| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 HENDERSON RECEIVABLES LLC HENDR 2015 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| 321 HENDERSON RECEIVABLES LLC HENDR 2017 1A B 144A | ||||||||||||||||||||
| 3M CO | ||||||||||||||||||||
| AASET 2017 1 TRUST | ||||||||||||||||||||
| AASET 2018 2 TRUST | ||||||||||||||||||||
| ABBOTT LABORATORIES | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| ACCENTURE PLC CL A | ||||||||||||||||||||
| ACCESS GROUP INC ACCSS 2015 1 B 144A | ||||||||||||||||||||
| ACCESS GROUP INC ACCSS 2003 A A3 | ||||||||||||||||||||
| ACCESS GROUP INC ACCSS 2004 A A3 | ||||||||||||||||||||
| ACTIVISION BLIZZARD INC | ||||||||||||||||||||
| ACUITY BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| ADAMS OUTDOOR ADVERTISING | ||||||||||||||||||||
| ADOBE INC | ||||||||||||||||||||
| ADT SEC CORP | ||||||||||||||||||||
| ADVANCE AUTO PARTS | ||||||||||||||||||||
| ADVANCED MICRO DEVICES | ||||||||||||||||||||
| ADVOCATE HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | ||||||||||||||||||||
| AES CORP | ||||||||||||||||||||
| AFFILIATED MANAGERS GROUP | ||||||||||||||||||||
| AFLAC INC | ||||||||||||||||||||
| AGCO CORP | ||||||||||||||||||||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| AGREE LP | ||||||||||||||||||||
| AIR LEASE CORP | ||||||||||||||||||||
| AIR PRODUCTS + CHEMICALS INC | ||||||||||||||||||||
| AIRCASTLE LTD | ||||||||||||||||||||
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| ALASKA AIR GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| ALBEMARLE CORP | ||||||||||||||||||||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | ||||||||||||||||||||
| ALEXION PHARMACEUTICALS INC | ||||||||||||||||||||
| ALIGN TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| ALIMENTATION COUCHE TARD | ||||||||||||||||||||
| ALLEGION PLC | ||||||||||||||||||||
| ALLERGAN FUNDING SCS | ||||||||||||||||||||
| ALLERGAN PLC | ||||||||||||||||||||
| ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | ||||||||||||||||||||
| ALLIANT ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| ALLISON TRANSMISSION HOLDING | ||||||||||||||||||||
| ALLSTATE CORP | ||||||||||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| ALPHABET INC | ||||||||||||||||||||
| ALTRIA GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC | ||||||||||||||||||||
| AMCOR FINANCE USA INC | ||||||||||||||||||||
| AMCOR PLC | ||||||||||||||||||||
| AMDOCS LTD | ||||||||||||||||||||
| AMER AIRLINE 21 1A EETC | ||||||||||||||||||||
| AMEREN CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES GROUP COMPANY GUAR 144A 06/22 5 | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES GROUP COMPANY GUAR 144A 10/19 5.5 | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN INTL GROUP | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER TRUST I | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER TRUSTE I | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | ||||||||||||||||||||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| AMETEK INC | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
| AMPHENOL CORP CL A | ||||||||||||||||||||
| AMSR TRUST | ||||||||||||||||||||
| AMTRUST FINANCIAL SERVIC | ||||||||||||||||||||
| ANALOG DEVICES INC | ||||||||||||||||||||
| ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST AOMT 2021 8 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST AOMT 2022 1 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER BUSCH CO/INBEV | ||||||||||||||||||||
| ANSYS INC | ||||||||||||||||||||
| ANTARES HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| ANTERO RESOURCES CORP | ||||||||||||||||||||
| AON PLC CLASS A | ||||||||||||||||||||
| APACHE CORP | ||||||||||||||||||||
| APARTMENT INCOME REIT CO | ||||||||||||||||||||
| APARTMENT INVT + MGMT CO A | ||||||||||||||||||||
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | ||||||||||||||||||||
| APOLLO MANAGEMENT HOLDIN | ||||||||||||||||||||
| APPLE INC | ||||||||||||||||||||
| APPLIED MATERIALS INC | ||||||||||||||||||||
| APTIV PLC | ||||||||||||||||||||
| ARBYS FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| ARCH CAPITAL FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| ARCHER DANIELS MIDLAND C | ||||||||||||||||||||
| ARES CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| ARES FINANCE CO LLC | ||||||||||||||||||||
| ARISTA NETWORKS INC | ||||||||||||||||||||
| ARROW ELECTRONICS INC | ||||||||||||||||||||
| ARTHUR J GALLAGHER + CO | ||||||||||||||||||||
| ASCENTIUM EQUIPMENT RECEIVABLE ACER 2019 2A E 144A | ||||||||||||||||||||
| ASCENTIUM EQUIPMENT RECEIVABLE ACER 2018 2A D 144A | ||||||||||||||||||||
| ASHLAND LLC | ||||||||||||||||||||
| ASSOCIATED BANC CORP | ||||||||||||||||||||
| ASSURANT INC | ||||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| AT+T INC | ||||||||||||||||||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| ATHENE HOLDING LTD | ||||||||||||||||||||
| ATMOS ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| AUST + NZ BANKING GROUP | ||||||||||||||||||||
| AUTODESK INC | ||||||||||||||||||||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | ||||||||||||||||||||
| AUTONATION INC | ||||||||||||||||||||
| AUTOZONE INC | ||||||||||||||||||||
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | ||||||||||||||||||||
| AVANGRID INC | ||||||||||||||||||||
| AVENTURA MALL TRUST | ||||||||||||||||||||
| AVERY DENNISON CORP | ||||||||||||||||||||
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING | ||||||||||||||||||||
| AVNET INC | ||||||||||||||||||||
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | ||||||||||||||||||||
| AXIS SPECIALTY FINAN PLC | ||||||||||||||||||||
| AXIS SPECIALTY FINANCE COMPANY GUAR 01/40 VAR | ||||||||||||||||||||
| AXIS SPECIALTY FINANCE COMPANY GUAR 07/29 3.9 | ||||||||||||||||||||
| BAKER HUGHES CO | ||||||||||||||||||||
| BALL CORP | ||||||||||||||||||||
| BANK BANK 2019 BN17 B | ||||||||||||||||||||
| BANK BANK 2019 BN16 B | ||||||||||||||||||||
| BANK BANK 2019 BN16 AS | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2020 C7 AS | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2018 CHRS B 144A | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2018 CHRS C 144A | ||||||||||||||||||||
| BAT CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| BAYER CORP | ||||||||||||||||||||
| BAYER US FINANCE II LLC | ||||||||||||||||||||
| BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUN BVINV 2021 5 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUN BVINV 2021 5 A2 144A | ||||||||||||||||||||
| BECTON DICKINSON AND CO | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST BMARK 2019 B9 AAB | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST BMARK 2019 B14 AS | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST BMARK 2019 B9 A4 | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST BMARK 2019 B9 A5 | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | ||||||||||||||||||||
| BERRY GLOBAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| BERRY GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| BEST BUY CO INC | ||||||||||||||||||||
| BHMS MORTGAGE TRUST BHMS 2018 ATLS B 144A | ||||||||||||||||||||
| BHMS MORTGAGE TRUST BHMS 2018 ATLS A 144A | ||||||||||||||||||||
| BIOGEN INC | ||||||||||||||||||||
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | ||||||||||||||||||||
| BIONTECH SE ADR | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK INC | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK TCP CAP CORP | ||||||||||||||||||||
| BLACKSTONE INC | ||||||||||||||||||||
| BLACKSTONE SECURED LEND | ||||||||||||||||||||
| BLOCK INC | ||||||||||||||||||||
| BLUEMOUNTAIN CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| BM1106053 SWAPTION | ||||||||||||||||||||
| BM1106509 SWAPTION | ||||||||||||||||||||
| BM1107598 SWAPTION | ||||||||||||||||||||
| BM1108067 SWAPTION | ||||||||||||||||||||
| BM1168103 CDS USD R V 03MEVENT | ||||||||||||||||||||
| BM1168202 CDS USD R V 03MEVENT | ||||||||||||||||||||
| BM1175959 CDS USD R V 03MEVENT | ||||||||||||||||||||
| BM1176122 CDS USD R V 03MEVENT | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO/THE | ||||||||||||||||||||
| BOOKING HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| BORGWARNER INC | ||||||||||||||||||||
| BOSTON PROPERTIES INC | ||||||||||||||||||||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | ||||||||||||||||||||
| BP CAP MARKETS AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BP CAPITAL MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | ||||||||||||||||||||
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD.1 | ||||||||||||||||||||
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO RIGHT | ||||||||||||||||||||
| BRIXMOR OPERATING PART | ||||||||||||||||||||
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
| BROADRIDGE FINANCIAL SOL | ||||||||||||||||||||
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | ||||||||||||||||||||
| BROOKFIELD FIN I UK PLC | ||||||||||||||||||||
| BROOKFIELD FINANCE INC COMPANY GUAR 01/28 3.9 | ||||||||||||||||||||
| BROOKFIELD FINANCE INC COMPANY GUAR 03/29 4.85 | ||||||||||||||||||||
| BROOKFIELD FINANCE INC COMPANY GUAR 04/30 4.35 | ||||||||||||||||||||
| BROWN + BROWN INC | ||||||||||||||||||||
| BROWN FORMAN CORP CLASS B | ||||||||||||||||||||
| BUNGE LTD FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2 | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST BX 2021 VOLT C 144A | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST BX 2021 VOLT A 144A | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST BX 2018 IND B 144A | ||||||||||||||||||||
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | ||||||||||||||||||||
| CABOT OIL + GAS CORP | ||||||||||||||||||||
| CADENCE DESIGN SYS INC | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST CAS 11/40 FIXED 7.6 | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST CAS 04/39 FIXED 7.55 | ||||||||||||||||||||
| CAMPBELL SOUP CO | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CAPRI HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| CARDINAL HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| CARGILL INC | ||||||||||||||||||||
| CARLISLE COS INC | ||||||||||||||||||||
| CARLYLE FINANCE SUB LLC | ||||||||||||||||||||
| CARMAX INC | ||||||||||||||||||||
| CARNIVAL CORP COMMON STOCK USD.01 | ||||||||||||||||||||
| CARNIVAL CORP SHORT TERMS | ||||||||||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CARTER S INC | ||||||||||||||||||||
| CASTLELAKE AIRCRAFT SECURITIZA | ||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR INC | ||||||||||||||||||||
| CAZENOVIA CREEK FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | ||||||||||||||||||||
| CBRE GROUP INC A | ||||||||||||||||||||
| CBRE SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | ||||||||||||||||||||
| CD COMMERCIAL MORTGAGE TRUST CD 2019 CD8 B | ||||||||||||||||||||
| CD COMMERCIAL MORTGAGE TRUST CD 2019 CD8 C | ||||||||||||||||||||
| CDW CORP/DE | ||||||||||||||||||||
| CELANESE CORP | ||||||||||||||||||||
| CELGENE CORP | ||||||||||||||||||||
| CENCORA INC | ||||||||||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| CENTENE CORP | ||||||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENERGY RESOU | ||||||||||||||||||||
| CERNER CORP | ||||||||||||||||||||
| CF HIPPOLYTA ISSUER LLC | ||||||||||||||||||||
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| CF INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS INC A | ||||||||||||||||||||
| CHENIERE CORP CHRISTI HD | ||||||||||||||||||||
| CHENIERE ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON CORP | ||||||||||||||||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | ||||||||||||||||||||
| CHUBB LTD | ||||||||||||||||||||
| CHURCH + DWIGHT CO INC | ||||||||||||||||||||
| CI FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CIENA CORP | ||||||||||||||||||||
| CIGNA GROUP/THE | ||||||||||||||||||||
| CIMAREX ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CINTAS CORP | ||||||||||||||||||||
| CISCO SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| CITRIX SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| CLEVELAND ELECTRIC ILLUM | ||||||||||||||||||||
| CLI FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| CLOROX COMPANY | ||||||||||||||||||||
| CME GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CMS ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| CNH INDUSTRIAL CAP LLC | ||||||||||||||||||||
| CNO FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| COCA COLA CO/THE | ||||||||||||||||||||
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS A | ||||||||||||||||||||
| COLGATE PALMOLIVE CO | ||||||||||||||||||||
| COLLEGE LOAN CORPORATION TRUST | ||||||||||||||||||||
| COMCAST CORP | ||||||||||||||||||||
| COMERICA INC | ||||||||||||||||||||
| COMM MORTGAGE TRUST COMM 2014 LC17 C | ||||||||||||||||||||
| COMM MORTGAGE TRUST COMM 2013 GAM A1 144A | ||||||||||||||||||||
| COMM MORTGAGE TRUST COMM 2012 CR4 B 144A | ||||||||||||||||||||
| COMM MORTGAGE TRUST COMM 2015 CR23 C | ||||||||||||||||||||
| COMM MORTGAGE TRUST COMM 2014 UBS5 B | ||||||||||||||||||||
| COMMONBOND STUDENT LOAN TRUST | ||||||||||||||||||||
| CONAGRA BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| CONCHO RESOURCES INC | ||||||||||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS | ||||||||||||||||||||
| CONSOLIDATED EDISON INC | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION BRANDS INC A | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION ENERGY | ||||||||||||||||||||
| COOPER COS INC/THE | ||||||||||||||||||||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | ||||||||||||||||||||
| COPART INC | ||||||||||||||||||||
| CORNING INC | ||||||||||||||||||||
| CORTEVA INC | ||||||||||||||||||||
| COSTAR GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| COSTCO WHOLESALE CORP | ||||||||||||||||||||
| COTY INC CL A | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET BACKED CERTI | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE HOME LOANS CWHL 2003 42 1A1 | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE HOME LOANS CWHL 2004 2 1A1 | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC A | ||||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INC | ||||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE TOWERS LLC | ||||||||||||||||||||
| CSL FINANCE PLC COMPANY GUAR 144A 04/52 4.75 | ||||||||||||||||||||
| CSL FINANCE PLC COMPANY GUAR 144A 04/32 4.25 | ||||||||||||||||||||
| CSX CORP | ||||||||||||||||||||
| CUMMINS INC | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| DAE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| DANAHER CORP | ||||||||||||||||||||
| DARDEN RESTAURANTS INC | ||||||||||||||||||||
| DAVITA INC | ||||||||||||||||||||
| DB MASTER FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| DEERE + CO | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP SR UNSECURED 07/24 4 | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP SR SECURED 144A 07/24 4 | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP SR SECURED 144A 06/26 6.02 | ||||||||||||||||||||
| DELL TECHNOLOGIES C | ||||||||||||||||||||
| DELTA AIR LINES/SKYMILES | ||||||||||||||||||||
| DENTSPLY SIRONA INC | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK NY | ||||||||||||||||||||
| DEVON ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| DEXCOM INC | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND RESORTS OWNER TRUST DROT 2016 1 A 144A | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND RESORTS OWNER TRUST DROT 2019 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | ||||||||||||||||||||
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| DISCOVERY INC A | ||||||||||||||||||||
| DISH NETWORK CORP A | ||||||||||||||||||||
| DLLMT LLC | ||||||||||||||||||||
| DOCUSIGN INC | ||||||||||||||||||||
| DOLLAR GENERAL CORP | ||||||||||||||||||||
| DOLLAR TREE INC | ||||||||||||||||||||
| DOMINION ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| DOMINO S PIZZA INC | ||||||||||||||||||||
| DOMINOS PIZZA MASTER ISSUER LL | ||||||||||||||||||||
| DOORDASH INC A | ||||||||||||||||||||
| DOVER CORP | ||||||||||||||||||||
| DOW INC | ||||||||||||||||||||
| DR HORTON INC | ||||||||||||||||||||
| DTE ENERGY COMPANY | ||||||||||||||||||||
| DTE MIDSTREAM LLC W/I | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| DUKE REALTY CORP | ||||||||||||||||||||
| DUPONT DE NEMOURS INC | ||||||||||||||||||||
| DXC TECHNOLOGY CO | ||||||||||||||||||||
| E TRADE FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| EARNEST STUDENT LOAN PROGRAM L | ||||||||||||||||||||
| EASTMAN CHEMICAL CO | ||||||||||||||||||||
| EATON CORP | ||||||||||||||||||||
| EATON CORP PLC | ||||||||||||||||||||
| EATON VANCE CDO LTD | ||||||||||||||||||||
| EBAY INC | ||||||||||||||||||||
| ECMC GROUP STUDENT LOAN TRUST ECMC 2017 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| ECMC GROUP STUDENT LOAN TRUST ECMC 2018 2A A 144A | ||||||||||||||||||||
| ECMC GROUP STUDENT LOAN TRUST ECMC 2016 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| ECOLAB INC | ||||||||||||||||||||
| EDISON INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| EDLINC STUDENT LOAN FUNDING TR ESLFT 2017 A A 144A | ||||||||||||||||||||
| EDLINC STUDENT LOAN FUNDING TR ESLFT 2012 1 B 144A | ||||||||||||||||||||
| EDUCATION LOAN ASSET BACKED TR | ||||||||||||||||||||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | ||||||||||||||||||||
| ELARA HGV TIMESHARE ISSUER | ||||||||||||||||||||
| ELECTRONIC ARTS INC | ||||||||||||||||||||
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| ELFI GRADUATE LOAN PROGRAM | ||||||||||||||||||||
| ELI LILLY + CO | ||||||||||||||||||||
| ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE T | ||||||||||||||||||||
| ELMWOOD CLO II LTD. | ||||||||||||||||||||
| EMERSON ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER OPERATNG COMPANY GUAR 01/24 5.875 | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER OPERATNG COMPANY GUAR 12/45 6.125 | ||||||||||||||||||||
| ENLINK MIDSTREAM PARTNER | ||||||||||||||||||||
| ENPHASE ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| ENSTAR GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY ARKANSAS LLC | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY LOUISIANA LLC | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | ||||||||||||||||||||
| EOG RESOURCES INC | ||||||||||||||||||||
| EPAM SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| EQM MIDSTREAM PARTNERS L | ||||||||||||||||||||
| EQT CORP | ||||||||||||||||||||
| EQUIFAX INC | ||||||||||||||||||||
| EQUINIX INC | ||||||||||||||||||||
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE | ||||||||||||||||||||
| EQUITABLE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| EQUITY RESIDENTIAL | ||||||||||||||||||||
| ERAC USA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| ERICSSON LM | ||||||||||||||||||||
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | ||||||||||||||||||||
| ESTEE LAUDER COMPANIES CL A | ||||||||||||||||||||
| EVEREST RE GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| EVERGY INC | ||||||||||||||||||||
| EVERSOURCE ENERGY | ||||||||||||||||||||
| EXELON CORP | ||||||||||||||||||||
| EXPEDIA GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| EXPEDITORS INTL WASH INC | ||||||||||||||||||||
| EXPRESS SCRIPTS HOLDING | ||||||||||||||||||||
| EXTRA SPACE STORAGE INC | ||||||||||||||||||||
| EXTRA SPACE STORAGE LP | ||||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORP | ||||||||||||||||||||
| F5 NETWORKS INC | ||||||||||||||||||||
| FACEBOOK INC CLASS A | ||||||||||||||||||||
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS | ||||||||||||||||||||
| FASTENAL CO | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL RA7484 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL SD3386 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL SD8100 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL SD8174 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | ||||||||||||||||||||
| FEDEX CORP | ||||||||||||||||||||
| FIBRIA OVERSEAS FINANCE | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | ||||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD AUTO TRUST | ||||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||||||||||
| FIRST FRANKLIN MTG LOAN ASSET | ||||||||||||||||||||
| FIRST REPUBLIC BANK/CA | ||||||||||||||||||||
| FIRSTENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| FISERV INC | ||||||||||||||||||||
| FLAGSTAR MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| FLIR SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| FLOWERS FOODS INC | ||||||||||||||||||||
| FLOWSERVE CORP | ||||||||||||||||||||
| FMC CORP | ||||||||||||||||||||
| FMC TECH INC | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL 539460 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL AL8173 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL AS1304 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL AV2325 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL BO7245 | ||||||||||||||||||||
| FOOT LOCKER INC | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CO | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||||||||
| FORTINET INC | ||||||||||||||||||||
| FORTIVE CORP | ||||||||||||||||||||
| FORTREA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| FOX CORP CLASS A | ||||||||||||||||||||
| FRANKLIN RESOURCES INC | ||||||||||||||||||||
| FREEPORT MCMORAN INC | ||||||||||||||||||||
| FULTON FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| GA GLOBAL FUNDING TRUST | ||||||||||||||||||||
| GAP INC/THE | ||||||||||||||||||||
| GARMIN LTD | ||||||||||||||||||||
| GARTNER INC | ||||||||||||||||||||
| GCCFC COMMERCIAL MORTGAGE TRUS | ||||||||||||||||||||
| GEN DIGITAL INC | ||||||||||||||||||||
| GENERAL DYNAMICS CORP | ||||||||||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MILLS INC | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||||
| GENPACT LUXEMBOURG SARL | ||||||||||||||||||||
| GENTEX CORP | ||||||||||||||||||||
| GENUINE PARTS CO | ||||||||||||||||||||
| GILEAD SCIENCES INC | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE FINANCE CANADA | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL AIR LEASE CO LTD | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL ATLANTIC FIN CO | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| GLOBALFOUNDRIES INC | ||||||||||||||||||||
| GLOBE LIFE INC | ||||||||||||||||||||
| GNMA II TBA 30 YR 6 | ||||||||||||||||||||
| GNMA POOL 352049 | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOODGREEN TRUST GOODG 2016 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| GOODGREEN TRUST GOODG 2017 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| GOODGREEN TRUST GOODG 2019 2A A 144A | ||||||||||||||||||||
| GOODGREEN TRUST GOODG 2019 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| GRAIL INC | ||||||||||||||||||||
| GRUPO TELEVISA SAB | ||||||||||||||||||||
| GS MORTGAGE SECURITIES TRUST GSMS 2020 GC45 A5 | ||||||||||||||||||||
| GS MORTGAGE SECURITIES TRUST GSMS 2017 GS6 B | ||||||||||||||||||||
| GSK CONSUMER HEALTHCARE | ||||||||||||||||||||
| GSR MORTGAGE LOAN TRUST | ||||||||||||||||||||
| H+R BLOCK INC | ||||||||||||||||||||
| HALLIBURTON CO | ||||||||||||||||||||
| HANESBRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | ||||||||||||||||||||
| HARLEY DAVIDSON INC | ||||||||||||||||||||
| HARLEY-DAVIDSON FND CP | ||||||||||||||||||||
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | ||||||||||||||||||||
| HASBRO INC | ||||||||||||||||||||
| HCA HEALTHCARE INC | ||||||||||||||||||||
| HCA INC | ||||||||||||||||||||
| HEALTHCARE TRUST OF AMER | ||||||||||||||||||||
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | ||||||||||||||||||||
| HELIOS ISSUER, LLC | ||||||||||||||||||||
| HELMERICH + PAYNE | ||||||||||||||||||||
| HENRY SCHEIN INC | ||||||||||||||||||||
| HERCULES CAPITAL INC | ||||||||||||||||||||
| HERO FUNDING TRUST HERO 2016 4A A1 144A | ||||||||||||||||||||
| HERO FUNDING TRUST HERO 2018 1A A2 144A | ||||||||||||||||||||
| HERSHEY CO/THE | ||||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC | ||||||||||||||||||||
| HESS CORP | ||||||||||||||||||||
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | ||||||||||||||||||||
| HIGHBRIDGE LOAN MANAGEMENT LTD | ||||||||||||||||||||
| HIGHWOODS REALTY LP | ||||||||||||||||||||
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | ||||||||||||||||||||
| HOLLYFRONTIER CORP | ||||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC | ||||||||||||||||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| HORIZON AIRCRAFT FINANCE III L | ||||||||||||||||||||
| HORMEL FOODS CORP | ||||||||||||||||||||
| HOST HOTELS + RESORTS INC | ||||||||||||||||||||
| HOST HOTELS + RESORTS LP | ||||||||||||||||||||
| HOWMET AEROSPACE INC | ||||||||||||||||||||
| HP INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| HUBSPOT INC | ||||||||||||||||||||
| HUMANA INC | ||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON BANCSHARES | ||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | ||||||||||||||||||||
| HUNTSMAN INTERNATIONAL L | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST | ||||||||||||||||||||
| ICAHN ENTERPRISES/FIN | ||||||||||||||||||||
| IDEXX LABORATORIES INC | ||||||||||||||||||||
| IHS MARKIT LTD | ||||||||||||||||||||
| ILLINOIS TOOL WORKS | ||||||||||||||||||||
| ILLUMINA INC | ||||||||||||||||||||
| IMPERIAL FUND LLC | ||||||||||||||||||||
| INCITEC PIVOT FIN LLC | ||||||||||||||||||||
| INCYTE CORP | ||||||||||||||||||||
| INDYMAC INDX MORTGAGE LOAN TRU | ||||||||||||||||||||
| ING GROEP NV | ||||||||||||||||||||
| INGERSOLL RAND INC | ||||||||||||||||||||
| INGREDION INC | ||||||||||||||||||||
| INTEL CORP | ||||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL PAPER CO | ||||||||||||||||||||
| INTERPUBLIC GROUP COS | ||||||||||||||||||||
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | ||||||||||||||||||||
| INTL FLAVORS + FRAGRANCES | ||||||||||||||||||||
| INTUIT INC | ||||||||||||||||||||
| INTUITIVE SURGICAL INC | ||||||||||||||||||||
| INVESCO LTD | ||||||||||||||||||||
| IPALCO ENTERPRISES INC | ||||||||||||||||||||
| IQVIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| IRON MOUNTAIN INC | ||||||||||||||||||||
| ISHARES CHINA LARGE CAP ETF | ||||||||||||||||||||
| ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF | ||||||||||||||||||||
| ISHARES MSCI EAFE ETF | ||||||||||||||||||||
| ISHARES MSCI FRANCE ETF | ||||||||||||||||||||
| ISHARES MSCI GERMANY ETF | ||||||||||||||||||||
| ISHARES MSCI INDIA ETF | ||||||||||||||||||||
| ISHARES MSCI ITALY ETF | ||||||||||||||||||||
| ISHARES MSCI JAPAN ETF | ||||||||||||||||||||
| ISHARES MSCI SINGAPORE ETF | ||||||||||||||||||||
| ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | ||||||||||||||||||||
| ISHARES MSCI SPAIN ETF | ||||||||||||||||||||
| ISHARES MSCI SWEDEN ETF | ||||||||||||||||||||
| ISHARES MSCI SWITZERLAND ETF | ||||||||||||||||||||
| ISHARES MSCI TURKEY ETF | ||||||||||||||||||||
| ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ET | ||||||||||||||||||||
| ITC HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||||||
| J.G. WENTWORTH XLII LLC | ||||||||||||||||||||
| JABIL INC | ||||||||||||||||||||
| JACK HENRY + ASSOCIATES INC | ||||||||||||||||||||
| JACKSON FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| JACKSON PARK TRUST | ||||||||||||||||||||
| JACOBS ENGINEERING GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | ||||||||||||||||||||
| JBS USA/FOOD/FINANCE | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN | ||||||||||||||||||||
| JM SMUCKER CO/THE | ||||||||||||||||||||
| JOBSOHIO BEVERAGE SYS STWD LIQ | ||||||||||||||||||||
| JOHNSON + JOHNSON | ||||||||||||||||||||
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2022 8 A4A 144A | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2021 LTV2 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2017 1 A11 144A | ||||||||||||||||||||
| JPMDB COMMERCIAL MORTGAGE SECU | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE + CO | ||||||||||||||||||||
| JUNIPER NETWORKS INC | ||||||||||||||||||||
| KAISER FOUNDATION HOSPIT | ||||||||||||||||||||
| KANSAS CITY SOUTHERN | ||||||||||||||||||||
| KELLANOVA | ||||||||||||||||||||
| KENVUE INC | ||||||||||||||||||||
| KEURIG DR PEPPER INC | ||||||||||||||||||||
| KEY BANK NA | ||||||||||||||||||||
| KEYCORP | ||||||||||||||||||||
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | ||||||||||||||||||||
| KIMBERLY CLARK CORP | ||||||||||||||||||||
| KIMCO REALTY CORP | ||||||||||||||||||||
| KIMCO REALTY OP LLC | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN ENER PART | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN INC | ||||||||||||||||||||
| KINROSS GOLD CORP | ||||||||||||||||||||
| KITE REALTY GROUP LP | ||||||||||||||||||||
| KKR + CO INC | ||||||||||||||||||||
| KKR FINANCIAL CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| KKR GROUP FINAN CO VIII | ||||||||||||||||||||
| KKR GRP FIN CO VI LLC | ||||||||||||||||||||
| KLA CORP | ||||||||||||||||||||
| KNOWLEDGEWORKS FOUNDATION | ||||||||||||||||||||
| KOHLS CORP | ||||||||||||||||||||
| KRAFT HEINZ CO/THE | ||||||||||||||||||||
| KRAFT HEINZ FOODS CO | ||||||||||||||||||||
| KROGER CO | ||||||||||||||||||||
| L BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | ||||||||||||||||||||
| LAM RESEARCH CORP | ||||||||||||||||||||
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| LAS VEGAS SANDS CORP COMMON STOCK USD.001 | ||||||||||||||||||||
| LAS VEGAS SANDS CORP SR UNSECURED 08/29 3.9 | ||||||||||||||||||||
| LAZARD GROUP LLC | ||||||||||||||||||||
| LEGG MASON INC | ||||||||||||||||||||
| LEGGETT + PLATT INC | ||||||||||||||||||||
| LEIDOS HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| LEIDOS INC | ||||||||||||||||||||
| LENNAR CORP A | ||||||||||||||||||||
| LENNOX INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY GLOBAL PLC C | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY MEDIA CORP LIBERTY C | ||||||||||||||||||||
| LIFE FINANCIAL SERVICES TRUST LIFE 2021 BMR A 144A | ||||||||||||||||||||
| LIFE FINANCIAL SERVICES TRUST LIFE 2021 BMR B 144A | ||||||||||||||||||||
| LINCOLN NATIONAL CORP | ||||||||||||||||||||
| LINDE PLC | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| LOCKHEED MARTIN CORP | ||||||||||||||||||||
| LOWE S COS INC | ||||||||||||||||||||
| LPL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| LSEGA FINANCING PLC | ||||||||||||||||||||
| LULULEMON ATHLETICA INC | ||||||||||||||||||||
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| LYONDELLBASELL INDU CL A | ||||||||||||||||||||
| M + T BANK CORP | ||||||||||||||||||||
| MACERICH CO/THE | ||||||||||||||||||||
| MACY S INC | ||||||||||||||||||||
| MAGALLANES INC COMPANY GUAR 144A 03/52 5.141 | ||||||||||||||||||||
| MAGALLANES INC COMPANY GUAR 144A 03/62 5.391 | ||||||||||||||||||||
| MANPOWERGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| MARATHON OIL CORP | ||||||||||||||||||||
| MARATHON PETROLEUM CORP | ||||||||||||||||||||
| MARINER FINANCE ISSUANCE TRUST | ||||||||||||||||||||
| MARKEL CORP | ||||||||||||||||||||
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL CL A | ||||||||||||||||||||
| MARS INC | ||||||||||||||||||||
| MARSH + MCLENNAN COS | ||||||||||||||||||||
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | ||||||||||||||||||||
| MARVELL TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| MASCO CORP | ||||||||||||||||||||
| MASTERCARD INC | ||||||||||||||||||||
| MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | ||||||||||||||||||||
| MAYO CLINIC | ||||||||||||||||||||
| MCCORMICK + CO NON VTG SHRS | ||||||||||||||||||||
| MCDONALD S CORP | ||||||||||||||||||||
| MCKESSON CORP | ||||||||||||||||||||
| MEDTRONIC PLC | ||||||||||||||||||||
| MERCADOLIBRE INC | ||||||||||||||||||||
| MERCK + CO. INC. | ||||||||||||||||||||
| MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2004 A1 1A | ||||||||||||||||||||
| MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2003 A4 1A | ||||||||||||||||||||
| METLIFE INC | ||||||||||||||||||||
| METROPOLITAN EDISON CO | ||||||||||||||||||||
| METTLER TOLEDO INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| MGM RESORTS INTL | ||||||||||||||||||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORP | ||||||||||||||||||||
| MID AMERICA APARTMENT COMM | ||||||||||||||||||||
| MID AMERICA APARTMENTS | ||||||||||||||||||||
| MIDAMERICAN ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| MODERNA INC | ||||||||||||||||||||
| MOHAWK INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| MOLSON COORS BEVERAGE CO B | ||||||||||||||||||||
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC A | ||||||||||||||||||||
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| MONSTER BEVERAGE CORP | ||||||||||||||||||||
| MOODY S CORP | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST MSC 2018 H3 B | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST MSC 2011 C2 B 144A | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST MSC 2019 L2 AS | ||||||||||||||||||||
| MOSAIC CO/THE | ||||||||||||||||||||
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | ||||||||||||||||||||
| MP CLO III, LTD | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||||
| MSCI EAFE DEC19 | ||||||||||||||||||||
| MSCI EAFE DEC20 | ||||||||||||||||||||
| MSCI EAFE JUN20 | ||||||||||||||||||||
| MSCI EAFE MAR20 | ||||||||||||||||||||
| MSCI EAFE SEP20 | ||||||||||||||||||||
| MSCI EMGMKT DEC20 | ||||||||||||||||||||
| MSCI INC | ||||||||||||||||||||
| MVW OWNER TRUST | ||||||||||||||||||||
| MYLAN NV | ||||||||||||||||||||
| NASDAQ INC | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL OILWELL VARCO I | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2015 3 B | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2016 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2016 5A A 144A | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2018 3A A3 144A | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2018 4A B 144A | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2019 EA A2B 144A | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2016 7A A 144A | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2019 BA B 144A | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2019 EA B 144A | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2016 6A A3 144A | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2015 2 B | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2015 2 A3 | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2016 2A A3 144A | ||||||||||||||||||||
| NCR CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| NELNET PRIVATE EDUCATION LOAN NPELT 2016 A A1A 144A | ||||||||||||||||||||
| NELNET PRIVATE EDUCATION LOAN NPELT 2016 A A1B 144A | ||||||||||||||||||||
| NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2018 3A A3 144A | ||||||||||||||||||||
| NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2018 5A B 144A | ||||||||||||||||||||
| NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2019 5 A 144A | ||||||||||||||||||||
| NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2018 1A A2 144A | ||||||||||||||||||||
| NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2005 2 A5 | ||||||||||||||||||||
| NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2013 5A A 144A | ||||||||||||||||||||
| NETAPP INC | ||||||||||||||||||||
| NETFLIX INC | ||||||||||||||||||||
| NEVADA POWER CO | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK LIFE INSURANCE | ||||||||||||||||||||
| NEWELL BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| NEWFIELD EXPLORATION CO | ||||||||||||||||||||
| NEWMONT CORP | ||||||||||||||||||||
| NEWS CORP CLASS A | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| NIELSEN HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| NIKE INC CL B | ||||||||||||||||||||
| NISOURCE INC | ||||||||||||||||||||
| NNN REIT INC | ||||||||||||||||||||
| NOBLE ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| NORDSTROM INC | ||||||||||||||||||||
| NORFOLK SOUTHERN CORP | ||||||||||||||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | ||||||||||||||||||||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | ||||||||||||||||||||
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | ||||||||||||||||||||
| NRG ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL A | ||||||||||||||||||||
| NUCOR CORP | ||||||||||||||||||||
| NUTRITION + BIOSCIENCES | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA CORP | ||||||||||||||||||||
| NVR INC | ||||||||||||||||||||
| O REILLY AUTOMOTIVE INC | ||||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||||||||||||||
| OGE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| OKTA INC | ||||||||||||||||||||
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | ||||||||||||||||||||
| OMNICOM GROUP | ||||||||||||||||||||
| ON SEMICONDUCTOR | ||||||||||||||||||||
| ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRU | ||||||||||||||||||||
| ONEOK INC | ||||||||||||||||||||
| ONSLOW BAY FINANCIAL LLC | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORP | ||||||||||||||||||||
| ORANGE LAKE TIMESHARE TRUST ONGLT 2016 A B 144A | ||||||||||||||||||||
| ORANGE LAKE TIMESHARE TRUST ONGLT 2016 A A 144A | ||||||||||||||||||||
| OTIS WORLDWIDE CORP | ||||||||||||||||||||
| OVINTIV INC | ||||||||||||||||||||
| OXFORD FINANCE FUNDING TRUST OXFIN 2016 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| OXFORD FINANCE FUNDING TRUST OXFIN 2020 1A A2 144A | ||||||||||||||||||||
| PACCAR FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| PACCAR INC | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC GAS + ELECTRIC | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC LIFE GF II | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC NATIONAL FINANCE | ||||||||||||||||||||
| PACKAGING CORP OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| PALO ALTO NETWORKS INC | ||||||||||||||||||||
| PARAMOUNT GLOBAL CLASS B | ||||||||||||||||||||
| PARK AEROSPACE HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| PARKER HANNIFIN CORP | ||||||||||||||||||||
| PATTERSON UTI ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| PAYCHEX INC | ||||||||||||||||||||
| PAYPAL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| PBF HOLDING CO LLC | ||||||||||||||||||||
| PENNSYLVANIA ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATION | ||||||||||||||||||||
| PENTAIR PLC | ||||||||||||||||||||
| PEOPLE S UNITED FINANCIAL | ||||||||||||||||||||
| PEPSICO INC | ||||||||||||||||||||
| PERKINELMER INC | ||||||||||||||||||||
| PERRIGO CO PLC | ||||||||||||||||||||
| PETROLEOS MEXICANOS | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INC | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INVESTMENT ENTER | ||||||||||||||||||||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| PHILLIPS 66 | ||||||||||||||||||||
| PIEDMONT OPERATING PARTN | ||||||||||||||||||||
| PINNACLE WEST CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | ||||||||||||||||||||
| PITNEY BOWES INC | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE | ||||||||||||||||||||
| PLANET FITNESS MASTER ISSUER L | ||||||||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||
| PPG INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| PPL CORP | ||||||||||||||||||||
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| PROCTER + GAMBLE CO/THE | ||||||||||||||||||||
| PROGRESS RESIDENTIAL TRUST | ||||||||||||||||||||
| PROGRESSIVE CORP | ||||||||||||||||||||
| PROLOGIS INC | ||||||||||||||||||||
| PROLOGIS LP | ||||||||||||||||||||
| PROSUS NV | ||||||||||||||||||||
| PROV ST JOSEPH HLTH OBL | ||||||||||||||||||||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| PSMC 2018 1 TRUST | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC STORAGE | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC STORAGE OP CO | ||||||||||||||||||||
| PUGET ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| PULTEGROUP INC COMMON STOCK USD.01 | ||||||||||||||||||||
| PULTEGROUP INC COMPANY GUAR 01/27 5 | ||||||||||||||||||||
| PVH CORP | ||||||||||||||||||||
| QORVO INC | ||||||||||||||||||||
| QUALCOMM INC | ||||||||||||||||||||
| QUANTA SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| QUEST DIAGNOSTICS INC | ||||||||||||||||||||
| QWEST CORP | ||||||||||||||||||||
| RALPH LAUREN CORP | ||||||||||||||||||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| RAYTHEON COMPANY | ||||||||||||||||||||
| RAYTHEON TECH CORP | ||||||||||||||||||||
| REALTY INCOME CORP | ||||||||||||||||||||
| RECKITT BENCKISER TREAS | ||||||||||||||||||||
| REGENCY CENTERS LP | ||||||||||||||||||||
| REGENERON PHARMACEUTICALS | ||||||||||||||||||||
| REGIONS FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| REINSURANCE GRP OF AMER | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF COLOMBIA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| Repurchase Agreement | ||||||||||||||||||||
| RESMED INC | ||||||||||||||||||||
| REYNOLDS AMERICAN INC | ||||||||||||||||||||
| ROBERT HALF INTL INC | ||||||||||||||||||||
| ROCKFORD TOWER CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| ROCKWELL AUTOMATION INC | ||||||||||||||||||||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| ROSS STORES INC | ||||||||||||||||||||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | ||||||||||||||||||||
| RYDER SYSTEM INC | ||||||||||||||||||||
| S+P GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| S+P500 EMINI FUT DEC19 | ||||||||||||||||||||
| SABINE PASS LIQUEFACTION | ||||||||||||||||||||
| SALESFORCE INC | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER REVOLVING AUTO LOAN SREV 2019 A C 144A | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER REVOLVING AUTO LOAN SREV 2019 A B 144A | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER REVOLVING AUTO LOAN SREV 2019 A D 144A | ||||||||||||||||||||
| SBA COMMUNICATIONS CORP | ||||||||||||||||||||
| SBA TOWER TRUST SBAC 2014 2A C 144A | ||||||||||||||||||||
| SBA TOWER TRUST ASSET BACKED 144A 07/46 2.877 | ||||||||||||||||||||
| SBA TOWER TRUST ASSET BACKED 144A 04/47 3.168 | ||||||||||||||||||||
| SCHLUMBERGER LTD | ||||||||||||||||||||
| SCHWAB (CHARLES) CORP | ||||||||||||||||||||
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| SEALED AIR CORP | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA | ||||||||||||||||||||
| SERVICE PROPERTIES TRUST | ||||||||||||||||||||
| SERVICENOW INC | ||||||||||||||||||||
| SHERWIN WILLIAMS CO/THE | ||||||||||||||||||||
| SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO SRFC 2015 3A B 144A | ||||||||||||||||||||
| SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO SRFC 2018 3A C 144A | ||||||||||||||||||||
| SILGAN HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| SIMON PROPERTY GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| SIXTH STREET SPECIALTY | ||||||||||||||||||||
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | ||||||||||||||||||||
| SL GREEN REALTY CORP | ||||||||||||||||||||
| SLACK TECHNOLOGIES INC CL A | ||||||||||||||||||||
| SLC STUDENT LOAN TRUST | ||||||||||||||||||||
| SLM CORP | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2005 8 B | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2006 2 B | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2003 11 B | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2006 5 B | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2005 4 B | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2014 2 B | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2004 1 B | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2006 8 B | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2003 5 A7 | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2006 10 B | ||||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2017 A B 144A | ||||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2019 B A2B 144A | ||||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2018 C A2B 144A | ||||||||||||||||||||
| SMITHFIELD FOODS INC | ||||||||||||||||||||
| SNAP INC A | ||||||||||||||||||||
| SNAP ON INC | ||||||||||||||||||||
| SNOWFLAKE INC CLASS A | ||||||||||||||||||||
| SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR SOFI 2016 B A1 144A | ||||||||||||||||||||
| SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR SOFI 2019 C BFX 144A | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SONOCO PRODUCTS CO | ||||||||||||||||||||
| SOUTH CAROLINA ST STUDENT LOAN | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CO/THE | ||||||||||||||||||||
| SOUTHWEST AIRLINES CO | ||||||||||||||||||||
| SOUTHWESTERN ELEC POWER | ||||||||||||||||||||
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| SPIRIT AIR 2015 1 PTT A | ||||||||||||||||||||
| SPIRIT REALTY LP | ||||||||||||||||||||
| SPLUNK INC | ||||||||||||||||||||
| SPRINT COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| SPROUTS FARMERS MARKET INC | ||||||||||||||||||||
| STANDARD INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| STANLEY BLACK + DECKER INC | ||||||||||||||||||||
| STARBUCKS CORP | ||||||||||||||||||||
| STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL STAR 2021 6 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL STAR 2022 1 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET CORP | ||||||||||||||||||||
| State Street Navigator Securities Lending Trust | ||||||||||||||||||||
| STEEL DYNAMICS INC | ||||||||||||||||||||
| STERIS PLC COMMON STOCK USD75.0 | ||||||||||||||||||||
| STERIS PLC COMPANY GUAR 03/51 3.75 | ||||||||||||||||||||
| STORE CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| STORE MASTER FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| STRUCTURED ADJUSTABLE RATE MOR | ||||||||||||||||||||
| STRYKER CORP | ||||||||||||||||||||
| SUNCOR ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| SUNOCO LOGISTICS PARTNER | ||||||||||||||||||||
| SUNTRUST BANKS INC | ||||||||||||||||||||
| SUPER MICRO COMPUTER INC | ||||||||||||||||||||
| SVB FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| SYNCHRONY FINANCIAL | ||||||||||||||||||||
| SYNGENTA FINANCE NV | ||||||||||||||||||||
| SYNOPSYS INC | ||||||||||||||||||||
| SYSCO CORP | ||||||||||||||||||||
| T MOBILE US INC | ||||||||||||||||||||
| T MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| T ROWE PRICE GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| TACO BELL FUNDING, LLC BELL 2018 1A A2II 144A | ||||||||||||||||||||
| TACO BELL FUNDING, LLC BELL 2016 1A A23 144A | ||||||||||||||||||||
| TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWRE | ||||||||||||||||||||
| TAL ADVANTAGE VII LLC | ||||||||||||||||||||
| TANGER PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
| TAPESTRY INC | ||||||||||||||||||||
| TARGET CORP | ||||||||||||||||||||
| TE CONNECTIVITY PLC | ||||||||||||||||||||
| TEACHERS INSUR + ANNUITY | ||||||||||||||||||||
| TECHNIPFMC PLC | ||||||||||||||||||||
| TECK RESOURCES LIMITED | ||||||||||||||||||||
| TEGNA INC | ||||||||||||||||||||
| TELEFLEX INC | ||||||||||||||||||||
| TELUS CORP | ||||||||||||||||||||
| TERADATA CORP | ||||||||||||||||||||
| TERADYNE INC | ||||||||||||||||||||
| TESLA INC | ||||||||||||||||||||
| TEVA PHARMA FIN IV LLC | ||||||||||||||||||||
| TEVA PHARMACEUTICALS NE | ||||||||||||||||||||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| TEXTAINER MARINE CONTAINERS LI TMCL 2017 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| TEXTAINER MARINE CONTAINERS LI TMCL 2017 2A A 144A | ||||||||||||||||||||
| TEXTAINER MARINE CONTAINERS LI TMCL 2018 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| TEXTRON INC | ||||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | ||||||||||||||||||||
| TIAA SEASONED COMMERCIAL MORTG | ||||||||||||||||||||
| TIFFANY + CO | ||||||||||||||||||||
| TIME WARNER CABLE LLC | ||||||||||||||||||||
| TIMKEN CO | ||||||||||||||||||||
| TJX COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
| TOLL BROTHERS INC | ||||||||||||||||||||
| TORONTO DOMINION BANK | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES OWNER | ||||||||||||||||||||
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | ||||||||||||||||||||
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | ||||||||||||||||||||
| TRANSDIGM GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| TRAVELERS COS INC/THE | ||||||||||||||||||||
| TREASURY BILL | ||||||||||||||||||||
| TRINITY RAIL LEASING L.P. TRL 2018 1A A2 144A | ||||||||||||||||||||
| TRINITY RAIL LEASING L.P. TRL 2019 2A A2 144A | ||||||||||||||||||||
| TRINITY RAIL LEASING L.P. TRL 2019 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| TRIPADVISOR INC | ||||||||||||||||||||
| TRITON CONTAINER | ||||||||||||||||||||
| TRITON CONTAINER FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| TWILIO INC A | ||||||||||||||||||||
| TWITTER INC | ||||||||||||||||||||
| TYSON FOODS INC CL A | ||||||||||||||||||||
| UBER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| UDR INC | ||||||||||||||||||||
| ULTA BEAUTY INC | ||||||||||||||||||||
| UNDER ARMOUR INC CLASS C | ||||||||||||||||||||
| UNION PACIFIC CORP | ||||||||||||||||||||
| UNITED AIR 2018 1 B PTT | ||||||||||||||||||||
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| UNITED MEXICAN STATES | ||||||||||||||||||||
| UNITED PARCEL SERVICE CL B | ||||||||||||||||||||
| UNITED RENTALS INC | ||||||||||||||||||||
| UNITED THERAPEUTICS CORP | ||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| UNITY SOFTWARE INC | ||||||||||||||||||||
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES B | ||||||||||||||||||||
| UNUM GROUP | ||||||||||||||||||||
| UPJOHN INC | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)DEC19 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)DEC21 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)DEC22 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)DEC23 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)DEC24 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)JUN21 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)JUN22 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)JUN23 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)JUN24 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)MAR20 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)MAR22 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)MAR23 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP21 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP22 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP23 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP24 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT DEC20 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT DEC21 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT DEC22 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT DEC23 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT DEC24 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT JUN20 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT JUN21 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT JUN22 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT JUN23 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT JUN24 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT MAR22 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT MAR23 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP20 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP21 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP22 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP23 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP24 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) DEC19 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) DEC20 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) DEC22 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) DEC23 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) DEC24 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) JUN20 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) JUN22 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) JUN24 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) MAR20 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) MAR22 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) MAR23 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP20 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP22 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP23 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP24 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) DEC19 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) DEC20 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) DEC21 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) DEC22 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) DEC23 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) DEC24 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) JUN20 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) JUN21 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) JUN22 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) JUN23 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) JUN24 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) MAR20 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) MAR22 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) MAR23 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP20 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP22 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP23 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP24 | ||||||||||||||||||||
| US BANCORP | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) DEC19 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) DEC20 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) JUN20 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP20 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT DEC19 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT DEC20 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT JUN20 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT MAR20 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP20 | ||||||||||||||||||||
| USF+G CAPITAL I | ||||||||||||||||||||
| VALE OVERSEAS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| VALERO ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| VALLEY NATIONAL BANCORP | ||||||||||||||||||||
| VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKET | ||||||||||||||||||||
| VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS | ||||||||||||||||||||
| VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| VEEVA SYSTEMS INC CLASS A | ||||||||||||||||||||
| VENTAS INC | ||||||||||||||||||||
| VEREIT OPERATING PARTNER | ||||||||||||||||||||
| VERISIGN INC | ||||||||||||||||||||
| VERISK ANALYTICS INC | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | ||||||||||||||||||||
| VERTIV HOLDINGS CO A | ||||||||||||||||||||
| VF CORP | ||||||||||||||||||||
| VIACOM INC CLASS B | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES INC | ||||||||||||||||||||
| VISA INC CLASS A SHARES | ||||||||||||||||||||
| VMWARE INC CLASS A W/I | ||||||||||||||||||||
| VONTIER CORP COMPANY GUAR 04/28 2.4 | ||||||||||||||||||||
| VONTIER CORP COMPANY GUAR 144A 04/28 2.4 | ||||||||||||||||||||
| VORNADO REALTY TRUST | ||||||||||||||||||||
| VOYA FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| VULCAN MATERIALS CO | ||||||||||||||||||||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | ||||||||||||||||||||
| WALMART INC | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY CO/THE | ||||||||||||||||||||
| WAMU MORTGAGE PASS THROUGH CER | ||||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| WASTE CONNECTIONS INC | ||||||||||||||||||||
| WASTE MANAGEMENT INC | ||||||||||||||||||||
| WATERS CORP | ||||||||||||||||||||
| WAVE 2017 1 LLC | ||||||||||||||||||||
| WEC ENERGY GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| WEINGARTEN REALTY INVESTORS | ||||||||||||||||||||
| WELK RESORTS LLC | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO + COMPANY | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG WFCM 2018 C45 B | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG WFCM 2018 C45 AS | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SE | ||||||||||||||||||||
| WELLTOWER INC | ||||||||||||||||||||
| WENDYS FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | ||||||||||||||||||||
| WEST VA HEALTH SYS OBL | ||||||||||||||||||||
| WESTERN DIGITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | ||||||||||||||||||||
| WESTERN UNION CO | ||||||||||||||||||||
| WESTJET AIRLINES LTD | ||||||||||||||||||||
| WEYERHAEUSER CO | ||||||||||||||||||||
| WF RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU WFRBS 2012 C8 B | ||||||||||||||||||||
| WF RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU WFRBS 2011 C3 B 144A | ||||||||||||||||||||
| WHIRLPOOL CORP | ||||||||||||||||||||
| WILLIAMS COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
| WILLIAMS SONOMA INC | ||||||||||||||||||||
| WILLIS ENGINE SECURITIZATION T | ||||||||||||||||||||
| WILLIS NORTH AMERICA INC | ||||||||||||||||||||
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | ||||||||||||||||||||
| WORKDAY INC CLASS A | ||||||||||||||||||||
| WP CAREY INC | ||||||||||||||||||||
| WRKCO INC | ||||||||||||||||||||
| WW GRAINGER INC | ||||||||||||||||||||
| WYNN RESORTS LTD | ||||||||||||||||||||
| XCEL ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| XEROX HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||||||
| XILINX INC | ||||||||||||||||||||
| XLIT LTD | ||||||||||||||||||||
| XPO LOGISTICS INC | ||||||||||||||||||||
| XYLEM INC | ||||||||||||||||||||
| YARA INTERNATIONAL ASA | ||||||||||||||||||||
| YUM BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A | ||||||||||||||||||||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ZIONS BANCORP NA | ||||||||||||||||||||
| ZOETIS INC | ||||||||||||||||||||
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS A |
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