| Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||
| Alcon AG | ||||||||||||||||||||
| Alexion Pharmaceuticals, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Allergan Plc | ||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||
| Bio-Rad Laboratories, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Biogen Inc | ||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Company | ||||||||||||||||||||
| Cardinal Health, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Celgene Corporation | ||||||||||||||||||||
| Cencora Inc | ||||||||||||||||||||
| Centene Corporation | ||||||||||||||||||||
| Charles River Laboratories International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp | ||||||||||||||||||||
| Danaher Corporation | ||||||||||||||||||||
| Eagle Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||
| Ensign Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Exelixis, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Instituti | ||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences, Inc. | ||||||||||||||||||||
| GSK plc | ||||||||||||||||||||
| Haleon PLC | ||||||||||||||||||||
| Humana Inc. | ||||||||||||||||||||
| Illumina Inc | ||||||||||||||||||||
| Incyte Corporation. | ||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ironwood Pharmaceuticals, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Jazz Pharmaceuticals PLC | ||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||
| Labcorp Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Laboratory Corp of America Holdings | ||||||||||||||||||||
| Mckesson Corp. | ||||||||||||||||||||
| Medpace Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||
| Merck & Co., Inc | ||||||||||||||||||||
| Moderna Inc | ||||||||||||||||||||
| ModivCare Inc | ||||||||||||||||||||
| Molina Healthcare, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mylan NV | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 5.03% 8/1/24 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 5% 5/1/24 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 4.95% 2/1/24 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 5.01% 8/1/23 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 4.48% 5/1/23 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 3.99% 2/1/23 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 2.73% 11/1/22 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 1.95% 8/1/22 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 0.14 5/2/22 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 0.01% 5/3/21 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 0.02% 2/1/21 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 0.03% 11/2/20 | ||||||||||||||||||||
| Neurocrine Biosciences Inc | ||||||||||||||||||||
| Novartis AG | ||||||||||||||||||||
| Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||||||||
| Organon & Co | ||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||
| Progyny Inc | ||||||||||||||||||||
| Quest Diagnostics Incorporated | ||||||||||||||||||||
| QuidelOrtho Corp | ||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Revvity Inc | ||||||||||||||||||||
| Sanofi | ||||||||||||||||||||
| Stryker Corporation | ||||||||||||||||||||
| The Cigna Group | ||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | ||||||||||||||||||||
| United Therapeutics Corporation | ||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Viatris Inc | ||||||||||||||||||||
| Waters Corporation | ||||||||||||||||||||
| Zimmer Biomet Holdings Inc |
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