| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 HENDERSON RECEIVABLES LLC HENDR 2006 3A A1 144A | ||||||||||||||||||||
| 321 HENDERSON RECEIVABLES LLC HENDR 2006 2A A1 144A | ||||||||||||||||||||
| 321 HENDERSON RECEIVABLES LLC HENDR 2007 1A A1 144A | ||||||||||||||||||||
| 3M CO | ||||||||||||||||||||
| AASET 2017 1 TRUST | ||||||||||||||||||||
| AASET 2018 2 TRUST | ||||||||||||||||||||
| ABB TREASURY CENTRE | ||||||||||||||||||||
| ACADEMIC LOAN FUNDING TRUST | ||||||||||||||||||||
| ACCESS GROUP INC ACCSS 2004 A A3 | ||||||||||||||||||||
| ACCESS GROUP INC ACCSS 2005 1 B | ||||||||||||||||||||
| ACHV ABS TRUST ACHV 2024 1PL A 144A | ||||||||||||||||||||
| ACHV ABS TRUST ACHV 2023 1PL A | ||||||||||||||||||||
| AFFIRM ASSET SECURITIZATION TR AFFRM 2020 A B 144A | ||||||||||||||||||||
| AFFIRM ASSET SECURITIZATION TR AFFRM 2020 Z1 A 144A | ||||||||||||||||||||
| AFFIRM ASSET SECURITIZATION TR AFFRM 2020 A A 144A | ||||||||||||||||||||
| AFFIRM INC AFFRM 2022 X1 A 144A | ||||||||||||||||||||
| AFFIRM INC AFFRM 2021 Z2 A 144A | ||||||||||||||||||||
| AFFIRM INC AFFRM 2023 X1 A 144A | ||||||||||||||||||||
| AFFIRM INC AFFRM 2023 X1 B 144A | ||||||||||||||||||||
| AFFIRM INC AFFRM 2023 A 1A 144A | ||||||||||||||||||||
| AFFIRM INC AFFRM 2021 Z1 A 144A | ||||||||||||||||||||
| AFFIRM INC AFFRM 2020 Z2 A 144A | ||||||||||||||||||||
| AFFIRM INC AFFRM 2021 A D 144A | ||||||||||||||||||||
| AGILENT TECH INC | ||||||||||||||||||||
| AIMCO | ||||||||||||||||||||
| ALIMENTATION COUCHE TARD INC | ||||||||||||||||||||
| ALTERNA FUNDING LLC TAX 2024 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| ALTERNA FUNDING LLC TAX 2024 1A B 144A | ||||||||||||||||||||
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AMER | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE REC ACAR 2021 2 E 144A | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE REC ACAR 2018 3 C 144A | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE REC ACAR 2016 4 E 144A | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN ELEC PWR INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HONDA FINAN | ||||||||||||||||||||
| AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVA | ||||||||||||||||||||
| AMERIQUEST MORTGAGE SECURITIES | ||||||||||||||||||||
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST AOMT 2022 2 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST AOMT 2019 3 A3 144A | ||||||||||||||||||||
| AON CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| ARBOR REALTY COLLATERALIZED LO | ||||||||||||||||||||
| ARGENT SECURITIES INC. | ||||||||||||||||||||
| ASSET BACKED FUNDING CERTIFICA | ||||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA PLC | ||||||||||||||||||||
| AT+T INC | ||||||||||||||||||||
| AUTOZONE INC. | ||||||||||||||||||||
| AVANGRID INC SHORT TERMS | ||||||||||||||||||||
| AVANGRID INC SHORT TERMS | ||||||||||||||||||||
| AVANGRID INC SHORT TERMS | ||||||||||||||||||||
| AVANT LOANS FUNDING TRUST | ||||||||||||||||||||
| AVERY DENNISON CORP | ||||||||||||||||||||
| AVERY POINT CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING | ||||||||||||||||||||
| B A T INTL FIN | ||||||||||||||||||||
| BANKERS HEALTHCARE GROUP SECUR BHG 2021 B A 144A | ||||||||||||||||||||
| BANKERS HEALTHCARE GROUP SECUR BHG 2022 C A 144A | ||||||||||||||||||||
| BANKERS HEALTHCARE GROUP SECUR BHG 2021 A A 144A | ||||||||||||||||||||
| BANKERS HEALTHCARE GROUP SECUR BHG 2023 A A 144A | ||||||||||||||||||||
| BASF AKTIENGESELLSCH | ||||||||||||||||||||
| BAYER CORP | ||||||||||||||||||||
| BECTON DICKINSON AND CO | ||||||||||||||||||||
| BGS1NBUL3 IRS USD R V 12MUSCPI | ||||||||||||||||||||
| BGS1PWE58 IRS USD R V 12MUSCPI | ||||||||||||||||||||
| BGS2FJ7Q8 TRS USD R F .00000 | ||||||||||||||||||||
| BGS2FJ7T2 TRS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| BGS2LP1C4 TRS USD R F .00000 | ||||||||||||||||||||
| BGS2P7XG6 TRS USD R F .00000 | ||||||||||||||||||||
| BGS2QLXM1 IRS USD R V 12MUSCPI | ||||||||||||||||||||
| BHMS MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| BM1105980 SWAPTION | ||||||||||||||||||||
| BM1106251 SWAPTION | ||||||||||||||||||||
| BM1107804 SWAPTION | ||||||||||||||||||||
| BM1107887 SWAPTION | ||||||||||||||||||||
| BM1117977 IRS USD R V 12MUSCPI | ||||||||||||||||||||
| BM111824 IRS USD R V 12MUSCPI | ||||||||||||||||||||
| BM1118249 IRS USD R V 12MUSCPI | ||||||||||||||||||||
| BM1126713 IRS USD R V 12MUSCPI | ||||||||||||||||||||
| BM1128651 TRS USD R E | ||||||||||||||||||||
| BM1128669 TRS USD R E | ||||||||||||||||||||
| BM1160837 TRS USD R E | ||||||||||||||||||||
| BM1160852 TRS USD R E | ||||||||||||||||||||
| BM1161264 TRS USD R E | ||||||||||||||||||||
| BM1161520 TRS USD R E | ||||||||||||||||||||
| BM1161538 TRS USD R E | ||||||||||||||||||||
| BM1161546 IRS USD R V 12MUSCPI | ||||||||||||||||||||
| BM1162197 TRS USD R E | ||||||||||||||||||||
| BM1162205 TRS USD R E | ||||||||||||||||||||
| BM1162486 TRS USD R E | ||||||||||||||||||||
| BM1162494 TRS USD R E | ||||||||||||||||||||
| BM1162999 TRS USD R E | ||||||||||||||||||||
| BM1163021 TRS USD R E | ||||||||||||||||||||
| BM1163195 IRS USD R V 12MUSCPI | ||||||||||||||||||||
| BM1165026 TRS USD R E | ||||||||||||||||||||
| BM1165034 TRS USD R E | ||||||||||||||||||||
| BM116543 IRS USD R V 12MUSCPI | ||||||||||||||||||||
| BM1165430 IRS USD R V 12MUSCPI | ||||||||||||||||||||
| BM1166677 TRS USD R E | ||||||||||||||||||||
| BM1168335 CDS USD R V 03MEVENT | ||||||||||||||||||||
| BM1170976 TRS USD R E | ||||||||||||||||||||
| BM1172691 TRS USD R E | ||||||||||||||||||||
| BM117363 IRS USD R V 12MUSCPI | ||||||||||||||||||||
| BM1173632 IRS USD R V 12MUSCPI | ||||||||||||||||||||
| BM1173913 TRS USD R E | ||||||||||||||||||||
| BM117446 TRS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| BM1174465 TRS USD R E | ||||||||||||||||||||
| BM117447 TRS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| BM1174473 TRS USD R E | ||||||||||||||||||||
| BM117485 IRS USD R V 12MUSCPI | ||||||||||||||||||||
| BM1174853 IRS USD R V 12MUSCPI | ||||||||||||||||||||
| BM117486 IRS USD R V 12MUSCPI | ||||||||||||||||||||
| BM1174861 IRS USD R V 12MUSCPI | ||||||||||||||||||||
| BM117515 TRS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| BM1175157 TRS USD R E | ||||||||||||||||||||
| BM117535 TRS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| BM1175355 TRS USD R E | ||||||||||||||||||||
| BM1176049 CDS USD R V 03MEVENT | ||||||||||||||||||||
| BM117855 TRS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| BM117970 TRS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| BM117971 TRS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| BM118060 IRS USD R V 12MUSCPI | ||||||||||||||||||||
| BM118063 IRS USD R V 12MUSCPI | ||||||||||||||||||||
| BM118127 IRS USD R V 12MUSCPI | ||||||||||||||||||||
| BM118130 TRS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| BM118133 TRS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| BM118141 IRS USD R V 12MUSCPI | ||||||||||||||||||||
| BM118142 IRS USD R V 12MUSCPI | ||||||||||||||||||||
| BM118213 TRS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| BM118215 TRS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| BM118377 TRS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| BM118378 TRS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| BM119942 TRS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| BM120464 TRS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| BM120465 TRS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| BM120659 TRS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| BM120661 TRS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| BM121039 TRS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| BM121040 TRS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| BM121237 IRS USD R V 12MUSCPI | ||||||||||||||||||||
| BM121239 TRS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| BM121667 TRS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| BM121670 TRS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| BM121879 TRS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| BM121881 TRS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| BM121976 IRS USD R V 12MUSCPI | ||||||||||||||||||||
| BM122328 TRS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| BM122329 TRS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| BM122490 IRS USD R V 12MSOFR | ||||||||||||||||||||
| BM122504 IRS USD R V 12MSOFR | ||||||||||||||||||||
| BM122601 TRS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| BM123045 TRS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| BM123066 TRS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| BM123310 TRS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| BM123312 TRS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| BM123331 IRS USD R V 12MSOFR | ||||||||||||||||||||
| BM123467 IRS USD R V 12MSOFR | ||||||||||||||||||||
| BM123900 IRS USD R V 12MSOFR | ||||||||||||||||||||
| BM123923 TRS USD R F .00000 | ||||||||||||||||||||
| BM123924 TRS USD R F .00000 | ||||||||||||||||||||
| BM123982 IRS USD R V 12MSOFR | ||||||||||||||||||||
| BM124305 TRS USD R F .00000 | ||||||||||||||||||||
| BM124434 IRS USD R V 12MUSCPI | ||||||||||||||||||||
| BM124535 IRS USD R V 12MUSCPI | ||||||||||||||||||||
| BM124809 TRS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| BM124812 TRS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| BM125067 TRS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| BM125069 TRS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| BM125177 IRS USD R V 12MSOFR | ||||||||||||||||||||
| BM125321 IRS USD R V 12MUSCPI | ||||||||||||||||||||
| BM125416 IRS USD R V 12MSOFR | ||||||||||||||||||||
| BM125506 IRS USD R V 12MSOFR | ||||||||||||||||||||
| BM127733 TRS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| BM127773 IRS USD R V 12MSOFR | ||||||||||||||||||||
| BM128018 TRS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| BM128485 IRS USD R V 12MSOFR | ||||||||||||||||||||
| BM128668 TRS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| BM128670 TRS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| BM128675 IRS USD R V 12MUSCPI | ||||||||||||||||||||
| BM129109 TRS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| BM129323 IRS USD R V 12MUSCPI | ||||||||||||||||||||
| BM129324 TRS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| BM129459 IRS USD R V 12MUSCPI | ||||||||||||||||||||
| BM129540 IRS USD R V 12MUSCPI | ||||||||||||||||||||
| BM130340 TRS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| BM130342 TRS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| BOEING COMPANY | ||||||||||||||||||||
| BOF URSA FUNDING | ||||||||||||||||||||
| BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUS BRAVO 2021 NQM2 A3 144A | ||||||||||||||||||||
| BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUS BRAVO 2019 NQM1 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| BRAZOS HIGHER EDUCATION AUTHOR | ||||||||||||||||||||
| BRITISH AEROSPACE PUB LTD CO | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2 | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST BX 2018 IND E 144A | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST BX 2020 BXLP E 144A | ||||||||||||||||||||
| CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN NATURAL RESOU | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL AUTOMOTIVE REIT | ||||||||||||||||||||
| CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI | ||||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2017 2 D | ||||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2016 4 B | ||||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2017 1 C | ||||||||||||||||||||
| CARNIVAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2021 N3 B | ||||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2021 P2 N 144A | ||||||||||||||||||||
| CASCADE FUNDING MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| CAZENOVIA CREEK FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENGY INC | ||||||||||||||||||||
| CENTEX HOME EQUITY CXHE 2006 A M1 | ||||||||||||||||||||
| CENTEX HOME EQUITY CXHE 2005 D M3 | ||||||||||||||||||||
| CHASE EDUCATION LOAN TRUST | ||||||||||||||||||||
| CIFC FUNDING LTD | ||||||||||||||||||||
| CIGNA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| CIM TRUST | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2006 WFH2 M1 | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2019 IMC1 A3 144A | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2006 WFH3 M1 | ||||||||||||||||||||
| CLI FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| COLLEGE LOAN CORPORATION TRUST | ||||||||||||||||||||
| COLT FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| COMM MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| COMMONBOND STUDENT LOAN TRUST CBSLT 2018 CGS C 144A | ||||||||||||||||||||
| COMMONBOND STUDENT LOAN TRUST CBSLT 2019 AGS A2 144A | ||||||||||||||||||||
| COMMONBOND STUDENT LOAN TRUST CBSLT 2021 AGS B 144A | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH EDISON | ||||||||||||||||||||
| CONN FUNDING II, L.P | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET BACKED CERTI | ||||||||||||||||||||
| COX ENTERPRISES INC | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST CSMC 2019 ICE4 E 144A | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST CSMC 2019 ICE4 D 144A | ||||||||||||||||||||
| CRH AMERICA FINANCE IN | ||||||||||||||||||||
| CROSSROADS ASSET TRUST | ||||||||||||||||||||
| DAIMLER FIN NORTH AMERICA | ||||||||||||||||||||
| DANAHER CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE DRMT 2021 1 A3 144A | ||||||||||||||||||||
| DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE DRMT 2019 4A A3 144A | ||||||||||||||||||||
| DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE DRMT 2019 2A A1 144A | ||||||||||||||||||||
| DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE DRMT 2018 4A A3 144A | ||||||||||||||||||||
| DENTSPLY INTL INC | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK COMMERCIAL MORTG | ||||||||||||||||||||
| DIAGEO CAPITAL PLC | ||||||||||||||||||||
| DOMINION ENERGY SOUTH | ||||||||||||||||||||
| DOMINION RESOURCES | ||||||||||||||||||||
| DRB PRIME STUDENT LOAN TRUST DRB 2017 C A1 144A | ||||||||||||||||||||
| DRB PRIME STUDENT LOAN TRUST DRB 2017 A A1 144A | ||||||||||||||||||||
| DRB PRIME STUDENT LOAN TRUST DRB 2016 A A1 144A | ||||||||||||||||||||
| DRB PRIME STUDENT LOAN TRUST DRB 2016 R A1 144A | ||||||||||||||||||||
| DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST DRIVE 2021 3 C | ||||||||||||||||||||
| DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST DRIVE 2021 1 D | ||||||||||||||||||||
| DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST DRIVE 2021 1 C | ||||||||||||||||||||
| DRUG ROYALTY II LP 1 | ||||||||||||||||||||
| DTE CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| DUPONT DE NEMOURS INC | ||||||||||||||||||||
| ECMC GROUP STUDENT LOAN TRUST ECMC 2016 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| ECMC GROUP STUDENT LOAN TRUST ECMC 2017 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| ECMC GROUP STUDENT LOAN TRUST ECMC 2018 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| EDLINC STUDENT LOAN FUNDING TR | ||||||||||||||||||||
| EDUCATION LOAN ASSET BACKED TR | ||||||||||||||||||||
| EDUCATIONAL SERVICES OF AMERIC | ||||||||||||||||||||
| EI DUPONT | ||||||||||||||||||||
| ELARA HGV TIMESHARE ISSUER EHGVT 2017 A C 144A | ||||||||||||||||||||
| ELARA HGV TIMESHARE ISSUER EHGVT 2016 A B 144A | ||||||||||||||||||||
| ELARA HGV TIMESHARE ISSUER EHGVT 2016 A A 144A | ||||||||||||||||||||
| ELFI GRADUATE LOAN PROGRAM | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE (US) INC | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY CORP SHORT TERMS | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY CORP SHORT TERMS | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY CORP SHORT TERMS | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY CORP SHORT TERMS | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY CORP SHORT TERMS | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| ERAC USA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| EVERGY KANSAS | ||||||||||||||||||||
| EVERGY MISSOURI | ||||||||||||||||||||
| EVERSOURCE ENERGY | ||||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2021 2A D | ||||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2023 5A A2 | ||||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2020 3A E 144A | ||||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2020 2A D 144A | ||||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2020 2A A 144A | ||||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2019 3A A 144A | ||||||||||||||||||||
| EXPERIAN FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| EXTENDED STAY AMERICA TRUST | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE CAS CAS 2022 R05 2M1 144A | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE CAS CAS 2023 R05 1M1 144A | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE CAS CAS 2023 R03 2M1 144A | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE CAS CAS 2022 R07 1M1 144A | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE CAS CAS 2019 R03 1M2 144A | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE CAS CAS 2019 R02 1M2 144A | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE CAS CAS 2021 R01 1M1 144A | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE CAS CAS 2019 R05 1M2 144A | ||||||||||||||||||||
| FCI FUNDING, LLC FCITL 2021 1A B 144A | ||||||||||||||||||||
| FCI FUNDING, LLC FCITL 2021 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LN DISCOUNT NT | ||||||||||||||||||||
| FEDEX CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| FIC FUNDING, LLC | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY NATL INFORMATION SVCS | ||||||||||||||||||||
| FIRST FRANKLIN MTG LOAN ASSET FFML 2006 FF15 A5 | ||||||||||||||||||||
| FIRST FRANKLIN MTG LOAN ASSET FFML 2005 FF9 A4 | ||||||||||||||||||||
| FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST | ||||||||||||||||||||
| FMC TECH INC | ||||||||||||||||||||
| FNA VI LLC | ||||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST/F | ||||||||||||||||||||
| FORTIVE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC STACR STACR 2021 DNA6 M1 144A | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC STACR STACR 2021 DNA7 M1 144A | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC STACR STACR 2022 DNA2 M1A 144A | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC STACR STACR 2018 DNA3 M2A 144A | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC STACR STACR 2022 DNA3 M1A 144A | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC STACR STACR 2020 DNA1 M2 144A | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC STACR STACR 2022 DNA5 M1A 144A | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC STACR STACR 2022 DNA1 M1A 144A | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC STACR STACR 2021 HQA3 M1 144A | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC STACR STACR 2020 DNA5 M2 144A | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC STACR STACR 2020 DNA6 M1 144A | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC STACR STACR 2020 DNA5 M1 144A | ||||||||||||||||||||
| FREEDOM FINANCIAL FREED 2021 2 B 144A | ||||||||||||||||||||
| FREEDOM FINANCIAL FREED 2021 2 A 144A | ||||||||||||||||||||
| GCCFC COMMERCIAL MORTGAGE TRUS | ||||||||||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| GOAL CAPITAL FUNDING TRUST | ||||||||||||||||||||
| GRACIE POINT INTERNATIONAL FUN GPIF 2022 3A B 144A | ||||||||||||||||||||
| GRACIE POINT INTERNATIONAL FUN GPIF 2022 1A E 144A | ||||||||||||||||||||
| GRACIE POINT INTERNATIONAL FUN GPIF 2022 1A C 144A | ||||||||||||||||||||
| GRACIE POINT INTERNATIONAL FUN GPIF 2021 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSU | ||||||||||||||||||||
| HARLEY-DAVIDSON FND CP | ||||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC HERTZ 2021 1A D 144A | ||||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC HERTZ 2017 1A B 144A | ||||||||||||||||||||
| HILTON GRAND VACATIONS TRUST HGVT 2022 2A C 144A | ||||||||||||||||||||
| HILTON GRAND VACATIONS TRUST HGVT 2017 AA B 144A | ||||||||||||||||||||
| HOLCIM U S FIN S A R L & CIE | ||||||||||||||||||||
| HOME EQUITY ASSET TRUST | ||||||||||||||||||||
| HOMEBANC MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| HP INC | ||||||||||||||||||||
| HUBBELL INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| HUMANA INC. | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | ||||||||||||||||||||
| INGREDION INC DISC COML PAPER | ||||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE | ||||||||||||||||||||
| JM SMUCKER CO | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE ACQUISITION JPMAC 2007 CH3 A5 | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE ACQUISITION JPMAC 2006 CW1 A5 | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2018 1 A5 144A | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2017 6 A5 144A | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2018 3 A5 144A | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN STUDENT LOAN TRUST | ||||||||||||||||||||
| KEYCORP STUDENT LOAN TRUST | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN INC | ||||||||||||||||||||
| KNDL MORTGAGE TRUST KNDL 2019 KNSQ D 144A | ||||||||||||||||||||
| KNDL MORTGAGE TRUST KNDL 2019 KNSQ E 144A | ||||||||||||||||||||
| KREF 2018 FL1 LTD. KREF 2018 FL1 A 144A | ||||||||||||||||||||
| KREF 2018 FL1 LTD. KREF 2018 FL1 AS 144A | ||||||||||||||||||||
| KREF 2018 FL1 LTD. KREF 2018 FL1 D 144A | ||||||||||||||||||||
| KREF 2021 FL2 LTD | ||||||||||||||||||||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| LAKEVIEW TRUST BVEBO 2022 1 M3 144A | ||||||||||||||||||||
| LAKEVIEW TRUST BVEBO 2022 3 M3 144A | ||||||||||||||||||||
| LAUREL ROAD PRIME STUDENT LOAN LRK 2019 A A1FX 144A | ||||||||||||||||||||
| LAUREL ROAD PRIME STUDENT LOAN LRB 2018 B A2FX 144A | ||||||||||||||||||||
| LCM LTD PARTNERSHIP | ||||||||||||||||||||
| LENDINGPOINT ASSET SECURITIZAT | ||||||||||||||||||||
| LENDMARK FUNDING TRUST LFT 2019 2A A 144A | ||||||||||||||||||||
| LENDMARK FUNDING TRUST LFT 2018 2A A 144A | ||||||||||||||||||||
| LENDMARK FUNDING TRUST LFT 2018 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| LONG BEACH MORTGAGE LOAN TRUST | ||||||||||||||||||||
| LOWES COMPANIES | ||||||||||||||||||||
| MAGELLAN MIDSTREAM HLDGS L P | ||||||||||||||||||||
| MAGNETITE CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| MARLETTE FUNDING TRUST MFT 2023 2A A 144A | ||||||||||||||||||||
| MARLETTE FUNDING TRUST MFT 2022 2A B 144A | ||||||||||||||||||||
| MARLETTE FUNDING TRUST MFT 2019 4A B 144A | ||||||||||||||||||||
| MARLETTE FUNDING TRUST MFT 2019 2A B 144A | ||||||||||||||||||||
| MARLETTE FUNDING TRUST MFT 2020 1A B 144A | ||||||||||||||||||||
| MARLETTE FUNDING TRUST MFT 2019 4A A 144A | ||||||||||||||||||||
| MARLETTE FUNDING TRUST MFT 2019 3A A 144A | ||||||||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATION | ||||||||||||||||||||
| MARSH + MCLENNAN CO | ||||||||||||||||||||
| MCA FUND HOLDING LLC | ||||||||||||||||||||
| MCCORMICK + COMPANY | ||||||||||||||||||||
| MCKESSON CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORA | ||||||||||||||||||||
| MONDELEZ INTL INC | ||||||||||||||||||||
| MOODYS CORP | ||||||||||||||||||||
| MVW OWNER TRUST | ||||||||||||||||||||
| NASDAQ INC | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL GRID USA | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2020 HA A 144A | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2016 7A A 144A | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2021 A A 144A | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2019 3A B 144A | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2016 5A A 144A | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2019 2A A2 144A | ||||||||||||||||||||
| NAVISTAR FINANCIAL DEALER NOTE | ||||||||||||||||||||
| NELNET PRIVATE EDUCATION LOAN | ||||||||||||||||||||
| NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2005 2 B | ||||||||||||||||||||
| NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2004 3 B | ||||||||||||||||||||
| NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2006 3 B | ||||||||||||||||||||
| NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2006 2 B | ||||||||||||||||||||
| NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2014 2A B 144A | ||||||||||||||||||||
| NEUBERGER BERMAN CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| NEW RESIDENTIAL ADVANCE RECEIV | ||||||||||||||||||||
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN NRZT 2019 NQM1 A3 144A | ||||||||||||||||||||
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN NRZT 2019 NQM2 A3 144A | ||||||||||||||||||||
| NEWREZ WAREHOUSE SECURITIZATIO | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC | ||||||||||||||||||||
| NEXTGEAR FLOORPLAN MASTER OWNE | ||||||||||||||||||||
| NISSAN MTR ACCP CP | ||||||||||||||||||||
| NORTH CAROLINA STATE EDUCATION | ||||||||||||||||||||
| NORTHROP GRUMAN CORP | ||||||||||||||||||||
| NORTHSTAR EDUCATION FINANCE, I | ||||||||||||||||||||
| NP SPE IX LP | ||||||||||||||||||||
| NUTRIEN LTD | ||||||||||||||||||||
| OAK STREET INVESTMENT GRADE NE OAKIG 2021 1A A1 144A | ||||||||||||||||||||
| OAK STREET INVESTMENT GRADE NE OAKIG 2020 1A A1 144A | ||||||||||||||||||||
| OCEANVIEW TRUST 2021 EBO1 BVEBO 2021 1 A 144A | ||||||||||||||||||||
| OCEANVIEW TRUST 2021 EBO1 BVEBO 2021 1 M3 144A | ||||||||||||||||||||
| OCP CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| OGE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| ONEMAIN DIRECT AUTO RECEIVABLE ODART 2022 1A C 144A | ||||||||||||||||||||
| ONEMAIN DIRECT AUTO RECEIVABLE ODART 2018 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| ONEMAIN DIRECT AUTO RECEIVABLE ODART 2017 2A E 144A | ||||||||||||||||||||
| ONEMAIN DIRECT AUTO RECEIVABLE ODART 2017 2A C 144A | ||||||||||||||||||||
| ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRU | ||||||||||||||||||||
| ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2020 EXP1 2A2 144A | ||||||||||||||||||||
| ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2021 NQM2 A2 144A | ||||||||||||||||||||
| OPORTUN FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| OPTEUM MORTGAGE ACCEPTANCE COR | ||||||||||||||||||||
| OPTION ONE MORTGAGE LOAN TRUST | ||||||||||||||||||||
| ORANGE LAKE TIMESHARE TRUST ONGLT 2016 A A 144A | ||||||||||||||||||||
| ORANGE LAKE TIMESHARE TRUST ONGLT 2016 A B 144A | ||||||||||||||||||||
| ORANGE LAKE TIMESHARE TRUST ONGLT 2014 AA A 144A | ||||||||||||||||||||
| OSCAR US FUNDING TRUST OSCAR 2019 2A A2 144A | ||||||||||||||||||||
| OSCAR US FUNDING TRUST OSCAR 2018 2A A3 144A | ||||||||||||||||||||
| OSCAR US FUNDING TRUST OSCAR 2019 1A A2 144A | ||||||||||||||||||||
| OXFORD FINANCE FUNDING TRUST OXFIN 2020 1A A2 144A | ||||||||||||||||||||
| OXFORD FINANCE FUNDING TRUST OXFIN 2016 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2023 5 A 144A | ||||||||||||||||||||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 5 A 144A | ||||||||||||||||||||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 4 B 144A | ||||||||||||||||||||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 8 A 144A | ||||||||||||||||||||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2022 1 A 144A | ||||||||||||||||||||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2021 3 A 144A | ||||||||||||||||||||
| PARKER-HANNIFIN CORP | ||||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING CO LP / P 10/24 ZCP | ||||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING CO LP / P SHORT TERMS | ||||||||||||||||||||
| PFS FINANCING CORP. PFSFC 2022 A B 144A | ||||||||||||||||||||
| PFS FINANCING CORP. PFSFC 2021 B B 144A | ||||||||||||||||||||
| PFS FINANCING CORP. PFSFC 2019 B B 144A | ||||||||||||||||||||
| PFS FINANCING CORP. PFSFC 2019 B A 144A | ||||||||||||||||||||
| PLANET FITNESS MASTER ISSUER L | ||||||||||||||||||||
| PNMAC GMSR ISSUER TRUST | ||||||||||||||||||||
| POINT SECURITIZATION TRUST | ||||||||||||||||||||
| PPG INDUSTRIES | ||||||||||||||||||||
| PSMC TRUST PSMC 2020 2 A2 144A | ||||||||||||||||||||
| PSMC TRUST PSMC 2018 1 A3 144A | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC SER ELEC & GA | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC SEVC. ENT. GR | ||||||||||||||||||||
| PVONE LLC | ||||||||||||||||||||
| RAM LLC | ||||||||||||||||||||
| RAYTHEON TECHNOLOGIES | ||||||||||||||||||||
| REACH FINANCIAL LLC REACH 2024 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| REACH FINANCIAL LLC REACH 2023 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| REACH FINANCIAL LLC REACH 2022 1A B 144A | ||||||||||||||||||||
| READYCAP COMMERCIAL MORTGAGE T | ||||||||||||||||||||
| RECKITT BENCKISER TREAS | ||||||||||||||||||||
| Repurchase Agreement | ||||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL ASSET MORTGAGE PRO | ||||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL SDART 2021 2 D | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL SDART 2020 2 A2A | ||||||||||||||||||||
| SBA TOWER TRUST ASSET BACKED 144A 01/50 2.836 | ||||||||||||||||||||
| SBA TOWER TRUST SBAC 2014 2A C 144A | ||||||||||||||||||||
| SBA TOWER TRUST ASSET BACKED 144A 04/47 3.168 | ||||||||||||||||||||
| SBA TOWER TRUST ASSET BACKED 144A 10/45 3.156 | ||||||||||||||||||||
| SCF EQUIPMENT TRUST LLC | ||||||||||||||||||||
| SCHLUMBERGER HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| SECURITIZED EQUIPMENT RECEIV 10/24 3.76 | ||||||||||||||||||||
| SECURITIZED EQUIPMENT RECEIV 10/24 4.2 | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA ENERGY | ||||||||||||||||||||
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO SRFC 2019 2A C 144A | ||||||||||||||||||||
| SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO SRFC 2019 3A D 144A | ||||||||||||||||||||
| SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO SRFC 2019 3A C 144A | ||||||||||||||||||||
| SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO SRFC 2019 1A C 144A | ||||||||||||||||||||
| SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO SRFC 2019 1A D 144A | ||||||||||||||||||||
| SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO SRFC 2018 1A B | ||||||||||||||||||||
| SLC STUDENT LOAN TRUST SLCLT 2006 2 B | ||||||||||||||||||||
| SLC STUDENT LOAN TRUST SLCLT 2005 2 B | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2004 3 B | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2006 5 B | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2006 4 B | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2005 8 B | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2006 2 B | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2003 11 B | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2005 5 A4 | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2004 B B | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2002 7 A11 | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2003 5 A7 | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2006 10 B | ||||||||||||||||||||
| SM122488 IRS USD R F 2.93550 | ||||||||||||||||||||
| SM122503 IRS USD R F 2.88150 | ||||||||||||||||||||
| SM123329 IRS USD R F 3.55200 | ||||||||||||||||||||
| SM123464 IRS USD R F 4.06250 | ||||||||||||||||||||
| SM123898 IRS USD R F 4.24950 | ||||||||||||||||||||
| SM123981 IRS USD R F 4.66100 | ||||||||||||||||||||
| SM125175 IRS USD R F 4.86450 | ||||||||||||||||||||
| SM125414 IRS USD R F 3.56850 | ||||||||||||||||||||
| SM125504 IRS USD R F 3.72500 | ||||||||||||||||||||
| SM127771 IRS USD R F 3.51200 | ||||||||||||||||||||
| SM128484 IRS USD R F 4.52500 | ||||||||||||||||||||
| SM128596 IRS USD R F 4.86000 | ||||||||||||||||||||
| SM128846 IRS USD R F 5.03950 | ||||||||||||||||||||
| SM128888 IRS USD R F 4.99350 | ||||||||||||||||||||
| SM128995 IRS USD R F 5.09300 | ||||||||||||||||||||
| SM129123 IRS USD R F 4.70600 | ||||||||||||||||||||
| SM129824 IRS USD R F 4.07700 | ||||||||||||||||||||
| SM129866 IRS USD R F 4.21300 | ||||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 R1 M 144A | ||||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2019 A A2B 144A | ||||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2014 A A3 144A | ||||||||||||||||||||
| SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR SOFI 2018 D A2FX 144A | ||||||||||||||||||||
| SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR SOFI 2016 B A2B 144A | ||||||||||||||||||||
| SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR SOFI 2019 C A1FX 144A | ||||||||||||||||||||
| SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR SOFI 2015 A A1 144A | ||||||||||||||||||||
| SOFI ALTERNATIVE TRUST | ||||||||||||||||||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SCLP 2016 1 A 144A | ||||||||||||||||||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SCLP 2016 2A B 144A | ||||||||||||||||||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SCLP 2017 4 A 144A | ||||||||||||||||||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SCLP 2017 6 A2 144A | ||||||||||||||||||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SCLP 2018 1 A2 144A | ||||||||||||||||||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SCLP 2017 2 A 144A | ||||||||||||||||||||
| SOUTH CAROLINA STUDENT LOAN CO | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CO GAS CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN COMPANY CASH EQUIVALENT | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN COMPANY CASH EQUIVALENT | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN PWR CO | ||||||||||||||||||||
| SPIRE INC | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||||||||||||||||||
| STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL STAR 2019 INV1 A3 144A | ||||||||||||||||||||
| STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL STAR 2020 1 M1 144A | ||||||||||||||||||||
| STARWOOD RESIDENTIAL MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| State Street Navigator Securities Lending Trust | ||||||||||||||||||||
| STRUCTURED ASSET INVESTMENT LO | ||||||||||||||||||||
| STRUCTURED ASSET SECURITIES CO SASC 2006 BC6 A4 | ||||||||||||||||||||
| STRUCTURED ASSET SECURITIES CO SASC 2006 WF1 M4 | ||||||||||||||||||||
| SUNCOR ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| TAMPA ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| TELUS CORP | ||||||||||||||||||||
| TESLA AUTO LEASE TRUST | ||||||||||||||||||||
| TEXTAINER MARINE CONTAINERS LI | ||||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | ||||||||||||||||||||
| THOMSON REUTERS CORP | ||||||||||||||||||||
| TRAFIGURA SECURITISATION FINAN | ||||||||||||||||||||
| TRANSCANADA PIPELINE | ||||||||||||||||||||
| TRANSCANADA PIPELINES LTD | ||||||||||||||||||||
| TSY INFL IX N/B | ||||||||||||||||||||
| UPSTART SECURITIZATION TRUST UPST 2021 4 A 144A | ||||||||||||||||||||
| UPSTART SECURITIZATION TRUST UPST 2020 3 A 144A | ||||||||||||||||||||
| UPSTART SECURITIZATION TRUST UPST 2018 2 C 144A | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)DEC24 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT DEC20 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT DEC21 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT DEC22 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT DEC23 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT DEC24 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT JUN20 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT JUN21 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT JUN22 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT JUN23 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT JUN24 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT MAR20 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT MAR21 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT MAR22 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT MAR23 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP20 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP21 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP22 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP23 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP24 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) DEC20 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) DEC21 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) DEC22 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) DEC23 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) DEC24 Long | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) JUN20 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) JUN21 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) JUN22 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) JUN23 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) JUN24 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) MAR20 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) MAR21 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) MAR23 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) MAR24 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP20 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP21 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP22 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP23 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP24 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) DEC20 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) DEC21 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) DEC22 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) DEC23 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) DEC24 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) JUN20 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) JUN21 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) JUN22 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) JUN23 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) JUN24 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) MAR20 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) MAR21 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) MAR22 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) MAR23 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) MAR24 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP20 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP21 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP22 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP23 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP24 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) DEC20 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) DEC21 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) DEC22 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) DEC23 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) DEC24 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) JUN20 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) JUN21 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) JUN22 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) JUN23 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) JUN24 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) MAR20 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) MAR21 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) MAR22 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) MAR23 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) MAR24 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP20 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP21 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP22 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP23 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP24 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT DEC20 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT DEC21 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT DEC22 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT DEC24 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT JUN21 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT JUN22 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT JUN23 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT JUN24 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT MAR20 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT MAR21 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT MAR22 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT MAR23 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT MAR24 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP20 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP21 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP22 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP23 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP24 | ||||||||||||||||||||
| VERIZON OWNER TRUST | ||||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2019 INV2 A3 144A | ||||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2021 3 A3 144A | ||||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2019 2 A3 144A | ||||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2019 1 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2019 1 A3 144A | ||||||||||||||||||||
| VF CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| VIACOMCBS INC. | ||||||||||||||||||||
| VMC FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| VODAFONE GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| VW CR INC | ||||||||||||||||||||
| WALGREENS BOOTS | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY CO | ||||||||||||||||||||
| WASTE MANAGEMENT INC CASH EQUIVALENT | ||||||||||||||||||||
| WASTE MANAGEMENT INC SHORT TERMS | ||||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2023 4A A2 144A | ||||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2020 3A D 144A | ||||||||||||||||||||
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR | ||||||||||||||||||||
| XYLEM INC |
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