| Holding | Jan 21 | Jan 21 | Apr 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Jul 22 | Oct 22 | Oct 22 | Jan 23 | Jan 23 | Apr 23 | Apr 23 | Jul 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO | ||||||||||||||||||||
| 360 ONE WAM LTD | ||||||||||||||||||||
| 3I GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| 3M CO | ||||||||||||||||||||
| 3R LUX SARL | ||||||||||||||||||||
| 7-ELEVEN INC | ||||||||||||||||||||
| ABB LTD | ||||||||||||||||||||
| ABBOTT LABORATORIES | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| ACAR 2024-2 | ||||||||||||||||||||
| ACCENTURE PLC | ||||||||||||||||||||
| ACE CAPITAL TRUST II | ||||||||||||||||||||
| ACHV ABS TRUST ACHV_23-3PL | ||||||||||||||||||||
| ACURIS FINANCE US INC | ||||||||||||||||||||
| ADOBE INC | ||||||||||||||||||||
| ADT SECURITY CORP | ||||||||||||||||||||
| ADVANCE AUTO PARTS INC | ||||||||||||||||||||
| AEGEA FINANCE SARL | ||||||||||||||||||||
| AEP TRANSMISSION COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST AERCAP IRELAND CAPITAL DAC SR UNSEC 4.5% 09-15-23 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST AERCAP SR UNSEC 3.85% 10-29-41 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST AERCAP SR UNSEC 3.0% 10-29-28 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST AERCAP SR UNSEC 3.3% 01-30-32 | ||||||||||||||||||||
| AES ANDES SA | ||||||||||||||||||||
| AES CORP (THE) | ||||||||||||||||||||
| AES PANAMA GENERATION HOLDINGS SRL | ||||||||||||||||||||
| AETNA INC | ||||||||||||||||||||
| AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST AFFRM_23-B | ||||||||||||||||||||
| AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST AFFRM_23-X1 | ||||||||||||||||||||
| AFFRM 2024-X1 | ||||||||||||||||||||
| AGL CLO LTD ASTAT_22-18 | ||||||||||||||||||||
| AI CANDELARIA SPAIN SLU AI CANDELARIA SPAIN SA 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN SF 5.75% 06-15-33 | ||||||||||||||||||||
| AI CANDELARIA SPAIN SLU AI CANDELARIA SPAIN 144A LIFE SEC SF 7.5% 12-15-28 | ||||||||||||||||||||
| AIA GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| AIB GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | ||||||||||||||||||||
| AIRBUS FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| AIRBUS SE | ||||||||||||||||||||
| ALABAMA POWER | ||||||||||||||||||||
| ALBERTSONS COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
| ALBERTSONS COS LLC/SAFEWAY INC/NEW ALBERTSONS LP/ALBERTSONS LLC ALBERTSONS 144A LIFE SR UNSEC 4.625% 01-15-27 | ||||||||||||||||||||
| ALBERTSONS COS LLC/SAFEWAY INC/NEW ALBERTSONS LP/ALBERTSONS LLC ALBERTSONS 144A LIFE SR UNSEC 3.5% 03-15-29 | ||||||||||||||||||||
| ALBERTSONS COS LLC/SAFEWAY INC/NEW ALBERTSONS LP/ALBERTSONS LLC ALBERTSONS 144A LIFE SR UNSEC 5.875% 02-15-28 | ||||||||||||||||||||
| ALBERTSONS COS LLC/SAFEWAY INC/NEW ALBERTSONS LP/ALBERTSONS LLC ALBERTSONS 144A LIFE SR UNSEC 3.25% 03-15-26 | ||||||||||||||||||||
| ALCOA NEDERLAND HOLDING BV | ||||||||||||||||||||
| ALD SA | ||||||||||||||||||||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC | ||||||||||||||||||||
| ALFA DESARROLLO SPA | ||||||||||||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | ||||||||||||||||||||
| ALLEG 2019-1A | ||||||||||||||||||||
| ALLEGIANT TRAVEL CO | ||||||||||||||||||||
| ALLIANT ENERGY FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| ALLISON TRANSMISSION INC | ||||||||||||||||||||
| ALLSTATE CORP (THE) | ||||||||||||||||||||
| ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING (UK) PLC | ||||||||||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| ALPHA BANK SA | ||||||||||||||||||||
| ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA | ||||||||||||||||||||
| ALPHABET INC | ||||||||||||||||||||
| ALTRIA GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| AMADEUS IT GROUP SA | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC | ||||||||||||||||||||
| AMBIPAR LUX SARL | ||||||||||||||||||||
| AMCOR PLC | ||||||||||||||||||||
| AMENTUM ESCROW CORP | ||||||||||||||||||||
| AMEREN CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| AMEREN ILLINOIS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES 2013-2 CLASS A PASS THROUGH TRUST | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES OPERATING PARTNERSHIP LP | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST ACAR_23-2 | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||||||||||
| AMERICOLD REALTY TRUST INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST AMCAR_22-2 | ||||||||||||||||||||
| AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST AMCAR_24-1 | ||||||||||||||||||||
| AMERIGAS PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| AMERISOURCEBERGEN CORP | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
| AMWINS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| ANALOG DEVICES INC | ||||||||||||||||||||
| ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC | ||||||||||||||||||||
| ANTERO RESOURCES CORP | ||||||||||||||||||||
| ANTOFAGASTA PLC | ||||||||||||||||||||
| AON CORP | ||||||||||||||||||||
| AON NORTH AMERICA INC | ||||||||||||||||||||
| APACHE CORP | ||||||||||||||||||||
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | ||||||||||||||||||||
| APPLE INC | ||||||||||||||||||||
| APTIV PLC | ||||||||||||||||||||
| ARAMARK SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| ARCONIC CORP | ||||||||||||||||||||
| ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC | ||||||||||||||||||||
| ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| ARES CLO LTD ARES_19-52 | ||||||||||||||||||||
| ARES1 2024-IND | ||||||||||||||||||||
| ARROYO MORTGAGE TRUST ARRW_18-1 | ||||||||||||||||||||
| ARROYO MORTGAGE TRUST ARRW_21-1R | ||||||||||||||||||||
| ASAHI GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| ASAHI KASEI CORP | ||||||||||||||||||||
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| ASHTEAD CAPITAL INC | ||||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA PLC | ||||||||||||||||||||
| ASX LTD | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC | ||||||||||||||||||||
| ATLAS CORP | ||||||||||||||||||||
| ATMOS ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ||||||||||||||||||||
| AUTONATION INC AUTONATION INC SR UNSEC 3.85% 03-01-32 | ||||||||||||||||||||
| AUTONATION INC AUTONATION INC SR UNSEC 4.75% 06-01-30 | ||||||||||||||||||||
| AUXILIOR TERM FUNDING LLC XCAP_24-1 | ||||||||||||||||||||
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | ||||||||||||||||||||
| AVANTOR FUNDING INC | ||||||||||||||||||||
| AVIENT CORP | ||||||||||||||||||||
| AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC | ||||||||||||||||||||
| AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC/AVIS BUDGET FINANCE INC | ||||||||||||||||||||
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING (AESOP) LLC | ||||||||||||||||||||
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP_19-2A | ||||||||||||||||||||
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP_20-1A | ||||||||||||||||||||
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP_20-2 AESOP 20-2A B 144A 2.96% 02-20-27/26 | ||||||||||||||||||||
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP_20-2 AESOP 20-2 A 144A 2.02% 02-20-27/26 | ||||||||||||||||||||
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP_23-6 | ||||||||||||||||||||
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD | ||||||||||||||||||||
| AXALTA COATING SYSTEMS LLC | ||||||||||||||||||||
| AXIS 2024-2A | ||||||||||||||||||||
| AXIS EQUIPMENT FINANCE RECEIVABLES LLC AXIS_23-1A | ||||||||||||||||||||
| B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | ||||||||||||||||||||
| BAE SYSTEMS PLC | ||||||||||||||||||||
| BAKER HUGHES CO | ||||||||||||||||||||
| BAKER HUGHES HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| BALL CORP | ||||||||||||||||||||
| BANCA MEDIOLANUM SPA | ||||||||||||||||||||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | ||||||||||||||||||||
| BANCO BRADESCO SA | ||||||||||||||||||||
| BANCO BTG PACTUAL SA/CAYMAN ISLANDS | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||||||||
| BANGKOK BANK PCL/HONG KONG | ||||||||||||||||||||
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | ||||||||||||||||||||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | ||||||||||||||||||||
| BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA/THE | ||||||||||||||||||||
| BANK5 2023-5YR1 BANK5 23-5YR1 B 144A FRN 03-15-56/04-17-28 | ||||||||||||||||||||
| BANK5 2023-5YR1 BANK5 23-5YR1 A3 FRN 03-15-56/03-17-28 | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES LLC BBCMS_17-DELC | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES LLC BBCMS_22-C17 | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES LLC BBCMS_24-C24 | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
| BASF SE | ||||||||||||||||||||
| BAT CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| BATH & BODY WORKS INC | ||||||||||||||||||||
| BAUSCH HEALTH COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| BAYER AG | ||||||||||||||||||||
| BAYER US FINANCE II LLC | ||||||||||||||||||||
| BAYER US FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| BAYTEX ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| BBVA BANCOMER SA (TEXAS BRANCH) | ||||||||||||||||||||
| BCE INC | ||||||||||||||||||||
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | ||||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS ADJUSTABLE RATE MORTGAGE TRUST BSARM_03-8 | ||||||||||||||||||||
| BECTON DICKINSON AND CO | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST BMARK_23-B38 | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | ||||||||||||||||||||
| BFM TEST BROKER CDX EM S39 5Y 1.0% 06-20-28 0.25 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| BFM TEST BROKER CDX EM S39 5Y 1.0% 06-20-28 0.25 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| BFM TEST BROKER CDX EM S39 5Y 1.0% 06-20-28 0.25 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| BHG 2020-A BHG 20-A C 144A 5.17% 09-17-31 | ||||||||||||||||||||
| BHG 2020-A BHG 20-A B 144A 3.59% 09-17-31 | ||||||||||||||||||||
| BHG 2020-A BHG 20-A A 144A 2.56% 09-17-31 | ||||||||||||||||||||
| BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD | ||||||||||||||||||||
| BHP GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| BLACK KNIGHT INFOSERV LLC | ||||||||||||||||||||
| BLACKBIRD CAPITAL AIRCRAFT LEASE BBIRD_21-1 | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK FEDFUND | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK FUNDING INC BLACKROCK FUNDING INC SR UNSEC 5.0% 03-14-34 | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK FUNDING INC BLACKROCK FUNDING INC SR UNSEC 5.25% 03-14-54 | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK INC | ||||||||||||||||||||
| BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC | ||||||||||||||||||||
| BLACKSTONE INC | ||||||||||||||||||||
| BLAST 2024-3 | ||||||||||||||||||||
| BLOCK INC | ||||||||||||||||||||
| BLUEMOUNTAIN CLO LTD BLUEM_18-22A | ||||||||||||||||||||
| BMARK 2024-V5 BMARK 24-V5 C FRN 01-10-57/29 | ||||||||||||||||||||
| BMARK 2024-V5 BMARK 24-V5 AM 6.4171% 01-10-57/01-10-29 | ||||||||||||||||||||
| BMARK 2024-V7 BMARK 24-V7 AS 6.53304% 06-15-29/05-15-29 | ||||||||||||||||||||
| BMARK 2024-V7 BMARK 24-V7 A3 FRN 05-15-56/29 | ||||||||||||||||||||
| BMARK 2024-V8 | ||||||||||||||||||||
| BMK_21-B24 | ||||||||||||||||||||
| BMP 2024-MF23 | ||||||||||||||||||||
| BMW FINANCE NV | ||||||||||||||||||||
| BMW US CAPITAL LLC | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS SA | ||||||||||||||||||||
| BNSF FUNDING TRUST I | ||||||||||||||||||||
| BOC AVIATION LTD | ||||||||||||||||||||
| BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD | ||||||||||||||||||||
| BOCA COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 22-BOCA | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO | ||||||||||||||||||||
| BOOKING HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| BOOST NEWCO BORROWER LLC | ||||||||||||||||||||
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | ||||||||||||||||||||
| BORR IHC LTD | ||||||||||||||||||||
| BOSTON PROPERTIES INC | ||||||||||||||||||||
| BOSTON PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | ||||||||||||||||||||
| BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC | ||||||||||||||||||||
| BP PLC | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| BPR TRUST BPR_22-OANA | ||||||||||||||||||||
| BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP LP | ||||||||||||||||||||
| BRASKEM IDESA SAPI | ||||||||||||||||||||
| BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| BRASKEM SA | ||||||||||||||||||||
| BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST BRAVO_22-R1 | ||||||||||||||||||||
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST BLAST_24-1 BLAST 24-1 D 6.03% 11-15-29/11-15-27 | ||||||||||||||||||||
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST BLAST_24-1 BLAST 24-1 C 5.65% 04-16-29/01-15-27 | ||||||||||||||||||||
| BRIDGESTONE CORP | ||||||||||||||||||||
| BRINK'S CO (THE) | ||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||||||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | ||||||||||||||||||||
| BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM CORPORATION/BROADCOM CAYMAN FINANCE LTD BROADCOM CORP CAYMAN FINANCE SR UNSEC 3.875% 01-15-27 | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM CORPORATION/BROADCOM CAYMAN FINANCE LTD BROADCOM CORP CAYMAN FINANCE SR UNSEC 3.625% 01-15-24 | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | ||||||||||||||||||||
| BROOKFIELD PROPERTY REIT INC | ||||||||||||||||||||
| BSP 2019-19A | ||||||||||||||||||||
| BUFFALO ENERGY MEXICO HOLDINGS SA DE CV | ||||||||||||||||||||
| BUREAU VERITAS SA | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTON COAT FACTORY WAREHOUSE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC SR UNSEC 5.5% 03-15-55 | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC SR UNSEC 3.3% 09-15-51 | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC BURLINGTON NORTHERN SANTA FE SR UNSEC 3.05% 02-15-51 | ||||||||||||||||||||
| BWX TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| BX 2024-AIRC | ||||||||||||||||||||
| BX 2024-CNYN | ||||||||||||||||||||
| BX 2024-VLT4 | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2022-CSMO | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST BX_21-SOAR BX 21-SOAR D 144A FRN (TSFR1M+151.45) 06-15-38/23 | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST BX_21-SOAR BX 21-SOAR A 144A FRN (TSFR1M+78.45) 06-15-38/23 | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST BX_21-SOAR BX 21-SOAR C 144A FRN (TSFR1M+121.45) 06-15-38/23 | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST BX_21-VOLT | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST BX_23-VLT2 | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST BX_24-KING | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST BX_21-ACNT BX 21-ACNT D 144A FRN TSFR1M+196.45) 11-15-38/11-16-26 | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST BX_21-ACNT BX 21-ACNT B 144A FRN (TSFR1M+136.45) 11-15-38/11-16-26 | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST BX_21-ACNT BX 21-ACNT C 144A FRN (TSFR1M+161.45) 11-15-38/11-16-26 | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST BX_21-ARIA BX 21-ARIA D 144A FRN (TSFR1M+200.99) 10-15-36/26 | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST BX_21-ARIA BX 21-ARIA C 144A FRN (TSFR1M+176.05) 10-15-36/26 | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST BX_21-ARIA BX 21-ARIA A 144A FRN (TSFR1M+101.36) 10-15-36/26 | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST BX_22-IND | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST BX_22-PSB | ||||||||||||||||||||
| CA MAGNUM HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | ||||||||||||||||||||
| CAIXABANK SA | ||||||||||||||||||||
| CALI 2024-SUN | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA (STATE OF) | ||||||||||||||||||||
| CALLON PETROLEUM COMPANY | ||||||||||||||||||||
| CAMPBELL SOUP CO | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO | ||||||||||||||||||||
| CANPACK SA | ||||||||||||||||||||
| CAPGEMINI SE | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL GROUP CENTRAL CORPORATE BOND FUND | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CARLSBERG A/S | ||||||||||||||||||||
| CARLYLE GROUP INC/THE | ||||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX_22-3 | ||||||||||||||||||||
| CARNIVAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LIMITED | ||||||||||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CAS 2023-R05 | ||||||||||||||||||||
| CAS 2024-R04 | ||||||||||||||||||||
| CASCADE FUNDING MORTGAGE TRUST CFMT_20-HB2 | ||||||||||||||||||||
| CASCADE FUNDING MORTGAGE TRUST CFMT_20-HB3 | ||||||||||||||||||||
| CASCADE FUNDING MORTGAGE TRUST CFMT_20-HB4 | ||||||||||||||||||||
| CASCADE FUNDING MORTGAGE TRUST CFMT_21-HB6 | ||||||||||||||||||||
| CASCADE FUNDING MORTGAGE TRUST CFMT_21-HB7 CFMT 21-HB7 A 144A FRN 10-27-31/06-25-24 | ||||||||||||||||||||
| CASCADE FUNDING MORTGAGE TRUST CFMT_21-HB7 CFMT 21-HB7 M1 144A FRN 10-27-31/09-25-24 | ||||||||||||||||||||
| CASCADE FUNDING MORTGAGE TRUST CFMT_23-HB12 CFMT 23-HB12 M1 144A FRN 04-25-33/04-26-27 | ||||||||||||||||||||
| CASCADE FUNDING MORTGAGE TRUST CFMT_23-HB12 CFMT 23-HB12 A 144A FRN 4.25% 04-25-33 | ||||||||||||||||||||
| CASTLELAKE AIRCRAFT SECURITIZATION TRUST CLAF_21-1 | ||||||||||||||||||||
| CASTLELAKE AIRCRAFT SECURITIZATION TRUST CLAST_17-1R | ||||||||||||||||||||
| CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC | ||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR INC | ||||||||||||||||||||
| CCO HOLDINGS LLC CCO HOLDINGS LLC 144A SR UNSEC 6.375% 09-01-29 | ||||||||||||||||||||
| CCO HOLDINGS LLC CCO HOLDINGS LLC 144A SR UNSEC 5.125% 05-01-27 | ||||||||||||||||||||
| CCO HOLDINGS LLC CCO HOLDINGS LLC 144A SR UNSEC 5.0% 02-01-28 | ||||||||||||||||||||
| CCO HOLDINGS LLC CCO HOLDINGS LLC 144A SR UNSEC 4.75% 03-01-30 | ||||||||||||||||||||
| CCO HOLDINGS LLC CCO HOLDINGS LLC 144A SR UNSEC 4.5% 08-15-30 | ||||||||||||||||||||
| CCO HOLDINGS LLC CCO HOLDINGS LLC 144A SR UNSEC 4.5% 06-01-33 | ||||||||||||||||||||
| CCO HOLDINGS LLC CCO HOLDINGS LLC 144A SR UNSEC 4.25% 01-15-34 | ||||||||||||||||||||
| CCO HOLDINGS LLC CCO HOLDINGS LLC 144A SR UNSEC 4.75% 02-01-32 | ||||||||||||||||||||
| CCO HOLDINGS LLC CCO HOLDINGS LLC 144A SR UNSEC 4.25% 02-01-31 | ||||||||||||||||||||
| CCO HOLDINGS LLC/CCO HOLDINGS CAPITAL CORP CHARTER COMM CCO 144A SR UNSEC 5.5% 05-01-26 | ||||||||||||||||||||
| CCO HOLDINGS LLC/CCO HOLDINGS CAPITAL CORP CHARTER COMM CCO 144A SR UNSEC 4.5% 05-01-32 | ||||||||||||||||||||
| CCR SA | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH GRADE ISSUER CDX NA IG S42 5Y 1.0% 06-20-29 0.40 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH GRADE ISSUER CDX NA IG S42 5Y 1.0% 06-20-29 0.40 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH GRADE ISSUER CDX NA IG S41 5Y 1.0% 12-20-28 0.40 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH YIELD ISSUER CDX NA HY S42 5Y 5.0% 06-20-29 0.3 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH YIELD ISSUER CDX NA HY S42 5Y 5.0% 06-20-29 0.3 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH YIELD ISSUER CDX NA HY S41 5Y (CE) 5.0% 12-20-28 0.30 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CELANESE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| CELANESE US HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC CENOVUS ENERGY INC (USD) | ||||||||||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC CENOVUS ENERGY INC SR UNSEC 5.25% 06-15-37 | ||||||||||||||||||||
| CENTENE CORP | ||||||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC | ||||||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| CENTRICA PLC | ||||||||||||||||||||
| CF HIPPOLYTA ISSUER LLC SORT_20-1 SORT 20-1 A1 144A 1.69% 07-15-60/25 | ||||||||||||||||||||
| CF HIPPOLYTA ISSUER LLC SORT_20-1 SORT 20-1 A2 144A 1.99% 07-15-60/27 | ||||||||||||||||||||
| CF HIPPOLYTA ISSUER LLC SORT_21-1 | ||||||||||||||||||||
| CF HIPPOLYTA ISSUER LLC SORT_22-1 | ||||||||||||||||||||
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP/THE | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC SR SEC 1ST LIEN 3.5% 03-01-42 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM CCO SR SEC 1ST LIEN 3.75% 02-15-28 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM CCO SR SEC 1ST LIEN 4.2% 03-15-28 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM CCO SR SEC 1ST LIEN 4.50% 02-01-24 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM CCO SEC 1ST LIEN 3.7% 04-01-51 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER HALL GROUP | ||||||||||||||||||||
| CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CHENIERE ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| CHESAPEAKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON CORP CHEVRON CORP | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON CORP CHEVRON CORP SR UNSEC 3.078% 05-11-50 | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON CORP CHEVRON CORP SR UNSEC 2.236% 05-11-30 | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON USA INC | ||||||||||||||||||||
| CHINA GAS HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS (HOLDINGS) LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA RESOURCES LAND LTD | ||||||||||||||||||||
| CHUBB INA HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS SA | ||||||||||||||||||||
| CIBANCO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE TRUST CIB/3332 | ||||||||||||||||||||
| CIGNA GROUP/THE | ||||||||||||||||||||
| CIM TRUST CIM_22-R2 | ||||||||||||||||||||
| CISCO SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| CITGO PETROLEUM CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST CGCMT_23-SMRT | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CIVITAS RESOURCES INC | ||||||||||||||||||||
| CK ASSET HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| CLEAN HARBORS INC | ||||||||||||||||||||
| CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO | ||||||||||||||||||||
| CLEVELAND-CLIFFS INC | ||||||||||||||||||||
| CLEVELAND-CUYAHOGA CNTY OHIO PORT AUTH | ||||||||||||||||||||
| CLI FUNDING LLC CLIF_20-1 | ||||||||||||||||||||
| CLI FUNDING LLC CLIF_20-2 CLIF 20-2A B 144A 3.56% 09-15-45 | ||||||||||||||||||||
| CLI FUNDING LLC CLIF_20-2 CLIF 20-2A A 144A 2.03% 09-15-45 | ||||||||||||||||||||
| CLICKLEASE EQUIPMENT RECEIVABLES LLC CLICK_24-1 | ||||||||||||||||||||
| CLP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| CME CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | ||||||||||||||||||||
| CME GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CMS ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| CMXS 2024-A | ||||||||||||||||||||
| CNX RESOURCES CORP | ||||||||||||||||||||
| COBANK ACB | ||||||||||||||||||||
| COCA-COLA CO | ||||||||||||||||||||
| COCA-COLA CONSOLIDATED INC | ||||||||||||||||||||
| COCA-COLA HBC AG | ||||||||||||||||||||
| COINBASE GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY LLC COLUMBIA PIPELINES HOLDING CO LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.055% 08-15-26 | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY LLC COLUMBIA PIPELINES HOLDING CO LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.042% 08-15-28 | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||
| COMCAST CORP | ||||||||||||||||||||
| COMFORTDELGRO CORP LTD | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | ||||||||||||||||||||
| COMMSCOPE FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | ||||||||||||||||||||
| CONAGRA BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| CONCHO RESOURCES INC | ||||||||||||||||||||
| CONE 2024-DFW1 | ||||||||||||||||||||
| CONNECT FINCO SARL | ||||||||||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS | ||||||||||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS CO | ||||||||||||||||||||
| CONSOLIDATED EDISON INC | ||||||||||||||||||||
| CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION OIL SERVICES HOLDING SA | ||||||||||||||||||||
| CONSUMERS ENERGY COMPANY | ||||||||||||||||||||
| CONTINENTAL AIRLINES 2002-2 CLASS A-1 PASS THROUGH TRUST | ||||||||||||||||||||
| CONTINENTAL RESOURCES INC | ||||||||||||||||||||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | ||||||||||||||||||||
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| COREBRIDGE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| CORP INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| CORPORATE OFFICE PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
| COSTCO WHOLESALE CORP | ||||||||||||||||||||
| COTERRA ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| COTY INC | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET-BACKED CERTIFICATES CWL_04-15 | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE HOME EQUITY LOAN TRUST CWHEL_05-D | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE HOME EQUITY LOAN TRUST CWHEL_06-F | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE HOME EQUITY LOAN TRUST CWHEL_06-I | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE HOME EQUITY LOAN TRUST CWHEL_07-B | ||||||||||||||||||||
| CPS 2024-C | ||||||||||||||||||||
| CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-A CPS 24-A C 144A 5.74% 04-15-30/11-16-26 | ||||||||||||||||||||
| CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-A CPS 24-A D 144A 6.13% 04-15-30/10-15-27 | ||||||||||||||||||||
| CPTRS 2024-1A | ||||||||||||||||||||
| CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN TRUST CAALT_20-1 | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE COMMERCIAL MORTGAGE TRUST CSMC_19-RPL1 | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GUERNSEY LTD | ||||||||||||||||||||
| CRESCENT ENERGY FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INC | ||||||||||||||||||||
| CROWNROCK LP | ||||||||||||||||||||
| CS FIRST BOSTON MORTGAGE SECURITIES CORP CSFB_02-34 | ||||||||||||||||||||
| CS FIRST BOSTON MORTGAGE SECURITIES CORP CSFB_03-21 | ||||||||||||||||||||
| CS FIRST BOSTON MORTGAGE SECURITIES CORP. CSFB_02-30 | ||||||||||||||||||||
| CSC HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CSN INOVA VENTURES | ||||||||||||||||||||
| CSN RESOURCES SA | ||||||||||||||||||||
| CSX CORP | ||||||||||||||||||||
| CTP NV | ||||||||||||||||||||
| CUBESMART | ||||||||||||||||||||
| CUMMINS INC | ||||||||||||||||||||
| CUMULUS MEDIA INC | ||||||||||||||||||||
| CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LLC | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC | ||||||||||||||||||||
| DANAHER CORP | ||||||||||||||||||||
| DANONE SA | ||||||||||||||||||||
| DANSKE BANK AS | ||||||||||||||||||||
| DARDEN RESTAURANTS INC | ||||||||||||||||||||
| DAVITA INC | ||||||||||||||||||||
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| DC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST DC_23-DC DC 23-DC D 144A FRN 09-10-40/09-11-28 | ||||||||||||||||||||
| DC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST DC_23-DC DC 23-DC C 144A FRN 09-10-40/09-11-28 | ||||||||||||||||||||
| DCP MIDSTREAM OPERATING LP | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC/EMC CORP | ||||||||||||||||||||
| DELTA AIR LINES INC | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) DEUTSCHE BANK AG SR NON PREF 6.819% 11-20-29/28 | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) DEUTSCHE BANK AG SUB 3.729% 01-14-32/31 | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) DEUTSCHE BANK AG SR NON PREF 6.72% 01-18-29/28 | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) DEUTSCHE BANK AG SUB 7.079% 02-10-34/33 | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) DEUTSCHE BANK AG SR NON PREF 7.146% 07-13-27/26 | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) DEUTSCHE BANK AG SR NON PREF 3.95% 02-27-23 | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) DEUTSCHE BANK AG SR NON PREF 2.222% 09-18-24 | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) DEUTSCHE BANK AG SR UNSEC 2.129% 11-24-26/11-24-25 | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE POST AG | ||||||||||||||||||||
| DIAGEO PLC | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND 1 FINANCE CORPORATION/DIAMOND 2 FINANCE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND FOREIGN ASSET CO DIAMOND FOREIGN ASSET CO 144A LIFE SR SEC 2ND LIEN 8.5% 10-01-30 | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND FOREIGN ASSET CO DIAMOND OFFSHORE DRILLING SR UNSEC PIK UNFUNDED BACKSTOP 0.0% 03-22-27 | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND FOREIGN ASSET CO DIAMOND FOREIGN ASSET CO 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN PIK FRN 04-22-27 | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND FOREIGN ASSET CO DIAMOND FOREIGN ASSET CO SR SEC 1ST LIEN PIK 9.0% 04-22-27 | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND FOREIGN ASSET CO DIAMOND OFFSHORE DRILLING SR UNSEC PIK UNFUNDED BACKSTOP 0.0% 03-22-27 | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND FOREIGN ASSET CO DIAMOND OFFSHORE DRILLING SR UNSEC PIK UNFUNDED BACKSTOP 0.0% 03-22-27 | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND FOREIGN ASSET CO DIAMOND OFFSHORE DRILLING SR UNSEC PIK UNFUNDED BACKSTOP 0.0% 03-22-27 | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND FOREIGN ASSET CO DIAMOND OFFSHORE DRILLING SR UNSEC PIK UNFUNDED BACKSTOP 0.0% 03-22-27 | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND FOREIGN ASSET CO DIAMOND OFFSHORE DRILLING SR UNSEC PIK UNFUNDED BACKSTOP 0.0% 03-22-27 | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND FOREIGN ASSET CO DIAMOND OFFSHORE DRILLING SR UNSEC PIK UNFUNDED BACKSTOP 0.0% 03-22-27 | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND FOREIGN ASSET CO/ DIAMOND FINANCE LLC DIAMOND FOREIGN ASSET / DIAMOND FINANCE SR SEC PIK UNFUNDED BACKSTOP 0.0% 03-22-27 | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND FOREIGN ASSET CO/ DIAMOND FINANCE LLC DIAMOND FOREIGN ASSET / DIAMOND FINANCE SR SEC PIK UNFUNDED BACKSTOP 0.0% 03-22-27 | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND FOREIGN ASSET CO/ DIAMOND FINANCE LLC DIAMOND FOREIGN ASSET / DIAMOND FINANCE SR SEC PIK UNFUNDED BACKSTOP 0.0% 03-22-27 | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND FOREIGN ASSET CO/ DIAMOND FINANCE LLC DIAMOND FOREIGN ASSET / DIAMOND FINANCE SR SEC PIK UNFUNDED BACKSTOP 0.0% 03-22-27 | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND FOREIGN ASSET CO/ DIAMOND FINANCE LLC DIAMOND FOREIGN ASSET / DIAMOND FINANCE SR SEC PIK UNFUNDED BACKSTOP 0.0% 03-22-27 | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND FOREIGN ASSET CO/ DIAMOND FINANCE LLC DIAMOND FOREIGN ASSET / DIAMOND FINANCE SR SEC PIK UNFUNDED BACKSTOP 0.0% 03-22-27 | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC | ||||||||||||||||||||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | ||||||||||||||||||||
| DIRECTV FINANCING LLC | ||||||||||||||||||||
| DISCOVER CARD EXECUTION NOTE TRUST | ||||||||||||||||||||
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC | ||||||||||||||||||||
| DISH NETWORK CORP | ||||||||||||||||||||
| DLLAD 2024-1A | ||||||||||||||||||||
| DNB BANK ASA | ||||||||||||||||||||
| DOLLAR GENERAL CORP | ||||||||||||||||||||
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) | ||||||||||||||||||||
| DOMINION ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| DOUGLAS ELLIMAN INC | ||||||||||||||||||||
| DOW CHEMICAL COMPANY (THE) | ||||||||||||||||||||
| DOW INC | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS CASH MANAGEMENT FUNDS - DREYFUS TREASURY AND AGENCY CASH MANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST DRIVE_17-3 | ||||||||||||||||||||
| DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST DRIVE_19-1 | ||||||||||||||||||||
| DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST DRIVE_20-1 | ||||||||||||||||||||
| DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST DRIVE_21-1 DRIVE 21-1 A3 0.44% 11-15-24/22 | ||||||||||||||||||||
| DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST DRIVE_21-1 DRIVE 21-1 A2 0.36% 12-15-23/04-15-22 | ||||||||||||||||||||
| DRYDEN SENIOR LOAN FUND DRSLF_14-36A | ||||||||||||||||||||
| DT MIDSTREAM INC DT MIDSTREAM INC | ||||||||||||||||||||
| DT MIDSTREAM INC DT MIDSTREAM INC 144A LIFE SR UNSEC 4.125% 06-15-29 | ||||||||||||||||||||
| DT MIDSTREAM INC DT MIDSTREAM INC 144A LIFE SR UNSEC 4.375% 06-15-31 | ||||||||||||||||||||
| DTE ELECTRIC COMPANY | ||||||||||||||||||||
| DTE ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CAROLINAS LLC | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY OHIO INC | ||||||||||||||||||||
| DUSTIN GROUP AB | ||||||||||||||||||||
| E.ON SE | ||||||||||||||||||||
| EART 2024-4A EART 24-4 D 5.81% 12-16-30 | ||||||||||||||||||||
| EART 2024-4A EART 24-4 E 144A 7.65% 02-17-32 | ||||||||||||||||||||
| EART 2024-4A EART 24-4 B 5.29% 08-15-30 | ||||||||||||||||||||
| EAST WEST BANCORP INC | ||||||||||||||||||||
| EASTMAN CHEMICAL CO | ||||||||||||||||||||
| EATON CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| EBOS GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| ECOPETROL SA | ||||||||||||||||||||
| EDISON INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA | ||||||||||||||||||||
| EFG INTERNATIONAL AG | ||||||||||||||||||||
| EIDP INC | ||||||||||||||||||||
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | ||||||||||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| ELI LILLY AND CO | ||||||||||||||||||||
| ELM TRUST ELM_24-ELM ELM 24-ELM B10 144A FRN 06-10-39/06-11-27 | ||||||||||||||||||||
| ELM TRUST ELM_24-ELM ELM 24-ELM A15 144A FRN 06-10-39/06-11-27 | ||||||||||||||||||||
| ELM TRUST ELM_24-ELM ELM 24-ELM A10 144A FRN 06-10-39/06-11-27 | ||||||||||||||||||||
| EMBARQ CORP | ||||||||||||||||||||
| EMBASSY OFFICE PARKS REIT | ||||||||||||||||||||
| EMD FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| EMERA INC | ||||||||||||||||||||
| EMERA US FINANCE LP | ||||||||||||||||||||
| EMERALD DEBT MERGER SUB LLC | ||||||||||||||||||||
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | ||||||||||||||||||||
| EMERSON ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| EMPIRE RESORTS INC | ||||||||||||||||||||
| EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP | ||||||||||||||||||||
| ENAV SPA | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||||
| ENCOMPASS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| ENDEAVOR ENERGY RESOURCES LP | ||||||||||||||||||||
| ENDESA SA | ||||||||||||||||||||
| ENDO DAC | ||||||||||||||||||||
| ENDO INC ENDO INC 144A 4(A)(2) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| ENDO INC ENDO INC 1L 6.875 ESCROW (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| ENDO INC ENDO INC (1145 SHARES) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| ENDO INTERNATIONAL PLC | ||||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV | ||||||||||||||||||||
| ENEL SPA | ||||||||||||||||||||
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| ENERGY NORTHWEST | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER OPERATING LP | ||||||||||||||||||||
| ENFRAGEN ENERGIA SUR SA | ||||||||||||||||||||
| ENGIE SA | ||||||||||||||||||||
| ENI SPA | ||||||||||||||||||||
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| ENTEGRIS ESCROW CORP | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY LOUISIANA LLC | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY TEXAS INC | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | ||||||||||||||||||||
| EOG RESOURCES INC | ||||||||||||||||||||
| EPIROC AB | ||||||||||||||||||||
| EQM MIDSTREAM PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| EQT CORP | ||||||||||||||||||||
| EQUINIX INC | ||||||||||||||||||||
| EQUINOR ASA | ||||||||||||||||||||
| EQUITRANS MIDSTREAM CORP | ||||||||||||||||||||
| ESSILORLUXOTTICA SA | ||||||||||||||||||||
| ESSITY AKTIEBOLAG | ||||||||||||||||||||
| EUROBANK SA (ATHINA) | ||||||||||||||||||||
| EURONEXT NV | ||||||||||||||||||||
| EUSKALTEL SA | ||||||||||||||||||||
| EVEREST RE GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| EVERGY INC | ||||||||||||||||||||
| EVERGY METRO INC | ||||||||||||||||||||
| EVERSOURCE ENERGY | ||||||||||||||||||||
| EVONIK INDUSTRIES AG | ||||||||||||||||||||
| EXELON CORP | ||||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST EART_20-1 EART 20-1A D 144A 2.73% 12-15-25/03-15-24 | ||||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST EART_20-1 EART 20-1A A 144A 2.05% 06-15-23/08-16-21 | ||||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST EART_22-3 | ||||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST EART_22-4 | ||||||||||||||||||||
| EXTENDED STAY AMERICA TRUST ESA_21-ESH ESA 21-ESH D 144A FRN (TSFR1M+236.45) 07-15-38/26 | ||||||||||||||||||||
| EXTENDED STAY AMERICA TRUST ESA_21-ESH ESA 21-ESH C 144A FRN (TSFR1M+181.45) 07-15-38/26 | ||||||||||||||||||||
| EXTENDED STAY AMERICA TRUST ESA_21-ESH ESA 21-ESH A 144A FRN (TSFR1M+119.45) 07-15-38/26 | ||||||||||||||||||||
| EXTRA SPACE STORAGE INC | ||||||||||||||||||||
| EXTRA SPACE STORAGE LP | ||||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORP | ||||||||||||||||||||
| FAIR ISAAC CORP | ||||||||||||||||||||
| FALABELLA SA | ||||||||||||||||||||
| FDM GROUP (HOLDINGS) PLC | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP - GOLD FGLMC 4.0 G60546 12-01-42 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP - GOLD FGCI 3.5 G18723 02-01-34 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP - GOLD FGLMC 5.5 G04697 09-01-38 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP - GOLD FGLMC 5.0 A87873 08-01-39 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP - GOLD FGLMC 3.5 G60138 110K MAX 08-01-45 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP - GOLD FGLMC 3.5 T65389 09-01-46 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP - GOLD FGLMC 4.0 Q41088 200K MAX 06-01-46 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP - GOLD FGLMC 4.0 Q42626 200K MAX 08-01-46 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP - GOLD FGLMC 4.0 Q41905 200K MAX 07-01-46 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP - GOLD FGCI 3.5 V62089 06-01-33 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP - GOLD FGLMC 4.0 G60279 10-01-45 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP - GOLD FGLMC 4.5 Q21442 08-01-43 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP - GOLD FGLMC 4.5 Q49716 08-01-47 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP - GOLD FGLMC 5.0 G08456 07-01-41 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP - GOLD FGLMC 5.5 G06841 06-01-41 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP - GOLD FGLMC 6.0 G06789 05-01-40 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP - GOLD FGLMC 4.5 Q00232 04-01-41 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP - GOLD FGLMC 4.5 Q00850 05-01-41 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP - GOLD FGLMC 4.0 G06061 175K MAX 10-01-40 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP - GOLD FGLMC 4.0 Q44227 200K MAX 09-01-46 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP - GOLD FGLMC 4.0 G08793 12-01-47 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP - GOLD FGLMC 4.5 Q52596 FICO 12-01-47 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP - GOLD FGK3 6.5 K39018 10-01-47 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP - GOLD FGLMC 4.5 Q55986 05-01-48 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP - GOLD FGLMC 5.0 A76884 05-01-38 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP - GOLD FGCI 5.5 G13173 05-01-23 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP - GOLD FGCI 3.5 J40379 03-01-34 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP - GOLD FGLMC 3.5 G08788 11-01-47 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP - GOLD FGLMC 3.5 V83476 LTV 11-01-47 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP - GOLD FGLMC 3.5 Q52157 LTV 11-01-47 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP - GOLD FGLMC 3.5 G08800 02-01-48 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | ||||||||||||||||||||
| FEDEX CORP | ||||||||||||||||||||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH FHLMC_KPLB | ||||||||||||||||||||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH FHMS_K046 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH FHMS_K048-A2 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH FHMS_K049 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH FHMS_K068 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH FHMS_K069 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH FHMS_K070 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH FHMS_K156 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH FHMS_K516 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH FHMS_K732 | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY INSTITUTIONAL MONEY MARKET FUNDS - GOVERNMENT PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| FIELMANN AG | ||||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||||||||||
| FINANCE OF AMERICA HECM BUYOUT FAHB_20-HB2 | ||||||||||||||||||||
| FINANCE OF AMERICA STRUCTURED FASST_19-JR1 | ||||||||||||||||||||
| FIRST NATIONAL MASTER NOTE TRUST FNMNT_24-1 | ||||||||||||||||||||
| FIRSTENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| FIRSTKEY HOMES FKH_20-SFR2 | ||||||||||||||||||||
| FISERV INC | ||||||||||||||||||||
| FLAGSTAR MORTGAGE TRUST FSMT_17-2 | ||||||||||||||||||||
| FLAGSTAR MORTGAGE TRUST FSMT_18-3INV | ||||||||||||||||||||
| FLAGSTAR MORTGAGE TRUST FSMT_21-10INV | ||||||||||||||||||||
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | ||||||||||||||||||||
| FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LTD | ||||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST FORDO_22-B | ||||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST FORDR_16-2 | ||||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST FORDR_18-1 | ||||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST FORDR_18-2 | ||||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST FORDR_20-1 | ||||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST FORDR_23-2 | ||||||||||||||||||||
| FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER OWNER TRUST FORDF_23-1 | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CO | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||
| FORD OTOMOTIV SANAYI AS | ||||||||||||||||||||
| FORESTAR GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| FORTESCUE LTD | ||||||||||||||||||||
| FORTINET INC | ||||||||||||||||||||
| FORTREA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| FRANKLIN RESOURCES INC | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC - SCRT SCRT_17-3 SCRT 17-3 HT 3.25% 07-25-56 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC - SCRT SCRT_17-3 SCRT 17-3 MT 3.0% 07-25-56 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC - SLST SLST_19-3 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC - STACR 2020-DNA3 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC FHLMC_18-1SC | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST STACR_21-DNA5 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST STACR_22-DNA3 | ||||||||||||||||||||
| FREEPORT-MCMORAN INC | ||||||||||||||||||||
| FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC SR SEC 2ND LIEN 5.875% 11-01-29 | ||||||||||||||||||||
| FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 5.875% 10-15-27 | ||||||||||||||||||||
| FS COMMERCIAL TRUST FS_23-4SZN | ||||||||||||||||||||
| FS ENERGY AND POWER FUND | ||||||||||||||||||||
| FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| GALC 2023-1 | ||||||||||||||||||||
| GALC 2024-2 GALC 24-2 A2 144A 5.28% 03-15-27/09-15-26 | ||||||||||||||||||||
| GALC 2024-2 GALC 24-2 A3 144A 5.0% 09-15-28/03-15-28 | ||||||||||||||||||||
| GALP ENERGIA SGPS SA | ||||||||||||||||||||
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | ||||||||||||||||||||
| GAP INC/THE | ||||||||||||||||||||
| GARTNER INC | ||||||||||||||||||||
| GAZPROM PJSC | ||||||||||||||||||||
| GCAR 2024-1A | ||||||||||||||||||||
| GCAR 2024-2A | ||||||||||||||||||||
| GCAT 2024-NQM2 | ||||||||||||||||||||
| GCI 2020-1 | ||||||||||||||||||||
| GCI FUNDING I LLC GCI_21-1 | ||||||||||||||||||||
| GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING CO UNLIMITED CO | ||||||||||||||||||||
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| GEN DIGITAL INC | ||||||||||||||||||||
| GENERAL DYNAMICS CORP | ||||||||||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MILLS INC | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC | ||||||||||||||||||||
| GEOPARK LTD | ||||||||||||||||||||
| GEORGIA POWER CO | ||||||||||||||||||||
| GERDAU SA | ||||||||||||||||||||
| GFL ENVIRONMENTAL INC | ||||||||||||||||||||
| GILEAD SCIENCES INC | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 4.0 MA8346 10-20-52 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 5.0 MA5712 01-20-49 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 4.5 MA5711 01-20-49 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 4.5 MA5764 02-20-49 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF MA5878 04-20-49 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 5.0 MA6042 07-20-49 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 5.0 MA5468 09-20-48 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 6.5 738938 02-20-39 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2 6.5 005198 09-20-41 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 5.0 783539 10-20-40 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 5.5 783689 02-20-40 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 6.0 783690 09-20-39 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 5.0 783688 06-20-41 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 4.5 783687 12-20-41 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 4.0 TBA 08-01-53 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 4.5 TBA 08-01-53 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 5.0 TBA 08-01-53 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2RF 4.872 AG8117 04-20-64 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2RF 4.7 773426 09-20-61 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2RF 4.687 795485 07-20-62 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2RF 4.937 AG8244 01-20-65 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2RF 4.937 AG8193 09-20-64 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2RF 4.937 AG8207 11-20-64 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2RF 4.941 AG8088 03-20-64 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 4.5 MA2894 06-20-45 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 4.5 MA3246 11-20-45 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 3.5 MA5077 03-20-48 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 5.0 MA5530 10-20-48 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 4.5 MA5652 12-20-48 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 5.0 TBA 05-01-53 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 4.5 TBA 05-01-53 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 4.0 TBA 05-01-53 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 5.0 TBA 06-01-53 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 4.0 MA8488 12-20-52 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 5.5 TBA 03-01-53 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 4.5 TBA 03-01-53 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 5.5 MA8570 01-20-53 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 4.5 TBA 02-01-53 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 4.0 TBA 02-01-53 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 5.5 TBA 02-01-53 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 5.0 TBA 03-01-53 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 4.0 TBA 03-01-53 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 4.0 MA8267 09-20-52 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 5.0 TBA 02-01-53 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 4.0 TBA 11-01-52 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 4.5 TBA 11-01-52 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 5.5 TBA 11-01-52 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 5.0 TBA 11-01-52 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 5.0 TBA 09-01-52 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 4.5 TBA 09-01-52 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 4.0 TBA 09-01-52 | ||||||||||||||||||||
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE PLC | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL SC FINANCE SRL SEACO_19-1A | ||||||||||||||||||||
| GLOBALWAFERS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| GLP CAPITAL LP | ||||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST GMALT_22-3 | ||||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST GMCAR_22-3 | ||||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL REVOLVING RECEIVABLES TRUST GMREV_22-1 | ||||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL REVOLVING RECEIVABLES TRUST GMREV_23-1 | ||||||||||||||||||||
| GMALT 2024-2 | ||||||||||||||||||||
| GOLDEN STATE TOBACCO SECURITIZATION CORP | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II G2SF 4.5 TBA 06-01-52 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II G2SF 4.5 TBA 07-01-52 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II G2SF 4.0 TBA 06-01-52 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II G2SF 2.5 TBA 02-01-52 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II G2SF 2.5 TBA 03-01-52 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.0 TBA 11-01-51 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.5 TBA 12-01-51 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.0 TBA 12-01-51 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.5 TBA 11-01-51 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.0 TBA 08-01-51 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II G2SF 2.5 TBA 08-01-51 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.0 TBA 09-01-51 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.5 TBA 09-01-51 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II G2SF 4.5 MA3175 10-20-45 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II G2SF 2.0 TBA 05-01-51 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II G2SF 2.0 TBA 06-01-51 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II G2SF 2.5 TBA 06-01-51 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II G2SF 3.5 MA6767 07-20-50 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II G2SF 2.5 MA7052 12-20-50 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II G2SF 2.0 TBA 03-01-51 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II G2SF 3.5 TBA 03-01-51 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II G2SF 2.0 TBA 04-01-51 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II G2SF 2.5 TBA 04-01-51 | ||||||||||||||||||||
| GRAND CANYON UNIVERSITY GRAND CANYON UNIVERSITY SR UNSEC SF 4.375% 10-01-26 | ||||||||||||||||||||
| GRAND CANYON UNIVERSITY GRAND CANYON UNIVERSITY SR UNSEC 4.125% 10-01-24 | ||||||||||||||||||||
| GRAND PARKWAY TRANSPORTATION CORP | ||||||||||||||||||||
| GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| GRAY OAK PIPELINE LLC | ||||||||||||||||||||
| GRAY TELEVISION INC | ||||||||||||||||||||
| GREAT-WEST LIFECO INC | ||||||||||||||||||||
| GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI | ||||||||||||||||||||
| GREENSAIF PIPELINES BIDCO SARL | ||||||||||||||||||||
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| GRUPO AXO SAPI DE CV | ||||||||||||||||||||
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| GS MORTGAGE SECURITIES CORPORATION II GSMS_12-GCJ7 | ||||||||||||||||||||
| GS MORTGAGE SECURITIES CORPORATION TRUST GSMS_24-70P | ||||||||||||||||||||
| GS MORTGAGE SECURITIES TRUST GSMS_18-HULA GSMS 18-HULA B 144A FRN (TSFR1M+155.301) 07-15-25/20 | ||||||||||||||||||||
| GS MORTGAGE SECURITIES TRUST GSMS_18-HULA GSMS 18-HULA A 144A FRN (TSFR1M+122.3) 07-15-25/20 | ||||||||||||||||||||
| GS MORTGAGE SECURITIES TRUST GSMS_19-BOCA | ||||||||||||||||||||
| GS MORTGAGEBACKED SECURITIES TRUST GSMBS_22-PJ5 | ||||||||||||||||||||
| GSK PLC | ||||||||||||||||||||
| GTCR W MERGER SUB LLC | ||||||||||||||||||||
| GUANGDONG INVESTMENT LTD | ||||||||||||||||||||
| GUARA NORTE SARL | ||||||||||||||||||||
| GWT 2024-WLF2 | ||||||||||||||||||||
| HALEON PLC | ||||||||||||||||||||
| HANA FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| HANESBRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| HANG SENG BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| HARBOUR ENERGY PLC | ||||||||||||||||||||
| HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | ||||||||||||||||||||
| HARVEST MIDSTREAM I LP | ||||||||||||||||||||
| HASBRO INC | ||||||||||||||||||||
| HAWAII HOTEL TRUST 2019-MAUI HHT_19-MAUI | ||||||||||||||||||||
| HCA INC | ||||||||||||||||||||
| HCL TECHNOLOGIES LTD | ||||||||||||||||||||
| HERC HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| HERTZ CORPORATION (THE) | ||||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC HERTZ_21-A HERTZ 21-A B 144A 9.44% 06-25-25 | ||||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC HERTZ_21-A HERTZ 21-A B 144A 9.44% 06-25-25 | ||||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC HERTZ_21-A HERTZ 21-A B 144A 9.44% 06-25-25 | ||||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC HERTZ_21-A HERTZ 21-A B 144A 9.44% 06-25-25 | ||||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC HERTZ_21-A HERTZ 21-A B 144A 3.65% 06-30-23 | ||||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC HERTZ_21-A HERTZ 21-A B 144A 3.65% 06-30-23 | ||||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC HERTZ_21-A HERTZ 21-A B 144A 3.65% 06-30-23 | ||||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC HERTZ_21-A HERTZ 21-A B 144A 3.65% 06-30-23 | ||||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC HERTZ_21-A HERTZ 21-A B 144A 3.65% 06-30-23 | ||||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC HERTZ_21-A HERTZ 21-A B 144A 3.65% 06-30-23 | ||||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC HERTZ_21-A HERTZ 21-A B 144A 3.65% 06-30-23 | ||||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC HERTZ_21-A HERTZ 21-A B 144A 3.65% 06-30-23 | ||||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC HERTZ_21-A HERTZ 21-A B 144A 3.65% 06-30-23 | ||||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC HERTZ_21-A HERTZ 21-A B 144A 3.65% 06-30-23 | ||||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC HERTZ_22-1 | ||||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC HERTZ_22-2 | ||||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC HERTZ_16-4A | ||||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC HERTZ_17-2A | ||||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC HERTZ_19-3A HERTZ 19-3A A 144A 2.67% 12-26-25/24 | ||||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC HERTZ_19-3A HERTZ 19-3A B 144A 3.03% 12-26-25/24 | ||||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC HERTZ_21-1 HERTZ 21-1A A 144A 1.21% 12-26-25/24 | ||||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC HERTZ_21-1 HERTZ 21-1A C 144A 2.05% 12-26-25/24 | ||||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC HERTZ_21-1 HERTZ 21-1A B 144A 1.56% 12-26-25/24 | ||||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC HERTZ_21-2 HERTZ 21-2A A 144A 1.68% 12-27-27/12-28-26 | ||||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC HERTZ_21-2 HERTZ 21-2A B 144A 2.12% 12-27-27/12-28-26 | ||||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC HERTZ_21-2 HERTZ 21-2A C 144A 2.52% 12-27-27/12-28-26 | ||||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC HERTZ_24-1 | ||||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC HERTZ_24-2 | ||||||||||||||||||||
| HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A LIFE SR UNSEC 6.5% 06-01-29 | ||||||||||||||||||||
| HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A LIFE SR UNSEC 5.5% 10-15-30 | ||||||||||||||||||||
| HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A LIFE SR UNSEC 5.625% 02-15-26 | ||||||||||||||||||||
| HEXCEL CORP | ||||||||||||||||||||
| HIGHWOODS REALTY LP | ||||||||||||||||||||
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | ||||||||||||||||||||
| HILCORP ENERGY I LP HILCORP ENERGY I LP 144A LIFE SR UNSEC 6.875% 05-15-34 | ||||||||||||||||||||
| HILCORP ENERGY I LP HILCORP ENERGY I LP 144A LIFE SR UNSEC 6.25% 11-01-28 | ||||||||||||||||||||
| HILCORP ENERGY I LP HILCORP ENERGY I LP 144A LIFE SR UNSEC 5.75% 02-01-29 | ||||||||||||||||||||
| HILCORP ENERGY I LP HILCORP ENERGY I LP 144A LIFE SR UNSEC 6.0% 02-01-31 | ||||||||||||||||||||
| HILCORP ENERGY I LP HILCORP ENERGY I LP 144A LIFE SR UNSEC 6.0% 04-15-30 | ||||||||||||||||||||
| HILCORP ENERGY I LP HILCORP ENERGY I LP 144A LIFE SR UNSEC 6.25% 04-15-32 | ||||||||||||||||||||
| HILLENBRAND INC | ||||||||||||||||||||
| HILT 2024-ORL | ||||||||||||||||||||
| HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC | ||||||||||||||||||||
| HILTON FOOD GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LLC | ||||||||||||||||||||
| HJ HEINZ CO | ||||||||||||||||||||
| HKBN LTD | ||||||||||||||||||||
| HKT TRUST & HKT LTD | ||||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC | ||||||||||||||||||||
| HOME PARTNERS OF AMERICA TRUST HPA_22-1 | ||||||||||||||||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | ||||||||||||||||||||
| HOULIHAN LOKEY INC | ||||||||||||||||||||
| HOWARD HUGHES CORP/THE | ||||||||||||||||||||
| HOWMET AEROSPACE INC | ||||||||||||||||||||
| HPEFS EQUIPMENT TRUST HPEFS_24-2 | ||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| HTL 2024-T53 | ||||||||||||||||||||
| HUARONG FINANCE 2017 CO LTD | ||||||||||||||||||||
| HUMANA INC | ||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART_22-B | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | ||||||||||||||||||||
| IBERDROLA SA | ||||||||||||||||||||
| ICAHN ENTERPRISES LP | ||||||||||||||||||||
| ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP ICAHN ENTERPRISES LP SR UNSEC 6.375% 12-15-25 | ||||||||||||||||||||
| ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP ICAHN ENTERPRISES SR UNSEC 4.375% 02-01-29 | ||||||||||||||||||||
| ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP ICAHN ENTERPRISES 144A SR UNSEC 4.375% 02-01-29 | ||||||||||||||||||||
| ICG US CLO LTD ICG_14-3A | ||||||||||||||||||||
| ILLINOIS (STATE OF) | ||||||||||||||||||||
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | ||||||||||||||||||||
| IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| IMPERIAL BRANDS PLC | ||||||||||||||||||||
| IMPERIAL FUND MORTGAGE TRUST IMPRL_22-NQM7 | ||||||||||||||||||||
| INCHCAPE PLC | ||||||||||||||||||||
| INDIGO NATURAL RESOURCES LLC | ||||||||||||||||||||
| INDUS TOWERS LTD | ||||||||||||||||||||
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | ||||||||||||||||||||
| INFRATIL LTD | ||||||||||||||||||||
| ING GROEP NV | ||||||||||||||||||||
| INGERSOLL-RAND INC | ||||||||||||||||||||
| INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD | ||||||||||||||||||||
| INRETAIL CONSUMER | ||||||||||||||||||||
| INTACT FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| INTEL CORP | ||||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC | ||||||||||||||||||||
| INTESA SANPAOLO SPA | ||||||||||||||||||||
| INVESCO - SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST - GOVERNMENT AND AGENCY PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| INVESTMENT ENERGY RESOURCES LTD | ||||||||||||||||||||
| IPALCO ENTERPRISES INC | ||||||||||||||||||||
| IQVIA INC | ||||||||||||||||||||
| IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS LTD | ||||||||||||||||||||
| IRON MOUNTAIN INC | ||||||||||||||||||||
| IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEMENT SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| ITC HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||||||
| ITC LTD | ||||||||||||||||||||
| ITOCHU CORP | ||||||||||||||||||||
| ITV PLC | ||||||||||||||||||||
| JAZZ SECURITIES DAC | ||||||||||||||||||||
| JBS FINANCE LUXEMBOURG SARL | ||||||||||||||||||||
| JBS INVESTMENTS II GMBH | ||||||||||||||||||||
| JBS USA LUX SA | ||||||||||||||||||||
| JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPANY | ||||||||||||||||||||
| JM SMUCKER CO (THE) | ||||||||||||||||||||
| JNPPK 2023-1A | ||||||||||||||||||||
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON | ||||||||||||||||||||
| JONAH ENERGY LLC | ||||||||||||||||||||
| JONAH ENERGY PARENT LLC JONAH ENERGY PARENT LLC (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| JONAH ENERGY PARENT LLC JONAH ENERGY PARENT LLC (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| JONAH ENERGY PARENT LLC JONAH ENERGY PARENT LLC (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| JONAH ENERGY PARENT LLC JONAH ENERGY PARENT LLC (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| JONAH ENERGY PARENT LLC JONAH ENERGY PARENT LLC (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| JONAH ENERGY PARENT LLC JONAH ENERGY PARENT LLC (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| JONAH ENERGY PARENT LLC JONAH ENERGY PARENT LLC (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| JONAH ENERGY PARENT LLC JONAH ENERGY PARENT LLC (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| JONAH ENERGY PARENT LLC JONAH ENERGY PARENT LLC (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| JONAH ENERGY PARENT LLC JONAH ENERGY PARENT LLC (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| JONAH ENERGY PARENT LLC JONAH ENERGY PARENT LLC (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| JONAH ENERGY PARENT LLC JONAH ENERGY PARENT LLC (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| JONAH ENERGY PARENT LLC JONAH ENERGY PARENT LLC (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| JONAH ENERGY PARENT LLC JONAH ENERGY PARENT LLC (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| JONAH ENERGY PARENT LLC JONAH ENERGY PARENT LLC (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| JONAH ENERGY PARENT LLC JONAH ENERGY PARENT LLC (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST JPMCC_13-LC11 | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST JPMCC_22-OPO JPMCC 22-OPO B 144A 3.3765% 01-05-39/01-08-27 | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST JPMCC_22-OPO JPMCC 22-OPO C 144A FRN 01-05-39/01-08-27 | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT_17-2 | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT_17-3 | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT_20-INV1 | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT_21-7 | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN STRUCTURED FINANCING TRUST JPSF_21-EBO1 | ||||||||||||||||||||
| JPMMT 2021-6 | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
| JUMBO SA | ||||||||||||||||||||
| KAO CORP | ||||||||||||||||||||
| KASPI.KZ JSC | ||||||||||||||||||||
| KB FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| KB HOME | ||||||||||||||||||||
| KBC GROUP NV | ||||||||||||||||||||
| KCOT 2024-2A | ||||||||||||||||||||
| KENNEDY-WILSON INC | ||||||||||||||||||||
| KENVUE INC | ||||||||||||||||||||
| KEPPEL INFRASTRUCTURE TRUST | ||||||||||||||||||||
| KERING SA | ||||||||||||||||||||
| KEURIG DR PEPPER INC | ||||||||||||||||||||
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION | ||||||||||||||||||||
| KEYCORP | ||||||||||||||||||||
| KILROY REALTY LP | ||||||||||||||||||||
| KIMBERLY-CLARK CORP | ||||||||||||||||||||
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| KIMCO REALTY CORP | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN INC | ||||||||||||||||||||
| KINDRED GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| KINETIK HOLDINGS LP | ||||||||||||||||||||
| KIRIN HOLDINGS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| KKR 9 | ||||||||||||||||||||
| KLA CORP | ||||||||||||||||||||
| KOHLS CORP | ||||||||||||||||||||
| KONE OYJ | ||||||||||||||||||||
| KONINKLIJKE KPN NV | ||||||||||||||||||||
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | ||||||||||||||||||||
| KOREA GAS CORP | ||||||||||||||||||||
| KRAFT HEINZ CO/THE | ||||||||||||||||||||
| KRAKEN OIL & GAS PARTNERS LLC | ||||||||||||||||||||
| KT CORP | ||||||||||||||||||||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST LADAR_24-2 | ||||||||||||||||||||
| LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP 144A LIFE SR UNSEC 5.25% 10-01-25 | ||||||||||||||||||||
| LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP 144A LIFE SR UNSEC 4.25% 02-01-27 | ||||||||||||||||||||
| LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP 144A LIFE SR UNSEC 4.75% 06-15-29 | ||||||||||||||||||||
| LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP / LADDER CAPITAL FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| LAMAR MEDIA CORP | ||||||||||||||||||||
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| LAQ MORTGAGE TRUST COMMERICIAL MORTGAGE PASS-THROUGH CERTIFICATES LAQ_22-LAQ | ||||||||||||||||||||
| LAS VEGAS SANDS CORP | ||||||||||||||||||||
| LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC | ||||||||||||||||||||
| LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST LMAT_19-GS2 | ||||||||||||||||||||
| LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST LMAT_19-GS5 | ||||||||||||||||||||
| LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST LMAT_21-GS2 | ||||||||||||||||||||
| LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST LMAT_21-GS5 | ||||||||||||||||||||
| LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST LMAT_22-GS1 | ||||||||||||||||||||
| LENOVO GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| LEVEL 3 FINANCING INC LEVEL 3 FINANCING INC 144A LIFE SR UNSEC 3.75% 07-15-29 | ||||||||||||||||||||
| LEVEL 3 FINANCING INC LEVEL 3 144A LIFE SR UNSEC 3.875% 11-15-29 | ||||||||||||||||||||
| LEVI STRAUSS & CO | ||||||||||||||||||||
| LEVIATHAN BOND LTD | ||||||||||||||||||||
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA | ||||||||||||||||||||
| LINDE INC | ||||||||||||||||||||
| LINDE PLC (NEW) | ||||||||||||||||||||
| LINK REIT | ||||||||||||||||||||
| LITHIA MOTORS INC | ||||||||||||||||||||
| LIXIL CORP | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| LOCKHEED MARTIN CORP | ||||||||||||||||||||
| LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| LOWES COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| LPL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| LUXE COMMERCIAL MORTGAGE TRUST LUXE_21-TRIP | ||||||||||||||||||||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | ||||||||||||||||||||
| LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC SR UNSEC 4.2% 05-01-50 | ||||||||||||||||||||
| LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC SR UNSEC 3.625% 04-01-51 | ||||||||||||||||||||
| LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC LYB INTERNATIONAL FINANCE III SR UNSEC 2.25% 10-01-30 | ||||||||||||||||||||
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | ||||||||||||||||||||
| M&T BANK CORP | ||||||||||||||||||||
| MACQUARIE GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| MACYS RETAIL HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| MALLINCKRODT INTERNATIONAL FINANCE SA / MALLINCKRODT CB LLC | ||||||||||||||||||||
| MARATHON OIL CORP | ||||||||||||||||||||
| MARB BONDCO PLC | ||||||||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
| MARUBENI CORP | ||||||||||||||||||||
| MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS EDL FING AUTH | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||
| MASTERCARD INC | ||||||||||||||||||||
| MATADOR RESOURCES CO | ||||||||||||||||||||
| MATCH GROUP HOLDINGS II LLC | ||||||||||||||||||||
| MATCH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| MBALT 2024-A | ||||||||||||||||||||
| MCAS 2023-01 | ||||||||||||||||||||
| MCAS_19-01 | ||||||||||||||||||||
| MCDONALDS CORP | ||||||||||||||||||||
| MCKESSON CORP | ||||||||||||||||||||
| MEDIATEK INC | ||||||||||||||||||||
| MEDLINE BORROWER LP | ||||||||||||||||||||
| MEDTRONIC PLC | ||||||||||||||||||||
| MEG ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| MELCO RESORTS FINANCE LTD MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A LIFE SR UNSEC 4.875% 06-06-25 | ||||||||||||||||||||
| MELCO RESORTS FINANCE LTD MELCO RESORTS FINANCE LTD REG S SR UNSEC 4.875% 06-06-25 | ||||||||||||||||||||
| MELCO RESORTS FINANCE LTD MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A LIFE SR UNSEC 5.25% 04-26-26 | ||||||||||||||||||||
| MELCO RESORTS FINANCE LTD MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A LIFE SR UNSEC 5.375% 12-04-29 | ||||||||||||||||||||
| MELCO RESORTS FINANCE LTD MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A LIFE SR UNSEC 5.75% 07-21-28 | ||||||||||||||||||||
| MELLO MORTGAGE CAPITAL ACCEPTANCE MELLO_21-MTG2 | ||||||||||||||||||||
| MELLO MORTGAGE CAPITAL ACCEPTANCE MELLO_21-MTG3 | ||||||||||||||||||||
| MELLO WAREHOUSE SECURITIZATION TRUST MWST_20-1 | ||||||||||||||||||||
| MELLO WAREHOUSE SECURITIZATION TRUST MWST_20-2 | ||||||||||||||||||||
| MELLO WAREHOUSE SECURITIZATION TRUST MWST_21-2 | ||||||||||||||||||||
| MELLO WAREHOUSE SECURITIZATION TRUST MWST_21-3 | ||||||||||||||||||||
| MELROSE INDUSTRIES PLC | ||||||||||||||||||||
| MERCADOLIBRE INC | ||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC | ||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| MERCER INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| MERCK & CO INC | ||||||||||||||||||||
| MERCURY FINANCIAL CREDIT CARD MASTER TRUST MFCC_24-2 | ||||||||||||||||||||
| META PLATFORMS INC | ||||||||||||||||||||
| METHANEX CORP | ||||||||||||||||||||
| METLIFE INC | ||||||||||||||||||||
| METLIFE SECURITIZATION TRUST MST_18-1A | ||||||||||||||||||||
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I | ||||||||||||||||||||
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) | ||||||||||||||||||||
| MEXICO CITY AIRPORT TRUST | ||||||||||||||||||||
| MGM GROWTH PROPERTIES LLC | ||||||||||||||||||||
| MGM GROWTH PROPERTIES OPERATING PARTNERSHIP LP | ||||||||||||||||||||
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| MIC CAPITAL MANAGEMENT (RSC) SEVEN LTD | ||||||||||||||||||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORP | ||||||||||||||||||||
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | ||||||||||||||||||||
| MIDEA GROUP CO LTD | ||||||||||||||||||||
| MILEAGE PLUS HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| MILL CITY MORTGAGE TRUST MCMLT_18-1 | ||||||||||||||||||||
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REIT | ||||||||||||||||||||
| MINERAL RESOURCES LTD | ||||||||||||||||||||
| MINERVA LUXEMBOURG SA | ||||||||||||||||||||
| MISSION LANE CREDIT MASTER TRUST MLANE_22-A MLANE 22-A A 144A 6.92% 09-15-27 | ||||||||||||||||||||
| MISSION LANE CREDIT MASTER TRUST MLANE_22-A MLANE 22-A B 144A 9.2% 09-15-27 | ||||||||||||||||||||
| MISSION LANE CREDIT MASTER TRUST MLANE_22-B MLANE 22-B A2 4(A)(2) 8.73% 01-15-28/05-15-26 | ||||||||||||||||||||
| MISSION LANE CREDIT MASTER TRUST MLANE_22-B MLANE 22-B A1 4(A)(2) 8.25% 01-15-28/05-15-26 | ||||||||||||||||||||
| MISSION LANE CREDIT MASTER TRUST MLANE_23-A | ||||||||||||||||||||
| MISSION LANE CREDIT MASTER TRUST MLANE_24-A | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI CORP | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| MODEC FINANCE BV MODEC FINANCE BV 7.84% 07-15-26 | ||||||||||||||||||||
| MODEC FINANCE BV MODEC FINANCE BV 7.84% 07-15-26 | ||||||||||||||||||||
| MODEC FINANCE BV MODEC FINANCE BV 7.84% 07-15-26 | ||||||||||||||||||||
| MODEC FINANCE BV MODEC FINANCE BV 7.84% 07-15-26 | ||||||||||||||||||||
| MOLINA HEALTHCARE INC | ||||||||||||||||||||
| MOLSON COORS BEVERAGE CO | ||||||||||||||||||||
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| MOOG INC | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY BAML TRUST MSBAM_13-C9 | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY BANK NA | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY INVST MGT INC - MORGAN STANLEY INSTL LIQUIDITY FUND - GOVT PRTFLO | ||||||||||||||||||||
| MORONGO BAND OF MISSION INDIANS CALIF | ||||||||||||||||||||
| MORTGAGE REPURCHASE AGREEMENT FINANCING TRUST MRAFT_20-1A | ||||||||||||||||||||
| MORTGAGE REPURCHASE AGREEMENT FINANCING TRUST MRAFT_20-5 | ||||||||||||||||||||
| MORTGAGE TRUST DATA_23-CNTR | ||||||||||||||||||||
| MOSAIC COMPANY (THE) | ||||||||||||||||||||
| MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC | ||||||||||||||||||||
| MOTEL 6 TRUST MOTEL_21-MTL6 | ||||||||||||||||||||
| MOVIDA EUROPE SA MOVIDA EUROPE SA 144A LIFE SR UNSEC 7.85% 04-11-29 | ||||||||||||||||||||
| MOVIDA EUROPE SA MOVIDA EUROPE SA 144A LIFE SR UNSEC 5.25% 02-08-31 | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||||
| MPT OPERATING PARTNERSHIP LP | ||||||||||||||||||||
| MRA ISSUANCE TRUST MRAIT_21-16 | ||||||||||||||||||||
| MRA ISSUANCE TRUST MRAIT_21-8 | ||||||||||||||||||||
| MRAIT_20-10 MRAIT 20-10 A3 144A FRN (L+130) 10-15-22 | ||||||||||||||||||||
| MRAIT_20-10 MRAIT 20-10 A 144A FRN (L+170) 01-18-22 | ||||||||||||||||||||
| MRAIT_20-10 MRAIT 20-10 A2 144A FRN (L+170) 01-18-22 | ||||||||||||||||||||
| MSCI INC | ||||||||||||||||||||
| MSRM 2024-NQM2 | ||||||||||||||||||||
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | ||||||||||||||||||||
| MULTIFAMILY CONNECTICUT AVENUE SECURITIES MCAS_23-01 | ||||||||||||||||||||
| MURPHY OIL CORP | ||||||||||||||||||||
| MURPHY OIL USA INC | ||||||||||||||||||||
| MV24 CAPITAL BV | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO USD 8/26/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 8/7/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 8/8/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 8/8/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 8/5/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 8/8/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 8/8/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 8/22/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 8/27/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 8/8/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 8/8/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 9/6/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 5/15/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 5/21/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 2/8/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 2/12/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 2/12/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 2/12/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 2/12/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 2/12/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 2/12/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 8/24/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 5/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 5/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 2/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 2/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 11/16/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 11/16/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 8/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 8/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 5/9/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 2/7/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 11/22/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 8/19/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 5/13/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 5/13/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 2/12/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 2/12/2021 | ||||||||||||||||||||
| NABORS INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| NASDAQ INC | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL GRID PLC | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| NATURGY ENERGY GROUP SA | ||||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT CORP | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST NAVSL_21-C | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL_21-A | ||||||||||||||||||||
| NAVIGATOR AIRCRAFT ABS LTD NAVTR_21-1 NAVTR 21-1 A 144A 2.771% 11-15-46/28 | ||||||||||||||||||||
| NAVIGATOR AIRCRAFT ABS LTD NAVTR_21-1 NAVTR 21-1 B 144A 3.571% 11-15-46/28 | ||||||||||||||||||||
| NBCUNIVERSAL ENTERPRISE INC | ||||||||||||||||||||
| NBM US HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| NCL CORPORATION LTD | ||||||||||||||||||||
| NCR ATLEOS CORP | ||||||||||||||||||||
| NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT_21-A | ||||||||||||||||||||
| NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT_21-B | ||||||||||||||||||||
| NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT_21-C NSLT 21-CA AFL 144A FRN (TSFR1M+85.45) 04-20-62 | ||||||||||||||||||||
| NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT_21-C NSLT 21-CA C 144A 3.36% 04-20-62 | ||||||||||||||||||||
| NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT_21-C NSLT 21-CA D 144A 4.44% 04-20-62 | ||||||||||||||||||||
| NEPTUNE ENERGY BONDCO PLC | ||||||||||||||||||||
| NESTE OYJ | ||||||||||||||||||||
| NESTLE HOLDINGS INC. | ||||||||||||||||||||
| NESTLE SA | ||||||||||||||||||||
| NETAPP INC | ||||||||||||||||||||
| NETFLIX INC | ||||||||||||||||||||
| NEW ECONOMY ASSETS - PHASE I ISSUER LLC USRE_21-1 USRE 21-1 A1 144A 1.91% 10-20-61/26 | ||||||||||||||||||||
| NEW ECONOMY ASSETS - PHASE I ISSUER LLC USRE_21-1 USRE 21-1 B1 144A 2.41% 10-20-61/26 | ||||||||||||||||||||
| NEW FORTRESS ENERGY INC NEW FORTRESS ENERGY INC 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 8.75% 03-15-29 | ||||||||||||||||||||
| NEW FORTRESS ENERGY INC NEW FORTRESS ENERGY INC 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 6.5% 09-30-26 | ||||||||||||||||||||
| NEW FORTRESS ENERGY INC NEW FORTRESS ENERGY INC 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 6.75% 09-15-25 | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK MORTGAGE TRUST NYMT_20-SP1 | ||||||||||||||||||||
| NEWELL BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| NEWREZ WAREHOUSE SECURITIZATION TRUST NEWZ_21-1 | ||||||||||||||||||||
| NEWS CORP | ||||||||||||||||||||
| NEXA RESOURCES SA | ||||||||||||||||||||
| NEXT PLC | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY INC NEXTERA ENERGY INC CV PFD EQUITY UNITS NON-CUM 6.926% 09-01-25 | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY INC NEXTERA ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| NGL ENERGY OPERATING LLC | ||||||||||||||||||||
| NGPL PIPECO LLC | ||||||||||||||||||||
| NIELSEN FINANCE LLC/NIELSEN FINANCE CO NIELSEN FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 5.625% 10-01-28 | ||||||||||||||||||||
| NIELSEN FINANCE LLC/NIELSEN FINANCE CO NIELSEN FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 4.5% 07-15-29 | ||||||||||||||||||||
| NIELSEN FINANCE LLC/NIELSEN FINANCE CO NIELSEN FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 4.75% 07-15-31 | ||||||||||||||||||||
| NIKE INC | ||||||||||||||||||||
| NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP | ||||||||||||||||||||
| NISOURCE INC | ||||||||||||||||||||
| NISSAN AUTO LEASE TRUST NALT_21-A | ||||||||||||||||||||
| NISSAN AUTO LEASE TRUST NALT_22-A | ||||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR CO LTD | ||||||||||||||||||||
| NOBLE FINANCE II LLC | ||||||||||||||||||||
| NORDSTROM INC | ||||||||||||||||||||
| NORFOLK SOUTHERN CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| NORTHERN STATES POWER COMPANY (MINNESOTA) | ||||||||||||||||||||
| NORTHRIVER MIDSTREAM FINANCE LP | ||||||||||||||||||||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | ||||||||||||||||||||
| NOVA CHEMICALS CORP NOVA CHEMICALS CORP 144A LIFE SR UNSEC 5.25% 06-01-27 | ||||||||||||||||||||
| NOVA CHEMICALS CORP NOVA CHEMICALS CORP 144A LIFE SR UNSEC 4.875% 06-01-24 | ||||||||||||||||||||
| NOVARTIS AG | ||||||||||||||||||||
| NOVARTIS CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| NOVELIS CORP | ||||||||||||||||||||
| NSTAR ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| NUSTAR LOGISTICS LP | ||||||||||||||||||||
| NUTRIEN LTD | ||||||||||||||||||||
| NUTRITION & BIOSCIENCES INC NUTRITION & BIOSCIENCES 144A LIFE SR UNSEC 2.3% 11-01-30 | ||||||||||||||||||||
| NUTRITION & BIOSCIENCES INC NUTRITION & BIOSCIENCES 144A LIFE SR UNSEC 3.468% 12-01-50 | ||||||||||||||||||||
| OBX 2024-NQM4 | ||||||||||||||||||||
| OBX 2024-NQM8 | ||||||||||||||||||||
| OBX TRUST OBX_22-J1 | ||||||||||||||||||||
| OBX TRUST OBX_22-NQM6 | ||||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | ||||||||||||||||||||
| OCI NV | ||||||||||||||||||||
| OHIO HIGHER EDUCATIONAL FACILITY COMMISSION | ||||||||||||||||||||
| OLEODUCTO CENTRAL SA (OCENSA) | ||||||||||||||||||||
| OLIN CORP | ||||||||||||||||||||
| OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) | ||||||||||||||||||||
| OMNICOM GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||
| ONDECK ASSET SECURITIZATION TRUST LLC ONDK_21-1 | ||||||||||||||||||||
| ONDECK ASSET SECURITIZATION TRUST LLC ONDK_24-1 | ||||||||||||||||||||
| ONEMAIN FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| ONEMAIN HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ONEOK INC | ||||||||||||||||||||
| ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX_20-INV1 | ||||||||||||||||||||
| ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX_24-NQM7 | ||||||||||||||||||||
| OPAP SA | ||||||||||||||||||||
| OPORTUN FUNDING LLC OPTN_21-B | ||||||||||||||||||||
| OPTION ONE MORTGAGE LOAN TRUST OOMLT_07-FXD2 | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORP | ||||||||||||||||||||
| ORGANON & CO | ||||||||||||||||||||
| ORGANON FINANCE 1 LLC | ||||||||||||||||||||
| OTIS WORLDWIDE CORP | ||||||||||||||||||||
| OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC | ||||||||||||||||||||
| OWENS & MINOR INC | ||||||||||||||||||||
| OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC. | ||||||||||||||||||||
| OXFORD FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| PACIFICORP | ||||||||||||||||||||
| PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | ||||||||||||||||||||
| PARAMOUNT GLOBAL | ||||||||||||||||||||
| PARKER-HANNIFIN CORP | ||||||||||||||||||||
| PATRIA INVESTMENTS LTD | ||||||||||||||||||||
| PATTERSON-UTI ENERGY INC. | ||||||||||||||||||||
| PAYCHEX INC | ||||||||||||||||||||
| PAYPAL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| PEAC 2024-1A | ||||||||||||||||||||
| PEARSON PLC | ||||||||||||||||||||
| PENNSYLVANIA ELECTRIC COMPANY | ||||||||||||||||||||
| PEPSICO INC | ||||||||||||||||||||
| PERFORMANCE FOOD GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC | ||||||||||||||||||||
| PERNOD RICARD SA | ||||||||||||||||||||
| PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO | ||||||||||||||||||||
| PERU (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| PETROLEOS MEXICANOS | ||||||||||||||||||||
| PETRONET LNG LTD | ||||||||||||||||||||
| PETRORIO LUXEMBOURG SARL | ||||||||||||||||||||
| PETSMART INC PETSMART (ARGOS) SR UNSEC 144A LIFE 7.125% 03-15-23 | ||||||||||||||||||||
| PETSMART INC PETSMART 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 5.875% 06-01-25 | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INC | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD | ||||||||||||||||||||
| PFS FINANCING CORP PFSFC_22-D | ||||||||||||||||||||
| PFS FINANCING CORP PFSFC_23-B | ||||||||||||||||||||
| PG&E CORP | ||||||||||||||||||||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| PHILLIPS 66 | ||||||||||||||||||||
| PHILLIPS 66 PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| PICC PROPERTY & CASUALTY CO LTD | ||||||||||||||||||||
| PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD | ||||||||||||||||||||
| PINNACLE WEST CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | ||||||||||||||||||||
| PIRAEUS BANK SA | ||||||||||||||||||||
| PKAIR 2024-1 PKAIR 24-1 A1 144A 5.842% 09-15-39 | ||||||||||||||||||||
| PKAIR 2024-1 PKAIR 24-1 AF 144A FRN (TSFR1M+0) 09-15-39 | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | ||||||||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| PORTUGAL (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| POSCO CO LTD | ||||||||||||||||||||
| POST HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| POWER CORP OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | ||||||||||||||||||||
| POWERGRID INFRASTRUCTURE INVESTMENT TRUST | ||||||||||||||||||||
| PPM CLO LTD PPMC_22-6 | ||||||||||||||||||||
| PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE | ||||||||||||||||||||
| PRIME SECURITY SERVICES BORROWER LLC | ||||||||||||||||||||
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| PROCTER & GAMBLE CO | ||||||||||||||||||||
| PROG 2018-SFR2 | ||||||||||||||||||||
| PROG 2024-SFR2 | ||||||||||||||||||||
| PROG 2024-SFR3 | ||||||||||||||||||||
| PROGRESS ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| PROGRESS RESIDENTIAL TRUST PROG_18-SFR3 | ||||||||||||||||||||
| PROGRESS RESIDENTIAL TRUST PROG_18SRF1 | ||||||||||||||||||||
| PROGRESS RESIDENTIAL TRUST PROG_24-SFR5 | ||||||||||||||||||||
| PROLOGIS INC | ||||||||||||||||||||
| PROLOGIS LP | ||||||||||||||||||||
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE | ||||||||||||||||||||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| PSP SWISS PROPERTY AG | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC STORAGE | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC STORAGE OPERATING CO | ||||||||||||||||||||
| PUBLICIS GROUPE SA | ||||||||||||||||||||
| PUGET ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| QATAR (STATE OF) | ||||||||||||||||||||
| QATAR ENERGY | ||||||||||||||||||||
| QEP RESOURCES INC | ||||||||||||||||||||
| QUALCOMM INC | ||||||||||||||||||||
| QVC INC | ||||||||||||||||||||
| RAIZEN FUELS FINANCE SA | ||||||||||||||||||||
| RANGE RESOURCES CORP | ||||||||||||||||||||
| RATCH GROUP PCL | ||||||||||||||||||||
| RATTLER MIDSTREAM LP | ||||||||||||||||||||
| REACH FINANCIAL LLC REACH_24-2 | ||||||||||||||||||||
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES PLC | ||||||||||||||||||||
| REDE DOR FINANCE SARL | ||||||||||||||||||||
| REGAL REXNORD CORP | ||||||||||||||||||||
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | ||||||||||||||||||||
| RELX PLC | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| RESONA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| REVOLVING SINGLE FAMILY HOME NOTES ZILLO_21-1 | ||||||||||||||||||||
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | ||||||||||||||||||||
| REYNOLDS AMERICAN INC | ||||||||||||||||||||
| RHP HOTEL PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
| RIO TINTO PLC | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 3.41% 03-23-23/12-20-29 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 3.045% 03-24-23/07-27-50 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.497% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.52647% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.5291% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.4325% 06-17-22/06-17-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.4585% 06-17-22/06-17-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 3.41% 03-23-23/12-20-29 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 3.045% 03-24-23/07-27-50 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.497% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.52647% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.5291% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.4325% 06-17-22/06-17-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.4585% 06-17-22/06-17-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 3.41% 03-23-23/12-20-29 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 3.045% 03-24-23/07-27-50 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.497% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.52647% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.5291% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.4325% 06-17-22/06-17-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.4585% 06-17-22/06-17-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.8615% 01-12-23/01-12-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.8585% 01-12-23/01-12-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.8674% 01-12-23/01-12-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 3.41% 03-23-23/12-20-29 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 3.045% 03-24-23/07-27-50 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.497% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.52647% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.5291% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.4325% 06-17-22/06-17-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.4585% 06-17-22/06-17-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.8615% 01-12-23/01-12-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.8585% 01-12-23/01-12-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.8674% 01-12-23/01-12-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 3.41% 03-23-23/12-20-29 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 3.045% 03-24-23/07-27-50 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.497% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.52647% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.5291% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.4325% 06-17-22/06-17-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.4585% 06-17-22/06-17-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.8615% 01-12-23/01-12-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.8585% 01-12-23/01-12-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.8674% 01-12-23/01-12-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 3.41% 03-23-23/12-20-29 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 3.045% 03-24-23/07-27-50 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.811% 07-27-20/07-27-50 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.5291% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.8674% 01-12-23/01-12-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.52647% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.4325% 06-17-22/06-17-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.4585% 06-17-22/06-17-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.8615% 01-12-23/01-12-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.8585% 01-12-23/01-12-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.619% 12-20-19/12-20-29 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.497% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.811% 07-27-20/07-27-50 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.5291% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.8674% 01-12-23/01-12-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.52647% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.4325% 06-17-22/06-17-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.4585% 06-17-22/06-17-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.8615% 01-12-23/01-12-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.8585% 01-12-23/01-12-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.619% 12-20-19/12-20-29 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.497% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.811% 07-27-20/07-27-50 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.619% 12-20-19/12-20-29 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.497% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.52647% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.5291% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.4325% 06-17-22/06-17-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.4585% 06-17-22/06-17-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.811% 07-27-20/07-27-50 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.619% 12-20-19/12-20-29 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.497% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.52647% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.5291% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.4325% 06-17-22/06-17-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.4585% 06-17-22/06-17-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.811% 07-27-20/07-27-50 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.619% 12-20-19/12-20-29 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.497% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.52647% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.5291% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.4325% 06-17-22/06-17-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.4585% 06-17-22/06-17-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.811% 07-27-20/07-27-50 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.619% 12-20-19/12-20-29 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.497% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.52647% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.5291% 06-16-22/06-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.4325% 06-17-22/06-17-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.4585% 06-17-22/06-17-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.811% 07-27-20/07-27-50 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.619% 12-20-19/12-20-29 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 2.3075% 05-03-19/05-03-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.811% 07-27-20/07-27-50 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.619% 12-20-19/12-20-29 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.243% 05-02-19/05-02-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 2.3075% 05-03-19/05-03-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.811% 07-27-20/07-27-50 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.619% 12-20-19/12-20-29 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.243% 05-02-19/05-02-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 2.3075% 05-03-19/05-03-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.811% 07-27-20/07-27-50 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.619% 12-20-19/12-20-29 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.243% 05-02-19/05-02-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 2.3075% 05-03-19/05-03-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.811% 07-27-20/07-27-50 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.619% 12-20-19/12-20-29 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.243% 05-02-19/05-02-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 2.3075% 05-03-19/05-03-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.811% 07-27-20/07-27-50 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.619% 12-20-19/12-20-29 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.243% 05-02-19/05-02-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: OIS PAYFIX USD 0.11% 05-18-23/05-18-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 2.194% 03-29-19/03-29-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 2.18075% 03-29-19/03-29-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 2.21875% 03-29-19/03-29-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 2.3075% 05-03-19/05-03-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.811% 07-27-20/07-27-50 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.619% 12-20-19/12-20-29 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.243% 05-02-19/05-02-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 0.1275% 06-25-20/06-25-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 0.0975% 06-30-20/06-30-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 0.105% 06-30-20/06-30-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 0.106% 06-30-20/06-30-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 0.10875% 07-06-20/07-06-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 0.105% 07-09-20/07-09-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 0.0995% 07-09-20/07-09-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 0.099% 07-10-20/07-10-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: OIS PAYFIX USD 0.11% 05-18-23/05-18-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 2.194% 03-29-19/03-29-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 2.18075% 03-29-19/03-29-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 2.21875% 03-29-19/03-29-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 2.3075% 05-03-19/05-03-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.811% 07-27-20/07-27-50 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.619% 12-20-19/12-20-29 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.243% 05-02-19/05-02-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 0.1275% 06-25-20/06-25-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 0.0975% 06-30-20/06-30-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 0.105% 06-30-20/06-30-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 0.106% 06-30-20/06-30-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 0.10875% 07-06-20/07-06-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 0.105% 07-09-20/07-09-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 0.0995% 07-09-20/07-09-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 0.099% 07-10-20/07-10-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RITCHIE BROS HOLDINGS INC RITCHIE BROS HOLDINGS INC 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 6.75% 03-15-28 | ||||||||||||||||||||
| RITCHIE BROS HOLDINGS INC RITCHIE BROS HOLDINGS INC 144A LIFE SR UNSEC 7.75% 03-15-31 | ||||||||||||||||||||
| RLJ LODGING TRUST LP | ||||||||||||||||||||
| RMF BUYOUT ISSUANCE TRUST RBIT_21-HB1 | ||||||||||||||||||||
| ROBERT HALF INC | ||||||||||||||||||||
| ROCHE HOLDING AG | ||||||||||||||||||||
| ROCHE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ROLLS-ROYCE PLC | ||||||||||||||||||||
| ROMANIA (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | ||||||||||||||||||||
| ROYALTY PHARMA PLC | ||||||||||||||||||||
| RTX CORP | ||||||||||||||||||||
| SA GLOBAL SUKUK LTD | ||||||||||||||||||||
| SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | ||||||||||||||||||||
| SABRE GLBL INC | ||||||||||||||||||||
| SAIC MOTOR CORP LTD | ||||||||||||||||||||
| SALESFORCE INC | ||||||||||||||||||||
| SALLY HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| SALLY HOLDINGS LLC/SALLY CAPITAL INC | ||||||||||||||||||||
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| SANDS CHINA LTD | ||||||||||||||||||||
| SANOMA OYJ | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST SDART_22-3 | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST SDART_22-4 | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST SDART_22-5 SDART 22-5 B 4.43% 03-15-27/04-15-25 | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST SDART_22-5 SDART 22-5 C 4.74% 10-15-28/02-17-26 | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST SDART_22-7 SDART 22-7 C 6.69% 03-17-31/11-16-26 | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST SDART_22-7 SDART 22-7 B 5.95% 01-17-28/01-15-26 | ||||||||||||||||||||
| SAP SE | ||||||||||||||||||||
| SASOL FINANCING USA LLC | ||||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) | ||||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIAN OIL CO | ||||||||||||||||||||
| SBA TOWER TRUST | ||||||||||||||||||||
| SBERBANK OF RUSSIA PJSC | ||||||||||||||||||||
| SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S | ||||||||||||||||||||
| SCENTRE GROUP TRUST 1 / SCENTRE GROUP TRUST 2 SCENTRE GROUP 144A LIFE SR UNSEC 3.5% 02-12-25 | ||||||||||||||||||||
| SCENTRE GROUP TRUST 1 / SCENTRE GROUP TRUST 2 SCENTRE GROUP 144A LIFE SR UNSEC 3.25% 10-28-25 | ||||||||||||||||||||
| SCENTRE GROUP TRUST 1 / SCENTRE GROUP TRUST 2 SCENTRE GROUP 144A LIFE SR UNSEC 2.375% 04-28-21 | ||||||||||||||||||||
| SCENTRE MANAGEMENT LTD | ||||||||||||||||||||
| SCFET 2024-1A | ||||||||||||||||||||
| SCHLUMBERGER HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||||||
| SCHLUMBERGER NV | ||||||||||||||||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | ||||||||||||||||||||
| SCRIPPS ESCROW II INC | ||||||||||||||||||||
| SDART 2024-3 | ||||||||||||||||||||
| SDR 2024-DSNY SDR 24-DSNY A 144A FRN (TSFR1M+139.165) 05-15-39/29 | ||||||||||||||||||||
| SDR 2024-DSNY SDR 24-DSNY B 144A FRN (TSFR1M+174.115) 05-15-39/29 | ||||||||||||||||||||
| SEACO_20-1 SEACO 20-1A A 144A 2.17% 10-17-40/03-18-30 | ||||||||||||||||||||
| SEACO_20-1 SEACO 20-1A B 144A 3.55% 10-17-40/03-18-30 | ||||||||||||||||||||
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| SEALED AIR CORP | ||||||||||||||||||||
| SEASONED CREDIT RISK TRANSFER SCRT_17-2 SCRT 17-2 HA FRN 08-25-56 | ||||||||||||||||||||
| SEASONED CREDIT RISK TRANSFER SCRT_17-2 SCRT 17-2 MA 3.0% 08-25-56 | ||||||||||||||||||||
| SEASONED CREDIT RISK TRANSFER SCRT_17-4 SCRT 17-4 M45T 4.5% 06-25-57 | ||||||||||||||||||||
| SEASONED CREDIT RISK TRANSFER SCRT_17-4 SCRT 17-4 MT 3.5% 06-25-57 | ||||||||||||||||||||
| SEASONED CREDIT RISK TRANSFER SCRT_17-4 SCRT 17-4 HT FRN% 06-25-57 | ||||||||||||||||||||
| SEASONED CREDIT RISK TRANSFER SCRT_18-2 | ||||||||||||||||||||
| SEASONED CREDIT RISK TRANSFER SCRT_18-3 | ||||||||||||||||||||
| SEASONED CREDIT RISK TRANSFER SCRT_19-1 SCRT 19-1 MA 3.5% 07-25-58 | ||||||||||||||||||||
| SEASONED CREDIT RISK TRANSFER SCRT_19-1 SCRT 19-1 MT 3.5% 07-25-58 | ||||||||||||||||||||
| SEASONED CREDIT RISK TRANSFER SCRT_19-2 | ||||||||||||||||||||
| SEASONED CREDIT RISK TRANSFER SCRT_19-3 | ||||||||||||||||||||
| SEASONED CREDIT RISK TRANSFER SCRT_19-4 | ||||||||||||||||||||
| SEASONED LOAN STRUCTURED TRANSACTION SLST_18-1 | ||||||||||||||||||||
| SEMBCORP INDUSTRIES LTD | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA | ||||||||||||||||||||
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST SEMT_18-CH1 | ||||||||||||||||||||
| SERVICE PROPERTIES TRUST | ||||||||||||||||||||
| SERVICENOW INC | ||||||||||||||||||||
| SEVEN & I HOLDINGS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST SFAST_23-1 | ||||||||||||||||||||
| SGS SA | ||||||||||||||||||||
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| SHELL PLC | ||||||||||||||||||||
| SHERWIN-WILLIAMS CO | ||||||||||||||||||||
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRELAND DAC | ||||||||||||||||||||
| SIEMENS AG | ||||||||||||||||||||
| SIMPAR SA | ||||||||||||||||||||
| SINBON ELECTRONICS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SINCLAIR TELEVISION GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | ||||||||||||||||||||
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | ||||||||||||||||||||
| SIRIUS XM RADIO INC | ||||||||||||||||||||
| SK HYNIX INC | ||||||||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | ||||||||||||||||||||
| SKYMILES IP LTD DELTA AIR LINES INC 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN SF 4.75% 10-20-28 | ||||||||||||||||||||
| SKYMILES IP LTD SKYMILES IP LIMITED TL (L+375) (FLR 1.0) 4.75% 10-20-27 | ||||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST SMB_21-A | ||||||||||||||||||||
| SMBC AVIATION CAPITAL FINANCE DAC | ||||||||||||||||||||
| SMURFIT KAPPA GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| SMURFIT WESTROCK LTD | ||||||||||||||||||||
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOFTBANK CORP | ||||||||||||||||||||
| SOLRR AIRCRAFT SOLRR_21-1 LIMITED | ||||||||||||||||||||
| SONIC AUTOMOTIVE INC | ||||||||||||||||||||
| SORT_20-1 SORT 20-1 B1 144A 2.28% 07-15-60/25 | ||||||||||||||||||||
| SORT_20-1 SORT 20-1 B2 144A 2.6% 07-15-60/27 | ||||||||||||||||||||
| SOUND POINT CLO LTD SNDPT_14-1RA | ||||||||||||||||||||
| SOUTH CAROLINA PUBLIC SERVICE AUTHORITY | ||||||||||||||||||||
| SOUTH32 TREASURY LTD | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CO/THE | ||||||||||||||||||||
| SOUTHSTATE CORP | ||||||||||||||||||||
| SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY | ||||||||||||||||||||
| SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPANY | ||||||||||||||||||||
| SPCM SA | ||||||||||||||||||||
| SPIRIT AEROSYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| SPRINT CAPITAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| SPRINT COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| SPRINT CORP | ||||||||||||||||||||
| SPRINT SPECTRUM CO I/ II /III/ LLC | ||||||||||||||||||||
| SREIT TRUST SREIT_21-MFP SREIT 21-MFP A 144A FRN (TSFR1M+84.53) 11-15-38/11-16-26 | ||||||||||||||||||||
| SREIT TRUST SREIT_21-MFP SREIT 21-MFP C 144A FRN (TSFR1M+144.35) 11-15-38/11-16-26 | ||||||||||||||||||||
| SSE PLC | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED PLC | ||||||||||||||||||||
| STANLEY BLACK & DECKER INC | ||||||||||||||||||||
| STARBUCKS CORP | ||||||||||||||||||||
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | ||||||||||||||||||||
| STATE OF NEW SOUTH WALES AUSTRALIA | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET CORP | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET INSTITUTIONAL US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | ||||||||||||||||||||
| STELLANTIS FINANCE US INC | ||||||||||||||||||||
| STELLANTIS NV | ||||||||||||||||||||
| STERIGENICS-NORDION HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| STILLWATER MINING COMPANY | ||||||||||||||||||||
| STONEPEAK 2021-1 ABS SALTT_21-1A | ||||||||||||||||||||
| STRUCTURED AGENCY CREDIT RISK STACR_21-DNA6 | ||||||||||||||||||||
| STRUCTURED AGENCY CREDIT RISK STACR_22-DNA6 STACR 22-DNA6 M1B 144A FRN (SOFR30A+370) 09-25-42 | ||||||||||||||||||||
| STRUCTURED AGENCY CREDIT RISK STACR_22-DNA6 STACR 22-DNA6 M1A 144A FRN (SOFR30A+215) 09-25-42 | ||||||||||||||||||||
| SULZER AG | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| SUMMIT MIDSTREAM HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| SUN COMMUNITIES OPERATING LP | ||||||||||||||||||||
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | ||||||||||||||||||||
| SUNOCO LOGISTICS PARTNERS OPERATIONS LP | ||||||||||||||||||||
| SUNOCO LP | ||||||||||||||||||||
| SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP SUNOCO LP FINANCE CORP SR UNSEC 4.5% 05-15-29 | ||||||||||||||||||||
| SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP SUNOCO LP FINANCE CORP 144A SR UNSEC 4.5% 05-15-29 | ||||||||||||||||||||
| SUPERIOR PLUS LP | ||||||||||||||||||||
| SUTTONPARK STRUCTURED SETTLEMENTS SPSS_2021-1 | ||||||||||||||||||||
| SVB FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| SWEDBANK AB | ||||||||||||||||||||
| SYCAMORE TREE CLO LTD STCP_23-3 | ||||||||||||||||||||
| SYCAMORE TREE CLO LTD STCP_24-5A | ||||||||||||||||||||
| SYMPHONY CLO LTD SYMP_13-12A | ||||||||||||||||||||
| SYNCHRONY FINANCIAL | ||||||||||||||||||||
| SYNEOS HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| SYSCO CORP | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE US INC | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| TAG IMMOBILIEN AG | ||||||||||||||||||||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | ||||||||||||||||||||
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | ||||||||||||||||||||
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC | ||||||||||||||||||||
| TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| TALOS PRODUCTION INC | ||||||||||||||||||||
| TAMPA ELECTRIC COMPANY | ||||||||||||||||||||
| TAPESTRY INC | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS LP/TARGA RESOURCES PARTNERS FINANCE COR | ||||||||||||||||||||
| TARGET CORP | ||||||||||||||||||||
| TAYLOR WIMPEY PLC | ||||||||||||||||||||
| TC ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| TC PIPELINES LP | ||||||||||||||||||||
| TCN 2024-SFR2 | ||||||||||||||||||||
| TDK CORP | ||||||||||||||||||||
| TEGNA INC | ||||||||||||||||||||
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT | ||||||||||||||||||||
| TELUS CORP | ||||||||||||||||||||
| TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| TENCENT HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| TENET HEALTHCARE CORP | ||||||||||||||||||||
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV | ||||||||||||||||||||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| TEXAS NATURAL GAS SECURITIZATION FINANCE CORPORATION TNG_23-1 | ||||||||||||||||||||
| TEXTAINER MARINE CONTAINERS IV LTD TCML_20-2 | ||||||||||||||||||||
| THULE GROUP AB | ||||||||||||||||||||
| TISCO FINANCIAL GROUP PCL | ||||||||||||||||||||
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| TOKYO ELECTRON LTD | ||||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK/THE | ||||||||||||||||||||
| TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA | ||||||||||||||||||||
| TOTALENERGIES SE | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2024-3 | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMP_20-4 | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT_15-5 | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT_16-2 | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT_16-5 | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT_17-3 | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT_17-4 | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT_17-5 | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT_17-6 | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT_18-2 | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT_18-5 | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA AUTO LOAN EXTENDED NOTE TRUST TALNT_20-1A | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA AUTO LOAN EXTENDED NOTE TRUST TALNT_21-1 | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA AUTO LOAN EXTENDED NOTE TRUST TALNT_23-1 | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES OWNER TRUST TAOT_22-C | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA LEASE OWNER TRUST TLOT_23-A | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CORP | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | ||||||||||||||||||||
| TPG INC | ||||||||||||||||||||
| TRACTOR SUPPLY CO | ||||||||||||||||||||
| TRANSCANADA PIPELINES LTD | ||||||||||||||||||||
| TRANSCANADA TRUST | ||||||||||||||||||||
| TRANSDIGM INC | ||||||||||||||||||||
| TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU SA | ||||||||||||||||||||
| TRANSURBAN GROUP | ||||||||||||||||||||
| TRAVEL + LEISURE CO | ||||||||||||||||||||
| TRAVELERS COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
| TREEHOUSE FOODS INC | ||||||||||||||||||||
| TREEHOUSE PARK IMPROVEMENT ASSOCIATION NO 1 | ||||||||||||||||||||
| TRELLEBORG AB | ||||||||||||||||||||
| TRIBUNE RESOURCES LLC | ||||||||||||||||||||
| TRICON RESIDENTIAL TCN_21-SFR1 | ||||||||||||||||||||
| TRICON RESIDENTIAL TRUST TCN_23-SFR2 | ||||||||||||||||||||
| TRINITY INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| TRIPOD TECHNOLOGY CORP | ||||||||||||||||||||
| TRITON CONTAINER FINANCE LLC TCF_20-1 TCF 20-1 A 144A 2.11% 09-20-45/05-20-30 | ||||||||||||||||||||
| TRITON CONTAINER FINANCE LLC TCF_20-1 TCF 20-1 B 144A 3.74% 09-20-45/05-20-30 | ||||||||||||||||||||
| TRNTS 2018-9A | ||||||||||||||||||||
| TRONOX INC | ||||||||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| TRYG A/S | ||||||||||||||||||||
| TWITTER INC | ||||||||||||||||||||
| UACST 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| UDR INC | ||||||||||||||||||||
| UKG INC | ||||||||||||||||||||
| UL SOLUTIONS INC | ||||||||||||||||||||
| UNICREDIT SPA | ||||||||||||||||||||
| UNILEVER PLC | ||||||||||||||||||||
| UNION ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| UNION PACIFIC CORP | ||||||||||||||||||||
| UNISYS CORP | ||||||||||||||||||||
| UNITED AIRLINES INC | ||||||||||||||||||||
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| UNITED PARCEL SERVICE INC | ||||||||||||||||||||
| UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY | ||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| UPM-KYMMENE OYJ | ||||||||||||||||||||
| US BANCORP | ||||||||||||||||||||
| US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | ||||||||||||||||||||
| USA COMPRESSION PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| VAIL RESORTS INC | ||||||||||||||||||||
| VALARIS LTD VALARIS LTD SR SEC 1ST LIEN PIK 8.25% 04-30-28 | ||||||||||||||||||||
| VALARIS LTD VALARIS 1ST LIEN PIK 8.25% 04-30-28 | ||||||||||||||||||||
| VALARIS PLC | ||||||||||||||||||||
| VALE OVERSEAS LTD | ||||||||||||||||||||
| VALE SA | ||||||||||||||||||||
| VALLOUREC SA | ||||||||||||||||||||
| VALVOLINE INC | ||||||||||||||||||||
| VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP | ||||||||||||||||||||
| VECTOR GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| VENTAS INC | ||||||||||||||||||||
| VENTIA SERVICES GROUP PTY LTD | ||||||||||||||||||||
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC | ||||||||||||||||||||
| VENTURE GLOBAL LNG INC | ||||||||||||||||||||
| VERD 2024-1A | ||||||||||||||||||||
| VERISIGN INC | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| VERIZON MASTER TRUST VZMT_22-3 | ||||||||||||||||||||
| VERUS 2024-4 | ||||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS_21-7 | ||||||||||||||||||||
| VF CORP | ||||||||||||||||||||
| VIASAT INC | ||||||||||||||||||||
| VIATRIS INC | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES INC | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES LP/VICI NOTE CO INC VICI PROPERTIES LP 144A LIFE SR UNSEC 3.75% 02-15-27 | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES LP/VICI NOTE CO INC VICI PROPERTIES LP 144A LIFE SR UNSEC 5.625% 05-01-24 | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES LP/VICI NOTE CO INC VICI PROPERTIES LP 144A LIFE SR UNSEC 5.75% 02-01-27 | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES LP/VICI NOTE CO INC VICI PROPERTIES LP 144A LIFE SR UNSEC 3.875% 02-15-29 | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES LP/VICI NOTE CO INC VICI PROPERTIES LP 144A LIFE 4.625% 12-01-29 | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES LP/VICI NOTE CO INC VICI PROPERTIES LP SR UNSEC 144A LIFE 4.125% 08-15-30 | ||||||||||||||||||||
| VIGOROUS CHAMPION INTERNATIONAL LTD | ||||||||||||||||||||
| VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPANY | ||||||||||||||||||||
| VISA INC | ||||||||||||||||||||
| VISCOFAN SA | ||||||||||||||||||||
| VODAFONE GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN AUTO LEASE TRUST VWALT_22-A | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| VOLVO AB | ||||||||||||||||||||
| VONTOBEL HOLDING AG | ||||||||||||||||||||
| VOYA CLO LTD VOYA_14-3A | ||||||||||||||||||||
| VZMT 2022-7 | ||||||||||||||||||||
| WALMART INC | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY CO | ||||||||||||||||||||
| WARNER MUSIC GROUP CORP | ||||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| WARRIOR MET COAL INC | ||||||||||||||||||||
| WASTE MANAGEMENT INC | ||||||||||||||||||||
| WEA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| WEA FINANCE LLC /WESTFIELD UK & EUROPE FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD BERMUDA | ||||||||||||||||||||
| WEBSTER FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| WEC ENERGY GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & CO | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO BANK NA | ||||||||||||||||||||
| WELLTOWER INC | ||||||||||||||||||||
| WESCO DISTRIBUTION INC | ||||||||||||||||||||
| WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | ||||||||||||||||||||
| WESTERN UNION CO | ||||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST WLAKE_22-2 | ||||||||||||||||||||
| WESTLAKE CORP | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORP | ||||||||||||||||||||
| WESTROCK CO | ||||||||||||||||||||
| WF-RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST WFRBS_14-C19 | ||||||||||||||||||||
| WH GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | ||||||||||||||||||||
| WILLIAMS PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| WILLIS NORTH AMERICA INC | ||||||||||||||||||||
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | ||||||||||||||||||||
| WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY | ||||||||||||||||||||
| WMG ACQUISITION CORP | ||||||||||||||||||||
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| WORLD FINANCIAL NETWORK CREDIT CARD MASTER NOTE TRUST WFNMT_24-A | ||||||||||||||||||||
| WPP PLC | ||||||||||||||||||||
| WRANGLER HOLDCO CORP | ||||||||||||||||||||
| WULIANGYE YIBIN CO LTD | ||||||||||||||||||||
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC | ||||||||||||||||||||
| WYNN MACAU LTD | ||||||||||||||||||||
| WYNN RESORTS FINANCE LLC WYNN RESORTS FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 5.125% 10-01-29 | ||||||||||||||||||||
| WYNN RESORTS FINANCE LLC WYNN RESORTS FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 7.75% 04-15-25 | ||||||||||||||||||||
| XCEL ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| XEROX HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||||||
| XPO INC | ||||||||||||||||||||
| XROAD 2024-A | ||||||||||||||||||||
| YARA INTERNATIONAL ASA | ||||||||||||||||||||
| YUM! BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | ||||||||||||||||||||
| ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC | ||||||||||||||||||||
| ZH TRUST ZILLO_21-2 | ||||||||||||||||||||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ZOETIS INC | ||||||||||||||||||||
| ZURICH INSURANCE GROUP AG |
We use cookies on this site to provide a more responsive and personalized service. Continuing to browse, clicking I Agree, or closing this banner indicates agreement. See our Cookie Policy for more information.
