| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AENA SME SA | ||||||||||||||||||||
| AIA GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| AIB GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| AJINOMOTO CO INC | ||||||||||||||||||||
| ALCON INC | ||||||||||||||||||||
| ALLIANZ SE | ||||||||||||||||||||
| ALSTOM SA | ||||||||||||||||||||
| ANGLO AMERICAN PLC | ||||||||||||||||||||
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| ARGENX SE | ||||||||||||||||||||
| ASAHI GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| ASHTEAD GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| ASICS CORP | ||||||||||||||||||||
| ASR NEDERLAND NV | ||||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA PLC | ||||||||||||||||||||
| AXA SA | ||||||||||||||||||||
| BAE SYSTEMS PLC | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA N.A. | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC WHOLESALE, LONDON | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
| BCE INC | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS SA | ||||||||||||||||||||
| BofA Securities, Inc. | ||||||||||||||||||||
| BP PLC | ||||||||||||||||||||
| CAIRN HOMES PLC | ||||||||||||||||||||
| CAIXABANK SA | ||||||||||||||||||||
| CIE DE SAINT-GOBAIN SA | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK N.A. | ||||||||||||||||||||
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | ||||||||||||||||||||
| COMPASS GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| CRH PLC | ||||||||||||||||||||
| DALATA HOTEL GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE POST AG | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE TELEKOM AG | ||||||||||||||||||||
| DNB ASA | ||||||||||||||||||||
| DNB BANK ASA | ||||||||||||||||||||
| E.ON SE | ||||||||||||||||||||
| EURAZEO SE | ||||||||||||||||||||
| EUROAPI SA | ||||||||||||||||||||
| FERGUSON ENTERPRISES INC | ||||||||||||||||||||
| FERGUSON PLC | ||||||||||||||||||||
| FORTUM OYJ | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE PLC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS INTL FX | ||||||||||||||||||||
| HANA FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| HOYA CORP | ||||||||||||||||||||
| HSBC BANK USA | ||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| IMPERIAL BRANDS PLC | ||||||||||||||||||||
| ING GROEP NV | ||||||||||||||||||||
| ITOCHU CORP | ||||||||||||||||||||
| JD SPORTS FASHION PLC | ||||||||||||||||||||
| JDE PEET'S NV | ||||||||||||||||||||
| JP MORGANCHASE BANK | ||||||||||||||||||||
| KDDI CORP | ||||||||||||||||||||
| KERRY GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| KINGFISHER PLC | ||||||||||||||||||||
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | ||||||||||||||||||||
| KYOCERA CORP | ||||||||||||||||||||
| LANXESS AG | ||||||||||||||||||||
| LITE-ON TECHNOLOGY CORP | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| MAGNA INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| MATSUKIYOCOCOKARA AND CO | ||||||||||||||||||||
| MINEBEA MITSUMI INC | ||||||||||||||||||||
| MIRVAC GROUP | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI CORP | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| MITSUI FUDOSAN CO LTD | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN | ||||||||||||||||||||
| NATWEST MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP | ||||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR CO LTD | ||||||||||||||||||||
| NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| NOVARTIS AG | ||||||||||||||||||||
| NSK LTD | ||||||||||||||||||||
| ORIX CORP | ||||||||||||||||||||
| OVINTIV INC | ||||||||||||||||||||
| PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||||||
| PANASONIC HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||||||
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | ||||||||||||||||||||
| PRUDENTIAL PLC | ||||||||||||||||||||
| PUTNAM CASH COLLATERAL POOL LLC | ||||||||||||||||||||
| PUTNAM SHORT TERM INVESTMENT FUND | ||||||||||||||||||||
| QANTAS AIRWAYS LTD | ||||||||||||||||||||
| QBE INSURANCE GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| QUILTER PLC | ||||||||||||||||||||
| RENESAS ELECTRONICS CORP | ||||||||||||||||||||
| RIO TINTO PLC | ||||||||||||||||||||
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SANOFI SA | ||||||||||||||||||||
| SEVEN AND I HOLDINGS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SHELL PLC | ||||||||||||||||||||
| SHISEIDO CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SIEMENS AG | ||||||||||||||||||||
| SIEMENS ENERGY AG | ||||||||||||||||||||
| SIG COMBIBLOC GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| SINO-AMERICAN SILICON PRODUCTS INC | ||||||||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | ||||||||||||||||||||
| SOMPO HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| SONY GROUP CORP | ||||||||||||||||||||
| SSE PLC | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET B AND T CO | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| STELLANTIS NV | ||||||||||||||||||||
| STMICROELECTRONICS NV | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| SUNCOR ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| TELSTRA CORP LTD | ||||||||||||||||||||
| TELSTRA GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| TESCO PLC | ||||||||||||||||||||
| THALES SA | ||||||||||||||||||||
| THUNGELA RESOURCES LTD | ||||||||||||||||||||
| TOKYO ELECTRON LIMITED | ||||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK/THE | ||||||||||||||||||||
| TOTAL S.A. | ||||||||||||||||||||
| UBS AG | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| UNILEVER PLC | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | ||||||||||||||||||||
| VICINITY CENTRES | ||||||||||||||||||||
| VINCI SA | ||||||||||||||||||||
| VODAFONE GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| YAMAHA MOTOR CO LTD |
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