| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 CLO Ltd. 1988 CLO 4 Ltd | ||||||||||||||||||||
| 1988 CLO Ltd. 1988 CLO 5 Ltd | ||||||||||||||||||||
| 3650R Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| 3M COMPANY | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ||||||||||||||||||||
| ABN AMRO BANK NV | ||||||||||||||||||||
| ABU DHABI CRUDE OIL | ||||||||||||||||||||
| ABU DHABI GOVT INT'L | ||||||||||||||||||||
| ADOBE INC | ||||||||||||||||||||
| AEP Transmission Co LLC | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AEROPORTS DE PARIS | ||||||||||||||||||||
| AFRICAN EXPORT-IMPORT BA | ||||||||||||||||||||
| AGCO CORP | ||||||||||||||||||||
| AGEAS | ||||||||||||||||||||
| AGL CLO 3 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| AGRICUL DEV BANK CHINA | ||||||||||||||||||||
| AIB GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| Air Lease Corp | ||||||||||||||||||||
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS | ||||||||||||||||||||
| AIRBUS SE | ||||||||||||||||||||
| ALCON FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | ||||||||||||||||||||
| ALLEGION US HOLDING CO | ||||||||||||||||||||
| ALLIANZ SE | ||||||||||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| Altria Group Inc | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC | ||||||||||||||||||||
| AMEREN CORP | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | ||||||||||||||||||||
| American Express Credit Account Master Trust | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HOMES 4 RENT | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN INTL GROUP | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN MEDICAL SYST EU | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN WATER CAPITAL C | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
| AMPHENOL CORP | ||||||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust Angel Oak Mortgage Trust 2021-3 | ||||||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust Angel Oak Mortgage Trust 2021-6 | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | ||||||||||||||||||||
| ANTHEM INC | ||||||||||||||||||||
| Apex Credit CLO LLC | ||||||||||||||||||||
| Apidos CLO Ltd Apidos CLO XXIII | ||||||||||||||||||||
| Apidos CLO Ltd Apidos CLO XV | ||||||||||||||||||||
| APPLE INC | ||||||||||||||||||||
| APPLIED MATERIALS INC | ||||||||||||||||||||
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND C | ||||||||||||||||||||
| ARES CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| ASHTEAD CAPITAL INC | ||||||||||||||||||||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| ASTM SPA | ||||||||||||||||||||
| ASX - Trade24 | ||||||||||||||||||||
| ASX Clear (Futures) | ||||||||||||||||||||
| AT&T Inc | ||||||||||||||||||||
| AUST & NZ BANKING GROUP | ||||||||||||||||||||
| AUTONATION INC | ||||||||||||||||||||
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA | ||||||||||||||||||||
| AVIATION CAPITAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| Aviva PLC | ||||||||||||||||||||
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | ||||||||||||||||||||
| AXA SA | ||||||||||||||||||||
| BABCOCK INTL GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| Babson CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| Bacardi Ltd | ||||||||||||||||||||
| Bain Capital Credit CLO, Limited Bain Capital Credit CLO 2020-1 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Bain Capital Credit CLO, Limited Bain Capital Credit CLO 2023-3 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Balboa Bay Loan Funding Ltd | ||||||||||||||||||||
| Banc of America Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | ||||||||||||||||||||
| Banco de Sabadell SA | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||||||||
| Bank BANK 2022-BNK40 | ||||||||||||||||||||
| Bank BANK 2024-BNK47 | ||||||||||||||||||||
| Bank BANK 2023-BNK46 | ||||||||||||||||||||
| Bank Bank 2019-BNK19 | ||||||||||||||||||||
| Bank BANK 2018-BNK14 | ||||||||||||||||||||
| Bank BANK 2017-BNK4 | ||||||||||||||||||||
| Bank BANK 2018-BNK15 | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Auto Trust | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| Bank of America NA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF IRELAND GROUP | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NY MELLON CORP | ||||||||||||||||||||
| Bank5 BANK5 2024-5YR7 | ||||||||||||||||||||
| Bank5 BANK5 2023-5YR4 | ||||||||||||||||||||
| Bank5 BANK5 2023-5YR4 | ||||||||||||||||||||
| BANK5 2023-5YR2 | ||||||||||||||||||||
| BANQUE FED CRED MUTUEL | ||||||||||||||||||||
| Barclays Capital Securities Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Barclays Capital, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC BBCMS Mortgage Trust 2024-5C29 | ||||||||||||||||||||
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC BBCMS Mortgage Trust 2023-5C23 | ||||||||||||||||||||
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC BBCMS Mortgage Trust 2023-5C23 | ||||||||||||||||||||
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC BBCMS Mortgage Trust 2022-C17 | ||||||||||||||||||||
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC BBCMS Mortgage Trust 2022-C17 | ||||||||||||||||||||
| Barclays Dryrock Issuance Trust | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
| BAT Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| BAT INTL FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| Bayer Corp | ||||||||||||||||||||
| Bayer US Finance II LLC | ||||||||||||||||||||
| BECTON DICKINSON & CO | ||||||||||||||||||||
| BECTON DICKINSON EURO | ||||||||||||||||||||
| BELLEMEADE RE LT | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2023-B39 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2018-B6 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2019-B13 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | ||||||||||||||||||||
| BERRY GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| BIOGEN INC | ||||||||||||||||||||
| BLACKSTONE PP EUR HOLD | ||||||||||||||||||||
| BLP Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BLUESTAR FIN HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| BMO Mortgage Trust BMO 2024-5C6 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BMO Mortgage Trust BMO 2022-C3 MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| BMO Mortgage Trust BMO 2023-C7 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BMO Mortgage Trust BMO 2024-5C6 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BMO Mortgage Trust BMO 2023-C7 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BMO Mortgage Trust BMO 2023-C5 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO | ||||||||||||||||||||
| BOOKING HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| BP CAP MARKETS AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BP CAPITAL MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| BRAVO Residential Funding Trust | ||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||||||
| BRITISH COLUMBIA PROV OF | ||||||||||||||||||||
| BRITISH TELECOMMUNICATIO | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM CRP / CAYMN FI | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
| BUNDESSCHATZANWEISUNGEN | ||||||||||||||||||||
| BUNGE LTD FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| BWAY Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Trust 2022-PSB | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Trust 2024-BIO | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Trust 2021-ARIA | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL5 | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL4 | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Trust 2022-CLS | ||||||||||||||||||||
| CADENCE DESIGN SYS INC | ||||||||||||||||||||
| CAIXABANK SA | ||||||||||||||||||||
| CAMPBELL SOUP CO | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | ||||||||||||||||||||
| Capital One Multi-Asset Execution Trust | ||||||||||||||||||||
| Capital Securities Corp. | ||||||||||||||||||||
| CARDINAL HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| CARGILL INC | ||||||||||||||||||||
| Carlyle Global Market Strategies | ||||||||||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORP | ||||||||||||||||||||
| Catamaran CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR INC | ||||||||||||||||||||
| CBRE SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| CELANESE US HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| Chase Mortgage Finance Corporation Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-3 | ||||||||||||||||||||
| Chase Mortgage Finance Corporation Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-3 | ||||||||||||||||||||
| Chase Mortgage Finance Corporation Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-3 | ||||||||||||||||||||
| Chicago Board of Trade | ||||||||||||||||||||
| Chicago Mercantile Exchange | ||||||||||||||||||||
| Chile Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| CHINA DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| CHINA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| CHOICE HOTELS INTL INC | ||||||||||||||||||||
| CHUBB INA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| CIGNA GROUP/THE | ||||||||||||||||||||
| CISCO SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| Citibank Credit Card Issuance Trust | ||||||||||||||||||||
| Citibank NA | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Trust Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-P8 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Trust Citigroup Commercial Mortgage Trust 2023-PRM3 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Trust Citigroup Commercial Mortgage Trust 2019-C7 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Trust Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-P7 | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CITIZENS BANK NA/RI | ||||||||||||||||||||
| CK HUTCHISON INTL 20 LTD | ||||||||||||||||||||
| CK HUTCHISON INTL 23 | ||||||||||||||||||||
| CK HUTCHISON INTNTL 21 | ||||||||||||||||||||
| CMS ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| CNAC HK FINBRIDGE CO LTD | ||||||||||||||||||||
| CNP ASSURANCES | ||||||||||||||||||||
| COCA-COLA CONSOLIDATED | ||||||||||||||||||||
| Comcast Corp | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2024-WCL1 MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2024-277P Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMMERZBANK AG | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BANK AUST | ||||||||||||||||||||
| Constellation Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION SOFTWARE | ||||||||||||||||||||
| Cooperatieve Rabobank UA | ||||||||||||||||||||
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| COREBRIDGE GLOB FUNDING | ||||||||||||||||||||
| COUNTRY GARDEN HLDGS | ||||||||||||||||||||
| Countrywide Alternative Loan Trust Alternative Loan Trust 2005-38 | ||||||||||||||||||||
| Countrywide Alternative Loan Trust Alternative Loan Trust 2006-OA1 | ||||||||||||||||||||
| Countrywide Home Loans | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE LONDON | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | ||||||||||||||||||||
| CSX CORP | ||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp | ||||||||||||||||||||
| DANSKE BANK A/S | ||||||||||||||||||||
| DEERE & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DENTSPLY SIRONA INC | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE TELEKOM AG | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE TELEKOM INT FIN | ||||||||||||||||||||
| DEVON ENERGY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| DEXIA CREDIT LOCAL | ||||||||||||||||||||
| DH EUROPE FINANCE | ||||||||||||||||||||
| DIAGEO CAPITAL PLC | ||||||||||||||||||||
| DIAGEO FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| Dollar Tree Inc | ||||||||||||||||||||
| DOLP Trust | ||||||||||||||||||||
| Dominion Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| DP World Crescent Ltd | ||||||||||||||||||||
| DP WORLD LTD UAE | ||||||||||||||||||||
| DSL Bank Aktiengesellschaft OPS01969A SWAPTION JUN20 1.985 PUT | ||||||||||||||||||||
| DSL Bank Aktiengesellschaft OPS01970A SWAPTION JUN20 2.235 PUT | ||||||||||||||||||||
| DSL Bank Aktiengesellschaft OPS01971A SWAPTION JUN20 1.894 PUT | ||||||||||||||||||||
| DSL Bank Aktiengesellschaft OPS01791A SWAPTION SEP20 0.065 CALL | ||||||||||||||||||||
| DSL Bank Aktiengesellschaft OPS01788A SWAPTION SEP20 0.065 PUT | ||||||||||||||||||||
| DSL Bank Aktiengesellschaft OPS01969A SWAPTION JUN20 1.985 PUT | ||||||||||||||||||||
| DSL Bank Aktiengesellschaft OPS01971A SWAPTION JUN20 1.894 PUT | ||||||||||||||||||||
| DSL Bank Aktiengesellschaft OPS01790A SWAPTION SEP20 0.065 PUT | ||||||||||||||||||||
| DSL Bank Aktiengesellschaft OPS01789A SWAPTION SEP20 0.065 CALL | ||||||||||||||||||||
| DSL Bank Aktiengesellschaft OPS01970A SWAPTION JUN20 2.235 PUT | ||||||||||||||||||||
| DTE ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CAROLINAS | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Dupont De Nemours Inc | ||||||||||||||||||||
| E.ON INTL FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| EAST OHIO GAS CO/THE | ||||||||||||||||||||
| EATON CORP | ||||||||||||||||||||
| ECMC Group Student Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| Educational Services of America Inc | ||||||||||||||||||||
| EFSF | ||||||||||||||||||||
| Electricite de France SA | ||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO IV Ltd Elmwood CLO IV Ltd | ||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO IV Ltd Elmwood CLO IV Ltd | ||||||||||||||||||||
| ELP 2021-ELP | ||||||||||||||||||||
| EMERSON ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE AMERICA LLC | ||||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE INTL NV | ||||||||||||||||||||
| ENEL SPA | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
| ENGIE SA | ||||||||||||||||||||
| ENI SPA | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | ||||||||||||||||||||
| EQM MIDSTREAM PARTNERS L | ||||||||||||||||||||
| ERSTE GROUP BANK AG | ||||||||||||||||||||
| Eurex Deutschland | ||||||||||||||||||||
| Eurex Zurich | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN UNION | ||||||||||||||||||||
| EXELON CORP | ||||||||||||||||||||
| EXPEDIA GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| EXPORT-IMPORT BANK KOREA | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae Pool | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R05 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY NATL INFO SERV | ||||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||||||||||
| Finland Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| FIRSTENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| FISERV INC | ||||||||||||||||||||
| FMS WERTMANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Lease Trust | ||||||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust | ||||||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust/Ford Credit | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||||||||
| FORTIVE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| FOX CORP | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA1 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA1 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA5 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA1 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-HQA2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR Trust 2019-DNA4 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes | ||||||||||||||||||||
| French Republic Government Bonds OAT | ||||||||||||||||||||
| GALAXY PIPELINE ASSETS | ||||||||||||||||||||
| GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) | ||||||||||||||||||||
| GAZPROM PJSC (GAZ FN) | ||||||||||||||||||||
| GCAT | ||||||||||||||||||||
| GE CAPITAL FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| GE CAPITAL INTL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| GE HEALTHCARE TECH INC | ||||||||||||||||||||
| GENERAL DYNAMICS CORP | ||||||||||||||||||||
| General Electric Co | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MILLS INC | ||||||||||||||||||||
| General Motors | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE FINANCE EUROPE | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| GM Financial Securitized Term Auto Receivables Tr | ||||||||||||||||||||
| GMAC Mortgage Corporation Loan Trust GMACM Home Equity Loan Trust 2007-HE3 | ||||||||||||||||||||
| GMAC Mortgage Corporation Loan Trust GMACM Home Equity Loan Trust 2007-HE3 | ||||||||||||||||||||
| GoldenTree Loan Management US CLO1, LTD | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Financial Square Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Golub Capital Partners CLO, LTD | ||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association | ||||||||||||||||||||
| GRAND CITY PROPERTIES SA | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2019-GC42 | ||||||||||||||||||||
| GSK CONSUMER HEALTHCARE | ||||||||||||||||||||
| GTA Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Halcyon Loan Advisors Funding Ltd | ||||||||||||||||||||
| Harben Finance | ||||||||||||||||||||
| HarborView Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| HCA INC | ||||||||||||||||||||
| HEALTHPEAK PROPERTIES | ||||||||||||||||||||
| Heathrow Funding Ltd | ||||||||||||||||||||
| HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY | ||||||||||||||||||||
| HELVETIA EUROPE SA | ||||||||||||||||||||
| Higher Education Funding | ||||||||||||||||||||
| HOLCIM FINANCE LUX SA | ||||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC | ||||||||||||||||||||
| HOWMET AEROSPACE INC | ||||||||||||||||||||
| HP ENTERPRISE CO | ||||||||||||||||||||
| HP INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| HUARONG FINANCE 2019 | ||||||||||||||||||||
| HUARONG FINANCE II | ||||||||||||||||||||
| HUMANA INC | ||||||||||||||||||||
| Hungary Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON BANCSHARES | ||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | ||||||||||||||||||||
| HYATT HOTELS CORP | ||||||||||||||||||||
| Hyundai Auto Lease Securitization Trust | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | ||||||||||||||||||||
| IBM CORP | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division ICE 3MTH SONIA FU DEC25 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE DEC24 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE SEP24 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE JUN24 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE MAR24 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division ICE 3MTH SONIA FU SEP24 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE DEC23 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division ICE 3MTH SONIA FU SEP23 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division ICE 3MTH SONIA FU JUN24 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division ICE 3MTH SONIA FU SEP24 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division 3MO EURO EURIBOR SEP23 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE SEP23 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE JUN23 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE MAR23 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE DEC22 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE JUN22 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE MAR22 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE DEC21 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE SEP21 IFLL 20210928 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE JUN21 IFLL 20210628 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE MAR21 IFLL 20210329 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE DEC20 IFLL 20201229 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE SEP20 IFLL 20200928 | ||||||||||||||||||||
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC | ||||||||||||||||||||
| INDONESIA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| ING GROEP NV | ||||||||||||||||||||
| INGERSOLL RAND INC | ||||||||||||||||||||
| innogy Finance BV | ||||||||||||||||||||
| INTEL CORP | ||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. Long: SS006377 CDS USD R F 1.00000 2 CCPCORPORATE / Short: SS006377 CDS USD P V 03MEVENT 1 CCPCORPORATE | ||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. Long: BR215535 IRS EUR R V 06MEURIB 1 CCPVANILLA / Short: BR215535 IRS EUR P F .00000 2 CCPVANILLA | ||||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL HOTELS | ||||||||||||||||||||
| INTESA SANPAOLO SPA | ||||||||||||||||||||
| INTL CONSOLIDATED AIRLIN | ||||||||||||||||||||
| INTL FLAVOR & FRAGRANCES | ||||||||||||||||||||
| INTUIT INC | ||||||||||||||||||||
| Ireland Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| Israel Government Bonds - Fixed | ||||||||||||||||||||
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | ||||||||||||||||||||
| JAB HOLDINGS BV | ||||||||||||||||||||
| Jamestown CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| JAPAN (20 YEAR ISSUE) | ||||||||||||||||||||
| JM SMUCKER CO | ||||||||||||||||||||
| JOHNSON CONTROLS/TYCO FI | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Sec Trust J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2022-NLP | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Sec Trust J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2024-OMNI | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Sec Trust J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2022-OPO | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust J.P. Morgan Mortgage Trust 2022-DSC1 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust J.P. Morgan Mortgage Trust 2023-DSC1 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-3 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust J.P. Morgan Mortgage Trust 2021-LTV2 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust J.P. Morgan Mortgage Trust 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-VIS2 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2022-LTV1 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-4 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2023-HE3 | ||||||||||||||||||||
| JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank NA | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Securities LLC | ||||||||||||||||||||
| KBC Group NV | ||||||||||||||||||||
| KELLOGG CO | ||||||||||||||||||||
| KEURIG DR PEPPER INC | ||||||||||||||||||||
| KFW | ||||||||||||||||||||
| KILROY REALTY LP | ||||||||||||||||||||
| KIMBERLY-CLARK CORP | ||||||||||||||||||||
| Kingdom of Belgium Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| Kingdom of Denmark | ||||||||||||||||||||
| KnowledgeWorks Foundation | ||||||||||||||||||||
| KOREA DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| KOREA HYDRO & NUCLEAR PO | ||||||||||||||||||||
| KOREA TREASURY BOND | ||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz Foods Co | ||||||||||||||||||||
| KROGER CO | ||||||||||||||||||||
| KUWAIT INTL BOND | ||||||||||||||||||||
| L3HARRIS TECH INC | ||||||||||||||||||||
| LA MONDIALE | ||||||||||||||||||||
| LAM RESEARCH CORP | ||||||||||||||||||||
| LAND NORDRHEIN-WESTFALEN | ||||||||||||||||||||
| LCH Ltd. | ||||||||||||||||||||
| LCM Ltd Partnership | ||||||||||||||||||||
| LEGAL & GENERAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| Lex Commercial Loan Master Trust | ||||||||||||||||||||
| LOCKHEED MARTIN CORP | ||||||||||||||||||||
| LOGICOR FINANCING SARL | ||||||||||||||||||||
| London Wall Mortgage Capital | ||||||||||||||||||||
| LOWE'S COS INC | ||||||||||||||||||||
| LUKOIL SECURITIES BV | ||||||||||||||||||||
| M&G PLC | ||||||||||||||||||||
| M&T BANK CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| MACQUARIE BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| Macquarie Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding Ltd Madison Park Funding XXX LTD | ||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding Ltd Madison Park Funding XII Ltd | ||||||||||||||||||||
| Magnetite CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| MATCHPOINT FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| MCDONALD'S CORP | ||||||||||||||||||||
| MCKESSON CORP | ||||||||||||||||||||
| MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS | ||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ AUTO RECEIVABLES TRUST | ||||||||||||||||||||
| Merrill Lynch International Long: BR218674 IRS EUR R V 06MEURIB 1 CCPVANILLA / Short: BR218674 IRS EUR P F 2.35000 2 CCPVANILLA | ||||||||||||||||||||
| Merrill Lynch International Long: SR217296 IRS CNY R F 2.25000 CCPVANILLA / Short: SR217296 IRS CNY P V 03MCNRR CCPVANILLA | ||||||||||||||||||||
| META PLATFORMS INC | ||||||||||||||||||||
| MetLife Inc | ||||||||||||||||||||
| MEXICO CITY ARPT TRUST Mexico City Airport Trust | ||||||||||||||||||||
| MEXICO CITY ARPT TRUST Mexico City Airport Trust | ||||||||||||||||||||
| MEXICO CITY ARPT TRUST Mexico City Airport Trust | ||||||||||||||||||||
| MEXICO CITY ARPT TRUST Mexico City Airport Trust | ||||||||||||||||||||
| Mexico Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| Mill City Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | ||||||||||||||||||||
| MONDELEZ INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| Montana Higher Education Student Assistance Corp | ||||||||||||||||||||
| MOODY'S CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley & Co. International PLC | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley & Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital I Trust | ||||||||||||||||||||
| MOUNTAIN VIEW CLO Mountain View CLO 2016-1 LLC | ||||||||||||||||||||
| MOUNTAIN VIEW CLO Mountain View Clo XV Ltd | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||||
| NASDAQ INC | ||||||||||||||||||||
| NAT GRD ELCT DISTBTION | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | ||||||||||||||||||||
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY | ||||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| Navient Student Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| Nelnet Student Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| Netflix, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Netherlands Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| New Hampshire Higher Education Loan Corp | ||||||||||||||||||||
| New Mountain CLO 1 Ltd | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK LIFE INSURANCE | ||||||||||||||||||||
| NEWMONT CORP | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| NIE Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| NIKE INC | ||||||||||||||||||||
| NISOURCE INC | ||||||||||||||||||||
| Nissan Auto Lease Trust | ||||||||||||||||||||
| Nissan Auto Receivables Owner Trust | ||||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR CO | ||||||||||||||||||||
| NNN REIT INC | ||||||||||||||||||||
| NOMURA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| NORFOLK SOUTHERN CORP | ||||||||||||||||||||
| NORINCHUKIN BANK | ||||||||||||||||||||
| Northrop Grumman Corp | ||||||||||||||||||||
| NUTRITION & BIOSCIENCES Nutrition & Biosciences Inc | ||||||||||||||||||||
| NUTRITION & BIOSCIENCES Nutrition & Biosciences Inc | ||||||||||||||||||||
| NUTRITION & BIOSCIENCES Nutrition & Biosciences Inc | ||||||||||||||||||||
| NUTRITION & BIOSCIENCES Nutrition & Biosciences Inc | ||||||||||||||||||||
| NUTRITION & BIOSCIENCES Nutrition & Biosciences Inc | ||||||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||||||||||||
| Oaktree CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| OBRIGACOES DO TESOURO | ||||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||||||||||||||
| OFSI Fund LTD | ||||||||||||||||||||
| ONE GAS INC | ||||||||||||||||||||
| Onslow Bay Financial LLC OBX 2024-NQM1 Trust | ||||||||||||||||||||
| Onslow Bay Financial LLC OBX 2024-NQM2 Trust | ||||||||||||||||||||
| Onslow Bay Financial LLC OBX 2022-NQM7 Trust | ||||||||||||||||||||
| ONTARIO (PROVINCE OF) | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORP | ||||||||||||||||||||
| ORANGE SA | ||||||||||||||||||||
| ORIX CORP | ||||||||||||||||||||
| Osaka Exchange | ||||||||||||||||||||
| OTIS WORLDWIDE CORP | ||||||||||||||||||||
| OWENS CORNING | ||||||||||||||||||||
| OZLM Ltd | ||||||||||||||||||||
| PACCAR FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | ||||||||||||||||||||
| Palmer Square Loan Funding Ltd | ||||||||||||||||||||
| Panama Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| PAYPAL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| Pennsylvania Higher Education Assistance Agency | ||||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL | ||||||||||||||||||||
| PEPSICO INC | ||||||||||||||||||||
| PERMANENT TSB GROUP | ||||||||||||||||||||
| Peru Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INVESTMENT ENTER | ||||||||||||||||||||
| PHILIP MORRIS INTL INC | ||||||||||||||||||||
| Philippines Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| PHILLIPS 66 | ||||||||||||||||||||
| Pikes Peak CLO | ||||||||||||||||||||
| PIONEER NATURAL RESOURCE | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE | ||||||||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | ||||||||||||||||||||
| PROLOGIS EURO FINANCE | ||||||||||||||||||||
| PROLOGIS LP | ||||||||||||||||||||
| PROSUS NV | ||||||||||||||||||||
| PROVINCE OF QUEBEC | ||||||||||||||||||||
| PT PERTAMINA (PERSERO) | ||||||||||||||||||||
| QATAR ENERGY | ||||||||||||||||||||
| QUANTA SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| QUEST DIAGNOSTICS INC | ||||||||||||||||||||
| RAIFFEISEN BANK INTL | ||||||||||||||||||||
| REALTY INCOME CORP | ||||||||||||||||||||
| Regatta Funding | ||||||||||||||||||||
| REGION WALLONNE | ||||||||||||||||||||
| Regions Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | ||||||||||||||||||||
| Republic of Austria Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF POLAND | ||||||||||||||||||||
| Residential Accredit Loans, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Residential Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| Reynolds American Inc | ||||||||||||||||||||
| Ripon Mortgages | ||||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | ||||||||||||||||||||
| ROMANIA | ||||||||||||||||||||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| ROTHESAY LIFE | ||||||||||||||||||||
| ROYALTY PHARMA PLC | ||||||||||||||||||||
| RTX CORP | ||||||||||||||||||||
| RUSSIA GOVT BOND - OFZ | ||||||||||||||||||||
| SABINE PASS LIQUEFACTION | ||||||||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-6 | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER UK GROUP HLDGS | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER UK PLC | ||||||||||||||||||||
| SASOL FINANCING INT | ||||||||||||||||||||
| SASOL Financing USA LLC | ||||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIAN OIL CO | ||||||||||||||||||||
| Saudi Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| SBB TREASURY OYJ | ||||||||||||||||||||
| Scholar Funding Trust | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA | ||||||||||||||||||||
| Sequoia Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| SHINHAN BANK | ||||||||||||||||||||
| Silver Point CLO, Ltd | ||||||||||||||||||||
| Simon Property Group LP | ||||||||||||||||||||
| Singapore Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| SMITH & NEPHEW PLC | ||||||||||||||||||||
| SMURFIT KAPPA ACQUISITIO | ||||||||||||||||||||
| SMURFIT KAPPA TREASURY | ||||||||||||||||||||
| SNAP-ON INC | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOLVENTUM CORP | ||||||||||||||||||||
| Spain Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| SPIRIT REALTY LP | ||||||||||||||||||||
| SSE PLC | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED PLC | ||||||||||||||||||||
| STARBIRD FUNDING CORP | ||||||||||||||||||||
| STARBUCKS CORP | ||||||||||||||||||||
| State of Qatar | ||||||||||||||||||||
| State Street Bank & Trust Co. | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET CORP | ||||||||||||||||||||
| STEEL DYNAMICS INC | ||||||||||||||||||||
| Steele Creek CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| Storm King Park CLO, Ltd | ||||||||||||||||||||
| STRYKER CORP | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | ||||||||||||||||||||
| SUNCOR ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| Sunnova Hestia I Issuer, LLC | ||||||||||||||||||||
| SUNOCO LOGISTICS PARTNER | ||||||||||||||||||||
| SWEDBANK AB | ||||||||||||||||||||
| SWEDISH GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| SYNGENTA FINANCE NV | ||||||||||||||||||||
| SYSCO CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOF | ||||||||||||||||||||
| TAKEDA PHARMACEUTICAL | ||||||||||||||||||||
| Taubman Centers Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| TECHNIP ENERGIES NV | ||||||||||||||||||||
| TELEDYNE TECHNOLOGIES IN | ||||||||||||||||||||
| Telefonica Emisiones SAU | ||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| TENNET HOLDING BV | ||||||||||||||||||||
| THAILAND GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| THAMES WATER UTIL FIN | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT DEC24 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT SEP24 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT JUN24 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT MAR24 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT DEC23 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT SEP23 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT JUN23 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT MAR23 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT DEC22 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT SEP22 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT JUN22 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT MAR22 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT DEC21 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT SEP21 XMOD 20210921 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT JUN21 XMOD 20210621 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT MAR21 XMOD 20210322 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT DEC20 XMOD 20201218 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT SEP20 XMOD 20200921 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT MAR20 XMOD 20200320 | ||||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SC FNCE I | ||||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | ||||||||||||||||||||
| Time Warner Cable LLC | ||||||||||||||||||||
| TITULOS DE TESORERIA | ||||||||||||||||||||
| Tokyo Stock Exchange | ||||||||||||||||||||
| TOTALENERGIES CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| TOTALENERGIES SE | ||||||||||||||||||||
| Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust 2020-1 | ||||||||||||||||||||
| Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust 2019-4 | ||||||||||||||||||||
| Tower Bridge Funding Tower Bridge Funding NO 2 PLC | ||||||||||||||||||||
| Tower Bridge Funding Tower Bridge Funding No.1 PLC | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| Trinitas CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| TRUIST BANK | ||||||||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| Tryon Park CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| TSMC GLOBAL LTD | ||||||||||||||||||||
| U.K. Gilts | ||||||||||||||||||||
| UBER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| UBS AG | ||||||||||||||||||||
| UBS AG STAMFORD CT | ||||||||||||||||||||
| UBS Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| UBS Securities LLC | ||||||||||||||||||||
| UBS Switzerland AG | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UNICREDIT SPA | ||||||||||||||||||||
| UNITED PARCEL SERVICE | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury | ||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| UPJOHN FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| Uruguay Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| US BANCORP | ||||||||||||||||||||
| VALE OVERSEAS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| VENTAS REALTY LP/CAP CRP | ||||||||||||||||||||
| Venture CDO Ltd Venture 36 Clo Ltd | ||||||||||||||||||||
| Venture CDO Ltd Venture 39 CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | ||||||||||||||||||||
| VERALTO CORP | ||||||||||||||||||||
| VEREIT OPERATING PARTNER | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| Versailles Commercial Paper LLC | ||||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust 2021-8 | ||||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust 2022-INV1 | ||||||||||||||||||||
| VMWARE INC | ||||||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN FIN SERV NV | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN INTL FIN NV | ||||||||||||||||||||
| Volkswagen Leasing GmbH | ||||||||||||||||||||
| Voya CLO Ltd Voya CLO 2019-1 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Voya CLO Ltd Voya CLO 2019-2 Ltd | ||||||||||||||||||||
| VW Credit Inc | ||||||||||||||||||||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY COMPANY/THE | ||||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| WASTE CONNECTIONS INC | ||||||||||||||||||||
| WASTE MANAGEMENT INC | ||||||||||||||||||||
| WEA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| WEA FINANCE LLC/WESTFIEL | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Bank NA | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2022-C62 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-1CHI | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-1CHI | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2021-C59 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-C63 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-C53 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C37 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C38 | ||||||||||||||||||||
| WESTERN DIGITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORP | ||||||||||||||||||||
| WEYERHAEUSER CO | ||||||||||||||||||||
| Whitehorse Ltd | ||||||||||||||||||||
| WILLIAMS COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
| WINTERSHALL DEA FINANCE | ||||||||||||||||||||
| WORKDAY INC | ||||||||||||||||||||
| WP Carey Inc | ||||||||||||||||||||
| WPC EUROBOND BV |
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