| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acacia Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| ACTIVISION BLIZZARD, INC. | ||||||||||||||||||||
| ADTRAN HOLDINGS, INC. | ||||||||||||||||||||
| ADTRAN, INC. | ||||||||||||||||||||
| AGPXX | ||||||||||||||||||||
| ALPHABET INC. | ||||||||||||||||||||
| Anterix Inc | ||||||||||||||||||||
| APPLIED OPTOELECTRONICS, INC. | ||||||||||||||||||||
| ARISTA NETWORKS, INC. | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC. | ||||||||||||||||||||
| ATN INTERNATIONAL, INC. | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK FED FUND I #30 | ||||||||||||||||||||
| CALAMP CORP. | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS, INC. | ||||||||||||||||||||
| CIENA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| CINCINNATI BELL INC. | ||||||||||||||||||||
| CISCO SYSTEMS, INC. | ||||||||||||||||||||
| Clearfield, Inc. | ||||||||||||||||||||
| COMCAST CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| COMMSCOPE HOLDING COMPANY, INC. | ||||||||||||||||||||
| COMTECH TELECOMMUNICATIONS CORP. | ||||||||||||||||||||
| CONSOLIDATED COMMUNICATIONS HOLDINGS, INC. | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| DIGI INTERNATIONAL INC. | ||||||||||||||||||||
| DISH NETWORK CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| ECHOSTAR CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| ELECTRONIC ARTS INC. | ||||||||||||||||||||
| EQUITY INDEX SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES EQUITY INDEX SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. TELECOMMUNICATIONS INDEX EXPIRING 7/24/08 | ||||||||||||||||||||
| EQUITY INDEX SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES EQUITY INDEX SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. TELECOMMUNICATIONS INDEX EXPIRING 7/24/08 | ||||||||||||||||||||
| EQUITY INDEX SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES EQUITY INDEX SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. TELECOMMUNICATIONS INDEX EXPIRING 7/24/08 | ||||||||||||||||||||
| EXTREME NETWORKS, INC. | ||||||||||||||||||||
| F5, INC. | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY GOVERNMENT PORT -I #57 FIDELITY INSTL CASH PORTFOLIOS / GOVT CL I | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY GOVERNMENT PORT -I #57 FIDELITY INSTL CASH PTF / GOVT CL I | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY GOVERNMENT PORT -I #57 FIDELITY INSTL CASH PTF / GOVT CL I | ||||||||||||||||||||
| FOX CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT, INC. | ||||||||||||||||||||
| Garmin Ltd. | ||||||||||||||||||||
| GCI LIBERTY, INC. | ||||||||||||||||||||
| GLOBALSTAR, INC. | ||||||||||||||||||||
| HARMONIC INC. | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES (USA), INC. HSBC SECURITIES (USA), INC. | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES (USA), INC. HSBC SECURITIES (USA), INC. | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES (USA), INC. HSBC SECURITIES (USA), INC. | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES (USA), INC. HSBC SECURITIES (USA), INC. | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| IDT CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| II-VI INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| INSEEGO CORP. | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT & AGENCY MMKT CL I SHORT TERM INVTS TR / INVSCO GOVT INST | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT & AGENCY MMKT CL I SHORT TERM INVTS TR / INVSCO GOVT INST | ||||||||||||||||||||
| IRIDIUM COMMUNICATIONS INC. | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN US GOV MM FUND #3164 | ||||||||||||||||||||
| JUNIPER NETWORKS, INC. | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY GLOBAL PLC | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY LATIN AMERICA LTD. | ||||||||||||||||||||
| LIVE NATION ENTERTAINMENT, INC. | ||||||||||||||||||||
| LUMEN TECHNOLOGIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| LUMENTUM HOLDINGS INC. | ||||||||||||||||||||
| MATCH GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||
| META PLATFORMS, INC. | ||||||||||||||||||||
| MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | ||||||||||||||||||||
| Natwest Markets PLC | ||||||||||||||||||||
| NATWEST MARKETS PLC NATWEST MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| NATWEST MARKETS PLC NATWEST MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| NATWEST MARKETS PLC NATWEST MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| NETFLIX, INC. | ||||||||||||||||||||
| NETGEAR, INC. | ||||||||||||||||||||
| NETSCOUT SYSTEMS, INC. | ||||||||||||||||||||
| NEWS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| OMNICOM GROUP INC. | ||||||||||||||||||||
| ORBCOMM INC. | ||||||||||||||||||||
| PARAMOUNT GLOBAL | ||||||||||||||||||||
| PLANTRONICS, INC. | ||||||||||||||||||||
| RADIUS GLOBAL INFRASTRUCTURE, INC. | ||||||||||||||||||||
| RIBBON COMMUNICATIONS OPERATING COMPANY, INC. | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| Shenandoah Telecommunications Company | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE' GENERALE SOCIETE' GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE' GENERALE SOCIETE' GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE' GENERALE SOCIETE' GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE' GENERALE SOCIETE' GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SPOK HOLDINGS, INC. | ||||||||||||||||||||
| SPRINT CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE US, INC. | ||||||||||||||||||||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. | ||||||||||||||||||||
| TELEPHONE AND DATA SYSTEMS, INC. | ||||||||||||||||||||
| THE INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| THE WALT DISNEY COMPANY | ||||||||||||||||||||
| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. SELECT TELECOMMUNICATIONS INDEX | ||||||||||||||||||||
| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. SELECT TELECOMMUNICATIONS INDEX | ||||||||||||||||||||
| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. SELECT TELECOMMUNICATIONS INDEX | ||||||||||||||||||||
| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. SELECT TELECOMMUNICATIONS INDEX | ||||||||||||||||||||
| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. SELECT TELECOMMUNICATIONS INDEX | ||||||||||||||||||||
| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. SELECT TELECOMMUNICATIONS INDEX | ||||||||||||||||||||
| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. SELECT TELECOMMUNICATIONS INDEX | ||||||||||||||||||||
| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. SELECT TELECOMMUNICATIONS INDEX | ||||||||||||||||||||
| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. SELECT TELECOMMUNICATIONS INDEX | ||||||||||||||||||||
| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. SELECT TELECOMMUNICATIONS INDEX | ||||||||||||||||||||
| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. SELECT TELECOMMUNICATIONS INDEX | ||||||||||||||||||||
| UBIQUITI INC. | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP. UMB FINANCIAL CORP. | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP. UMB FINANCIAL CORP. | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP. UMB FINANCIAL CORP. | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP. UMB FINANCIAL CORP. | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP. UMB FINANCIAL CORP. | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES CELLULAR CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | ||||||||||||||||||||
| VIASAT, INC. | ||||||||||||||||||||
| VIAVI SOLUTIONS INC. | ||||||||||||||||||||
| VONAGE HOLDINGS CORP. | ||||||||||||||||||||
| WARNER BROS. DISCOVERY, INC. | ||||||||||||||||||||
| ZAYO GROUP HOLDINGS, INC. |
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