| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCENTURE PLC | ||||||||||||||||||||
| ADOBE INC | ||||||||||||||||||||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | ||||||||||||||||||||
| AES CORP/THE | ||||||||||||||||||||
| ALPHABET INC | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC | ||||||||||||||||||||
| AMEREN CORP | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
| ANALOG DEVICES INC | ||||||||||||||||||||
| APPLE INC | ||||||||||||||||||||
| APPLIED MATERIALS INC | ||||||||||||||||||||
| ASML HOLDING NV | ||||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA PLC | ||||||||||||||||||||
| AVERY DENNISON CORP | ||||||||||||||||||||
| AXA SA | ||||||||||||||||||||
| BALL CORP | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA N.A. | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC WHOLESALE, LONDON | ||||||||||||||||||||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| BECTON DICKINSON AND CO | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK INC | ||||||||||||||||||||
| BOSTON PROPERTIES INC | ||||||||||||||||||||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | ||||||||||||||||||||
| BUMBLE INC | ||||||||||||||||||||
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP/THE | ||||||||||||||||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK N.A. | ||||||||||||||||||||
| CLOROX CO/THE | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| COOPER COS INC/THE | ||||||||||||||||||||
| CRH PLC | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| DANAHER CORP | ||||||||||||||||||||
| DANONE SA | ||||||||||||||||||||
| DEERE AND CO | ||||||||||||||||||||
| DOCUSIGN INC | ||||||||||||||||||||
| DOLLAR GENERAL CORP | ||||||||||||||||||||
| EASTMAN CHEMICAL CO | ||||||||||||||||||||
| ECOLAB INC | ||||||||||||||||||||
| ELI LILLY AND CO | ||||||||||||||||||||
| ETSY INC | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| FIRST REPUBLIC BANK/CA | ||||||||||||||||||||
| FIRST SOLAR INC | ||||||||||||||||||||
| FIRSTSERVICE CORP | ||||||||||||||||||||
| FORTIVE CORP | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS CO | ||||||||||||||||||||
| GFL ENVIRONMENTAL INC | ||||||||||||||||||||
| GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| GSK PLC | ||||||||||||||||||||
| HASBRO INC | ||||||||||||||||||||
| HC BRILLANT SERVICES GMBH | ||||||||||||||||||||
| HEINEKEN NV | ||||||||||||||||||||
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC/THE | ||||||||||||||||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC BANK USA | ||||||||||||||||||||
| INGERSOLL RAND INC | ||||||||||||||||||||
| INTUIT INC | ||||||||||||||||||||
| INTUITIVE SURGICAL INC | ||||||||||||||||||||
| JETBLUE AIRWAYS CORP | ||||||||||||||||||||
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | ||||||||||||||||||||
| JP MORGANCHASE BANK | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE AND CO | ||||||||||||||||||||
| KENVUE INC | ||||||||||||||||||||
| KKR AND CO INC | ||||||||||||||||||||
| KONINKLIJKE DSM NV | ||||||||||||||||||||
| KROGER CO/THE | ||||||||||||||||||||
| LEVI STRAUSS AND CO | ||||||||||||||||||||
| LINDE PLC COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| LINDE PLC ORDINARY SHARES | ||||||||||||||||||||
| LOWE'S COS INC | ||||||||||||||||||||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA | ||||||||||||||||||||
| MASTERCARD INC | ||||||||||||||||||||
| MCCORMICK AND CO INC/MD | ||||||||||||||||||||
| MEDTRONIC PLC | ||||||||||||||||||||
| MERCK AND CO INC | ||||||||||||||||||||
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORP | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| MSCI INC | ||||||||||||||||||||
| NATWEST MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| NOVONESIS (NOVOZYMES) B | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA CORP | ||||||||||||||||||||
| NXP SEMICONDUCTORS NV | ||||||||||||||||||||
| OKTA INC | ||||||||||||||||||||
| ON HOLDING AG | ||||||||||||||||||||
| ON SEMICONDUCTOR CORP | ||||||||||||||||||||
| OPORTUN FINANCIAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| OTIS WORLDWIDE CORP | ||||||||||||||||||||
| PALISADE BIO INC | ||||||||||||||||||||
| PAYPAL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| PENUMBRA INC | ||||||||||||||||||||
| PINTEREST INC | ||||||||||||||||||||
| PROLOGIS INC | ||||||||||||||||||||
| PRUDENTIAL PLC | ||||||||||||||||||||
| PUTNAM CASH COLLATERAL POOL LLC | ||||||||||||||||||||
| PUTNAM SHORT TERM INVESTMENT FUND | ||||||||||||||||||||
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | ||||||||||||||||||||
| ROCHE HOLDING AG | ||||||||||||||||||||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| SALESFORCE INC | ||||||||||||||||||||
| SANOFI SA | ||||||||||||||||||||
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| SERVICENOW INC | ||||||||||||||||||||
| SHOPIFY INC | ||||||||||||||||||||
| SNOWFLAKE INC | ||||||||||||||||||||
| SOARING EAGLE ACQUISITION CORP | ||||||||||||||||||||
| STANLEY BLACK AND DECKER INC | ||||||||||||||||||||
| STARBUCKS CORP | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET B AND T CO | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| SYNOPSYS INC | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE US INC | ||||||||||||||||||||
| TALEND SA | ||||||||||||||||||||
| TARGET CORP | ||||||||||||||||||||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| THE CAMPBELL'S COMPANY | ||||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | ||||||||||||||||||||
| TJX COS INC/THE | ||||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK/THE | ||||||||||||||||||||
| TPG INC | ||||||||||||||||||||
| UBS AG | ||||||||||||||||||||
| ULTA BEAUTY INC | ||||||||||||||||||||
| UNILEVER PLC | ||||||||||||||||||||
| UNION PACIFIC CORP | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| VAIL RESORTS INC | ||||||||||||||||||||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | ||||||||||||||||||||
| VIKING HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| VISA INC | ||||||||||||||||||||
| WALMART INC | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY CO/THE | ||||||||||||||||||||
| WASTE CONNECTIONS INC | ||||||||||||||||||||
| WEBSTER FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| ZEVIA PBC |
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