| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc | ||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc | ||||||||||||||||||||
| Allergan PLC | ||||||||||||||||||||
| Allstate Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc | ||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc | ||||||||||||||||||||
| American Electric Power Co Inc | ||||||||||||||||||||
| American Express Co | ||||||||||||||||||||
| American Tower Corp | ||||||||||||||||||||
| AMETEK Inc | ||||||||||||||||||||
| Anthem Inc | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc | ||||||||||||||||||||
| Arch Capital Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Athene Holding Ltd | ||||||||||||||||||||
| Atmos Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| AutoZone Inc | ||||||||||||||||||||
| AvalonBay Communities Inc | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp | ||||||||||||||||||||
| Baxter International Inc | ||||||||||||||||||||
| Becton Dickinson & Co | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Inc | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity FedFund | ||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Boston Properties Inc | ||||||||||||||||||||
| Boston Scientific Corp | ||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc | ||||||||||||||||||||
| Brown-Forman Corp | ||||||||||||||||||||
| Builders FirstSource Inc | ||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| CDW Corp/DE | ||||||||||||||||||||
| Cencora Inc | ||||||||||||||||||||
| Charles Schwab Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Chesapeake Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Chubb Ltd | ||||||||||||||||||||
| Citibank NA | ||||||||||||||||||||
| Colgate-Palmolive Co | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||
| Constellation Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Continental Resources Inc/OK | ||||||||||||||||||||
| Corning Inc | ||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp | ||||||||||||||||||||
| COUPANG LLC COUPANG LLC PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| COUPANG LLC COUPANG LLC PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| COUPANG LLC COUPANG LLC PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| COUPANG LLC COUPANG LLC PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| Danaher Corp | ||||||||||||||||||||
| Deere & Co | ||||||||||||||||||||
| DRAFTKINGS INC PIPE | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Ecolab Inc | ||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co | ||||||||||||||||||||
| Emerson Electric Co | ||||||||||||||||||||
| EOG Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| EQT Corp | ||||||||||||||||||||
| Equifax Inc | ||||||||||||||||||||
| ESSENCE HLDG GR PP ESSENCE HLDG GR PP | ||||||||||||||||||||
| ESSENCE HLDG GR PP ESSENCE HLDG GR PP | ||||||||||||||||||||
| ESSENCE HLDG GR PP ESSENCE HLDG GR PP | ||||||||||||||||||||
| ESSENCE HLDG GR PP ESSENCE HLDG GR PP | ||||||||||||||||||||
| ESSENCE HLDG GR PP ESSENCE HLDG GR PP | ||||||||||||||||||||
| ESSENCE HLDG GR PP ESSENCE HLDG GR PP | ||||||||||||||||||||
| ESSENCE HLDG GR PP ESSENCE HLDG GR PP | ||||||||||||||||||||
| ESSENCE HLDG GR PP ESSENCE HLDG GR PP | ||||||||||||||||||||
| ESSENCE HLDG GR PP ESSENCE HLDG GR PP | ||||||||||||||||||||
| ESSENCE HLDG GR PP ESSENCE HLDG GR PP | ||||||||||||||||||||
| ESSENCE HLDG GR PP PREFERRED STOCK ESSENCE HLDG GR PP PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| ESSENCE HLDG GR PP PREFERRED STOCK ESSENCE HLDG GR PP PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| ESSENCE HLDG GR PP PREFERRED STOCK ESSENCE HLDG GR PP PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| ESSENCE HLDG GR PP PREFERRED STOCK ESSENCE HLDG GR PP PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| Estee Lauder Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Eversource Energy | ||||||||||||||||||||
| F5 Inc | ||||||||||||||||||||
| FedEx Corp | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Investments | ||||||||||||||||||||
| Fidelity National Information Services Inc | ||||||||||||||||||||
| Fifth Third Bancorp | ||||||||||||||||||||
| Fixed Income Clearing Corp. | ||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co | ||||||||||||||||||||
| Fortune Brands Innovations Inc | ||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc | ||||||||||||||||||||
| Gaming and Leisure Properties Inc | ||||||||||||||||||||
| GE Vernova Inc | ||||||||||||||||||||
| General Dynamics Corp | ||||||||||||||||||||
| Global Payments Inc | ||||||||||||||||||||
| GoDaddy Inc | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Hilton Worldwide Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Hologic Inc | ||||||||||||||||||||
| HONEST CO INC/THE SERIES HONEST CO INC/THE SERIES | ||||||||||||||||||||
| HONEST CO INC/THE SERIES HONEST CO INC/THE SERIES | ||||||||||||||||||||
| HSBC U.S. Government Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| IDEX Corp | ||||||||||||||||||||
| IHS Markit Ltd | ||||||||||||||||||||
| Illinois Tool Works Inc | ||||||||||||||||||||
| Incyte Corp | ||||||||||||||||||||
| Ingersoll Rand Inc | ||||||||||||||||||||
| Invesco Government & Agency Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Iron Mountain Inc | ||||||||||||||||||||
| JAND, Inc. JAND INC. CLASS A COMMON SH COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| JAND, Inc. JAND INC. CLASS A COMMON SH COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| JAND, Inc. JAND INC. CLASS A COMMON SH COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| JAND, Inc. (DBA Warby Parker) JAND INC(DBA WARBY PARKER) SER SER D CVT PRFD STK PRIV PLCMT | ||||||||||||||||||||
| JAND, Inc. (DBA Warby Parker) JAND INC(DBA WARBY PARKER) SER SER D CVT PRFD STK PRIV PLCMT | ||||||||||||||||||||
| JAND, Inc. (DBA Warby Parker) JAND INC(DBA WARBY PARKER) SER SER D CVT PRFD STK PRIV PLCMT | ||||||||||||||||||||
| Johnson Controls International plc | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co | ||||||||||||||||||||
| Kellogg Co | ||||||||||||||||||||
| KLA Corp | ||||||||||||||||||||
| Laboratory Corp of America Holdings | ||||||||||||||||||||
| Leidos Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Linde PLC | ||||||||||||||||||||
| Lineage Inc | ||||||||||||||||||||
| LOOKOUT INC LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP CONVERTIBLE PREFERRED STOCK (P | ||||||||||||||||||||
| LOOKOUT INC LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP CONVERTIBLE PREFERRED STOCK (P | ||||||||||||||||||||
| LOOKOUT INC LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP CONVERTIBLE PREFERRED STOCK (P | ||||||||||||||||||||
| LOOKOUT INC LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP CONVERTIBLE PREFERRED STOCK (P | ||||||||||||||||||||
| LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| LUMERIS GROUP HOLDINGS CORP LUMERIS GROUP HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||||||
| LUMERIS GROUP HOLDINGS CORP LUMERIS GROUP HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||||||
| MARKLOGIC CORPORATION MARKLOGIC CORPORATION ESCROW 99Z0H2O7 | ||||||||||||||||||||
| MARKLOGIC CORPORATION MARKLOGIC CORPORATION ESCROW 99Z0H2O7 | ||||||||||||||||||||
| MARKLOGIC CORPORATION MARKLOGIC CORPORATION SERIES F | ||||||||||||||||||||
| Marriott International Inc/MD | ||||||||||||||||||||
| Mastercard Inc | ||||||||||||||||||||
| McDonald's Corp | ||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||
| Merck & Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc | ||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | ||||||||||||||||||||
| Monster Beverage Corp | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley & Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| Motorola Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| Nasdaq Inc | ||||||||||||||||||||
| NetApp Inc | ||||||||||||||||||||
| Netflix Inc | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| NIKE Inc | ||||||||||||||||||||
| Norfolk Southern Corp | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | ||||||||||||||||||||
| ON Semiconductor Corp | ||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc | ||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc | ||||||||||||||||||||
| PG&E Corp | ||||||||||||||||||||
| Phillips 66 | ||||||||||||||||||||
| Pinnacle West Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| PPG Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co/The | ||||||||||||||||||||
| Progressive Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Prologis Inc | ||||||||||||||||||||
| PVH Corp | ||||||||||||||||||||
| QUALCOMM Inc | ||||||||||||||||||||
| Raytheon Co | ||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Republic Services Inc | ||||||||||||||||||||
| Roper Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| RTX Corp | ||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc | ||||||||||||||||||||
| Schlumberger NV | ||||||||||||||||||||
| Snap-on Inc | ||||||||||||||||||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust | ||||||||||||||||||||
| SS&C Technologies Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Sysco Corp | ||||||||||||||||||||
| Teradyne Inc | ||||||||||||||||||||
| Tesla Inc | ||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc | ||||||||||||||||||||
| The Honest Company, Inc. THE HONEST CO SERIES C PP PRIVATE PLACEMENT | ||||||||||||||||||||
| The Honest Company, Inc. THE HONEST CO SERIES C PP PRIVATE PLACEMENT | ||||||||||||||||||||
| The Honest Company, Inc. THE HONEST CO SERIES C PP PRIVATE PLACEMENT | ||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | ||||||||||||||||||||
| TJX Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| TORY BURCH PRIVATE PLACE TORY BURCH PRIVATE PLACE | ||||||||||||||||||||
| TORY BURCH PRIVATE PLACE TORY BURCH PRIVATE PLACE | ||||||||||||||||||||
| TORY BURCH PRIVATE PLACE TORY BURCH PRIVATE PLACE | ||||||||||||||||||||
| TORY BURCH PRIVATE PLACE TORY BURCH PRIVATE PLACE | ||||||||||||||||||||
| TORY BURCH PRIVATE PLACE TORY BURCH PRIVATE PLACE | ||||||||||||||||||||
| TORY BURCH PRIVATE PLACE TORY BURCH PRIVATE PLACE | ||||||||||||||||||||
| TORY BURCH PRIVATE PLACE TORY BURCH PRIVATE PLACE | ||||||||||||||||||||
| TORY BURCH PRIVATE PLACE TORY BURCH PRIVATE PLACE | ||||||||||||||||||||
| TORY BURCH PRIVATE PLACE TORY BURCH PRIVATE PLACE | ||||||||||||||||||||
| TORY BURCH PRIVATE PLACE TORY BURCH PRIVATE PLACE | ||||||||||||||||||||
| TORY BURCH PRIVATE PLACE TORY BURCH PRIVATE PLACE | ||||||||||||||||||||
| TORY BURCH PRIVATE PLACE TORY BURCH PRIVATE PLACE | ||||||||||||||||||||
| TORY BURCH PRIVATE PLACE PRIVATE PLACEMENT TORY BURCH PRIVATE PLACE PRIVATE PLACEMENT | ||||||||||||||||||||
| TORY BURCH PRIVATE PLACE PRIVATE PLACEMENT TORY BURCH PRIVATE PLACE PRIVATE PLACEMENT | ||||||||||||||||||||
| TORY BURCH PRIVATE PLACE PRIVATE PLACEMENT TORY BURCH PRIVATE PLACE PRIVATE PLACEMENT | ||||||||||||||||||||
| TORY BURCH PRIVATE PLACE PRIVATE PLACEMENT TORY BURCH PRIVATE PLACE PRIVATE PLACEMENT | ||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Veracode Inc. VERACODE INC PP ESCROW SECURITY | ||||||||||||||||||||
| Veracode Inc. VERACODE INC PP ESCROW SECURITY | ||||||||||||||||||||
| Veracode Inc. VERACODE INC PP ESCROW SECURITY | ||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| VF Corp | ||||||||||||||||||||
| Vulcan Materials Co | ||||||||||||||||||||
| Walmart Inc | ||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co/The | ||||||||||||||||||||
| WE COMPANY CLASS A COMMON STOCK PP WE COMPANY CLASS A COMMON STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| WE COMPANY CLASS A COMMON STOCK PP WE COMPANY CLASS A COMMON STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| WE COMPANY CLASS A COMMON STOCK PP WE COMPANY CLASS A COMMON STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| WE COMPANY PRF SERIES D1 | ||||||||||||||||||||
| WE COMPANY PRF SERIES D1 CONVERTIBLE PRFD STK PP WE COMPANY PRF SERIES D1 CONVERTIBLE PRFD STK PP | ||||||||||||||||||||
| WE COMPANY PRF SERIES D1 CONVERTIBLE PRFD STK PP WE COMPANY PRF SERIES D1 CONVERTIBLE PRFD STK PP | ||||||||||||||||||||
| WE COMPANY PRF SERIES D1 CONVERTIBLE PRFD STK PP WE COMPANY PRF SERIES D1 CONVERTIBLE PRFD STK PP | ||||||||||||||||||||
| WE COMPANY PRF SERIES D1 CONVERTIBLE PRFD STK PP WE COMPANY PRF SERIES D1 CONVERTIBLE PRFD STK PP | ||||||||||||||||||||
| WE COMPANY PRF SERIES D2 | ||||||||||||||||||||
| WE COMPANY PRF SERIES D2 CONVERTIBLE PRFD STK PP WE COMPANY PRF SERIES D2 CONVERTIBLE PRFD STK PP | ||||||||||||||||||||
| WE COMPANY PRF SERIES D2 CONVERTIBLE PRFD STK PP WE COMPANY PRF SERIES D2 CONVERTIBLE PRFD STK PP | ||||||||||||||||||||
| WE COMPANY PRF SERIES D2 CONVERTIBLE PRFD STK PP WE COMPANY PRF SERIES D2 CONVERTIBLE PRFD STK PP | ||||||||||||||||||||
| WE COMPANY PRF SERIES D2 CONVERTIBLE PRFD STK PP WE COMPANY PRF SERIES D2 CONVERTIBLE PRFD STK PP | ||||||||||||||||||||
| WEC Energy Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co | ||||||||||||||||||||
| Welltower Inc | ||||||||||||||||||||
| Western Asset Institutional Government Reserves Fund | ||||||||||||||||||||
| WEWORK TENDER PP | ||||||||||||||||||||
| Workday Inc | ||||||||||||||||||||
| Zoetis Inc |
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