| Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aena SME SA | |||||||||||||||||||
| AIA Group Ltd | |||||||||||||||||||
| AIB Group PLC | |||||||||||||||||||
| Ajinomoto Co Inc | |||||||||||||||||||
| Alcon Inc | |||||||||||||||||||
| Allianz SE | |||||||||||||||||||
| Alstom SA | |||||||||||||||||||
| Anglo American PLC | |||||||||||||||||||
| ANZ Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
| Argenx SE | |||||||||||||||||||
| Asahi Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
| Ashtead Group PLC | |||||||||||||||||||
| Asics Corp | |||||||||||||||||||
| ASR Nederland NV | |||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | |||||||||||||||||||
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND | |||||||||||||||||||
| AXA SA | |||||||||||||||||||
| BAE Systems PLC | |||||||||||||||||||
| Bank of America NA | |||||||||||||||||||
| Bank of Ireland Group PLC | |||||||||||||||||||
| Barclays Bank PLC | |||||||||||||||||||
| Barclays PLC | |||||||||||||||||||
| BCE Inc | |||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | |||||||||||||||||||
| BofA Securities, Inc. | |||||||||||||||||||
| Boral Ltd | |||||||||||||||||||
| BP PLC | |||||||||||||||||||
| British Land Co PLC/The | |||||||||||||||||||
| Cairn Homes PLC | |||||||||||||||||||
| CaixaBank SA | |||||||||||||||||||
| Cie de Saint-Gobain SA | |||||||||||||||||||
| Citibank NA | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | |||||||||||||||||||
| Compass Group PLC | |||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG | |||||||||||||||||||
| CRH PLC | |||||||||||||||||||
| Dalata Hotel Group PLC | |||||||||||||||||||
| DBS Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
| Deutsche Post AG | |||||||||||||||||||
| Deutsche Telekom AG | |||||||||||||||||||
| DNB ASA | |||||||||||||||||||
| DNB Bank ASA | |||||||||||||||||||
| E.ON SE | |||||||||||||||||||
| Encana Corp | |||||||||||||||||||
| EQT AB | |||||||||||||||||||
| Eurazeo SE | |||||||||||||||||||
| Euroapi SA | |||||||||||||||||||
| FANNIE DISCOUNT NOTE | |||||||||||||||||||
| FED HOME LN DISCOUNT NT | |||||||||||||||||||
| Ferguson PLC | |||||||||||||||||||
| Fortum Oyj | |||||||||||||||||||
| Glencore PLC | |||||||||||||||||||
| Goldman Sachs International | |||||||||||||||||||
| Hana Financial Group Inc | |||||||||||||||||||
| Hoya Corp | |||||||||||||||||||
| HSBC Bank USA NA | |||||||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | |||||||||||||||||||
| Imperial Brands PLC | |||||||||||||||||||
| ING Groep NV | |||||||||||||||||||
| ITOCHU Corp | |||||||||||||||||||
| Japan Airlines Co Ltd | |||||||||||||||||||
| JD Sports Fashion PLC | |||||||||||||||||||
| JDE Peet's NV | |||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank NA | |||||||||||||||||||
| KDDI Corp | |||||||||||||||||||
| Kerry Group PLC | |||||||||||||||||||
| Kingfisher PLC | |||||||||||||||||||
| KION Group AG | |||||||||||||||||||
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | |||||||||||||||||||
| Kyocera Corp | |||||||||||||||||||
| La Francaise des Jeux SAEM | |||||||||||||||||||
| LafargeHolcim Ltd | |||||||||||||||||||
| LANXESS AG | |||||||||||||||||||
| Lite-On Technology Corp | |||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC | |||||||||||||||||||
| Magna International Inc | |||||||||||||||||||
| MINEBEA MITSUMI Inc | |||||||||||||||||||
| Mirvac Group | |||||||||||||||||||
| Mitsubishi Corp | |||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | |||||||||||||||||||
| Mitsui Fudosan Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Mizuho Financial Group Inc | |||||||||||||||||||
| Morgan Stanley & Co. International PLC | |||||||||||||||||||
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | |||||||||||||||||||
| Natixis SA | |||||||||||||||||||
| NatWest Markets PLC | |||||||||||||||||||
| Nintendo Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Nippon Telegraph & Telephone Corp | |||||||||||||||||||
| Nissan Motor Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Nissin Foods Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Novartis AG | |||||||||||||||||||
| NSK Ltd | |||||||||||||||||||
| ORIX Corp | |||||||||||||||||||
| Ovintiv Inc | |||||||||||||||||||
| Pan Pacific International Holdings Corp | |||||||||||||||||||
| Panasonic Holdings Corp | |||||||||||||||||||
| Partners Group Holding AG | |||||||||||||||||||
| Prudential PLC | |||||||||||||||||||
| Qantas Airways Ltd | |||||||||||||||||||
| QBE Insurance Group Ltd | |||||||||||||||||||
| Quilter PLC | |||||||||||||||||||
| Renesas Electronics Corp | |||||||||||||||||||
| Rio Tinto PLC | |||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Sanofi SA | |||||||||||||||||||
| SCOR SE | |||||||||||||||||||
| SCREEN Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Seven & i Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Shell PLC | |||||||||||||||||||
| Shiseido Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Siemens AG | |||||||||||||||||||
| Siemens Energy AG | |||||||||||||||||||
| SIG Combibloc Group AG | |||||||||||||||||||
| Sino-American Silicon Products Inc | |||||||||||||||||||
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | |||||||||||||||||||
| Sompo Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Sony Group Corp | |||||||||||||||||||
| SSE PLC | |||||||||||||||||||
| State Street Bank & Trust Co. | |||||||||||||||||||
| Stellantis NV | |||||||||||||||||||
| STMicroelectronics NV | |||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | |||||||||||||||||||
| Suncor Energy Inc | |||||||||||||||||||
| Tele2 AB | |||||||||||||||||||
| Telstra Group Ltd Telstra Group Ltd | |||||||||||||||||||
| Telstra Group Ltd Telstra Group Ltd | |||||||||||||||||||
| Tesco PLC | |||||||||||||||||||
| Thales SA | |||||||||||||||||||
| Thungela Resources Ltd | |||||||||||||||||||
| Tokyo Electron Ltd | |||||||||||||||||||
| Toronto-Dominion Bank | |||||||||||||||||||
| TotalEnergies SE | |||||||||||||||||||
| UBS AG | |||||||||||||||||||
| UBS Group AG | |||||||||||||||||||
| UniCredit SpA | |||||||||||||||||||
| Unilever NV | |||||||||||||||||||
| Unilever PLC | |||||||||||||||||||
| United States Treasury | |||||||||||||||||||
| Veolia Environnement SA | |||||||||||||||||||
| Vicinity Centres | |||||||||||||||||||
| Vinci SA | |||||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | |||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corp. | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motor Co Ltd |
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