| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Dec 20 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBOTT LABORATORIES | ||||||||||||||||||
| AbbVie, Inc. | ||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd. | ||||||||||||||||||
| Alphabet, Inc. | ||||||||||||||||||
| Apple, Inc. | ||||||||||||||||||
| ASE Technology Holding Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
| Bank of America Corp. | ||||||||||||||||||
| Bausch Health Cos., Inc. | ||||||||||||||||||
| Bed Bath & Beyond Inc. | ||||||||||||||||||
| BHP BILLITON LIMITED ADR | ||||||||||||||||||
| Brighthouse Financial, Inc. | ||||||||||||||||||
| CATERPILLAR INC | ||||||||||||||||||
| CHEVRON CORPORATION | ||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||
| Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares | ||||||||||||||||||
| Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | ||||||||||||||||||
| Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | ||||||||||||||||||
| Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | ||||||||||||||||||
| Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | ||||||||||||||||||
| Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares ETF | ||||||||||||||||||
| Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Real Estate Bull 3X Shares | ||||||||||||||||||
| Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 2X Shares | ||||||||||||||||||
| Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | ||||||||||||||||||
| Direxion Shares ETF Trust Direxion Financial Bull 3X Shares | ||||||||||||||||||
| Direxion Shares ETF Trust Direxion Small Cap Bull 3X Shares | ||||||||||||||||||
| DIREXION SHARES ETF TRUST DIREXION SHARES ETF TRUST ENERGY ETF | ||||||||||||||||||
| DIREXION SHARES ETF TRUST DIREXION DAILY SP500 BULL ETF | ||||||||||||||||||
| DOW INC | ||||||||||||||||||
| DUPONT DE NEMOURS INC WI | ||||||||||||||||||
| Fidelity Government Portfolio | ||||||||||||||||||
| Fidelity Institutional Cash Portfolios | ||||||||||||||||||
| FIRST AM TREAS OB FD CL Z | ||||||||||||||||||
| Himax Technologies, Inc. | ||||||||||||||||||
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Treasury Obligations Portfolio Institutional Class | ||||||||||||||||||
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Short-Term Investments Trust Government & Agency Portfolio Institutional Class | ||||||||||||||||||
| JOHNSON CTLS INTL PLC | ||||||||||||||||||
| Lannett Company, Inc. | ||||||||||||||||||
| Meta Platforms, Inc. | ||||||||||||||||||
| MetLife, Inc. | ||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds | ||||||||||||||||||
| MSIL FD TREAS PORT INST | ||||||||||||||||||
| MYLAN NV | ||||||||||||||||||
| Plug Power, Inc. | ||||||||||||||||||
| PROSHARES ULTRA GOLD ETF | ||||||||||||||||||
| Silicon Motion Technology Corp. | ||||||||||||||||||
| STARBUCKS CORP | ||||||||||||||||||
| STEELCASE INC CL A | ||||||||||||||||||
| STIT - INVESCO TREAS PORTFOLIO INST | ||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | ||||||||||||||||||
| The Mosaic Co. | ||||||||||||||||||
| TRANSOCEAN LTD | ||||||||||||||||||
| United Microelectronics Corp. | ||||||||||||||||||
| WHIRLPOOL CORP |
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