| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M Co | |||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||
| AbbVie Inc | |||||||||||||||||||
| ABN Amro Bank N.V. ABN Amro Bank N.V. | |||||||||||||||||||
| ABN Amro Bank N.V. ABN Amro Bank N.V. | |||||||||||||||||||
| ABN Amro Bank N.V. ABN Amro Bank N.V. | |||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||
| AGRIC BK OF CHINA LTD - NY BRANCH AGRIC BK OF CHINA LTD - NY BRANCH | |||||||||||||||||||
| AGRIC BK OF CHINA LTD - NY BRANCH AGRIC BK OF CHINA LTD - NY BRANCH | |||||||||||||||||||
| AGRIC BK OF CHINA LTD - NY BRANCH AGRIC BK OF CHINA LTD - NY BRANCH | |||||||||||||||||||
| ALLIANCE BERNSTEIN GOVT FD | |||||||||||||||||||
| Altria Group Inc | |||||||||||||||||||
| American Electric Power Co Inc | |||||||||||||||||||
| American Express Co | |||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc | |||||||||||||||||||
| Antalis SA Antalis SA | |||||||||||||||||||
| Antalis SA Antalis SA | |||||||||||||||||||
| Aon PLC | |||||||||||||||||||
| Aon PLC/UK | |||||||||||||||||||
| Aptiv PLC | |||||||||||||||||||
| Archer-Daniels-Midland Co | |||||||||||||||||||
| BANCO DEL ESTADO DE CHILE | |||||||||||||||||||
| BANCO DEL ESTADO DE CHILE NY | |||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA NY BANCO SANTANDER SA NY | |||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA NY BANCO SANTANDER SA NY | |||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA NY BANCO SANTANDER SA NY | |||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA NA BANK OF AMERICA NA | |||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA NA BANK OF AMERICA NA | |||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA NA BANK OF AMERICA NA | |||||||||||||||||||
| BANK OF CHINA, HONG KONG BRANCH BANK OF CHINA, HONG KONG BRANCH | |||||||||||||||||||
| BANK OF CHINA, HONG KONG BRANCH BANK OF CHINA, HONG KONG BRANCH | |||||||||||||||||||
| BANK OF CHINA, HONG KONG BRANCH BANK OF CHINA, HONG KONG BRANCH | |||||||||||||||||||
| BANK OF CHINA, HONG KONG BRANCH BANK OF CHINA, HONG KONG BRANCH | |||||||||||||||||||
| BANK OF CHINA, HONG KONG BRANCH BANK OF CHINA, HONG KONG BRANCH | |||||||||||||||||||
| BANK OF CHINA, HONG KONG BRANCH BANK OF CHINA, HONG KONG BRANCH | |||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | |||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | |||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | |||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | |||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | |||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | |||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | |||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | |||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | |||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | |||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | |||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | |||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | |||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | |||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | |||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | |||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | |||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | |||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | |||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | |||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | |||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | |||||||||||||||||||
| Bank Of Montreal, London | |||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL, MONTREAL | |||||||||||||||||||
| Bank of New York Mellon Corp/The | |||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | |||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | |||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | |||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | |||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | |||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | |||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | |||||||||||||||||||
| Barclays Bank PLC LDN USD | |||||||||||||||||||
| Barclays Bank PLC NY ON | |||||||||||||||||||
| Barclays Capital | |||||||||||||||||||
| BARCLAYS NEW YORK BARCLAYS NEW YORK | |||||||||||||||||||
| BARCLAYS NEW YORK BARCLAYS NEW YORK | |||||||||||||||||||
| BARCLAYS NEW YORK BARCLAYS NEW YORK | |||||||||||||||||||
| BARCLAYS NEW YORK BARCLAYS NEW YORK | |||||||||||||||||||
| BARCLAYS NEW YORK BARCLAYS NEW YORK | |||||||||||||||||||
| BARCLAYS NEW YORK BARCLAYS NEW YORK | |||||||||||||||||||
| BARCLAYS NEW YORK BARCLAYS NEW YORK | |||||||||||||||||||
| BARCLAYS NEW YORK BARCLAYS NEW YORK | |||||||||||||||||||
| BARCLAYS NEW YORK BARCLAYS NEW YORK | |||||||||||||||||||
| BCO SANTANDER CH SA, CHILE | |||||||||||||||||||
| BlackRock Inc | |||||||||||||||||||
| BNP Paribas Arbitrage SNC | |||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS, NY BNP PARIBAS, NY | |||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS, NY BNP PARIBAS, NY | |||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS, NY BNP PARIBAS, NY | |||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS, NY BNP PARIBAS, NY | |||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS, NY BNP PARIBAS, NY | |||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS, NY BNP PARIBAS, NY | |||||||||||||||||||
| Boeing Co/The | |||||||||||||||||||
| Bofa Securities, Inc | |||||||||||||||||||
| BOFA SECURITIES, INC | |||||||||||||||||||
| Boston Scientific Corp | |||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK NY | |||||||||||||||||||
| Canadian National Railway Co | |||||||||||||||||||
| Cantor Fitzgeral & Co | |||||||||||||||||||
| Carrier Global Corp | |||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc | |||||||||||||||||||
| Chevron Corp | |||||||||||||||||||
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP NY CHINA CONSTRUCTION BANK CORP NY | |||||||||||||||||||
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP NY CHINA CONSTRUCTION BANK CORP NY | |||||||||||||||||||
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP NY CHINA CONSTRUCTION BANK CORP NY | |||||||||||||||||||
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP NY CHINA CONSTRUCTION BANK CORP NY | |||||||||||||||||||
| Chubb Ltd | |||||||||||||||||||
| CIBC NY CIBC NY | |||||||||||||||||||
| CIBC NY CIBC NY | |||||||||||||||||||
| CIBC NY CIBC NY | |||||||||||||||||||
| CIBC NY CIBC NY | |||||||||||||||||||
| CIBC NY CIBC NY | |||||||||||||||||||
| CIBC NY CIBC NY | |||||||||||||||||||
| CIBC NY CIBC NY | |||||||||||||||||||
| CIBC NY CIBC NY | |||||||||||||||||||
| CIBC NY CIBC NY | |||||||||||||||||||
| CIBC NY CIBC NY | |||||||||||||||||||
| CIC LONDON CIC LONDON | |||||||||||||||||||
| CIC LONDON CIC LONDON | |||||||||||||||||||
| CIC NY CIC NY | |||||||||||||||||||
| CIC NY CIC NY | |||||||||||||||||||
| CIC NY CIC NY | |||||||||||||||||||
| CIC NY CIC NY | |||||||||||||||||||
| CIC NY CIC NY | |||||||||||||||||||
| CIESCO LLC | |||||||||||||||||||
| Cigna Group/The | |||||||||||||||||||
| CITADEL CLEARING LLC | |||||||||||||||||||
| CITIBANK NY CITIBANK NY | |||||||||||||||||||
| CITIBANK NY CITIBANK NY | |||||||||||||||||||
| Citigroup Global Markets Inc | |||||||||||||||||||
| Citigroup Global Markets Limited | |||||||||||||||||||
| Citigroup Inc | |||||||||||||||||||
| Cognizant Technology Solutions Corp | |||||||||||||||||||
| Colgate-Palmolive Co | |||||||||||||||||||
| Comcast Corp | |||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BANK AUS, NEW YORK COMMONWEALTH BANK AUS, NEW YORK | |||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BANK AUS, NEW YORK COMMONWEALTH BANK AUS, NEW YORK | |||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BK AUSTRALIA, LDN COMMONWEALTH BK AUSTRALIA, LDN | |||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BK AUSTRALIA, LDN COMMONWEALTH BK AUSTRALIA, LDN | |||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BK AUSTRALIA, LDN COMMONWEALTH BK AUSTRALIA, LDN | |||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||
| CORPORATE ASSET FUNDING CO., INC | |||||||||||||||||||
| Corteva Inc | |||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB, NY CREDIT AGRICOLE CIB, NY | |||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB, NY CREDIT AGRICOLE CIB, NY | |||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB, NY CREDIT AGRICOLE CIB, NY | |||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB, NY CREDIT AGRICOLE CIB, NY | |||||||||||||||||||
| CREDIT INDUSRIAL ET COMM, LONDON | |||||||||||||||||||
| CREDIT INDUSTRIAL ET COMMERCIAL | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE NY CREDIT SUISSE NY | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE NY CREDIT SUISSE NY | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE NY CREDIT SUISSE NY | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE NY CREDIT SUISSE NY | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE NY CREDIT SUISSE NY | |||||||||||||||||||
| Danaher Corp | |||||||||||||||||||
| Danone SA | |||||||||||||||||||
| DEN NORSKE BANK OSLO DEN NORSKE BANK OSLO | |||||||||||||||||||
| DEN NORSKE BANK OSLO DEN NORSKE BANK OSLO | |||||||||||||||||||
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft | |||||||||||||||||||
| Deutsche Bank Securities Inc. | |||||||||||||||||||
| Diageo PLC | |||||||||||||||||||
| DNB NOR BANK ASA NEW YORK DNB NOR BANK ASA NEW YORK | |||||||||||||||||||
| DNB NOR BANK ASA NEW YORK DNB NOR BANK ASA NEW YORK | |||||||||||||||||||
| DNB NOR BANK ASA NEW YORK DNB NOR BANK ASA NEW YORK | |||||||||||||||||||
| DNB NOR BANK ASA NEW YORK DNB NOR BANK ASA NEW YORK | |||||||||||||||||||
| DNB NOR BANK ASA NEW YORK DNB NOR BANK ASA NEW YORK | |||||||||||||||||||
| Dominion Energy Inc | |||||||||||||||||||
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | |||||||||||||||||||
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | |||||||||||||||||||
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | |||||||||||||||||||
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | |||||||||||||||||||
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | |||||||||||||||||||
| Duke Energy Corp | |||||||||||||||||||
| DuPont de Nemours Inc | |||||||||||||||||||
| DXC Technology Co | |||||||||||||||||||
| DZ BANK AG NEW YORK DZ BANK AG NEW YORK | |||||||||||||||||||
| DZ BANK AG NEW YORK DZ BANK AG NEW YORK | |||||||||||||||||||
| DZ BANK AG NEW YORK DZ BANK AG NEW YORK | |||||||||||||||||||
| DZ BANK AG NEW YORK DZ BANK AG NEW YORK | |||||||||||||||||||
| DZ BANK AG NEW YORK DZ BANK AG NEW YORK | |||||||||||||||||||
| DZ BANK LONDON DZ BANK LONDON | |||||||||||||||||||
| DZ BANK LONDON DZ BANK LONDON | |||||||||||||||||||
| Eaton Corp PLC | |||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc | |||||||||||||||||||
| EOG Resources Inc | |||||||||||||||||||
| Equifax Inc | |||||||||||||||||||
| Exelon Corp | |||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp | |||||||||||||||||||
| FED HOME LN DISCOUNT NT Federal Home Loan Bank Discount Notes | |||||||||||||||||||
| FED HOME LN DISCOUNT NT Federal Home Loan Bank Discount Notes | |||||||||||||||||||
| FIDELITY INST GOVT LEX FIDELITY INST GOVT LEX | |||||||||||||||||||
| FIDELITY INST GOVT LEX FIDELITY INST GOVT LEX | |||||||||||||||||||
| FIDELITY INST GOVT LEX FIDELITY INST GOVT LEX | |||||||||||||||||||
| FIDELITY INST GOVT LEX FIDELITY INST GOVT LEX | |||||||||||||||||||
| FIDELITY INST GOVT LEX FIDELITY INST GOVT LEX | |||||||||||||||||||
| FIDELITY INST GOVT LEX FIDELITY INST GOVT LEX | |||||||||||||||||||
| Fidelity National Information Services Inc | |||||||||||||||||||
| FIGXX FID INST GOVT LEX | |||||||||||||||||||
| FIRST ABU DHABI BANK USA NV FIRST ABU DHABI BANK USA NV | |||||||||||||||||||
| FIRST ABU DHABI BANK USA NV FIRST ABU DHABI BANK USA NV | |||||||||||||||||||
| FirstEnergy Corp | |||||||||||||||||||
| Fiserv Inc | |||||||||||||||||||
| Fixed Income Clearing Corp. | |||||||||||||||||||
| General Dynamics Corp | |||||||||||||||||||
| General Mills Inc | |||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS & CO. | |||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA GOLDMAN SACHS BANK USA | |||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA GOLDMAN SACHS BANK USA | |||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | |||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | |||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | |||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | |||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | |||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | |||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | |||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | |||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | |||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | |||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc/The | |||||||||||||||||||
| Hanesbrands Inc | |||||||||||||||||||
| Harley-Davidson Inc | |||||||||||||||||||
| HD Supply Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc | |||||||||||||||||||
| HSBC Bank PLC | |||||||||||||||||||
| HSBC Securities,Inc. | |||||||||||||||||||
| HSBC US GOVT FUND LEX HSBC US GOVT FUND LEX | |||||||||||||||||||
| HSBC US GOVT FUND LEX HSBC US GOVT FUND LEX | |||||||||||||||||||
| HSBC US GOVT FUND LEX HSBC US GOVT FUND LEX | |||||||||||||||||||
| HSBC US GOVT FUND LEX HSBC US GOVT FUND LEX | |||||||||||||||||||
| Illinois Tool Works Inc | |||||||||||||||||||
| IND AND COM BK OF CHINA LTD, NY BR IND AND COM BK OF CHINA LTD, NY BR | |||||||||||||||||||
| IND AND COM BK OF CHINA LTD, NY BR IND AND COM BK OF CHINA LTD, NY BR | |||||||||||||||||||
| ING (US) Funding LLC | |||||||||||||||||||
| Ing Financial Markets Llc | |||||||||||||||||||
| Intel Corp | |||||||||||||||||||
| International Flavors & Fragrances Inc | |||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | |||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | |||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | |||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | |||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | |||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | |||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | |||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | |||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | |||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | |||||||||||||||||||
| J M Smucker Co/The | |||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||
| Johnson Controls International plc | |||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co | |||||||||||||||||||
| KBC, BRUSSELS KBC, BRUSSELS | |||||||||||||||||||
| KBC, BRUSSELS KBC, BRUSSELS | |||||||||||||||||||
| KBC, BRUSSELS KBC, BRUSSELS | |||||||||||||||||||
| KBC, BRUSSELS KBC, BRUSSELS | |||||||||||||||||||
| Kenvue Inc | |||||||||||||||||||
| Kimberly-Clark Corp | |||||||||||||||||||
| KKR + CO INC A | |||||||||||||||||||
| KLA Corp | |||||||||||||||||||
| LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG, NY | |||||||||||||||||||
| LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG LDN LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG LDN | |||||||||||||||||||
| LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG LDN LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG LDN | |||||||||||||||||||
| LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG LDN LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG LDN | |||||||||||||||||||
| Lear Corp | |||||||||||||||||||
| LHT LONDON | |||||||||||||||||||
| LIBERTY STREET FUNDING COMPANY | |||||||||||||||||||
| LMA AMERICAS LLC LMA AMERICAS LLC | |||||||||||||||||||
| LMA AMERICAS LLC LMA AMERICAS LLC | |||||||||||||||||||
| LMA AMERICAS LLC LMA AMERICAS LLC | |||||||||||||||||||
| LMA AMERICAS LLC LMA AMERICAS LLC | |||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp | |||||||||||||||||||
| Lowe's Cos Inc | |||||||||||||||||||
| MACQUARIE BANK LTD MACQUARIE BANK LTD | |||||||||||||||||||
| MACQUARIE BANK LTD MACQUARIE BANK LTD | |||||||||||||||||||
| MACQUARIE BANK LTD MACQUARIE BANK LTD | |||||||||||||||||||
| Marriott International Inc/MD | |||||||||||||||||||
| Marsh & McLennan Cos Inc | |||||||||||||||||||
| Masco Corp | |||||||||||||||||||
| McKesson Corp | |||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||
| Merck & Co Inc | |||||||||||||||||||
| MIT UFJ TR NY MIT UFJ TR NY | |||||||||||||||||||
| MIT UFJ TR NY MIT UFJ TR NY | |||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co | |||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co | |||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co | |||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co | |||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co | |||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co | |||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co | |||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co | |||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co Mitsubishi UFJ Trust & Bank Co | |||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LIMITED LONDON MIZUHO BANK LIMITED LONDON | |||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LIMITED LONDON MIZUHO BANK LIMITED LONDON | |||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LIMITED LONDON MIZUHO BANK LIMITED LONDON | |||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK | |||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK | |||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK | |||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK | |||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK | |||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK | |||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK | |||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK | |||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK | |||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK | |||||||||||||||||||
| Mondelez International Inc | |||||||||||||||||||
| MONT BLANC | |||||||||||||||||||
| Moody's Corp | |||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | |||||||||||||||||||
| MS GOVT US LEX MS GOVT US LEX | |||||||||||||||||||
| MS GOVT US LEX MS GOVT US LEX | |||||||||||||||||||
| MS GOVT US LEX MS GOVT US LEX | |||||||||||||||||||
| MS GOVT US LEX MS GOVT US LEX | |||||||||||||||||||
| MS GOVT US LEX MS GOVT US LEX | |||||||||||||||||||
| MS GOVT US LEX MS GOVT US LEX | |||||||||||||||||||
| MUFG Bank Ltd, New York Branch MUFG Bank Ltd, New York Branch | |||||||||||||||||||
| MUFG Bank Ltd, New York Branch MUFG Bank Ltd, New York Branch | |||||||||||||||||||
| MUFG Bank Ltd, New York Branch MUFG Bank Ltd, New York Branch | |||||||||||||||||||
| MUFG Bank Ltd, New York Branch MUFG Bank Ltd, New York Branch | |||||||||||||||||||
| Nasdaq Inc | |||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK NATIONAL AUSTRALIA BANK | |||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK NATIONAL AUSTRALIA BANK | |||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LONDON NATIONAL AUSTRALIA BANK LONDON | |||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LONDON NATIONAL AUSTRALIA BANK LONDON | |||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LONDON NATIONAL AUSTRALIA BANK LONDON | |||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LONDON NATIONAL AUSTRALIA BANK LONDON | |||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LONDON NATIONAL AUSTRALIA BANK LONDON | |||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LONDON NATIONAL AUSTRALIA BANK LONDON | |||||||||||||||||||
| National Bank Financial Inc | |||||||||||||||||||
| National Bank of Canada | |||||||||||||||||||
| National Bank Of Canada | |||||||||||||||||||
| National Westminster Bank PLC National Westminster Bank PLC | |||||||||||||||||||
| National Westminster Bank PLC National Westminster Bank PLC | |||||||||||||||||||
| Natixis New York Branch | |||||||||||||||||||
| NATIXIS NY NATIXIS NY | |||||||||||||||||||
| NATIXIS NY NATIXIS NY | |||||||||||||||||||
| NATIXIS NY NATIXIS NY | |||||||||||||||||||
| NATIXIS NY NATIXIS NY | |||||||||||||||||||
| NATIXIS NY NATIXIS NY | |||||||||||||||||||
| NATL BANK CANADA NATL BANK CANADA | |||||||||||||||||||
| NATL BANK CANADA NATL BANK CANADA | |||||||||||||||||||
| NATL BANK CANADA NATL BANK CANADA | |||||||||||||||||||
| NATL BANK CANADA NATL BANK CANADA | |||||||||||||||||||
| NATL BANK CANADA NATL BANK CANADA | |||||||||||||||||||
| NATL BANK CANADA NATL BANK CANADA | |||||||||||||||||||
| NATL BANK CANADA NATL BANK CANADA | |||||||||||||||||||
| NATL BANK CANADA NATL BANK CANADA | |||||||||||||||||||
| NATL BANK CANADA NATL BANK CANADA | |||||||||||||||||||
| Natwest Markets Securities INC | |||||||||||||||||||
| NBC Global Finance Limited | |||||||||||||||||||
| Nestle SA | |||||||||||||||||||
| NORDEA BANK ABP, NEW YORK BRANCH NORDEA BANK ABP, NEW YORK BRANCH | |||||||||||||||||||
| NORDEA BANK ABP, NEW YORK BRANCH NORDEA BANK ABP, NEW YORK BRANCH | |||||||||||||||||||
| NORINCHUKIN BANK NY NORINCHUKIN BANK NY | |||||||||||||||||||
| NORINCHUKIN BANK NY NORINCHUKIN BANK NY | |||||||||||||||||||
| Northrop Grumman Corp | |||||||||||||||||||
| Novartis AG | |||||||||||||||||||
| NXP Semiconductors NV | |||||||||||||||||||
| OCBC LONDON OCBC LONDON | |||||||||||||||||||
| OCBC LONDON OCBC LONDON | |||||||||||||||||||
| OCBC NEW YORK OCBC NEW YORK | |||||||||||||||||||
| OCBC NEW YORK OCBC NEW YORK | |||||||||||||||||||
| OCBC NEW YORK OCBC NEW YORK | |||||||||||||||||||
| OCBC NEW YORK OCBC NEW YORK | |||||||||||||||||||
| Omnicom Group Inc | |||||||||||||||||||
| Organon & Co | |||||||||||||||||||
| Otis Worldwide Corp | |||||||||||||||||||
| PACCAR Inc | |||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc | |||||||||||||||||||
| Pfizer Inc | |||||||||||||||||||
| PG&E Corp | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc | |||||||||||||||||||
| Pioneer Natural Resources Co | |||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc/The | |||||||||||||||||||
| PPG Industries Inc | |||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co/The | |||||||||||||||||||
| Progressive Corp/The | |||||||||||||||||||
| Prologis Inc | |||||||||||||||||||
| Public Storage | |||||||||||||||||||
| RABOBANK LONDON RABOBANK LONDON | |||||||||||||||||||
| RABOBANK LONDON RABOBANK LONDON | |||||||||||||||||||
| RABOBANK LONDON RABOBANK LONDON | |||||||||||||||||||
| RABOBANK LONDON RABOBANK LONDON | |||||||||||||||||||
| RABOBANK NETHERLANDS | |||||||||||||||||||
| RABOBANK NEW YORK RABOBANK NEW YORK | |||||||||||||||||||
| RABOBANK NEW YORK RABOBANK NEW YORK | |||||||||||||||||||
| RBC US GOVT MONEY MKT FUND RBC US GOVT MONEY MKT FUND | |||||||||||||||||||
| RBC US GOVT MONEY MKT FUND RBC US GOVT MONEY MKT FUND | |||||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Group PLC | |||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | |||||||||||||||||||
| Royal Bank Canada Toronto | |||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | |||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | |||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | |||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | |||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA NY ROYAL BANK OF CANADA NY | |||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA NY ROYAL BANK OF CANADA NY | |||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA NY ROYAL BANK OF CANADA NY | |||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA NY ROYAL BANK OF CANADA NY | |||||||||||||||||||
| RTX Corp | |||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd | |||||||||||||||||||
| SHEFFIELD RECEIVABLE CORP. SHEFFIELD RECEIVABLE CORP. | |||||||||||||||||||
| SHEFFIELD RECEIVABLE CORP. SHEFFIELD RECEIVABLE CORP. | |||||||||||||||||||
| SHEFFIELD RECEIVABLE CORP. SHEFFIELD RECEIVABLE CORP. | |||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co/The | |||||||||||||||||||
| SHINKIN CENTRAL BANK | |||||||||||||||||||
| SKANDANAVISKA ENSKILDA BANKEN SKANDANAVISKA ENSKILDA BANKEN | |||||||||||||||||||
| SKANDANAVISKA ENSKILDA BANKEN SKANDANAVISKA ENSKILDA BANKEN | |||||||||||||||||||
| SKANDANAVISKA ENSKILDA BANKEN SKANDANAVISKA ENSKILDA BANKEN | |||||||||||||||||||
| SKANDANAVISKA ENSKILDA BANKEN SKANDANAVISKA ENSKILDA BANKEN | |||||||||||||||||||
| SKANDANAVISKA ENSKILDA BANKEN SKANDANAVISKA ENSKILDA BANKEN | |||||||||||||||||||
| SKANDANAVISKA ENSKILDA BANKEN SKANDANAVISKA ENSKILDA BANKEN | |||||||||||||||||||
| SKANDI NEW YORK SKANDI NEW YORK | |||||||||||||||||||
| SKANDI NEW YORK SKANDI NEW YORK | |||||||||||||||||||
| SKANDI NEW YORK SKANDI NEW YORK | |||||||||||||||||||
| SKANDI NY SKANDI NY | |||||||||||||||||||
| SKANDI NY SKANDI NY | |||||||||||||||||||
| SKANDI NY SKANDI NY | |||||||||||||||||||
| SKANDI NY SKANDI NY | |||||||||||||||||||
| SKANDI NY SKANDI NY | |||||||||||||||||||
| Societe Generale | |||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE NEW YORK | |||||||||||||||||||
| Societe Generale NY Branch | |||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE PARIS SOCIETE GENERALE PARIS | |||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE PARIS SOCIETE GENERALE PARIS | |||||||||||||||||||
| Southern Co/The | |||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED NY STANDARD CHARTERED NY | |||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED NY STANDARD CHARTERED NY | |||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED NY STANDARD CHARTERED NY | |||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED NY STANDARD CHARTERED NY | |||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED NY STANDARD CHARTERED NY | |||||||||||||||||||
| Stanley Black & Decker Inc | |||||||||||||||||||
| State Street Corp | |||||||||||||||||||
| STATE STREET INST US GOVT FUND STATE STREET INST US GOVT FUND | |||||||||||||||||||
| STATE STREET INST US GOVT FUND STATE STREET INST US GOVT FUND | |||||||||||||||||||
| STATE STREET INST US GOVT FUND STATE STREET INST US GOVT FUND | |||||||||||||||||||
| STATE STREET INST US GOVT FUND STATE STREET INST US GOVT FUND | |||||||||||||||||||
| STATE STREET INST US GOVT FUND STATE STREET INST US GOVT FUND | |||||||||||||||||||
| STATE STREET INST US GOVT FUND STATE STREET INST US GOVT FUND | |||||||||||||||||||
| STATE STREET INST US GOVT FUND STATE STREET INST US GOVT FUND | |||||||||||||||||||
| SUMITOMO BK NY SUMITOMO BK NY | |||||||||||||||||||
| SUMITOMO BK NY SUMITOMO BK NY | |||||||||||||||||||
| SUMITOMO BK NY SUMITOMO BK NY | |||||||||||||||||||
| SUMITOMO BK NY SUMITOMO BK NY | |||||||||||||||||||
| SUMITOMO BK NY SUMITOMO BK NY | |||||||||||||||||||
| SUMITOMO BK NY SUMITOMO BK NY | |||||||||||||||||||
| SUMITOMO BK NY SUMITOMO BK NY | |||||||||||||||||||
| SUMITOMO BK NY SUMITOMO BK NY | |||||||||||||||||||
| SUMITOMO BK NY SUMITOMO BK NY | |||||||||||||||||||
| SUMITOMO BK NY SUMITOMO BK NY | |||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD, LDN SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD, LDN | |||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD, LDN SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD, LDN | |||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD, LDN SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD, LDN | |||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD, LDN SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD, LDN | |||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD, LDN SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD, LDN | |||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD, LDN SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD, LDN | |||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD, LDN SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD, LDN | |||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD, LDN SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD, LDN | |||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD, LDN SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD, LDN | |||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD, LDN SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD, LDN | |||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD,NY SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD,NY | |||||||||||||||||||
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| Suncor Energy Inc | |||||||||||||||||||
| SVENSKA NY SVENSKA NY | |||||||||||||||||||
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| T Rowe Price Group Inc | |||||||||||||||||||
| Target Corp | |||||||||||||||||||
| TD Prime Services LLC | |||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc | |||||||||||||||||||
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | |||||||||||||||||||
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | |||||||||||||||||||
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| The Bank Of Nova Scotia, Toronto | |||||||||||||||||||
| THE CHIBA BANK LTD NEW YORK BRANCH THE CHIBA BANK LTD NEW YORK BRANCH | |||||||||||||||||||
| THE CHIBA BANK LTD NEW YORK BRANCH THE CHIBA BANK LTD NEW YORK BRANCH | |||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | |||||||||||||||||||
| THUNDER BAY FUNDING LLC | |||||||||||||||||||
| TORONTO DOMINION NY TORONTO DOMINION NY | |||||||||||||||||||
| TORONTO DOMINION NY TORONTO DOMINION NY | |||||||||||||||||||
| TORONTO DOMINION NY TORONTO DOMINION NY | |||||||||||||||||||
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| Trane Technologies PLC | |||||||||||||||||||
| Travelers Cos Inc/The | |||||||||||||||||||
| Truist Financial Corp | |||||||||||||||||||
| UBS AG LONDON UBS AG LONDON | |||||||||||||||||||
| UBS AG LONDON UBS AG LONDON | |||||||||||||||||||
| UBS AG LONDON UBS AG LONDON | |||||||||||||||||||
| UBS AG LONDON UBS AG LONDON | |||||||||||||||||||
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| UNION BANK OF SWITZERLAND UNION BANK OF SWITZERLAND | |||||||||||||||||||
| UNION BANK OF SWITZERLAND UNION BANK OF SWITZERLAND | |||||||||||||||||||
| UNION BANK OF SWITZERLAND UNION BANK OF SWITZERLAND | |||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp | |||||||||||||||||||
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | |||||||||||||||||||
| US Bancorp | |||||||||||||||||||
| Veralto Corp | |||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc | |||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO GOVT FD LEX WELLS FARGO GOVT FD LEX | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO GOVT FD LEX WELLS FARGO GOVT FD LEX | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO GOVT FD LEX WELLS FARGO GOVT FD LEX | |||||||||||||||||||
| WESTERN ASST GOV FD WESTERN ASST GOV FD | |||||||||||||||||||
| WESTERN ASST GOV FD WESTERN ASST GOV FD | |||||||||||||||||||
| WESTERN ASST GOV FD WESTERN ASST GOV FD | |||||||||||||||||||
| WESTPAC BKG CORP, NEW YORK WESTPAC BKG CORP, NEW YORK | |||||||||||||||||||
| WESTPAC BKG CORP, NEW YORK WESTPAC BKG CORP, NEW YORK | |||||||||||||||||||
| WESTPAC BKG CORP, NEW YORK WESTPAC BKG CORP, NEW YORK | |||||||||||||||||||
| WESTPAC BKG CORP, NEW YORK WESTPAC BKG CORP, NEW YORK | |||||||||||||||||||
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| WESTPAC BKG CORP, NEW YORK WESTPAC BKG CORP, NEW YORK | |||||||||||||||||||
| WESTPAC BKG CORP, NEW YORK WESTPAC BKG CORP, NEW YORK | |||||||||||||||||||
| WESTPAC BKG CORP, NEW YORK WESTPAC BKG CORP, NEW YORK | |||||||||||||||||||
| WESTPAC BKG CORP, NEW YORK WESTPAC BKG CORP, NEW YORK | |||||||||||||||||||
| WW Grainger Inc | |||||||||||||||||||
| Xcel Energy Inc |
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