| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc | ||||||||||||||||||||
| Adobe Inc | ||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc | ||||||||||||||||||||
| Adyen NV | ||||||||||||||||||||
| Affirm Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Agilent Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Air Products and Chemicals Inc | ||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc | ||||||||||||||||||||
| Alexion Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | ||||||||||||||||||||
| Align Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc | ||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc | ||||||||||||||||||||
| American International Group I | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||||||||||
| Ameriprise Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Amgen Inc | ||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc | ||||||||||||||||||||
| Ant Group Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| ANT INTERNATIONAL ANT INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| ANT INTERNATIONAL ANT INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| ANT INTERNATIONAL ANT INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| ANT INTERNATIONAL ANT INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| ANT INTERNATIONAL ANT INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| ANT INTERNATIONAL ANT INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| ANT INTERNATIONAL ANT INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| ANT INTERNATIONAL ANT INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| ANT INTERNATIONAL ANT INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| ANT INTERNATIONAL ANT INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| ANT INTERNATIONAL ANT INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| ANT INTERNATIONAL ANT INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| ANT INTERNATIONAL ANT INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc | ||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc | ||||||||||||||||||||
| Aptiv PLC | ||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
| Atlassian Corp | ||||||||||||||||||||
| Atlassian Corp PLC | ||||||||||||||||||||
| Automatic Data Processing Inc | ||||||||||||||||||||
| Avery Dennison Corp | ||||||||||||||||||||
| Ball Corp | ||||||||||||||||||||
| BECTON DICKINSON AND CO | ||||||||||||||||||||
| BILL Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Biogen Inc | ||||||||||||||||||||
| Block Inc | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO/THE | ||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Boston Scientific Corp | ||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc | ||||||||||||||||||||
| Canadian Pacific Railway Ltd | ||||||||||||||||||||
| CANVA COMMON STOCK PP CANVA COMMON STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA COMMON STOCK PP CANVA COMMON STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA COMMON STOCK PP CANVA COMMON STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA COMMON STOCK PP CANVA COMMON STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA COMMON STOCK PP CANVA COMMON STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A CVT PFD STOCK PP CANVA SERIES A CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A CVT PFD STOCK PP CANVA SERIES A CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A CVT PFD STOCK PP CANVA SERIES A CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A CVT PFD STOCK PP CANVA SERIES A CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A-4 CVT PFD STOCK PP CANVA SERIES A-4 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A-4 CVT PFD STOCK PP CANVA SERIES A-4 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A-4 CVT PFD STOCK PP CANVA SERIES A-4 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A-4 CVT PFD STOCK PP CANVA SERIES A-4 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| Carvana Co | ||||||||||||||||||||
| Centene Corp | ||||||||||||||||||||
| Charles Schwab Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc | ||||||||||||||||||||
| Chubb Ltd | ||||||||||||||||||||
| Cigna Corp | ||||||||||||||||||||
| Cintas Corp | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc | ||||||||||||||||||||
| Citrix Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Clarivate PLC | ||||||||||||||||||||
| Colgate-Palmolive Co | ||||||||||||||||||||
| Concho Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| Confluent Inc | ||||||||||||||||||||
| Constellation Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Constellation Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Copart Inc | ||||||||||||||||||||
| CoStar Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Coupa Software Inc | ||||||||||||||||||||
| Coupang Inc | ||||||||||||||||||||
| Crowdstrike Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Danaher Corp | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS SER G CVY PFD STCK PP DATABRICKS SER G CVY PFD STCK PP | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS SER G CVY PFD STCK PP DATABRICKS SER G CVY PFD STCK PP | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS SER G CVY PFD STCK PP DATABRICKS SER G CVY PFD STCK PP | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS SER G CVY PFD STCK PP DATABRICKS SER G CVY PFD STCK PP | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS SER G CVY PFD STCK PP DATABRICKS SER G CVY PFD STCK PP | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS SER G CVY PFD STCK PP DATABRICKS SER G CVY PFD STCK PP | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS SER G CVY PFD STCK PP DATABRICKS SER G CVY PFD STCK PP | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS SER H CVT PFD STOCK PP DATABRICKS SER H CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS SER H CVT PFD STOCK PP DATABRICKS SER H CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS SER H CVT PFD STOCK PP DATABRICKS SER H CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS SER H CVT PFD STOCK PP DATABRICKS SER H CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS SER H CVT PFD STOCK PP DATABRICKS SER H CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| Datadog Inc | ||||||||||||||||||||
| Delivery Hero SE | ||||||||||||||||||||
| Delta Air Lines Inc | ||||||||||||||||||||
| DENTSPLY SIRONA Inc | ||||||||||||||||||||
| DocuSign Inc | ||||||||||||||||||||
| Dollar General Corp | ||||||||||||||||||||
| Dollar Tree Inc | ||||||||||||||||||||
| Domino's Pizza Inc | ||||||||||||||||||||
| DoorDash Inc | ||||||||||||||||||||
| Edwards Lifesciences Corp | ||||||||||||||||||||
| Elanco Animal Health Inc | ||||||||||||||||||||
| ELECTRONIC ARTS INC | ||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co | ||||||||||||||||||||
| Equifax Inc | ||||||||||||||||||||
| Estee Lauder Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Etsy Inc | ||||||||||||||||||||
| Exact Sciences Corp | ||||||||||||||||||||
| Expedia Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Ferrari NV | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| Fiserv Inc | ||||||||||||||||||||
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| Fortinet Inc | ||||||||||||||||||||
| FORTIVE CORP | ||||||||||||||||||||
| GE Vernova Inc | ||||||||||||||||||||
| Generac Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| General Electric Co | ||||||||||||||||||||
| Global Payments Inc | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| GoodRx Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| GUSTO INC SER E CVT PFD PP GUSTO INC SER E CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| GUSTO INC SER E CVT PFD PP GUSTO INC SER E CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| GUSTO INC SER E CVT PFD PP GUSTO INC SER E CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| GUSTO INC SER E CVT PFD PP GUSTO INC SER E CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| GUSTO INC SER E CVT PFD PP GUSTO INC SER E CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| HashiCorp Inc | ||||||||||||||||||||
| HCA Healthcare Inc | ||||||||||||||||||||
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| Humana Inc | ||||||||||||||||||||
| IAC/InterActiveCorp | ||||||||||||||||||||
| IHS Markit Ltd | ||||||||||||||||||||
| Incyte Corp | ||||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc | ||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc | ||||||||||||||||||||
| Invesco QQQ Trust Series 1 | ||||||||||||||||||||
| iShares Russell 1000 Growth ETF | ||||||||||||||||||||
| JD.com Inc | ||||||||||||||||||||
| JD.COM Inc | ||||||||||||||||||||
| Johnson Controls International | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co | ||||||||||||||||||||
| KANSAS CITY SOUTHERN | ||||||||||||||||||||
| KLA Corp | ||||||||||||||||||||
| L3Harris Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp | ||||||||||||||||||||
| Linde PLC LINDE PLC | ||||||||||||||||||||
| Linde PLC LINDE PLC | ||||||||||||||||||||
| Live Nation Entertainment Inc | ||||||||||||||||||||
| Lowe's Cos Inc | ||||||||||||||||||||
| Lululemon Athletica Inc | ||||||||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD | ||||||||||||||||||||
| Marsh & McLennan Cos Inc | ||||||||||||||||||||
| Marvell Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Mastercard Inc | ||||||||||||||||||||
| Match Group Inc | ||||||||||||||||||||
| MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC | ||||||||||||||||||||
| McDonald's Corp | ||||||||||||||||||||
| Meituan | ||||||||||||||||||||
| Merck & Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc | ||||||||||||||||||||
| Microchip Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | ||||||||||||||||||||
| Mondelez International Inc | ||||||||||||||||||||
| MongoDB Inc | ||||||||||||||||||||
| Monolithic Power Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Moody's Corp | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
| Motorola Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| MSCI Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A-4 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A GUSTO INC SER E CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA COMMON STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A DATABRICKS SER H CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A DATABRICKS SER I CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A GUSTO INC PP | ||||||||||||||||||||
| N/A DATABRICKS SER G CVY PFD STCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A-4 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A DATABRICKS SER I CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A-4 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A DATABRICKS SER I CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A-4 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A DATABRICKS SER I CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A-4 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A-4 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A-4 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| Netflix Inc | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| NIKE Inc | ||||||||||||||||||||
| Norfolk Southern Corp | ||||||||||||||||||||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | ||||||||||||||||||||
| Norwegian Cruise Line Holdings | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | ||||||||||||||||||||
| Old Dominion Freight Line Inc | ||||||||||||||||||||
| Opendoor Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Parker-Hannifin Corp | ||||||||||||||||||||
| Paycom Software Inc | ||||||||||||||||||||
| PayPal Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| Pinduoduo Inc | ||||||||||||||||||||
| Pinterest Inc | ||||||||||||||||||||
| Pioneer Natural Resources Co | ||||||||||||||||||||
| PPD Inc | ||||||||||||||||||||
| PPG Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co/The | ||||||||||||||||||||
| Progressive Corp/The | ||||||||||||||||||||
| QUALCOMM Inc | ||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Restaurant Brands Internationa | ||||||||||||||||||||
| RingCentral Inc | ||||||||||||||||||||
| RIVIAN AUTO SER F CVT PFD STOCK PP RIVIAN AUTO SER F CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| RIVIAN AUTO SER F CVT PFD STOCK PP RIVIAN AUTO SER F CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| RIVIAN AUTO SER F CVT PFD STOCK PP RIVIAN AUTO SER F CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| Rivian Automotive Inc | ||||||||||||||||||||
| RIVIAN CONVERTIBLE PROM NOTE PP | ||||||||||||||||||||
| ROBLOX Corp | ||||||||||||||||||||
| Roku Inc | ||||||||||||||||||||
| Roper Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Ross Stores Inc | ||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Cruises Ltd | ||||||||||||||||||||
| S&P Global Inc | ||||||||||||||||||||
| SALESFORCE.COM INC | ||||||||||||||||||||
| Schlumberger NV | ||||||||||||||||||||
| Sea Ltd | ||||||||||||||||||||
| Seagen Inc | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA ENERGY | ||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc | ||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co/The | ||||||||||||||||||||
| Shopify Inc | ||||||||||||||||||||
| Snap Inc | ||||||||||||||||||||
| Snowflake Inc | ||||||||||||||||||||
| Splunk Inc | ||||||||||||||||||||
| Spotify Technology SA | ||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp | ||||||||||||||||||||
| State Street Corp | ||||||||||||||||||||
| Stryker Corp | ||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc | ||||||||||||||||||||
| T Rowe Price Government Reserve Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral | ||||||||||||||||||||
| T-Mobile US Inc | ||||||||||||||||||||
| T. Rowe Price Government Reserve Fund | ||||||||||||||||||||
| T. ROWE PRICE SHORT-TERM FUND | ||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| TD AMERITRADE HOLDING CORP | ||||||||||||||||||||
| TE Connectivity Ltd | ||||||||||||||||||||
| TE Connectivity PLC | ||||||||||||||||||||
| Teleflex Inc | ||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tesla Inc | ||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc | ||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | ||||||||||||||||||||
| TJX Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Toast Inc | ||||||||||||||||||||
| TransDigm Group Inc | ||||||||||||||||||||
| TransUnion | ||||||||||||||||||||
| Trip.com Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Twilio Inc | ||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp | ||||||||||||||||||||
| UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc | ||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Veeva Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Veralto Corp | ||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| VF Corp | ||||||||||||||||||||
| Vimeo Inc | ||||||||||||||||||||
| Visa Inc | ||||||||||||||||||||
| VMWARE INC | ||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co/The | ||||||||||||||||||||
| Wayfair Inc | ||||||||||||||||||||
| WellCare Health Plans Inc | ||||||||||||||||||||
| Willis Towers Watson PLC | ||||||||||||||||||||
| Wix.com Ltd | ||||||||||||||||||||
| WORKDAY INC | ||||||||||||||||||||
| Wynn Resorts Ltd | ||||||||||||||||||||
| Xilinx Inc | ||||||||||||||||||||
| Xylem Inc/NY | ||||||||||||||||||||
| YUM! BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| Zendesk Inc | ||||||||||||||||||||
| ZENPAYROLL INC PP ZENPAYROLL INC PP | ||||||||||||||||||||
| ZENPAYROLL INC PP ZENPAYROLL INC PP | ||||||||||||||||||||
| ZENPAYROLL INC PP ZENPAYROLL INC PP | ||||||||||||||||||||
| ZENPAYROLL INC PP ZENPAYROLL INC PP | ||||||||||||||||||||
| Zoetis Inc | ||||||||||||||||||||
| Zoom Video Communications Inc |
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