| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | |||||||||
| ABBVIE INC | |||||||||
| Activision Blizzard Inc | |||||||||
| adidas AG | |||||||||
| Adobe, Inc. | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc | |||||||||
| AerCap Holdings NV | |||||||||
| Affirm Holdings Inc | |||||||||
| Agilent Technologies Inc | |||||||||
| AIA Group Ltd | |||||||||
| Air Lease Corp | |||||||||
| Airbnb Inc | |||||||||
| Airbus SE | |||||||||
| Alcon Inc | |||||||||
| Alexandria Real Estate Equities Inc | |||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | |||||||||
| ALIMENTATION COUCHE-TARD | |||||||||
| Allfunds Group Plc | |||||||||
| Allianz SE | |||||||||
| Alphabet Inc | |||||||||
| Amazon.com Inc | |||||||||
| AMERICAN TOWER CORP | |||||||||
| Americold Realty Trust | |||||||||
| Amgen Inc | |||||||||
| Anglo American PLC | |||||||||
| ANTHEM INC | |||||||||
| Apple Inc | |||||||||
| Aptiv PLC | |||||||||
| ArcelorMittal SA | |||||||||
| Ares Management Corp | |||||||||
| Argenx SE | |||||||||
| Ascendis Pharma A/S | |||||||||
| ASML Holding NV | |||||||||
| Assured Guaranty Ltd | |||||||||
| AstraZeneca PLC | |||||||||
| ASX - Trade24 | |||||||||
| ASX Clear (Futures) | |||||||||
| AT&T INC | |||||||||
| Atlassian Corp PLC | |||||||||
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd | |||||||||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | |||||||||
| Avalara Inc | |||||||||
| AXA SA | |||||||||
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | |||||||||
| Banco Santander SA | |||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | |||||||||
| Bank of America, National Association | |||||||||
| Bank of Montreal | |||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA | |||||||||
| Barclays Bank PLC | |||||||||
| Barclays Capital Inc. | |||||||||
| Barrick Gold Corp | |||||||||
| Bausch Health Cos Inc | |||||||||
| Baxter International Inc | |||||||||
| BELGIUM KINGDOM | |||||||||
| Berkeley Group Holdings PLC | |||||||||
| Berkshire Hathaway Inc | |||||||||
| Blackstone Group Inc/The | |||||||||
| BMW Finance NV | |||||||||
| BNP Paribas | |||||||||
| BNP Paribas (London, GB, Branch) | |||||||||
| Boeing Co/The | |||||||||
| BofA Securities, Inc. | |||||||||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | |||||||||
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | |||||||||
| Boston Properties Inc | |||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | |||||||||
| Broadcom Inc | |||||||||
| Brookfield Asset Management Inc | |||||||||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | |||||||||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | |||||||||
| Burlington Stores Inc | |||||||||
| Cabot Oil & Gas Corp | |||||||||
| CaixaBank SA | |||||||||
| CANADIAN GOVERNMENT | |||||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce | |||||||||
| CANADIAN NATL RESOURCES | |||||||||
| Capgemini SE | |||||||||
| Cardlytics Inc | |||||||||
| CARRIER GLOBAL CORP | |||||||||
| Cellnex Telecom SA | |||||||||
| Charles Schwab Corp/The | |||||||||
| Charter Communications Inc | |||||||||
| Chegg Inc | |||||||||
| Chewy Inc | |||||||||
| Chicago Board of Trade | |||||||||
| CHINA DEVELOPMENT BANK | |||||||||
| China National Accord Medicines Corp Ltd | |||||||||
| China Tower Corp Ltd | |||||||||
| Cie de Saint-Gobain | |||||||||
| Citibank, National Association | |||||||||
| COMCAST CORP | |||||||||
| Commonwealth Bank of Australia | |||||||||
| Compass Group PLC | |||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||
| Copart Inc | |||||||||
| Coupang Inc | |||||||||
| Cox Communications Inc | |||||||||
| Credicorp Ltd | |||||||||
| Credit Agricole Corporate and Investment Bank | |||||||||
| Credit Suisse International | |||||||||
| CSX Corp | |||||||||
| CVS Health Corp | |||||||||
| Dai-ichi Life Holdings Inc | |||||||||
| Daikin Industries Ltd | |||||||||
| Danaher Corp | |||||||||
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft | |||||||||
| Deutsche Bank Securities Inc. | |||||||||
| Dexcom Inc | |||||||||
| Diageo PLC | |||||||||
| DocuSign Inc | |||||||||
| Domino's Pizza Inc | |||||||||
| DR Horton Inc | |||||||||
| Duke Energy Corp | |||||||||
| E.ON SE | |||||||||
| East Japan Railway Co | |||||||||
| Eisai Co Ltd | |||||||||
| Elanco Animal Health Inc | |||||||||
| Electronic Arts Inc | |||||||||
| Eli Lilly & Co | |||||||||
| Encana Corp | |||||||||
| EOG Resources Inc | |||||||||
| Equifax Inc | |||||||||
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE | |||||||||
| Eurex Deutschland | |||||||||
| Facebook Inc | |||||||||
| FANUC Corp | |||||||||
| FCA BANK SPA IRELAND | |||||||||
| FedEx Corp | |||||||||
| Ferrari NV | |||||||||
| Fidelity National Information Services Inc | |||||||||
| FINNISH GOVERNMENT | |||||||||
| Five9 Inc | |||||||||
| FleetCor Technologies Inc | |||||||||
| Flex Ltd | |||||||||
| Florida Power & Light Co | |||||||||
| FORD CREDIT CANADA CO | |||||||||
| Ford Motor Co | |||||||||
| FRANCE (GOVT OF) | |||||||||
| Galp Energia SGPS SA | |||||||||
| GE CAPITAL EURO FUNDING | |||||||||
| General Dynamics Corp | |||||||||
| GENERAL ELEC CAP CANADA | |||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO | |||||||||
| General Motors Co | |||||||||
| GILEAD SCIENCES INC | |||||||||
| Global Payments Inc | |||||||||
| GM FINANCIAL CAD | |||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | |||||||||
| Goldman Sachs International | |||||||||
| GrubHub Inc | |||||||||
| Guidewire Software Inc | |||||||||
| Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd | |||||||||
| Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | |||||||||
| Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | |||||||||
| Hartford Financial Services Group Inc/The | |||||||||
| HCA Healthcare Inc | |||||||||
| HDFC Bank Ltd | |||||||||
| Hilton Worldwide Holdings Inc | |||||||||
| HSBC Bank PLC | |||||||||
| HSBC Bank USA, National Association | |||||||||
| Hualan Biological Engineering Inc | |||||||||
| Huazhu Group Ltd | |||||||||
| HubSpot Inc | |||||||||
| Hutchmed China Ltd | |||||||||
| Iberdrola SA | |||||||||
| IBM CORP | |||||||||
| ICE Futures Europe | |||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE DEC21 | |||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE SEP21 IFLL 20210928 | |||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE JUN21 IFLL 20210628 | |||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE MAR21 IFLL 20210329 | |||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE DEC20 IFLL 20201229 | |||||||||
| ICICI Bank Ltd | |||||||||
| IHS Markit Ltd | |||||||||
| Illumina Inc | |||||||||
| Infineon Technologies AG | |||||||||
| ING Groep NV | |||||||||
| Insulet Corp | |||||||||
| INTERCONTINENTALEXCHANGE | |||||||||
| Intermediate Capital Group PLC | |||||||||
| Intertek Group PLC | |||||||||
| Intuit Inc | |||||||||
| Intuitive Surgical Inc | |||||||||
| IRELAND GOVERNMENT BOND | |||||||||
| iShares MSCI ACWI ETF | |||||||||
| iShares MSCI Japan ETF | |||||||||
| ISRAEL FIXED BOND | |||||||||
| JAPAN (20 YEAR ISSUE) | |||||||||
| Japan Airlines Co Ltd | |||||||||
| JB Hunt Transport Services Inc | |||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | |||||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association | |||||||||
| KBC Group NV | |||||||||
| KDDI Corp | |||||||||
| Keyence Corp | |||||||||
| Kingdom of Denmark | |||||||||
| Koninklijke Philips NV | |||||||||
| L3Harris Technologies Inc | |||||||||
| LAND NORDRHEIN-WESTFALEN | |||||||||
| Leidos Holdings Inc | |||||||||
| Lennar Corp | |||||||||
| Li Ning Co Ltd | |||||||||
| Live Nation Entertainment Inc | |||||||||
| LKQ Corp | |||||||||
| Localiza Rent a Car SA | |||||||||
| Lockheed Martin Corp | |||||||||
| London Stock Exchange Group PLC | |||||||||
| Lowe's Cos Inc | |||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | |||||||||
| MALAYSIA GOVERNMENT | |||||||||
| Marriott International Inc/MD | |||||||||
| Marsh & McLennan Cos Inc | |||||||||
| Martin Marietta Materials Inc | |||||||||
| Marvell Technology Group Ltd | |||||||||
| Marvell Technology Inc | |||||||||
| Match Group Inc | |||||||||
| Match Group Inc/old | |||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||
| Meituan Dianping | |||||||||
| MercadoLibre Inc | |||||||||
| MET LIFE GLOB FUNDING I | |||||||||
| MEX BONOS DESARR FIX RT | |||||||||
| Micron Technology Inc | |||||||||
| Microsoft Corp | |||||||||
| Middleby Corp/The | |||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | |||||||||
| Mitsui Fudosan Co Ltd | |||||||||
| Moderna Inc | |||||||||
| MONDELEZ INTERNATIONAL | |||||||||
| MORGAN STANLEY | |||||||||
| Morgan Stanley & Co. International PLC | |||||||||
| Motorola Solutions Inc | |||||||||
| MPLX LP | |||||||||
| MSCI Inc | |||||||||
| NASDAQ INC | |||||||||
| National Australia Bank Limited | |||||||||
| National Grid PLC | |||||||||
| Natwest Markets PLC | |||||||||
| Natwest Markets Securities Inc. | |||||||||
| Nestle SA | |||||||||
| Netflix Inc | |||||||||
| NETHERLANDS GOVERNMENT | |||||||||
| New Oriental Education & Technology Group Inc | |||||||||
| NEW ZEALAND GOVERNMENT | |||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | |||||||||
| NIKE Inc | |||||||||
| NORWEGIAN GOVERNMENT Norway Government Bond | |||||||||
| NORWEGIAN GOVERNMENT Norway Government Bond | |||||||||
| OBRIGACOES DO TESOURO | |||||||||
| Occidental Petroleum Corp | |||||||||
| Old Dominion Freight Line Inc | |||||||||
| Oriental Land Co Ltd/Japan | |||||||||
| Orsted A/S | |||||||||
| Pagseguro Digital Ltd | |||||||||
| Parker-Hannifin Corp | |||||||||
| PayPal Holdings Inc | |||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL | |||||||||
| Pfizer Inc | |||||||||
| Pharmaron Beijing Co Ltd | |||||||||
| Phillips 66 | |||||||||
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | |||||||||
| Pinterest Inc | |||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES | |||||||||
| POLAND GOVERNMENT BOND | |||||||||
| Port Authority of New York & New Jersey | |||||||||
| PRINCIPAL LFE GLB FND II | |||||||||
| Prologis Inc | |||||||||
| Proya Cosmetics Co Ltd | |||||||||
| Prudential PLC | |||||||||
| Recruit Holdings Co Ltd | |||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | |||||||||
| Reliance Industries Ltd | |||||||||
| REPUBLIC OF AUSTRIA | |||||||||
| Republic of South Africa | |||||||||
| RingCentral Inc | |||||||||
| ROBLOX Corp | |||||||||
| Rockwell Automation Inc | |||||||||
| Roper Technologies Inc | |||||||||
| Royal Bank of Canada | |||||||||
| ROYAL BANK OF SCOTLAND REPO ROYAL BANK OF SCOTLAND REPO | |||||||||
| Royalty Pharma PLC | |||||||||
| S&P Global Inc | |||||||||
| Safran SA | |||||||||
| salesforce.com Inc | |||||||||
| Samsung SDI Co Ltd | |||||||||
| Sberbank of Russia PJSC | |||||||||
| Schlumberger Ltd | |||||||||
| Schneider Electric SE | |||||||||
| Sea Ltd | |||||||||
| Seagen Inc | |||||||||
| Seattle Genetics Inc | |||||||||
| ServiceNow Inc | |||||||||
| SHELL INTERNATIONAL FIN | |||||||||
| Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd | |||||||||
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | |||||||||
| Shiseido Co Ltd | |||||||||
| Siemens AG | |||||||||
| SINGAPORE GOVERNMENT | |||||||||
| Slack Technologies Inc | |||||||||
| SoftBank Group Corp | |||||||||
| Sony Group Corp | |||||||||
| SOUTHERN CO | |||||||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust | |||||||||
| Spotify Technology SA | |||||||||
| Square Inc | |||||||||
| Standard Chartered Bank | |||||||||
| STARBUCKS CORP | |||||||||
| State Street Bank and Trust Company | |||||||||
| StoneCo Ltd | |||||||||
| SUNCOR ENERGY INC | |||||||||
| SUTTER HEALTH | |||||||||
| SWEDISH GOVERNMENT | |||||||||
| T-Mobile US Inc | |||||||||
| T&D Holdings Inc | |||||||||
| Tandem Diabetes Care Inc | |||||||||
| TE Connectivity Ltd | |||||||||
| Tencent Holdings Ltd | |||||||||
| Tencent Music Entertainment Group | |||||||||
| Tetra Tech Inc | |||||||||
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | |||||||||
| Texas Instruments Inc | |||||||||
| The Toronto-Dominion Bank | |||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | |||||||||
| Tokio Marine Holdings Inc | |||||||||
| TOTAL SA | |||||||||
| Trane Technologies PLC | |||||||||
| Uber Technologies Inc | |||||||||
| UBS AG | |||||||||
| UCB SA | |||||||||
| UGI Corp | |||||||||
| Under Armour Inc | |||||||||
| UniCredit SpA | |||||||||
| UNITED KINGDOM GILT | |||||||||
| United States Treasury | |||||||||
| United Technologies Corp | |||||||||
| UnitedHealth Group Inc | |||||||||
| Valero Energy Corp | |||||||||
| Varonis Systems Inc | |||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | |||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc | |||||||||
| VIACOMCBS INC | |||||||||
| VICI Properties Inc | |||||||||
| Vinci SA | |||||||||
| Visa Inc | |||||||||
| VOLKSWAGEN FIN SERV NV | |||||||||
| Walmart Inc | |||||||||
| Wayfair Inc | |||||||||
| Wells Fargo Canada Corp | |||||||||
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | |||||||||
| Westpac Banking Corporation | |||||||||
| Workday Inc | |||||||||
| Worldline SA/France | |||||||||
| WuXi AppTec Co Ltd | |||||||||
| Wuxi Biologics Cayman Inc | |||||||||
| XP Inc | |||||||||
| Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd | |||||||||
| Zalando SE | |||||||||
| Zoom Video Communications Inc | |||||||||
| Zynga Inc |
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