| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3650R Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| American Credit Acceptance Receivables Trust | ||||||||||||||||||||
| AmeriCredit Automobile Receivables Trust | ||||||||||||||||||||
| arbor multifamily mortgage securities trust | ||||||||||||||||||||
| ASX Clear (Futures) | ||||||||||||||||||||
| Australia Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| Banco Santander SA | ||||||||||||||||||||
| Bank | ||||||||||||||||||||
| Barclays Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||||
| BONOS DE TESORERIA | ||||||||||||||||||||
| Brown Brothers Harriman & Co. | ||||||||||||||||||||
| BULGARIA | ||||||||||||||||||||
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | ||||||||||||||||||||
| California Earthquake Authority CALIFORNIA ST EARTHQUAKE AUTH | ||||||||||||||||||||
| California Earthquake Authority CALIFORNIA ST EARTHQUAKE AUTH | ||||||||||||||||||||
| California Earthquake Authority CALIFORNIA ST EARTHQUAKE AUTH | ||||||||||||||||||||
| Canada Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| Cantor Commercial Real Estate Lending | ||||||||||||||||||||
| Chicago Board of Education | ||||||||||||||||||||
| Chicago Board of Trade | ||||||||||||||||||||
| CHINA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| Citibank NA | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| City of Chicago IL | ||||||||||||||||||||
| CONSERVATION FUND | ||||||||||||||||||||
| CORP ANDINA DE FOMENTO | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse International | ||||||||||||||||||||
| CROATIA | ||||||||||||||||||||
| Czech Republic | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG | ||||||||||||||||||||
| EFSF | ||||||||||||||||||||
| Eurex Deutschland | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN UNION | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC REMIC TRUST | ||||||||||||||||||||
| FINNISH GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| French Republic Government Bonds OAT | ||||||||||||||||||||
| Galaxy CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| HELLENIC REPUBLIC | ||||||||||||||||||||
| HOWARD UNIVERSITY Howard University | ||||||||||||||||||||
| HOWARD UNIVERSITY Howard University | ||||||||||||||||||||
| HOWARD UNIVERSITY Howard University | ||||||||||||||||||||
| HOWARD UNIVERSITY Howard University | ||||||||||||||||||||
| HOWARD UNIVERSITY Howard University | ||||||||||||||||||||
| HSBC Bank USA NA | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division | ||||||||||||||||||||
| INDIA GOVERNMENT BOND India Government Bond | ||||||||||||||||||||
| INDIA GOVERNMENT BOND India Government Bond | ||||||||||||||||||||
| INDIA GOVERNMENT BOND India Government Bond | ||||||||||||||||||||
| INDONESIA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| INTER-AMERICAN DEVEL BK | ||||||||||||||||||||
| IRISH TSY 3.9% 2023 | ||||||||||||||||||||
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | ||||||||||||||||||||
| IVORY COAST | ||||||||||||||||||||
| JAPAN FIN ORG MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||
| Japan Government Thirty Year Bonds | ||||||||||||||||||||
| JAPAN INT'L COOP AGENCY | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank NA | ||||||||||||||||||||
| JPN BANK FOR INT'L COOP | ||||||||||||||||||||
| Kingdom of Belgium Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| KOMMUNINVEST I SVERIGE | ||||||||||||||||||||
| KOREA TREASURY BOND | ||||||||||||||||||||
| LANDWIRTSCH. RENTENBANK | ||||||||||||||||||||
| LCH Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Massachusetts Educational Financing Authority | ||||||||||||||||||||
| Merrill Lynch International | ||||||||||||||||||||
| MEX BONOS DESARR FIX RT | ||||||||||||||||||||
| MFS Institutional Money Market Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Michigan Finance Authority | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital I Trust | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
| NatWest Markets PLC | ||||||||||||||||||||
| NEW ZEALAND GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| NORWEGIAN GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | ||||||||||||||||||||
| OBRIGACOES DO TESOURO Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | ||||||||||||||||||||
| OBRIGACOES DO TESOURO Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | ||||||||||||||||||||
| OMERS FINANCE TRUST | ||||||||||||||||||||
| ONTARIO (PROVINCE OF) | ||||||||||||||||||||
| Osaka Exchange | ||||||||||||||||||||
| OSLO KOMMUNE | ||||||||||||||||||||
| Palmer Square Loan Funding Ltd | ||||||||||||||||||||
| Port Authority of New York & New Jersey | ||||||||||||||||||||
| PROVINCE OF ALBERTA | ||||||||||||||||||||
| ReadyCap Commercial Mortgage Trust Ready Capital Mortgage Financing 2021-FL7 LLC | ||||||||||||||||||||
| ReadyCap Commercial Mortgage Trust Ready Capital Mortgage Financing 2021-FL7 LLC | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ALBANIA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF CYPRUS | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SERBIA | ||||||||||||||||||||
| Republic of South Africa | ||||||||||||||||||||
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY | ||||||||||||||||||||
| RIKISBREF Iceland Rikisbref | ||||||||||||||||||||
| RIKISBREF Iceland Rikisbref | ||||||||||||||||||||
| ROMANIA | ||||||||||||||||||||
| Sales Tax Securitization Corp | ||||||||||||||||||||
| SAUDI INTERNATIONAL BOND | ||||||||||||||||||||
| SBNA Auto Lease Trust | ||||||||||||||||||||
| Small Business Administration Participation Certs United States Small Business Administration | ||||||||||||||||||||
| Small Business Administration Participation Certs United States Small Business Administration | ||||||||||||||||||||
| Small Business Administration Participation Certs United States Small Business Administration | ||||||||||||||||||||
| Small Business Administration Participation Certs United States Small Business Administration | ||||||||||||||||||||
| Spain Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| State Board of Administration Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| State Street Bank & Trust Co. | ||||||||||||||||||||
| SWEDISH EXPORT CREDIT | ||||||||||||||||||||
| SWEDISH GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| TENN VALLEY AUTHORITY | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 5YR BOND FUT DEC24 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 5YR BOND FUT SEP24 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 5YR BOND FUT SEP22 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 5YR BOND FUT JUN22 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT DEC21 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT SEP21 XMOD 20210921 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT JUN21 XMOD 20210621 | ||||||||||||||||||||
| Tobacco Settlement Finance Authority TOBACCO SETTLEMENT FIN AUTH WV ASSET BACKED | ||||||||||||||||||||
| Tobacco Settlement Finance Authority TOBACCO SETTLEMENT FIN AUTH WV ASSET BACKED | ||||||||||||||||||||
| TOKYO METROPOLITAN GOVT | ||||||||||||||||||||
| U.K. Gilts | ||||||||||||||||||||
| UBS AG | ||||||||||||||||||||
| UK MUNI BONDS AGENCY | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury |
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