| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Sep 24 |
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| ASX Clear (Futures) | |||||||||||||||||||
| Chicago Board of Trade | |||||||||||||||||||
| Chicago Mercantile Exchange | |||||||||||||||||||
| Eurex Deutschland | |||||||||||||||||||
| Fidelity Variable Insurance Products - VIP Mid Cap Portfolio | |||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division FTSE 100 IDX FUT DEC24 | |||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division FTSE 100 IDX FUT JUN24 | |||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division FTSE 100 IDX FUT DEC23 | |||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division FTSE 100 IDX FUT SEP23 | |||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division FTSE 100 IDX FUT JUN23 | |||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division FTSE 100 IDX FUT MAR23 | |||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division FTSE 100 IDX FUT DEC22 | |||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division FTSE 100 IDX FUT SEP22 | |||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division FTSE 100 IDX FUT JUN22 | |||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division FTSE 100 IDX FUT MAR22 | |||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division FTSE 100 IDX FUT DEC21 | |||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division FTSE 100 IDX FUT SEP21 IFLL 20210917 | |||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division FTSE 100 IDX FUT JUN21 IFLL 20210618 | |||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division FTSE 100 IDX FUT DEC20 IFLL 20201218 | |||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division FTSE 100 IDX FUT JUN20 IFLL 20200619 | |||||||||||||||||||
| ICE Futures U.S., Inc. | |||||||||||||||||||
| International Monetary Market BP CURRENCY FUT JUN21 XIMM 20210614 | |||||||||||||||||||
| International Monetary Market BP CURRENCY FUT MAR21 XIMM 20210315 | |||||||||||||||||||
| LVIP AllianceBernstein Large Cap Growth Fund | |||||||||||||||||||
| LVIP BlackRock Inflation Protected Bond Fund | |||||||||||||||||||
| LVIP BlackRock Real Estate Fund | |||||||||||||||||||
| LVIP Channing Small Cap Value Fund | |||||||||||||||||||
| LVIP Delaware Diversified Floating Rate Fund | |||||||||||||||||||
| LVIP Delaware U.S. Growth Fund | |||||||||||||||||||
| LVIP Franklin Templeton Multi-Factor International Equity Fund | |||||||||||||||||||
| LVIP Franklin Templeton Multi-Factor Large Cap Equity Fund | |||||||||||||||||||
| LVIP Franklin Templeton Multi-Factor SMID Cap Equity Fund | |||||||||||||||||||
| LVIP JPMorgan Core Bond Fund | |||||||||||||||||||
| LVIP JPMorgan High Yield Fund | |||||||||||||||||||
| LVIP Loomis Sayles Global Growth Fund | |||||||||||||||||||
| LVIP Macquarie Bond Fund | |||||||||||||||||||
| LVIP Macquarie Mid Cap Value Fund | |||||||||||||||||||
| LVIP Macquarie Value Fund | |||||||||||||||||||
| LVIP MFS International Growth Fund | |||||||||||||||||||
| LVIP MFS Value Fund | |||||||||||||||||||
| LVIP Mondrian Global Income Fund | |||||||||||||||||||
| LVIP Mondrian International Value Fund | |||||||||||||||||||
| LVIP PIMCO Low Duration Bond Fund | |||||||||||||||||||
| LVIP SSGA Bond Index Fund | |||||||||||||||||||
| LVIP SSgA Emerging Markets Equity Index Fund | |||||||||||||||||||
| LVIP SSGA International Index Fund | |||||||||||||||||||
| LVIP SSGA Mid-Cap Index Fund | |||||||||||||||||||
| LVIP SSGA Nasdaq-100 Index Fund | |||||||||||||||||||
| LVIP SSGA S&P 500 Index Fund | |||||||||||||||||||
| LVIP SSGA Short-Term Bond Index Fund | |||||||||||||||||||
| LVIP SSGA Small-Cap Index Fund | |||||||||||||||||||
| LVIP T. Rowe Price Structured Mid-Cap Growth Fund | |||||||||||||||||||
| LVIP Western Asset Core Bond Fund | |||||||||||||||||||
| Nasdaq Nordic OMXS30 IND FUTURE APR21 XSTO 20210416 | |||||||||||||||||||
| Nasdaq Nordic OMXS30 IND FUTURE JAN21 XSTO 20210115 | |||||||||||||||||||
| Nasdaq Nordic OMXS30 IND FUTURE OCT20 XSTO 20201016 | |||||||||||||||||||
| Nasdaq Nordic OMXS30 IND FUTURE JUL20 XSTO 20200717 | |||||||||||||||||||
| Nasdaq Nordic OMXS30 IND FUTURE APR20 XSTO 20200417 | |||||||||||||||||||
| Nasdaq Stockholm AB | |||||||||||||||||||
| NYSE Euronext Liffe | |||||||||||||||||||
| NYSE Liffe MSCI EMGMKT DEC21 | |||||||||||||||||||
| NYSE Liffe MSCI EMGMKT SEP21 XNLI 20210917 | |||||||||||||||||||
| NYSE Liffe MSCI EMGMKT JUN21 XNLI 20210618 | |||||||||||||||||||
| Osaka Exchange | |||||||||||||||||||
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | |||||||||||||||||||
| Tokyo Stock Exchange |
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