| Holding | Apr 20 | Jul 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M CO | ||||||||||||||||||||
| 4FRONT VENTURES CORP | ||||||||||||||||||||
| ABBOTT LABORATORIES | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| ABN AMRO BANK NV | ||||||||||||||||||||
| ACTIVISION BLIZZARD INC | ||||||||||||||||||||
| ADOBE INC | ||||||||||||||||||||
| ADVANCE AUTO PARTS INC | ||||||||||||||||||||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | ||||||||||||||||||||
| ADYEN NV | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST CORP. NOTE | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST CORPORATE BONDS | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST VAR.RT. CORP. BONDS | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST CORP. NOTE | ||||||||||||||||||||
| AES CORP/THE | ||||||||||||||||||||
| AGNICO EAGLE MINES LTD | ||||||||||||||||||||
| AIA GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| AIR LEASE CORP | ||||||||||||||||||||
| AKER BP ASA | ||||||||||||||||||||
| ALAMOS GOLD INC | ||||||||||||||||||||
| ALBEMARLE CORP | ||||||||||||||||||||
| ALEXANDER FUNDING TRUST II | ||||||||||||||||||||
| ALEXION PHARMACEUTICALS INC | ||||||||||||||||||||
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | ||||||||||||||||||||
| ALKERMES PLC | ||||||||||||||||||||
| ALLERGAN FUNDING SCS | ||||||||||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| ALPHABET INC | ||||||||||||||||||||
| ALTRIA GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC | ||||||||||||||||||||
| AMEREN CORP | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| AMERISOURCEBERGEN CORP | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
| ANALOG DEVICES INC | ||||||||||||||||||||
| ANGLO AMERICAN PLC | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH COS LLC / ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC CORPORATE BONDS | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH COS LLC / ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC CORP. NOTE | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC | ||||||||||||||||||||
| ANTERO RESOURCES CORP | ||||||||||||||||||||
| AON GLOBAL LTD | ||||||||||||||||||||
| APOLLO ASSET MANAGEMENT INC | ||||||||||||||||||||
| APPALACHIAN POWER CO | ||||||||||||||||||||
| APPLE INC | ||||||||||||||||||||
| APPLIED MATERIALS INC | ||||||||||||||||||||
| ARAMARK | ||||||||||||||||||||
| ARES CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| AS MILEAGE PLAN IP LTD | ||||||||||||||||||||
| ASCENDIS PHARMA A/S | ||||||||||||||||||||
| ASHTEAD CAPITAL INC | ||||||||||||||||||||
| ASSURED GUARANTY LTD | ||||||||||||||||||||
| AT AND T INC | ||||||||||||||||||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| ATHENE HOLDING LTD | ||||||||||||||||||||
| ATLASSIAN CORP | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD/UNITED KINGDOM | ||||||||||||||||||||
| AUTONATION INC CORPORATE BONDS | ||||||||||||||||||||
| AUTONATION INC CORPORATE BONDS | ||||||||||||||||||||
| AUTONATION INC CORPORATE BONDS | ||||||||||||||||||||
| AVANTOR INC | ||||||||||||||||||||
| AVERY DENNISON CORP | ||||||||||||||||||||
| AVIATION CAPITAL GROUP LLC | ||||||||||||||||||||
| AXA SA | ||||||||||||||||||||
| BAE SYSTEMS PLC | ||||||||||||||||||||
| BALL CORP | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||||||||
| BANK 2019-BNK19 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA N.A. | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA/THE | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC WHOLESALE, LONDON | ||||||||||||||||||||
| BATH AND BODY WORKS INC | ||||||||||||||||||||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| BECTON DICKINSON AND CO | ||||||||||||||||||||
| BELLEMEADE RE 2017-1 LTD | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2019-B12 MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | ||||||||||||||||||||
| BERRY GLOBAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| BERRY GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| BG ENERGY CAPITAL PLC | ||||||||||||||||||||
| BGC PARTNERS INC | ||||||||||||||||||||
| BIO-RAD LABORATORIES INC | ||||||||||||||||||||
| BIOGEN INC | ||||||||||||||||||||
| BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK INC COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK INC COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | ||||||||||||||||||||
| BMW FINANCE NV | ||||||||||||||||||||
| BMW US CAPITAL LLC | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS SA | ||||||||||||||||||||
| BOARDWALK PIPELINES LP | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO/THE | ||||||||||||||||||||
| BofA Securities, Inc. | ||||||||||||||||||||
| BOOKING HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP | ||||||||||||||||||||
| BOSTON PROPERTIES INC | ||||||||||||||||||||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | ||||||||||||||||||||
| BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC | ||||||||||||||||||||
| BP PLC | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM CRP / CAYMN FI | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
| BRUNSWICK CORP/DE | ||||||||||||||||||||
| BUNGE LTD | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTON STORES INC | ||||||||||||||||||||
| CABOT CORP | ||||||||||||||||||||
| CAE INC | ||||||||||||||||||||
| CAIXABANK SA | ||||||||||||||||||||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | ||||||||||||||||||||
| CAMPBELL SOUP CO | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD | ||||||||||||||||||||
| CANTOR FITZGERALD LP | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE BANK USA NA | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CAPRICORN ENERGY PLC | ||||||||||||||||||||
| CARDINAL HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| CARMAX INC | ||||||||||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CBRE SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| CC HOLDINGS GS V LLC / CROWN CASTLE GS III CORP | ||||||||||||||||||||
| CDW CORP/DE | ||||||||||||||||||||
| CELANESE US HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| CENTENE CORP | ||||||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORP | ||||||||||||||||||||
| CF INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP/THE | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CORP. NOTE | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CORPORATE BONDS | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CORPORATE BONDS | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CORPORATE BONDS | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CORPORATE BONDS | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CORPORATE BONDS | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CORP. NOTE | ||||||||||||||||||||
| CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | ||||||||||||||||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | ||||||||||||||||||||
| CIGNA GROUP/THE | ||||||||||||||||||||
| CISCO SYSTEMS INC CORP. NOTE | ||||||||||||||||||||
| CISCO SYSTEMS INC CORPORATE BONDS | ||||||||||||||||||||
| CIT BANK NA | ||||||||||||||||||||
| CIT GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK N.A. | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2014-GC21 COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2014-GC21 COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-B2 | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CITRIX SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| CLARIVATE PLC | ||||||||||||||||||||
| CLIMATE CHANGE CRISIS REAL IMPACT I ACQUISITION CORP PRIVATE INVESTMENT PUBLIC EQUITIES | ||||||||||||||||||||
| CLIMATE CHANGE CRISIS REAL IMPACT I ACQUISITION CORP PRIVATE INVESTMENT PUBLIC EQUITIES | ||||||||||||||||||||
| CLIMATE CHANGE CRISIS REAL IMPACT I ACQUISITION CORP PRIVATE INVESTMENT PUBLIC EQUITIES | ||||||||||||||||||||
| CLOROX CO/THE | ||||||||||||||||||||
| CME GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CMS ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| CNA FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CNO FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CNO GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| COCA-COLA CO/THE | ||||||||||||||||||||
| COLGATE-PALMOLIVE CO | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC CORP. NOTE | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC CORPORATE BONDS | ||||||||||||||||||||
| COMCAST CABLE COMMUNICATIONS HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| COMCAST CORP | ||||||||||||||||||||
| COMM 2012-CCRE1 MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| COMM 2012-LC4 MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| COMM 2013-CCRE13 MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| COMM 2014-CCRE18 MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH EDISON CO | ||||||||||||||||||||
| CONAGRA BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| CONCHO RESOURCES INC | ||||||||||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS | ||||||||||||||||||||
| CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC | ||||||||||||||||||||
| CONTINENTAL RESOURCES INC/OK | ||||||||||||||||||||
| COOPER COS INC/THE | ||||||||||||||||||||
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| CORTEVA INC | ||||||||||||||||||||
| COSTAR GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| COSTCO WHOLESALE CORP | ||||||||||||||||||||
| COX COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE S.A. | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE AG | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE AG/NEW YORK NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| CREE INC | ||||||||||||||||||||
| CRH PLC | ||||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INC | ||||||||||||||||||||
| CSAIL 2015-C3 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| CSAIL 2019-C17 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| CSX CORP | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| CVS PASS-THROUGH TRUST | ||||||||||||||||||||
| CVS PASS-THROUGH TRUST SERIES 2013 | ||||||||||||||||||||
| DANAHER CORP | ||||||||||||||||||||
| DEERE AND CO | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP CORPORATE BONDS | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP CORPORATE BONDS | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP CORPORATE BONDS | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY | ||||||||||||||||||||
| DEXCOM INC | ||||||||||||||||||||
| DH EUROPE FINANCE II SARL | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC | ||||||||||||||||||||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| DICK'S SPORTING GOODS INC | ||||||||||||||||||||
| DIGITAL REALTY TRUST LP | ||||||||||||||||||||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC | ||||||||||||||||||||
| DIVERSEY HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| DOLLAR GENERAL CORP | ||||||||||||||||||||
| DOMINION ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| DOW INC | ||||||||||||||||||||
| DR HORTON INC | ||||||||||||||||||||
| DT MIDSTREAM INC | ||||||||||||||||||||
| DTE ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CAROLINAS LLC | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY OHIO INC | ||||||||||||||||||||
| DUPONT DE NEMOURS INC | ||||||||||||||||||||
| E*TRADE FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| EAGLE RE 2018-1 LTD | ||||||||||||||||||||
| EASTMAN CHEMICAL CO | ||||||||||||||||||||
| EATON CORP PLC | ||||||||||||||||||||
| ECOLAB INC | ||||||||||||||||||||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | ||||||||||||||||||||
| EL PASO CORP NATURAL GAS | ||||||||||||||||||||
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | ||||||||||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| ELI LILLY AND CO | ||||||||||||||||||||
| EMERSON ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER OPERATING LP | ||||||||||||||||||||
| ENPHASE ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTN | ||||||||||||||||||||
| EOG RESOURCES INC | ||||||||||||||||||||
| EPR PROPERTIES | ||||||||||||||||||||
| EQT CORP | ||||||||||||||||||||
| EQUINIX INC | ||||||||||||||||||||
| EQUINOR ASA | ||||||||||||||||||||
| ERAC USA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| EVERSOURCE ENERGY | ||||||||||||||||||||
| EVGO INC | ||||||||||||||||||||
| EVOLUTION AB | ||||||||||||||||||||
| EXACT SCIENCES CORP | ||||||||||||||||||||
| EXELON CORP | ||||||||||||||||||||
| EXTRA SPACE STORAGE LP | ||||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORP | ||||||||||||||||||||
| F AND G ANNUITIES AND LIFE INC | ||||||||||||||||||||
| FAIR ISAAC CORP | ||||||||||||||||||||
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| FAIRFAX US INC | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE CONNECTICUT AVENUE SECURITIES CORP CMO | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE CONNECTICUT AVENUE SECURITIES CORP CMO | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE CONNECTICUT AVENUE SECURITIES CORP CMO | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE REMICS | ||||||||||||||||||||
| FEDEX CORP | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||||||||||
| FIRST-CITIZENS BANK AND TRUST CO | ||||||||||||||||||||
| FIRSTENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC | ||||||||||||||||||||
| FIRSTPLUS HOME LOAN OWNER TRUST 1997-3 | ||||||||||||||||||||
| FISERV INC | ||||||||||||||||||||
| FISKER INC | ||||||||||||||||||||
| FIVE CORNERS FUNDING TRUST | ||||||||||||||||||||
| FLEX LTD | ||||||||||||||||||||
| FMC CORP | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CO | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||||||||
| FORTIVE CORP | ||||||||||||||||||||
| FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY INC | ||||||||||||||||||||
| FOX CORP | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC GOLD POOL FR30 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC GOLD POOL FR30 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC GOLD POOL FR30 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC GOLD POOL FR30 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC GOLD POOL FR30 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC GOLD POOL FR30 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC GOLD POOL FR30 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC GOLD POOL FR30 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC GOLD POOL FR30 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC GOLD POOL FR30 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC STRUCTURED AGENCY CREDIT RISK DEBT NOTES | ||||||||||||||||||||
| FREEPORT-MCMORAN INC | ||||||||||||||||||||
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | ||||||||||||||||||||
| GARTNER INC | ||||||||||||||||||||
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| GENERAL DYNAMICS CORP | ||||||||||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MILLS INC | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC | ||||||||||||||||||||
| GEORGIA POWER CO | ||||||||||||||||||||
| GEORGIA-PACIFIC LLC | ||||||||||||||||||||
| GILEAD SCIENCES INC | ||||||||||||||||||||
| GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE I POOL | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE PLC | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC CORPORATE BONDS | ||||||||||||||||||||
| GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC CORPORATE BONDS | ||||||||||||||||||||
| GOGREEN INVESTMENTS CORP | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS INTL FX | ||||||||||||||||||||
| HALEON US CAPITAL LLC | ||||||||||||||||||||
| HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE | ||||||||||||||||||||
| HASBRO INC | ||||||||||||||||||||
| HCA INC | ||||||||||||||||||||
| HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO | ||||||||||||||||||||
| HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC | ||||||||||||||||||||
| HILTON WORLDWIDE FINANCE LLC / HILTON WORLDWIDE FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| HOLOGIC INC | ||||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC/THE | ||||||||||||||||||||
| HOME RE 2018-1 LTD | ||||||||||||||||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| HOWMET AEROSPACE INC | ||||||||||||||||||||
| HP INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC BANK USA | ||||||||||||||||||||
| HSBC USA INC | ||||||||||||||||||||
| HUMANA INC | ||||||||||||||||||||
| HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | ||||||||||||||||||||
| ICON INVESTMENTS SIX DAC | ||||||||||||||||||||
| ICON PLC | ||||||||||||||||||||
| IDEXX LABORATORIES INC | ||||||||||||||||||||
| IHS MARKIT LTD | ||||||||||||||||||||
| ILLUMINA INC | ||||||||||||||||||||
| ING BANK NV | ||||||||||||||||||||
| ING GROEP NV | ||||||||||||||||||||
| INGERSOLL RAND INC | ||||||||||||||||||||
| INNOVIVA INC | ||||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL FLAVORS AND FRAGRANCES INC | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL PAPER CO | ||||||||||||||||||||
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC/THE | ||||||||||||||||||||
| INTESA SANPAOLO SPA | ||||||||||||||||||||
| INTUIT INC | ||||||||||||||||||||
| INTUITIVE SURGICAL INC | ||||||||||||||||||||
| IPALCO ENTERPRISES INC | ||||||||||||||||||||
| IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC | ||||||||||||||||||||
| ISTAR INC | ||||||||||||||||||||
| JBS USA HOLDING LUX SARL/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL CORP. NOTE | ||||||||||||||||||||
| JBS USA HOLDING LUX SARL/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL CORP. NOTE | ||||||||||||||||||||
| JBS USA HOLDING LUX SARL/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL CORPORATE BONDS | ||||||||||||||||||||
| JBS USA LUX SA / JBS USA FOOD CO / JBS USA FINANCE INC | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| JOHNSON AND JOHNSON | ||||||||||||||||||||
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2012-C6 | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2012-C8 | ||||||||||||||||||||
| JP MORGANCHASE BANK | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE AND CO | ||||||||||||||||||||
| KENVUE INC | ||||||||||||||||||||
| KEURIG DR PEPPER INC | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN INC | ||||||||||||||||||||
| KINETIK HOLDINGS LP | ||||||||||||||||||||
| KKR AND CO INC COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| KKR AND CO INC CONVERTIBLE PREF | ||||||||||||||||||||
| KKR GROUP FINANCE CO VI LLC | ||||||||||||||||||||
| KRAFT HEINZ FOODS CO | ||||||||||||||||||||
| KROGER CO/THE | ||||||||||||||||||||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| LANTHEUS HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| LENNAR CORP | ||||||||||||||||||||
| LEVI STRAUSS AND CO | ||||||||||||||||||||
| LINDE PLC | ||||||||||||||||||||
| LINDE PLC/OLD | ||||||||||||||||||||
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| LOCKHEED MARTIN CORP | ||||||||||||||||||||
| LPL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| LULULEMON ATHLETICA INC | ||||||||||||||||||||
| MARATHON PETROLEUM CORP | ||||||||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD | ||||||||||||||||||||
| MARS INC | ||||||||||||||||||||
| MARSH AND MCLENNAN COS INC | ||||||||||||||||||||
| MARVELL TECHNOLOGY INC CORP. NOTE | ||||||||||||||||||||
| MARVELL TECHNOLOGY INC CORP. NOTE | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE CO | ||||||||||||||||||||
| MASTEC INC | ||||||||||||||||||||
| MASTERCARD INC | ||||||||||||||||||||
| MCCORMICK AND CO INC/MD | ||||||||||||||||||||
| MCDONALD'S CORP | ||||||||||||||||||||
| MCKESSON CORP | ||||||||||||||||||||
| MEDTRONIC PLC | ||||||||||||||||||||
| MERCK AND CO INC | ||||||||||||||||||||
| META PLATFORMS INC | ||||||||||||||||||||
| METLIFE CAPITAL TRUST IV | ||||||||||||||||||||
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORP | ||||||||||||||||||||
| MODERNA INC | ||||||||||||||||||||
| MOLSON COORS BEVERAGE CO | ||||||||||||||||||||
| MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NETHERLANDS BV | ||||||||||||||||||||
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| MONSTER BEVERAGE CORP | ||||||||||||||||||||
| MOODY'S CORP | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST 2016-C28 | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2012-C4 | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2018-L1 | ||||||||||||||||||||
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | ||||||||||||||||||||
| MSCI INC | ||||||||||||||||||||
| MYLAN NV | ||||||||||||||||||||
| NASDAQ INC | ||||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| NATWEST MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| NETFLIX INC | ||||||||||||||||||||
| NEWMONT CORP | ||||||||||||||||||||
| NEWS CORP | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| NIKE INC | ||||||||||||||||||||
| NISOURCE INC | ||||||||||||||||||||
| NORTH TEXAS TOLLWAY AUTHORITY | ||||||||||||||||||||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | ||||||||||||||||||||
| NRG ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| NUANCE COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| NUTANIX INC | ||||||||||||||||||||
| NUTRIEN LTD | ||||||||||||||||||||
| NUTRITION AND BIOSCIENCES INC CORPORATE BONDS | ||||||||||||||||||||
| NUTRITION AND BIOSCIENCES INC CORPORATE BONDS | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA CORP | ||||||||||||||||||||
| NXP SEMICONDUCTORS NV | ||||||||||||||||||||
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | ||||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | ||||||||||||||||||||
| OHIO STATE UNIVERSITY/THE | ||||||||||||||||||||
| OLAPLEX HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | ||||||||||||||||||||
| OMNICOM GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| OMNICOM GROUP INC / OMNICOM CAPITAL INC | ||||||||||||||||||||
| ON HOLDING AG | ||||||||||||||||||||
| ON SEMICONDUCTOR CORP | ||||||||||||||||||||
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | ||||||||||||||||||||
| ONEOK INC | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORP | ||||||||||||||||||||
| OSHKOSH CORP | ||||||||||||||||||||
| OTIS WORLDWIDE CORP | ||||||||||||||||||||
| OUTFRONT MEDIA INC | ||||||||||||||||||||
| OVINTIV INC | ||||||||||||||||||||
| OWENS CORNING | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| PACIFICORP | ||||||||||||||||||||
| PACKAGING CORP OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| PARAMOUNT GLOBAL | ||||||||||||||||||||
| PARKER-HANNIFIN CORP | ||||||||||||||||||||
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| PAYPAL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| PENN ENTERTAINMENT INC | ||||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING CO LP / PTL FINANCE CORP CORP. NOTE | ||||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING CO LP / PTL FINANCE CORP CORPORATE BONDS | ||||||||||||||||||||
| PENTAIR PLC | ||||||||||||||||||||
| PEPSICO INC | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INC | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD | ||||||||||||||||||||
| PG AND E CORP | ||||||||||||||||||||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| PHILLIPS 66 | ||||||||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE | ||||||||||||||||||||
| PPG INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| PPL CAPITAL FUNDING INC | ||||||||||||||||||||
| PPL CORP | ||||||||||||||||||||
| PROCTER AND GAMBLE CO/THE | ||||||||||||||||||||
| PROLOGIS LP | ||||||||||||||||||||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| PRUDENTIAL PLC | ||||||||||||||||||||
| PUGET SOUND ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| PULTEGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| PUTNAM CASH COLLATERAL POOL LLC | ||||||||||||||||||||
| PUTNAM SHORT TERM INVESTMENT FUND | ||||||||||||||||||||
| QUALCOMM INC | ||||||||||||||||||||
| QUILTER PLC | ||||||||||||||||||||
| QVC INC | ||||||||||||||||||||
| RABOBANK NEDERLAND | ||||||||||||||||||||
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS INC/ONTARIO | ||||||||||||||||||||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYALTY PHARMA PLC | ||||||||||||||||||||
| RTX CORP | ||||||||||||||||||||
| S AND P GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | ||||||||||||||||||||
| SALESFORCE INC | ||||||||||||||||||||
| SANDS CHINA LTD | ||||||||||||||||||||
| SEA LTD | ||||||||||||||||||||
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA | ||||||||||||||||||||
| SENSATA TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| SERVICE CORP INTERNATIONAL/US | ||||||||||||||||||||
| SERVICE PROPERTIES TRUST | ||||||||||||||||||||
| SERVICENOW INC | ||||||||||||||||||||
| SHELL PLC | ||||||||||||||||||||
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | ||||||||||||||||||||
| SILVERGATE CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| SIRIUS XM RADIO INC | ||||||||||||||||||||
| SMBC AVIATION CAPITAL FINANCE DAC | ||||||||||||||||||||
| SOARING EAGLE ACQUISITION CORP | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SA | ||||||||||||||||||||
| SOUTH BOW USA INFRASTRUCTURE HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CO GAS CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CO/THE | ||||||||||||||||||||
| SOUTHWEST AIRLINES CO | ||||||||||||||||||||
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | ||||||||||||||||||||
| SPRINT CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| SPRINT SPECTRUM CO LLC / SPRINT SPECTRUM CO II LLC / SPRINT SPECTRUM CO III LLC | ||||||||||||||||||||
| STANDARD INDUSTRIES INC/NJ | ||||||||||||||||||||
| STATE OF CALIFORNIA | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET B AND T CO | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| STELLANTIS FINANCE US INC | ||||||||||||||||||||
| STRYKER CORP | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| SUMMIT MATERIALS INC | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE US INC | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| TAPESTRY INC | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS LP / TARGA RESOURCES PARTNERS FINANCE CORP CORPORATE BONDS | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS LP / TARGA RESOURCES PARTNERS FINANCE CORP CORPORATE BONDS | ||||||||||||||||||||
| TARGET CORP | ||||||||||||||||||||
| TEACHERS INSURANCE AND ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| TERRASCEND CORP | ||||||||||||||||||||
| TESLA INC | ||||||||||||||||||||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | ||||||||||||||||||||
| THOMSON REUTERS CORP | ||||||||||||||||||||
| TIAA REAL ESTATE CDO LTD | ||||||||||||||||||||
| TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC | ||||||||||||||||||||
| TJX COS INC/THE | ||||||||||||||||||||
| TOLL BROTHERS FINANCE CORP CORPORATE BONDS | ||||||||||||||||||||
| TOLL BROTHERS FINANCE CORP CORPORATE BONDS | ||||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK/THE | ||||||||||||||||||||
| TOTAL S.A. | ||||||||||||||||||||
| TPG INC | ||||||||||||||||||||
| TRANSCANADA TRUST | ||||||||||||||||||||
| TRUIST BANK | ||||||||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UBER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| UBS AG | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| UNION PACIFIC CORP | ||||||||||||||||||||
| UNITED RENTALS INC | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| UNITY SOFTWARE INC | ||||||||||||||||||||
| UPJOHN INC | ||||||||||||||||||||
| US BANCORP | ||||||||||||||||||||
| VAIL RESORTS INC | ||||||||||||||||||||
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | ||||||||||||||||||||
| VERTIV HOLDINGS CO | ||||||||||||||||||||
| VIATRIS INC | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES LP / VICI NOTE CO INC CORP. NOTE | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES LP / VICI NOTE CO INC CORP. NOTE | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES LP / VICI NOTE CO INC CORP. NOTE | ||||||||||||||||||||
| VICTORIA'S SECRET AND CO | ||||||||||||||||||||
| VIDEOTRON LTD | ||||||||||||||||||||
| VIKING HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| VIRGINIA ELECTRIC AND POWER CO | ||||||||||||||||||||
| VISA INC | ||||||||||||||||||||
| VISTRA CORP | ||||||||||||||||||||
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | ||||||||||||||||||||
| VMWARE INC | ||||||||||||||||||||
| VONTIER CORP | ||||||||||||||||||||
| VORNADO REALTY TRUST | ||||||||||||||||||||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | ||||||||||||||||||||
| WALMART INC | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY CO/THE | ||||||||||||||||||||
| WARBY PARKER INC | ||||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| WASTE CONNECTIONS INC | ||||||||||||||||||||
| WASTE MANAGEMENT INC | ||||||||||||||||||||
| WEC ENERGY GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO AND CO | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO BANK NA | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-C40 | ||||||||||||||||||||
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | ||||||||||||||||||||
| WESTLAKE CORP | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORP | ||||||||||||||||||||
| WESTROCK MWV LLC | ||||||||||||||||||||
| WEX INC | ||||||||||||||||||||
| WEYERHAEUSER CO | ||||||||||||||||||||
| WHITING PETROLEUM CORP | ||||||||||||||||||||
| WILLIAMS COS INC/THE | ||||||||||||||||||||
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | ||||||||||||||||||||
| WORKDAY INC | ||||||||||||||||||||
| WYETH LLC | ||||||||||||||||||||
| WYNN RESORTS LTD | ||||||||||||||||||||
| YUM CHINA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ZOETIS INC |
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