| Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3i Group plc | |||||||||||||||||||
| Accor SA | |||||||||||||||||||
| adidas AG | |||||||||||||||||||
| Adyen NV | |||||||||||||||||||
| AIA Group Ltd. | |||||||||||||||||||
| Air Liquide SA | |||||||||||||||||||
| Airbus SE | |||||||||||||||||||
| Ajinomoto Co., Inc. | |||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd. | |||||||||||||||||||
| Allianz SE | |||||||||||||||||||
| Anglo American plc | |||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | |||||||||||||||||||
| Assa Abloy AB | |||||||||||||||||||
| AstraZeneca plc | |||||||||||||||||||
| Atlas Copco AB | |||||||||||||||||||
| AXA SA | |||||||||||||||||||
| Banco Santander SA | |||||||||||||||||||
| BHP Group Ltd. | |||||||||||||||||||
| BHP Group plc | |||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | |||||||||||||||||||
| BP plc | |||||||||||||||||||
| Bridgestone Corp. | |||||||||||||||||||
| Capgemini SE | |||||||||||||||||||
| Carlsberg A/S | |||||||||||||||||||
| Cellnex Telecom SA | |||||||||||||||||||
| Cie Financiere Richemont SA | |||||||||||||||||||
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | |||||||||||||||||||
| Coloplast A/S | |||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia | |||||||||||||||||||
| Daikin Industries Ltd. | |||||||||||||||||||
| Dassault Systemes SE | |||||||||||||||||||
| DBS Group Holdings Ltd. | |||||||||||||||||||
| Delivery Hero SE | |||||||||||||||||||
| Deutsche Boerse AG | |||||||||||||||||||
| Deutsche Post AG | |||||||||||||||||||
| Deutsche Telekom AG | |||||||||||||||||||
| Diageo plc | |||||||||||||||||||
| Engie SA | |||||||||||||||||||
| Erste Group Bank AG | |||||||||||||||||||
| FANUC Corp. | |||||||||||||||||||
| Ferguson plc | |||||||||||||||||||
| Genmab A/S | |||||||||||||||||||
| Goodman Group | |||||||||||||||||||
| GSK plc | |||||||||||||||||||
| Haleon plc | |||||||||||||||||||
| HDFC Bank Ltd. | |||||||||||||||||||
| Heineken NV | |||||||||||||||||||
| Hitachi Ltd. | |||||||||||||||||||
| Holcim Ltd. | |||||||||||||||||||
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | |||||||||||||||||||
| Hoya Corp. | |||||||||||||||||||
| Iberdrola SA | |||||||||||||||||||
| Industria de Diseno Textil SA | |||||||||||||||||||
| Industrivarden AB | |||||||||||||||||||
| Infineon Technologies AG | |||||||||||||||||||
| ING Groep NV | |||||||||||||||||||
| InterContinental Hotels Group plc | |||||||||||||||||||
| Itau Unibanco Holding SA | |||||||||||||||||||
| ITOCHU Corp. | |||||||||||||||||||
| JD.com | |||||||||||||||||||
| JPMorgan Prime Money Market Fund | |||||||||||||||||||
| JPMorgan Securities Lending Money Market Fund | |||||||||||||||||||
| JPMorgan U.S. Government Money Market Fund | |||||||||||||||||||
| Kao Corp. | |||||||||||||||||||
| KBC Group NV | |||||||||||||||||||
| Kering SA | |||||||||||||||||||
| Keyence Corp. | |||||||||||||||||||
| Komatsu Ltd. | |||||||||||||||||||
| Kone OYJ | |||||||||||||||||||
| Koninklijke KPN NV | |||||||||||||||||||
| Kubota Corp. | |||||||||||||||||||
| Kyowa Kirin Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
| L'Oreal SA | |||||||||||||||||||
| Legal & General Group plc | |||||||||||||||||||
| Legrand SA | |||||||||||||||||||
| Linde plc Linde plc | |||||||||||||||||||
| Linde plc Linde plc | |||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group plc | |||||||||||||||||||
| London Stock Exchange Group plc | |||||||||||||||||||
| Lonza Group AG | |||||||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | |||||||||||||||||||
| Makita Corp. | |||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | |||||||||||||||||||
| Mitsui Fudosan Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | |||||||||||||||||||
| N/A FTSE 100 Index | |||||||||||||||||||
| N/A EURO STOXX 50 Index | |||||||||||||||||||
| N/A TOPIX Index | |||||||||||||||||||
| Nestle SA | |||||||||||||||||||
| Next plc | |||||||||||||||||||
| Nidec Corp. | |||||||||||||||||||
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | |||||||||||||||||||
| Nordea Bank Abp | |||||||||||||||||||
| Novartis AG | |||||||||||||||||||
| Novo Nordisk A/S | |||||||||||||||||||
| Orsted A/S | |||||||||||||||||||
| Pernod Ricard SA | |||||||||||||||||||
| Persimmon plc | |||||||||||||||||||
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. | |||||||||||||||||||
| Prosus NV | |||||||||||||||||||
| Prudential plc | |||||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Group plc | |||||||||||||||||||
| Recruit Holdings Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
| RELX plc | |||||||||||||||||||
| Rio Tinto Ltd. | |||||||||||||||||||
| Rio Tinto plc | |||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | |||||||||||||||||||
| RWE AG | |||||||||||||||||||
| Safran SA | |||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
| Sands China Ltd. | |||||||||||||||||||
| Sandvik AB | |||||||||||||||||||
| Sanofi SA | |||||||||||||||||||
| SAP SE | |||||||||||||||||||
| Schneider Electric SE | |||||||||||||||||||
| Sea Ltd. | |||||||||||||||||||
| Seven & i Holdings Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
| SGS SA | |||||||||||||||||||
| Shell plc | |||||||||||||||||||
| Shimano, Inc. | |||||||||||||||||||
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
| SMC Corp. | |||||||||||||||||||
| Smith & Nephew plc | |||||||||||||||||||
| Societe Generale SA | |||||||||||||||||||
| Sony Group Corp. | |||||||||||||||||||
| SSE plc | |||||||||||||||||||
| Stellantis NV | |||||||||||||||||||
| Straumann Holding AG | |||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | |||||||||||||||||||
| Svenska Handelsbanken AB | |||||||||||||||||||
| Symrise AG | |||||||||||||||||||
| Sysmex Corp. | |||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
| Techtronic Industries Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd. | |||||||||||||||||||
| Terumo Corp. | |||||||||||||||||||
| Tokio Marine Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
| Tokyo Electron Ltd. | |||||||||||||||||||
| TotalEnergies SE | |||||||||||||||||||
| UniCredit SpA | |||||||||||||||||||
| Unilever plc | |||||||||||||||||||
| Vinci SA | |||||||||||||||||||
| Volkswagen AG | |||||||||||||||||||
| Volvo AB | |||||||||||||||||||
| Vonovia SE | |||||||||||||||||||
| Woodside Energy Group Ltd. |
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