||||||||||||
| OTP Bank Nyrt | ||||||||||||||||||||
| Otsuka Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Pearson PLC | ||||||||||||||||||||
| Persol Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Petronet LNG Ltd | ||||||||||||||||||||
| PICC P&C | ||||||||||||||||||||
| Playtech Plc | ||||||||||||||||||||
| POSCO | ||||||||||||||||||||
| Prosus NV | ||||||||||||||||||||
| Prudential PLC | ||||||||||||||||||||
| Prysmian SpA | ||||||||||||||||||||
| PSP Swiss Property AG | ||||||||||||||||||||
| Puma SE | ||||||||||||||||||||
| Renesas Electronics Corp | ||||||||||||||||||||
| Resona Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Rolls-Royce Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Ryanair Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Sampo Oyj | ||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sandoz Group AG | ||||||||||||||||||||
| Sanofi SA | ||||||||||||||||||||
| Sberbank of Russia PJSC | ||||||||||||||||||||
| Scentre Group | ||||||||||||||||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | ||||||||||||||||||||
| Sega Sammy Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Seven & i Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Shell PLC | ||||||||||||||||||||
| Shriram Finance Ltd | ||||||||||||||||||||
| Siemens AG | ||||||||||||||||||||
| Signify NV | ||||||||||||||||||||
| Sinopharm Group Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Smiths Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Sompo Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| South32 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Springer Nature AG & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
| SSE PLC | ||||||||||||||||||||
| Standard Chartered PLC | ||||||||||||||||||||
| Stanley Electric Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Stellantis NV | ||||||||||||||||||||
| SUMCO Corp | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Corp | ||||||||||||||||||||
| Sun Life Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Suncorp Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Swedbank AB | ||||||||||||||||||||
| T Rowe Price Government Reserve Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| T. Rowe Price Government Reserve Fund | ||||||||||||||||||||
| T. ROWE PRICE SHORT-TERM FUND | ||||||||||||||||||||
| Taiheiyo Cement Corp | ||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Taylor Wimpey PLC | ||||||||||||||||||||
| TC Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Tecnicas Reunidas SA | ||||||||||||||||||||
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ||||||||||||||||||||
| Telefonica Deutschland Holding | ||||||||||||||||||||
| Tenaris SA | ||||||||||||||||||||
| Thales SA | ||||||||||||||||||||
| Tokyo Electron Ltd | ||||||||||||||||||||
| TotalEnergies SE | ||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Corp | ||||||||||||||||||||
| Travis Perkins PLC | ||||||||||||||||||||
| Treasury Wine Estates Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tsingtao Brewery Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Ubisoft Entertainment SA | ||||||||||||||||||||
| UBS Group AG | ||||||||||||||||||||
| UBS SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
| UniCredit SpA | ||||||||||||||||||||
| Unilever PLC | ||||||||||||||||||||
| United Overseas Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| Valeo | ||||||||||||||||||||
| Vinci SA | ||||||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Volkswagen AG | ||||||||||||||||||||
| Vonovia SE | ||||||||||||||||||||
| Weir Group PLC/The | ||||||||||||||||||||
| Wharf Real Estate Investment Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Whitbread PLC | ||||||||||||||||||||
| Worley Ltd | ||||||||||||||||||||
| WPP PLC | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Corp | ||||||||||||||||||||
| Yangzijiang Financial Holding | ||||||||||||||||||||
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Yara International ASA | ||||||||||||||||||||
| Zalando SE | ||||||||||||||||||||
| Zurich Insurance Group AG |
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