| Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accenture plc | ||||||||||||||||
| Adyen NV | ||||||||||||||||
| AIA Group Ltd. | ||||||||||||||||
| Air Liquide SA | ||||||||||||||||
| Alcon, Inc. | ||||||||||||||||
| Amadeus IT Group SA | ||||||||||||||||
| Aon plc | ||||||||||||||||
| Banca IFIS SpA | ||||||||||||||||
| Bank of Nova Scotia/The | ||||||||||||||||
| Belimo Holding AG | ||||||||||||||||
| Benefit One, Inc. | ||||||||||||||||
| Big Yellow Group plc | ||||||||||||||||
| BioMerieux | ||||||||||||||||
| Carl Zeiss Meditec AG | ||||||||||||||||
| Chr Hansen Holding A/S | ||||||||||||||||
| Compass Group PLC | ||||||||||||||||
| Constellation Software, Inc. | ||||||||||||||||
| Croda International plc | ||||||||||||||||
| CyberAgent, Inc. | ||||||||||||||||
| Dassault Systemes SE | ||||||||||||||||
| Deutsche Boerse AG | ||||||||||||||||
| Diageo plc | ||||||||||||||||
| DiaSorin SpA | ||||||||||||||||
| DSM-Firmenich AG | ||||||||||||||||
| Edenred | ||||||||||||||||
| Experian plc | ||||||||||||||||
| Fiverr International Ltd. | ||||||||||||||||
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | ||||||||||||||||
| Globant SA | ||||||||||||||||
| Hapvida Participacoes e Investimentos SA | ||||||||||||||||
| HDFC Bank Ltd. | ||||||||||||||||
| Hexagon AB | ||||||||||||||||
| HomeServe plc | ||||||||||||||||
| Housing Development Finance Corp. Ltd. | ||||||||||||||||
| ICON plc | ||||||||||||||||
| IMCD NV | ||||||||||||||||
| Industria de Diseno Textil SA | ||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||
| iShares MSCI ACWI ex US ETF | ||||||||||||||||
| JD.com cash in lieu of shares | ||||||||||||||||
| JMDC, Inc. | ||||||||||||||||
| Johnson Matthey PLC | ||||||||||||||||
| Koninklijke DSM NV | ||||||||||||||||
| Koninklijke Philips NV | ||||||||||||||||
| Linde plc Linde plc | ||||||||||||||||
| Linde plc Linde plc | ||||||||||||||||
| Lion Corp | ||||||||||||||||
| LivaNova PLC | ||||||||||||||||
| Lonza Group AG | ||||||||||||||||
| MainStay U.S. Government Liquidity Fund | ||||||||||||||||
| Menicon Co. Ltd. | ||||||||||||||||
| MIPS AB | ||||||||||||||||
| MonotaRO Co. Ltd. | ||||||||||||||||
| Musti Group Oyj | ||||||||||||||||
| Nemetschek SE | ||||||||||||||||
| Nice Ltd. | ||||||||||||||||
| Notre Dame Intermedica Participacoes SA | ||||||||||||||||
| Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||||
| Prudential plc | ||||||||||||||||
| Regional SAB de CV | ||||||||||||||||
| Relo Group, Inc. | ||||||||||||||||
| Reply SpA | ||||||||||||||||
| Samsonite International SA | ||||||||||||||||
| SAP SE | ||||||||||||||||
| Sartorius Stedim Biotech | ||||||||||||||||
| Scout24 SE | ||||||||||||||||
| Sika AG | ||||||||||||||||
| SMS Co. Ltd. | ||||||||||||||||
| St James's Place plc | ||||||||||||||||
| State Street Global Advisors | ||||||||||||||||
| STERIS plc | ||||||||||||||||
| Straumann Holding AG | ||||||||||||||||
| Symrise AG | ||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | ||||||||||||||||
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||||
| TE Connectivity Ltd. | ||||||||||||||||
| TechnoPro Holdings, Inc. | ||||||||||||||||
| Teleperformance | ||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd. | ||||||||||||||||
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | ||||||||||||||||
| Topicus.com, Inc. | ||||||||||||||||
| Tsuruha Holdings Inc | ||||||||||||||||
| WELLS FARGO GOVT FD LEX | ||||||||||||||||
| Zalando SE | ||||||||||||||||
| ZOZO Inc |
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