| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGPXX | ||||||||||||||||||||
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC. | ||||||||||||||||||||
| ALBEMARLE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| ALCOA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| ALLEGHENY TECHNOLOGIES INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| AMCOR PLC | ||||||||||||||||||||
| ARCONIC CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| ASHLAND INC. | ||||||||||||||||||||
| AVERY DENNISON CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| AXALTA COATING SYSTEMS LTD. | ||||||||||||||||||||
| BALL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK FED FUND I #30 | ||||||||||||||||||||
| CABOT CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| CELANESE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC. | ||||||||||||||||||||
| CLEVELAND-CLIFFS INC. | ||||||||||||||||||||
| COMMERCIAL METALS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| CORTEVA, INC. | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| DOMTAR CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| DOW INC. | ||||||||||||||||||||
| DUPONT DE NEMOURS, INC. | ||||||||||||||||||||
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | ||||||||||||||||||||
| ECOLAB INC. | ||||||||||||||||||||
| ELEMENT SOLUTIONS INC | ||||||||||||||||||||
| EQUITY INDEX SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES EQUITY INDEX SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. VP BASIC MATERIALS INDEX EXPIRING 7/24/08 | ||||||||||||||||||||
| EQUITY INDEX SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES EQUITY INDEX SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. VP BASIC MATERIALS INDEX EXPIRING 7/24/08 | ||||||||||||||||||||
| EQUITY INDEX SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES EQUITY INDEX SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. VP BASIC MATERIALS INDEX EXPIRING 7/24/08 | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY GOVERNMENT PORT -I #57 FIDELITY INSTL CASH PORTFOLIOS / GOVT CL I | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY GOVERNMENT PORT -I #57 FIDELITY INSTL CASH PTF / GOVT CL I | ||||||||||||||||||||
| FMC CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| FREEPORT-MCMORAN INC. | ||||||||||||||||||||
| Ginkgo Bioworks Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| H.B. FULLER COMPANY | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES (USA), INC. HSBC SECURITIES (USA), INC. | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES (USA), INC. HSBC SECURITIES (USA), INC. | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES (USA), INC. HSBC SECURITIES (USA), INC. | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HUNTSMAN CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| INGEVITY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT & AGENCY MMKT CL I | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN US GOV MM FUND #3164 | ||||||||||||||||||||
| LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY NEW LINDE PLC | ||||||||||||||||||||
| LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY LINDE PLC | ||||||||||||||||||||
| LyondellBasell Industries N.V. | ||||||||||||||||||||
| MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC. | ||||||||||||||||||||
| MP MATERIALS CORP. | ||||||||||||||||||||
| Natwest Markets PLC | ||||||||||||||||||||
| NATWEST MARKETS PLC NATWEST MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| NATWEST MARKETS PLC NATWEST MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| NATWEST MARKETS PLC NATWEST MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| NewMarket Corporation | ||||||||||||||||||||
| NEWMONT CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| NUCOR CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Olin Corporation | ||||||||||||||||||||
| PACKAGING CORPORATION OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| PEABODY ENERGY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| POLYONE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| PPG INDUSTRIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO. | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL GOLD, INC. | ||||||||||||||||||||
| RPM INTERNATIONAL INC. | ||||||||||||||||||||
| SEALED AIR CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| SENSIENT TECHNOLOGIES CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE' GENERALE SOCIETE' GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE' GENERALE SOCIETE' GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE' GENERALE SOCIETE' GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE' GENERALE SOCIETE' GENERALE | ||||||||||||||||||||
| STEEL DYNAMICS, INC. | ||||||||||||||||||||
| SYLVAMO CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| THE CHEMOURS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| THE MOSAIC COMPANY | ||||||||||||||||||||
| THE SCOTTS MIRACLE-GRO COMPANY | ||||||||||||||||||||
| THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. BASIC MATERIALS INDEX | ||||||||||||||||||||
| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. BASIC MATERIALS INDEX | ||||||||||||||||||||
| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. BASIC MATERIALS INDEX | ||||||||||||||||||||
| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. BASIC MATERIALS INDEX | ||||||||||||||||||||
| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. BASIC MATERIALS INDEX | ||||||||||||||||||||
| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. BASIC MATERIALS INDEX | ||||||||||||||||||||
| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. BASIC MATERIALS INDEX | ||||||||||||||||||||
| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. BASIC MATERIALS INDEX | ||||||||||||||||||||
| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. BASIC MATERIALS INDEX | ||||||||||||||||||||
| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. BASIC MATERIALS INDEX | ||||||||||||||||||||
| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. BASIC MATERIALS INDEX | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP. UMB FINANCIAL CORP. | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP. UMB FINANCIAL CORP. | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP. UMB FINANCIAL CORP. | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP. UMB FINANCIAL CORP. | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES STEEL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| VALVOLINE INC. | ||||||||||||||||||||
| VULCAN MATERIALS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| W. R. GRACE & CO. | ||||||||||||||||||||
| WESTLAKE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| WESTROCK COMPANY | ||||||||||||||||||||
| WORTHINGTON INDUSTRIES, INC. |
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