| Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Energy Industries, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ambarella Inc | ||||||||||||||||||||
| Amdocs Limited | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||
| Applied Industrial Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||
| Blucora, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Calix Networks Inc | ||||||||||||||||||||
| Cirrus Logic, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Citrix Systems Inc. | ||||||||||||||||||||
| Clear Secure Inc | ||||||||||||||||||||
| Cognizant Technology Solutions Corp. | ||||||||||||||||||||
| Cognyte Software Limited | ||||||||||||||||||||
| Cohu Inc | ||||||||||||||||||||
| Concentrix Corp. | ||||||||||||||||||||
| Crowdstrike Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| CSG Systems International Inc. | ||||||||||||||||||||
| Diodes Incorporated | ||||||||||||||||||||
| DraftKings Inc | ||||||||||||||||||||
| DXC Technology Company | ||||||||||||||||||||
| F5 Inc | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Institutional Cash Portfolios | ||||||||||||||||||||
| Fortinet Inc | ||||||||||||||||||||
| Henry Jack & Associates Inc. | ||||||||||||||||||||
| Hubspot Inc | ||||||||||||||||||||
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | ||||||||||||||||||||
| ICF International Inc | ||||||||||||||||||||
| Illumina Inc | ||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||
| Iqiyi Inc | ||||||||||||||||||||
| Kemet Corporation | ||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||
| Kulicke and Soffa Industries, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Lam Research Corporation | ||||||||||||||||||||
| Mercadolibre Inc | ||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 5.03% 8/1/24 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 5% 5/1/24 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 4.95% 2/1/24 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 5.01% 8/1/23 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 4.48% 5/1/23 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 3.99% 2/1/23 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 2.73% 11/1/22 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 1.95% 8/1/22 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 0.01% 5/3/21 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 0.02% 2/1/21 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 1.28% 2/3/20 | ||||||||||||||||||||
| NetApp Inc. | ||||||||||||||||||||
| Nextgen Healthcare Inc. | ||||||||||||||||||||
| Nordson Corp | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc | ||||||||||||||||||||
| Parsons Corporation | ||||||||||||||||||||
| Paylocity Holding Corporation | ||||||||||||||||||||
| Paypal Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Perficient Inc | ||||||||||||||||||||
| Perspecta Inc | ||||||||||||||||||||
| QUALCOMM Inc. | ||||||||||||||||||||
| Quinstreet Inc | ||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||
| Science Applications International Corporation New | ||||||||||||||||||||
| Seagate Tech Plc | ||||||||||||||||||||
| Silicon Motion Technology Corp. | ||||||||||||||||||||
| Solaredge Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| TD Synnex Corp | ||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Limited | ||||||||||||||||||||
| Tesla Inc | ||||||||||||||||||||
| Ubiquiti Inc Ubiquiti Networks, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ubiquiti Inc Ubiquiti Networks, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Veeva Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Verint Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Workiva Inc | ||||||||||||||||||||
| Zscaler Inc |
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