| Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2A SpA | ||||||||||||||||||||
| ABB Ltd | ||||||||||||||||||||
| Abengoa SA | ||||||||||||||||||||
| ABN AMRO Bank NV | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||
| Acciona SA | ||||||||||||||||||||
| Acerinox SA | ||||||||||||||||||||
| Adecco Group AG | ||||||||||||||||||||
| adidas AG | ||||||||||||||||||||
| Adobe Inc | ||||||||||||||||||||
| Ageas SA/NV | ||||||||||||||||||||
| AGNC Investment Corp | ||||||||||||||||||||
| AIA Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Airbus SE | ||||||||||||||||||||
| Akzo Nobel NV | ||||||||||||||||||||
| Alcon AG | ||||||||||||||||||||
| Alleima AB | ||||||||||||||||||||
| Allianz SE | ||||||||||||||||||||
| Allstate Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc | ||||||||||||||||||||
| Alstom SA | ||||||||||||||||||||
| Amadeus IT Group SA | ||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc | ||||||||||||||||||||
| American International Group Inc | ||||||||||||||||||||
| American Tower Corp | ||||||||||||||||||||
| AMETEK Inc | ||||||||||||||||||||
| Anglo American PLC | ||||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc | ||||||||||||||||||||
| Arch Capital Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Ashtead Group PLC | ||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | ||||||||||||||||||||
| Assa Abloy AB | ||||||||||||||||||||
| Assicurazioni Generali SpA | ||||||||||||||||||||
| Assurant Inc | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
| ATLAS AIR WORLDWIDE HLDG | ||||||||||||||||||||
| AUST & NZ BANKING GRP/UK | ||||||||||||||||||||
| Aviva PLC | ||||||||||||||||||||
| AXA SA | ||||||||||||||||||||
| Azimut Holding SpA | ||||||||||||||||||||
| Baloise Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | ||||||||||||||||||||
| Banco Santander SA | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp | ||||||||||||||||||||
| Bank of New York Mellon Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Bank Polska Kasa Opieki SA | ||||||||||||||||||||
| Barclays PLC | ||||||||||||||||||||
| BASF SE | ||||||||||||||||||||
| Baxter International Inc | ||||||||||||||||||||
| Bayer AG | ||||||||||||||||||||
| Bayerische Motoren Werke AG | ||||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Inc | ||||||||||||||||||||
| BHP Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||||
| Boliden AB | ||||||||||||||||||||
| Boston Scientific Corp | ||||||||||||||||||||
| Bouygues SA | ||||||||||||||||||||
| Brenntag AG | ||||||||||||||||||||
| Bridgestone Corp | ||||||||||||||||||||
| British American Tobacco PLC | ||||||||||||||||||||
| BT Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Buckle Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Burberry Group PLC | ||||||||||||||||||||
| CAE Inc | ||||||||||||||||||||
| CaixaBank SA | ||||||||||||||||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce | ||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Carrefour SA | ||||||||||||||||||||
| CDW Corp/DE | ||||||||||||||||||||
| Cembra Money Bank AG | ||||||||||||||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp | ||||||||||||||||||||
| Chicago Mercantile Exchange | ||||||||||||||||||||
| Chr Hansen Holding A/S | ||||||||||||||||||||
| Chubb Ltd | ||||||||||||||||||||
| Cie de Saint-Gobain | ||||||||||||||||||||
| Cie Financiere Richemont SA | ||||||||||||||||||||
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc | ||||||||||||||||||||
| Citizens Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| CMS Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co/The | ||||||||||||||||||||
| Coca-Cola HBC AG | ||||||||||||||||||||
| Coloplast A/S | ||||||||||||||||||||
| Compass Group PLC | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||
| Covestro AG | ||||||||||||||||||||
| Credit Agricole SA | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG | ||||||||||||||||||||
| CRH PLC | ||||||||||||||||||||
| CSL Ltd | ||||||||||||||||||||
| Dai-ichi Life Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Daikin Industries Ltd | ||||||||||||||||||||
| Daimler Truck Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Danaher Corp | ||||||||||||||||||||
| Danone SA | ||||||||||||||||||||
| Danske Bank A/S | ||||||||||||||||||||
| Dassault Systemes SE | ||||||||||||||||||||
| DCC PLC | ||||||||||||||||||||
| Dentsu Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Post AG | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Telekom AG | ||||||||||||||||||||
| Diageo PLC | ||||||||||||||||||||
| Discover Financial Services | ||||||||||||||||||||
| DNB Bank ASA | ||||||||||||||||||||
| Dollar Tree Inc | ||||||||||||||||||||
| E.ON SE | ||||||||||||||||||||
| Electrolux AB | ||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co | ||||||||||||||||||||
| Elisa Oyj | ||||||||||||||||||||
| Emera Inc | ||||||||||||||||||||
| Enagas SA | ||||||||||||||||||||
| Endesa SA | ||||||||||||||||||||
| Enel SpA | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER OPERATNG | ||||||||||||||||||||
| Engie SA | ||||||||||||||||||||
| ENLINK MIDSTREAM PARTNER | ||||||||||||||||||||
| EOG Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| Equity Residential | ||||||||||||||||||||
| Essity AB | ||||||||||||||||||||
| Eurex Deutschland | ||||||||||||||||||||
| EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||||||
| EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||||||
| EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||||||
| EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||||||
| EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||||||
| EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||||||
| EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||||||
| EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||||||
| EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp | ||||||||||||||||||||
| FARM CREDIT BK OF TEXAS | ||||||||||||||||||||
| Fidelity National Information Services Inc | ||||||||||||||||||||
| FIRST REPUBLIC BANK | ||||||||||||||||||||
| Fortum OYJ | ||||||||||||||||||||
| Geberit AG | ||||||||||||||||||||
| Gjensidige Forsikring ASA | ||||||||||||||||||||
| GlaxoSmithKline PLC | ||||||||||||||||||||
| Global Payments Inc | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| Graco Inc | ||||||||||||||||||||
| GrainCorp Ltd | ||||||||||||||||||||
| GXO Logistics Inc | ||||||||||||||||||||
| Halma PLC | ||||||||||||||||||||
| HDFC Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| Healthpeak Properties Inc | ||||||||||||||||||||
| Helvetia Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Henkel AG & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
| Hera SpA | ||||||||||||||||||||
| Holcim AG | ||||||||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Iberdrola SA | ||||||||||||||||||||
| IMCD NV | ||||||||||||||||||||
| Imperial Brands PLC | ||||||||||||||||||||
| Industria de Diseno Textil SA | ||||||||||||||||||||
| Industrivarden AB | ||||||||||||||||||||
| Infineon Technologies AG | ||||||||||||||||||||
| ING Groep NV | ||||||||||||||||||||
| Ingersoll Rand Inc | ||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange Inc | ||||||||||||||||||||
| InterContinental Hotels Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc | ||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc | ||||||||||||||||||||
| Invitation Homes Inc | ||||||||||||||||||||
| iShares Preferred & Income Securities ETF | ||||||||||||||||||||
| ITT Inc | ||||||||||||||||||||
| ITV PLC | ||||||||||||||||||||
| J Sainsbury PLC | ||||||||||||||||||||
| Japan Post Bank Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Japan Post Insurance Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Japan Tobacco Inc | ||||||||||||||||||||
| JD.COM INC CL A | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
| Julius Baer Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| KBC Group NV | ||||||||||||||||||||
| Kesko OYJ | ||||||||||||||||||||
| KeyCorp | ||||||||||||||||||||
| Keyence Corp | ||||||||||||||||||||
| Keysight Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Kingspan Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Komatsu Ltd | ||||||||||||||||||||
| Kone Oyj | ||||||||||||||||||||
| Konecranes Oyj | ||||||||||||||||||||
| Konica Minolta Inc | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke KPN NV | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke Vopak NV | ||||||||||||||||||||
| Kose Corp | ||||||||||||||||||||
| Kuehne + Nagel International AG | ||||||||||||||||||||
| L'Oreal SA | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Lonza Group AG | ||||||||||||||||||||
| Lowe's Cos Inc | ||||||||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | ||||||||||||||||||||
| M&T Bank Corp | ||||||||||||||||||||
| Mapfre SA | ||||||||||||||||||||
| Mediaset SpA | ||||||||||||||||||||
| Melrose Industries PLC | ||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz Group AG | ||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc | ||||||||||||||||||||
| Metcash Ltd | ||||||||||||||||||||
| Metso Outotec Oyj | ||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Mizuho Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Mondelez International Inc | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley & Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | ||||||||||||||||||||
| Murata Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Neles Oyj | ||||||||||||||||||||
| Nestle SA | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Nintendo Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Nippon Electric Glass Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Nippon Steel Corp | ||||||||||||||||||||
| NiSource Inc | ||||||||||||||||||||
| NN Group NV | ||||||||||||||||||||
| Nokian Renkaat OYJ | ||||||||||||||||||||
| Nordea Bank Abp | ||||||||||||||||||||
| NortonLifeLock Inc | ||||||||||||||||||||
| Novartis AG | ||||||||||||||||||||
| Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||||||||
| NuStar Energy LP | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | ||||||||||||||||||||
| OCEAN SPRAY CRANBERRIES | ||||||||||||||||||||
| ODEBRECHT OIL & FINANCE | ||||||||||||||||||||
| Old Republic International Corp | ||||||||||||||||||||
| OMV AG | ||||||||||||||||||||
| OneMain Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Orange SA | ||||||||||||||||||||
| Orion Oyj | ||||||||||||||||||||
| ORIX Corp | ||||||||||||||||||||
| Orkla ASA | ||||||||||||||||||||
| Osaka Exchange | ||||||||||||||||||||
| Outokumpu Oyj | ||||||||||||||||||||
| Pandora A/S | ||||||||||||||||||||
| Parker-Hannifin Corp | ||||||||||||||||||||
| Pernod Ricard SA | ||||||||||||||||||||
| Phillips 66 | ||||||||||||||||||||
| Pirelli & C SpA | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMERICAN PIPE | ||||||||||||||||||||
| Polski Koncern Naftowy ORLEN SA | ||||||||||||||||||||
| Poste Italiane SpA | ||||||||||||||||||||
| PostNL NV | ||||||||||||||||||||
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | ||||||||||||||||||||
| PPTT 2006-A GS CLASS A | ||||||||||||||||||||
| Progressive Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Proximus SADP | ||||||||||||||||||||
| Prudential PLC | ||||||||||||||||||||
| Publicis Groupe SA | ||||||||||||||||||||
| QBE INSURANCE GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| Randstad NV | ||||||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Recruit Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Redeia Corp SA | ||||||||||||||||||||
| RELX PLC | ||||||||||||||||||||
| RenaissanceRe Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Repsol SA | ||||||||||||||||||||
| Rexel SA | ||||||||||||||||||||
| Rio Tinto Ltd | ||||||||||||||||||||
| Rio Tinto PLC | ||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | ||||||||||||||||||||
| RWE AG | ||||||||||||||||||||
| Safran SA | ||||||||||||||||||||
| Salmar ASA | ||||||||||||||||||||
| Sampo Oyj | ||||||||||||||||||||
| Sandvik AB | ||||||||||||||||||||
| Sanofi SA | ||||||||||||||||||||
| Sartorius AG | ||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd | ||||||||||||||||||||
| Schneider Electric SE | ||||||||||||||||||||
| SCOR SE | ||||||||||||||||||||
| SGS SA | ||||||||||||||||||||
| Siemens AG | ||||||||||||||||||||
| Siemens Healthineers AG | ||||||||||||||||||||
| Signify NV | ||||||||||||||||||||
| Sika AG | ||||||||||||||||||||
| Siltronic AG | ||||||||||||||||||||
| Simon Property Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | ||||||||||||||||||||
| Skanska AB | ||||||||||||||||||||
| SKF AB | ||||||||||||||||||||
| SMC Corp | ||||||||||||||||||||
| Snam SpA | ||||||||||||||||||||
| Societe Generale SA | ||||||||||||||||||||
| Sodexo SA | ||||||||||||||||||||
| SoftBank Corp | ||||||||||||||||||||
| SSAB AB | ||||||||||||||||||||
| SSE PLC | ||||||||||||||||||||
| St James's Place PLC | ||||||||||||||||||||
| Standard Chartered PLC | ||||||||||||||||||||
| Standard Life Aberdeen PLC | ||||||||||||||||||||
| Stanley Black & Decker Inc | ||||||||||||||||||||
| State Street Bank & Trust Co. | ||||||||||||||||||||
| State Street Corp | ||||||||||||||||||||
| Stellantis NV | ||||||||||||||||||||
| Stifel Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Stora Enso Oyj | ||||||||||||||||||||
| Storebrand ASA | ||||||||||||||||||||
| Straumann Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Suncorp Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sunrise Communications Group AG | ||||||||||||||||||||
| Svenska Handelsbanken AB | ||||||||||||||||||||
| Swedbank AB | ||||||||||||||||||||
| Swedish Match AB | ||||||||||||||||||||
| Swiss Life Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Swiss Re AG | ||||||||||||||||||||
| Swisscom AG | ||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| TE Connectivity Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tele2 AB | ||||||||||||||||||||
| Telefonica Deutschland Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Telefonica SA | ||||||||||||||||||||
| Telenor ASA | ||||||||||||||||||||
| Telia Co AB | ||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tesco PLC | ||||||||||||||||||||
| Tesla Inc | ||||||||||||||||||||
| thyssenkrupp AG | ||||||||||||||||||||
| TJX Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Tokyo Electron Ltd | ||||||||||||||||||||
| Topdanmark AS | ||||||||||||||||||||
| Toronto-Dominion Bank/The | ||||||||||||||||||||
| TOTAL SE | ||||||||||||||||||||
| Truist Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| UBS Group AG | ||||||||||||||||||||
| UniCredit SpA | ||||||||||||||||||||
| Unilever PLC | ||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp | ||||||||||||||||||||
| United Utilities Group PLC | ||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc | ||||||||||||||||||||
| UPM-Kymmene Oyj | ||||||||||||||||||||
| US Bancorp | ||||||||||||||||||||
| Valmet Oyj | ||||||||||||||||||||
| Veolia Environnement SA | ||||||||||||||||||||
| Veralto Corp | ||||||||||||||||||||
| Verisk Analytics Inc | ||||||||||||||||||||
| VF Corp | ||||||||||||||||||||
| Visa Inc | ||||||||||||||||||||
| Vivendi SA | ||||||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Volvo AB | ||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co/The | ||||||||||||||||||||
| Waste Management Inc | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co | ||||||||||||||||||||
| Wesfarmers Ltd | ||||||||||||||||||||
| Xylem Inc/NY | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Corp | ||||||||||||||||||||
| Zebra Technologies Corp | ||||||||||||||||||||
| Zegona Communications plc | ||||||||||||||||||||
| Zoetis Inc | ||||||||||||||||||||
| Zurich Insurance Group AG |
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