| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||
| Activision Blizzard Inc | ||||||||||||||||||||
| Adobe Inc | ||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc | ||||||||||||||||||||
| Air Products and Chemicals Inc | ||||||||||||||||||||
| Alcoa Corp | ||||||||||||||||||||
| Alcon Inc | ||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc | ||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc | ||||||||||||||||||||
| Ameren Corp | ||||||||||||||||||||
| American International Group I | ||||||||||||||||||||
| Amgen Inc | ||||||||||||||||||||
| AMHERST PIERPONT SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc | ||||||||||||||||||||
| Apollo Global Management Inc | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc | ||||||||||||||||||||
| Aptiv PLC | ||||||||||||||||||||
| Arthur J Gallagher & Co | ||||||||||||||||||||
| Aspen Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Assurant Inc | ||||||||||||||||||||
| AT&T Inc | ||||||||||||||||||||
| AUST & NZ BANKING GROUP AUST & NZ BANKING GROUP | ||||||||||||||||||||
| AUST & NZ BANKING GROUP AUST & NZ BANKING GROUP | ||||||||||||||||||||
| AUST & NZ BANKING GROUP AUST & NZ BANKING GROUP | ||||||||||||||||||||
| AUST & NZ BANKING GROUP AUST & NZ BANKING GROUP | ||||||||||||||||||||
| AUST & NZ BANKING GROUP AUST & NZ BANKING GROUP | ||||||||||||||||||||
| AUST & NZ BANKING GROUP AUST & NZ BANKING GROUP | ||||||||||||||||||||
| AUST & NZ BANKING GROUP AUST & NZ BANKING GROUP | ||||||||||||||||||||
| AUST & NZ BANKING GROUP AUST & NZ BANKING GROUP | ||||||||||||||||||||
| AUST & NZ BANKING GROUP ANZ CPIB 0 04/09/20 | ||||||||||||||||||||
| AUST & NZ BANKING GROUP ANZ CPIB 0 04/09/20 | ||||||||||||||||||||
| AUST & NZ BANKING GROUP AUST & NZ BANKING GROUP | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA NA BANK OF AMERICA NA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA NA BANK OF AMERICA NA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA NA BANK OF AMERICA NA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA NA BANK OF AMERICA NA | ||||||||||||||||||||
| Bank of Montreal | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL (CHICAGO) BANK OF MONTREAL (CHICAGO) | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL (CHICAGO) BANK OF MONTREAL (CHICAGO) | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL (CHICAGO) BANK OF MONTREAL (CHICAGO) | ||||||||||||||||||||
| Bank of New York Mellon Corp/T | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA (HOUSTON) | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK) BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK) BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| Baxter International Inc | ||||||||||||||||||||
| BAYERISCHE LANDESBANK (NEW YORK BRANCH) BAYERISCHE LANDESBANK (NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
| BAYERISCHE LANDESBANK (NEW YORK BRANCH) BAYERISCHE LANDESBANK (NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
| Becton Dickinson and Co | ||||||||||||||||||||
| BEDFORD ROW FUNDING BEDFORD ROW FUNDING | ||||||||||||||||||||
| BEDFORD ROW FUNDING BEDFORD ROW FUNDING | ||||||||||||||||||||
| BEDFORD ROW FUNDING BEDFORD ROW FUNDING | ||||||||||||||||||||
| BEDFORD ROW FUNDING BEDFORD ROW FUNDING | ||||||||||||||||||||
| Best Buy Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Bethesda Securities, LLC | ||||||||||||||||||||
| BHP Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Biogen Inc | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity FedFund | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS (NEW YORK) BNP PARIBAS (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS (NEW YORK) BNP PARIBAS (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS (SUISSE) SA | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS SA (PARIS BRANCH) | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS SECURITIES CORP. | ||||||||||||||||||||
| BOFA SECURITIES INC (CP) | ||||||||||||||||||||
| BOFA SECURITIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| Booz Allen Hamilton Holding Co | ||||||||||||||||||||
| Boston Scientific Corp | ||||||||||||||||||||
| BP PLC | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co | ||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc | ||||||||||||||||||||
| BXP Inc | ||||||||||||||||||||
| Caesars Entertainment Inc | ||||||||||||||||||||
| CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (PARIS) CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (PARIS) | ||||||||||||||||||||
| CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (PARIS) CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (PARIS) | ||||||||||||||||||||
| Camden Property Trust | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (TORONTO BRANCH) | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (TORONTO) | ||||||||||||||||||||
| CANTOR FITZGERALD SECURITIES | ||||||||||||||||||||
| CDW Corp/DE | ||||||||||||||||||||
| Celanese Corp | ||||||||||||||||||||
| CF Industries Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| CF Secured, LLC | ||||||||||||||||||||
| Chesapeake Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp | ||||||||||||||||||||
| Chubb Ltd | ||||||||||||||||||||
| Cigna Group/The | ||||||||||||||||||||
| Cimarex Energy Co | ||||||||||||||||||||
| CITADEL SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc | ||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co/The | ||||||||||||||||||||
| COLLAT CP FLEX CO LLC COLLAT CP FLEX CO LLC | ||||||||||||||||||||
| COLLAT CP FLEX CO LLC COLLAT CP FLEX CO LLC | ||||||||||||||||||||
| COLLAT CP FLEX CO LLC COLLAT CP FLEX CO LLC | ||||||||||||||||||||
| COLLAT CP V CO LLC COLLAT CP V CO LLC | ||||||||||||||||||||
| COLLAT CP V CO LLC COLLAT CP V CO LLC | ||||||||||||||||||||
| COLLAT CP V CO LLC COLLAT CP V CO LLC | ||||||||||||||||||||
| COLLAT CP V CO LLC COLLAT CP V CO LLC | ||||||||||||||||||||
| Comcast Corp | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BANK AUST COMMONWEALTH BANK AUST | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BANK AUST COMMONWEALTH BANK AUST | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| Concho Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||
| Constellation Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BOERENLEENBANK BA (UTRECHT) | ||||||||||||||||||||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK) COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK) COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| Copart Inc | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (NEW YORK) CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (NEW YORK) CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (NEW YORK) CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE AG (NEW YORK) CREDIT SUISSE AG (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE AG (NEW YORK) CREDIT SUISSE AG (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE AG (NEW YORK) CREDIT SUISSE AG (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE AG (NEW YORK) CREDIT SUISSE AG (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP | ||||||||||||||||||||
| Cummins Inc | ||||||||||||||||||||
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | ||||||||||||||||||||
| Darden Restaurants Inc | ||||||||||||||||||||
| DBS BANK LTD DBS BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| DBS BANK LTD DBS BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| DBS BANK LTD DBS BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| DBS BANK LTD DBS BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| DBS BANK LTD 4/2 144A CP 0.0000 20220201 DBS BANK LTD 4/2 144A CP 0.0000 20220201 | ||||||||||||||||||||
| DBS BANK LTD 4/2 144A CP 0.0000 20220201 DBS BANK LTD 4/2 144A CP 0.0000 20220201 | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank Securities Inc. | ||||||||||||||||||||
| Diamondback Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||
| DNB BANK ASA DNB BANK ASA | ||||||||||||||||||||
| DNB BANK ASA DNB BANK ASA | ||||||||||||||||||||
| DNB BANK ASA DNB BANK ASA | ||||||||||||||||||||
| DNB BANK ASA DNB BANK ASA | ||||||||||||||||||||
| DNB BANK ASA DNB BANK ASA | ||||||||||||||||||||
| DNB BANK ASA DNB BANK ASA | ||||||||||||||||||||
| DNB BANK ASA/NY | ||||||||||||||||||||
| Dolby Laboratories Inc | ||||||||||||||||||||
| Dollar General Corp | ||||||||||||||||||||
| Dover Corp | ||||||||||||||||||||
| Dropbox Inc | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| DZ BANK AG | ||||||||||||||||||||
| DZ BANK AG (NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
| DZ BANK AG (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| Eastman Chemical Co | ||||||||||||||||||||
| Edison International | ||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co | ||||||||||||||||||||
| Emerson Electric Co | ||||||||||||||||||||
| Entergy Corp | ||||||||||||||||||||
| EOG Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| Equitable Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Everest Re Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Evergy Inc | ||||||||||||||||||||
| Exelon Corp | ||||||||||||||||||||
| Expedia Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp | ||||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORPORATION EXXON MOBIL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORPORATION EXXON MOBIL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| FAIRWAY FINANCE CO LLC FAIRWAY FINANCE CO LLC | ||||||||||||||||||||
| FAIRWAY FINANCE CO LLC FAIRWAY FINANCE CO LLC | ||||||||||||||||||||
| FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC | ||||||||||||||||||||
| FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC | ||||||||||||||||||||
| FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY INSTITUTIONAL MONEY MARKET GOVERNMENT PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | ||||||||||||||||||||
| First Republic Bank/CA | ||||||||||||||||||||
| Fiserv Inc | ||||||||||||||||||||
| Fox Corp | ||||||||||||||||||||
| Gap Inc/The | ||||||||||||||||||||
| GILEAD SCIENCES INC | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Financial Square Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Halliburton Co | ||||||||||||||||||||
| Hartford Financial Services Gr | ||||||||||||||||||||
| Hasbro Inc | ||||||||||||||||||||
| HCA Healthcare Inc | ||||||||||||||||||||
| HF Sinclair Corp | ||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc | ||||||||||||||||||||
| Howmet Aerospace Inc | ||||||||||||||||||||
| HP Inc | ||||||||||||||||||||
| HSBC BANK PLC HSBC BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| HSBC BANK PLC HSBC BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| HSBC BANK PLC (LONDON BRANCH) | ||||||||||||||||||||
| HSBC BANK USA NA | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES (USA) INC. | ||||||||||||||||||||
| Humana Inc | ||||||||||||||||||||
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA FINANCIAL SERVICES LLC | ||||||||||||||||||||
| Ingersoll Rand Inc | ||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange Inc | ||||||||||||||||||||
| Interpublic Group of Cos Inc/T | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc | ||||||||||||||||||||
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
| J.V.B. FINANCIAL GROUP, LLC | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES LLC | ||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co | ||||||||||||||||||||
| Kellogg Co | ||||||||||||||||||||
| Kenvue Inc | ||||||||||||||||||||
| Keurig Dr Pepper Inc | ||||||||||||||||||||
| KFW | ||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz Co/The | ||||||||||||||||||||
| L Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| L3Harris Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Lamb Weston Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE(NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK HESSEN-THUERIGEN GZ (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| Las Vegas Sands Corp | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY STREET FDG LLC LIBERTY STREET FDG LLC | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY STREET FDG LLC LIBERTY STREET FDG LLC | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC N 0.24% CP 22/02/2022 LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC N 0.24% CP 22/02/2022 | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC N 0.24% CP 22/02/2022 LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC N 0.24% CP 22/02/2022 | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANK PLC LLOYDS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANK PLC LLOYDS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANK PLC LLOYDS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANK PLC LLOYDS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANK PLC LLOYDS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANK PLC LLOYDS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANK PLC LLOYDS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANK PLC LLOYDS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANK PLC LLOYDS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| LMA AMERICAS LLC LMA AMERICAS LLC | ||||||||||||||||||||
| LMA AMERICAS LLC LMA AMERICAS LLC | ||||||||||||||||||||
| LMA AMERICAS LLC LMA AMERICAS LLC | ||||||||||||||||||||
| LMA AMERICAS LLC LMA AMERICAS LLC | ||||||||||||||||||||
| LMA AMERICAS LLC LMA AMERICAS LLC | ||||||||||||||||||||
| LMA AMERICAS LLC LMA AMERICAS LLC | ||||||||||||||||||||
| LMA AMERICAS LLC LMA AMERICAS LLC | ||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp | ||||||||||||||||||||
| Lowe's Cos Inc | ||||||||||||||||||||
| MAREX CAPITAL MARKETS INC. | ||||||||||||||||||||
| Marsh & McLennan Cos Inc | ||||||||||||||||||||
| MATCHPOINT FINANCE PLC MATCHPOINT FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| MATCHPOINT FINANCE PLC MATCHPOINT FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| MATCHPOINT FINANCE PLC MATCHPOINT FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| MATCHPOINT FINANCE PLC MATCHPOINT FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| MATCHPOINT FINANCE PLC MATCHPOINT FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| McCormick & Co Inc/MD | ||||||||||||||||||||
| McDonald's Corp | ||||||||||||||||||||
| McKesson Corp | ||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc | ||||||||||||||||||||
| MGM Resorts International | ||||||||||||||||||||
| Microchip Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | ||||||||||||||||||||
| MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC | ||||||||||||||||||||
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | ||||||||||||||||||||
| MIRANT CORP MIRANT CORP 144A ESCROW | ||||||||||||||||||||
| MIRANT CORP MIRANT CORP 144A ESCROW | ||||||||||||||||||||
| MIRANT CORP MIRANT CORP 144A ESCROW | ||||||||||||||||||||
| MIRANT CORP MIRANT CORP 144A ESCROW | ||||||||||||||||||||
| MIRANT CORP MIRANT CORP 144A ESCROW | ||||||||||||||||||||
| MIRANT CORP MIRANT CORP 144A ESCROW | ||||||||||||||||||||
| MIRANT CORP MIRANT CORP 144A ESCROW | ||||||||||||||||||||
| MIRANT CORP MIRANT CORP 144A ESCROW | ||||||||||||||||||||
| MIRANT CORP MIRANT CORP 144A ESCROW | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (NEW YORK) MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (NEW YORK) MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (NEW YORK) MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (NEW YORK) MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (NEW YORK) MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (SINGAPORE) | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LTD (NEW YORK) MIZUHO BANK LTD (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LTD (NEW YORK) MIZUHO BANK LTD (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LTD (NEW YORK) MIZUHO BANK LTD (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LTD (NEW YORK) MIZUHO BANK LTD (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LTD (NEW YORK) MIZUHO BANK LTD (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LTD (NEW YORK) MIZUHO BANK LTD (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LTD (NEW YORK) MIZUHO BANK LTD (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LTD (SINGAPORE) MIZUHO BANK LTD (SINGAPORE) | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LTD (SINGAPORE) MIZUHO BANK LTD (SINGAPORE) | ||||||||||||||||||||
| MKS Instruments Inc | ||||||||||||||||||||
| Mondelez International Inc | ||||||||||||||||||||
| Motorola Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| MSILF Government Portfolio | ||||||||||||||||||||
| MUFG BANK LTD (NEW YORK) MUFG BANK LTD (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| MUFG BANK LTD (NEW YORK) MUFG BANK LTD (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| Nasdaq Inc | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (LONDON) | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL BANK FINANCIAL INC. | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL BANK OF CANADA NATIONAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL BANK OF CANADA NATIONAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL BANK OF CANADA NATIONAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL BANK OF CANADA NATIONAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL BANK OF CANADA NATIONAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL BANK OF CANADA NATIONAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| NATIXIS SA (NEW YORK) NATIXIS SA (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| NATIXIS SA (NEW YORK) NATIXIS SA (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| NEDER WATERSCHAPSBANK | ||||||||||||||||||||
| NetApp Inc | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| NIEUW AMSTERDAM RECEIVABLES CORPORATION B.V. NIEUW AMSTERDAM RECEIVABLES CORPORATION B.V. | ||||||||||||||||||||
| NIEUW AMSTERDAM RECEIVABLES CORPORATION B.V. NIEUW AMSTERDAM RECEIVABLES CORPORATION B.V. | ||||||||||||||||||||
| NIEUW AMSTERDAM RECEIVABLES CORPORATION B.V. NIEUW AMSTERDAM RECEIVABLES CORPORATION B.V. | ||||||||||||||||||||
| NIEUW AMSTERDAM RECEIVABLES CORPORATION B.V. NIEUW AMSTERDAM RECEIVABLES CORPORATION B.V. | ||||||||||||||||||||
| NIKE Inc | ||||||||||||||||||||
| Norfolk Southern Corp | ||||||||||||||||||||
| NORINCHUKIN BANK (NEW YORK) NORINCHUKIN BANK (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| NORINCHUKIN BANK (NEW YORK) NORINCHUKIN BANK (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| NORINCHUKIN BANK (NEW YORK) NORINCHUKIN BANK (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| NORINCHUKIN BANK (NEW YORK) NORINCHUKIN BANK (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| NORINCHUKIN BANK (NEW YORK) NORINCHUKIN BANK (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| NORINCHUKIN BANK (NEW YORK) NORINCHUKIN BANK (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| NORINCHUKIN BANK (NEW YORK) NORINCHUKIN BANK (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| NORINCHUKIN BANK (NY) | ||||||||||||||||||||
| Novartis AG | ||||||||||||||||||||
| NRW.BANK NRW.BANK | ||||||||||||||||||||
| NRW.BANK NRW.BANK | ||||||||||||||||||||
| nVent Electric PLC | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | ||||||||||||||||||||
| NXP Semiconductors NV | ||||||||||||||||||||
| OCBCCP 0 10/07/19 | ||||||||||||||||||||
| Old Dominion Freight Line Inc | ||||||||||||||||||||
| OLD LINE FUNDING CORPORATION OLD LINE FUNDING CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| OLD LINE FUNDING CORPORATION OLD LINE FUNDING CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Oshkosh Corp | ||||||||||||||||||||
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD. (NEW YORK) OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD. (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD. (NEW YORK) OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD. (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| PALAFOX TRADING LLC | ||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc | ||||||||||||||||||||
| Paramount Global | ||||||||||||||||||||
| Parker-Hannifin Corp | ||||||||||||||||||||
| Paycom Software Inc | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INC | ||||||||||||||||||||
| Philip Morris International In | ||||||||||||||||||||
| Pinterest Inc | ||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group I | ||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co/The | ||||||||||||||||||||
| Progressive Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Prologis Inc | ||||||||||||||||||||
| Public Service Enterprise Grou | ||||||||||||||||||||
| PVH Corp | ||||||||||||||||||||
| QUALCOMM Inc | ||||||||||||||||||||
| Quest Diagnostics Inc | ||||||||||||||||||||
| Ralph Lauren Corp | ||||||||||||||||||||
| Raymond James Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Raytheon Technologies Corp | ||||||||||||||||||||
| RBC CAPITAL MARKETS, LLC | ||||||||||||||||||||
| RBC DOMINION SECURITIES INC. | ||||||||||||||||||||
| Reliance Inc | ||||||||||||||||||||
| Restaurant Brands Internationa | ||||||||||||||||||||
| Rockwell Automation Inc | ||||||||||||||||||||
| Roper Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRANCH) | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO) | ||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Cruises Ltd | ||||||||||||||||||||
| ROYAL DUTCH SHELL-SPON ADR-A | ||||||||||||||||||||
| Ryman Hospitality Properties I | ||||||||||||||||||||
| Saia Inc | ||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER UK PLC SANTANDER UK PLC | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER UK PLC SANTANDER UK PLC | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER UK PLC SANTANDER UK PLC | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER UK PLC SANTANDER UK PLC | ||||||||||||||||||||
| Schlumberger NV | ||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc | ||||||||||||||||||||
| SHEFFIELD RECEIVABLES COMPANY LLC SHEFFIELD RECEIVABLES COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||
| SHEFFIELD RECEIVABLES COMPANY LLC SHEFFIELD RECEIVABLES COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||
| SHEFFIELD RECEIVABLES COMPANY LLC SHEFFIELD RECEIVABLES COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||
| SHEFFIELD RECEIVABLES COMPANY LLC SHEFFIELD RECEIVABLES COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA SKANDINAVISKA ENSKILDA | ||||||||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA SKANDINAVISKA ENSKILDA | ||||||||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA SKANDINAVISKA ENSKILDA | ||||||||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA SKANDINAVISKA ENSKILDA | ||||||||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA SKANDINAVISKA ENSKILDA | ||||||||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA SKANDINAVISKA ENSKILDA | ||||||||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | ||||||||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SA (PARIS) SOCIETE GENERALE SA (PARIS) | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SA (PARIS) SOCIETE GENERALE SA (PARIS) | ||||||||||||||||||||
| SOUTH STREET SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN ENERGY SOUTHERN ENERGY ESCROW | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN ENERGY SOUTHERN ENERGY ESCROW | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN ENERGY SOUTHERN ENERGY ESCROW | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN ENERGY SOUTHERN ENERGY ESCROW | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN ENERGY SOUTHERN ENERGY ESCROW | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN ENERGY SOUTHERN ENERGY ESCROW | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN ENERGY SOUTHERN ENERGY ESCROW | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN ENERGY SOUTHERN ENERGY ESCROW | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN ENERGY SOUTHERN ENERGY ESCROW | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN ENERGY SOUTHERN ENERGY ESCROW | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN ENERGY SOUTHERN ENERGY ESCROW | ||||||||||||||||||||
| STARBIRD FUNDING CORP | ||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp | ||||||||||||||||||||
| State of Wisconsin Investment Board | ||||||||||||||||||||
| STIT - Government & Agency Portfolio | ||||||||||||||||||||
| STONEX FINANCIAL INC. | ||||||||||||||||||||
| Stryker Corp | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI BANKING SUMITOMO MITSUI BANKING | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI BANKING SUMITOMO MITSUI BANKING | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI BANKING SUMITOMO MITSUI BANKING | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEWYORK) SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEWYORK) | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEWYORK) SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEWYORK) | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LTD. (NEW YORK) SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LTD. (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LTD. (NEW YORK) SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LTD. (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LTD. (NEW YORK) SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LTD. (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LTD. (NEW YORK) SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LTD. (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LTD. (SINGAPORE) SUMITOMO MIT/SINGAPORE -- SUMTSG CP | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LTD. (SINGAPORE) SUMITOMO MIT/SINGAPORE -- SUMTSG CP | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK) SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK) SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK) SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA HANDELSBANKEN NY | ||||||||||||||||||||
| SWEDBANK AB SWEDBANK AB | ||||||||||||||||||||
| SWEDBANK AB SWEDBANK AB | ||||||||||||||||||||
| SWEDBANK AB SWEDBANK AB | ||||||||||||||||||||
| SWEDBANK AB SWEDBANK AB | ||||||||||||||||||||
| SWIB REPO | ||||||||||||||||||||
| Synchrony Financial | ||||||||||||||||||||
| Sysco Corp | ||||||||||||||||||||
| Tapestry Inc | ||||||||||||||||||||
| THE TORONTO-DOMINION BANK | ||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | ||||||||||||||||||||
| THUNDER BAY FUNDING LLC THUNDER BAY FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| THUNDER BAY FUNDING LLC THUNDER BAY FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| Timken Co/The | ||||||||||||||||||||
| TJX Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| TORONTO DOMINION BANK NY TORONTO-DOMINION BANK/NY | ||||||||||||||||||||
| TORONTO DOMINION BANK NY TORONTO-DOMINION BANK/NY | ||||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK | ||||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK (TORONTO) | ||||||||||||||||||||
| Tractor Supply Co | ||||||||||||||||||||
| Truist Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| TSMC | ||||||||||||||||||||
| Twilio Inc | ||||||||||||||||||||
| UDR Inc | ||||||||||||||||||||
| Ulta Beauty Inc | ||||||||||||||||||||
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc | ||||||||||||||||||||
| United Rentals Inc | ||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Universal Health Services Inc | ||||||||||||||||||||
| US Bancorp | ||||||||||||||||||||
| US BANK NA CINCINNATI | ||||||||||||||||||||
| Valero Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| VEREIT Inc | ||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Visa Inc | ||||||||||||||||||||
| Walmart Inc | ||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co/The | ||||||||||||||||||||
| Warner Bros Discovery Inc | ||||||||||||||||||||
| Waters Corp | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO BANK NA | ||||||||||||||||||||
| Welltower Inc | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORP WESTPAC BANKING CORP | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORP WESTPAC BANKING CORP | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORP WESTPAC BANKING CORP | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORPORATION WESTPAC BANKING CORP | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORPORATION WESTPAC BANKING CORP | ||||||||||||||||||||
| Williams-Sonoma Inc | ||||||||||||||||||||
| Workday Inc | ||||||||||||||||||||
| Zimmer Biomet Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Zions Bancorp NA | ||||||||||||||||||||
| Zoetis Inc |
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