| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activision Blizzard Inc | ||||||||||||||||||||
| Adobe Inc | ||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc | ||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc | ||||||||||||||||||||
| Alexion Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Align Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc | ||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc | ||||||||||||||||||||
| American Airlines Group Inc | ||||||||||||||||||||
| American Electric Power Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Amgen Inc | ||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc | ||||||||||||||||||||
| ANSYS Inc | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc | ||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc | ||||||||||||||||||||
| ARM Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
| Atlassian Corp | ||||||||||||||||||||
| Atlassian Corp PLC | ||||||||||||||||||||
| Autodesk Inc | ||||||||||||||||||||
| Automatic Data Processing Inc | ||||||||||||||||||||
| Baidu Inc | ||||||||||||||||||||
| Baker Hughes Co | ||||||||||||||||||||
| Barclays Bank plc | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS CAPITAL INC. | ||||||||||||||||||||
| Biogen Inc | ||||||||||||||||||||
| BioMarin Pharmaceutical Inc | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas | ||||||||||||||||||||
| BOFA SECURITIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc | ||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| CDW Corp/DE | ||||||||||||||||||||
| Cerner Corp | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| Check Point Software Technolog | ||||||||||||||||||||
| Chicago Mercantile Exchange NASDAQ-100 Index Mini Futures Contracts | ||||||||||||||||||||
| Chicago Mercantile Exchange NASDAQ-100 Index Mini Futures Contracts | ||||||||||||||||||||
| Chicago Mercantile Exchange NASDAQ-100 Index Mini Futures Contracts | ||||||||||||||||||||
| Chicago Mercantile Exchange NASDAQ-100 Index Mini Futures Contracts | ||||||||||||||||||||
| Chicago Mercantile Exchange NASDAQ-100 Index Mini Futures Contracts | ||||||||||||||||||||
| Chicago Mercantile Exchange NASDAQ-100 Index Mini Futures Contracts | ||||||||||||||||||||
| Chicago Mercantile Exchange NASDAQ-100 Index Mini Futures Contracts | ||||||||||||||||||||
| Chicago Mercantile Exchange NASDAQ-100 Index Mini Futures Contracts | ||||||||||||||||||||
| Chicago Mercantile Exchange NASDAQ-100 Index Mini Futures Contracts | ||||||||||||||||||||
| Chicago Mercantile Exchange NASDAQ-100 Index Mini Futures Contracts | ||||||||||||||||||||
| Chicago Mercantile Exchange NASDAQ-100 Index Mini Futures Contracts | ||||||||||||||||||||
| Chicago Mercantile Exchange NASDAQ-100 Index Mini Futures Contracts | ||||||||||||||||||||
| Chicago Mercantile Exchange NASDAQ-100 Index Mini Futures Contracts | ||||||||||||||||||||
| Chicago Mercantile Exchange NASDAQ-100 Index Mini Futures Contracts | ||||||||||||||||||||
| Chicago Mercantile Exchange NASDAQ-100 Index Mini Futures Contracts | ||||||||||||||||||||
| Chicago Mercantile Exchange NASDAQ-100 Index Mini Futures Contracts | ||||||||||||||||||||
| Chicago Mercantile Exchange NASDAQ-100 Index Mini Futures Contracts | ||||||||||||||||||||
| Cintas Corp | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Citrix Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Europacific Partners | ||||||||||||||||||||
| Cognizant Technology Solutions | ||||||||||||||||||||
| Comcast Corp | ||||||||||||||||||||
| Constellation Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Copart Inc | ||||||||||||||||||||
| CoStar Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp | ||||||||||||||||||||
| Crowdstrike Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| CSX Corp | ||||||||||||||||||||
| Datadog Inc | ||||||||||||||||||||
| Dexcom Inc | ||||||||||||||||||||
| Diamondback Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| DocuSign Inc | ||||||||||||||||||||
| Dollar Tree Inc | ||||||||||||||||||||
| DoorDash Inc | ||||||||||||||||||||
| eBay Inc | ||||||||||||||||||||
| Electronic Arts Inc | ||||||||||||||||||||
| Enphase Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Exelon Corp | ||||||||||||||||||||
| Expedia Group Inc | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE | ||||||||||||||||||||
| FARMER MAC DISCOUNT NOTE | ||||||||||||||||||||
| Fastenal Co | ||||||||||||||||||||
| FED FARM CRD DISCOUNT NT Federal Farm Credit Bank | ||||||||||||||||||||
| FED FARM CRD DISCOUNT NT Federal Farm Credit Bank | ||||||||||||||||||||
| FED FARM CRD DISCOUNT NT Federal Farm Credit Bank | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LN DISCOUNT NT Federal Home Loan Bank | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LN DISCOUNT NT Federal Home Loan Bank | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Bank | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Bank | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Bank | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Bank | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Bank | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Bank | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Bank | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Bank | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Bank | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp. | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp | ||||||||||||||||||||
| First American Funds First American Government Obligations Fund - Class X | ||||||||||||||||||||
| First American Funds First American Government Obligations Fund - Class X | ||||||||||||||||||||
| First American Funds First American Government Obligations Fund - Class X | ||||||||||||||||||||
| First American Funds First American Government Obligations Fund - Class X | ||||||||||||||||||||
| First American Funds First American Government Obligations Fund - Class X | ||||||||||||||||||||
| First American Funds First American Government Obligations Fund - Class X | ||||||||||||||||||||
| First American Funds First American Government Obligations Fund - Class X | ||||||||||||||||||||
| First American Funds First American Government Obligations Fund | ||||||||||||||||||||
| First American Funds First American Government Obligations Fund | ||||||||||||||||||||
| First American Funds First American Government Obligations Fund - Class X | ||||||||||||||||||||
| First American Funds First American Government Obligations Fund | ||||||||||||||||||||
| First American Funds First American Government Obligations Fund | ||||||||||||||||||||
| First American Funds First American Government Obligations Fund | ||||||||||||||||||||
| First American Funds First American Government Obligations Fund | ||||||||||||||||||||
| First American Funds First American Government Obligations Fund | ||||||||||||||||||||
| First American Funds First American Government Obligations Fund | ||||||||||||||||||||
| First American Funds First American Government Obligations Fund | ||||||||||||||||||||
| Fiserv Inc | ||||||||||||||||||||
| Fortinet Inc | ||||||||||||||||||||
| Fox Corp | ||||||||||||||||||||
| GE HealthCare Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc | ||||||||||||||||||||
| GLOBALFOUNDRIES Inc | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| GRAIL Inc | ||||||||||||||||||||
| Guggenheim Partners Investment Management LLC Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class | ||||||||||||||||||||
| Guggenheim Partners Investment Management LLC Guggenheim Strategy Fund III | ||||||||||||||||||||
| Guggenheim Partners Investment Management LLC Guggenheim Strategy Fund II | ||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc | ||||||||||||||||||||
| IDEXX Laboratories Inc | ||||||||||||||||||||
| Illumina Inc | ||||||||||||||||||||
| Incyte Corp | ||||||||||||||||||||
| Intel Corp | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc | ||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc | ||||||||||||||||||||
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
| JD.com Inc | ||||||||||||||||||||
| Keurig Dr Pepper Inc | ||||||||||||||||||||
| KLA Corp | ||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz Co/The | ||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp | ||||||||||||||||||||
| Linde PLC | ||||||||||||||||||||
| Lucid Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Lululemon Athletica Inc | ||||||||||||||||||||
| Marriott International Inc/MD | ||||||||||||||||||||
| Marvell Technology Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Marvell Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Match Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Maxim Integrated Products, Inc. | ||||||||||||||||||||
| MercadoLibre Inc | ||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc | ||||||||||||||||||||
| Microchip Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | ||||||||||||||||||||
| Moderna Inc | ||||||||||||||||||||
| Mondelez International Inc | ||||||||||||||||||||
| MongoDB Inc | ||||||||||||||||||||
| Monster Beverage Corp | ||||||||||||||||||||
| NetApp Inc | ||||||||||||||||||||
| NetEase Inc | ||||||||||||||||||||
| Netflix Inc | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | ||||||||||||||||||||
| NXP Semiconductors NV | ||||||||||||||||||||
| O'Reilly Automotive Inc | ||||||||||||||||||||
| Okta Inc | ||||||||||||||||||||
| Old Dominion Freight Line Inc | ||||||||||||||||||||
| ON Semiconductor Corp | ||||||||||||||||||||
| PACCAR Inc | ||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc | ||||||||||||||||||||
| Paychex Inc | ||||||||||||||||||||
| PayPal Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| PDD Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Peloton Interactive Inc | ||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc | ||||||||||||||||||||
| QUALCOMM Inc | ||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Rivian Automotive Inc | ||||||||||||||||||||
| Roper Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Ross Stores Inc | ||||||||||||||||||||
| Seagen Inc | ||||||||||||||||||||
| Seattle Genetics Inc | ||||||||||||||||||||
| Sirius XM Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Skyworks Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| Splunk Inc | ||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp | ||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc | ||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc | ||||||||||||||||||||
| T-Mobile US Inc | ||||||||||||||||||||
| Take-Two Interactive Software | ||||||||||||||||||||
| Tesla Inc | ||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc | ||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc/The | ||||||||||||||||||||
| TREASURY BILL | ||||||||||||||||||||
| Trip.com Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Ulta Beauty Inc | ||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| VeriSign Inc | ||||||||||||||||||||
| Verisk Analytics Inc | ||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Walgreens Boots Alliance Inc | ||||||||||||||||||||
| Warner Bros Discovery Inc | ||||||||||||||||||||
| Western Digital Corp | ||||||||||||||||||||
| Workday Inc | ||||||||||||||||||||
| Xcel Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Xilinx Inc | ||||||||||||||||||||
| Zoom Video Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| Zscaler Inc |
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