| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Jun 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abcam plc | ||||||||||||||||||
| Airbnb, Inc. | ||||||||||||||||||
| Alliant Energy Corp. | ||||||||||||||||||
| Amdocs Ltd. | ||||||||||||||||||
| Ameren Corp. | ||||||||||||||||||
| Aon plc | ||||||||||||||||||
| API Group Corp. | ||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||
| Aramark | ||||||||||||||||||
| Argenx SE | ||||||||||||||||||
| Ascendis Pharma A/S | ||||||||||||||||||
| Atlanta Braves Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||
| Atlassian Corp. | ||||||||||||||||||
| Atlassian Corp. plc | ||||||||||||||||||
| Avantor, Inc. | ||||||||||||||||||
| Belden, Inc. | ||||||||||||||||||
| Bill.com Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||
| BioMarin Pharmaceutical, Inc. | ||||||||||||||||||
| Boston Scientific Corp. | ||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | ||||||||||||||||||
| Burlington Stores, Inc. | ||||||||||||||||||
| Carlisle Cos., Inc. | ||||||||||||||||||
| CarMax, Inc. | ||||||||||||||||||
| Catalent, Inc. | ||||||||||||||||||
| Cboe Global Markets, Inc. | ||||||||||||||||||
| Celgene Corp. | ||||||||||||||||||
| Charles Schwab Corp. (The) | ||||||||||||||||||
| Cimpress plc | ||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC | ||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD | ||||||||||||||||||
| Clean Harbors, Inc. | ||||||||||||||||||
| Constellation Software, Inc. | ||||||||||||||||||
| Cooper Cos., Inc. (The) | ||||||||||||||||||
| Corteva, Inc. | ||||||||||||||||||
| CoStar Group, Inc. | ||||||||||||||||||
| Coursera, Inc. | ||||||||||||||||||
| Crown Castle International Corp. | ||||||||||||||||||
| Dayforce, Inc. | ||||||||||||||||||
| Dentsply Sirona, Inc. | ||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH | ||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK SECURITIES INC. | ||||||||||||||||||
| Dolby Laboratories, Inc. | ||||||||||||||||||
| Dollar Tree, Inc. | ||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||
| Doximity, Inc. | ||||||||||||||||||
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | ||||||||||||||||||
| DTE Energy Co. | ||||||||||||||||||
| Dunkin' Brands Group, Inc. | ||||||||||||||||||
| Dynatrace, Inc. | ||||||||||||||||||
| Edenred | ||||||||||||||||||
| Elanco Animal Health, Inc. | ||||||||||||||||||
| Emergent BioSolutions, Inc. | ||||||||||||||||||
| Empire Resorts, Inc. | ||||||||||||||||||
| Entain plc | ||||||||||||||||||
| ESC Co. | ||||||||||||||||||
| Euronet Worldwide, Inc. | ||||||||||||||||||
| Ferguson plc | ||||||||||||||||||
| Fidelity National Information Services, Inc. | ||||||||||||||||||
| Flex Ltd. | ||||||||||||||||||
| Fortive Corp. | ||||||||||||||||||
| Fresh Market, Inc. (The) | ||||||||||||||||||
| Frontdoor, Inc. | ||||||||||||||||||
| Gartner, Inc. | ||||||||||||||||||
| Gildan Activewear, Inc. | ||||||||||||||||||
| Global Payments, Inc. | ||||||||||||||||||
| GoDaddy, Inc. | ||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | ||||||||||||||||||
| HSBC BANK PLC | ||||||||||||||||||
| ICON plc | ||||||||||||||||||
| ICU Medical, Inc. | ||||||||||||||||||
| Illumina, Inc. | ||||||||||||||||||
| Ingersoll Rand, Inc. | ||||||||||||||||||
| Intact Financial Corp. | ||||||||||||||||||
| Intuit, Inc. | ||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||
| IQVIA Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||
| JB Hunt Transport Services, Inc. | ||||||||||||||||||
| JP MORGAN PRIME VAR 12/50 JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | ||||||||||||||||||
| JP MORGAN PRIME VAR 12/50 JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | ||||||||||||||||||
| JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | ||||||||||||||||||
| JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | ||||||||||||||||||
| JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | ||||||||||||||||||
| JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | ||||||||||||||||||
| JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | ||||||||||||||||||
| JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | ||||||||||||||||||
| JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | ||||||||||||||||||
| JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | ||||||||||||||||||
| JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | ||||||||||||||||||
| JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | ||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||
| L3Harris Technologies, Inc. | ||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||
| Lamar Advertising Co. | ||||||||||||||||||
| Liberty Media Corp.-Liberty Formula One Liberty Media Corp.-Liberty Formula One, Class A | ||||||||||||||||||
| Liberty Media Corp.-Liberty Formula One Liberty Media Corp.-Liberty Formula One, Class C | ||||||||||||||||||
| Liberty Media Corp.-Liberty Formula One Liberty Media Corp.-Liberty Formula One, Class A | ||||||||||||||||||
| Liberty Media Corp.-Liberty Formula One Liberty Media Corp.-Liberty Formula One, Class C | ||||||||||||||||||
| Liberty Media Corp.-Liberty Live | ||||||||||||||||||
| LPL Financial Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||
| METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | ||||||||||||||||||
| Microchip Technology, Inc. | ||||||||||||||||||
| Middleby Corp. (The) | ||||||||||||||||||
| MS GOVT US LEX | ||||||||||||||||||
| MSCI, Inc. | ||||||||||||||||||
| N/A Constellation Software, Inc. | ||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||
| NATIONAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||
| National Instruments Corp. | ||||||||||||||||||
| NATWEST MARKETS SECURITIES INC | ||||||||||||||||||
| Neurocrine Biosciences, Inc. | ||||||||||||||||||
| Nice Ltd. | ||||||||||||||||||
| NOMURA SECURITIES | ||||||||||||||||||
| NXP Semiconductors NV | ||||||||||||||||||
| Old Dominion Freight Line, Inc. | ||||||||||||||||||
| Omnicom Group, Inc. | ||||||||||||||||||
| On Holding AG | ||||||||||||||||||
| ON Semiconductor Corp. | ||||||||||||||||||
| Oncternal Therapeutics, Inc. | ||||||||||||||||||
| Oscar Health, Inc. | ||||||||||||||||||
| PRA Health Sciences, Inc. | ||||||||||||||||||
| RB Global, Inc. | ||||||||||||||||||
| Redfin Corp. | ||||||||||||||||||
| Regal Rexnord Corp. | ||||||||||||||||||
| Rentokil Initial plc | ||||||||||||||||||
| Revvity, Inc. | ||||||||||||||||||
| Ryan Specialty Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||
| Ryanair Holdings plc | ||||||||||||||||||
| Sage Therapeutics, Inc. | ||||||||||||||||||
| SANTANDER US CAPITAL MARKETS LLC | ||||||||||||||||||
| Sarepta Therapeutics, Inc. | ||||||||||||||||||
| Sealed Air Corp. | ||||||||||||||||||
| Sensata Technologies Holding plc | ||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||
| Southwest Airlines Co. | ||||||||||||||||||
| SS&C Technologies Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||
| STERIS plc | ||||||||||||||||||
| SVB Financial Group | ||||||||||||||||||
| Synchrony Financial | ||||||||||||||||||
| TD Ameritrade Holding Corp. | ||||||||||||||||||
| TD PRIME SVCS | ||||||||||||||||||
| TE Connectivity Ltd. | ||||||||||||||||||
| Teledyne Technologies, Inc. | ||||||||||||||||||
| Teleflex, Inc. | ||||||||||||||||||
| Terminix Global Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | ||||||||||||||||||
| TFI International, Inc. | ||||||||||||||||||
| Topicus.com, Inc. | ||||||||||||||||||
| TransUnion | ||||||||||||||||||
| UL Solutions, Inc. | ||||||||||||||||||
| Upwork, Inc. | ||||||||||||||||||
| Varian Medical Systems, Inc. | ||||||||||||||||||
| Vaxcyte, Inc. | ||||||||||||||||||
| Veralto Corp. | ||||||||||||||||||
| Verisk Analytics, Inc. | ||||||||||||||||||
| Visteon Corp. | ||||||||||||||||||
| Vroom, Inc. | ||||||||||||||||||
| W R Berkley Corp. | ||||||||||||||||||
| Waters Corp. | ||||||||||||||||||
| Wayfair, Inc. | ||||||||||||||||||
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | ||||||||||||||||||
| WEX, Inc. | ||||||||||||||||||
| Williams-Sonoma, Inc. | ||||||||||||||||||
| Wix.com Ltd. | ||||||||||||||||||
| Xilinx, Inc. | ||||||||||||||||||
| Ziff Davis, Inc. | ||||||||||||||||||
| Zurn Water Solutions Corp. |
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