| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2U, INC. | ||||||||||||||||||||
| 8X8, INC. | ||||||||||||||||||||
| AGPXX | ||||||||||||||||||||
| AIRBNB, INC. | ||||||||||||||||||||
| AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| ALPHABET INC. | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM, INC. | ||||||||||||||||||||
| ARISTA NETWORKS, INC. | ||||||||||||||||||||
| ATLASSIAN CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK FED FUND I #30 | ||||||||||||||||||||
| BOOKING HOLDINGS INC. | ||||||||||||||||||||
| BOX, INC. | ||||||||||||||||||||
| Bumble Inc | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CARVANA CO. | ||||||||||||||||||||
| CIENA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| CISCO SYSTEMS, INC. | ||||||||||||||||||||
| CITRIX SYSTEMS, INC. | ||||||||||||||||||||
| CLOUDERA, INC. | ||||||||||||||||||||
| CLOUDFLARE, INC. | ||||||||||||||||||||
| COMMSCOPE HOLDING COMPANY, INC. | ||||||||||||||||||||
| CONFLUENT, INC. | ||||||||||||||||||||
| COPART, INC. | ||||||||||||||||||||
| CORNERSTONE ONDEMAND, INC. | ||||||||||||||||||||
| COUPA SOFTWARE INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| DATADOG, INC. | ||||||||||||||||||||
| DOCUSIGN, INC. | ||||||||||||||||||||
| DOORDASH, INC. | ||||||||||||||||||||
| DRAFTKINGS INC. | ||||||||||||||||||||
| DROPBOX, INC. | ||||||||||||||||||||
| E*TRADE FINANCIAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| EBAY INC. | ||||||||||||||||||||
| ETSY, INC. | ||||||||||||||||||||
| EXPEDIA GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||
| FASTLY, INC. | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY GOVERNMENT PORT -I #57 FIDELITY INSTL CASH PORTFOLIOS / GOVT CL I | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY GOVERNMENT PORT -I #57 FIDELITY INSTL CASH PTF / GOVT CL I | ||||||||||||||||||||
| FUBOTV INC. | ||||||||||||||||||||
| GODADDY INC. | ||||||||||||||||||||
| GROUPON, INC. | ||||||||||||||||||||
| GRUBHUB INC. | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES (USA), INC. HSBC SECURITIES (USA), INC. | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES (USA), INC. HSBC SECURITIES (USA), INC. | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES (USA), INC. HSBC SECURITIES (USA), INC. | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES (USA), INC. HSBC SECURITIES (USA), INC. | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HUBSPOT, INC. | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT & AGENCY MMKT CL I | ||||||||||||||||||||
| J2 GLOBAL, INC. | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN US GOV MM FUND #3164 | ||||||||||||||||||||
| JUNIPER NETWORKS, INC. | ||||||||||||||||||||
| LOGMEIN, INC. | ||||||||||||||||||||
| MARA HOLDINGS, INC. | ||||||||||||||||||||
| MATCH GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||
| META PLATFORMS, INC. | ||||||||||||||||||||
| Natwest Markets PLC | ||||||||||||||||||||
| NATWEST MARKETS PLC NATWEST MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| NATWEST MARKETS PLC NATWEST MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| NATWEST MARKETS PLC NATWEST MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| NETFLIX, INC. | ||||||||||||||||||||
| NEW RELIC, INC. | ||||||||||||||||||||
| NUTANIX, INC. | ||||||||||||||||||||
| OKTA, INC. | ||||||||||||||||||||
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC. | ||||||||||||||||||||
| PAYCOM SOFTWARE, INC. | ||||||||||||||||||||
| PAYPAL HOLDINGS, INC. | ||||||||||||||||||||
| PINTEREST, INC. | ||||||||||||||||||||
| PLURALSIGHT, INC. | ||||||||||||||||||||
| ROBLOX CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| SALESFORCE, INC. | ||||||||||||||||||||
| SMARTSHEET INC. | ||||||||||||||||||||
| SNAP INC. | ||||||||||||||||||||
| SNOWFLAKE INC. | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE' GENERALE SOCIETE' GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE' GENERALE SOCIETE' GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE' GENERALE SOCIETE' GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE' GENERALE SOCIETE' GENERALE | ||||||||||||||||||||
| TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| TELADOC HEALTH, INC. | ||||||||||||||||||||
| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES INTERNET COMPOSITE INDEX | ||||||||||||||||||||
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| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES INTERNET COMPOSITE INDEX | ||||||||||||||||||||
| TRIPADVISOR, INC. | ||||||||||||||||||||
| TWITTER, INC. | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP. UMB FINANCIAL CORP. | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP. UMB FINANCIAL CORP. | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP. UMB FINANCIAL CORP. | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP. UMB FINANCIAL CORP. | ||||||||||||||||||||
| VEEVA SYSTEMS INC. | ||||||||||||||||||||
| VERISIGN, INC. | ||||||||||||||||||||
| VONAGE HOLDINGS CORP. | ||||||||||||||||||||
| WAYFAIR INC. | ||||||||||||||||||||
| WORKDAY, INC. | ||||||||||||||||||||
| ZILLOW GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. | ||||||||||||||||||||
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC. |
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