| Holding | Nov 19 | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adobe Inc | |||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc | |||||||||||||||||||
| Adyen NV | |||||||||||||||||||
| Align Technology Inc | |||||||||||||||||||
| Alphabet Inc | |||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc | |||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc | |||||||||||||||||||
| Apple Inc | |||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | |||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | |||||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity Funds T-Fund | |||||||||||||||||||
| Blackstone Inc | |||||||||||||||||||
| Boston Beer Co Inc/The | |||||||||||||||||||
| Boston Scientific Corp | |||||||||||||||||||
| Broadcom Inc | |||||||||||||||||||
| Bytedance Ltd | |||||||||||||||||||
| BYTEDANCE LTD BYTEDANCE LTD | |||||||||||||||||||
| BYTEDANCE LTD BYTEDANCE LTD | |||||||||||||||||||
| Bytedance Ltd Series E-1 Bytedance Ltd Series E-1 | |||||||||||||||||||
| Bytedance Ltd Series E-1 Bytedance Ltd Series E-1 | |||||||||||||||||||
| Bytedance Ltd Series E-1 Bytedance Ltd Series E-1 | |||||||||||||||||||
| Bytedance Ltd Series E-1 Bytedance Ltd Series E-1 | |||||||||||||||||||
| Bytedance Ltd Series E-1 Bytedance Ltd Series E-1 | |||||||||||||||||||
| Bytedance Ltd Series E-1 Bytedance Ltd Series E-1 | |||||||||||||||||||
| Bytedance Ltd Series E-1 Bytedance Ltd Series E-1 | |||||||||||||||||||
| Bytedance Ltd Series E-1 Bytedance Ltd Series E-1 | |||||||||||||||||||
| Bytedance Ltd Series E-1 Bytedance Ltd Series E-1 | |||||||||||||||||||
| Bytedance Ltd Series E-1 Bytedance Ltd Series E-1 | |||||||||||||||||||
| C3.ai Inc | |||||||||||||||||||
| C3.ai, Inc. | |||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc | |||||||||||||||||||
| Chart Industries Inc | |||||||||||||||||||
| Cheniere Energy Inc | |||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc | |||||||||||||||||||
| Copart Inc | |||||||||||||||||||
| CoStar Group Inc | |||||||||||||||||||
| Danaher Corp | |||||||||||||||||||
| Dollar Tree Inc | |||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co | |||||||||||||||||||
| EQT Corp | |||||||||||||||||||
| Etsy Inc | |||||||||||||||||||
| Evolution AB | |||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp | |||||||||||||||||||
| Ferrari NV | |||||||||||||||||||
| Humana Inc | |||||||||||||||||||
| IDEXX Laboratories Inc | |||||||||||||||||||
| Intuit Inc | |||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc | |||||||||||||||||||
| KKR & Co Inc | |||||||||||||||||||
| KLA Corp | |||||||||||||||||||
| Linde PLC | |||||||||||||||||||
| Lonza Group AG | |||||||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | |||||||||||||||||||
| Marvell Technology Inc | |||||||||||||||||||
| Master Focus Growth LLC | |||||||||||||||||||
| Mastercard Inc | |||||||||||||||||||
| Match Group Inc | |||||||||||||||||||
| MercadoLibre Inc | |||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc | |||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | |||||||||||||||||||
| MONEY MARKET SERIES LLC MONEY MARKET SERIES LLC | |||||||||||||||||||
| MONEY MARKET SERIES LLC MONEY MARKET SERIES LLC | |||||||||||||||||||
| MONEY MARKET SERIES LLC MONEY MARKET SERIES LLC | |||||||||||||||||||
| MONEY MARKET SERIES LLC MONEY MARKET SERIES LLC | |||||||||||||||||||
| MONEY MARKET SERIES LLC MONEY MARKET SERIES LLC | |||||||||||||||||||
| MONEY MARKET SERIES LLC MONEY MARKET SERIES LLC | |||||||||||||||||||
| MONEY MARKET SERIES LLC MONEY MARKET SERIES LLC | |||||||||||||||||||
| MONEY MARKET SERIES LLC MONEY MARKET SERIES LLC | |||||||||||||||||||
| MONEY MARKET SERIES LLC MONEY MARKET SERIES LLC | |||||||||||||||||||
| MongoDB Inc | |||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | |||||||||||||||||||
| MSCI Inc | |||||||||||||||||||
| Netflix Inc | |||||||||||||||||||
| NIKE Inc | |||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | |||||||||||||||||||
| Old Dominion Freight Line Inc | |||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc | |||||||||||||||||||
| Pioneer Natural Resources Co | |||||||||||||||||||
| Prologis Inc | |||||||||||||||||||
| Roper Technologies Inc | |||||||||||||||||||
| S&P Global Inc | |||||||||||||||||||
| salesforce.com Inc | |||||||||||||||||||
| Sea Ltd | |||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc | |||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co/The | |||||||||||||||||||
| Shopify Inc | |||||||||||||||||||
| Snap Inc | |||||||||||||||||||
| Snowflake Inc | |||||||||||||||||||
| Synopsys Inc | |||||||||||||||||||
| T-Mobile US Inc | |||||||||||||||||||
| Tesla Inc | |||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | |||||||||||||||||||
| TransDigm Group Inc | |||||||||||||||||||
| Twilio Inc | |||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc | |||||||||||||||||||
| Veralto Corp | |||||||||||||||||||
| Vertiv Holdings Co | |||||||||||||||||||
| Visa Inc | |||||||||||||||||||
| Waste Connections Inc | |||||||||||||||||||
| Wix.com Ltd | |||||||||||||||||||
| Zebra Technologies Corp | |||||||||||||||||||
| Zoetis Inc |
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