| Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abaxx Technologies Inc | |||||||||||||||||||
| Admiral Group PLC | |||||||||||||||||||
| Agnico Eagle Mines Ltd | |||||||||||||||||||
| AIA Group Ltd | |||||||||||||||||||
| Airbnb Inc | |||||||||||||||||||
| Alcoa Corp | |||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | |||||||||||||||||||
| American Electric Power Co Inc | |||||||||||||||||||
| Anglo American Platinum Ltd | |||||||||||||||||||
| Anglo American PLC | |||||||||||||||||||
| Antero Resources Corp | |||||||||||||||||||
| Archer-Daniels-Midland Co | |||||||||||||||||||
| ASM Pacific Technology Ltd | |||||||||||||||||||
| Avangrid Inc | |||||||||||||||||||
| Babcock International Group PLC | |||||||||||||||||||
| Baidu Inc | |||||||||||||||||||
| Banco Bradesco SA | |||||||||||||||||||
| Bank of America Corp | |||||||||||||||||||
| Barrick Gold Corp | |||||||||||||||||||
| BAWAG Group AG | |||||||||||||||||||
| Bayer AG | |||||||||||||||||||
| BHP Group Ltd | |||||||||||||||||||
| BHP Group PLC | |||||||||||||||||||
| BlackRock Inc | |||||||||||||||||||
| Boliden AB | |||||||||||||||||||
| BP PLC | |||||||||||||||||||
| BR Properties SA | |||||||||||||||||||
| Brenntag SE | |||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co | |||||||||||||||||||
| BWX Technologies Inc | |||||||||||||||||||
| Cabot Oil & Gas Corp | |||||||||||||||||||
| Cameco Corp. | |||||||||||||||||||
| Centamin PLC | |||||||||||||||||||
| Chesapeake Energy Corp | |||||||||||||||||||
| China Unicom Hong Kong Ltd | |||||||||||||||||||
| China Yangtze Power Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo | |||||||||||||||||||
| Cie de Saint-Gobain | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola European Partners PLC | |||||||||||||||||||
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Coupang Inc | |||||||||||||||||||
| Covestro AG | |||||||||||||||||||
| Diamond Offshore Drilling Inc | |||||||||||||||||||
| Ebara Corp | |||||||||||||||||||
| Endeavour Mining PLC | |||||||||||||||||||
| Engie SA | |||||||||||||||||||
| Enstar Group Ltd | |||||||||||||||||||
| Exelon Corp | |||||||||||||||||||
| Expedia Group Inc. | |||||||||||||||||||
| First Quantum Minerals Ltd | |||||||||||||||||||
| Fluence Energy Inc | |||||||||||||||||||
| Fluor Corp | |||||||||||||||||||
| Foran Mining Corp | |||||||||||||||||||
| Fortive Corp | |||||||||||||||||||
| Fresnillo PLC | |||||||||||||||||||
| Gaztransport Et Technigaz SA | |||||||||||||||||||
| Glencore PLC | |||||||||||||||||||
| Gold Fields Ltd | |||||||||||||||||||
| Grifols SA | |||||||||||||||||||
| Haleon PLC | |||||||||||||||||||
| Hammerson PLC | |||||||||||||||||||
| Hensoldt AG | |||||||||||||||||||
| Hypoport SE | |||||||||||||||||||
| Intact Financial Corp | |||||||||||||||||||
| Intel Corp | |||||||||||||||||||
| John Wood Group PLC | |||||||||||||||||||
| Kinross Gold Corp | |||||||||||||||||||
| LafargeHolcim Ltd | |||||||||||||||||||
| Legrand SA | |||||||||||||||||||
| LG Chem Ltd | |||||||||||||||||||
| Livent Corp | |||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp | |||||||||||||||||||
| Marvell Technology Group Ltd | |||||||||||||||||||
| Marvell Technology Inc | |||||||||||||||||||
| Medical Properties Trust Inc | |||||||||||||||||||
| Merck & Co Inc | |||||||||||||||||||
| Metals Acquisition Corp METALS ACQ -CW23 | |||||||||||||||||||
| Metals Acquisition Corp METALS ACQUIS-A | |||||||||||||||||||
| Metals Acquisition Ltd | |||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | |||||||||||||||||||
| Mosaic Co/The | |||||||||||||||||||
| N/A KRW/USD FWD 20220203 | |||||||||||||||||||
| N/A KRW/USD FWD 20220203 | |||||||||||||||||||
| N/A KRW/USD FWD 20220203 | |||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20210802 | |||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20210504 | |||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20210201 | |||||||||||||||||||
| NAC Kazatomprom JSC | |||||||||||||||||||
| National Express Group PLC | |||||||||||||||||||
| National Grid PLC | |||||||||||||||||||
| New Issuer: BB Company ID:69661787 | |||||||||||||||||||
| Newmont Corp | |||||||||||||||||||
| Nikon Corp | |||||||||||||||||||
| Ningbo Joyson Electronic Corp | |||||||||||||||||||
| Nomad Foods Ltd | |||||||||||||||||||
| Norsk Hydro ASA | |||||||||||||||||||
| Novartis AG | |||||||||||||||||||
| Nutrien Ltd | |||||||||||||||||||
| Ono Pharmaceutical Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Panasonic Holdings Corp | |||||||||||||||||||
| Pfizer Inc | |||||||||||||||||||
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | |||||||||||||||||||
| Pioneer Natural Resources Co | |||||||||||||||||||
| Power Grid Corp of India Ltd | |||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co/The | |||||||||||||||||||
| Prudential PLC | |||||||||||||||||||
| Public Power Corp SA | |||||||||||||||||||
| Raizen SA | |||||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Group PLC | |||||||||||||||||||
| Reliance Industries Ltd | |||||||||||||||||||
| Rheinmetall AG | |||||||||||||||||||
| Rio Tinto PLC | |||||||||||||||||||
| Rohm Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Rubis SCA | |||||||||||||||||||
| RWE AG | |||||||||||||||||||
| Salesforce Inc | |||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Schlumberger NV | |||||||||||||||||||
| Seadrill Ltd | |||||||||||||||||||
| Serco Group PLC | |||||||||||||||||||
| Shell PLC | |||||||||||||||||||
| Sinoma Science & Technology Co Ltd | |||||||||||||||||||
| SKF AB | |||||||||||||||||||
| Societe Generale SA | |||||||||||||||||||
| Sony Financial Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Standard Chartered PLC | |||||||||||||||||||
| STMicroelectronics NV | |||||||||||||||||||
| SUMCO Corp | |||||||||||||||||||
| Sun Communities Inc | |||||||||||||||||||
| Swatch Group AG/The | |||||||||||||||||||
| T&D Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc | |||||||||||||||||||
| Thungela Resources Ltd | |||||||||||||||||||
| TJX Cos Inc/The | |||||||||||||||||||
| TOTAL SE | |||||||||||||||||||
| Travis Perkins PLC | |||||||||||||||||||
| Turquoise Hill Resources Ltd | |||||||||||||||||||
| UBS Group AG | |||||||||||||||||||
| UGI Corp. | |||||||||||||||||||
| UniCredit SpA | |||||||||||||||||||
| Unilever PLC | |||||||||||||||||||
| Vale SA | |||||||||||||||||||
| Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund | |||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||
| Vinci SA | |||||||||||||||||||
| Viper Energy Inc | |||||||||||||||||||
| Vontier Corp | |||||||||||||||||||
| Wacker Chemie AG | |||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co | |||||||||||||||||||
| XPeng Inc XPENG INC-A SHRS | |||||||||||||||||||
| XPeng Inc XPENG INC-ADR |
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