| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO / NEW RED FINANCE INC | ||||||||||||||||||||
| 1375209 BC LTD | ||||||||||||||||||||
| 2020 CASH MANDATORY EXCHANGEABLE TRUST | ||||||||||||||||||||
| 3R LUX SARL 3R LUX SARL 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 9.75% 02-05-31 | ||||||||||||||||||||
| 3R LUX SARL 3R LUX SARL REG S SR SEC 1ST LIEN 9.75% 02-05-31 | ||||||||||||||||||||
| 7-ELEVEN INC | ||||||||||||||||||||
| 99 ESCROW ISSUER INC | ||||||||||||||||||||
| AADVANTAGE LOYALTY IP LTD | ||||||||||||||||||||
| AAR ESCROW ISSUER LLC | ||||||||||||||||||||
| ABBOTT IRELAND FINANCING DAC | ||||||||||||||||||||
| ABBOTT LABORATORIES | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ||||||||||||||||||||
| ABU DHABI (EMIRATE OF) | ||||||||||||||||||||
| ABU DHABI CRUDE OIL PIPELINE LLC | ||||||||||||||||||||
| ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO PJSC | ||||||||||||||||||||
| ABU DHABI NATIONAL OIL CO | ||||||||||||||||||||
| ACHV ABS TRUST ACHV_23-4CP | ||||||||||||||||||||
| ACR III LSC HOLDINGS LLC ACR III LSC HOLDINGS LLC PFD SER B 144A (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| ACR III LSC HOLDINGS LLC ACR III LSC HOLDINGS LLC PFD SER B 144A (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| ACR III LSC HOLDINGS LLC ACR III LSC HOLDINGS LLC PFD SER B 144A (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| ACR III LSC HOLDINGS LLC ACR III LSC HOLDINGS LLC PFD SER B 144A (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| ACR III LSC HOLDINGS LLC ACR III LSC HOLDINGS LLC PFD SER B 144A (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| ACR III LSC HOLDINGS LLC ACR III LSC HOLDINGS LLC PFD SER B 144A (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| ACR III LSC HOLDINGS LLC ACR III LSC HOLDINGS LLC PFD SER B 144A (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| ACR III LSC HOLDINGS LLC ACR III LSC HOLDINGS LLC PFD SER B 144A (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| ACR III LSC HOLDINGS LLC ACR III LSC HOLDINGS LLC PFD SER B 144A (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| ACR III LSC HOLDINGS LLC ACR III LSC HOLDINGS LLC PFD SER B 144A (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| ACR III LSC HOLDINGS LLC ACR III LSC HOLDINGS LLC PFD SER B 144A (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| ACR III LSC HOLDINGS LLC ACR III LSC HOLDINGS LLC PFD SER B 144A (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| ACR III LSC HOLDINGS LLC ACR III LSC HOLDINGS LLC PFD SER B 144A (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| ACR III LSC HOLDINGS LLC ACR III LSC HOLDINGS LLC PFD SER B 144A (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| ACURIS FINANCE US INC | ||||||||||||||||||||
| ACUSHNET CO | ||||||||||||||||||||
| ADAPTHEALTH LLC | ||||||||||||||||||||
| ADIENT US LLC | ||||||||||||||||||||
| ADNOC MURBAN RSC LTD | ||||||||||||||||||||
| ADOBE INC | ||||||||||||||||||||
| ADT INC | ||||||||||||||||||||
| ADVANCE AUTO PARTS INC | ||||||||||||||||||||
| ADVANZ PHARMA CORP LTD | ||||||||||||||||||||
| AEGEA FINANCE SARL | ||||||||||||||||||||
| AEP TRANSMISSION COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST AERCAP SR UNSEC 2.45% 10-29-26 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST AERCAP SR UNSEC 3.85% 10-29-41 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST AERCAP SR UNSEC 3.0% 10-29-28 | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST AERCAP SR UNSEC 3.3% 01-30-32 | ||||||||||||||||||||
| AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN SA | ||||||||||||||||||||
| AEROPUERTOS DOMINICANOS SIGLO XXI SA | ||||||||||||||||||||
| AES CORP (THE) | ||||||||||||||||||||
| AETHON UNITED BR LP | ||||||||||||||||||||
| AFFINITY GAMING LLC | ||||||||||||||||||||
| AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST AFFRM_23-X1 | ||||||||||||||||||||
| AG ISSUER LLC | ||||||||||||||||||||
| AG MERGER SUB II INC | ||||||||||||||||||||
| AG TTMT ESCROW ISSUER LLC | ||||||||||||||||||||
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA | ||||||||||||||||||||
| AIA GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| AIB GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| AIMBRIDGE ACQUISITION CO INC | ||||||||||||||||||||
| AIR LIQUIDE FINANCE SA | ||||||||||||||||||||
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | ||||||||||||||||||||
| AIRBNB INC | ||||||||||||||||||||
| AIRCASTLE LTD | ||||||||||||||||||||
| AK STEEL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| ALABAMA POWER | ||||||||||||||||||||
| ALBERTSONS COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
| ALBERTSONS COS LLC/SAFEWAY INC/NEW ALBERTSONS LP/ALBERTSONS LLC ALBERTSONS 144A LIFE SR UNSEC 4.625% 01-15-27 | ||||||||||||||||||||
| ALBERTSONS COS LLC/SAFEWAY INC/NEW ALBERTSONS LP/ALBERTSONS LLC ALBERTSONS SR UNSEC 5.75% 03-15-25 | ||||||||||||||||||||
| ALBION FINANCING 1 SARL / AGGREKO HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ALBION FINANCING 2 SARL | ||||||||||||||||||||
| ALCOA NEDERLAND HOLDING BV | ||||||||||||||||||||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC | ||||||||||||||||||||
| ALFA DESARROLLO SPA | ||||||||||||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | ||||||||||||||||||||
| ALLEG 2019-1A | ||||||||||||||||||||
| ALLEGIANT TRAVEL CO | ||||||||||||||||||||
| ALLERGAN FUNDING SCS | ||||||||||||||||||||
| ALLIANCE RESOURCE OPERATING PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| ALLIANT ENERGY FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC | ||||||||||||||||||||
| ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC / ALLIANT HOLDINGS CO-ISSUER ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A SR UNSEC 6.75% 10-15-27 | ||||||||||||||||||||
| ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC / ALLIANT HOLDINGS CO-ISSUER ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A LIFE SR UNSEC 5.875% 11-01-29 | ||||||||||||||||||||
| ALLIANZ FINANCE II BV | ||||||||||||||||||||
| ALLIANZ SE | ||||||||||||||||||||
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC | ||||||||||||||||||||
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP ATLAS LUXCO 4 SARL | ||||||||||||||||||||
| ALLISON TRANSMISSION INC | ||||||||||||||||||||
| ALLSTATE CORP/THE | ||||||||||||||||||||
| ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING (UK) PLC | ||||||||||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| ALPHA BANK SA | ||||||||||||||||||||
| ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA | ||||||||||||||||||||
| ALTA EQUIPMENT GROUP INC ALTA EQUIPMENT GROUP INC 144A LIFE SR SEC 2ND LIEN 9.0% 06-01-29 | ||||||||||||||||||||
| ALTA EQUIPMENT GROUP INC ALTA EQUIPMENT GROUP 144A LIFE 2ND LIEN 5.625% 04-15-26 | ||||||||||||||||||||
| ALTERA INFRASTRUCTURE LP ALTERA INFRASTRUCTURE LP (NEW) (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| ALTERA INFRASTRUCTURE LP ALTERA INFRASTRUCTURE LP (NEW) (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| ALTERA INFRASTRUCTURE LP ALTERA INFRASTRUCTURE LP (NEW) (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| ALTERA INFRASTRUCTURE LP ALTERA INFRASTRUCTURE LP (NEW) (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| ALTERA INFRASTRUCTURE LP ALTERA INFRASTRUCTURE LP (NEW) (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| ALTERA INFRASTRUCTURE LP ALTERA INFRASTRUCTURE LP 144A LIFE SR UNSEC 8.5% 07-15-23 | ||||||||||||||||||||
| ALTERA INFRASTRUCTURE LP (NEW) | ||||||||||||||||||||
| ALTICE FINANCING SA | ||||||||||||||||||||
| ALTICE FRANCE HOLDING SA | ||||||||||||||||||||
| ALTICE FRANCE SA (FRANCE) | ||||||||||||||||||||
| ALTICE LUXEMBOURG SA | ||||||||||||||||||||
| ALTRIA GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC | ||||||||||||||||||||
| AMBIPAR LUX SARL | ||||||||||||||||||||
| AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| AMC NETWORKS INC | ||||||||||||||||||||
| AMENTUM HOLDINGS INC AMENTUM ESCROW CORPORATION TL (TSFR3M+225) (FLR 0.00) FRN 09-29-31 | ||||||||||||||||||||
| AMENTUM HOLDINGS INC AMENTUM HOLDINGS INC 144A LIFE SR UNSEC 7.25% 08-01-32 | ||||||||||||||||||||
| AMEREN CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES OPERATING PARTNERSHIP LP | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST ACAR_22-3 | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||||||||||
| AMERIGAS PARTNERS LP/AMERIGAS FINANCE CORP AMERIGAS PART FIN CORP SR UNSEC 5.875% 08-20-26 | ||||||||||||||||||||
| AMERIGAS PARTNERS LP/AMERIGAS FINANCE CORP AMERIGAS PART FIN CORP SR UNSEC 5.75% 05-20-27 | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
| AMIPEACE LTD | ||||||||||||||||||||
| AMWINS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| ANALOG DEVICES INC | ||||||||||||||||||||
| ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC | ||||||||||||||||||||
| ANGOLA (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH COMPANIES / ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE ANHEUSER-BUSCH COMPANIES/INBEV WORLDWIDE SR UNSEC 4.9% 02-01-46 | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH COMPANIES / ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE ANHEUSER-BUSCH COMPANIES/INBEV WORLDWIDE SR UNSEC 4.7% 02-01-36 | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC | ||||||||||||||||||||
| ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| ANTERO RESOURCES CORP | ||||||||||||||||||||
| ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC | ||||||||||||||||||||
| AON CORP | ||||||||||||||||||||
| AON CORP / AON GLOBAL HOLDINGS PLC AON CORP / AON GLOBAL HOLDINGS SR UNSEC 2.60% 12-02-31 | ||||||||||||||||||||
| AON CORP / AON GLOBAL HOLDINGS PLC AON CORP / AON GLOBAL HOLDINGS SR UNSEC 3.9% 02-28-52 | ||||||||||||||||||||
| AON CORP / AON GLOBAL HOLDINGS PLC AON CORP / AON GLOBAL HOLDINGS SR UNSEC 5.0% 09-12-32 | ||||||||||||||||||||
| AON NORTH AMERICA INC AON NORTH AMERICA INC SR UNSEC 5.3% 03-01-31 | ||||||||||||||||||||
| AON NORTH AMERICA INC AON NORTH AMERICA INC SR UNSEC 5.45% 03-01-34 | ||||||||||||||||||||
| AON NORTH AMERICA INC AON NORTH AMERICA INC SR UNSEC 5.75% 03-01-54 | ||||||||||||||||||||
| APACHE CORP | ||||||||||||||||||||
| APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCE INC | ||||||||||||||||||||
| APPLE INC | ||||||||||||||||||||
| APPLIED SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| ARAMARK SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| ARCELORMITTAL SA | ||||||||||||||||||||
| ARCONIC CORP | ||||||||||||||||||||
| ARD FINANCE SA | ||||||||||||||||||||
| ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC | ||||||||||||||||||||
| ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC / ARDAGH HOLDINGS USA INC | ||||||||||||||||||||
| ARETEC ESCROW ISSUER INC | ||||||||||||||||||||
| ARETEC GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| ARIS MINING CORP | ||||||||||||||||||||
| ARKEMA SA | ||||||||||||||||||||
| ARKOMA DRILLING LP | ||||||||||||||||||||
| ARMENIA (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| ARRIVAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| ARSENAL AIC PARENT LLC | ||||||||||||||||||||
| ARTERA SERVICES LLC | ||||||||||||||||||||
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | ||||||||||||||||||||
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| ASCENSUS INC ASCENSUS INC TL (TSFR1M+650)(FLR 0.5) 12.17590% 08-02-29 | ||||||||||||||||||||
| ASCENSUS INC ASCENSUS INC TL (L+650)(FLR 0.5) 11.31250% 08-02-29 | ||||||||||||||||||||
| ASCENSUS INC ASCENSUS INC TL (L+650)(FLR 0.5) 10.25% 08-02-29 | ||||||||||||||||||||
| ASCENSUS INC ASCENSUS INC TL (L+650)(FLR 0.5) 8.8125% 08-02-29 | ||||||||||||||||||||
| ASCENSUS INC ASCENSUS INC TL (L+650)(FLR 0.5) 7.5% 08-02-29 | ||||||||||||||||||||
| ASCENSUS INC ASCENSUS INC TL (L+650)(FLR 0.5) 7.0% 08-02-29 | ||||||||||||||||||||
| ASCENSUS INC ASCENSUS INC TL (L+650)(FLR 0.5) 7.0% 08-02-29 | ||||||||||||||||||||
| ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS/ARU FINANCE CORP ASCENT RESOURCES-UTICA LLC 144A LIFE SR UNSEC 7.0% 11-01-26 | ||||||||||||||||||||
| ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS/ARU FINANCE CORP ASCENT RESOURCES-UTICA LLC 144A LIFE SR UNSEC 5.875% 06-30-29 | ||||||||||||||||||||
| ASHTEAD CAPITAL INC | ||||||||||||||||||||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| ASSOCIATED MATERIALS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| ASSOCIATED MATERIALS LLC/ASSOCIATED MATERIALS FINANCE INC ASSOCIATED MATERIALS 144A LIFE SEC 9.0% 09-01-25 | ||||||||||||||||||||
| ASSOCIATED MATERIALS LLC/ASSOCIATED MATERIALS FINANCE INC ASSOCIATED MATERIALS 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 9.0% 01-01-24 | ||||||||||||||||||||
| ASSUREDPARTNERS INC | ||||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA PLC | ||||||||||||||||||||
| ASX LTD AUS GB 10YR FUT XMZ4 12-16-24 | ||||||||||||||||||||
| ASX LTD AUS GB 3YR FUT YMU2 09-15-22 | ||||||||||||||||||||
| ASX LTD AUS GB 3YR FUT YMM2 06-15-22 | ||||||||||||||||||||
| ASX LTD AUS GB 10YR FUT XMM2 06-15-22 | ||||||||||||||||||||
| ASX LTD AUS GB 10YR FUT XMM1 06-15-21 | ||||||||||||||||||||
| AT HOME HOLDING III INC | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC | ||||||||||||||||||||
| ATHENAHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| ATI INC | ||||||||||||||||||||
| ATKORE INC | ||||||||||||||||||||
| ATLANTIC AVIATION ATLANTIC AVIATION FBO INC TL 2ND LIEN (L+575)(FLR 0.5) 7.41614% 09-21-29 | ||||||||||||||||||||
| ATLANTIC AVIATION ATLANTIC AVIATION FBO INC TL 2ND LIEN (L+575)(FLR 0.5) 6.25% 09-21-29 | ||||||||||||||||||||
| ATLANTIC AVIATION ATLANTIC AVIATION FBO INC TL 2ND LIEN (L+575)(FLR 0.5) 6.25% 09-21-29 | ||||||||||||||||||||
| ATLANTIC AVIATION ATLANTIC AVIATION FBO INC TL 2ND LIEN (L+575)(FLR 0.5) 6.25% 09-21-29 | ||||||||||||||||||||
| ATLANTIC AVIATION CORP ATLANTIC AVIATION FBO INC TL 2ND LIEN (L+575)(FLR 0.5) 10.59029% 09-21-29 | ||||||||||||||||||||
| ATLANTIC AVIATION CORP ATLANTIC AVIATION FBO INC TL 2ND LIEN (L+575)(FLR 0.5) 10.13357% 09-21-29 | ||||||||||||||||||||
| ATLANTIC AVIATION CORP ATLANTIC AVIATION FBO INC TL 2ND LIEN (L+575)(FLR 0.5) 8.86529% 09-21-29 | ||||||||||||||||||||
| ATLANTIC CITY ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| ATLAS LUXCO 4 SARL | ||||||||||||||||||||
| ATS AUTOMATION TOOLING SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| AUSTIN BIDCO INC | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
| AUSTRIA (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA | ||||||||||||||||||||
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | ||||||||||||||||||||
| AVANGRID INC | ||||||||||||||||||||
| AVANTOR FUNDING INC | ||||||||||||||||||||
| AVAYA INC. | ||||||||||||||||||||
| AVIENT CORP | ||||||||||||||||||||
| AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC | ||||||||||||||||||||
| AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC/AVIS BUDGET FINANCE INC AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A LIFE SR UNSEC 8.0% 02-15-31 | ||||||||||||||||||||
| AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC/AVIS BUDGET FINANCE INC AVIS 144A LIFE SR UNSEC 5.75% 07-15-27 | ||||||||||||||||||||
| AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC/AVIS BUDGET FINANCE INC AVIS 144A LIFE SR UNSEC 5.375% 03-01-29 | ||||||||||||||||||||
| AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC/AVIS BUDGET FINANCE INC AVIS 144A LIFE SEC 10.5% 05-15-25 | ||||||||||||||||||||
| AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC/AVIS BUDGET FINANCE INC AVIS SR UNSEC 5.5% 04-01-23 | ||||||||||||||||||||
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP_23-2 | ||||||||||||||||||||
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP_23-6 | ||||||||||||||||||||
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD | ||||||||||||||||||||
| AXA SA | ||||||||||||||||||||
| AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B BV | ||||||||||||||||||||
| AXALTA COATING SYSTEMS LLC | ||||||||||||||||||||
| AXIATA SPV2 BHD | ||||||||||||||||||||
| AXIATA SPV5 LABUAN LTD | ||||||||||||||||||||
| AZERBAIJAN (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| AZUL INVESTMENTS LLP | ||||||||||||||||||||
| B&G FOODS INC | ||||||||||||||||||||
| BAE SYSTEMS PLC | ||||||||||||||||||||
| BAHRAIN (KINGDOM OF) | ||||||||||||||||||||
| BAIDU INC | ||||||||||||||||||||
| BAKER HUGHES HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| BALDWIN INSURANCE GROUP HOLDINGS LLC / BALDWIN INSURANCE GROUP HOLDINGS FINANCE | ||||||||||||||||||||
| BALL CORP | ||||||||||||||||||||
| BANCO DE SABADELL SA | ||||||||||||||||||||
| BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH) | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||||||||
| BANFF MERGER SUB INC | ||||||||||||||||||||
| BANGKOK BANK PCL/HONG KONG BANGKOK BANK PCL REG S SUB 3.733% 09-25-34/29 | ||||||||||||||||||||
| BANGKOK BANK PCL/HONG KONG BANGKOK BANK PCL REG S SR UNSEC 4.05% 03-19-24 | ||||||||||||||||||||
| BANGKOK BANK PCL/HONG KONG BANGKOK BANK PCL REG S SUB 9.025% 03-15-29 | ||||||||||||||||||||
| BANGKOK BANK PCL/HONG KONG BANGKOK BANK PCL REG S SR UNSEC 4.45% 09-19-28 | ||||||||||||||||||||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | ||||||||||||||||||||
| BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| BANK OF CHINA (TOKYO BRANCH) | ||||||||||||||||||||
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA/THE | ||||||||||||||||||||
| BANK5 BANK5_23-5YR4 | ||||||||||||||||||||
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
| BAT CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| BATH & BODY WORKS INC | ||||||||||||||||||||
| BAUSCH + LOMB CORP | ||||||||||||||||||||
| BAUSCH HEALTH AMERICAS INC | ||||||||||||||||||||
| BAUSCH HEALTH COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
| BAXALTA INC | ||||||||||||||||||||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| BAYER CAPITAL CORPORATION BV | ||||||||||||||||||||
| BAYER US FINANCE II LLC | ||||||||||||||||||||
| BAYER US FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| BAYTEX ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| BBVA BANCOMER SA (TEXAS BRANCH) | ||||||||||||||||||||
| BEASLEY MEZZANINE HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| BECTON DICKINSON AND CO | ||||||||||||||||||||
| BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL | ||||||||||||||||||||
| BELARUS (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| BELGIUM (KINGDOM OF) | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| BERMUDA (GOVERNMENT OF) | ||||||||||||||||||||
| BFM TEST BROKER CDX EM S39 5Y 1.0% 06-20-28 0.25 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| BFM TEST BROKER CDX EM S38 5Y 1.0% 12-20-27 0.25 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| BFM TEST BROKER CDX EM S38 5Y 1.0% 12-20-27 0.25 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| BFM TEST BROKER CDX EM S37 5Y 1.0% 06-20-27 0.25 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| BFM TEST BROKER CDX EM S37 5Y 1.0% 06-20-27 0.25 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| BFM TEST BROKER CDX EM S36 5Y 1.0% 12-20-26 0.25 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| BFM TEST BROKER CDX EM S36 5Y 1.0% 12-20-26 0.25 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| BFM TEST BROKER CDX EM S35 5Y 1.0% 06-20-26 0.25 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| BFM TEST BROKER CDX EM S35 5Y 1.0% 06-20-26 0.25 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL NETHERLANDS BV | ||||||||||||||||||||
| BHARTI AIRTEL LTD | ||||||||||||||||||||
| BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD | ||||||||||||||||||||
| BIDVEST GROUP (UK) PLC | ||||||||||||||||||||
| BIGHORN PERMIAN RESOURCES LLC BIGHORN PERMIAN RESOURCES LLC UNIT (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| BIGHORN PERMIAN RESOURCES LLC BIGHORN PERMIAN RESOURCES LLC UNIT (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| BIGHORN PERMIAN RESOURCES LLC BIGHORN PERMIAN RESOURCES LLC UNIT (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| BIGHORN PERMIAN RESOURCES LLC BIGHORN PERMIAN RESOURCES LLC UNIT (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| BIGHORN PERMIAN RESOURCES LLC BIGHORN PERMIAN RESOURCES LLC UNIT (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| BIGHORN PERMIAN RESOURCES LLC BIGHORN PERMIAN RESOURCES LLC UNIT (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| BIGHORN PERMIAN RESOURCES LLC BIGHORN PERMIAN RESOURCES LLC UNIT (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| BIGHORN PERMIAN RESOURCES LLC BIGHORN PERMIAN RESOURCES LLC UNIT (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| BIGHORN PERMIAN RESOURCES LLC BIGHORN PERMIAN RESOURCES LLC UNIT (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC | ||||||||||||||||||||
| BLACK KNIGHT INFOSERV LLC | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK FUNDING INC BLACKROCK FUNDING INC SR UNSEC 5.25% 03-14-54 | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK FUNDING INC BLACKROCK FUNDING INC SR UNSEC 4.9% 01-08-35 | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK FUNDING INC BLACKROCK FUNDING INC SR UNSEC 5.35% 01-08-55 | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK INC | ||||||||||||||||||||
| BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC | ||||||||||||||||||||
| BLOCK INC | ||||||||||||||||||||
| BLUE RACER MIDSTREAM LLC BLUE RACER MIDSTREAM LLC 144A LIFE SR UNSEC 7.0% 07-15-29 | ||||||||||||||||||||
| BLUE RACER MIDSTREAM LLC BLUE RACER MIDSTREAM LLC 144A LIFE SR UNSEC 7.25% 07-15-32 | ||||||||||||||||||||
| BLUE RACER MIDSTREAM LLC BLUE RACER MIDSTREAM LLC 144A LIFE SR UNSEC 7.625% 12-15-25 | ||||||||||||||||||||
| BLUELINX HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| BLUESTAR FINANCE HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| BMARK 2024-V5 | ||||||||||||||||||||
| BMC SOFTWARE INC | ||||||||||||||||||||
| BMW FINANCE NV | ||||||||||||||||||||
| BMW US CAPITAL LLC | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS SA | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO | ||||||||||||||||||||
| BOMBARDIER INC | ||||||||||||||||||||
| BOOST NEWCO BORROWER LLC | ||||||||||||||||||||
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | ||||||||||||||||||||
| BORR IHC LTD | ||||||||||||||||||||
| BOSTON GAS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| BOSTON PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | ||||||||||||||||||||
| BOXER PARENT CO INC | ||||||||||||||||||||
| BOYD GAMING CORP | ||||||||||||||||||||
| BOYNE USA INC | ||||||||||||||||||||
| BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC | ||||||||||||||||||||
| BP CAPITAL MARKETS BV | ||||||||||||||||||||
| BP CAPITAL MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| BRAND INDUSTRIAL SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| BRASKEM IDESA SAPI | ||||||||||||||||||||
| BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| BRASKEM SA | ||||||||||||||||||||
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | ||||||||||||||||||||
| BRF SA | ||||||||||||||||||||
| BRINK'S CO (THE) | ||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||||||
| BRISTOW GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| BRITISH AIRWAYS 2020-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST | ||||||||||||||||||||
| BRITISH AIRWAYS 2020-1 CLASS B PASS THROUGH TRUST | ||||||||||||||||||||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | ||||||||||||||||||||
| BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM CORPORATION/BROADCOM CAYMAN FINANCE LTD BROADCOM CORP CAYMAN FINANCE SR UNSEC 3.5% 01-15-28 | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM CORPORATION/BROADCOM CAYMAN FINANCE LTD BROADCOM CORP CAYMAN FINANCE SR UNSEC 3.625% 01-15-24 | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM CORPORATION/BROADCOM CAYMAN FINANCE LTD BROADCOM CORP CAYMAN FINANCE SR UNSEC 3.0% 01-15-22 | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
| BROADSTREET PARTNERS INC | ||||||||||||||||||||
| BROOKFIELD PROPERTY REIT INC | ||||||||||||||||||||
| BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES INC | ||||||||||||||||||||
| BUFFALO ENERGY MEXICO HOLDINGS SA DE CV | ||||||||||||||||||||
| BULGARIA (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC SR UNSEC 5.5% 03-15-55 | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC BURLINGTON NORTHERN SANTA FE SR UNSEC 3.05% 02-15-51 | ||||||||||||||||||||
| BUZZI UNICEM SPA | ||||||||||||||||||||
| BWX TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST BX_21-VOLT | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST BX_21-ARIA | ||||||||||||||||||||
| C&S WHOLESALE GROCERS INC | ||||||||||||||||||||
| CA MAGNUM HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | ||||||||||||||||||||
| CAESARS RESORT COLLECTION LLC | ||||||||||||||||||||
| CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE | ||||||||||||||||||||
| CAIXABANK SA | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA RESOURCES CORP | ||||||||||||||||||||
| CALLON PETROLEUM COMPANY | ||||||||||||||||||||
| CALPINE CORP | ||||||||||||||||||||
| CAMEROON (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| CAMPBELL SOUP CO | ||||||||||||||||||||
| CANADA (GOVERNMENT OF) | ||||||||||||||||||||
| CANADA HOUSING TRUST NO.1 | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO | ||||||||||||||||||||
| CANPACK SA | ||||||||||||||||||||
| CANPACK SA/EASTERN PA LAND INVESTMENT HOLDING LLC | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL GROUP CENTRAL CORPORATE BOND FUND | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CARNIVAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CARRIZO OIL & GAS INC | ||||||||||||||||||||
| CARROLS RESTAURANT GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CARS.COM INC | ||||||||||||||||||||
| CARVANA CO CARVANA CO 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN PIK 12.0% 12-01-28 | ||||||||||||||||||||
| CARVANA CO CARVANA CO 144A LIFE SR UNSEC 5.875% 10-01-28 | ||||||||||||||||||||
| CARVANA CO CARVANA CO 144A LIFE SR UNSEC 5.625% 10-01-25 | ||||||||||||||||||||
| CARVANA CO CARVANA CO 144A LIFE SR UNSEC 5.5% 04-15-27 | ||||||||||||||||||||
| CARVANA CO CARVANA CO 144A LIFE SR UNSEC 4.875% 09-01-29 | ||||||||||||||||||||
| CAS 2023-R05 CAS 23-R05 1M1 144A FRN (SOFR30A+190) 06-25-43 | ||||||||||||||||||||
| CAS 2023-R05 CAS 23-R05 1M2 144A FRN (SOFR30A+310) 06-25-43 | ||||||||||||||||||||
| CAS 2024-R04 | ||||||||||||||||||||
| CASTLELAKE AIRCRAFT SECURITIZATION TRUST CLAST_17-1R | ||||||||||||||||||||
| CASTLELAKE AVIATION FINANCE DAC | ||||||||||||||||||||
| CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC | ||||||||||||||||||||
| CCB LIFE INSURANCE CO LTD | ||||||||||||||||||||
| CCO HOLDINGS LLC CCO HOLDINGS LLC 144A SR UNSEC 4.75% 03-01-30 | ||||||||||||||||||||
| CCO HOLDINGS LLC CCO HOLDINGS LLC 144A SR UNSEC 4.5% 08-15-30 | ||||||||||||||||||||
| CCO HOLDINGS LLC CCO HOLDINGS LLC 144A SR UNSEC 4.25% 02-01-31 | ||||||||||||||||||||
| CCO HOLDINGS LLC CCO HOLDINGS LLC 144A SR UNSEC 4.5% 06-01-33 | ||||||||||||||||||||
| CCO HOLDINGS LLC CCO HOLDINGS LLC SR UNSEC 4.5% 05-01-32 | ||||||||||||||||||||
| CCO HOLDINGS LLC CCO HOLDINGS LLC 144A SR UNSEC 4.25% 01-15-34 | ||||||||||||||||||||
| CCO HOLDINGS LLC CCO HOLDINGS LLC 144A SR UNSEC 4.75% 02-01-32 | ||||||||||||||||||||
| CCO HOLDINGS LLC CCO HOLDINGS LLC 144A SR UNSEC 5.0% 02-01-28 | ||||||||||||||||||||
| CCO HOLDINGS LLC CCO HOLDINGS LLC 144A SR UNSEC 5.125% 05-01-27 | ||||||||||||||||||||
| CCO HOLDINGS LLC/CCO HOLDINGS CAPITAL CORP CHARTER COMM CCO 144A SR UNSEC 5.75% 02-15-26 | ||||||||||||||||||||
| CCO HOLDINGS LLC/CCO HOLDINGS CAPITAL CORP CHARTER COMM CCO 144A SR UNSEC 4.5% 05-01-32 | ||||||||||||||||||||
| CCO HOLDINGS LLC/CCO HOLDINGS CAPITAL CORP CHARTER COMM CCO 144A SR UNSEC 5.125% 05-01-23 | ||||||||||||||||||||
| CDI ESCROW ISSUER INC | ||||||||||||||||||||
| CDK GLOBAL II LLC | ||||||||||||||||||||
| CDX EMERGING MARKET ISSUER | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH GRADE ISSUER CDX NA IG S43 1.0% 09-20-24/12-20-29 ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH GRADE ISSUER CDX NA IG S42 5Y 1.0% 06-20-29 0.40 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH GRADE ISSUER CDX NA IG S41 5Y 1.0% 12-20-28 0.40 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH GRADE ISSUER CDX NA IG S42 5Y 1.0% 06-20-29 0.40 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH GRADE ISSUER CDX NA IG S41 5Y 1.0% 12-20-28 0.40 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH GRADE ISSUER CDX NA IG S39 5Y 1.0% 12-20-27 0.40 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH GRADE ISSUER CDX NA IG S39 5Y 1.0% 06-20-27 0.40 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH GRADE ISSUER CDX NA IG S38 5Y 1.0% 06-20-27 0.40 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH GRADE ISSUER CDX NA IG S38 5Y 1.0% 06-20-27 0.40 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH GRADE ISSUER CDX NA IG S37 5Y 1.0% 12-20-26 0.40 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH GRADE ISSUER CDX NA IG S37 10Y 12-20-31 1.0% REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH GRADE ISSUER CDX NA IG S37 5Y 1.0% 12-20-26 0.40 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH GRADE ISSUER CDX NA IG S36 5Y 1.0% 06-20-26 0.40 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH GRADE ISSUER CDX NA IG S35 5Y 1.0% 12-20-25 0.40 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH GRADE ISSUER CDX NA IG S36 5Y 1.0% 06-20-26 0.40 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH YIELD ISSUER CDX NA HY S43 5.0% 09-20-24/12-20-29 ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH YIELD ISSUER CDX NA HY S42 5Y 5.0% 06-20-29 0.3 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH YIELD ISSUER CDX NA HY S42 5Y 5.0% 06-20-29 0.3 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH YIELD ISSUER CDX NA HY S41 5Y (CE) 5.0% 12-20-28 0.30 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH YIELD ISSUER CDX NA HY S42 5Y 5.0% 06-20-29 0.3 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH YIELD ISSUER CDX NA HY S40 5Y 5.0% 06-20-28 0.30 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH YIELD ISSUER CDX NA HY S41 5Y 5.0% 12-20-28 0.30 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH YIELD ISSUER CDX NA HY S40 5Y 5.0% 06-20-28 0.30 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH YIELD ISSUER CDX NA HY S39 5Y 12-20-27 0.30 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH YIELD ISSUER CDX NA HY S40 5Y 5.0% 06-20-28 0.30 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH YIELD ISSUER CDX NA HY S39 5Y 12-20-27 0.30 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH YIELD ISSUER CDX NA HY S39 5Y 12-20-27 0.30 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH YIELD ISSUER CDX NA HY S38 5Y (CE) 5.0% 06-20-27 0.30 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH YIELD ISSUER CDX NA HY S37 5Y (CE) 5.0% 12-20-26 0.30 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH YIELD ISSUER CDX NA HY S38 5Y (CE) 5.0% 06-20-27 0.30 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH YIELD ISSUER ICE: (CDX.NA.HY.37.V1) | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH YIELD ISSUER ICE: (CDX.NA.HY.38.V1) | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH YIELD ISSUER ICE: (CDX.NA.HY.37.V1) | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH YIELD ISSUER CDX NA HY S36 5Y 5.0% 06-20-26 0.30 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH YIELD ISSUER ICE: (CDX.NA.HY.37.V1) | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH YIELD ISSUER CDX NA HY S36 5Y 5.0% 06-20-26 0.30 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH YIELD ISSUER CDX NA HY S35 5Y 5.0% 12-20-25 0.30 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH YIELD ISSUER CDX NA HY S36 5Y 5.0% 06-20-26 0.30 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CEDAR FAIR LP | ||||||||||||||||||||
| CELANESE US HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CENCORA INC | ||||||||||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| CENTENE CORP | ||||||||||||||||||||
| CENTERFIELD MEDIA PARENT INC | ||||||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC | ||||||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENERGY TRANSITION BOND COMPANY III LLC | ||||||||||||||||||||
| CENTRAL BANK OF TUNISIA | ||||||||||||||||||||
| CENTRAL GARDEN & PET CO | ||||||||||||||||||||
| CF INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| CFG INVESTMENTS LTD CFG_23-1 | ||||||||||||||||||||
| CFMT 2024-HB15 | ||||||||||||||||||||
| CHAMPIONS FINANCING INC | ||||||||||||||||||||
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP/THE | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC SR SEC 1ST LIEN 2.8% 04-01-31 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM CCO SEC 1ST LIEN 3.7% 04-01-51 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM CCO SEC 4.8% 03-01-50 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM CCO SR SEC 1ST LIEN 5.125% 07-01-49 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM CCO SR SEC 1ST LIEN 3.579% 07-23-20 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM CCO SR SEC 1ST LIEN 3.75% 02-15-28 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM CCO SR SEC 1ST LIEN 4.2% 03-15-28 | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM CCO SEC 5.75% 04-01-48 | ||||||||||||||||||||
| CHEMOURS COMPANY (THE) | ||||||||||||||||||||
| CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CHENIERE ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON CORP CHEVRON CORP SR UNSEC 3.078% 05-11-50 | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON CORP CHEVRON CORP SR UNSEC 1.995% 05-11-27 | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON CORP CHEVRON CORP SR UNSEC 2.236% 05-11-30 | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON CORP CHEVRON CORP SR UNSEC 2.954% 05-16-26 | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC / CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LP | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON USA INC | ||||||||||||||||||||
| CHILE (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | ||||||||||||||||||||
| CHINA DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| CHINA HUANENG GROUP HONG KONG TREASURY MANAGEMENT HOLDING LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA OIL AND GAS GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) CHINA GOVT BOND CNY 3.86% 07-22-49 | ||||||||||||||||||||
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) CHINA GOVT BOND CNY 3.13% 11-21-29 | ||||||||||||||||||||
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) CHINA GOVT BOND CNY 3.39% 03-16-50 | ||||||||||||||||||||
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) CHINA GOVT BOND CNY 3.81% 09-14-50 | ||||||||||||||||||||
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) CHINA GOVT BOND CNY 2.69% 08-12-26 | ||||||||||||||||||||
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) CHINA GOVT BOND CNY 2.75% 02-17-32 | ||||||||||||||||||||
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) CHINA GOVT BOND CNY 2.48% 04-15-27 | ||||||||||||||||||||
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) CHINA GOVT BOND CNY 3.32% 04-15-52 | ||||||||||||||||||||
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) CHINA GOVT BOND CNY 3.12% 10-25-52 | ||||||||||||||||||||
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) CHINA GOVT BOND CNY 2.88% 02-25-33 | ||||||||||||||||||||
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) CHINA GOVT BOND CNY 3.19% 04-15-53 | ||||||||||||||||||||
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) CHINA GOVERNMENT BOND CNY 3.0% 10-15-53 | ||||||||||||||||||||
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) CHINA GOVT BOND CNY 3.53% 10-18-51 | ||||||||||||||||||||
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) CHINA GOVERNMENT BOND CNY 2.55% 10-15-28 | ||||||||||||||||||||
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) CHINA GOVERNMENT BOND CNY 2.67% 11-25-33 | ||||||||||||||||||||
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) CHINA GOVERNMENT BOND CNY 2.37% 01-15-29 | ||||||||||||||||||||
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) CHINA GOVERNMENT BOND CNY 2.27% 05-25-34 | ||||||||||||||||||||
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) CHINA GOVERNMENT BOND CNY 3.72% 04-12-51 | ||||||||||||||||||||
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) CHINA PEOPLES REP CNY 3.29% 05-23-29 | ||||||||||||||||||||
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) CHINA GOVT BOND CNY 1.99% 04-09-25 | ||||||||||||||||||||
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) CHINA GOVT BOND CNY 3.02% 05-27-31 | ||||||||||||||||||||
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) CHINA GOVT BOND CNY 2.26% 02-24-25 | ||||||||||||||||||||
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) CHINA GOVT BOND CNY 2.44% 10-15-27 | ||||||||||||||||||||
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) CHINA GOVT BOND CNY 2.36% 07-02-23 | ||||||||||||||||||||
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) CHINA GOVT BOND CNY 2.85% 06-04-27 | ||||||||||||||||||||
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) CHINA GOVT BOND CNY 3.12% 12-05-26 | ||||||||||||||||||||
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) CHINA GOVT BOND CNY 2.68% 05-21-30 | ||||||||||||||||||||
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) CHINA GOVT BOND CNY 3.27% 11-19-30 | ||||||||||||||||||||
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) CHINA GOVT BOND CNY 3.28% 12-03-27 | ||||||||||||||||||||
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) CHINA GOVT BOND CNY 3.03% 03-11-26 | ||||||||||||||||||||
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) CHINA GOVT BOND CNY 2.91% 10-14-28 | ||||||||||||||||||||
| CHORD ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| CHUBB INA HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CIBANCO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE TRUST CIB/3332 | ||||||||||||||||||||
| CIENA CORP | ||||||||||||||||||||
| CIGNA GROUP/THE | ||||||||||||||||||||
| CINEMARK HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| CINEMARK USA INC | ||||||||||||||||||||
| CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL | ||||||||||||||||||||
| CISCO SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| CIT GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CITGO PETROLEUM CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST CGCMT_23-PRM3 | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST CGCMT_23-SMRT | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CIVITAS RESOURCES INC | ||||||||||||||||||||
| CK HUTCHISON INTERNATIONAL (23) LTD | ||||||||||||||||||||
| CK HUTCHISON INTERNATIONAL 20 LTD | ||||||||||||||||||||
| CK HUTCHISON INTERNATIONAL 24 LTD | ||||||||||||||||||||
| CLARIOS GLOBAL LP | ||||||||||||||||||||
| CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A LIFE SR UNSEC 4.875% 07-01-29 | ||||||||||||||||||||
| CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS 144A LIFE 1ST LIEN 3.875% 07-01-28 | ||||||||||||||||||||
| CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS 144A LIFE SEC 3.875% 06-30-28 | ||||||||||||||||||||
| CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS 144A LIFE SR UNSEC 4.875% 06-30-29 | ||||||||||||||||||||
| CLEAN HARBORS INC | ||||||||||||||||||||
| CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO | ||||||||||||||||||||
| CLEVELAND-CLIFFS INC | ||||||||||||||||||||
| CLOUD SOFTWARE GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CLOVERIE PLC | ||||||||||||||||||||
| CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT LTD | ||||||||||||||||||||
| CME CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | ||||||||||||||||||||
| CMS ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| CNX RESOURCES CORP | ||||||||||||||||||||
| COCA-COLA CO | ||||||||||||||||||||
| COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| COINBASE GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| COLBUN SA | ||||||||||||||||||||
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| COLT MERGER SUB INC | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINE GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||
| COMCAST CORP | ||||||||||||||||||||
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE | ||||||||||||||||||||
| COMMERZBANK AG | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH OF AUSTRALIA | ||||||||||||||||||||
| COMMSCOPE FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| COMMSCOPE LLC | ||||||||||||||||||||
| COMMSCOPE TECHNOLOGIES LLC | ||||||||||||||||||||
| COMPASS GROUP DIVERSIFIED HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| COMSTOCK RESOURCES INC | ||||||||||||||||||||
| CONAGRA BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| CONCENTRA ESCROW ISSUER CORP | ||||||||||||||||||||
| CONCHO RESOURCES INC | ||||||||||||||||||||
| CONCRETE PUMPING HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| CONNECT FINCO SARL | ||||||||||||||||||||
| CONNECT FINCO SARL / CONNECT US FINCO LLC | ||||||||||||||||||||
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES CAS_23-R04 CAS 23-R04 1M2 144A FRN (SOFR30A+355) 05-25-43 | ||||||||||||||||||||
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES CAS_23-R04 CAS 23-R04 1M1 144A FRN (SOFR30A+230) 05-25-43 | ||||||||||||||||||||
| CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPANY (THE) | ||||||||||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS CO | ||||||||||||||||||||
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | ||||||||||||||||||||
| CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION OIL SERVICES HOLDING SA | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLIUM SE | ||||||||||||||||||||
| CONSUMERS ENERGY COMPANY | ||||||||||||||||||||
| CONTINENTAL RESOURCES INC | ||||||||||||||||||||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | ||||||||||||||||||||
| COPT DEFENSE PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
| CORE INDUSTRIAL TRUST CORE_15-CALW | ||||||||||||||||||||
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| CORECIVIC INC | ||||||||||||||||||||
| CORELOGIC INC | ||||||||||||||||||||
| CORONADO FINANCE PTY LTD | ||||||||||||||||||||
| COSAN LUXEMBOURG SA | ||||||||||||||||||||
| COSTA RICA (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| COTY INC | ||||||||||||||||||||
| COUGAR JV SUBSIDIARY LLC | ||||||||||||||||||||
| COVEY PARK ENERGY LLC / COVEY PARK FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| CP ATLAS BUYER INC | ||||||||||||||||||||
| CPPIB CAPITAL INC | ||||||||||||||||||||
| CPS AUTO RECEIVABLES TRUST CPS_22-C | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE SA | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) CREDIT AGRICOLE SA EUR REG S SR NON PREF (B) 0.5% 06-24-24 | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) CREDIT AGRICOLE LONDON 144A LIFE SR NON PREF 1.907% 06-16-26/25 | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| CRESCENT ENERGY FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP/CRESTWOOD MIDSTREAM FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| CRH AMERICA INC | ||||||||||||||||||||
| CRH FINANCE DAC | ||||||||||||||||||||
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INC | ||||||||||||||||||||
| CSC HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CSN INOVA VENTURES | ||||||||||||||||||||
| CSN RESOURCES SA | ||||||||||||||||||||
| CSTN MERGER SUB INC | ||||||||||||||||||||
| CSX CORP | ||||||||||||||||||||
| CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LLC CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LLC TL-B (TSFR3M+375)(FLR 0.50) FRN 01-31-30 | ||||||||||||||||||||
| CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LLC CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LLC 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 6.75% 05-15-28 | ||||||||||||||||||||
| CVR PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| CVR PARTNERS LP/CVR NITROGEN FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| CZECH REPUBLIC | ||||||||||||||||||||
| DAIMLER AG | ||||||||||||||||||||
| DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC | ||||||||||||||||||||
| DANA INC | ||||||||||||||||||||
| DANSKE BANK AS | ||||||||||||||||||||
| DARLING INGREDIENTS INC | ||||||||||||||||||||
| DATADOG INC | ||||||||||||||||||||
| DAVE & BUSTERS INC | ||||||||||||||||||||
| DAVITA INC | ||||||||||||||||||||
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| DCP MIDSTREAM LP | ||||||||||||||||||||
| DCP MIDSTREAM OPERATING LP | ||||||||||||||||||||
| DELEK LOGISTICS PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| DELL INC | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC/EMC CORP DELL INT / EMC 1ST LIEN 8.1% 07-15-36 | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC/EMC CORP DELL INT / EMC 1ST LIEN 8.35% 07-15-46 | ||||||||||||||||||||
| DELTA AIR LINES INC | ||||||||||||||||||||
| DELUXE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) DEUTSCHE BANK AG SR NON PREF 5.403% 09-11-35/34 | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) DEUTSCHE BANK AG SR NON PREF 2.311% 11-16-27/26 | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) DEUTSCHE BANK AG SR NON PREF 7.146% 07-13-27/26 | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) DEUTSCHE BANK AG SR NON PREF 6.819% 11-20-29/28 | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) DEUTSCHE BANK AG SR NON PREF 3.547% 09-18-31/30 | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) DEUTSCHE BANK AG SR NON PREF 6.72% 01-18-29/28 | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) DEUTSCHE BANK AG SUB 7.079% 02-10-34/33 | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) DEUTSCHE BANK AG SR UNSEC 2.129% 11-24-26/11-24-25 | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) DEUTSCHE BANK AG SUB 3.729% 01-14-32/31 | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE TELEKOM AG | ||||||||||||||||||||
| DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC | ||||||||||||||||||||
| DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA LLC | ||||||||||||||||||||
| DH EUROPE FINANCE II SARL | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND BC BV | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND FOREIGN ASSET CO DIAMOND FOREIGN ASSET CO 144A LIFE SR SEC 2ND LIEN 8.5% 10-01-30 | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND FOREIGN ASSET CO DIAMOND OFFSHORE DRILLING SR UNSEC PIK UNFUNDED BACKSTOP 0.0% 03-22-27 | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND FOREIGN ASSET CO DIAMOND OFFSHORE DRILLING SR UNSEC PIK UNFUNDED BACKSTOP 0.0% 03-22-27 | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND FOREIGN ASSET CO DIAMOND OFFSHORE DRILLING SR UNSEC PIK UNFUNDED BACKSTOP 0.0% 03-22-27 | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND FOREIGN ASSET CO DIAMOND OFFSHORE DRILLING SR UNSEC PIK UNFUNDED BACKSTOP 0.0% 03-22-27 | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND FOREIGN ASSET CO/ DIAMOND FINANCE LLC DIAMOND FOREIGN ASSET / DIAMOND FINANCE SR SEC PIK UNFUNDED BACKSTOP 0.0% 03-22-27 | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND FOREIGN ASSET CO/ DIAMOND FINANCE LLC DIAMOND FOREIGN ASSET / DIAMOND FINANCE SR SEC PIK UNFUNDED BACKSTOP 0.0% 03-22-27 | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND FOREIGN ASSET CO/ DIAMOND FINANCE LLC DIAMOND FOREIGN ASSET / DIAMOND FINANCE 144A LIFE 1ST LIEN PIK 9.0% 04-22-27 | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND FOREIGN ASSET CO/ DIAMOND FINANCE LLC DIAMOND FOREIGN ASSET / DIAMOND FINANCE 1ST LIEN PIK 9.0% 04-22-27 | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND FOREIGN ASSET CO/ DIAMOND FINANCE LLC DIAMOND FOREIGN ASSET / DIAMOND FINANCE SR SEC PIK UNFUNDED BACKSTOP 0.0% 03-22-27 | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND FOREIGN ASSET CO/ DIAMOND FINANCE LLC DIAMOND FOREIGN ASSET / DIAMOND FINANCE SR SEC PIK UNFUNDED BACKSTOP 0.0% 03-22-27 | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND FOREIGN ASSET CO/ DIAMOND FINANCE LLC DIAMOND FOREIGN ASSET / DIAMOND FINANCE SR SEC PIK UNFUNDED BACKSTOP 0.0% 03-22-27 | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND FOREIGN ASSET CO/ DIAMOND FINANCE LLC DIAMOND FOREIGN ASSET / DIAMOND FINANCE SR SEC PIK UNFUNDED BACKSTOP 0.0% 03-22-27 | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND SPORTS GROUP LLC | ||||||||||||||||||||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| DIANJIAN HAIYU LTD | ||||||||||||||||||||
| DIANJIAN INTERNATIONAL FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| DIEBOLD DIP TL EQUITY FEE | ||||||||||||||||||||
| DIEBOLD NIXDORF INC | ||||||||||||||||||||
| DIGITAL CURRENCY GROUP INC DIGITAL CURRENCY GROUP TL 1ST LIEN 8.75% 11-12-26 | ||||||||||||||||||||
| DIGITAL CURRENCY GROUP INC DIGITAL CURRENCY GROUP TL 1ST LIEN (L+700)(FLR 1.0) 8.0% 11-12-26 | ||||||||||||||||||||
| DIGITAL CURRENCY GROUP INC DIGITAL CURRENCY GROUP TL 1ST LIEN 8.75% 11-12-26 | ||||||||||||||||||||
| DIGITAL CURRENCY GROUP INC DIGITAL CURRENCY GROUP TL 1ST LIEN (L+700)(FLR 1.0) 8.0% 11-30-26 | ||||||||||||||||||||
| DIGITAL CURRENCY GROUP INC DIGITAL CURRENCY GROUP TL 1ST LIEN 8.75% 11-30-26 | ||||||||||||||||||||
| DIGITAL CURRENCY GROUP INC DIGITAL CURRENCY GROUP TL 1ST LIEN (L+700)(FLR 1.0) 8.0% 11-30-26 | ||||||||||||||||||||
| DIGITAL CURRENCY GROUP INC DIGITAL CURRENCY GROUP TL 1ST LIEN 8.75% 11-30-26 | ||||||||||||||||||||
| DIGITAL CURRENCY GROUP INC DIGITAL CURRENCY GROUP TL 1ST LIEN (L+700)(FLR 1.0) 8.0% 11-30-26 | ||||||||||||||||||||
| DIGITAL CURRENCY GROUP INC DIGITAL CURRENCY GROUP TL 1ST LIEN 8.75% 11-30-26 | ||||||||||||||||||||
| DIGITAL CURRENCY GROUP INC DIGITAL CURRENCY GROUP TL 1ST LIEN (L+700)(FLR 1.0) 8.0% 11-30-26 | ||||||||||||||||||||
| DIGITAL CURRENCY GROUP INC DIGITAL CURRENCY GROUP TL 1ST LIEN 8.75% 11-30-26 | ||||||||||||||||||||
| DIGITAL CURRENCY GROUP INC DIGITAL CURRENCY GROUP TL 1ST LIEN (L+700)(FLR 1.0) 8.0% 11-30-26 | ||||||||||||||||||||
| DIRECTV FINANCING LLC DIRECTV FINANCING LLC TL 1ST LIEN (TSFR3M+500)(FLR 0.75) 9.95992% 08-02-27 | ||||||||||||||||||||
| DIRECTV FINANCING LLC DIRECTV FINANCING LLC 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 5.875% 08-15-27 | ||||||||||||||||||||
| DIRECTV FINANCING LLC DIRECTV FINANCING LLC TL 1ST LIEN (L+500)(FLR 0.75) 9.38357% 08-02-27 | ||||||||||||||||||||
| DIRECTV FINANCING LLC DIRECTV FINANCING LLC TL 1ST LIEN (L+500)(FLR 0.75) 8.11529% 08-02-27 | ||||||||||||||||||||
| DIRECTV FINANCING LLC DIRECTV FINANCING LLC TL 1ST LIEN (L+500)(FLR 0.75) 6.66614% 08-02-27 | ||||||||||||||||||||
| DIRECTV FINANCING LLC DIRECTV FINANCING LLC TL 1ST LIEN (L+500)(FLR 0.75) 5.75% 08-02-27 | ||||||||||||||||||||
| DIRECTV FINANCING LLC DIRECTV FINANCING LLC TL 1ST LIEN (L+500)(FLR 0.75) 5.75% 08-02-27 | ||||||||||||||||||||
| DIRECTV FINANCING LLC DIRECTV FINANCING LLC TL 1ST LIEN (L+500)(FLR 0.75) 5.75% 08-02-27 | ||||||||||||||||||||
| DISCOVER BANK | ||||||||||||||||||||
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS CORP DISH DBS CORP SR UNSEC 5.875% 11-15-24 | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS CORP DISH DBS CORP SR UNSEC 7.75% 07-01-26 | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS CORP DISH DBS CORP 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 5.25% 12-01-26 | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS CORP DISH DBS SR UNSEC 5.125% 06-01-29 | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS CORP DISH DBS 144A SR UNSEC 5.125% 06-01-29 | ||||||||||||||||||||
| DISH NETWORK CORP DISH NETWORK CORP 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 11.75% 11-15-27 | ||||||||||||||||||||
| DISH NETWORK CORP DISH DBS CV SR UNSEC 3.375% 08-15-26 | ||||||||||||||||||||
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST SR UNSEC 4.375% 03-01-31 | ||||||||||||||||||||
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST SR UNSEC 4.75% 02-15-28 | ||||||||||||||||||||
| DNB BANK ASA | ||||||||||||||||||||
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) | ||||||||||||||||||||
| DOMINION ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| DOW CHEMICAL COMPANY (THE) | ||||||||||||||||||||
| DP WORLD CRESCENT LTD | ||||||||||||||||||||
| DPL INC DPL SR UNSEC 4.125% 07-01-25 | ||||||||||||||||||||
| DPL INC DPL 144A SR UNSEC 4.125% 07-01-25 | ||||||||||||||||||||
| DT MIDSTREAM INC | ||||||||||||||||||||
| DTE ELECTRIC COMPANY | ||||||||||||||||||||
| DTE ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| DUA CAPITAL LTD | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CAROLINAS LLC | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY INDIANA LLC | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY PROGRESS LLC | ||||||||||||||||||||
| DUN & BRADSTREET CORP (THE) | ||||||||||||||||||||
| DUPONT DE NEMOURS INC | ||||||||||||||||||||
| E.ON SE | ||||||||||||||||||||
| EARTHSTONE ENERGY HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| EARTHSTONE ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| EASTMAN CHEMICAL CO | ||||||||||||||||||||
| EATON CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| ECO MATERIAL TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| ECOLAB INC | ||||||||||||||||||||
| ECOPETROL SA | ||||||||||||||||||||
| EDISON INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA | ||||||||||||||||||||
| EDP FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| EIDP INC | ||||||||||||||||||||
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | ||||||||||||||||||||
| ELEMENT SOLUTIONS INC | ||||||||||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| ELI LILLY AND CO | ||||||||||||||||||||
| EMBARQ CORP | ||||||||||||||||||||
| EMD FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| EMERA INC | ||||||||||||||||||||
| EMERA US FINANCE LP | ||||||||||||||||||||
| EMPIRE COMMUNITIES CORP | ||||||||||||||||||||
| EMPIRE RESORTS INC | ||||||||||||||||||||
| EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP | ||||||||||||||||||||
| ENA NORTE TRUST | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||||
| ENCINO ACQUISITION PARTNERS HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| ENCOMPASS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| ENDO DAC | ||||||||||||||||||||
| ENDO DAC/ENDO FINANCE LLC/ENDO FINCO INC ENDO 144A LIFE SEC 2ND LIEN 9.5% 07-31-27 | ||||||||||||||||||||
| ENDO DAC/ENDO FINANCE LLC/ENDO FINCO INC ENDO FINANCE 144A SR UNSEC 6.0% 02-01-25 | ||||||||||||||||||||
| ENDO FINANCE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ENDO FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| ENDO INC ENDO INC | ||||||||||||||||||||
| ENDO INC ENDO INC GUC 6.0 ESCROW (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| ENDO INC ENDO INC 1L 6.125 ESCROW (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| ENDO INC ENDO INC 144A 4(A)(2) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| ENDO INTERNATIONAL PLC | ||||||||||||||||||||
| ENDO LUXEMBOURG FINANCE COMPANY I SARL | ||||||||||||||||||||
| ENDURANCE ACQUISITION MERGER SUB | ||||||||||||||||||||
| ENEL CHILE SA | ||||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV | ||||||||||||||||||||
| ENEL GENERACION CHILE SA | ||||||||||||||||||||
| ENEL SPA | ||||||||||||||||||||
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| ENERGEAN PLC | ||||||||||||||||||||
| ENERGIZER HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER OPERATING LP | ||||||||||||||||||||
| ENFRAGEN ENERGIA SUR SA | ||||||||||||||||||||
| ENFRAGEN ENERGIA SUR SAU | ||||||||||||||||||||
| ENGIE ENERGIA CHILE SA | ||||||||||||||||||||
| ENI SPA | ||||||||||||||||||||
| ENLINK MIDSTREAM LLC | ||||||||||||||||||||
| ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL INVESTMENT LTD | ||||||||||||||||||||
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| ENTEGRIS ESCROW CORP | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY ARKANSAS LLC | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY LOUISIANA LLC | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | ||||||||||||||||||||
| EOG RESOURCES INC | ||||||||||||||||||||
| EPR PROPERTIES | ||||||||||||||||||||
| EQM MIDSTREAM PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| EQT CORP | ||||||||||||||||||||
| EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORP LLC | ||||||||||||||||||||
| EQUINIX INC | ||||||||||||||||||||
| EQUINOR ASA | ||||||||||||||||||||
| EQUIPMENTSHARECOM INC | ||||||||||||||||||||
| ERP OPERATING LP | ||||||||||||||||||||
| ESAB CORP | ||||||||||||||||||||
| ESKOM HOLDINGS SOC LTD | ||||||||||||||||||||
| ESSEX PORTFOLIO LP | ||||||||||||||||||||
| ESTONIA (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| ETHIOPIA FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BUND 10YR FUT RXZ4 12-06-24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BUXL 30YR FUT UBZ4 12-06-24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-SCHATZ 2YR FUT DUZ4 12-06-24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BOBL 5YR FUT OEZ4 12-06-24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG FRA GB 10YR FUT OATZ4 12-06-24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG ITA GB 10YR FUT IKZ4 12-06-24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG ITA GB 2YR FUT BTSZ4 12-06-24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BOBL 5YR FUT OEU4 09-06-24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BUND 10YR FUT RXU4 09-06-24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-SCHATZ 2YR FUT DUU4 09-06-24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BUXL 30YR FUT UBU4 09-06-24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG FRA GB 10YR FUT OATU4 09-06-24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG ITA GB 10YR FUT IKU4 09-06-24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BOBL 5YR FUT OEM4 06-06-24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BUXL 30YR FUT UBM4 06-06-24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BUND 10YR FUT RXM4 06-06-24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-SCHATZ 2YR FUT DUM4 06-06-24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG FRA GB 10YR FUT OATM4 06-06-24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG ITA GB 10YR FUT IKM4 06-06-24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG FRA GB 10YR FUT OATZ3 12-07-23 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG ITA GB 10YR FUT IKZ3 12-07-23 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-SCHATZ 2YR FUT DUZ3 12-07-23 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BUXL 30YR FUT UBZ3 12-07-23 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BUND 10YR FUT RXZ3 12-07-23 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BOBL 5YR FUT OEZ3 12-07-23 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-SCHATZ 2YR FUT DUU3 09-07-23 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BOBL 5YR FUT OEU3 09-07-23 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BUXL 30YR FUT UBU3 09-07-23 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BUND 10YR FUT RXU3 09-07-23 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG FRA GB 10YR FUT OATU3 09-07-23 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG ITA GB 10YR FUT IKU3 09-07-23 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-SCHATZ 2YR FUT DUM3 06-08-23 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BUXL 30YR FUT UBM3 06-08-23 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BUND 10YR FUT RXM3 06-08-23 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BOBL 5YR FUT OEM3 06-08-23 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG FRA GB 10YR FUT OATM3 06-08-23 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG ITA GB 10YR FUT IKM3 06-08-23 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-SCHATZ 2YR FUT DUH3 03-08-23 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BOBL 5YR FUT OEH3 03-08-23 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BUXL 30YR FUT UBH3 03-08-23 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BUND 10YR FUT RXH3 03-08-23 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG ITA GB 10YR FUT IKH3 03-08-23 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-SCHATZ 2YR FUT DUZ2 12-08-22 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BUND 10YR FUT RXZ2 12-08-22 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BOBL 5YR FUT OEZ2 12-08-22 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BUXL 30YR FUT UBZ2 12-08-22 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG ITA GB 10YR FUT IKZ2 12-08-22 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BOBL 5YR FUT OEU2 09-08-22 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-SCHATZ 2YR FUT DUU2 09-08-22 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BUXL 30YR FUT UBU2 09-08-22 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BUND 10YR FUT RXU2 09-08-22 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG ITA GB 10YR FUT IKU2 09-08-22 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BUND 10YR FUT RXM2 06-08-22 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BOBL 5YR FUT OEM2 06-08-22 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BUXL 30YR FUT UBM2 06-08-22 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-SCHATZ 2YR FUT DUM2 06-08-22 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG ITA GB 10YR FUT IKM2 06-08-22 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BUND 10YR FUT RXH2 03-08-22 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-SCHATZ 2YR FUT DUH2 03-08-22 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BOBL 5YR FUT OEH2 03-08-22 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BUXL 30YR FUT UBH2 03-08-22 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG ITA GB 10YR FUT IKH2 03-08-22 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BOBL 5YR FUT OEZ1 12-08-21 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-SCHATZ 2YR FUT DUZ1 12-08-21 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BUXL 30YR FUT UBZ1 12-08-21 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BUND 10YR FUT RXZ1 12-08-21 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG ITA GB 10YR FUT IKZ1 12-08-21 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BUXL 30YR FUT UBU1 09-08-21 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BUND 10YR FUT RXU1 09-08-21 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-SCHATZ 2YR FUT DUU1 09-08-21 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BOBL 5YR FUT OEU1 09-08-21 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG ITA GB 10YR FUT IKU1 09-08-21 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-SCHATZ 2YR FUT DUM1 06-08-21 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BUND 10YR FUT RXM1 06-08-21 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BOBL 5YR FUT OEM1 06-08-21 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BUXL 30YR FUT UBM1 06-08-21 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG ITA GB 10YR FUT IKM1 06-08-21 | ||||||||||||||||||||
| EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS SA | ||||||||||||||||||||
| EUROBANK SA | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN UNION | ||||||||||||||||||||
| EVERSOURCE ENERGY | ||||||||||||||||||||
| EVONIK INDUSTRIES AG | ||||||||||||||||||||
| EXELON CORP | ||||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST EART_23-5 | ||||||||||||||||||||
| EXPAND ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| EXPORT IMPORT BANK OF THAILAND | ||||||||||||||||||||
| EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA | ||||||||||||||||||||
| EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA | ||||||||||||||||||||
| EXTRA SPACE STORAGE INC | ||||||||||||||||||||
| EXTRA SPACE STORAGE LP | ||||||||||||||||||||
| EXTRACTION OIL & GAS INC | ||||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORP | ||||||||||||||||||||
| FAIR ISAAC CORP | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE - CAS_24-R01 | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST CAS_23-R06 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP - GOLD FGLMC 6.0 A79734 07-01-38 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP - GOLD FGLMC 3.5 G08823 07-01-48 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP - GOLD FGLMC V85472 04-01-49 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | ||||||||||||||||||||
| FEL ENERGY VI SARL | ||||||||||||||||||||
| FERTITTA ENTERTAINMENT LLC FERTITTA ENTERTAINMENT LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.75% 01-15-30 | ||||||||||||||||||||
| FERTITTA ENTERTAINMENT LLC FERTITTA ENTERTAINMENT LLC 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 4.625% 01-15-29 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH CERTIFICATES FHLMC_K153 | ||||||||||||||||||||
| FIDEICOMISO FIBRA UNO | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| FIEMEX ENERGIA - BANCO ACTINVER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | ||||||||||||||||||||
| FIESTA PURCHASER INC FIESTA PURCHASER INC TL-B 1ST LIEN (TSFR3M+400)(FLR 0.0) FRN 02-12-31 | ||||||||||||||||||||
| FIESTA PURCHASER INC FIESTA PURCHASER INC 144A LIFE SR UNSEC 9.625% 09-15-32 | ||||||||||||||||||||
| FIESTA PURCHASER INC FIESTA PURCHASER INC 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 7.875% 03-01-31 | ||||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||||||||||
| FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA FINDETER | ||||||||||||||||||||
| FINASTRA USA INC | ||||||||||||||||||||
| FINLAND (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | ||||||||||||||||||||
| FIRST STUDENT BIDCO INC | ||||||||||||||||||||
| FIRST STUDENT BIDCO INC / FIRST TRANSIT PARENT INC | ||||||||||||||||||||
| FIRSTENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC | ||||||||||||||||||||
| FISERV INC | ||||||||||||||||||||
| FIVE CORNERS FUNDING TRUST II | ||||||||||||||||||||
| FIVE CORNERS FUNDING TRUST III | ||||||||||||||||||||
| FIVE CORNERS FUNDING TRUST IV | ||||||||||||||||||||
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | ||||||||||||||||||||
| FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LTD | ||||||||||||||||||||
| FOOT LOCKER INC | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CO | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||
| FORD OTOMOTIV SANAYI AS | ||||||||||||||||||||
| FORTREA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| FORTRESS INTERMEDIATE 3 INC | ||||||||||||||||||||
| FORTRESS TRANSPORTATION & INFRASTRUCTURE INVESTORS LLC | ||||||||||||||||||||
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| FOX CORP | ||||||||||||||||||||
| FRANCE (REPUBLIC OF) FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT EUR 144A LIFE/REG S 1.75% 05-25-66 | ||||||||||||||||||||
| FRANCE (REPUBLIC OF) FRANCE OAT EUR REG S 0.0% 11-25-31 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST STACR_22-DNA3 | ||||||||||||||||||||
| FREEDOM MORTGAGE CORP | ||||||||||||||||||||
| FREEPORT INDONESIA PT | ||||||||||||||||||||
| FREEPORT-MCMORAN INC | ||||||||||||||||||||
| FRESNILLO PLC | ||||||||||||||||||||
| FRONT RANGE BIDCO INC | ||||||||||||||||||||
| FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 5.875% 10-15-27 | ||||||||||||||||||||
| FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC 144A LIFE SR SEC 2ND LIEN 6.75% 05-01-29 | ||||||||||||||||||||
| FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC SR SEC 2ND LIEN 5.875% 11-01-29 | ||||||||||||||||||||
| FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC 144A LIFE SR SEC 2ND LIEN 6.0% 01-15-30 | ||||||||||||||||||||
| FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 5.0% 05-01-28 | ||||||||||||||||||||
| FS ENERGY AND POWER FUND | ||||||||||||||||||||
| FULL HOUSE RESORTS INC | ||||||||||||||||||||
| FXI HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) GABON GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND REG S SF 7.0% 11-24-31 | ||||||||||||||||||||
| GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) GABON REPUBLIC REG S 6.95% 06-16-25 | ||||||||||||||||||||
| GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) GABON REPUBLIC 144A LIFE SF 6.625% 02-06-31 | ||||||||||||||||||||
| GACI FIRST INVESTMENT CO | ||||||||||||||||||||
| GARTNER INC | ||||||||||||||||||||
| GAZ CAPITAL SA | ||||||||||||||||||||
| GC TREASURY CENTER CO LTD | ||||||||||||||||||||
| GCAT 2024-NQM2 | ||||||||||||||||||||
| GE CAPITAL FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING CO UNLIMITED CO | ||||||||||||||||||||
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| GEN DIGITAL INC | ||||||||||||||||||||
| GENERAL DYNAMICS CORP | ||||||||||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MILLS INC | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC | ||||||||||||||||||||
| GENESIS ENERGY LP | ||||||||||||||||||||
| GENESIS ENERGY LP/ GENESIS ENERGY FINANCE CORP GENESIS ENERGY SR UNSEC 8.0% 01-15-27 | ||||||||||||||||||||
| GENESIS ENERGY LP/ GENESIS ENERGY FINANCE CORP GENESIS ENERGY SR UNSEC 6.5% 10-01-25 | ||||||||||||||||||||
| GENESIS ENERGY LP/ GENESIS ENERGY FINANCE CORP GENESIS ENERGY SR UNSEC 6.75% 08-01-22 | ||||||||||||||||||||
| GENESYS TELECOMMUNICATIONS LABORATORIES INC | ||||||||||||||||||||
| GENTING NEW YORK LLC / GENNY CAPITAL INC | ||||||||||||||||||||
| GEOPARK LTD | ||||||||||||||||||||
| GEORGIA (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| GEORGIA POWER CO | ||||||||||||||||||||
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| GHANA (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| GILEAD SCIENCES INC | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 2.5 785813 12-20-51 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 2.5 785575 08-20-51 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 2.5 785659 10-20-51 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 2.5 785607 08-20-51 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 5.0 TBA 10-01-53 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 5.0 TBA 08-01-53 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 5.0 TBA 04-01-53 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 5.0 TBA 05-01-53 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 3.5 TBA 01-01-53 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 5.0 TBA 01-01-53 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 3.5 TBA 10-01-52 | ||||||||||||||||||||
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL INFRASTRUCTURE SOLUTIONS INC | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL PARTNERS LP/MA | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| GLP CAPITAL LP | ||||||||||||||||||||
| GO DADDY OPERATING COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||
| GO DADDY OPERATING COMPANY LLC/GD FINANCE CO INC | ||||||||||||||||||||
| GOGO INC | ||||||||||||||||||||
| GOGO INTERMEDIATE HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| GOL FINANCE SA | ||||||||||||||||||||
| GOLDEN NUGGET INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA_21-2 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II G2SF 3.5 TBA 08-01-52 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II G2SF 3.5 TBA 05-01-52 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II G2SF 4.0 MA3174 10-20-45 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II G2SF 2.5 TBA 12-01-50 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II G2SF 4.5 MA5764 02-20-49 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II G2SF 4.5 MA5877 04-20-49 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II G2SF MA6040 07-20-49 | ||||||||||||||||||||
| GPC MERGER SUB INC | ||||||||||||||||||||
| GPS HOSPITALITY HOLDING COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||
| GRAB HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| GRAFTECH FINANCE INC | ||||||||||||||||||||
| GRAN TIERRA ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| GRAND PARKWAY TRANSPORTATION CORP | ||||||||||||||||||||
| GRAY ESCROW II INC | ||||||||||||||||||||
| GRAY OAK PIPELINE LLC | ||||||||||||||||||||
| GRAY TELEVISION INC | ||||||||||||||||||||
| GREENKO DUTCH BV | ||||||||||||||||||||
| GREENSAIF PIPELINES BIDCO SARL | ||||||||||||||||||||
| GREYSTAR REAL ESTATE PARTNERS LLC | ||||||||||||||||||||
| GRIFOLS SA | ||||||||||||||||||||
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | ||||||||||||||||||||
| GRUPO AXO SAPI DE CV | ||||||||||||||||||||
| GRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP | ||||||||||||||||||||
| GTCR AP FINANCE INC | ||||||||||||||||||||
| GTCR W MERGER SUB LLC | ||||||||||||||||||||
| GTCR W-2 MERGER SUB LLC | ||||||||||||||||||||
| GUARA NORTE SARL | ||||||||||||||||||||
| GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | ||||||||||||||||||||
| GULF POWER COMPANY | ||||||||||||||||||||
| GULFPORT ENERGY OPERATING CORP | ||||||||||||||||||||
| HAH GROUP HOLDING CO LLC | ||||||||||||||||||||
| HANESBRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| HANNOVER RUECK SE | ||||||||||||||||||||
| HARBOUR ENERGY PLC | ||||||||||||||||||||
| HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| HARSCO CORP | ||||||||||||||||||||
| HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | ||||||||||||||||||||
| HARVEST MIDSTREAM I LP | ||||||||||||||||||||
| HAT HOLDINGS I LLC | ||||||||||||||||||||
| HAT HOLDINGS I LLC & HAT | ||||||||||||||||||||
| HCA INC | ||||||||||||||||||||
| HDFC BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| HEALTHEQUITY INC | ||||||||||||||||||||
| HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG SA | ||||||||||||||||||||
| HELIOS SOFTWARE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| HELLENIC REPUBLIC TREASURY BILL | ||||||||||||||||||||
| HERTZ CORPORATION (THE) | ||||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC HERTZ_22-1 | ||||||||||||||||||||
| HESS MIDSTREAM LP | ||||||||||||||||||||
| HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A LIFE SR UNSEC 4.25% 02-15-30 | ||||||||||||||||||||
| HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A LIFE SR UNSEC 5.5% 10-15-30 | ||||||||||||||||||||
| HEXION INC | ||||||||||||||||||||
| HIGHLAND HOLDINGS SARL | ||||||||||||||||||||
| HIGHTOWER HOLDING LLC | ||||||||||||||||||||
| HILCORP ENERGY I LP HILCORP ENERGY I LP 144A LIFE SR UNSEC 5.75% 02-01-29 | ||||||||||||||||||||
| HILCORP ENERGY I LP HILCORP ENERGY I LP 144A LIFE SR UNSEC 6.0% 02-01-31 | ||||||||||||||||||||
| HILCORP ENERGY I LP HILCORP ENERGY I LP 144A LIFE SR UNSEC 6.0% 04-15-30 | ||||||||||||||||||||
| HILCORP ENERGY I LP HILCORP ENERGY I LP 144A LIFE SR UNSEC 6.25% 04-15-32 | ||||||||||||||||||||
| HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC | ||||||||||||||||||||
| HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LLC | ||||||||||||||||||||
| HILTON WORLDWIDE FINANCE LLC / HILTON WORLDWIDE FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| HJ HEINZ CO | ||||||||||||||||||||
| HOLCIM US FINANCE SARL & CIE SCS | ||||||||||||||||||||
| HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSPORT SAS | ||||||||||||||||||||
| HOLLY ENERGY PARTNERS LP / HOLLY ENERGY FINANCE CORP HOLLY ENERGY PARTNERS/HOLLY ENERGY FIN 144A LIFE SR UNSEC 5.0% 02-01-28 | ||||||||||||||||||||
| HOLLY ENERGY PARTNERS LP / HOLLY ENERGY FINANCE CORP HOLLY ENERGY PARTNERS/HOLLY ENERGY FIN 144A LIFE SR UNSEC 6.375% 04-15-27 | ||||||||||||||||||||
| HOLOGIC INC | ||||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC | ||||||||||||||||||||
| HONDURAS REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| HOWARD HUGHES CORP/THE | ||||||||||||||||||||
| HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS LLC | ||||||||||||||||||||
| HOWDEN UK REFINANCE 2 PLC | ||||||||||||||||||||
| HOWDEN UK REFINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| HOWMET AEROSPACE INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| HTL 2024-T53 | ||||||||||||||||||||
| HUARONG FINANCE 2017 CO LTD | ||||||||||||||||||||
| HUARONG FINANCE 2019 CO LTD | ||||||||||||||||||||
| HUARONG FINANCE II CO LTD | ||||||||||||||||||||
| HUB INTERNATIONAL LTD | ||||||||||||||||||||
| HUMANA INC | ||||||||||||||||||||
| HUNGARY (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND | ||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | ||||||||||||||||||||
| HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC | ||||||||||||||||||||
| HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS LTD | ||||||||||||||||||||
| HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL (03/33) LTD | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | ||||||||||||||||||||
| IBERDROLA INTERNATIONAL BV | ||||||||||||||||||||
| ICAHN ENTERPRISES LP | ||||||||||||||||||||
| ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP ICAHN ENTERPRISES LP SR UNSEC 6.375% 12-15-25 | ||||||||||||||||||||
| ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP ICAHN ENTERPRISES SR UNSEC 6.25% 02-01-22 | ||||||||||||||||||||
| ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP ICAHN ENTERPRISES SR UNSEC 5.25% 05-15-27 | ||||||||||||||||||||
| ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP ICAHN ENTERPRISES 144A SR UNSEC 5.25% 05-15-27 | ||||||||||||||||||||
| ICBCIL FINANCE CO LTD | ||||||||||||||||||||
| IHEARTCOMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| II-VI INC | ||||||||||||||||||||
| ILIAD HOLDING SAS | ||||||||||||||||||||
| IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| INDIA (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT | ||||||||||||||||||||
| INDONESIA (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PT | ||||||||||||||||||||
| INFOR SOFTWARE PARENT LLC | ||||||||||||||||||||
| ING GROEP NV | ||||||||||||||||||||
| INGERSOLL-RAND INC | ||||||||||||||||||||
| INGLES MARKETS INC | ||||||||||||||||||||
| INMARSAT FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD | ||||||||||||||||||||
| INTEL CORP | ||||||||||||||||||||
| INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA | ||||||||||||||||||||
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC | ||||||||||||||||||||
| INTERSTATE POWER AND LIGHT CO | ||||||||||||||||||||
| INTESA SANPAOLO SPA | ||||||||||||||||||||
| INTUIT INC | ||||||||||||||||||||
| INVERSIONES LATIN AMERICA POWER LTDA | ||||||||||||||||||||
| INVESTMENT ENERGY RESOURCES LTD | ||||||||||||||||||||
| INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LP | ||||||||||||||||||||
| ION TRADING TECHNOLOGIES SARL | ||||||||||||||||||||
| IPALCO ENTERPRISES INC | ||||||||||||||||||||
| IQVIA INC | ||||||||||||||||||||
| IRAQ (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS LTD | ||||||||||||||||||||
| IRIS HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| IRON MOUNTAIN INC | ||||||||||||||||||||
| IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEMENT SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| ISRAEL (STATE OF) | ||||||||||||||||||||
| ITALY (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| ITC HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||||||
| ITRAXX CROSSOVER ISSUER ITRAXX EUR XO S41 5YR 5.0% 06-20-29 0.40 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| ITRAXX CROSSOVER ISSUER ITRAXX EUR XO S41 5YR 5.0% 06-20-29 0.40 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| ITRAXX EUROPE ISSUER ITRAXX EUR S42 1.0% 09-20-24/12-20-29 ICE | ||||||||||||||||||||
| ITRAXX EUROPE ISSUER ITRAXX EUR IG S41 5YR 1.0% 06-20-29 0.40 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| ITRAXX EUROPE ISSUER ITRAXX EUR IG S41 5YR 1.0% 06-20-29 0.40 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| ITRAXX EUROPE ISSUER ITRAXX EUR IG S38 5YR 1.0% 12-20-27 0.40 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| ITRAXX EUROPE ISSUER ITRAXX EUR IG S37 5YR 1.0% 06-20-27 0.40 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| ITRAXX EUROPE ISSUER ITRX EUR S37 5YR 1.0% 06-20-27 0.40 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| ITRAXX EUROPE ISSUER ITRX EUR IG S36 5YR 1.0% 12-20-26 0.40 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| ITRAXX EUROPE ISSUER ITRX EUR IG S36 5YR 1.0% 12-20-26 0.40 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| ITRAXX EUROPE ISSUER ITRX EUR IG S35 5YR 1.0% 06-20-26 0.40 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| ITRAXX EUROPE ISSUER ITRX EUR IG S35 5YR 1.0% 06-20-26 0.40 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| JACOBS ENTERTAINMENT INC | ||||||||||||||||||||
| JAGUAR HOLDING CO II | ||||||||||||||||||||
| JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC | ||||||||||||||||||||
| JAPAN (GOVERNMENT OF) | ||||||||||||||||||||
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | ||||||||||||||||||||
| JAPAN EXCHANGE GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| JAZZ SECURITIES DAC | ||||||||||||||||||||
| JBS FINANCE LUXEMBOURG SARL | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPANY | ||||||||||||||||||||
| JETBLUE 2020-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST | ||||||||||||||||||||
| JETBLUE AIRWAYS CORP | ||||||||||||||||||||
| JM SMUCKER CO (THE) | ||||||||||||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON | ||||||||||||||||||||
| JONAH ENERGY LLC/JONAH ENERGY FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| JONAH ENERGY PARENT LLC | ||||||||||||||||||||
| JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) | ||||||||||||||||||||
| JOSEPH T RYERSON & SON INC | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
| KANTAR GROUP LTD KANTAR GROUP TL-B2 1ST LIEN (L+450) (FLR 0.75) 6.75043% 12-04-26 | ||||||||||||||||||||
| KANTAR GROUP LTD KANTAR GROUP TL-B2 1ST LIEN (L+450) (FLR 0.75) 5.506% 12-04-26 | ||||||||||||||||||||
| KANTAR GROUP LTD KANTAR GROUP TL-B2 1ST LIEN (L+450) (FLR 0.75) 5.25% 12-04-26 | ||||||||||||||||||||
| KANTAR GROUP LTD KANTAR GROUP TL-B2 1ST LIEN (L+450) (FLR 0.75) 5.25% 12-04-26 | ||||||||||||||||||||
| KANTAR GROUP LTD KANTAR GROUP TL-B 1ST LIEN (L+450) (FLR 0.75) 5.25% 12-24-26 | ||||||||||||||||||||
| KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH) | ||||||||||||||||||||
| KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| KB HOME | ||||||||||||||||||||
| KBC GROUP NV | ||||||||||||||||||||
| KEB HANA BANK | ||||||||||||||||||||
| KEHE DISTRIBUTORS LLC | ||||||||||||||||||||
| KENNEDY-WILSON INC | ||||||||||||||||||||
| KENYA (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| KEURIG DR PEPPER INC | ||||||||||||||||||||
| KFW | ||||||||||||||||||||
| KILROY REALTY LP | ||||||||||||||||||||
| KIMBERLY-CLARK CORP | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN INC | ||||||||||||||||||||
| KINETIK HOLDINGS LP | ||||||||||||||||||||
| KKR APPLE BIDCO LLC | ||||||||||||||||||||
| KODIAK GAS SERVICES LLC | ||||||||||||||||||||
| KOOKMIN BANK | ||||||||||||||||||||
| KOREA (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| KOREA DEVELOPMENT BANK (THE) | ||||||||||||||||||||
| KOREA EAST-WEST POWER CO LTD | ||||||||||||||||||||
| KOREA ELECTRIC POWER CORP | ||||||||||||||||||||
| KOREA GAS CORP | ||||||||||||||||||||
| KOREA HOUSING FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| KOREA NATIONAL OIL CORP | ||||||||||||||||||||
| KRAKEN OIL & GAS PARTNERS LLC | ||||||||||||||||||||
| KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 8.25% 06-30-31 | ||||||||||||||||||||
| KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 144A LIFE SR UNSEC 10.75% 06-30-32 | ||||||||||||||||||||
| KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 5.0% 12-31-26 | ||||||||||||||||||||
| KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 144A LIFE SR UNSEC 7.0% 12-31-27 | ||||||||||||||||||||
| KRONOS INC | ||||||||||||||||||||
| KSA SUKUK LTD | ||||||||||||||||||||
| KT CORP | ||||||||||||||||||||
| KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) | ||||||||||||||||||||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| LABL INC LABL INC 144A LIFE SR UNSEC 10.5% 07-15-27 | ||||||||||||||||||||
| LABL INC LABL INC 144A LIFE SR UNSEC 8.25% 11-01-29 | ||||||||||||||||||||
| LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST LADAR_23-1A LADAR 23-1 A2 144A 5.68% 10-15-26/11-15-24 | ||||||||||||||||||||
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST LADAR_23-1A LADAR 23-1 A3 144A 5.48% 06-15-27/06-16-25 | ||||||||||||||||||||
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST LADAR_23-4 | ||||||||||||||||||||
| LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP / LADDER CAPITAL FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| LAMAR MEDIA CORP LAMAR MEDIA CORP SR UNSEC 3.625% 01-15-31 | ||||||||||||||||||||
| LAMAR MEDIA CORP LAMAR MEDIA CORP SR UNSEC 3.75% 02-15-28 | ||||||||||||||||||||
| LAMAR MEDIA CORP LAMAR MEDIA 144A SR UNSEC 3.625% 01-15-31 | ||||||||||||||||||||
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| LAS VEGAS SANDS CORP | ||||||||||||||||||||
| LATVIA (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| LBM ACQUISITION LLC | ||||||||||||||||||||
| LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC | ||||||||||||||||||||
| LD HOLDINGS GROUP LLC LD HOLDINGS GROUP LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.125% 04-01-28 | ||||||||||||||||||||
| LD HOLDINGS GROUP LLC LD HOLDINGS GROUP LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.5% 11-01-25 | ||||||||||||||||||||
| LEADER GOAL INTERNATIONAL LTD | ||||||||||||||||||||
| LENOVO GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| LEVEL 3 FINANCING INC | ||||||||||||||||||||
| LEVI STRAUSS & CO | ||||||||||||||||||||
| LG ENERGY SOLUTION LTD | ||||||||||||||||||||
| LGI HOMES INC | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY BROADBAND CORP | ||||||||||||||||||||
| LIFE TIME INC | ||||||||||||||||||||
| LIGADO NETWORKS LLC LIGADO NETWORKS LLC 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN PIK 15.5% 11-01-23 | ||||||||||||||||||||
| LIGADO NETWORKS LLC LIGADO PIK 144A LIFE SR SEC 2ND LIEN 17.5% 05-01-24 | ||||||||||||||||||||
| LIGADO NETWORKS LLC LIGADO 1ST LIEN EXIT TL PIK (FUNDED) (L+1075) (FLR 1.00) 11.75% 12-07-20 | ||||||||||||||||||||
| LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| LIGHTNING POWER LLC | ||||||||||||||||||||
| LIKEWIZE CORP | ||||||||||||||||||||
| LIMA METRO LINE 2 FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| LINDBLAD EXPEDITIONS LLC | ||||||||||||||||||||
| LINDE INC | ||||||||||||||||||||
| LITHIA MOTORS INC | ||||||||||||||||||||
| LITHUANIA (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | ||||||||||||||||||||
| LIVEPERSON INC | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| LOCKHEED MARTIN CORP | ||||||||||||||||||||
| LOGAN MERGER SUB INC | ||||||||||||||||||||
| LOWES COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| LPL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| LSB INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| LSC COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| LSF9 ATL HLDG/VICTRA FIN | ||||||||||||||||||||
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) | ||||||||||||||||||||
| LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV | ||||||||||||||||||||
| LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC SR UNSEC 3.625% 04-01-51 | ||||||||||||||||||||
| LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC LYB INTERNATIONAL FINANCE III SR UNSEC 1.25% 10-01-25 | ||||||||||||||||||||
| LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC LYB INTERNATIONAL FINANCE III SR UNSEC 3.375% 10-01-40 | ||||||||||||||||||||
| LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC LYB INTERNATIONAL FINANCE III SR UNSEC 3.375% 05-01-30 | ||||||||||||||||||||
| LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC LYB INTERNATIONAL FINANCE III SR UNSEC 2.25% 10-01-30 | ||||||||||||||||||||
| LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC LYB INTERNATIONAL FINANCE III SR UNSEC 2.875% 05-01-25 | ||||||||||||||||||||
| LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC LYB INTERNATIONAL FINANCE III SR UNSEC 3.8% 10-01-60 | ||||||||||||||||||||
| LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC LYB INTERNATIONAL FINANCE III SR UNSEC 4.2% 05-01-50 | ||||||||||||||||||||
| LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC LYB INTERNATIONAL FINANCE III SR UNSEC 4.2% 10-15-49 | ||||||||||||||||||||
| M&T BANK CORP | ||||||||||||||||||||
| MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| MACY'S INC | ||||||||||||||||||||
| MACYS RETAIL HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| MAGIC MERGECO INC MAGIC MERGERCO 144A LIFE 1ST LIEN 5.25% 05-01-28 | ||||||||||||||||||||
| MAGIC MERGECO INC MAGIC MERGERCO 144A LIFE SR UNSEC 7.875% 05-01-29 | ||||||||||||||||||||
| MAGNA INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| MAGNE 2019-22A | ||||||||||||||||||||
| MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT | ||||||||||||||||||||
| MALAYAN BANKING BHD | ||||||||||||||||||||
| MALAYSIA (GOVERNMENT) | ||||||||||||||||||||
| MALLINCKRODT INTERNATIONAL FINANCE SA / MALLINCKRODT CB LLC MALLINCKRODT INTERNATIONAL FINANCE SA 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 10.0% 04-15-25 | ||||||||||||||||||||
| MALLINCKRODT INTERNATIONAL FINANCE SA / MALLINCKRODT CB LLC MALLINCKRODT 144A LIFE SR UNSEC 5.75% 08-01-22 | ||||||||||||||||||||
| MALLINCKRODT INTERNATIONAL FINANCE SA / MALLINCKRODT CB LLC MALLINCKRODT 144A LIFE SR UNSEC 4.875% 04-15-20 | ||||||||||||||||||||
| MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS INC | ||||||||||||||||||||
| MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORP | ||||||||||||||||||||
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
| MASCO CORP | ||||||||||||||||||||
| MASTEC INC | ||||||||||||||||||||
| MASTERCARD INC | ||||||||||||||||||||
| MATADOR RESOURCES CO | ||||||||||||||||||||
| MATCH GROUP FINANCECO 2 INC | ||||||||||||||||||||
| MATCH GROUP HOLDINGS II LLC | ||||||||||||||||||||
| MATCH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| MATIV HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| MATTEL INC | ||||||||||||||||||||
| MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING COMPANY | ||||||||||||||||||||
| MCAFEE CORP | ||||||||||||||||||||
| MCAFEE LLC | ||||||||||||||||||||
| MCAS 2024-01 | ||||||||||||||||||||
| MCDERMOTT INTERNATIONAL LTD | ||||||||||||||||||||
| MCDERMOTT TECHNOLOGY (AMERICAS) INC/MCDERMOTT TECHNOLOGY (US) INC | ||||||||||||||||||||
| MCDONALDS CORP | ||||||||||||||||||||
| MDC PARTNERS INC | ||||||||||||||||||||
| MEDLINE BORROWER LP | ||||||||||||||||||||
| MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA | ||||||||||||||||||||
| MEG ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO | ||||||||||||||||||||
| MEITUAN | ||||||||||||||||||||
| MELCO RESORTS FINANCE LTD MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A LIFE SR UNSEC 5.25% 04-26-26 | ||||||||||||||||||||
| MELCO RESORTS FINANCE LTD MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A LIFE SR UNSEC 4.875% 06-06-25 | ||||||||||||||||||||
| MELCO RESORTS FINANCE LTD MELCO RESORTS 144A LIFE SR UNSEC 5.75% 07-21-28 | ||||||||||||||||||||
| MELCO RESORTS FINANCE LTD MELCO RESORTS 144A LIFE SR UNSEC 5.375% 12-04-29 | ||||||||||||||||||||
| MERCADOLIBRE INC | ||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC | ||||||||||||||||||||
| MERCER INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| MERCK & CO INC | ||||||||||||||||||||
| MEREDITH CORP | ||||||||||||||||||||
| MERLIN ENTERTAINMENTS GROUP US HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| MERLIN ENTERTAINMENTS PLC | ||||||||||||||||||||
| METHANEX CORP | ||||||||||||||||||||
| METLIFE INC | ||||||||||||||||||||
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I | ||||||||||||||||||||
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) | ||||||||||||||||||||
| MEXICO CITY AIRPORT TRUST MEXICO CITY AIRPORT TRUST REG S SR SEC 1ST LIEN 4.25% 10-31-26 | ||||||||||||||||||||
| MEXICO CITY AIRPORT TRUST MEXICO CITY AIRPORT TRUST REG S SR SEC 1ST LIEN 5.5% 10-31-46 | ||||||||||||||||||||
| MEXICO CITY AIRPORT TRUST MEXICO CITY AIRPORT TRUST 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 5.5% 07-31-47 | ||||||||||||||||||||
| MEXICO CITY AIRPORT TRUST MEXICO CITY AIRPORT TRUST REG S SR SEC 1ST LIEN 3.875% 04-30-28 | ||||||||||||||||||||
| MEXICO CITY AIRPORT TRUST MEXICO CITY ARPT TRUST REG S SEC 5.5% 07-31-47 | ||||||||||||||||||||
| MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT | ||||||||||||||||||||
| MFRA 2024-NQM2 | ||||||||||||||||||||
| MGIC INVESTMENT CORP | ||||||||||||||||||||
| MGM GROWTH PROPERTIES OPERATING PARTNERSHIP LP | ||||||||||||||||||||
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| MH SUB I LLC MH SUB I LLC TL 2ND LIEN (L+625)(FLR 0.095) 6.345% 02-23-29 | ||||||||||||||||||||
| MH SUB I LLC MH SUB I LLC TL 2ND LIEN (L+625)(FLR 0.1085) 6.3585% 02-23-29 | ||||||||||||||||||||
| MIC CAPITAL MANAGEMENT (RSC) SEVEN LTD | ||||||||||||||||||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORP | ||||||||||||||||||||
| MICROSTRATEGY INC | ||||||||||||||||||||
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | ||||||||||||||||||||
| MIDAS INTERMEDIATE HOLDCO II LLC | ||||||||||||||||||||
| MIDAS OPCO HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST 144A LIFE SR UNSEC 6.5% 05-01-28 | ||||||||||||||||||||
| MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST 144A LIFE SR UNSEC 5.625% 01-15-30 | ||||||||||||||||||||
| MILEAGE PLUS HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| MINEJESA CAPITAL BV | ||||||||||||||||||||
| MINERAL RESOURCES LTD | ||||||||||||||||||||
| MINERVA LUXEMBOURG SA | ||||||||||||||||||||
| MISC CAPITAL TWO (LABUAN) LTD | ||||||||||||||||||||
| MISSION LANE CREDIT MASTER TRUST MLANE_23-A MLANE 23-A B 144A 8.15% 07-17-28/05-15-25 | ||||||||||||||||||||
| MISSION LANE CREDIT MASTER TRUST MLANE_23-A MLANE 23-A A 144A 7.23% 07-17-28/05-15-25 | ||||||||||||||||||||
| MISSION LANE CREDIT MASTER TRUST MLANE_24-A MLANE 2024-A 144A 6.2% 08-15-29/06-15-26 | ||||||||||||||||||||
| MISSION LANE CREDIT MASTER TRUST MLANE_24-A MLANE 24-A B 144A 6.59% 08-15-29/06-15-26 | ||||||||||||||||||||
| MISSISSIPPI POWER COMPANY | ||||||||||||||||||||
| MITER BRANDS ACQUISITION HOLDCO INC | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| MIWD HOLDCO II LLC | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| MOHEGAN GAMING & ENTERTAINMENT | ||||||||||||||||||||
| MOLINA HEALTHCARE INC | ||||||||||||||||||||
| MOLSON COORS BEVERAGE CO | ||||||||||||||||||||
| MONEYGRAM INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| MONGOLIA (GOVERNMENT OF) | ||||||||||||||||||||
| MOOG INC | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MOROCCO (KINGDOM OF) | ||||||||||||||||||||
| MOTEL 6 OPERATING LP | ||||||||||||||||||||
| MOVIDA EUROPE SA | ||||||||||||||||||||
| MOZART DEBT MERGER SUB INC MEDLINE BORROWER LP 144A LIFE SR UNSEC 5.25% 10-01-29 | ||||||||||||||||||||
| MOZART DEBT MERGER SUB INC MOZART DEBT MERGER SUB INC 144A LIFE SEC 3.875% 04-01-29 | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||||
| MPT OPERATING PARTNERSHIP LP | ||||||||||||||||||||
| MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT FINANCE CORP MPT OPERATING PARTNERSHIP LP EUR SR UNSEC 0.993% 10-15-26 | ||||||||||||||||||||
| MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT FINANCE CORP MEDICAL PROPERTIES TRUST INC SR UNSEC 3.5% 03-15-31 | ||||||||||||||||||||
| MSCI INC | ||||||||||||||||||||
| MTN (MAURITIUS) INVESTMENTS LTD | ||||||||||||||||||||
| MUELLER WATER PRODUCTS INC | ||||||||||||||||||||
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | ||||||||||||||||||||
| MURPHY OIL CORP | ||||||||||||||||||||
| MURPHY OIL USA INC | ||||||||||||||||||||
| MV24 CAPITAL BV | ||||||||||||||||||||
| MVM ENERGETIKA ZRT | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 10/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 10/4/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD PUR FROM USD 10/7/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD SALE TO USD 10/7/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD PUR FROM EUR 10/7/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD SALE TO USD 10/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD PUR FROM USD 10/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD PUR FROM USD 10/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A INR FWD PUR FROM USD NDF 10/21/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A IDR FWD PUR FROM USD NDF 10/21/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A INR FWD SALE TO USD NDF 10/21/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A ILS FWD SALE TO USD 10/22/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A INR FWD PUR FROM USD NDF 12/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A INR FWD PUR FROM USD NDF 10/21/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A ILS FWD SALE TO USD 10/22/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 11/5/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 11/14/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 10/4/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 10/7/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM EUR 10/7/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO USD 12/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 10/21/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO EUR 10/21/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO USD 10/22/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 10/22/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 11/6/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW FWD SALE TO USD NDF 10/28/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 10/4/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 10/7/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 10/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A MYR FWD PUR FROM USD 10/15/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 10/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 10/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 10/21/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 10/4/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 10/21/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 10/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 10/21/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A MYR FWD PUR FROM USD 10/23/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A NZD FWD PUR FROM USD 10/4/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A NOK FWD SALE TO USD 10/4/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 10/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A PEN FWD PUR FROM USD NDF 10/28/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 10/28/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 10/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD SALE TO USD 10/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 10/4/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/7/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 12/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 12/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 10/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/4/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/4/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/7/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/4/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 10/7/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/4/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/3/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 10/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/7/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM CAD 10/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 10/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 11/4/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 10/4/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 10/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 10/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 10/22/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/22/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 10/7/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 12/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/28/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/22/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/28/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 10/4/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 10/4/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 10/4/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 10/4/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 10/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 10/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 10/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 10/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A NZD FWD SALE TO USD 10/4/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A NZD FWD SALE TO USD 10/4/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A NZD FWD SALE TO USD 10/4/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A NZD FWD SALE TO USD 12/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A NZD FWD SALE TO USD 12/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A NOK FWD SALE TO USD 12/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A NOK FWD SALE TO USD 12/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A NZD FWD PUR FROM USD 10/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A NOK FWD PUR FROM USD 10/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A NZD FWD SALE TO USD 10/23/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD SALE TO USD 10/4/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 10/4/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 10/3/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD SALE TO USD 10/7/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD SALE TO USD 10/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 10/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 10/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A PEN FWD PUR FROM USD NDF 10/21/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 10/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD SALE TO USD 10/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A SEK FWD PUR FROM USD 10/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A SGD FWD PUR FROM USD 10/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRY FWD SALE TO USD 10/4/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRY FWD PUR FROM USD 10/4/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A THB FWD PUR FROM USD 10/7/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A THB FWD SALE TO USD 10/7/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A THB FWD PUR FROM USD 10/7/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A THB FWD PUR FROM USD 10/9/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRY FWD PUR FROM USD 10/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRY FWD PUR FROM USD 12/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRY FWD PUR FROM USD 10/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A THB FWD PUR FROM USD 10/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A THB FWD PUR FROM USD 10/22/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRY FWD PUR FROM USD 10/25/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD FWD SALE TO CAD 12/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD FWD SALE TO CAD 12/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 10/7/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD SALE TO USD 10/4/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 10/4/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 10/4/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD PUR FROM USD 10/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD SALE TO USD NDF 10/11/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD PUR FROM USD 10/8/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD PUR FROM USD 10/4/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO USD 10/4/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 11/4/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/4/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 10/23/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 10/7/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A ILS FWD PUR FROM USD 10/9/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A ILS FWD SALE TO USD 10/9/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A IDR FWD SALE TO USD NDF 10/21/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 10/4/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 10/4/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A MYR FWD PUR FROM USD 10/4/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 10/25/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD PUR FROM USD 10/4/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO USD 12/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO USD 12/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO USD 10/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 4/1/2025 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 10/11/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 10/21/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 10/21/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD PUR FROM USD NDF 10/21/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD PUR FROM USD NDF 10/21/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 10/28/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD PUR FROM USD 10/4/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF FWD PUR FROM USD 10/4/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD PUR FROM USD 10/4/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CLP FWD PUR FROM USD NDF 10/21/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CLP FWD SALE TO USD NDF 10/21/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF FWD SALE TO JPY 10/7/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CLP FWD PUR FROM USD NDF 10/21/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD PUR FROM USD 10/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD PUR FROM USD 10/4/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF FWD PUR FROM USD 10/4/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD PUR FROM USD 10/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD PUR FROM USD 10/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD PUR FROM USD 10/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD SALE TO USD 10/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD PUR FROM USD 10/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD PUR FROM USD 10/23/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD PUR FROM USD NDF 10/28/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD PUR FROM USD 10/23/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CLP FWD PUR FROM USD NDF 10/30/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD PUR FROM USD 12/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD PUR FROM EUR 10/4/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD SALE TO EUR 10/4/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD SALE TO USD 10/4/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/7/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 10/7/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 10/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 10/9/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 10/4/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 10/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 12/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 12/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR P USD C FX OPT @ 1.04 07-17-24 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR C USD P FX OPT @ 1.09 07-17-24 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 7/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 9/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 9/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 7/22/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 7/22/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 7/22/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 7/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 7/22/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD PUR FROM USD 7/9/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD PUR FROM EUR 7/9/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD SALE TO USD 7/9/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD PUR FROM USD 7/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD SALE TO USD 7/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD SALE TO USD 7/9/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD SALE TO USD 7/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A ILS FWD SALE TO USD 7/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A INR FWD PUR FROM USD NDF 9/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A INR FWD SALE TO USD NDF 7/30/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A ILS FWD SALE TO USD 7/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A ILS FWD SALE TO USD 7/24/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 7/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 9/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 7/24/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A THB FWD SALE TO USD 7/9/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A THB FWD PUR FROM USD 7/9/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A THB FWD PUR FROM USD 7/11/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRY FWD PUR FROM USD 7/11/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRY FWD PUR FROM USD 9/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRY FWD SALE TO USD 7/24/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD FWD SALE TO CAD 9/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD FWD SALE TO CAD 9/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD SALE TO USD 7/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 7/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD SALE TO USD 7/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD SALE TO USD 7/12/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD SALE TO USD 7/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 7/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 7/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO USD 9/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO USD 9/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO USD 7/11/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO USD 7/11/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO USD 9/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO USD 9/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD PUR FROM USD 7/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD PUR FROM USD 7/22/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO USD 7/22/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 7/22/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 7/22/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 7/22/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 7/9/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 9/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 7/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 7/24/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 7/25/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 7/25/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 7/9/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 8/15/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 7/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A ILS FWD PUR FROM USD 7/24/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A IDR FWD SALE TO USD NDF 7/30/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A IDR FWD PUR FROM USD NDF 7/30/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A INR FWD PUR FROM USD NDF 7/30/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 7/9/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM EUR 7/9/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 7/11/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO USD 9/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO EUR 7/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 7/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO USD 7/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 7/25/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 7/25/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 7/25/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW FWD SALE TO USD NDF 7/15/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW FWD SALE TO USD NDF 7/15/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW FWD PUR FROM USD NDF 7/15/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 7/9/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A MYR FWD PUR FROM USD 7/12/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 7/12/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 7/12/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 7/12/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 9/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 7/12/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A NZD FWD PUR FROM USD 7/11/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A NZD FWD SALE TO USD 9/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A NZD FWD SALE TO USD 9/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A NOK FWD SALE TO USD 9/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A NOK FWD SALE TO USD 9/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A NOK FWD SALE TO USD 7/25/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A NZD FWD PUR FROM USD 7/22/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 7/3/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD SALE TO USD 7/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 7/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 7/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A PEN FWD PUR FROM USD NDF 7/15/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 7/15/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD SALE TO USD 7/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD SALE TO USD 7/3/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 7/25/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD SALE TO USD 7/25/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A PEN FWD PUR FROM USD NDF 8/13/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A RON FWD PUR FROM USD 7/5/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A SEK FWD PUR FROM USD 7/11/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A SGD FWD PUR FROM USD 7/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A THB FWD SALE TO USD 7/9/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO USD 7/11/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO USD 9/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO USD 7/22/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 7/1/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 4/1/2025 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 7/8/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 7/15/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD SALE TO USD NDF 7/30/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD PUR FROM USD NDF 7/26/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD PUR FROM USD NDF 7/26/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD PUR FROM USD 7/9/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD PUR FROM USD 7/24/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD PUR FROM USD 7/24/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD SALE TO USD 7/25/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD SALE TO EUR 7/25/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD PUR FROM EUR 7/25/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 8/15/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 7/9/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM CAD 7/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 7/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 7/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 7/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 7/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 7/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 7/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 9/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 9/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 7/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 7/24/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD SALE TO USD 7/24/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 7/30/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD PUR FROM USD NDF 7/8/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 7/30/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF FWD SALE TO JPY 9/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD PUR FROM USD 7/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CLP FWD PUR FROM USD NDF 7/15/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF FWD PUR FROM USD 7/9/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD SALE TO USD 7/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD SALE TO USD 7/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD PUR FROM USD 7/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD PUR FROM USD 7/9/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD PUR FROM USD 7/9/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD PUR FROM USD 7/9/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD PUR FROM USD 7/11/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD SALE TO USD 7/11/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD PUR FROM USD 7/24/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF FWD PUR FROM USD 7/24/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD SALE TO USD 7/24/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD PUR FROM USD 7/24/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CLP FWD PUR FROM USD NDF 7/30/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD PUR FROM USD 4/16/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD PUR FROM USD 6/20/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO USD 4/22/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 6/20/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 4/26/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD PUR FROM USD 4/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD PUR FROM USD 4/8/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD SALE TO USD 4/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD PUR FROM USD 4/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD PUR FROM EUR 4/25/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD SALE TO USD 4/25/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD SALE TO USD 4/26/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD SALE TO USD 4/8/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A ILS FWD SALE TO USD 4/11/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A ILS FWD SALE TO USD 4/11/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A ILS FWD SALE TO USD 4/11/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A ILS FWD SALE TO USD 5/6/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A IDR FWD SALE TO USD NDF 4/5/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A IDR FWD PUR FROM USD NDF 4/5/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A INR FWD PUR FROM USD NDF 4/8/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A IDR FWD SALE TO USD NDF 4/5/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A IDR FWD PUR FROM USD NDF 4/5/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A INR FWD PUR FROM USD NDF 4/24/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A INR FWD PUR FROM USD NDF 6/20/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A ILS FWD SALE TO USD 4/22/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A ILS FWD PUR FROM USD 4/22/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 4/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A NZD P USD C FX OPT @ 0.5918 05-30-24 | ||||||||||||||||||||
| N/A NZD C USD P FX OPT @ 0.6271 05-30-24 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 7/1/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 6/20/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 6/20/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 4/16/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 4/19/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 4/22/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 4/19/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 4/19/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 4/15/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 4/19/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 4/19/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 4/19/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM CAD 4/26/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 4/26/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 4/26/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 4/19/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 4/19/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 4/19/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 4/16/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 4/16/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 4/15/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 4/15/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 6/20/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 4/4/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 4/4/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 4/16/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 4/26/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A RON FWD SALE TO USD 4/15/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A SEK FWD PUR FROM USD 4/8/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A SGD FWD PUR FROM USD 4/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRY FWD PUR FROM USD 6/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRY FWD PUR FROM USD 6/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRY FWD SALE TO USD 4/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRY FWD PUR FROM USD 6/20/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A THB FWD PUR FROM USD 4/25/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A THB FWD PUR FROM USD 4/25/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRY FWD PUR FROM USD 4/25/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD FWD PUR FROM CAD 6/20/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD SALE TO USD 4/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 4/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD SALE TO USD 4/26/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 4/26/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 4/26/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD SALE TO USD 4/2/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD PUR FROM USD NDF 4/8/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF FWD PUR FROM EUR 4/29/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF FWD SALE TO EUR 4/29/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF FWD PUR FROM USD 4/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD PUR FROM USD 4/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF FWD SALE TO EUR 4/29/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD SALE TO USD 4/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD PUR FROM USD 4/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD PUR FROM USD 4/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD PUR FROM USD NDF 4/15/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD PUR FROM USD 6/20/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD SALE TO USD 4/22/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD PUR FROM USD 4/22/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD PUR FROM USD 4/26/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF FWD PUR FROM USD 4/26/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD SALE TO USD 4/26/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD PUR FROM USD 4/26/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD SALE TO USD 4/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD SALE TO USD 5/7/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD PUR FROM USD 4/2/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD SALE TO EUR 4/16/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD PUR FROM USD 4/16/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 4/16/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 4/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 6/20/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO USD 4/16/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO USD 4/16/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO USD 4/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 4/25/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM EUR 4/25/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW FWD SALE TO USD NDF 4/8/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW FWD SALE TO USD NDF 4/8/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW FWD SALE TO USD NDF 4/8/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW FWD PUR FROM USD NDF 4/8/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 4/4/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 4/16/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 4/8/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 4/15/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 4/15/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A MYR FWD SALE TO USD 6/20/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 4/22/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A MYR FWD SALE TO USD 4/25/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A MYR FWD PUR FROM USD 4/25/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 4/26/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A NOK FWD SALE TO USD 4/16/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRY FWD PUR FROM USD 6/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 4/8/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 4/8/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 6/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 4/29/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD SALE TO USD NDF 4/8/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CLP FWD PUR FROM USD NDF 4/8/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD PUR FROM USD 4/4/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD SALE TO EUR 4/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD PUR FROM EUR 4/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD SALE TO USD 4/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 4/4/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 4/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 4/16/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 6/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 4/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 4/19/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 4/19/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 4/19/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 4/19/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 4/19/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 4/19/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 4/19/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 4/15/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 4/15/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 4/15/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO USD 4/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO EUR 4/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 4/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 4/16/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 4/16/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A NZD FWD PUR FROM USD 4/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A NOK FWD SALE TO USD 6/20/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A NOK FWD SALE TO USD 6/20/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A NZD FWD SALE TO USD 6/20/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A NZD FWD SALE TO USD 6/20/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A NZD FWD PUR FROM USD 5/6/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A PEN FWD PUR FROM USD NDF 4/8/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD SALE TO USD 4/16/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 4/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD SALE TO USD 4/18/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 4/26/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD SALE TO USD 4/26/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 1/2/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 1/2/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 1/2/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD PUR FROM USD 10/16/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD SALE TO USD NDF 10/24/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CLP FWD PUR FROM USD NDF 10/24/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF FWD PUR FROM USD 10/18/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD PUR FROM USD 10/18/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD PUR FROM USD 10/18/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD PUR FROM USD 10/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CLP FWD SALE TO USD NDF 10/24/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD PUR FROM USD NDF 10/24/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF FWD PUR FROM USD 10/27/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD PUR FROM USD 10/27/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD SALE TO USD 11/6/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD PUR FROM USD 10/16/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD PUR FROM EUR 10/6/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD PUR FROM USD 10/18/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD SALE TO EUR 10/18/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD SALE TO USD 11/6/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD SALE TO EUR 11/6/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/6/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/6/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 10/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO EUR 10/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 10/23/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 10/12/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 10/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PEN FWD SALE TO USD NDF 10/24/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD SALE TO USD 10/18/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD SALE TO USD 10/19/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 10/19/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 10/19/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 10/25/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PEN FWD SALE TO USD NDF 10/27/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 11/6/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A RON FWD PUR FROM USD 11/6/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A SEK FWD PUR FROM USD 10/18/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A THB FWD PUR FROM USD 10/18/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRY FWD PUR FROM USD 10/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A THB FWD PUR FROM USD 10/18/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A THB FWD PUR FROM USD 10/18/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A THB FWD PUR FROM USD 10/26/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A THB FWD SALE TO USD 10/26/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD FWD PUR FROM CAD 12/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD SALE TO USD 11/3/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/6/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 10/6/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 10/6/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 10/25/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 10/27/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 10/27/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/16/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 10/18/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 10/18/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/6/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 10/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 12/27/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 10/25/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/25/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/27/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 10/27/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 11/6/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 11/6/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/12/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 10/12/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 10/12/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO USD 12/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO USD 12/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO USD 10/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD PUR FROM USD 10/18/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 10/12/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 10/12/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 12/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 12/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD PUR FROM USD 10/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 1/2/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 1/2/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 12/29/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 10/24/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD PUR FROM USD NDF 10/24/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 10/16/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 10/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 10/30/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 11/10/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 10/25/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD SALE TO USD 10/12/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD PUR FROM USD 10/12/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD PUR FROM EUR 10/12/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD SALE TO USD NDF 10/24/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD SALE TO USD NDF 10/24/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD SALE TO USD 10/6/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD SALE TO USD 10/6/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD PUR FROM USD 10/11/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD SALE TO USD 10/18/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CLP FWD PUR FROM USD NDF 10/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CLP FWD PUR FROM USD NDF 10/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD PUR FROM USD NDF 10/23/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD PUR FROM USD 10/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD SALE TO USD 10/18/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD PUR FROM USD 10/27/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD SALE TO USD 10/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD PUR FROM USD 10/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD SALE TO USD 10/11/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD SALE TO USD 11/6/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD PUR FROM USD 11/6/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A INR FWD PUR FROM USD NDF 12/7/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A ILS FWD PUR FROM USD 10/12/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A INR FWD SALE TO USD NDF 10/23/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A IDR FWD PUR FROM USD NDF 10/24/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A IDR FWD SALE TO USD NDF 10/24/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD PUR FROM USD 10/6/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD SALE TO USD 10/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A INR FWD PUR FROM USD NDF 10/23/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO USD 1/22/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO USD 1/22/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO USD 1/22/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD PUR FROM USD NDF 10/23/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR C USD P FX OPT @ 1.075 10-03-23 | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD SALE TO USD 10/16/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD PUR FROM USD 10/16/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD SALE TO USD 10/16/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/6/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/6/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/6/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 10/6/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/6/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 10/6/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/6/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/6/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/6/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/10/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/12/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 10/12/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 12/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 12/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM CAD 10/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 10/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO USD 2/16/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO USD 2/16/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO USD 2/20/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 2/16/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 10/16/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 12/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO USD 12/26/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 10/25/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 10/27/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM EUR 11/8/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO USD 10/27/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW FWD SALE TO USD NDF 12/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW FWD SALE TO USD NDF 10/24/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW FWD SALE TO USD NDF 10/24/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 10/6/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 10/6/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A MYR FWD SALE TO USD 10/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 10/12/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 10/16/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A MYR FWD SALE TO USD 10/18/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 10/18/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A MYR FWD PUR FROM USD 10/18/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 11/7/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 10/30/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 12/29/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A NZD FWD SALE TO USD 12/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A NZD FWD SALE TO USD 12/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A NZD FWD PUR FROM USD 10/18/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 10/6/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 11/3/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD SALE TO USD 11/3/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 11/3/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD SALE TO USD 10/6/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD SALE TO USD 10/6/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 10/18/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD SALE TO USD 10/18/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 11/6/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD SALE TO USD 11/6/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD SALE TO USD 11/6/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 7/12/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO EUR 7/12/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 7/18/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 7/18/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 7/24/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 7/25/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 7/25/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM EUR 7/26/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW FWD SALE TO USD NDF 9/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW FWD SALE TO USD NDF 7/10/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW FWD PUR FROM USD NDF 7/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW FWD SALE TO USD NDF 7/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A MYR FWD SALE TO USD 7/7/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 7/7/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 7/7/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 7/10/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A MYR FWD PUR FROM USD 7/11/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 7/12/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 7/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 7/10/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A MYR FWD PUR FROM USD 7/25/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 7/26/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 7/7/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 7/26/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A NZD FWD SALE TO USD 9/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A NZD FWD SALE TO USD 9/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A NZD FWD PUR FROM USD 7/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 8/31/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD SALE TO USD 8/31/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD SALE TO USD 8/31/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 7/5/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 7/11/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PEN FWD PUR FROM USD NDF 7/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PEN FWD SALE TO USD NDF 7/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD SALE TO USD 7/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 7/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 7/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 7/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD SALE TO USD 7/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 7/24/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 7/26/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD SALE TO USD 7/5/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 7/27/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A RON FWD PUR FROM USD 7/27/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A SEK FWD PUR FROM USD 7/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A THB FWD PUR FROM USD 7/11/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A THB FWD PUR FROM USD 7/12/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A THB FWD PUR FROM USD 7/14/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A THB FWD PUR FROM USD 7/24/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A THB FWD PUR FROM USD 7/24/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD FWD PUR FROM CAD 9/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 7/7/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 7/10/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD SALE TO USD 7/10/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD SALE TO USD 7/6/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD SALE TO USD 7/6/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD SALE TO USD 7/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 7/24/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD SALE TO USD 7/24/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 7/25/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 7/26/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD SALE TO USD 7/27/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO USD 7/10/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO USD 9/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO USD 9/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD PUR FROM USD 7/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD PUR FROM USD 7/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD PUR FROM USD 7/10/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 1/2/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 1/2/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 1/2/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 1/2/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 1/2/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 12/29/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD PUR FROM USD NDF 7/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 7/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD PUR FROM USD NDF 7/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD PUR FROM USD NDF 7/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 7/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD PUR FROM USD NDF 7/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 10/2/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 10/2/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 8/4/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD SALE TO USD 7/7/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD SALE TO USD 7/3/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD PUR FROM USD 7/12/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD PUR FROM USD 7/10/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD SALE TO USD 7/10/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD PUR FROM USD 7/11/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD SALE TO USD 7/11/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD PUR FROM USD 7/12/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD SALE TO USD 7/12/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CLP FWD PUR FROM USD NDF 7/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF FWD PUR FROM USD 7/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD PUR FROM USD 7/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD PUR FROM USD 7/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD SALE TO USD 7/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD SALE TO USD NDF 7/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD PUR FROM USD 7/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD PUR FROM USD NDF 7/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD SALE TO USD NDF 7/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD PUR FROM USD NDF 7/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD SALE TO USD NDF 7/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD PUR FROM USD 7/25/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF FWD PUR FROM USD 7/25/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD SALE TO USD 7/26/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CLP FWD PUR FROM USD NDF 8/4/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD SALE TO USD 7/28/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD PUR FROM USD 7/3/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD PUR FROM EUR 7/7/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD PUR FROM USD 7/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD SALE TO EUR 7/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD SALE TO USD 7/27/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD SALE TO EUR 7/27/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 8/15/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 7/7/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 7/7/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 7/10/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 7/10/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM CAD 7/10/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 7/11/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 7/11/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 9/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 9/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 7/7/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 7/7/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 7/10/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 7/7/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 7/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 7/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 7/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 9/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 7/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 7/11/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 7/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 7/7/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 7/24/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 7/24/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 7/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 7/25/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 7/25/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 7/25/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 7/26/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 7/26/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 7/25/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 7/7/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 7/25/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 8/15/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 7/10/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 7/10/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 9/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 7/10/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 7/24/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 7/24/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 7/25/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 7/25/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD SALE TO USD 7/10/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD PUR FROM EUR 7/10/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD PUR FROM USD 7/10/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD SALE TO USD 7/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD PUR FROM USD 7/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD SALE TO EUR 7/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD SALE TO USD 7/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD PUR FROM USD 7/25/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD PUR FROM USD 7/26/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD SALE TO USD 7/27/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A ILS FWD PUR FROM USD 7/10/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A INR FWD PUR FROM USD NDF 9/7/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A ILS FWD SALE TO USD 7/11/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A ILS FWD PUR FROM USD 7/11/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A INR FWD SALE TO USD NDF 7/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A IDR FWD PUR FROM USD NDF 7/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A IDR FWD SALE TO USD NDF 7/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO USD 1/22/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO USD 1/22/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO USD 1/22/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO USD 2/16/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO USD 2/16/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO USD 2/20/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 2/16/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 7/10/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 7/10/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 9/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO USD 9/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD SALE TO USD 4/6/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD PUR FROM USD 4/6/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD PUR FROM USD 4/6/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD SALE TO USD NDF 4/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CLP FWD PUR FROM USD NDF 4/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD PUR FROM USD 4/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF FWD PUR FROM USD 4/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD SALE TO USD 4/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD SALE TO USD 4/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD PUR FROM USD 4/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD PUR FROM USD 4/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD PUR FROM USD 4/18/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF FWD PUR FROM USD 4/18/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD SALE TO USD 4/18/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD SALE TO USD NDF 4/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD PUR FROM USD 4/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CLP FWD PUR FROM USD NDF 4/25/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD SALE TO USD 4/24/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD PUR FROM USD 4/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD SALE TO USD NDF 5/11/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD SALE TO USD 4/25/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD SALE TO USD 4/27/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CLP FWD PUR FROM USD NDF 5/11/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD PUR FROM USD 4/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD SALE TO EUR 4/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD PUR FROM EUR 4/19/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD SALE TO EUR 4/24/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD SALE TO USD 4/25/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 4/5/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 6/21/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 4/14/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 4/14/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 4/6/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 4/6/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 4/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 4/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 4/18/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 4/18/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 4/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 4/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 6/21/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 4/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 6/21/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 4/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 6/21/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 4/24/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 4/25/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 4/25/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 4/24/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 4/18/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 6/21/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 4/6/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 4/6/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 4/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 4/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 4/18/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 4/18/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD PUR FROM USD 4/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD PUR FROM EUR 4/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD PUR FROM EUR 4/6/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD SALE TO USD 4/6/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD SALE TO USD 4/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD SALE TO USD 4/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD PUR FROM USD 4/18/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD PUR FROM USD 4/24/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD SALE TO USD 4/25/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A ILS FWD PUR FROM USD 5/8/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A IDR FWD SALE TO USD NDF 4/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A IDR FWD PUR FROM USD NDF 4/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A ILS FWD SALE TO USD 4/11/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A IDR FWD PUR FROM USD NDF 4/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A INR FWD SALE TO USD NDF 4/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A IDR FWD SALE TO USD NDF 4/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A ILS FWD SALE TO USD 5/8/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 5/8/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO USD 5/8/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO USD 1/22/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO USD 1/22/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO USD 1/22/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO USD 2/16/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO USD 2/16/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO USD 2/20/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 2/16/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 6/21/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 4/12/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 4/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO EUR 4/12/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 4/14/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 4/18/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 4/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM EUR 4/19/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW FWD SALE TO USD NDF 4/26/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW FWD PUR FROM USD NDF 4/6/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW FWD PUR FROM USD NDF 4/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW FWD SALE TO USD NDF 4/26/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW FWD PUR FROM USD NDF 5/11/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW FWD SALE TO USD NDF 4/28/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A MYR FWD PUR FROM USD 4/12/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 4/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 4/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A MYR FWD PUR FROM USD 4/14/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A MYR FWD PUR FROM USD 4/14/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 4/12/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 4/14/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 4/18/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 4/19/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A MYR FWD SALE TO USD 4/14/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A MYR FWD PUR FROM USD 4/25/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 4/24/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 4/25/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A MYR FWD SALE TO USD 4/28/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A MYR FWD SALE TO USD 4/12/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A NZD FWD SALE TO USD 6/21/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A NZD FWD SALE TO USD 4/11/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A NZD FWD SALE TO USD 4/11/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A NZD FWD PUR FROM USD 4/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 8/31/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD SALE TO USD 8/31/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD SALE TO USD 8/31/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 4/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PEN FWD SALE TO USD NDF 4/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PEN FWD PUR FROM USD NDF 4/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD SALE TO USD 4/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 4/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 4/14/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 4/19/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 4/25/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 4/27/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A RON FWD PUR FROM USD 4/25/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A SEK FWD PUR FROM USD 4/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A THB FWD PUR FROM USD 6/9/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A THB FWD SALE TO USD 6/9/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A THB FWD PUR FROM USD 4/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A THB FWD PUR FROM USD 4/21/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD FWD PUR FROM CAD 6/21/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 6/5/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD SALE TO USD 4/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD SALE TO USD 4/6/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 4/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD SALE TO USD 4/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 4/18/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD SALE TO USD 4/18/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 4/19/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD SALE TO USD 4/25/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO USD 6/21/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO USD 6/21/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO USD 4/6/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO USD 4/6/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD PUR FROM USD 4/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO USD 5/5/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 1/2/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 1/2/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 1/2/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 1/2/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 1/2/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD PUR FROM USD NDF 4/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 5/11/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD PUR FROM USD 4/26/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD PUR FROM USD 4/14/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 1/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 1/10/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 1/10/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 1/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 1/12/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 1/11/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 1/10/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD PUR FROM USD 1/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD SALE TO USD 1/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD PUR FROM USD 1/3/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD PUR FROM USD 1/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD SALE TO USD 1/10/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD PUR FROM USD 1/27/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD SALE TO USD 1/3/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A IDR FWD PUR FROM USD NDF 1/9/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A IDR FWD SALE TO USD NDF 1/9/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A INR FWD SALE TO USD NDF 1/10/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A ILS FWD SALE TO USD 1/10/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A ILS FWD SALE TO USD 1/10/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A IDR FWD PUR FROM USD NDF 1/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 1/27/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 1/27/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 1/27/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 3/6/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 1/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 1/27/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 1/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 1/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 1/19/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM EUR 1/19/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 1/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 1/19/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 3/15/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW FWD PUR FROM USD NDF 2/28/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW FWD PUR FROM USD NDF 3/6/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW FWD PUR FROM USD NDF 1/9/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW FWD PUR FROM USD NDF 1/9/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 1/11/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 1/3/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 1/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 1/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 1/10/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A MYR FWD PUR FROM USD 1/10/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 1/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A MYR FWD PUR FROM USD 1/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 1/27/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 1/3/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A NZD FWD PUR FROM USD 1/12/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A NZD FWD SALE TO USD 3/15/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 2/2/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD SALE TO USD 2/2/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 8/31/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 1/5/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD SALE TO USD 8/31/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD SALE TO USD 1/5/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD SALE TO USD 8/31/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PEN FWD PUR FROM USD NDF 1/9/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PEN FWD SALE TO USD NDF 1/9/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 1/3/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD SALE TO USD 1/10/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 1/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 1/27/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD SALE TO USD 1/3/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A SEK FWD PUR FROM USD 1/11/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A SEK FWD PUR FROM USD 1/12/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A SEK FWD SALE TO USD 1/11/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A THB FWD PUR FROM USD 1/11/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A THB FWD PUR FROM USD 1/11/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A THB FWD PUR FROM USD 1/10/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A THB FWD SALE TO USD 1/11/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A THB FWD PUR FROM USD 6/9/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A THB FWD SALE TO USD 1/10/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD FWD SALE TO SEK 3/15/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD FWD PUR FROM NOK 3/15/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD SALE TO USD 1/3/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 1/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD SALE TO USD 1/9/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 1/10/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 1/12/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 1/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD SALE TO USD 1/27/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 1/3/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO USD 1/5/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO JPY 1/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO USD 1/10/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD PUR FROM USD 1/12/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO USD 3/15/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 1/9/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 1/23/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 1/23/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD PUR FROM USD 1/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD SALE TO USD 1/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CLP FWD SALE TO USD NDF 1/6/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD PUR FROM USD 3/6/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD PUR FROM USD 1/11/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CLP FWD PUR FROM USD NDF 1/6/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD PUR FROM USD NDF 1/6/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD SALE TO USD NDF 1/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF FWD PUR FROM USD 1/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD PUR FROM USD 1/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD SALE TO USD 1/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD SALE TO USD 1/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CLP FWD PUR FROM USD NDF 1/9/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD PUR FROM USD 1/12/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD PUR FROM USD 1/10/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD SALE TO USD 1/12/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF FWD PUR FROM USD 1/12/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD SALE TO USD 1/19/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD SALE TO USD 1/12/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD PUR FROM USD 1/11/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD PUR FROM USD 1/11/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD SALE TO USD NDF 1/23/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD PUR FROM EUR 1/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD SALE TO EUR 1/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD SALE TO EUR 1/10/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD PUR FROM USD 1/10/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD SALE TO USD 1/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD SALE TO EUR 1/19/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 1/5/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 1/5/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 3/6/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 1/5/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 1/11/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 1/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 1/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 1/12/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 1/12/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 1/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 1/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 1/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 1/11/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 1/11/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 3/15/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 1/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 1/23/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 1/5/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 1/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 1/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 1/11/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 1/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO USD 12/21/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO USD 10/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO USD 10/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO JPY 11/10/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 10/7/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 10/20/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 10/20/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 10/28/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD PUR FROM USD 1/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD SALE TO USD 1/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD SALE TO USD 10/6/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD SALE TO USD NDF 10/7/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD SALE TO USD NDF 10/7/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD SALE TO USD 10/17/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD PUR FROM USD 10/17/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CLP FWD PUR FROM USD NDF 10/20/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD PUR FROM USD 10/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD SALE TO USD 10/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD PUR FROM USD 10/17/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD SALE TO USD 10/17/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD PUR FROM USD 10/19/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD SALE TO USD 10/17/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD SALE TO USD NDF 10/27/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD SALE TO USD 10/26/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD PUR FROM USD 10/26/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF FWD PUR FROM USD 10/26/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD SALE TO USD 10/26/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CLP FWD SALE TO USD NDF 10/27/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD PUR FROM USD 10/26/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD PUR FROM USD 10/26/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD SALE TO EUR 10/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD PUR FROM USD 10/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD SALE TO USD 10/17/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD SALE TO EUR 10/17/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD PUR FROM EUR 10/26/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD SALE TO EUR 10/26/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 11/2/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/5/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/6/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/7/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 10/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 10/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 10/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 10/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/17/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 10/17/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/17/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 10/19/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 10/17/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/19/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 10/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/24/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 10/17/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 10/19/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/7/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/26/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 10/26/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/17/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 10/17/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 10/17/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 10/26/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 10/26/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 10/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/17/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 10/17/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 10/17/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 10/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 10/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 10/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 10/17/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 10/17/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 10/20/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 10/26/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 10/26/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 10/17/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 10/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 10/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 10/26/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 10/26/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 10/26/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD PUR FROM USD 1/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD SALE TO USD 1/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD SALE TO USD 10/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD PUR FROM USD 10/26/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A ILS FWD SALE TO USD 11/8/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A ILS FWD SALE TO USD 10/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A IDR FWD SALE TO USD NDF 10/6/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A INR FWD SALE TO USD NDF 10/14/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A IDR FWD SALE TO USD NDF 10/17/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A IDR FWD PUR FROM USD NDF 10/17/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 11/1/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 10/5/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 10/5/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 10/6/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 10/6/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 10/5/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 12/21/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 10/6/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM EUR 10/17/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 10/17/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 10/17/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 10/17/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 10/17/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 10/17/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO USD 10/17/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 10/17/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 10/17/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW FWD PUR FROM USD NDF 10/6/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW FWD SALE TO USD NDF 10/6/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW FWD SALE TO USD NDF 10/6/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW FWD PUR FROM USD NDF 10/14/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW FWD SALE TO USD NDF 10/14/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 10/5/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 10/6/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 10/7/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MYR FWD PUR FROM USD 10/17/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 10/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 10/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 10/6/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 10/17/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 10/17/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 10/26/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 10/26/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 10/17/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 10/28/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A NZD FWD SALE TO USD 12/21/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A NZD FWD PUR FROM USD 10/17/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 11/9/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 2/2/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD SALE TO USD 11/9/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD SALE TO USD 2/2/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 8/31/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PEN FWD SALE TO USD NDF 10/7/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A PEN FWD PUR FROM USD NDF 10/7/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A PEN FWD SALE TO USD NDF 10/7/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A PEN FWD SALE TO USD NDF 10/7/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD SALE TO USD 10/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 10/24/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 1/5/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A SEK FWD PUR FROM USD 10/17/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A SEK FWD SALE TO USD 10/19/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRY FWD PUR FROM USD 10/17/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A THB FWD PUR FROM USD 10/28/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD FWD SALE TO SEK 12/21/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD SALE TO USD 10/6/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 10/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 10/17/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 10/17/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD SALE TO USD 10/24/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 10/26/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD SALE TO USD 10/17/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 10/17/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO USD 7/29/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO USD 7/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO USD 9/21/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO USD 7/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD PUR FROM USD 7/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 8/10/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 8/10/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD PUR FROM USD NDF 8/10/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 8/10/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 7/12/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 7/12/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 7/15/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 7/21/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD PUR FROM USD NDF 7/21/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD PUR FROM USD NDF 7/12/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 8/10/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 7/21/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD PUR FROM USD NDF 8/5/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD PUR FROM USD 1/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD SALE TO USD 1/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD PUR FROM USD 9/9/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD PUR FROM USD NDF 7/12/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CLP FWD PUR FROM USD NDF 7/12/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD SALE TO USD 7/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD PUR FROM USD 7/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD PUR FROM USD 7/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD PUR FROM USD 7/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD PUR FROM USD 7/14/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD SALE TO USD 7/15/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CLP FWD PUR FROM USD NDF 7/18/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD PUR FROM USD 7/14/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD PUR FROM USD 7/18/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD SALE TO USD 7/18/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD PUR FROM USD 7/25/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD SALE TO USD 7/25/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD PUR FROM USD NDF 7/28/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CLP FWD SALE TO USD NDF 7/28/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD SALE TO USD NDF 7/28/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF FWD PUR FROM USD 7/27/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD SALE TO USD 7/27/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD SALE TO EUR 7/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD PUR FROM USD 7/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD SALE TO USD 7/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD SALE TO EUR 7/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD SALE TO EUR 7/25/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD SALE TO EUR 7/27/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD PUR FROM EUR 7/27/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 8/29/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 9/21/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM NOK 9/21/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 7/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 7/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 7/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 7/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 7/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 7/15/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 7/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 7/18/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 7/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 7/18/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 7/18/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 7/15/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 7/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 7/15/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 7/21/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 7/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 7/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 7/25/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 7/21/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 7/25/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 7/27/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 7/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 7/27/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 7/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 7/27/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 7/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 7/18/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 7/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 7/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 7/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 7/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 7/18/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 7/27/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD PUR FROM USD 1/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD SALE TO USD 1/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD PUR FROM EUR 7/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD SALE TO USD 7/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD PUR FROM USD 7/27/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A IDR FWD SALE TO USD NDF 7/18/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A IDR FWD PUR FROM USD NDF 7/18/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A IDR FWD SALE TO USD NDF 8/4/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A INR FWD SALE TO USD NDF 8/4/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A ILS FWD SALE TO USD 7/27/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 9/21/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO USD 7/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 7/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM EUR 7/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 7/14/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 7/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO USD 7/21/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 7/25/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 7/27/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 7/27/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 7/25/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW FWD PUR FROM USD NDF 7/21/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 7/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MYR FWD SALE TO USD 7/15/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 7/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MYR FWD SALE TO USD 7/12/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 7/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 7/15/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 7/27/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 7/27/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MYR FWD PUR FROM USD 7/15/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MYR FWD PUR FROM USD 7/15/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MYR FWD PUR FROM USD 7/15/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A NZD FWD SALE TO USD 9/21/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A NZD FWD SALE TO USD 7/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 11/9/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 2/2/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PEN FWD SALE TO USD NDF 7/12/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD SALE TO USD 7/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 7/20/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 7/21/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A PEN FWD PUR FROM USD NDF 8/4/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A PEN FWD SALE TO USD NDF 8/4/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A PEN FWD SALE TO USD NDF 8/4/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A SEK FWD PUR FROM USD 7/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A SEK FWD SALE TO USD 7/18/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRY FWD PUR FROM USD 7/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A THB FWD PUR FROM USD 7/21/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD FWD PUR FROM CAD 9/21/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD FWD PUR FROM NOK 9/21/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD FWD SALE TO SEK 9/21/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 7/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 7/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD SALE TO USD 7/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD SALE TO USD 7/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD SALE TO USD 7/21/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 7/27/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD PUR FROM USD 4/7/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO USD 4/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO USD 4/28/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 6/15/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 6/15/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 7/1/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 8/10/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 8/10/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD PUR FROM USD NDF 6/15/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 7/1/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD PUR FROM USD NDF 7/1/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD PUR FROM USD NDF 8/10/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD PUR FROM USD NDF 4/4/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 4/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 4/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 4/18/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 4/28/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD PUR FROM USD NDF 4/28/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD PUR FROM USD NDF 4/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 8/10/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 4/28/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 4/29/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 4/4/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD PUR FROM USD NDF 5/6/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD PUR FROM USD 1/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD SALE TO USD 4/6/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD SALE TO USD 1/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A CLP FWD PUR FROM USD NDF 4/7/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD PUR FROM USD 4/6/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CLP FWD SALE TO USD NDF 4/4/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD PUR FROM USD 4/12/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD PUR FROM USD NDF 4/4/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CLP FWD PUR FROM USD NDF 4/4/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD PUR FROM USD 4/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD PUR FROM USD 4/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CLP FWD PUR FROM USD NDF 4/14/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD PUR FROM USD NDF 4/21/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CLP FWD SALE TO USD NDF 4/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD SALE TO USD 4/14/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD PUR FROM USD 4/14/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD SALE TO USD NDF 4/25/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CLP FWD PUR FROM USD NDF 4/14/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CLP FWD PUR FROM USD NDF 4/18/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CLP FWD PUR FROM USD NDF 4/18/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD SALE TO USD 4/12/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD PUR FROM USD 4/6/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD PUR FROM USD 4/22/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD SALE TO USD 4/22/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD PUR FROM USD 4/14/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD SALE TO USD NDF 4/28/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CLP FWD SALE TO USD NDF 4/14/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD PUR FROM USD 4/25/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF FWD PUR FROM USD 4/25/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD PUR FROM USD NDF 4/25/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CLP FWD SALE TO USD NDF 4/4/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CLP FWD PUR FROM USD NDF 5/6/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD SALE TO USD NDF 4/4/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD PUR FROM USD NDF 5/6/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD SALE TO EUR 4/7/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD SALE TO USD 4/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD SALE TO EUR 4/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD SALE TO USD 4/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD SALE TO EUR 4/21/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD PUR FROM USD 4/28/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD PUR FROM EUR 4/25/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 4/7/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 4/20/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 4/7/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 4/7/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 4/7/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 4/7/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 4/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 4/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 4/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 4/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 4/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 4/14/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 4/14/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A PEN FWD SALE TO USD NDF 4/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD SALE TO EUR 4/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM EUR 4/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 4/14/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A PEN FWD PUR FROM USD NDF 4/25/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A PEN FWD PUR FROM USD NDF 4/28/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD SALE TO EUR 4/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD SALE TO EUR 4/7/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD SALE TO EUR 4/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD SALE TO EUR 4/7/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A PEN FWD SALE TO USD NDF 5/6/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM EUR 4/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A SEK FWD PUR FROM USD 4/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A SEK FWD SALE TO USD 4/14/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRY FWD PUR FROM USD 4/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A THB FWD PUR FROM USD 6/22/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD FWD PUR FROM CAD 6/15/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD FWD PUR FROM NOK 6/15/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD FWD SALE TO SEK 6/15/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 4/7/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 4/7/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 4/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 4/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD SALE TO USD 4/21/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD SALE TO USD 4/19/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 4/19/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 4/25/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD SALE TO USD 4/25/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 6/15/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 4/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 4/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 4/22/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 4/22/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 4/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 4/25/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 4/25/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO JPY 4/26/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 4/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 4/25/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 4/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 4/25/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 4/28/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 4/28/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 4/6/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 4/7/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 4/7/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 4/7/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 4/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 4/14/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 4/25/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 4/25/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 4/28/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD PUR FROM USD 1/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD SALE TO USD 1/20/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD PUR FROM EUR 4/7/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD SALE TO EUR 4/7/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD PUR FROM USD 4/21/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD PUR FROM USD 4/21/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD SALE TO EUR 4/7/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD SALE TO EUR 4/7/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD PUR FROM EUR 4/7/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A IDR FWD SALE TO USD NDF 4/7/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A IDR FWD PUR FROM USD NDF 4/7/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A IDR FWD PUR FROM USD NDF 6/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A ILS FWD SALE TO USD 4/21/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A INR FWD SALE TO USD NDF 4/25/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A IDR FWD SALE TO USD NDF 4/26/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 4/6/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM EUR 4/7/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 4/7/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 4/7/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 4/7/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 6/15/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 4/21/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 4/21/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 4/21/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 4/21/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO USD 4/21/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO AUD 4/28/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 4/26/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 4/26/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW FWD PUR FROM USD NDF 4/14/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW FWD PUR FROM USD NDF 4/14/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW FWD PUR FROM USD NDF 4/26/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW FWD SALE TO USD NDF 4/14/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 5/31/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MYR FWD SALE TO USD 4/6/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 4/8/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MYR FWD SALE TO USD 4/8/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 4/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 4/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 4/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MYR FWD SALE TO USD 4/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 4/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 5/31/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 4/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 4/21/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MYR FWD SALE TO USD 4/14/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 4/21/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 4/18/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 4/8/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 4/18/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 4/21/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 4/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 4/21/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 4/28/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 4/29/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A NZD FWD SALE TO USD 4/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A NZD FWD SALE TO USD 6/15/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 11/9/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 4/19/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 2/2/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM EUR 4/7/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD SALE TO USD 4/7/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO USD 1/6/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD PUR FROM USD 1/7/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO USD 1/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO USD 1/20/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 6/15/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 6/15/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 7/1/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 8/10/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 8/10/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD PUR FROM USD NDF 6/15/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 7/1/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD PUR FROM USD NDF 7/1/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD PUR FROM USD NDF 8/10/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD PUR FROM USD NDF 1/10/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 1/10/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD PUR FROM USD NDF 1/10/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 1/14/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD PUR FROM USD NDF 1/10/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD PUR FROM USD NDF 1/18/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD PUR FROM USD NDF 1/24/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 1/24/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD PUR FROM USD 2/7/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD SALE TO USD NDF 2/14/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CLP FWD PUR FROM USD NDF 1/7/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD PUR FROM USD 1/6/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD SALE TO USD NDF 1/7/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CLP FWD SALE TO USD NDF 1/7/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD SALE TO USD NDF 1/7/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD PUR FROM USD 1/10/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD SALE TO USD 1/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD SALE TO USD 1/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD SALE TO USD 1/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD PUR FROM USD 1/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD PUR FROM USD NDF 1/14/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CLP FWD PUR FROM USD NDF 1/12/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD PUR FROM USD 1/10/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD PUR FROM USD 1/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD SALE TO EUR 1/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD SALE TO USD 1/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CLP FWD PUR FROM USD NDF 1/18/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD SALE TO USD NDF 1/18/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD SALE TO USD NDF 1/24/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD SALE TO USD 1/20/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD PUR FROM USD 1/20/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CLP FWD PUR FROM USD NDF 1/7/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD SALE TO USD 1/20/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF FWD PUR FROM USD 1/20/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD SALE TO EUR 1/6/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD SALE TO USD 1/10/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD SALE TO EUR 1/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD SALE TO USD 1/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD SALE TO EUR 1/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 1/6/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 1/7/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 1/10/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 1/10/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 1/6/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 1/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 1/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM NOK 3/16/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 3/16/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 1/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO JPY 1/20/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 1/20/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 1/20/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 1/10/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 1/6/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 1/10/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 1/6/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 1/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 1/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 1/20/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 1/20/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 1/6/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A IDR FWD SALE TO USD NDF 1/19/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A IDR FWD SALE TO USD NDF 2/4/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A IDR FWD PUR FROM USD NDF 1/7/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A ILS FWD SALE TO USD 1/10/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A ILS FWD SALE TO USD 1/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A INR FWD SALE TO USD NDF 1/21/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 1/18/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 1/20/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 1/18/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO USD 1/20/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 2/14/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO USD 1/12/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 1/18/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 1/20/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 1/20/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 1/6/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 1/20/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 1/6/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO USD 1/20/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 1/6/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM EUR 1/7/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 1/7/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 1/6/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO USD 3/16/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 1/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 1/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 1/18/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO AUD 1/20/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 1/20/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW FWD PUR FROM USD NDF 1/7/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW FWD PUR FROM USD NDF 1/14/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW FWD SALE TO USD NDF 1/14/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW FWD PUR FROM USD NDF 1/21/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MYR FWD SALE TO USD 1/20/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MYR FWD SALE TO USD 2/7/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 1/6/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 1/10/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 1/6/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 1/6/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 1/10/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 1/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 1/10/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MYR FWD SALE TO USD 1/10/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 1/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 1/18/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 1/6/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MYR FWD SALE TO USD 1/19/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 1/20/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A MYR FWD PUR FROM USD 1/19/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A NZD FWD SALE TO USD 1/10/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A NZD FWD SALE TO USD 3/16/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A NOK FWD SALE TO EUR 1/20/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A NOK FWD PUR FROM EUR 1/20/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 11/9/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD SALE TO EUR 1/10/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A PEN FWD SALE TO USD NDF 1/10/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A PEN FWD PUR FROM USD NDF 1/18/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A PEN FWD PUR FROM USD NDF 1/24/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A RUB FWD PUR FROM USD NDF 1/12/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A RUB FWD PUR FROM USD NDF 1/12/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A SEK FWD PUR FROM USD 1/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A SEK FWD SALE TO USD 1/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRY FWD PUR FROM USD 1/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD FWD PUR FROM NOK 3/16/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD FWD SALE TO SEK 3/16/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD FWD PUR FROM CAD 3/16/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A UAH FWD SALE TO USD NDF 1/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 1/7/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 1/10/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 1/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 1/10/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 1/20/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD SALE TO USD 1/20/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD PUR FROM USD 12/15/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO USD 10/13/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO USD 10/18/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO USD 10/20/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 6/15/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 6/15/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 7/1/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 8/10/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 8/10/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD PUR FROM USD NDF 6/15/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 7/1/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD PUR FROM USD NDF 10/7/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 10/8/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD PUR FROM USD NDF 10/19/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD PUR FROM USD NDF 10/18/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 10/18/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 10/25/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 10/22/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 10/28/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD PUR FROM USD NDF 11/8/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD SALE TO USD 10/7/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD PUR FROM USD 10/7/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD PUR FROM USD NDF 10/4/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD SALE TO USD NDF 10/12/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD SALE TO USD 10/12/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CLP FWD PUR FROM USD NDF 10/19/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD SALE TO USD 10/13/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD SALE TO USD 10/12/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD SALE TO EUR 10/12/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD PUR FROM USD 10/18/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD SALE TO USD 10/18/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF FWD PUR FROM USD 10/18/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD SALE TO USD 10/18/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD PUR FROM USD 10/20/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD SALE TO USD NDF 10/25/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD SALE TO USD 10/25/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD PUR FROM USD 10/25/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD SALE TO USD 10/25/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD PUR FROM USD NDF 11/8/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD PUR FROM USD NDF 11/8/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD SALE TO USD NDF 10/4/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD PUR FROM USD NDF 10/25/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD SALE TO EUR 10/13/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD SALE TO EUR 10/20/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD SALE TO USD 10/25/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD SALE TO USD 10/25/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/7/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 10/7/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/7/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 10/12/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/12/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO HUF 12/15/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 12/15/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 10/13/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 10/18/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/18/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO JPY 10/18/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/18/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 10/18/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 10/20/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/25/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/25/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 10/25/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 10/18/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 10/18/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 11/3/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 11/22/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 10/13/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 10/18/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 10/18/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 10/18/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 10/25/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A INR FWD SALE TO USD NDF 10/12/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A ILS FWD SALE TO USD 10/13/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A ILS FWD SALE TO USD 10/25/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 10/7/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 11/24/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO USD 12/15/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 10/13/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 10/13/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 11/24/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 10/18/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 12/16/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO AUD 10/18/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 10/18/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 10/21/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 10/18/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 10/13/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM EUR 10/25/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 10/27/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW FWD PUR FROM USD NDF 10/12/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW FWD PUR FROM USD NDF 11/5/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A MYR FWD SALE TO USD 10/8/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 10/12/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 10/13/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 10/18/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 10/20/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 10/18/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 10/25/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 10/25/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 10/28/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 10/29/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A NZD FWD PUR FROM USD 12/15/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A NOK FWD SALE TO EUR 10/18/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A NZD FWD SALE TO USD 10/26/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 10/12/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD SALE TO EUR 10/12/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD SALE TO USD 10/12/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A PEN FWD SALE TO USD NDF 10/12/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A PEN FWD SALE TO USD NDF 10/12/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A PEN FWD SALE TO USD NDF 10/12/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A PEN FWD SALE TO USD NDF 10/12/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A RUB FWD PUR FROM USD NDF 10/21/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A RUB FWD SALE TO USD NDF 10/21/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A SEK FWD PUR FROM USD 10/7/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A SEK FWD SALE TO USD 10/13/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A UAH FWD SALE TO USD NDF 10/5/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD FWD PUR FROM NOK 12/15/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD FWD SALE TO SEK 12/15/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 10/18/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD SALE TO USD 10/25/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 10/18/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 10/27/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD SALE TO USD 7/22/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD SALE TO EUR 7/21/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD PUR FROM USD 7/21/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CLP FWD SALE TO USD NDF 7/19/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD PUR FROM USD 7/28/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD SALE TO USD 7/28/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD SALE TO EUR 7/12/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD SALE TO EUR 7/19/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 7/1/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 7/22/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 7/6/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 7/8/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO HUF 9/15/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO PLN 9/15/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO CZK 9/15/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 7/12/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO JPY 7/16/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 7/16/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 7/16/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 7/19/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 7/19/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 7/16/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 7/22/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 9/20/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 7/16/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 7/21/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 7/22/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 7/22/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 7/16/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 7/19/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 7/19/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM PLN 9/15/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM CZK 9/15/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 7/28/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 7/28/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 7/16/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 8/4/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 7/1/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 7/12/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 7/16/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 7/16/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 7/19/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 7/21/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 7/28/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 7/28/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 7/15/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A IDR FWD PUR FROM USD NDF 7/13/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A ILS FWD SALE TO USD 7/12/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A ILS FWD SALE TO USD 7/16/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A ILS FWD SALE TO USD 7/22/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A IDR FWD SALE TO USD NDF 7/13/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO USD 9/15/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 7/12/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 7/12/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 7/15/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO USD 7/16/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 7/16/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO AUD 7/16/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 7/21/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 7/21/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO USD 7/16/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 7/16/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO USD 7/21/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM EUR 7/21/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 7/21/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 7/26/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO USD 7/21/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 7/28/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW FWD PUR FROM USD NDF 7/9/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW FWD PUR FROM USD NDF 7/15/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW FWD SALE TO USD NDF 7/9/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW FWD PUR FROM USD NDF 7/19/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW FWD SALE TO USD NDF 7/15/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A MYR FWD SALE TO USD 9/8/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 7/8/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 7/8/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 7/12/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 7/16/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 7/16/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 7/19/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 7/19/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 7/19/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 7/21/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 7/22/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 7/22/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 7/22/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A MYR FWD SALE TO USD 7/23/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A MYR FWD SALE TO USD 7/23/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 7/26/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A MYR FWD SALE TO USD 7/23/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 7/22/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 7/8/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 8/4/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A NZD FWD PUR FROM USD 9/15/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A NOK FWD SALE TO USD 7/16/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A NZD FWD SALE TO USD 7/19/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A NZD FWD SALE TO USD 7/22/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A NOK FWD SALE TO EUR 7/15/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A RUB FWD SALE TO USD NDF 7/14/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A RUB FWD PUR FROM USD NDF 7/14/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A RUB FWD SALE TO USD NDF 7/14/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A SEK FWD SALE TO USD 7/12/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A SEK FWD PUR FROM USD 7/28/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRY FWD PUR FROM USD 7/6/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRY FWD SALE TO USD 7/6/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD FWD SALE TO NOK 9/15/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD FWD SALE TO CAD 9/15/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD FWD SALE TO SEK 9/15/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD FWD PUR FROM NOK 9/15/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A UAH FWD SALE TO USD NDF 7/22/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 7/16/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 7/21/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 7/22/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO USD 9/15/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO USD 7/16/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO USD 7/16/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO USD 7/16/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO USD 7/19/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO USD 7/22/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD PUR FROM USD 9/15/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 10/1/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 10/1/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD PUR FROM USD NDF 7/7/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 7/15/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 7/12/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD PUR FROM USD NDF 10/1/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 6/15/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD PUR FROM USD NDF 7/19/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 6/15/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD PUR FROM USD NDF 7/15/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD PUR FROM USD NDF 7/19/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD PUR FROM USD NDF 10/1/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 7/20/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CLP FWD SALE TO USD NDF 7/6/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CLP FWD PUR FROM USD NDF 7/9/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD SALE TO USD 7/8/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD PUR FROM USD NDF 7/9/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD SALE TO USD NDF 7/9/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD SALE TO USD 7/12/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD SALE TO USD 7/16/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD SALE TO USD 7/16/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF FWD PUR FROM USD 7/16/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD SALE TO USD 7/16/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD PUR FROM USD 7/16/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD SALE TO USD NDF 7/16/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD SALE TO USD 7/19/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD SALE TO USD 7/19/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CLP FWD PUR FROM USD NDF 7/19/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD PUR FROM USD 7/19/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD SALE TO USD NDF 7/16/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD SALE TO USD NDF 7/19/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD SALE TO USD 7/16/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD SALE TO USD 7/12/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD SALE TO USD NDF 7/21/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD SALE TO USD NDF 7/22/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD PUR FROM USD 7/21/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD SALE TO USD 7/21/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD PUR FROM USD 7/21/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD SALE TO USD 4/1/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD SALE TO USD 4/9/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF FWD PUR FROM USD 4/9/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD PUR FROM USD 4/9/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD SALE TO USD 4/9/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD SALE TO USD NDF 4/8/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD SALE TO USD 4/12/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD PUR FROM USD NDF 4/12/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD SALE TO USD NDF 4/12/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CLP FWD PUR FROM USD NDF 4/15/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD PUR FROM USD 4/9/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD SALE TO USD 4/9/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD PUR FROM USD 4/19/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD PUR FROM USD 4/19/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD SALE TO USD 4/19/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD PUR FROM USD 6/17/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD PUR FROM USD 6/17/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD SALE TO USD NDF 4/23/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CLP FWD PUR FROM USD NDF 4/12/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD SALE TO USD 4/22/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD SALE TO USD 4/26/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD SALE TO USD NDF 4/26/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD PUR FROM USD 4/26/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CLP FWD SALE TO USD NDF 4/26/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CLP FWD SALE TO USD NDF 4/26/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD SALE TO USD NDF 4/26/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD SALE TO USD 5/6/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD SALE TO USD NDF 5/6/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CLP FWD SALE TO USD NDF 5/6/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD SALE TO USD NDF 4/26/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD SALE TO USD 5/6/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD PUR FROM USD 4/1/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD SALE TO EUR 4/8/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A DKK FWD SALE TO EUR 4/16/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 5/4/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 4/8/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO JPY 4/9/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 4/9/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 4/9/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 4/8/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO CZK 6/16/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO HUF 6/16/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO PLN 6/16/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 4/12/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 4/12/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 4/9/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 4/19/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 4/22/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 4/22/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 4/26/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 4/26/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 4/9/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 4/26/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 4/22/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 7/1/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 5/19/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 4/8/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 4/8/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 4/9/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 4/9/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 4/9/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 4/9/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 4/9/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 4/9/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 4/9/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 4/9/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD SALE TO USD 4/26/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP FWD PUR FROM USD 4/26/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A INR FWD SALE TO USD NDF 4/8/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A IDR FWD PUR FROM USD NDF 4/8/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A ILS FWD PUR FROM USD 4/8/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A IDR FWD PUR FROM USD NDF 4/8/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A ILS FWD SALE TO USD 4/9/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A INR FWD SALE TO USD NDF 4/8/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A ILS FWD SALE TO USD 4/22/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A INR FWD SALE TO USD NDF 4/27/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 4/8/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO USD 4/8/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 4/8/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO USD 4/9/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO AUD 4/9/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 4/9/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 4/9/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 4/9/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO USD 4/9/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM EUR 4/19/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 4/19/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 4/22/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 4/26/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD PUR FROM USD 4/9/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO USD 4/9/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO USD 4/9/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY FWD SALE TO USD 4/9/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW FWD PUR FROM USD NDF 5/17/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW FWD PUR FROM USD NDF 4/5/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW FWD PUR FROM USD NDF 4/13/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW FWD PUR FROM USD NDF 4/13/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW FWD PUR FROM USD NDF 4/16/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW FWD PUR FROM USD NDF 4/13/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A KRW FWD SALE TO USD NDF 5/17/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A MYR FWD SALE TO USD 5/24/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 4/5/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 4/5/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A MYR FWD SALE TO USD 4/9/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 4/9/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 4/9/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 4/12/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 4/19/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 6/22/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 4/22/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD PUR FROM USD 4/22/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A MYR FWD PUR FROM USD 4/9/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A MYR FWD PUR FROM USD 4/9/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 4/22/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A NOK FWD PUR FROM EUR 4/8/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A NOK FWD SALE TO USD 4/9/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A NOK FWD PUR FROM EUR 4/9/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A NZD FWD SALE TO USD 4/12/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A NZD FWD SALE TO USD 6/16/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A NZD FWD SALE TO USD 4/22/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A NZD FWD PUR FROM USD 4/12/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A NZD FWD PUR FROM USD 4/12/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A RUB FWD PUR FROM USD NDF 4/8/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A RUB FWD SALE TO USD NDF 5/7/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A SEK FWD SALE TO USD 4/8/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A SEK FWD PUR FROM USD 4/26/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRY FWD PUR FROM USD 5/5/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRY FWD PUR FROM USD 5/25/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRY FWD PUR FROM USD 4/12/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRY FWD PUR FROM USD 4/19/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRY FWD PUR FROM USD 4/12/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRY FWD SALE TO USD 5/5/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRY FWD SALE TO USD 5/25/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRY FWD SALE TO USD 4/19/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A UAH FWD SALE TO USD NDF 4/13/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD FWD SALE TO CAD 6/16/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD FWD SALE TO NOK 6/16/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD FWD SALE TO SEK 6/16/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 4/9/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 4/19/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 4/23/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO USD 4/8/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO USD 4/8/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO USD 4/9/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO USD 4/12/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO USD 6/16/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD PUR FROM USD 6/15/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD PUR FROM USD 4/8/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO USD 4/22/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD FWD SALE TO USD 5/6/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 10/1/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 10/1/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 5/24/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD PUR FROM USD NDF 4/13/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 4/13/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD PUR FROM USD NDF 4/26/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD PUR FROM USD NDF 4/26/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 4/13/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD SALE TO USD 4/1/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD FWD SALE TO USD 4/8/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A COP FWD SALE TO USD NDF 4/8/2021 | ||||||||||||||||||||
| NABORS INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| NASDAQ INC | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL BANK OF GREECE SA | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL CINEMEDIA LLC | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION PLC | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL GRID PLC | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA | ||||||||||||||||||||
| NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS 144A LIFE SR UNSEC 5.5% 08-15-28 | ||||||||||||||||||||
| NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS 144A LIFE SR UNSEC 5.125% 12-15-30 | ||||||||||||||||||||
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY | ||||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT CORP | ||||||||||||||||||||
| NBCUNIVERSAL ENTERPRISE INC | ||||||||||||||||||||
| NBM US HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| NCL CORPORATION LTD | ||||||||||||||||||||
| NCR ATLEOS CORP | ||||||||||||||||||||
| NCR ATLEOS LLC | ||||||||||||||||||||
| NCR VOYIX CORP | ||||||||||||||||||||
| NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV | ||||||||||||||||||||
| NEIMAN MARCUS GROUP LTD LLC | ||||||||||||||||||||
| NEON HOLDINGS INC NEON HOLDINGS 144A LIFE SEC 10.125% 04-01-26 | ||||||||||||||||||||
| NEON HOLDINGS INC GPD COMPANIES 144A LIFE SEC 10.125% 04-01-26 | ||||||||||||||||||||
| NESCO HOLDINGS II INC | ||||||||||||||||||||
| NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD | ||||||||||||||||||||
| NESTLE HOLDINGS INC. | ||||||||||||||||||||
| NESTLE SKIN HEALTH SA | ||||||||||||||||||||
| NETFLIX INC | ||||||||||||||||||||
| NETHERLANDS (KINGDOM OF) | ||||||||||||||||||||
| NEW AMI I LLC | ||||||||||||||||||||
| NEW FORTRESS ENERGY INC NEW FORTRESS ENERGY INC TL 1ST LIEN (TSFR3M+500) (FLR 0.75) FRN 10-30-28 | ||||||||||||||||||||
| NEW FORTRESS ENERGY INC NEW FORTRESS ENERGY INC 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 6.75% 09-15-25 | ||||||||||||||||||||
| NEW FORTRESS ENERGY INC NEW FORTRESS ENERGY INC 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 6.5% 09-30-26 | ||||||||||||||||||||
| NEW HOME COMPANY INC | ||||||||||||||||||||
| NEW RESIDENTIAL INVESTMENT CORP | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) | ||||||||||||||||||||
| NEWCREST FINANCE PTY LTD | ||||||||||||||||||||
| NEWELL BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| NEWS CORP | ||||||||||||||||||||
| NEXSTAR MEDIA INC | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| NFP CORP | ||||||||||||||||||||
| NGL ENERGY OPERATING LLC | ||||||||||||||||||||
| NGL ENERGY PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| NGL ENERGY PARTNERS LP / NGL ENERGY FINANCE CORP NGL ENRGY PART LP/FIN CO SR UNSEC 7.5% 11-01-23 | ||||||||||||||||||||
| NGL ENERGY PARTNERS LP / NGL ENERGY FINANCE CORP NGL ENERGY PARTNERS SR UNSEC 6.125% 03-01-25 | ||||||||||||||||||||
| NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| NIELSEN COMPANY LUXEMBOURG SARL | ||||||||||||||||||||
| NIELSEN FINANCE LLC/NIELSEN FINANCE CO NIELSEN FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 5.625% 10-01-28 | ||||||||||||||||||||
| NIELSEN FINANCE LLC/NIELSEN FINANCE CO NIELSEN FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 4.5% 07-15-29 | ||||||||||||||||||||
| NIELSEN FINANCE LLC/NIELSEN FINANCE CO NIELSEN FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 4.75% 07-15-31 | ||||||||||||||||||||
| NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| NIKE INC | ||||||||||||||||||||
| NISOURCE INC | ||||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR CO LTD | ||||||||||||||||||||
| NK KAZMUNAYGAZ AO | ||||||||||||||||||||
| NOBLE ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| NOBLE FINANCE II LLC | ||||||||||||||||||||
| NOBLE HOLDING INTERNATIONAL LTD | ||||||||||||||||||||
| NOMURA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| NONGHYUP BANK | ||||||||||||||||||||
| NORBORD INC | ||||||||||||||||||||
| NORDEA BANK ABP | ||||||||||||||||||||
| NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB | ||||||||||||||||||||
| NORFOLK SOUTHERN CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| NORTHERN OIL AND GAS INC | ||||||||||||||||||||
| NORTHERN STATES POWER COMPANY (MINNESOTA) | ||||||||||||||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | ||||||||||||||||||||
| NORTHRIVER MIDSTREAM FINANCE LP | ||||||||||||||||||||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | ||||||||||||||||||||
| NORTHWEST HARDWOODS INC | ||||||||||||||||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) | ||||||||||||||||||||
| NOURYON HOLDING BV | ||||||||||||||||||||
| NOVA CHEMICALS CORP NOVA CHEMICALS CORP 144A LIFE SR UNSEC 5.25% 06-01-27 | ||||||||||||||||||||
| NOVA CHEMICALS CORP NOVA CHEMICALS CORP 144A LIFE SR UNSEC 4.25% 05-15-29 | ||||||||||||||||||||
| NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) | ||||||||||||||||||||
| NOVARTIS CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| NOVELIS CORP | ||||||||||||||||||||
| NRG ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| NUSTAR LOGISTICS LP | ||||||||||||||||||||
| NUTRIEN LTD | ||||||||||||||||||||
| NUTRITION & BIOSCIENCES INC NUTRITION & BIOSCIENCES 144A LIFE SR UNSEC 1.23% 10-01-25 | ||||||||||||||||||||
| NUTRITION & BIOSCIENCES INC NUTRITION & BIOSCIENCES 144A LIFE SR UNSEC 2.3% 11-01-30 | ||||||||||||||||||||
| NUTRITION & BIOSCIENCES INC NUTRITION & BIOSCIENCES 144A LIFE SR UNSEC 3.268% 11-15-40 | ||||||||||||||||||||
| NUTRITION & BIOSCIENCES INC NUTRITION & BIOSCIENCES 144A LIFE SR UNSEC 3.468% 12-01-50 | ||||||||||||||||||||
| NUTRITION & BIOSCIENCES INC NUTRITION & BIOSCIENCES 144A LIFE SR UNSEC 1.832% 10-15-27 | ||||||||||||||||||||
| NUVEEN LLC | ||||||||||||||||||||
| NYKREDIT REALKREDIT A/S | ||||||||||||||||||||
| NYMT 2024-CP1 | ||||||||||||||||||||
| OASIS MIDSTREAM PARTNERS LP / OMP FNANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| OBX 2024-NQM5 | ||||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | ||||||||||||||||||||
| OCI NV | ||||||||||||||||||||
| OCP SA | ||||||||||||||||||||
| ODEBRECHT OFFSHORE DRILLING FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| OHIO ST TPK COMMN | ||||||||||||||||||||
| OLD CLAIMCO LLC | ||||||||||||||||||||
| OLEODUCTO CENTRAL SA (OCENSA) | ||||||||||||||||||||
| OLIN CORP | ||||||||||||||||||||
| OLYMPUS WATER US HOLDING CORP | ||||||||||||||||||||
| OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) | ||||||||||||||||||||
| OMNIMAX INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||
| ONDECK ASSET SECURITIZATION TRUST LLC ONDK_24-1 ONDK 24-1 B 144A 7.15% 06-17-31/27 | ||||||||||||||||||||
| ONDECK ASSET SECURITIZATION TRUST LLC ONDK_24-1 ONDK 24-1 A 144A 6.27% 06-17-31/27 | ||||||||||||||||||||
| ONEMAIN FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| ONEOK INC | ||||||||||||||||||||
| ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX_24-NQM7 | ||||||||||||||||||||
| ONTARIO GAMING GTA LP | ||||||||||||||||||||
| OPEN TEXT CORP | ||||||||||||||||||||
| OPEN TEXT HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| OPTION CARE HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORP | ||||||||||||||||||||
| ORANGE | ||||||||||||||||||||
| ORGANON & CO | ||||||||||||||||||||
| ORGANON FINANCE 1 LLC | ||||||||||||||||||||
| OSAIC HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| OSW STRUCTURED ASSET TRUST OSAT_20-RPL1 | ||||||||||||||||||||
| OTIS WORLDWIDE CORP | ||||||||||||||||||||
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | ||||||||||||||||||||
| OWENS & MINOR INC | ||||||||||||||||||||
| OWL ROCK CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| OWL ROCK CAPITAL CORP II | ||||||||||||||||||||
| OXFORD FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| PACIFICORP | ||||||||||||||||||||
| PAKISTAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | ||||||||||||||||||||
| PANTHER ESCROW ISSUER LLC | ||||||||||||||||||||
| PAR PHARMACEUTICAL INC | ||||||||||||||||||||
| PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | ||||||||||||||||||||
| PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| PARK RIVER HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| PARKER-HANNIFIN CORP | ||||||||||||||||||||
| PARKLAND CORP | ||||||||||||||||||||
| PARSLEY ENERGY LLC/ PARSLEY FINANCE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| PARTY CITY HOLDCO INC | ||||||||||||||||||||
| PARTY CITY HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| PATTERSON-UTI ENERGY INC. | ||||||||||||||||||||
| PAYPAL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| PEABODY ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| PEARL MERGER SUB INC | ||||||||||||||||||||
| PEBBLEBROOK HOTEL LP | ||||||||||||||||||||
| PECO ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| PENINSULA PACIFIC ENTERTAINMENT LLC | ||||||||||||||||||||
| PENN ENTERTAINMENT INC PENN NATIONAL GAMING CV SR UNSEC 2.75% 05-15-26 | ||||||||||||||||||||
| PENN ENTERTAINMENT INC PENN ENTERTAINMENT INC 144A LIFE SR UNSEC 5.625% 01-15-27 | ||||||||||||||||||||
| PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| PEPSICO INC | ||||||||||||||||||||
| PERFORMANCE FOOD GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC | ||||||||||||||||||||
| PERNOD RICARD SA | ||||||||||||||||||||
| PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO | ||||||||||||||||||||
| PERU (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT | ||||||||||||||||||||
| PETCO HEALTH AND WELLNESS COMPANY INC | ||||||||||||||||||||
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| PETROLEOS MEXICANOS | ||||||||||||||||||||
| PETRONAS CAPITAL LTD | ||||||||||||||||||||
| PETRORIO LUXEMBOURG HOLDING SARL | ||||||||||||||||||||
| PETRORIO LUXEMBOURG SARL | ||||||||||||||||||||
| PETSMART INC PETSMART (ARGOS) SR UNSEC 144A LIFE 7.125% 03-15-23 | ||||||||||||||||||||
| PETSMART INC PETSMART 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 5.875% 06-01-25 | ||||||||||||||||||||
| PETSMART INC PETSMART 144A LIFE SR UNSEC 8.875% 06-01-25 | ||||||||||||||||||||
| PETSMART LLC PETSMART INC 144A LIFE SR UNSEC 7.75% 02-15-29 | ||||||||||||||||||||
| PETSMART LLC PETSMART INC 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 4.75% 02-15-28 | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INC | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD | ||||||||||||||||||||
| PG&E CORP | ||||||||||||||||||||
| PGT INNOVATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| PHILIPPINES (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| PHILLIPS 66 | ||||||||||||||||||||
| PIC AU HOLDINGS LLC / PIC AU HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||||||
| PICARD MIDCO INC | ||||||||||||||||||||
| PILGRIMS PRIDE CORP | ||||||||||||||||||||
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | ||||||||||||||||||||
| PLAYA RESORTS HOLDING BV | ||||||||||||||||||||
| PLAYTIKA HOLDING CORP | ||||||||||||||||||||
| PLDT INC | ||||||||||||||||||||
| PLUSPETROL CAMISEA SA / PLUSPETROL LOTE 56 SA | ||||||||||||||||||||
| PLY GEM MIDCO LLC | ||||||||||||||||||||
| PM GENERAL PURCHASER LLC | ||||||||||||||||||||
| PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION | ||||||||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| POLAND (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| PORTUGAL (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| POSCO CO LTD | ||||||||||||||||||||
| POST HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| POWER FINANCE CORPORATION LTD | ||||||||||||||||||||
| POWER SOLUTIONS LTD | ||||||||||||||||||||
| POWERCHINA ROADBRIDGE GROUP (BRITISH VIRGIN ISLANDS) LTD | ||||||||||||||||||||
| PRECISION DRILLING CORP | ||||||||||||||||||||
| PRESTIGE AUTO RECEIVABLES TRUST PART_23-1 | ||||||||||||||||||||
| PRESTIGE BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| PRICOA GLOBAL FUNDING I | ||||||||||||||||||||
| PRIME HEALTHCARE SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| PRIME SECURITY SERVICES BORROWER LLC | ||||||||||||||||||||
| PRIME SECURITY SERVICES BORROWER LLC /PRIME FINANCE INC | ||||||||||||||||||||
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| PROCTER & GAMBLE CO | ||||||||||||||||||||
| PROGRESSIVE CORP (THE) | ||||||||||||||||||||
| PROLOGIS EURO FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| PROLOGIS LP | ||||||||||||||||||||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| PTTEP TREASURY CENTER CO LTD | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC STORAGE OPERATING CO | ||||||||||||||||||||
| PUERTO RICO COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) | ||||||||||||||||||||
| PUGET ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| QATAR (STATE OF) | ||||||||||||||||||||
| QATAR ENERGY QATARENERGY 144A LIFE SR UNSEC 3.125% 07-12-41 | ||||||||||||||||||||
| QATAR ENERGY QATARENERGY 144A LIFE SR UNSEC 2.25% 07-12-31 | ||||||||||||||||||||
| QATAR ENERGY QATARENERGY 144A LIFE SR UNSEC 3.3% 07-12-51 | ||||||||||||||||||||
| QATAR ENERGY QATARENERGY REG S SR UNSEC 3.3% 07-12-51 | ||||||||||||||||||||
| QEP RESOURCES INC | ||||||||||||||||||||
| QTS REALTY TRUST INC | ||||||||||||||||||||
| QUEBEC (PROVINCE OF) | ||||||||||||||||||||
| QVC INC | ||||||||||||||||||||
| QWEST CAPITAL FUNDING INC | ||||||||||||||||||||
| R.R. DONNELLEY & SONS CO | ||||||||||||||||||||
| RADIOLOGY PARTNERS INC | ||||||||||||||||||||
| RAIN CARBON INC | ||||||||||||||||||||
| RAIZEN FUELS FINANCE SA | ||||||||||||||||||||
| RAKUTEN GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| RANGE RESOURCES CORP | ||||||||||||||||||||
| RAPTOR ACQUISITION CORP | ||||||||||||||||||||
| RAPTOR ACQUISITION CORP / RAPTOR CO-ISSUER LLC RAPTOR ACQUISITION CORP TL-B 1ST LIEN (L+400)(FLR 0.75) 4.75% 11-01-26 | ||||||||||||||||||||
| RAPTOR ACQUISITION CORP / RAPTOR CO-ISSUER LLC RAPTOR ACQUISITION CORP TL-B 1ST LIEN (L+400)(FLR 0.75) 4.75% 11-01-26 | ||||||||||||||||||||
| RAS LAFFAN LIQUEFIED NATURAL GAS CO LTD 3 | ||||||||||||||||||||
| RATTLER MIDSTREAM LP | ||||||||||||||||||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| RAYONIER AM PRODUCTS INC | ||||||||||||||||||||
| RBIT_20-1 RBIT 20-1 M3 144A FRN 02-25-30/10-25-22 | ||||||||||||||||||||
| RBIT_20-1 RBIT 20-1 M2 144A FRN 02-25-30/08-25-22 | ||||||||||||||||||||
| REAL HERO MERGER SUB 2 INC REAL HERO MERGER SUB 2 144A LIFE SR UNSEC 6.25% 02-01-29 | ||||||||||||||||||||
| REAL HERO MERGER SUB 2 INC TRUCK HERO INC TL-B 1ST LIEN (L+325) (FLR 0.75) 4.0% 01-31-28 | ||||||||||||||||||||
| REAL HERO MERGER SUB 2 INC TRUCK HERO INC TL-B 1ST LIEN (L+325) (FLR 0.75) 4.0% 01-31-28 | ||||||||||||||||||||
| REAL HERO MERGER SUB 2 INC TRUCK HERO INC TL-B 1ST LIEN (L+375) (FLR 0.75) 4.5% 01-31-28 | ||||||||||||||||||||
| REALKREDIT DANMARK A/S | ||||||||||||||||||||
| REALOGY GROUP LLC / REALOGY CO ISSUER CORP REALOGY CORP 144A LIFE SR UNSEC 5.25% 04-15-30 | ||||||||||||||||||||
| REALOGY GROUP LLC / REALOGY CO ISSUER CORP REALOGY CORP 144A LIFE SR UNSEC 4.875% 06-01-23 | ||||||||||||||||||||
| REALOGY GROUP LLC / REALOGY CO ISSUER CORP REALOGY GROUP 144A LIFE 2ND LIEN 7.625% 06-15-25 | ||||||||||||||||||||
| REALOGY GROUP LLC / REALOGY CO ISSUER CORP REALOGY CORP 144A LIFE SR UNSEC 5.25% 12-01-21 | ||||||||||||||||||||
| REALOGY GROUP LLC / REALOGY CO ISSUER CORP REALOGY CORP 144A LIFE SR UNSEC 9.375% 04-01-27 | ||||||||||||||||||||
| REGAL REXNORD CORP | ||||||||||||||||||||
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | ||||||||||||||||||||
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | ||||||||||||||||||||
| RENAULT SA | ||||||||||||||||||||
| RENEWABLE ENERGY GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| RENT-A-CENTER INC/TX | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF IRELAND | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF MOZAMBIQUE | ||||||||||||||||||||
| RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC | ||||||||||||||||||||
| REWORLD HOLDING CORP | ||||||||||||||||||||
| REYNOLDS AMERICAN INC | ||||||||||||||||||||
| RHP HOTEL PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
| RIO TINTO FINANCE (USA) LTD | ||||||||||||||||||||
| RIO TINTO FINANCE (USA) PLC | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 3.968% 02-16-24/02-16-29 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 3.7205% 02-21-24/02-21-54 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.8755% 04-18-24/04-18-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 3.4705% 02-10-23/02-10-30 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX GBP 4.34948% 06-21-23/06-21-33 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 4.96048% 06-21-23/06-21-28 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 4.98038% 06-21-23/06-21-28 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX GBP 4.36738% 06-21-23/06-21-33 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.0135% 08-21-23/08-21-33 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 4.061% 08-24-23/08-24-33 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 3.9519% 08-25-23/08-25-33 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.8189% 08-25-23/08-25-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.8195% 09-01-23/09-01-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 3.8275% 09-01-23/09-01-33 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.4785% 10-04-23/10-04-28 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX BRL 10.69660495% 10-11-23/01-04-27 | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 4.1615% 11-10-23/05-15-33 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 4.15% 11-10-23/05-15-33 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX BRL 10.045% 01-26-24/01-02-29 | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 3.6765% 02-20-24/02-20-54 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 3.6815% 02-20-24/02-20-54 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX GBP 3.9322% 02-16-24/02-16-54 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 4.254% 05-09-24/05-09-27 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.659% 05-17-24/05-17-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 4.5335% 06-18-24/06-18-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 4.5265% 06-18-24/06-18-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 4.528% 06-18-24/06-18-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 3.898% 06-18-24/06-18-29 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX BRL 11.405% 06-25-24/01-04-27 | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX BRL 11.495% 07-10-24/01-02-29 | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 4.0322% 07-18-24/07-18-27 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 4.0017% 07-19-24/07-19-27 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 4.63358% 07-25-24/10-31-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 3.4928% 08-05-24/08-06-29 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.5175% 08-15-24/08-15-27 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 3.914% 08-20-24/06-30-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 4.134% 08-23-24/08-23-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX BRL 11.91% 09-03-24/01-04-27 | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: OIS RECFIX USD 3.624% 02-20-26/02-20-28 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: OIS RECFIX USD 3.616% 02-20-26/02-20-28 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: OIS PAYFIX USD 3.496% 12-02-24/09-30-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 4.1187% 07-19-24/07-19-27 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 0.57520783% 04-09-21/04-09-28 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 0.9221376% 04-09-21/04-09-41 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: OIS PAYFIX USD 3.4798% 12-02-24/09-30-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: OIS PAYFIX USD 3.35186% 12-02-24/09-30-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: OIS RECFIX EUR 1.753% 09-26-25/09-26-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 4.66% 12-22-20/12-16-25 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 5.75% 04-08-21/04-02-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.64% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.28% 10-06-21/09-30-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.24% 10-08-21/10-02-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.66% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.62% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.59% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IFS RECFIX EUR CPTFEMU 3.0825% 08-15-22/08-15-27 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 8.705% 06-09-23/06-04-27 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 8.84% 11-29-23/11-22-28 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX CZK 3.875% 02-14-24/02-14-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX PLN 5.298% 02-14-24/02-14-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX EUR 2.8272% 06-18-24/06-18-29 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX CZK 3.635% 07-12-24/07-12-29 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX PLN 5.086% 07-12-24/07-12-29 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 4.1172% 07-18-24/07-18-27 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 0.8738% 10-08-21/10-08-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX GBP 1.2822% 01-28-22/01-28-27 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 1.0469% 03-02-22/03-02-52 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 2.2679% 07-14-22/07-14-32 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 2.23% 07-14-22/07-14-42 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX GBP 5.1013% 10-07-22/10-07-27 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 0.57520783% 04-09-21/04-09-28 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 0.9221376% 04-09-21/04-09-41 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 3.6815% 02-20-24/02-20-54 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX GBP 3.9322% 02-16-24/02-16-54 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 3.968% 02-16-24/02-16-29 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: OIS PAYFIX USD 3.3985% 03-17-26/03-17-56 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: OIS RECFIX USD 3.355% 03-17-26/03-17-28 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: OIS PAYFIX USD 3.413% 03-17-26/03-17-56 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: OIS RECFIX USD 3.379% 03-17-26/03-17-28 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: OIS RECFIX USD 3.624% 02-20-26/02-20-28 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: OIS RECFIX USD 3.616% 02-20-26/02-20-28 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: OIS PAYFIX USD 3.531% 03-18-26/03-18-56 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: OIS RECFIX USD 3.7245% 03-18-26/03-18-28 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: OIS RECFIX GBP 3.52697105% 05-24-27/05-24-29 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 4.66% 12-22-20/12-16-25 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 5.75% 04-08-21/04-02-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.64% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.28% 10-06-21/09-30-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.24% 10-08-21/10-02-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.66% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 8.705% 06-09-23/06-04-27 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 8.84% 11-29-23/11-22-28 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX PLN 5.178% 12-01-23/12-01-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX CZK 3.875% 02-14-24/02-14-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX PLN 5.298% 02-14-24/02-14-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 10.87% 04-18-24/04-17-25 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX EUR 2.8272% 06-18-24/06-18-29 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX EUR 2.7812% 06-25-24/06-25-29 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 0.8738% 10-08-21/10-08-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX GBP 1.2822% 01-28-22/01-28-27 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 1.0469% 03-02-22/03-02-52 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 2.2679% 07-14-22/07-14-32 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 2.23% 07-14-22/07-14-42 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX GBP 5.1013% 10-07-22/10-07-27 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 3.4705% 02-10-23/02-10-30 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX GBP 4.34948% 06-21-23/06-21-33 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 4.96048% 06-21-23/06-21-28 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 4.98038% 06-21-23/06-21-28 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX GBP 4.36738% 06-21-23/06-21-33 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.0135% 08-21-23/08-21-33 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 4.061% 08-24-23/08-24-33 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 3.9519% 08-25-23/08-25-33 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.8189% 08-25-23/08-25-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.8195% 09-01-23/09-01-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 3.8275% 09-01-23/09-01-33 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.4785% 10-04-23/10-04-28 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX BRL 10.69660495% 10-11-23/01-04-27 | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 4.1615% 11-10-23/05-15-33 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 4.15% 11-10-23/05-15-33 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX BRL 10.045% 01-26-24/01-02-29 | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 3.6765% 02-20-24/02-20-54 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 3.7205% 02-21-24/02-21-54 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.8755% 04-18-24/04-18-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 4.254% 05-09-24/05-09-27 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.776% 05-13-24/03-15-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 4.1405% 05-13-24/02-28-31 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.659% 05-17-24/05-17-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 4.5335% 06-18-24/06-18-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 4.5265% 06-18-24/06-18-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 4.528% 06-18-24/06-18-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 3.898% 06-18-24/06-18-29 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX BRL 11.405% 06-25-24/01-04-27 | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.62% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.59% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IFS RECFIX EUR CPTFEMU 3.0825% 08-15-22/08-15-27 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.28% 10-06-21/09-30-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.24% 10-08-21/10-02-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.66% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.62% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.59% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 3.1433% 12-19-23/12-19-73 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX BRL 10.045% 01-26-24/01-02-29 | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX BRL 10.28% 02-07-24/01-02-31 | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 3.6765% 02-20-24/02-20-54 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 3.6815% 02-20-24/02-20-54 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX GBP 3.9322% 02-16-24/02-16-54 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 3.968% 02-16-24/02-16-29 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 3.7205% 02-21-24/02-21-54 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 3.94387333% 03-08-24/03-08-29 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: OIS PAYFIX USD 3.531% 03-18-26/03-18-56 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: OIS RECFIX USD 3.7245% 03-18-26/03-18-28 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 4.66% 12-22-20/12-16-25 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 5.75% 04-08-21/04-02-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.64% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IFS RECFIX EUR CPTFEMU 3.0825% 08-15-22/08-15-27 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 8.705% 06-09-23/06-04-27 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX PLN 4.745% 10-10-23/10-10-28 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX EUR 3.0018% 11-30-23/11-30-28 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 8.84% 11-29-23/11-22-28 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX PLN 5.178% 12-01-23/12-01-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX EUR 2.7068% 12-14-23/12-14-33 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX CZK 3.875% 02-14-24/02-14-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX PLN 5.298% 02-14-24/02-14-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 0.57520783% 04-09-21/04-09-28 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 0.9221376% 04-09-21/04-09-41 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 0.8738% 10-08-21/10-08-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX GBP 1.2822% 01-28-22/01-28-27 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 1.0469% 03-02-22/03-02-52 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 2.2679% 07-14-22/07-14-32 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 2.23% 07-14-22/07-14-42 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX GBP 5.1013% 10-07-22/10-07-27 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 3.4705% 02-10-23/02-10-30 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: OIS PAYFIX USD 3.3985% 03-17-26/03-17-56 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: OIS RECFIX USD 3.355% 03-17-26/03-17-28 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: OIS PAYFIX USD 3.413% 03-17-26/03-17-56 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: OIS RECFIX USD 3.379% 03-17-26/03-17-28 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: OIS RECFIX USD 3.624% 02-20-26/02-20-28 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: OIS RECFIX USD 3.616% 02-20-26/02-20-28 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: OIS RECFIX USD 4.28066% 06-03-24/03-31-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: OIS RECFIX USD 4.26959% 06-03-24/03-31-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX GBP 4.34948% 06-21-23/06-21-33 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 4.96048% 06-21-23/06-21-28 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 4.98038% 06-21-23/06-21-28 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX GBP 4.36738% 06-21-23/06-21-33 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.0135% 08-21-23/08-21-33 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.912% 08-24-23/08-24-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 4.061% 08-24-23/08-24-33 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 3.9519% 08-25-23/08-25-33 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.8189% 08-25-23/08-25-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.8195% 09-01-23/09-01-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 3.8275% 09-01-23/09-01-33 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.4785% 10-04-23/10-04-28 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX BRL 10.69660495% 10-11-23/01-04-27 | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 4.1615% 11-10-23/05-15-33 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 4.15% 11-10-23/05-15-33 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 3.4328% 12-19-23/12-19-33 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.24% 10-08-21/10-02-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.5125% 10-14-21/10-14-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.53% 10-14-21/10-14-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IFS RECFIX EUR CPTFEMU 3.0825% 08-15-22/08-15-27 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 9.4% 02-22-23/02-16-28 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 8.705% 06-09-23/06-04-27 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 0.57520783% 04-09-21/04-09-28 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 0.9221376% 04-09-21/04-09-41 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 0.8738% 10-08-21/10-08-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX GBP 1.2822% 01-28-22/01-28-27 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 1.0469% 03-02-22/03-02-52 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 2.2679% 07-14-22/07-14-32 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 2.23% 07-14-22/07-14-42 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX BRL 11.97% 08-04-22/01-02-26 | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX BRL 11.46% 09-28-22/01-02-26 | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX BRL 11.15% 10-03-22/01-02-26 | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX GBP 5.1013% 10-07-22/10-07-27 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.79165% 01-13-23/01-13-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 3.29015% 01-13-23/01-13-30 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 3.4705% 02-10-23/02-10-30 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.0285% 02-10-23/02-10-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 3.044% 03-16-23/03-16-53 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.278% 03-16-23/03-16-43 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.52% 11-05-21/10-30-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.2% 11-09-21/11-09-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.805% 03-01-22/02-23-27 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.795% 03-02-22/02-24-27 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 3.25% 04-24-23/04-24-33 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX GBP 4.34948% 06-21-23/06-21-33 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 4.96048% 06-21-23/06-21-28 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 4.98038% 06-21-23/06-21-28 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX GBP 4.36738% 06-21-23/06-21-33 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.0135% 08-21-23/08-21-33 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.912% 08-24-23/08-24-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 4.061% 08-24-23/08-24-33 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 3.9519% 08-25-23/08-25-33 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.8189% 08-25-23/08-25-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.8195% 09-01-23/09-01-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 3.8275% 09-01-23/09-01-33 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 4.545% 09-21-23/09-21-28 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.5625% 10-15-21/10-15-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.59% 10-18-21/10-18-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.62% 10-19-21/10-19-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.26% 11-02-21/11-02-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.215% 11-03-21/11-03-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.66% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.62% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.59% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.24% 11-08-21/11-08-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.2525% 11-08-21/11-08-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.2785% 09-25-23/08-31-30 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 4.4536% 09-26-23/09-26-28 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 4.66% 12-22-20/12-16-25 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 5.75% 04-08-21/04-02-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.5375% 06-23-21/06-17-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.55% 06-24-21/06-18-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.64% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.633% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.6175% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.4475% 09-30-21/09-30-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.28% 10-06-21/09-30-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 4.67% 12-22-20/12-16-25 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 5.75% 04-08-21/04-02-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.5375% 06-23-21/06-17-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.55% 06-24-21/06-18-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.64% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.633% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.6175% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.3467% 08-18-21/08-18-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.234974% 08-20-21/08-20-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.2475% 08-20-21/08-20-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.2375% 08-26-21/08-26-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.264% 08-27-21/08-27-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.26% 08-30-21/08-30-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.28% 08-31-21/08-31-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.3% 09-03-21/09-03-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.4975% 09-21-21/09-21-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.445% 09-28-21/09-28-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.4475% 09-29-21/09-29-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.4475% 09-30-21/09-30-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.28% 10-06-21/09-30-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.24% 10-08-21/10-02-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.5125% 10-14-21/10-14-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.53% 10-14-21/10-14-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.5625% 10-15-21/10-15-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.59% 10-18-21/10-18-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.62% 10-19-21/10-19-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.26% 11-02-21/11-02-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.215% 11-03-21/11-03-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.66% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.62% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.59% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.24% 11-08-21/11-08-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.2525% 11-08-21/11-08-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.52% 11-05-21/10-30-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.2% 11-09-21/11-09-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.805% 03-01-22/02-23-27 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.795% 03-02-22/02-24-27 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IFS RECFIX EUR CPTFEMU 3.0825% 08-15-22/08-15-27 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 9.4% 02-22-23/02-16-28 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 8.705% 06-09-23/06-04-27 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 0.57520783% 04-09-21/04-09-28 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 0.9221376% 04-09-21/04-09-41 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 0.8738% 10-08-21/10-08-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX GBP 1.2822% 01-28-22/01-28-27 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 1.0469% 03-02-22/03-02-52 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 2.2679% 07-14-22/07-14-32 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 2.23% 07-14-22/07-14-42 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX BRL 11.97% 08-04-22/01-02-26 | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX BRL 11.46% 09-28-22/01-02-26 | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX BRL 11.15% 10-03-22/01-02-26 | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX GBP 5.1013% 10-07-22/10-07-27 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.79165% 01-13-23/01-13-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 3.29015% 01-13-23/01-13-30 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 3.4705% 02-10-23/02-10-30 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.0285% 02-10-23/02-10-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 3.044% 03-16-23/03-16-53 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.278% 03-16-23/03-16-43 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.177% 04-17-23/02-28-30 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 3.25% 04-24-23/04-24-33 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX GBP 4.34948% 06-21-23/06-21-33 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 4.96048% 06-21-23/06-21-28 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 4.98038% 06-21-23/06-21-28 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX GBP 4.36738% 06-21-23/06-21-33 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 0.57520783% 04-09-21/04-09-28 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 0.11108502% 04-09-21/04-09-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 0.9221376% 04-09-21/04-09-41 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 0.8738% 10-08-21/10-08-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: OIS RECFIX USD 3.8865% 05-02-23/05-02-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: OIS PAYFIX USD 3.1795% 05-02-23/05-02-28 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 4.67% 12-22-20/12-16-25 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 5.75% 04-08-21/04-02-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.5375% 06-23-21/06-17-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.55% 06-24-21/06-18-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.64% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.633% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.6175% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.3467% 08-18-21/08-18-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.234974% 08-20-21/08-20-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.2475% 08-20-21/08-20-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.2375% 08-26-21/08-26-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.264% 08-27-21/08-27-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.26% 08-30-21/08-30-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.28% 08-31-21/08-31-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.3% 09-03-21/09-03-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.4975% 09-21-21/09-21-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.445% 09-28-21/09-28-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.4475% 09-29-21/09-29-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.4475% 09-30-21/09-30-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.28% 10-06-21/09-30-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.24% 10-08-21/10-02-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.5125% 10-14-21/10-14-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.53% 10-14-21/10-14-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.5625% 10-15-21/10-15-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.59% 10-18-21/10-18-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.62% 10-19-21/10-19-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.26% 11-02-21/11-02-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.215% 11-03-21/11-03-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.66% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.62% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.59% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.24% 11-08-21/11-08-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.2525% 11-08-21/11-08-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.52% 11-05-21/10-30-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.2% 11-09-21/11-09-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.805% 03-01-22/02-23-27 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.795% 03-02-22/02-24-27 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IFS RECFIX EUR CPTFEMU 3.0825% 08-15-22/08-15-27 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 9.4% 02-22-23/02-16-28 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX GBP 1.2822% 01-28-22/01-28-27 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 1.0469% 03-02-22/03-02-52 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 2.2679% 07-14-22/07-14-32 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 2.23% 07-14-22/07-14-42 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX BRL 11.97% 08-04-22/01-02-26 | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX BRL 11.46% 09-28-22/01-02-26 | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX BRL 11.15% 10-03-22/01-02-26 | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX GBP 5.1013% 10-07-22/10-07-27 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.5645% 10-19-22/10-19-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.533% 10-20-22/10-20-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.5245% 10-27-22/10-27-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.56% 10-27-22/10-27-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 3.2903% 01-12-23/01-12-33 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.8563% 01-12-23/01-12-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.79165% 01-13-23/01-13-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 3.29015% 01-13-23/01-13-30 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 3.4705% 02-10-23/02-10-30 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.0285% 02-10-23/02-10-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.27% 02-16-23/02-16-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.265% 02-16-23/02-16-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.3035% 02-17-23/02-17-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.2515% 02-17-23/02-17-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.2675% 02-17-23/02-17-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.3005% 02-17-23/02-17-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.288% 02-17-23/02-17-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 3.044% 03-16-23/03-16-53 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.278% 03-16-23/03-16-43 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: OIS RECFIX GBP 2.42% 05-05-23/05-05-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: OIS RECFIX GBP 2.495% 05-05-23/05-05-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: OIS RECFIX GBP 2.363% 05-11-23/05-11-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: OIS PAYFIX GBP 5.6325% 09-25-23/09-25-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 4.67% 12-22-20/12-16-25 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 5.75% 04-08-21/04-02-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.5375% 06-23-21/06-17-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.55% 06-24-21/06-18-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.64% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.633% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.6175% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.3467% 08-18-21/08-18-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.234974% 08-20-21/08-20-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.2475% 08-20-21/08-20-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.2375% 08-26-21/08-26-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.264% 08-27-21/08-27-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.26% 08-30-21/08-30-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.28% 08-31-21/08-31-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.3% 09-03-21/09-03-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.4975% 09-21-21/09-21-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.445% 09-28-21/09-28-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.4475% 09-29-21/09-29-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.4475% 09-30-21/09-30-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.28% 10-06-21/09-30-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.24% 10-08-21/10-02-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.5125% 10-14-21/10-14-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.53% 10-14-21/10-14-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.5625% 10-15-21/10-15-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.59% 10-18-21/10-18-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.62% 10-19-21/10-19-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.26% 11-02-21/11-02-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.215% 11-03-21/11-03-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.66% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.62% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.59% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.24% 11-08-21/11-08-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.2525% 11-08-21/11-08-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.52% 11-05-21/10-30-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.2% 11-09-21/11-09-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.805% 03-01-22/02-23-27 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.795% 03-02-22/02-24-27 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IFS RECFIX EUR CPTFEMU 3.0825% 08-15-22/08-15-27 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 0.57520783% 04-09-21/04-09-28 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 0.11108502% 04-09-21/04-09-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 0.9221376% 04-09-21/04-09-41 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 0.8738% 10-08-21/10-08-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX GBP 1.2822% 01-28-22/01-28-27 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 1.0469% 03-02-22/03-02-52 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 2.2679% 07-14-22/07-14-32 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 2.23% 07-14-22/07-14-42 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX BRL 11.97% 08-04-22/01-02-26 | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX BRL 11.46% 09-28-22/01-02-26 | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX BRL 11.15% 10-03-22/01-02-26 | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX GBP 5.1013% 10-07-22/10-07-27 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.5645% 10-19-22/10-19-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.533% 10-20-22/10-20-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.5245% 10-27-22/10-27-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 4.56% 10-27-22/10-27-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.66% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.62% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.59% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.24% 11-08-21/11-08-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.2525% 11-08-21/11-08-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.52% 11-05-21/10-30-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.2% 11-09-21/11-09-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.84% 02-28-22/02-22-27 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.805% 03-01-22/02-23-27 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.82% 03-02-22/02-24-27 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.795% 03-02-22/02-24-27 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IFS RECFIX EUR CPTFEMU 3.0825% 08-15-22/08-15-27 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 0.57520783% 04-09-21/04-09-28 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 0.11108502% 04-09-21/04-09-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 0.9221376% 04-09-21/04-09-41 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 0.8738% 10-08-21/10-08-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX GBP 1.1228% 10-08-21/10-08-51 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX GBP 1.2822% 01-28-22/01-28-27 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 1.0469% 03-02-22/03-02-52 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 2.2679% 07-14-22/07-14-32 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 2.23% 07-14-22/07-14-42 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX BRL 11.97% 08-04-22/01-02-26 | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: OIS RECFIX GBP 2.42% 05-05-23/05-05-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: OIS RECFIX GBP 2.495% 05-05-23/05-05-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: OIS RECFIX GBP 2.363% 05-11-23/05-11-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: OIS PAYFIX GBP 5.6325% 09-25-23/09-25-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 4.67% 12-22-20/12-16-25 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 5.75% 04-08-21/04-02-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.5375% 06-23-21/06-17-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.55% 06-24-21/06-18-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.64% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.633% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.6175% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.3467% 08-18-21/08-18-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.234974% 08-20-21/08-20-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.2475% 08-20-21/08-20-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.2375% 08-26-21/08-26-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.264% 08-27-21/08-27-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.26% 08-30-21/08-30-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.28% 08-31-21/08-31-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.3% 09-03-21/09-03-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.4975% 09-21-21/09-21-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.445% 09-28-21/09-28-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.4475% 09-29-21/09-29-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.4475% 09-30-21/09-30-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.28% 10-06-21/09-30-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.24% 10-08-21/10-02-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.5125% 10-14-21/10-14-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.53% 10-14-21/10-14-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.5625% 10-15-21/10-15-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.59% 10-18-21/10-18-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.62% 10-19-21/10-19-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.26% 11-02-21/11-02-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.215% 11-03-21/11-03-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: OIS RECFIX GBP 2.42% 05-05-23/05-05-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: OIS RECFIX GBP 2.495% 05-05-23/05-05-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: OIS RECFIX GBP 2.363% 05-11-23/05-11-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: OIS RECFIX GBP 2.9588% 06-09-23/06-09-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 4.67% 12-22-20/12-16-25 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 5.75% 04-08-21/04-02-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.5375% 06-23-21/06-17-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.55% 06-24-21/06-18-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.64% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.633% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.6175% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.585% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.59% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.58% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.605% 07-12-21/07-06-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.3467% 08-18-21/08-18-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.234974% 08-20-21/08-20-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.2475% 08-20-21/08-20-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.2375% 08-26-21/08-26-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.264% 08-27-21/08-27-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.26% 08-30-21/08-30-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.28% 08-31-21/08-31-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.3% 09-03-21/09-03-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.4975% 09-21-21/09-21-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.445% 09-28-21/09-28-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.4475% 09-29-21/09-29-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.4475% 09-30-21/09-30-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.28% 10-06-21/09-30-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.24% 10-08-21/10-02-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.5125% 10-14-21/10-14-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.53% 10-14-21/10-14-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.5625% 10-15-21/10-15-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.59% 10-18-21/10-18-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.62% 10-19-21/10-19-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.26% 11-02-21/11-02-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.215% 11-03-21/11-03-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.66% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.62% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.64% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.59% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.24% 11-08-21/11-08-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.2525% 11-08-21/11-08-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.52% 11-05-21/10-30-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.2% 11-09-21/11-09-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.84% 02-28-22/02-22-27 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.805% 03-01-22/02-23-27 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.82% 03-02-22/02-24-27 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.795% 03-02-22/02-24-27 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX GBP 0.4234505% 04-09-21/04-09-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 0.57520783% 04-09-21/04-09-28 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 0.11108502% 04-09-21/04-09-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 0.9221376% 04-09-21/04-09-41 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX GBP 0.70119% 04-21-21/04-21-31 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX GBP 0.8601% 04-21-21/04-21-51 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 0.86006881% 04-21-21/04-21-51 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX GBP 0.945094% 09-30-21/09-30-51 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 0.8738% 10-08-21/10-08-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX GBP 1.1228% 10-08-21/10-08-51 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX GBP 1.2822% 01-28-22/01-28-27 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX GBP 1.0147% 01-28-22/01-28-52 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 1.0469% 03-02-22/03-02-52 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.215% 11-03-21/11-03-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.66% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.62% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.64% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.59% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.24% 11-08-21/11-08-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.2525% 11-08-21/11-08-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.52% 11-05-21/10-30-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.2% 11-09-21/11-09-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX EUR -0.0787% 11-26-21/11-26-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX EUR 0.3077% 02-08-22/02-08-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.84% 02-28-22/02-22-27 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.805% 03-01-22/02-23-27 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.82% 03-02-22/02-24-27 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.795% 03-02-22/02-24-27 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 0.10875% 07-06-20/07-06-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 0.105% 07-09-20/07-09-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 0.0995% 07-09-20/07-09-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 0.099% 07-10-20/07-10-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX GBP 0.4234505% 04-09-21/04-09-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 0.57520783% 04-09-21/04-09-28 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 0.11108502% 04-09-21/04-09-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 0.9221376% 04-09-21/04-09-41 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: IRS PAYFIX SEK 0.1877% 02-06-23/02-06-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: OIS RECFIX USD 0.745% 05-04-22/06-15-22 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 4.67% 12-22-20/12-16-25 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX SEK 0.175% 02-09-21/02-09-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX SEK 0.179% 02-09-21/02-09-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX SEK 0.189% 02-11-21/02-11-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX SEK 0.185% 02-11-21/02-11-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX USD 0.3653% 03-05-21/03-05-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 1.4822% 03-05-21/03-05-31 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 5.75% 04-08-21/04-02-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.21% 05-27-21/05-21-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.255% 05-28-21/05-22-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.19% 05-28-21/05-22-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.21% 05-28-21/05-22-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.15% 05-31-21/05-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.55% 06-23-21/06-17-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.5375% 06-23-21/06-17-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.47% 06-23-21/06-17-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.5% 06-23-21/06-17-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.5% 06-24-21/06-18-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.55% 06-24-21/06-18-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.64% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.633% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.6175% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.585% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.59% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.58% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.63% 07-02-21/06-26-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.605% 07-12-21/07-06-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.3467% 08-18-21/08-18-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.234974% 08-20-21/08-20-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.2475% 08-20-21/08-20-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.2375% 08-26-21/08-26-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.264% 08-27-21/08-27-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.26% 08-30-21/08-30-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.28% 08-31-21/08-31-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.3% 09-03-21/09-03-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.3302% 09-21-21/09-21-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.4975% 09-21-21/09-21-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.445% 09-28-21/09-28-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.3792% 09-28-21/09-28-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.3842% 09-29-21/09-29-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.4475% 09-29-21/09-29-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.3975% 09-30-21/09-30-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.4475% 09-30-21/09-30-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.28% 10-06-21/09-30-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.24% 10-08-21/10-02-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.4557% 10-14-21/10-14-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.5125% 10-14-21/10-14-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.4562% 10-14-21/10-14-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.53% 10-14-21/10-14-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.5625% 10-15-21/10-15-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.4692% 10-15-21/10-15-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.4917% 10-18-21/10-18-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.59% 10-18-21/10-18-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.62% 10-19-21/10-19-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.4997% 10-19-21/10-19-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.26% 11-02-21/11-02-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX GBP 0.70119% 04-21-21/04-21-31 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX GBP 0.8601% 04-21-21/04-21-51 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 0.86006881% 04-21-21/04-21-51 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX GBP 0.945094% 09-30-21/09-30-51 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 0.8738% 10-08-21/10-08-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX GBP 1.1228% 10-08-21/10-08-51 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX GBP 1.2822% 01-28-22/01-28-27 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX GBP 1.0147% 01-28-22/01-28-52 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 1.0469% 03-02-22/03-02-52 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX GBP 1.5315% 03-18-22/03-18-32 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.3467% 08-18-21/08-18-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.234974% 08-20-21/08-20-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.2475% 08-20-21/08-20-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.2375% 08-26-21/08-26-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.264% 08-27-21/08-27-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.26% 08-30-21/08-30-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.28% 08-31-21/08-31-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.3% 09-03-21/09-03-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.3302% 09-21-21/09-21-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.4975% 09-21-21/09-21-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.445% 09-28-21/09-28-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.3792% 09-28-21/09-28-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.3842% 09-29-21/09-29-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.4475% 09-29-21/09-29-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.3975% 09-30-21/09-30-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.4475% 09-30-21/09-30-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.28% 10-06-21/09-30-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.24% 10-08-21/10-02-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.2% 10-11-21/10-05-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.235% 10-11-21/10-05-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.22% 10-11-21/10-05-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.4557% 10-14-21/10-14-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.5125% 10-14-21/10-14-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.4562% 10-14-21/10-14-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.53% 10-14-21/10-14-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.205% 10-13-21/10-07-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.5625% 10-15-21/10-15-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.4692% 10-15-21/10-15-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.4917% 10-18-21/10-18-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.59% 10-18-21/10-18-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.62% 10-19-21/10-19-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.4997% 10-19-21/10-19-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.26% 11-02-21/11-02-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.215% 11-03-21/11-03-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.66% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.62% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.64% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.59% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.24% 11-08-21/11-08-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.2525% 11-08-21/11-08-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.52% 11-05-21/10-30-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.2% 11-09-21/11-09-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX EUR -0.0787% 11-26-21/11-26-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX EUR 0.4532% 01-03-22/01-03-52 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 0.10875% 07-06-20/07-06-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 0.105% 07-09-20/07-09-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 0.0995% 07-09-20/07-09-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 0.099% 07-10-20/07-10-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX GBP 0.4234505% 04-09-21/04-09-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 0.57520783% 04-09-21/04-09-28 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 0.11108502% 04-09-21/04-09-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 0.9221376% 04-09-21/04-09-41 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX GBP 0.70119% 04-21-21/04-21-31 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX GBP 0.8601% 04-21-21/04-21-51 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 0.86006881% 04-21-21/04-21-51 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX GBP 0.945094% 09-30-21/09-30-51 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 0.8738% 10-08-21/10-08-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX GBP 1.1228% 10-08-21/10-08-51 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: IRS PAYFIX SEK 0.1877% 02-06-23/02-06-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 4.67% 12-22-20/12-16-25 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX SEK 0.175% 02-09-21/02-09-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX SEK 0.179% 02-09-21/02-09-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX SEK 0.189% 02-11-21/02-11-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX SEK 0.185% 02-11-21/02-11-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX EUR 0.39402342% 02-24-21/02-24-51 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX USD 0.3653% 03-05-21/03-05-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 1.4822% 03-05-21/03-05-31 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 5.75% 04-08-21/04-02-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.21% 05-27-21/05-21-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.255% 05-28-21/05-22-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.19% 05-28-21/05-22-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.21% 05-28-21/05-22-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.15% 05-31-21/05-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.13% 06-14-21/06-08-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.14% 06-14-21/06-08-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.115% 06-14-21/06-08-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.12% 06-14-21/06-08-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.16% 06-15-21/06-09-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.15% 06-15-21/06-09-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.195% 06-16-21/06-10-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.23% 06-16-21/06-10-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.36% 06-18-21/06-12-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.55% 06-23-21/06-17-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.5375% 06-23-21/06-17-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.47% 06-23-21/06-17-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.5% 06-23-21/06-17-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.5% 06-24-21/06-18-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.55% 06-24-21/06-18-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.64% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.633% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.6175% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.585% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.59% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.58% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.63% 07-02-21/06-26-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.605% 07-12-21/07-06-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: IRS RECFIX EUR -0.4042% 02-06-23/02-06-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: IRS PAYFIX SEK 0.1877% 02-06-23/02-06-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: OIS PAYFIX USD 0.1525% 06-15-22/07-27-22 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX EUR -0.0393% 12-14-20/12-14-50 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX EUR -0.4982% 12-14-20/12-14-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 4.67% 12-22-20/12-16-25 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX EUR -0.4347% 01-25-21/01-25-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX SEK 0.175% 02-09-21/02-09-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX SEK 0.179% 02-09-21/02-09-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX SEK 0.189% 02-11-21/02-11-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX SEK 0.185% 02-11-21/02-11-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX EUR 0.39402342% 02-24-21/02-24-51 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX EUR -0.32994265% 02-24-21/02-24-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX USD 0.3653% 03-05-21/03-05-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 1.4822% 03-05-21/03-05-31 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX EUR 0.5092% 04-01-21/04-01-51 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX EUR -0.4545% 04-01-21/04-01-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 5.75% 04-08-21/04-02-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.21% 05-27-21/05-21-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.255% 05-28-21/05-22-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.19% 05-28-21/05-22-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.21% 05-28-21/05-22-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.15% 05-31-21/05-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.13% 06-14-21/06-08-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.14% 06-14-21/06-08-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.115% 06-14-21/06-08-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.12% 06-14-21/06-08-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.16% 06-15-21/06-09-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.15% 06-15-21/06-09-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.195% 06-16-21/06-10-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.23% 06-16-21/06-10-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.36% 06-18-21/06-12-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.55% 06-23-21/06-17-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.5375% 06-23-21/06-17-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.47% 06-23-21/06-17-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.5% 06-23-21/06-17-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.5% 06-24-21/06-18-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.55% 06-24-21/06-18-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.64% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.633% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.6175% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.585% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.59% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.58% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.63% 07-02-21/06-26-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.605% 07-12-21/07-06-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.3467% 08-18-21/08-18-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.234974% 08-20-21/08-20-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.2475% 08-20-21/08-20-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.2375% 08-26-21/08-26-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.264% 08-27-21/08-27-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.26% 08-30-21/08-30-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.28% 08-31-21/08-31-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.3% 09-03-21/09-03-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.3302% 09-21-21/09-21-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.4975% 09-21-21/09-21-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.445% 09-28-21/09-28-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.3792% 09-28-21/09-28-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.3842% 09-29-21/09-29-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.4475% 09-29-21/09-29-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.3975% 09-30-21/09-30-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.4475% 09-30-21/09-30-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 0.10875% 07-06-20/07-06-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 0.105% 07-09-20/07-09-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 0.0995% 07-09-20/07-09-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 0.099% 07-10-20/07-10-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX GBP 0.4234505% 04-09-21/04-09-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 0.57520783% 04-09-21/04-09-28 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 0.11108502% 04-09-21/04-09-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 0.9221376% 04-09-21/04-09-41 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX GBP 0.70119% 04-21-21/04-21-31 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX GBP 0.8601% 04-21-21/04-21-51 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 0.86006881% 04-21-21/04-21-51 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: IRS RECFIX EUR -0.4042% 02-06-23/02-06-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: IRS PAYFIX SEK 0.1877% 02-06-23/02-06-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX EUR -0.0393% 12-14-20/12-14-50 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX EUR -0.4982% 12-14-20/12-14-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 4.67% 12-22-20/12-16-25 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX EUR -0.4347% 01-25-21/01-25-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX SEK 0.175% 02-09-21/02-09-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX SEK 0.179% 02-09-21/02-09-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX SEK 0.189% 02-11-21/02-11-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX SEK 0.185% 02-11-21/02-11-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX EUR 0.39402342% 02-24-21/02-24-51 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX EUR -0.32994265% 02-24-21/02-24-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX AUD 1.67625% 02-24-21/02-24-31 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX AUD 0.3% 02-24-21/02-24-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX EUR -0.4592% 03-02-21/03-02-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX EUR 0.0417% 03-02-21/03-02-31 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX AUD 0.29% 03-04-21/03-04-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX AUD 1.72375% 03-04-21/03-04-31 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX USD 0.3653% 03-05-21/03-05-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 1.4822% 03-05-21/03-05-31 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX EUR 0.5092% 04-01-21/04-01-51 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX EUR -0.4545% 04-01-21/04-01-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 5.75% 04-08-21/04-02-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX EUR 0.0757% 04-19-21/04-19-31 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX EUR -0.495% 04-19-21/04-19-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.21% 05-27-21/05-21-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.255% 05-28-21/05-22-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.19% 05-28-21/05-22-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.21% 05-28-21/05-22-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.15% 05-31-21/05-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.13% 06-14-21/06-08-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.14% 06-14-21/06-08-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.115% 06-14-21/06-08-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.12% 06-14-21/06-08-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.16% 06-15-21/06-09-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.15% 06-15-21/06-09-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.195% 06-16-21/06-10-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.23% 06-16-21/06-10-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.36% 06-18-21/06-12-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.55% 06-23-21/06-17-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.5375% 06-23-21/06-17-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.47% 06-23-21/06-17-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.5% 06-23-21/06-17-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.5% 06-24-21/06-18-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.55% 06-24-21/06-18-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 0.10875% 07-06-20/07-06-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 0.105% 07-09-20/07-09-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 0.0995% 07-09-20/07-09-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 0.099% 07-10-20/07-10-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX GBP 0.4234505% 04-09-21/04-09-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 0.57520783% 04-09-21/04-09-28 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 0.11108502% 04-09-21/04-09-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 0.9221376% 04-09-21/04-09-41 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX GBP 0.70119% 04-21-21/04-21-31 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX GBP 0.8601% 04-21-21/04-21-51 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 0.86006881% 04-21-21/04-21-51 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: IRS RECFIX EUR -0.4042% 02-06-23/02-06-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: IRS PAYFIX SEK 0.1877% 02-06-23/02-06-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX GBP 1.1308% 01-11-18/01-11-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX GBP 1.3798% 01-11-18/01-11-28 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX GBP 1.5598% 01-11-18/01-11-38 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX GBP 0.1912% 10-29-20/10-29-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX GBP 0.5822% 10-29-20/10-29-50 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX EUR -0.0393% 12-14-20/12-14-50 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX EUR -0.4982% 12-14-20/12-14-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 4.67% 12-22-20/12-16-25 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX EUR -0.4347% 01-25-21/01-25-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX GBP 0.7168% 01-22-21/01-22-41 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX SEK 0.175% 02-09-21/02-09-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX SEK 0.179% 02-09-21/02-09-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX SEK 0.189% 02-11-21/02-11-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX SEK 0.185% 02-11-21/02-11-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX EUR 0.39402342% 02-24-21/02-24-51 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX EUR -0.32994265% 02-24-21/02-24-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX AUD 1.67625% 02-24-21/02-24-31 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX AUD 0.3% 02-24-21/02-24-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX EUR -0.4592% 03-02-21/03-02-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX EUR 0.0417% 03-02-21/03-02-31 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX GBP 1.2052% 02-26-21/02-26-41 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX GBP 1.0052% 02-26-21/02-26-31 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX GBP 1.1773% 02-26-21/02-26-51 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX AUD 0.29% 03-04-21/03-04-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX AUD 1.72375% 03-04-21/03-04-31 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX USD 0.3653% 03-05-21/03-05-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 1.4822% 03-05-21/03-05-31 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX GBP 0.9283% 03-09-21/03-09-31 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX JPY 0.52145% 03-16-21/03-16-51 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX JPY -0.0331% 03-16-21/03-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX JPY 0.5675% 03-16-21/03-16-51 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX JPY -0.03625% 03-16-21/03-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX USD 0.89% 03-19-21/03-19-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX USD 0.9495% 03-23-21/03-23-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX EUR 0.5082% 04-01-21/04-01-51 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX EUR -0.454% 04-01-21/04-01-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX EUR 0.5092% 04-01-21/04-01-51 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX EUR -0.4545% 04-01-21/04-01-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 0.10875% 07-06-20/07-06-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 0.105% 07-09-20/07-09-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 0.0995% 07-09-20/07-09-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 0.099% 07-10-20/07-10-25 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 0.2815% 03-01-21/03-01-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RITCHIE BROS HOLDINGS INC RITCHIE BROS HOLDINGS INC 144A LIFE SR UNSEC 7.75% 03-15-31 | ||||||||||||||||||||
| RITCHIE BROS HOLDINGS INC RITCHIE BROS HOLDINGS INC 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 6.75% 03-15-28 | ||||||||||||||||||||
| RITCHIE BROS HOLDINGS INC RITCHIE BROS HOLDINGS 144A LIFE SR UNSEC 4.75% 12-15-31 | ||||||||||||||||||||
| RLJ LODGING TRUST LP | ||||||||||||||||||||
| ROBLOX CORP | ||||||||||||||||||||
| ROCHE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ROCKCLIFF ENERGY II LLC | ||||||||||||||||||||
| ROCKET MORTGAGE LLC / ROCKET MORTGAGE CO-ISSUER INC | ||||||||||||||||||||
| ROCKET SOFTWARE INC | ||||||||||||||||||||
| ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC | ||||||||||||||||||||
| ROLLER BEARING COMPANY OF AMERICA INC. | ||||||||||||||||||||
| ROLLS-ROYCE PLC | ||||||||||||||||||||
| ROMANIA (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| ROTECH HEALTHCARE INC | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | ||||||||||||||||||||
| RP ESCROW ISSUER LLC | ||||||||||||||||||||
| RTX CORP | ||||||||||||||||||||
| RUSSIAN FEDERATION | ||||||||||||||||||||
| RWANDA (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| RYAN SPECIALTY LLC | ||||||||||||||||||||
| SA GLOBAL SUKUK LTD | ||||||||||||||||||||
| SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | ||||||||||||||||||||
| SABLE PERMIAN RESOURCES LAND LLC / AEPB FINANCE CORP SABLE PERMIAN RESOURCES LLC CL A WTS 1:1 @ 31.50 USD EXP 02-01-24 (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| SABLE PERMIAN RESOURCES LAND LLC / AEPB FINANCE CORP SABLE PERMIAN RESOURCES LLC CL A WTS 1:1 @ 31.50 USD EXP 02-01-24 (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| SABLE PERMIAN RESOURCES LAND LLC / AEPB FINANCE CORP SABLE PERMIAN RESOURCES LLC CL A WTS 1:1 @ 31.50 USD EXP 02-01-24 (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| SABLE PERMIAN RESOURCES LAND LLC / AEPB FINANCE CORP SABLE PERMIAN RESOURCES LLC CL A WTS 1:1 @ 31.50 USD EXP 02-01-24 (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| SABLE PERMIAN RESOURCES LAND LLC / AEPB FINANCE CORP SABLE PERMIAN RESOURCES LLC CL A WTS 1:1 @ 31.50 USD EXP 02-01-24 (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| SABLE PERMIAN RESOURCES LAND LLC / AEPB FINANCE CORP SABLE PERMIAN RESOURCES 144A LIFE 1ST LIEN 12.0% 10-01-24 | ||||||||||||||||||||
| SABLE PERMIAN RESOURCES LAND LLC / AEPB FINANCE CORP PERMIAN RESOURCES 144A LIFE SR UNSEC FRN (L+650) 08-01-19/29 | ||||||||||||||||||||
| SABLE PERMIAN RESOURCES LAND LLC / AEPB FINANCE CORP PERMIAN RESOURCES 144A LIFE SR UNSEC 7.375% 11-01-21 | ||||||||||||||||||||
| SABLE PERMIAN RESOURCES LAND LLC / AEPB FINANCE CORP PERMIAN RESOURCES 144A LIFE SR UNSEC 7.125% 11-01-20 | ||||||||||||||||||||
| SABRE GLBL INC | ||||||||||||||||||||
| SAEL LTD | ||||||||||||||||||||
| SALESFORCE INC | ||||||||||||||||||||
| SALLY HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| SALLY HOLDINGS LLC/SALLY CAPITAL INC SALLY HOLDINGS/SALLY CAP SR UNSEC 5.625% 12-01-25 | ||||||||||||||||||||
| SALLY HOLDINGS LLC/SALLY CAPITAL INC SALLY BEAUTY SUPPLY 144A 2ND LIEN 8.75% 04-30-25 | ||||||||||||||||||||
| SALLY HOLDINGS LLC/SALLY CAPITAL INC SALLY BEAUTY SUPPLY SR UNSEC 5.5% 11-01-23 | ||||||||||||||||||||
| SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| SAN MIGUEL GLOBAL POWER HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||||||
| SANDS CHINA LTD | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER CONSUMER FINANCE SA | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER HOLDINGS USA INC | ||||||||||||||||||||
| SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) | ||||||||||||||||||||
| SASOL FINANCING USA LLC | ||||||||||||||||||||
| SATS TREASURY PTE LTD | ||||||||||||||||||||
| SATURN OIL & GAS INC | ||||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) | ||||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIAN OIL CO | ||||||||||||||||||||
| SCANA CORP | ||||||||||||||||||||
| SCENTRE GROUP TRUST 1 / SCENTRE GROUP TRUST 2 SCENTRE GROUP 144A LIFE SR UNSEC 3.5% 02-12-25 | ||||||||||||||||||||
| SCENTRE GROUP TRUST 1 / SCENTRE GROUP TRUST 2 SCENTRE GROUP 144A LIFE SR UNSEC 3.25% 10-28-25 | ||||||||||||||||||||
| SCENTRE GROUP TRUST 1 / SCENTRE GROUP TRUST 2 SCENTRE GROUP 144A LIFE SR UNSEC 3.75% 03-23-27 | ||||||||||||||||||||
| SCENTRE GROUP TRUST 1 / SCENTRE GROUP TRUST 2 SCENTRE GROUP 144A LIFE SR UNSEC 2.375% 04-28-21 | ||||||||||||||||||||
| SCIENTIFIC GAMES CORP | ||||||||||||||||||||
| SCIENTIFIC GAMES HOLDINGS LP | ||||||||||||||||||||
| SCIH SALT HOLDINGS INC SCIH SALT HOLDINGS INC 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 4.875% 05-01-28 | ||||||||||||||||||||
| SCIH SALT HOLDINGS INC SCIH SALT HOLDINGS INC 144A LIFE SR UNSEC 6.625% 05-01-29 | ||||||||||||||||||||
| SCIL IV LLC | ||||||||||||||||||||
| SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE | ||||||||||||||||||||
| SCRIPPS ESCROW II INC | ||||||||||||||||||||
| SEACO_20-1 | ||||||||||||||||||||
| SEADRILL FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| SEAGATE HDD CAYMAN | ||||||||||||||||||||
| SEALED AIR CORP | ||||||||||||||||||||
| SENEGAL (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| SENSATA TECHNOLOGIES BV | ||||||||||||||||||||
| SENSATA TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| SERBIA (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| SERVICE CORP INTERNATIONAL/US | ||||||||||||||||||||
| SERVICE PROPERTIES TRUST | ||||||||||||||||||||
| SERVICENOW INC | ||||||||||||||||||||
| SHARJAH (EMIRATE OF) | ||||||||||||||||||||
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| SHERWIN-WILLIAMS CO | ||||||||||||||||||||
| SHIFT4 PAYMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| SHIFT4 PAYMENTS LLC | ||||||||||||||||||||
| SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRELAND DAC | ||||||||||||||||||||
| SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CAYMAN ISLANDS BRANCH) | ||||||||||||||||||||
| SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ N.V. SIEMENS 144A LIFE SR UNSEC 2.35% 10-15-26 | ||||||||||||||||||||
| SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ N.V. SIEMENS 144A LIFE SR UNSEC 2.7% 03-16-22 | ||||||||||||||||||||
| SILGAN HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| SIMMONS FOODS INC | ||||||||||||||||||||
| SINCLAIR TELEVISION GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| SINGAPORE AIRLINES LTD | ||||||||||||||||||||
| SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT (2018) LTD | ||||||||||||||||||||
| SIRIUS XM RADIO INC | ||||||||||||||||||||
| SITIO ROYALTIES OPERATING PARTNERSHIP LP | ||||||||||||||||||||
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| SIX FLAGS THEME PARKS INC | ||||||||||||||||||||
| SIZZLING PLATTER LLC | ||||||||||||||||||||
| SK HYNIX INC | ||||||||||||||||||||
| SKYMILES IP LTD | ||||||||||||||||||||
| SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) | ||||||||||||||||||||
| SM ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST SMB_23-C | ||||||||||||||||||||
| SMBC AVIATION CAPITAL FINANCE DAC | ||||||||||||||||||||
| SMRC AUTOMOTIVE HOLDINGS NETHERLANDS BV | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOLERA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| SONIC AUTOMOTIVE INC | ||||||||||||||||||||
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND ZAR 8.875% 02-28-35 | ||||||||||||||||||||
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) SOUTH AFRICA REP 5.5% 03-09-20 | ||||||||||||||||||||
| SOUTH BOW USA INFRASTRUCTURE HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| SOUTH32 TREASURY LTD | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CO/THE | ||||||||||||||||||||
| SOUTHWEST AIRLINES CO | ||||||||||||||||||||
| SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPANY | ||||||||||||||||||||
| SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY | ||||||||||||||||||||
| SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPANY | ||||||||||||||||||||
| SPAIN (KINGDOM OF) | ||||||||||||||||||||
| SPECIALTY BUILDING PRODUCTS HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| SPIRIT AEROSYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| SPRINT CAPITAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| SPRINT CORP | ||||||||||||||||||||
| SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| SRS DISTRIBUTION INC | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED PLC | ||||||||||||||||||||
| STAPLES INC | ||||||||||||||||||||
| STAR PARENT INC | ||||||||||||||||||||
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | ||||||||||||||||||||
| STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH) | ||||||||||||||||||||
| STATE GRID EUROPE DEVELOPMENT 2014 PLC | ||||||||||||||||||||
| STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (2016) LTD | ||||||||||||||||||||
| STATE OF NEW SOUTH WALES AUSTRALIA NEW SOUTH WALES TREASURY CORP AUD REG S 4.75% 02-20-35 | ||||||||||||||||||||
| STATE OF NEW SOUTH WALES AUSTRALIA NEW SOUTH WALES TREASURY CORP AUD REG S 4.25% 02-20-36 | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET CORP | ||||||||||||||||||||
| STATION CASINOS LLC | ||||||||||||||||||||
| STE TRANSCORE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| STELLANTIS FINANCE US INC | ||||||||||||||||||||
| STELLANTIS NV | ||||||||||||||||||||
| STERICYCLE INC | ||||||||||||||||||||
| STERIGENICS-NORDION HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| STILLWATER MINING COMPANY | ||||||||||||||||||||
| STL HOLDING COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||
| STRYKER CORP | ||||||||||||||||||||
| STUDIO CITY CO LTD | ||||||||||||||||||||
| STUDIO CITY FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| SUBURBAN PROPANE PARTNERS L.P/SUBURBAN ENERGY FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| SUMMER (BC) BIDCO B LLC | ||||||||||||||||||||
| SUMMIT DIGITEL INFRASTRUCTURE PVT LTD | ||||||||||||||||||||
| SUMMIT MATERIALS LLC | ||||||||||||||||||||
| SUMMIT MATERIALS LLC/SUMMIT MATERIAL FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| SUMMIT MIDSTREAM HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| SUMMIT MIDSTREAM HOLDINGS LLC / SUMMIT MIDSTREAM FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| SUN COMMUNITIES OPERATING LP | ||||||||||||||||||||
| SUNCOR ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| SUNCORP GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| SUNOCO LOGISTICS PARTNERS OPERATIONS LP | ||||||||||||||||||||
| SUNOCO LP | ||||||||||||||||||||
| SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP SUNOCO LP FINANCE CORP SR UNSEC 4.5% 05-15-29 | ||||||||||||||||||||
| SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP SUNOCO LP FINANCE CORP 144A SR UNSEC 4.5% 05-15-29 | ||||||||||||||||||||
| SUPERIOR PLUS LP | ||||||||||||||||||||
| SURGERY CENTER HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| SVB FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| SWEDEN (KINGDOM OF) | ||||||||||||||||||||
| SWEDISH EXPORT CREDIT CORP | ||||||||||||||||||||
| SWISS RE FINANCE (LUXEMBOURG) SA | ||||||||||||||||||||
| SYNAPTICS INC | ||||||||||||||||||||
| SYNCHRONY FINANCIAL | ||||||||||||||||||||
| SYNEOS HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | ||||||||||||||||||||
| TALEN ENERGY CORP (NEW) TALEN ENERGY CORP 4(A)(2) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| TALEN ENERGY CORP (NEW) TALEN ENERGY CORP (NEW) | ||||||||||||||||||||
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC | ||||||||||||||||||||
| TALOS PRODUCTION INC | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES CORP | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS LP/TARGA RESOURCES PARTNERS FINANCE COR TARGA RESOURCES SR UNSEC 5.5% 03-01-30 | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS LP/TARGA RESOURCES PARTNERS FINANCE COR TARGA RESOURCES SR UNSEC 4.875% 02-01-31 | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS LP/TARGA RESOURCES PARTNERS FINANCE COR TARGA RESOURCES SR UNSEC 5.875% 04-15-26 | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS LP/TARGA RESOURCES PARTNERS FINANCE COR TARGA RESOURCES 144A SR UNSEC 4.875% 02-01-31 | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS LP/TARGA RESOURCES PARTNERS FINANCE COR TARGA RESOURCES 144A SR UNSEC 5.5% 03-01-30 | ||||||||||||||||||||
| TARGET CORP | ||||||||||||||||||||
| TD AMERITRADE HOLDING CORP | ||||||||||||||||||||
| TEAM HEALTH HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| TECK RESOURCES LTD | ||||||||||||||||||||
| TECO FINANCE INC | ||||||||||||||||||||
| TEEKAY CORP | ||||||||||||||||||||
| TEGNA INC | ||||||||||||||||||||
| TELEFONICA EMISIONES SAU | ||||||||||||||||||||
| TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| TENCENT HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | ||||||||||||||||||||
| TENET HEALTHCARE CORP | ||||||||||||||||||||
| TENNESSEE VALLEY AUTHORITY | ||||||||||||||||||||
| TENNET HOLDING BV | ||||||||||||||||||||
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV | ||||||||||||||||||||
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV | ||||||||||||||||||||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| THAILAND (KINGDOM OF) | ||||||||||||||||||||
| THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD | ||||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE I) BV | ||||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | ||||||||||||||||||||
| THIRD PAKISTAN INTERNATIONAL SUKUK COMPANY LTD | ||||||||||||||||||||
| THOMSON REUTERS CORP | ||||||||||||||||||||
| TIERRA MOJADA LUXEMBOURG II SARL | ||||||||||||||||||||
| TK ELEVATOR HOLDCO GMBH | ||||||||||||||||||||
| TK ELEVATOR US NEWCO INC | ||||||||||||||||||||
| TMX GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| TNB GLOBAL VENTURES CAPITAL BHD | ||||||||||||||||||||
| TOPBUILD CORP | ||||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK/THE | ||||||||||||||||||||
| TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV | ||||||||||||||||||||
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA | ||||||||||||||||||||
| TOTALENERGIES CAPITAL SA | ||||||||||||||||||||
| TOTALENERGIES SE | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2024-3 | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | ||||||||||||||||||||
| TPC GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| TRANSCANADA PIPELINES LTD | ||||||||||||||||||||
| TRANSDIGM INC | ||||||||||||||||||||
| TRANSOCEAN AQUILA LTD | ||||||||||||||||||||
| TRANSOCEAN GUARDIAN LTD | ||||||||||||||||||||
| TRANSOCEAN INC | ||||||||||||||||||||
| TRANSOCEAN PONTUS LTD | ||||||||||||||||||||
| TRANSOCEAN POSEIDON LTD | ||||||||||||||||||||
| TRANSOCEAN TITAN FINANCING LTD | ||||||||||||||||||||
| TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR SA | ||||||||||||||||||||
| TRAVEL + LEISURE CO | ||||||||||||||||||||
| TRAVELERS COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
| TREEHOUSE FOODS INC | ||||||||||||||||||||
| TREEHOUSE PARK IMPROVEMENT ASSOCIATION NO 1 | ||||||||||||||||||||
| TRIBUNE RESOURCES LLC | ||||||||||||||||||||
| TRICON RESIDENTIAL TRUST TCN_23-SFR1 TCN 23-SFR1 C 144A 5.1% 07-17-40/07-19-28 | ||||||||||||||||||||
| TRICON RESIDENTIAL TRUST TCN_23-SFR1 TCN 23-SFR1 B 144A 5.1% 07-17-40/07-19-28 | ||||||||||||||||||||
| TRICON RESIDENTIAL TRUST TCN_23-SFR1 TCN 23-SFR1 A 144A 5.1% 07-17-40/07-19-28 | ||||||||||||||||||||
| TRIDENT TPI HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| TRILOGY INTERNATIONAL PARTNERS LLC / TRILOGY INTERNATIONAL FINANCE INC | ||||||||||||||||||||
| TRILOGY INTERNATIONAL SOUTH PACIFIC HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| TRITON WATER HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| TRIUMPH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| TRNTS 2018-9A | ||||||||||||||||||||
| TRONOX INC | ||||||||||||||||||||
| TRUCK HERO INC | ||||||||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| TRUIST INSURANCE HOLDINGS LLC TRUIST INSURANCE HOLDINGS LLC TL 2ND LIEN (TSFR3M+475) (FLR 0.00) FRN 05-06-32 | ||||||||||||||||||||
| TRUIST INSURANCE HOLDINGS LLC TRUIST INSURANCE HOLDINGS LLC TL 2ND LIEN (TSFR1M+475) FRN 03-08-32 | ||||||||||||||||||||
| TRUIST INSURANCE HOLDINGS LLC TRUIST INSURANCE HOLDINGS LLC TL 2ND LIEN (TSFR1M+475) FRN 03-08-32 | ||||||||||||||||||||
| TTM TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| TURKEY (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI AS | ||||||||||||||||||||
| TURNING POINT BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| TWITTER INC | ||||||||||||||||||||
| UBER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| UEP PENONOME II S.A. | ||||||||||||||||||||
| UK CONV GILT UTD KINGDOM GILT GBP REG S 3.25% 01-22-44 | ||||||||||||||||||||
| UK CONV GILT UTD KINGDOM GILT GBP REG S 4.25% 06-07-32 | ||||||||||||||||||||
| UK CONV GILT UTD KINGDOM GILT GBP REG S 1.75% 09-07-37 | ||||||||||||||||||||
| UK CONV GILT UTD KINGDOM GILT GBP REG S 1.25% 07-22-27 | ||||||||||||||||||||
| UK CONV GILT UTD KINGDOM GILT GBP REG S 1.625% 10-22-54 | ||||||||||||||||||||
| UK CONV GILT UTD KINGDOM GILT GBP REG S 0.875% 10-22-29 | ||||||||||||||||||||
| UK CONV GILT UTD KINGDOM GILT GBP REG S 0.625% 06-07-25 | ||||||||||||||||||||
| UK CONV GILT UTD KINGDOM GILT GBP REG S 0.375% 10-22-30 | ||||||||||||||||||||
| UK CONV GILT UTD KINGDOM GILT GBP REG S 0.5% 10-22-61 | ||||||||||||||||||||
| UK CONV GILT UTD KINGDOM GILT GBP REG S 0.125% 01-30-26 | ||||||||||||||||||||
| UK CONV GILT UTD KINGDOM GILT GBP REG S UNSEC 0.625% 10-22-50 | ||||||||||||||||||||
| UK CONV GILT UTD KINGDOM GILT GBP REG S 0.625% 07-31-35 | ||||||||||||||||||||
| UK CONV GILT UTD KINGDOM GILT GBP REG S 0.25% 07-31-31 | ||||||||||||||||||||
| UK CONV GILT UTD KINGDOM GILT GBP REG S 0.875% 01-31-46 | ||||||||||||||||||||
| UK CONV GILT UTD KINGDOM GILT GBP REG S 1.25% 07-31-51 | ||||||||||||||||||||
| UK CONV GILT UTD KINGDOM GILT GBP REG S 1.125% 10-22-73 | ||||||||||||||||||||
| UK CONV GILT UTD KINGDOM GILT REG S GBP 4.25% 12-07-27 | ||||||||||||||||||||
| UK CONV GILT UTD KINGDOM GILT GBP REG S 3.5% 01-22-45 | ||||||||||||||||||||
| UK CONV GILT UTD KINGDOM GILT GBP REG S 0.125% 01-31-23 | ||||||||||||||||||||
| UK CONV GILT UTD KINGDOM GILT GBP REG S 1.5% 07-22-47 | ||||||||||||||||||||
| UK CONV GILT UTD KINGDOM GILT GBP REG S 0.125% 01-31-28 | ||||||||||||||||||||
| UK CONV GILT UTD KINGDOM GILT GBP REG S 1.0% 04-22-24 | ||||||||||||||||||||
| UK CONV GILT UTD KINGDOM GILT GBP REG S 0.125% 01-31-24 | ||||||||||||||||||||
| UK CONV GILT UTD KINGDOM GILT GBP REG S 4.75% 12-07-30 | ||||||||||||||||||||
| UK CONV GILT UTD KINGDOM GILT GBP REG S 2.25% 09-07-23 | ||||||||||||||||||||
| UK CONV GILT UTD KINGDOM GILT GBP REG S 1.75% 09-07-22 | ||||||||||||||||||||
| UK CONV GILT UTD KINGDOM GILT GBP REG S 0.5% 07-22-22 | ||||||||||||||||||||
| UK CONV GILT UTD KINGDOM GILT GBP REG S 1.625% 10-22-28 | ||||||||||||||||||||
| UK CONV GILT UTD KINGDOM GILT GBP REG S 4.5% 09-07-34 | ||||||||||||||||||||
| UKG INC | ||||||||||||||||||||
| UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | ||||||||||||||||||||
| ULTRA RESOURCES INC | ||||||||||||||||||||
| UNICREDIT SPA | ||||||||||||||||||||
| UNIFRAX ESCROW ISSUER CORP UNIFRAX ESCROW ISSUER 144A LIFE SEC 5.25% 09-30-28 | ||||||||||||||||||||
| UNIFRAX ESCROW ISSUER CORP UNIFRAX ESCROW ISSUER 144A LIFE SR UNSEC 7.5% 09-30-29 | ||||||||||||||||||||
| UNION ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| UNION PACIFIC CORP | ||||||||||||||||||||
| UNISYS CORP | ||||||||||||||||||||
| UNITED AIRLINES 2020-1 CLASS B PASS THROUGH TRUST | ||||||||||||||||||||
| UNITED AIRLINES INC | ||||||||||||||||||||
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT) | ||||||||||||||||||||
| UNITED NATURAL FOODS INC | ||||||||||||||||||||
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY | ||||||||||||||||||||
| UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC | ||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| UNITI GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC | ||||||||||||||||||||
| UNIVERSAL ENTERTAINMENT CORP | ||||||||||||||||||||
| UNIVISION COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| UPC BROADBAND FINCO BV | ||||||||||||||||||||
| UPC HOLDING BV | ||||||||||||||||||||
| UPJOHN INC UPJOHN 144A SR UNSEC 2.3% 06-22-27 | ||||||||||||||||||||
| UPJOHN INC UPJOHN 144A SR UNSEC 2.7% 06-22-30 | ||||||||||||||||||||
| UPJOHN INC UPJOHN 144A SR UNSEC 3.85% 06-22-40 | ||||||||||||||||||||
| UPJOHN INC UPJOHN 144A SR UNSEC 4.0% 06-22-50 | ||||||||||||||||||||
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| US BANCORP | ||||||||||||||||||||
| US FOODS INC | ||||||||||||||||||||
| US RENAL CARE INC | ||||||||||||||||||||
| USA COMPRESSION PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| USI INC | ||||||||||||||||||||
| VAIL RESORTS INC | ||||||||||||||||||||
| VALARIS PLC | ||||||||||||||||||||
| VALE OVERSEAS LTD | ||||||||||||||||||||
| VALVOLINE INC | ||||||||||||||||||||
| VELOCITY VEHICLE GROUP LLC | ||||||||||||||||||||
| VENATOR FINANCE SARL | ||||||||||||||||||||
| VENATOR FINANCE SARL/VENATOR MATERIALS CORP | ||||||||||||||||||||
| VENATOR MATERIALS LLC VENATOR MATERIAL LLCL PIK TL 1ST LIEN (SOFR+1000) 15.32% 10-10-28 | ||||||||||||||||||||
| VENATOR MATERIALS LLC VENATOR MATERIAL LLC PIK TL 1ST LIEN (TSFR3M+200) FRN 01-16-26 | ||||||||||||||||||||
| VENATOR MATERIALS LLC VENATOR MATERIAL LLC BACKSTOP (UNFUNDED) 0.0% 06-28-25 | ||||||||||||||||||||
| VENATOR MATERIALS LLC VENATOR MATERIAL LLC PIK TL 1ST LIEN (TSFR3M+200) FRN 01-16-26 | ||||||||||||||||||||
| VENATOR MATERIALS LLC VENATOR MATERIAL LLCL PIK TL 1ST LIEN (SOFR+1000) 15.32% 10-10-28 | ||||||||||||||||||||
| VENATOR MATERIALS PLC | ||||||||||||||||||||
| VENEZUELA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | ||||||||||||||||||||
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC | ||||||||||||||||||||
| VENTURE GLOBAL LNG INC | ||||||||||||||||||||
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | ||||||||||||||||||||
| VERALTO CORP | ||||||||||||||||||||
| VERITAS US INC / VERITAS BERMUDA LTD VERITAS 144A LIFE SR UNSEC 10.5% 02-01-24 | ||||||||||||||||||||
| VERITAS US INC / VERITAS BERMUDA LTD VERITAS 144A LIFE SEC 7.5% 09-01-25 | ||||||||||||||||||||
| VERITAS US INC / VERITAS BERMUDA LTD VERITAS 144A LIFE SEC 7.5% 02-01-23 | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| VERUS 2024-4 | ||||||||||||||||||||
| VIASAT INC | ||||||||||||||||||||
| VIATRIS INC | ||||||||||||||||||||
| VIAVI SOLUTIONS INC | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES LP VICI PROPERTIES LP 144A LIFE SR UNSEC 4.625% 06-15-25 | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES LP VICI PROPERTIES LP 144A LIFE 4.25% 12-01-26 | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES LP/VICI NOTE CO INC VICI PROPERTIES LP 144A LIFE SR UNSEC 4.5% 01-15-28 | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES LP/VICI NOTE CO INC VICI PROPERTIES LP 144A LIFE 4.625% 12-01-29 | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES LP/VICI NOTE CO INC VICI PROPERTIES LP SR UNSEC 144A LIFE 4.125% 08-15-30 | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES LP/VICI NOTE CO INC VICI PROPERTIES LP 144A LIFE SR UNSEC 3.875% 02-15-29 | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES LP/VICI NOTE CO INC VICI PROPERTIES LP SR UNSEC 144A LIFE 3.75% 02-15-27 | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES LP/VICI NOTE CO INC VICI PROPERTIES LP SR UNSEC 144A LIFE 3.5% 02-15-25 | ||||||||||||||||||||
| VIGOROUS CHAMPION INTERNATIONAL LTD | ||||||||||||||||||||
| VIKING CRUISES LTD | ||||||||||||||||||||
| VINCI SA | ||||||||||||||||||||
| VINE OIL & GAS LP / VINE OIL & GAS FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| VIRGIN AUSTRALIA HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPANY | ||||||||||||||||||||
| VIRTUSA CORP | ||||||||||||||||||||
| VISA INC | ||||||||||||||||||||
| VISTRA CORP | ||||||||||||||||||||
| VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||
| VITAL ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| VMED O2 UK FINANCING I PLC | ||||||||||||||||||||
| VNESHECONOMBANK VIA VEB FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| VODAFONE GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES JAPAN LTD | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES N.V. | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN LEASING GMBH | ||||||||||||||||||||
| VZ SECURED FINANCING BV | ||||||||||||||||||||
| W & T OFFSHORE INC | ||||||||||||||||||||
| W R GRACE HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | ||||||||||||||||||||
| WALMART INC | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY CO | ||||||||||||||||||||
| WAND NEWCO 3 INC | ||||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| WARRIOR MET COAL INC | ||||||||||||||||||||
| WASH MULTIFAMILY ACQUISITION INC | ||||||||||||||||||||
| WAYFAIR INC | ||||||||||||||||||||
| WAYFAIR LLC | ||||||||||||||||||||
| WEA FINANCE LLC /WESTFIELD UK & EUROPE FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| WEATHERFORD INTERNATIONAL LLC | ||||||||||||||||||||
| WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD BERMUDA | ||||||||||||||||||||
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC | ||||||||||||||||||||
| WEF 2024-1A | ||||||||||||||||||||
| WELLCOME TRUST LTD/THE | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & CO | ||||||||||||||||||||
| WESCO AIRCRAFT HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| WESCO DISTRIBUTION INC | ||||||||||||||||||||
| WESTERN GLOBAL AIRLINES LLC | ||||||||||||||||||||
| WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | ||||||||||||||||||||
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP (DBA WABTEC CORP) | ||||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST WLAKE_23-1 WLAKE 23-1 A2A 144A 5.51% 06-15-26/08-15-24 | ||||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST WLAKE_23-1 WLAKE 23-1 B 144A 5.41% 01-18-28/04-15-25 | ||||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST WLAKE_23-1 WLAKE 23-1 A3 144A 5.21% 01-18-28/12-16-24 | ||||||||||||||||||||
| WESTLAKE CORP | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORP | ||||||||||||||||||||
| WEWORK COMPANIES LLC | ||||||||||||||||||||
| WEWORK INC WEWORK INC (DRS) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| WEWORK INC WEWORK INC CL A (DRS) | ||||||||||||||||||||
| WILDFIRE INTERMEDIATE HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | ||||||||||||||||||||
| WILLIAMS PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| WILLIS NORTH AMERICA INC | ||||||||||||||||||||
| WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY | ||||||||||||||||||||
| WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY | ||||||||||||||||||||
| WM WRIGLEY JR CO | ||||||||||||||||||||
| WMG ACQUISITION CORP | ||||||||||||||||||||
| WOLFSPEED INC | ||||||||||||||||||||
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC | ||||||||||||||||||||
| WYNN LAS VEGAS LLC / WYNN LAS VEGAS CAPITAL CORP WYNN LAS VEGAS LLC 144A LIFE SR UNSEC 5.5% 03-01-25 | ||||||||||||||||||||
| WYNN LAS VEGAS LLC / WYNN LAS VEGAS CAPITAL CORP WYNN LAS VEGAS 144A LIFE SR UNSEC 4.25% 05-30-23 | ||||||||||||||||||||
| WYNN MACAU LTD | ||||||||||||||||||||
| WYNN RESORTS FINANCE LLC WYNN RESORTS FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 7.125% 02-15-31 | ||||||||||||||||||||
| WYNN RESORTS FINANCE LLC WYNN RESORTS FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 7.75% 04-15-25 | ||||||||||||||||||||
| WYNN RESORTS FINANCE LLC WYNN RESORTS FINANCE 144A LIFE SR UNSEC 5.125% 10-01-29 | ||||||||||||||||||||
| XCEL ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | ||||||||||||||||||||
| XEROX HOLDINGS CORP XEROX HOLDINGS CORP 144A LIFE SR UNSEC 8.875% 11-30-29 | ||||||||||||||||||||
| XEROX HOLDINGS CORP XEROX CORP SR UNSEC 4.125% 03-15-2023 | ||||||||||||||||||||
| XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD | ||||||||||||||||||||
| XPO LOGISTICS INC | ||||||||||||||||||||
| YAHOO HOLDINGS INC YAHOO HOLDINGS INC TL-B 1ST LIEN (TSFR3M+550)(FLR 0.75) 10.93056% 09-01-27 | ||||||||||||||||||||
| YAHOO HOLDINGS INC YAHOO HOLDINGS INC TL-B 1ST LIEN (L+550)(FLR 0.75) 9.88357% 09-01-27 | ||||||||||||||||||||
| YAHOO HOLDINGS INC YAHOO HOLDINGS INC TL-B 1ST LIEN (L+550)(FLR 0.75) 8.61529% 09-01-27 | ||||||||||||||||||||
| YAHOO HOLDINGS INC YAHOO HOLDINGS INC TL-B 1ST LIEN (L+550)(FLR 0.75) 7.16614% 09-01-27 | ||||||||||||||||||||
| YAHOO HOLDINGS INC YAHOO HOLDINGS INC TL-B 1ST LIEN (L+550)(FLR 0.75) 6.25% 09-01-27 | ||||||||||||||||||||
| YAHOO HOLDINGS INC YAHOO HOLDINGS INC TL-B 1ST LIEN (L+550)(FLR 0.75) 6.25% 09-01-27 | ||||||||||||||||||||
| YAHOO HOLDINGS INC YAHOO HOLDINGS INC TL-B 1ST LIEN (L+550)(FLR 0.75) 6.25% 09-01-27 | ||||||||||||||||||||
| YUM! BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| ZAMBIA (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC | ||||||||||||||||||||
| ZIGGO BOND COMPANY BV | ||||||||||||||||||||
| ZIGGO BV ZIGGO BV 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 4.875% 01-15-30 | ||||||||||||||||||||
| ZIGGO BV ZIGGO 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 5.5% 01-15-27 | ||||||||||||||||||||
| ZILLOW GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ZIPRECRUITER INC | ||||||||||||||||||||
| ZOETIS INC | ||||||||||||||||||||
| ZURICH FINANCE IRELAND DAC |
We use cookies on this site to provide a more responsive and personalized service. Continuing to browse, clicking I Agree, or closing this banner indicates agreement. See our Cookie Policy for more information.
