| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||
| ADOBE SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc | ||||||||||||||||||||
| Adyen NV | ||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | ||||||||||||||||||||
| Align Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| ALPHABET INC | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC | ||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc | ||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc | ||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
| Autodesk Inc | ||||||||||||||||||||
| Ball Corp | ||||||||||||||||||||
| BECTON DICKINSON AND CO | ||||||||||||||||||||
| BILL Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Biogen Inc | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity Funds T-Fund | ||||||||||||||||||||
| Blackstone Inc | ||||||||||||||||||||
| Boeing Co/The | ||||||||||||||||||||
| BOOKING HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| Boston Scientific Corp | ||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc | ||||||||||||||||||||
| Burlington Stores Inc | ||||||||||||||||||||
| Bytedance Ltd | ||||||||||||||||||||
| BYTEDANCE LTD BYTEDANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| BYTEDANCE LTD BYTEDANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| Bytedance Ltd Series E-1 Bytedance Ltd Series E-1 | ||||||||||||||||||||
| Bytedance Ltd Series E-1 Bytedance Ltd Series E-1 | ||||||||||||||||||||
| Bytedance Ltd Series E-1 Bytedance Ltd Series E-1 | ||||||||||||||||||||
| Bytedance Ltd Series E-1 Bytedance Ltd Series E-1 | ||||||||||||||||||||
| Bytedance Ltd Series E-1 Bytedance Ltd Series E-1 | ||||||||||||||||||||
| Bytedance Ltd Series E-1 Bytedance Ltd Series E-1 | ||||||||||||||||||||
| Bytedance Ltd Series E-1 Bytedance Ltd Series E-1 | ||||||||||||||||||||
| Bytedance Ltd Series E-1 Bytedance Ltd Series E-1 | ||||||||||||||||||||
| Bytedance Ltd Series E-1 Bytedance Ltd Series E-1 | ||||||||||||||||||||
| Bytedance Ltd Series E-1 Bytedance Ltd Series E-1 | ||||||||||||||||||||
| Bytedance Ltd Series E-1 Bytedance Ltd Series E-1 | ||||||||||||||||||||
| Bytedance Ltd Series E-1 Bytedance Ltd Series E-1 | ||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Cheniere Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc | ||||||||||||||||||||
| Cintas Corp | ||||||||||||||||||||
| CME Group Inc | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| Copart Inc | ||||||||||||||||||||
| Corteva Inc | ||||||||||||||||||||
| CoStar Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Coupa Software Inc | ||||||||||||||||||||
| Crowdstrike Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Danaher Corp | ||||||||||||||||||||
| Dollar Tree Inc | ||||||||||||||||||||
| DOMINO'S PIZZA INC | ||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co | ||||||||||||||||||||
| EQT Corp | ||||||||||||||||||||
| Etsy Inc | ||||||||||||||||||||
| Evolution AB | ||||||||||||||||||||
| Ferrari NV | ||||||||||||||||||||
| Fidelity National Information | ||||||||||||||||||||
| Fortive Corp | ||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc | ||||||||||||||||||||
| GoDaddy Inc | ||||||||||||||||||||
| Hess Corp | ||||||||||||||||||||
| Hilton Worldwide Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc | ||||||||||||||||||||
| Humana Inc | ||||||||||||||||||||
| IDEXX Laboratories Inc | ||||||||||||||||||||
| IFF | ||||||||||||||||||||
| ILLUMINA INC | ||||||||||||||||||||
| INTUIT INC | ||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc | ||||||||||||||||||||
| IQVIA Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Keysight Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| KKR & Co Inc | ||||||||||||||||||||
| KLA Corp | ||||||||||||||||||||
| Linde PLC | ||||||||||||||||||||
| Lonza Group AG | ||||||||||||||||||||
| Lowe's Cos Inc | ||||||||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | ||||||||||||||||||||
| Marvell Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| MASTERCARD INC | ||||||||||||||||||||
| Match Group Inc | ||||||||||||||||||||
| MERCADOLIBRE INC | ||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc | ||||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORP | ||||||||||||||||||||
| MONEY MARKET SERIES LLC MONEY MARKET SERIES LLC | ||||||||||||||||||||
| MONEY MARKET SERIES LLC MONEY MARKET SERIES LLC | ||||||||||||||||||||
| MONEY MARKET SERIES LLC MONEY MARKET SERIES LLC | ||||||||||||||||||||
| MONEY MARKET SERIES LLC MONEY MARKET SERIES LLC | ||||||||||||||||||||
| MONEY MARKET SERIES LLC MONEY MARKET SERIES LLC | ||||||||||||||||||||
| MONEY MARKET SERIES LLC MONEY MARKET SERIES LLC | ||||||||||||||||||||
| MONEY MARKET SERIES LLC MONEY MARKET SERIES LLC | ||||||||||||||||||||
| MONEY MARKET SERIES LLC MONEY MARKET SERIES LLC | ||||||||||||||||||||
| MONEY MARKET SERIES LLC MONEY MARKET SERIES LLC | ||||||||||||||||||||
| MONEY MARKET SERIES LLC MONEY MARKET SERIES LLC | ||||||||||||||||||||
| MONEY MARKET SERIES LLC MONEY MARKET SERIES LLC | ||||||||||||||||||||
| MONEY MARKET SERIES LLC MONEY MARKET SERIES LLC | ||||||||||||||||||||
| MongoDB Inc | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
| MSCI Inc | ||||||||||||||||||||
| Netflix Inc | ||||||||||||||||||||
| NIKE INC | ||||||||||||||||||||
| Novartis AG | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | ||||||||||||||||||||
| Olaplex Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Old Dominion Freight Line Inc | ||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies, Inc., Series I Palantir Technologies, Inc., Series I | ||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies, Inc., Series I Palantir Technologies, Inc., Series I | ||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies, Inc., Series I Palantir Technologies, Inc., Series I | ||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies, Inc., Series I Palantir Technologies, Inc., Series I | ||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies, Inc., Series I Palantir Technologies, Inc., Series I | ||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc | ||||||||||||||||||||
| PAYPAL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| Pioneer Natural Resources Co | ||||||||||||||||||||
| Prologis Inc | ||||||||||||||||||||
| PTC Inc | ||||||||||||||||||||
| Raytheon Co | ||||||||||||||||||||
| RingCentral Inc | ||||||||||||||||||||
| Roper Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Ross Stores Inc | ||||||||||||||||||||
| S&P GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| salesforce.com Inc | ||||||||||||||||||||
| SBA COMMUNICATIONS CORP | ||||||||||||||||||||
| Sea Ltd | ||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc | ||||||||||||||||||||
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | ||||||||||||||||||||
| Shopify Inc | ||||||||||||||||||||
| Snap Inc | ||||||||||||||||||||
| Snowflake Inc | ||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc | ||||||||||||||||||||
| T-Mobile US Inc | ||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tesla Inc | ||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | ||||||||||||||||||||
| TJX Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| TransDigm Group Inc | ||||||||||||||||||||
| TransUnion | ||||||||||||||||||||
| Twilio Inc | ||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp | ||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Varian Medical Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | ||||||||||||||||||||
| Vertiv Holdings Co | ||||||||||||||||||||
| VISA INC | ||||||||||||||||||||
| Vulcan Materials Co | ||||||||||||||||||||
| Waste Connections Inc | ||||||||||||||||||||
| Waste Management Inc | ||||||||||||||||||||
| Wix.com Ltd | ||||||||||||||||||||
| Xilinx Inc | ||||||||||||||||||||
| Xylem Inc/NY | ||||||||||||||||||||
| Zebra Technologies Corp | ||||||||||||||||||||
| ZOETIS INC |
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