| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBOTT LABORATORIES | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| ADOBE INC | ||||||||||||||||||||
| ADVANCE AUTO PAR 4.5% 12/01/23 | ||||||||||||||||||||
| ADVANCE AUTO PARTS INC | ||||||||||||||||||||
| AFLAC INC 1.125% 03/15/26 | ||||||||||||||||||||
| ALEXANDRIA REAL 4.75% 04/15/35 | ||||||||||||||||||||
| ALLEGHANY CORP 3.625% 05/15/30 | ||||||||||||||||||||
| ALLSTATE CORP 0.75% 12/15/25 | ||||||||||||||||||||
| ALPHABET INC-CL A | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC 5.2% 12/03/25 | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN ELECTRI 5.2% 01/15/29 | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS V/R 07/28/27 | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER 3.125% 01/15/27 | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC 5.15% 03/02/28 | ||||||||||||||||||||
| ANTHEM INC 4.35% 08/15/20 | ||||||||||||||||||||
| AON NORTH AMERI 5.45% 03/01/34 | ||||||||||||||||||||
| APPLE INC | ||||||||||||||||||||
| APPLIED MATERIAL 3.9% 10/01/25 | ||||||||||||||||||||
| APTARGROUP INC 3.6% 03/15/32 | ||||||||||||||||||||
| ARROW ELECTRONIC 4.5% 03/01/23 | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC 3% 06/30/22 | ||||||||||||||||||||
| ATMOS ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| AUTOZONE INC | ||||||||||||||||||||
| AUTOZONE INC 4% 11/15/20 | ||||||||||||||||||||
| BAKER HUGHES CO | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA 3.95% 04/21/25 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA C V/R 02/04/33 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| BANKUNITED INC 4.875% 11/17/25 | ||||||||||||||||||||
| BATH & BODY WORKS INC | ||||||||||||||||||||
| BAXTER INTERNA 2.539% 02/01/32 | ||||||||||||||||||||
| BECTON DICKINSON AND CO | ||||||||||||||||||||
| BEST BUY CO INC | ||||||||||||||||||||
| BEST BUY CO INC 1.95% 10/01/30 | ||||||||||||||||||||
| BIO-RAD LABS 4.875% 12/15/20 | ||||||||||||||||||||
| BIOGEN INC | ||||||||||||||||||||
| BLOCK FINANCIAL 5.25% 10/01/25 | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO 2.75% 02/01/26 | ||||||||||||||||||||
| BOOKING HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| BOSTON PROPERTI 3.25% 01/30/31 | ||||||||||||||||||||
| BOSTON PROPERTI 5.75% 01/15/35 | ||||||||||||||||||||
| BOSTON PROPERTIE 6.5% 01/15/34 | ||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS RTS 03/31/21 | ||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM CRP / 3.875% 01/15/27 | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
| BRUNSWICK CORP 2.4% 08/18/31 | ||||||||||||||||||||
| BUNGE LTD FINAN 2.75% 05/14/31 | ||||||||||||||||||||
| BUNGE LTD FINANC 4.2% 09/17/29 | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FIN 4.75% 07/15/21 | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINAN V/R 05/10/28 | ||||||||||||||||||||
| CARGILL GBL FU DISC 01/02/20 | ||||||||||||||||||||
| CARGILL GBL FU DISC 07/03/23 | ||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR INC | ||||||||||||||||||||
| CELANESE CORP | ||||||||||||||||||||
| CELANESE US HO 6.165% 07/15/27 | ||||||||||||||||||||
| CERNER CORP | ||||||||||||||||||||
| CHENIERE ENERGY 4.5% 10/01/29 | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON CORP | ||||||||||||||||||||
| CIGNA CORP | ||||||||||||||||||||
| CISCO SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CITIZENS FINANC 3.75% 07/01/24 | ||||||||||||||||||||
| CITIZENS FINANC 4.35% 08/01/25 | ||||||||||||||||||||
| CITIZENS FINANCIA V/R 01/23/30 | ||||||||||||||||||||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| COLGATE PALMOL DISC 04/01/24 | ||||||||||||||||||||
| COLGATE-PALMOLIVE CO | ||||||||||||||||||||
| COMCAST CORP-CLASS A | ||||||||||||||||||||
| COMERICA INC | ||||||||||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION BR 4.8% 01/15/29 | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | ||||||||||||||||||||
| CORNING INC | ||||||||||||||||||||
| CORPAY INC | ||||||||||||||||||||
| COSTCO WHOLESALE CORP | ||||||||||||||||||||
| COTERRA ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP 3.75% 04/01/30 | ||||||||||||||||||||
| DEERE & COMPANY 2.75% 04/15/25 | ||||||||||||||||||||
| DEERE AND CO | ||||||||||||||||||||
| DELTA AIR LINES INC | ||||||||||||||||||||
| DIAMONDBACK ENE 5.15% 01/30/30 | ||||||||||||||||||||
| DICK'S SPORTING 3.15% 01/15/32 | ||||||||||||||||||||
| DIGITAL REALTY 5.55% 01/15/28 | ||||||||||||||||||||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | ||||||||||||||||||||
| DISCOVER FINANCI 4.1% 02/09/27 | ||||||||||||||||||||
| DOLLAR GENERAL 3.25% 04/15/23 | ||||||||||||||||||||
| DOW INC | ||||||||||||||||||||
| DR HORTON INC | ||||||||||||||||||||
| DTE ENERGY CO 5.1% 03/01/29 | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CAR 4.85% 01/15/34 | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY COR 4.85% 01/05/29 | ||||||||||||||||||||
| DUKE REALTY LP 1.75% 07/01/30 | ||||||||||||||||||||
| DXC TECHNOLOGY CO | ||||||||||||||||||||
| EAGLE MATERIALS 2.5% 07/01/31 | ||||||||||||||||||||
| EASTMAN CHEMICAL CO | ||||||||||||||||||||
| EATON CORP PLC | ||||||||||||||||||||
| EBAY INC | ||||||||||||||||||||
| EBAY INC 2.875% 08/01/21 | ||||||||||||||||||||
| ECOLAB INC 2.125% 02/01/32 | ||||||||||||||||||||
| EDGEWELL PERSONA 4.7% 05/19/21 | ||||||||||||||||||||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | ||||||||||||||||||||
| ELECTRONIC ARTS INC | ||||||||||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| ELI LILLY & CO | ||||||||||||||||||||
| ENERGEN CORP 4.625% 09/01/21 | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER 5.55% 02/15/28 | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY CORP 5.125% 09/15/20 | ||||||||||||||||||||
| EOG RESOURCES INC | ||||||||||||||||||||
| EQT CORP 3.9% 10/01/27 | ||||||||||||||||||||
| EQT CORP 4.875% 11/15/21 | ||||||||||||||||||||
| EQUIFAX INC 4.8% 09/15/29 | ||||||||||||||||||||
| EQUINIX INC | ||||||||||||||||||||
| EQUINIX INC 1.45% 05/15/26 | ||||||||||||||||||||
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | ||||||||||||||||||||
| EXELON CORP 5.15% 12/01/20 | ||||||||||||||||||||
| EXPEDIA GROUP I 5.95% 08/15/20 | ||||||||||||||||||||
| EXPEDIA GROUP I 6.25% 05/01/25 | ||||||||||||||||||||
| EXPEDIA GROUP INC 5% 02/15/26 | ||||||||||||||||||||
| EXTRA SPACE STORAGE INC | ||||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORP | ||||||||||||||||||||
| FAIRFAX FINL HLDGS 6% 12/07/33 | ||||||||||||||||||||
| FAIRFAX US INC 4.875% 08/13/24 | ||||||||||||||||||||
| FAMILY DOLLAR STOR 5% 02/01/21 | ||||||||||||||||||||
| FEDEX CORP | ||||||||||||||||||||
| FFCB 5.74% 06/24/31 | ||||||||||||||||||||
| FFCB 5.95% 05/24/34 | ||||||||||||||||||||
| FFCB 6.22% 06/06/33 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#A70283 5.5% 06/01/37 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#A78947 5.5% 05/01/33 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#A80296 5% 08/01/35 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#A87434 5% 07/01/39 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#A97415 4% 03/01/41 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#C03590 5% 10/01/40 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#C91388 3.5% 02/01/32 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#G01907 4.5% 08/01/34 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#G04693 5.5% 07/01/32 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#G06738 4% 07/01/41 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#G16076 3% 02/01/32 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#G18714 4% 11/01/33 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#G30284 5% 02/01/26 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#G31059 4% 01/01/38 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#J11719 4% 02/01/25 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#J19599 3% 06/01/27 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#J20061 3% 08/01/27 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#J20528 2.5% 09/01/27 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#Q12965 3% 11/01/42 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#Q13271 4% 11/01/42 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#Q14307 4% 01/01/43 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#Q14428 3.5% 01/01/43 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#Q17499 3% 04/01/43 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#Q24424 4% 01/01/44 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#Q25017 4.5% 02/01/44 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#Q29186 4% 10/01/44 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#Q33765 4% 06/01/45 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#Q33889 3.5% 06/01/45 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#Q34741 3.5% 07/01/45 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#Q48094 4% 05/01/47 | ||||||||||||||||||||
| FGLMC P#Q55948 4.5% 05/01/48 | ||||||||||||||||||||
| FHLB 5.65% 05/21/29 | ||||||||||||||||||||
| FHLB 5.7% 05/01/29 | ||||||||||||||||||||
| FHLB 5.78% 04/22/31 | ||||||||||||||||||||
| FHLB D/N 01/04/23 | ||||||||||||||||||||
| FHLB D/N 01/10/23 | ||||||||||||||||||||
| FHLB D/N 01/25/23 | ||||||||||||||||||||
| FHLB D/N 04/01/24 | ||||||||||||||||||||
| FHLB D/N 10/01/24 | ||||||||||||||||||||
| FHLB D/N 10/02/23 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC 4.875% 07/24/26 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC 5.6% 05/03/27 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC 5.75% 07/17/25 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC 5% 03/14/29 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC P#1B2544 V/R 02/01/36 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC P#1B3394 V/R 05/01/37 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC P#1G1649 V/R 03/01/37 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC P#1G1916 V/R 04/01/37 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC P#8D6008 V/R 10/01/51 | ||||||||||||||||||||
| FHMS KSMC A2 2.615% 01/25/23 | ||||||||||||||||||||
| FHR 3014 AZ 4.5% 08/15/35 | ||||||||||||||||||||
| FHR 3418 DF 6% 03/15/32 | ||||||||||||||||||||
| FHR 4307 AB 3% 10/15/37 | ||||||||||||||||||||
| FHR 4806 VG 4% 06/15/38 | ||||||||||||||||||||
| FHR 4966 Z 2.5% 04/25/50 | ||||||||||||||||||||
| FHS 265 30 3% 06/15/42 | ||||||||||||||||||||
| FHS 299 300 3% 01/15/43 | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | ||||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANCO V/R 07/27/29 | ||||||||||||||||||||
| FISERV INC 4.75% 06/15/21 | ||||||||||||||||||||
| FNR 2005-101 B 5% 11/25/35 | ||||||||||||||||||||
| FNR 2013-74 VH 3.5% 03/25/28 | ||||||||||||||||||||
| FNR 2013-86 TV 4% 07/25/26 | ||||||||||||||||||||
| FNR 2017-105 KA 3.5% 08/25/44 | ||||||||||||||||||||
| FNR 2018-54 LA 3.5% 11/25/42 | ||||||||||||||||||||
| FNR 2019-79 VC 3% 05/25/31 | ||||||||||||||||||||
| FNS 411 A3 3% 08/25/42 | ||||||||||||||||||||
| FNW 2004-W5 A1 6% 02/25/47 | ||||||||||||||||||||
| FNW 2005-W1 1A1 6% 10/25/44 | ||||||||||||||||||||
| FNW 2009-W1 A 6% 12/25/49 | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDI 2.7% 08/10/26 | ||||||||||||||||||||
| FORTINET INC | ||||||||||||||||||||
| FOX CORP - CLASS A | ||||||||||||||||||||
| FREEPORT-MCMORA 3.55% 03/01/22 | ||||||||||||||||||||
| FREEPORT-MCMORAN INC | ||||||||||||||||||||
| FRESB 2016-SB24 V/R 10/25/26 | ||||||||||||||||||||
| FRESB 2018-SB45 V/R 11/25/27 | ||||||||||||||||||||
| FRESB 2018-SB46 V/R 12/25/27 | ||||||||||||||||||||
| GE AEROSPACE | ||||||||||||||||||||
| GE VERNOVA INC | ||||||||||||||||||||
| GENERAL DYNAMIC 3.25% 04/01/25 | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS 5.75% 02/08/31 | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS 6.05% 10/10/25 | ||||||||||||||||||||
| GILEAD SCIENCES INC | ||||||||||||||||||||
| GNMA II P#763145 4.5% 04/20/31 | ||||||||||||||||||||
| GNMA II P#AB2158 4% 08/20/42 | ||||||||||||||||||||
| GNMA II P#AE5214 4.5% 10/20/43 | ||||||||||||||||||||
| GNMA II P#CG9023 2.5% 10/20/51 | ||||||||||||||||||||
| GNMA II P#CG9061 3% 10/20/51 | ||||||||||||||||||||
| GNMA II P#MA8197 2.5% 08/20/52 | ||||||||||||||||||||
| GNMA II P#MA8720 2.5% 03/20/53 | ||||||||||||||||||||
| GNMA II P#MA8942 2.5% 06/20/53 | ||||||||||||||||||||
| GNMA P#501012 6.5% 04/15/31 | ||||||||||||||||||||
| GNMA P#552577 7% 05/15/32 | ||||||||||||||||||||
| GNMA P#576498 6.5% 12/15/31 | ||||||||||||||||||||
| GNMA P#589405 6.5% 05/15/32 | ||||||||||||||||||||
| GNMA P#701818 5% 04/15/39 | ||||||||||||||||||||
| GNMA P#710996 5% 11/15/39 | ||||||||||||||||||||
| GNMA P#733970 4.5% 10/15/40 | ||||||||||||||||||||
| GNMA P#757380 3% 07/15/46 | ||||||||||||||||||||
| GNMA P#772047 4% 08/15/41 | ||||||||||||||||||||
| GNMA P#778191 4% 01/15/42 | ||||||||||||||||||||
| GNMA P#781287 7% 05/15/31 | ||||||||||||||||||||
| GNMA P#781340 6.5% 10/15/31 | ||||||||||||||||||||
| GNR 2009-42 DZ 5% 06/20/39 | ||||||||||||||||||||
| GNR 2018-67 QV 3.5% 05/20/31 | ||||||||||||||||||||
| GNR 2023-162 V V/R 10/16/36 | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| HANESBRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| HARMAN INTL IND 4.15% 05/15/25 | ||||||||||||||||||||
| HCA HEALTHCARE INC | ||||||||||||||||||||
| HEALTHCARE REAL 3.75% 04/15/23 | ||||||||||||||||||||
| HERSHEY CO/THE | ||||||||||||||||||||
| HESS CORP 4.3% 04/01/27 | ||||||||||||||||||||
| HF SINCLAIR CO 6.375% 04/15/27 HF SINCLAIR CORP REGD SER WI 6.37500000 | ||||||||||||||||||||
| HF SINCLAIR CO 6.375% 04/15/27 HF SINCLAIR CORP REGD 144A P/P 6.37500000 | ||||||||||||||||||||
| HILTON WORLDWIDE HLDGS | ||||||||||||||||||||
| HOLOGIC INC | ||||||||||||||||||||
| HOME DEPOT (TH DISC 04/03/23 | ||||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC | ||||||||||||||||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| HORMEL FOODS COR 1.8% 06/11/30 | ||||||||||||||||||||
| HOST HOTELS & RE 5.7% 07/01/34 | ||||||||||||||||||||
| HOST HOTELS & RESO 4% 06/15/25 | ||||||||||||||||||||
| HP INC | ||||||||||||||||||||
| HUMANA INC | ||||||||||||||||||||
| INGRAM MICRO INC 5% 08/10/22 | ||||||||||||||||||||
| INGREDION INC 4.625% 11/01/20 | ||||||||||||||||||||
| INTEL CORP | ||||||||||||||||||||
| INTEL CORP 3.4% 03/25/25 | ||||||||||||||||||||
| INTEL CORP 3.75% 03/25/27 | ||||||||||||||||||||
| INTERCONTINENT DISC 04/01/20 | ||||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | ||||||||||||||||||||
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | ||||||||||||||||||||
| INTL FLAVOR & 1.832% 10/15/27 | ||||||||||||||||||||
| INTUIT INC | ||||||||||||||||||||
| JACOBS ENGINEERING GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| JB HUNT TRANSPRT 3.3% 08/15/22 | ||||||||||||||||||||
| JM SMUCKER CO 6.2% 11/15/33 | ||||||||||||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
| KANSAS CITY SOUTHERN | ||||||||||||||||||||
| KEMPER CORP 3.8% 02/23/32 | ||||||||||||||||||||
| KEURIG DR PEPPER 5.1% 03/15/27 | ||||||||||||||||||||
| KEURIG DR PEPPER INC | ||||||||||||||||||||
| KEYCORP | ||||||||||||||||||||
| KIMBERLY-CLARK CORP | ||||||||||||||||||||
| KIMCO REALTY OP 6.4% 03/01/34 | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN IN 5.1% 08/01/29 | ||||||||||||||||||||
| KOHL'S CORPORAT 3.25% 02/01/23 | ||||||||||||||||||||
| L3HARRIS TECH IN 5.4% 01/15/27 | ||||||||||||||||||||
| LAM RESEARCH CORP | ||||||||||||||||||||
| LAS VEGAS SANDS CORP | ||||||||||||||||||||
| LEGGETT & PLATT INC | ||||||||||||||||||||
| LENNAR CORP 5% 06/15/27 | ||||||||||||||||||||
| LENNOX INTERNATI 1.7% 08/01/27 | ||||||||||||||||||||
| LINCOLN NATIONAL C 4% 09/01/23 | ||||||||||||||||||||
| LOCKHEED MARTIN CORP | ||||||||||||||||||||
| LOWE'S COS INC 3.12% 04/15/22 | ||||||||||||||||||||
| LOWE'S COS INC 4.5% 04/15/30 | ||||||||||||||||||||
| LOWE'S COS INC 4% 04/15/25 | ||||||||||||||||||||
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | ||||||||||||||||||||
| MACY'S RETAIL 2.875% 02/15/23 | ||||||||||||||||||||
| MAD GAS AND EL DISC 01/03/22 | ||||||||||||||||||||
| MARATHON OIL COR 2.8% 11/01/22 | ||||||||||||||||||||
| MARATHON PETROLEUM CORP | ||||||||||||||||||||
| MARRIOTT INTERN 3.25% 09/15/22 | ||||||||||||||||||||
| MASCO CORP | ||||||||||||||||||||
| MASTERCARD INC 3.3% 03/26/27 | ||||||||||||||||||||
| MATTEL INC 3.15% 03/15/23 | ||||||||||||||||||||
| MCKESSON CORP | ||||||||||||||||||||
| MEDTRONIC PLC | ||||||||||||||||||||
| MERCK & CO INC 2.15% 12/10/31 | ||||||||||||||||||||
| MERCK & CO. INC. | ||||||||||||||||||||
| MERCURY GENERAL 4.4% 03/15/27 | ||||||||||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORP | ||||||||||||||||||||
| MOLSON COORS BEV 3.5% 05/01/22 | ||||||||||||||||||||
| MOODY'S CORPORAT 4.5% 09/01/22 | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | ||||||||||||||||||||
| MSCI INC | ||||||||||||||||||||
| NASDAQ INC | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL FUEL GA 4.9% 12/01/21 | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL FUEL GA 5.2% 07/15/25 | ||||||||||||||||||||
| NETAPP INC | ||||||||||||||||||||
| NEWMONT CORP | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY 3.55% 05/01/27 | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| NNN REIT INC 3.6% 12/15/26 | ||||||||||||||||||||
| NOBLE ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | ||||||||||||||||||||
| NORTONLIFELOCK I 4.2% 09/15/20 | ||||||||||||||||||||
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | ||||||||||||||||||||
| NOVARTIS FNC C DISC 07/01/24 | ||||||||||||||||||||
| NRG ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA CORP | ||||||||||||||||||||
| NVR INC 3.95% 09/15/22 | ||||||||||||||||||||
| O'REILLY AUTOMOT 3.8% 09/01/22 | ||||||||||||||||||||
| OMNICOM GP/OMN 3.625% 05/01/22 | ||||||||||||||||||||
| OMNICOM GP/OMNI 4.45% 08/15/20 | ||||||||||||||||||||
| ONEOK INC 4.4% 10/15/29 | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORP 4.9% 02/06/33 | ||||||||||||||||||||
| OWENS & MINOR 3.875% 09/15/21 | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC LIFECORP 6% 02/10/20 | ||||||||||||||||||||
| PACKAGING CORP O 4.5% 11/01/23 | ||||||||||||||||||||
| PARKER HANNIFIN CORP | ||||||||||||||||||||
| PAYPAL HOLDINGS 2.65% 10/01/26 | ||||||||||||||||||||
| PENTAIR PLC | ||||||||||||||||||||
| PEPSICO INC | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INC | ||||||||||||||||||||
| PHILIP MORRIS INTERNA | ||||||||||||||||||||
| PIONEER NATURAL 5.1% 03/29/26 | ||||||||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SER V/R 06/12/26 | ||||||||||||||||||||
| PPG INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | ||||||||||||||||||||
| PROLOGIS INC | ||||||||||||||||||||
| PROLOGIS LP 1.75% 07/01/30 | ||||||||||||||||||||
| PRUDENTIAL FINAN 4.5% 11/16/21 | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC STORAGE REIT | ||||||||||||||||||||
| PVH CORP | ||||||||||||||||||||
| QUALCOMM INC 4.25% 05/20/32 | ||||||||||||||||||||
| QUANTA SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| QUEST DIAGNOSTIC 4.7% 04/01/21 | ||||||||||||||||||||
| QUEST DIAGNOSTICS INC | ||||||||||||||||||||
| RALPH LAUREN CORP | ||||||||||||||||||||
| REALTY INCOME C 4.85% 03/15/30 | ||||||||||||||||||||
| REGENERON PHARMACEUTICALS | ||||||||||||||||||||
| ROSS STORES INC | ||||||||||||||||||||
| ROWAN COMPANIE 4.875% 06/01/22 | ||||||||||||||||||||
| SCANA CORPORAT 4.125% 02/01/22 | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA ENERGY | ||||||||||||||||||||
| SERVICE PROPERTIES 5% 08/15/22 | ||||||||||||||||||||
| SHERWIN-WILLIAM 3.95% 01/15/26 | ||||||||||||||||||||
| SIGNET UK FINANC 4.7% 06/15/24 | ||||||||||||||||||||
| SIMON PROPERTY GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| SNAP-ON INC | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CO 3.25% 07/01/26 | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CO 5.7% 03/15/34 | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN COPPER 3.5% 11/08/22 | ||||||||||||||||||||
| SPRINT LLC 7.625% 03/01/26 | ||||||||||||||||||||
| STIFEL FINANCIA 4.25% 07/18/24 | ||||||||||||||||||||
| SYNCHRONY FINANC 3.7% 08/04/26 | ||||||||||||||||||||
| SYNCHRONY FINANCIAL | ||||||||||||||||||||
| SYSCO CORPORATI 3.75% 10/01/25 | ||||||||||||||||||||
| SYSCO CORPORATIO 2.6% 06/12/22 | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE US INC | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA I 3.375% 04/15/29 | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA IN 3.75% 04/15/27 | ||||||||||||||||||||
| TANGER PROPERT 3.125% 09/01/26 | ||||||||||||||||||||
| TANGER PROPERT 3.875% 07/15/27 | ||||||||||||||||||||
| TAPESTRY INC | ||||||||||||||||||||
| TAPESTRY INC 4.25% 04/01/25 | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCE 6.875% 01/15/29 | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES 5.5% 03/01/30 | ||||||||||||||||||||
| TARGET CORP | ||||||||||||||||||||
| TECK RESOURCES 4.75% 01/15/22 | ||||||||||||||||||||
| TELEDYNE TECHNO 2.75% 04/01/31 | ||||||||||||||||||||
| THERMO FISHER 4.133% 03/25/25 | ||||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIE 2% 10/15/31 | ||||||||||||||||||||
| TJX COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
| TOLL BROS FINA 4.875% 03/15/27 | ||||||||||||||||||||
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | ||||||||||||||||||||
| TRAVELERS COS INC DISC 7/1/22 | ||||||||||||||||||||
| TREASURY SE 1.25% 08/31/24 | ||||||||||||||||||||
| TREASURY SE 2.625% 02/15/29 | ||||||||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL V/R 01/26/29 | ||||||||||||||||||||
| TUPPERWARE BRAN 4.75% 06/01/21 | ||||||||||||||||||||
| UBER TECHNOLOGIE 4.5% 08/15/29 | ||||||||||||||||||||
| ULTA BEAUTY INC | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#109476 3.75% 08/01/28 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#254223 7.5% 02/01/32 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#254310 6% 05/01/32 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#254383 7.5% 06/01/32 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#254763 6% 05/01/23 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#254766 5% 06/01/33 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#255110 5% 03/01/34 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#255874 4.5% 08/01/35 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#256686 6% 04/01/37 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#256802 5.5% 07/01/27 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#257247 5.5% 06/01/48 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#545082 7.5% 06/01/31 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#617710 6.5% 05/01/32 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#636445 7% 04/01/32 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#636709 8% 04/01/32 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#637235 6% 04/01/32 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#644475 6.5% 05/01/32 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#652992 6.5% 07/01/32 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#696231 6% 04/01/33 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#710124 6% 05/01/33 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#725027 5% 11/01/33 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#734827 4.5% 08/01/33 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#734926 4.5% 09/01/33 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#741897 5% 10/01/33 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#745147 4.5% 12/01/35 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#749373 5% 11/01/33 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#754732 5.5% 03/01/34 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#771019 5% 04/01/34 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#778882 6% 06/01/34 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#779379 4.5% 06/01/34 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#780895 5.5% 05/01/34 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#786188 6.5% 07/01/34 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#786354 5.5% 07/01/34 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#790913 6% 09/01/34 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#791281 5.5% 09/01/34 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#795013 6% 10/01/34 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#800938 5.5% 10/01/34 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#809297 5.5% 02/01/35 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#809707 5.5% 02/01/35 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#826686 5.5% 08/01/35 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#832715 5% 09/01/35 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#899737 6% 06/01/37 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#903076 6% 12/01/36 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#905844 6% 01/01/37 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#918930 6% 05/01/37 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#924096 6.5% 05/01/37 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#931104 5% 05/01/39 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#943603 5.5% 08/01/37 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#949245 6.5% 09/01/37 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#995183 5.5% 11/01/38 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#995676 4.5% 05/01/39 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#AA0916 5% 08/01/37 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#AA0918 5.5% 09/01/34 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#AA6022 4.5% 05/01/39 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#AB1113 4.5% 05/01/40 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#AB3087 4% 05/01/41 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#AB3658 3.5% 10/01/41 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#AB3869 3.5% 11/01/41 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#AB4027 3.5% 12/01/41 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#AB4808 3.5% 04/01/42 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#AD7860 5% 06/01/40 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#AE0113 4% 07/01/40 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#AE5471 4.5% 10/01/40 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#AE9773 4% 11/01/40 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#AJ2686 4.5% 10/01/41 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#AK9571 3.5% 04/01/42 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#AN3613 2.68% 12/01/26 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#AN5982 2.915% 07/01/27 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#AP3585 3.5% 08/01/42 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#AR0988 3% 01/01/43 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#AR6384 3% 02/01/43 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#AS4783 3.5% 04/01/45 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#AS4793 3.5% 04/01/45 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#AT0293 3% 03/01/43 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#AU0612 3.5% 08/01/38 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#AU4279 3% 09/01/43 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#AX2484 3.5% 10/01/44 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#BA2906 4% 11/01/45 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#BE7137 4% 02/01/47 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#BF0125 4% 07/01/56 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#BJ2997 3% 03/01/48 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#BJ4338 3% 12/01/47 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#BJ9970 4% 05/01/48 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#BK7412 3.5% 08/01/48 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#BL1225 3.53% 01/01/26 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#BM3078 3.5% 09/01/47 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#BM3286 4.5% 11/01/47 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#BM7136 V/R 02/01/53 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#BN6399 4% 03/01/49 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#BN9104 2.5% 02/01/51 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#BO4142 3.5% 08/01/49 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#BP1381 2.5% 03/01/50 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#BP3077 4% 03/01/50 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#BP4234 2.5% 06/01/35 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#BP7787 2% 02/01/36 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#BQ0162 2% 03/01/35 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#BQ1905 2% 10/01/50 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#BQ2229 2% 11/01/35 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#BQ2479 2% 09/01/50 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#BQ4007 2.5% 10/01/50 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#BQ4013 2% 10/01/50 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#BR3255 2% 02/01/51 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#BR6500 2.5% 03/01/51 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#BR7093 2.5% 03/01/51 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#BS1924 2.34% 05/01/36 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#BS5506 3.1% 06/01/29 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#BS7011 4.81% 09/01/29 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#BT7155 2% 08/01/51 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#BT7243 V/R 09/01/51 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#BU3685 2% 11/01/51 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#BV7242 5% 05/01/52 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#BV7305 5% 06/01/52 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#BV8549 3.5% 05/01/52 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#BW3331 4% 07/01/52 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#BX0633 6% 11/01/52 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#CA0713 4.5% 11/01/47 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#CB0573 2.5% 05/01/46 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#CB0869 3.5% 06/01/51 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#CB7448 6.5% 11/01/53 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#FM3635 3% 03/01/50 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#FM4600 2.5% 10/01/35 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#FM4731 2% 11/01/35 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#FM4999 2.5% 12/01/50 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#FM5839 4.5% 05/01/50 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#FM6124 2.5% 01/01/51 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#FM6846 2.5% 04/01/51 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#FM7009 3.5% 08/01/49 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#FM7010 4% 04/01/49 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#FM8399 2.5% 08/01/51 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#FM9913 2% 07/01/36 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#FS0142 2.5% 12/01/51 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#FS0324 3% 09/01/50 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#FS0508 3% 01/01/52 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#FS1371 3% 03/01/52 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#FS1402 2% 03/01/52 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#FS1857 2.5% 05/01/52 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#FS2523 5% 06/01/52 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#FS4041 5.5% 03/01/53 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#FS5999 6% 09/01/53 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#FS6891 2% 03/01/51 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#FS8238 2.5% 05/01/51 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#FS8245 2.5% 03/01/51 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#MA0406 4.5% 05/01/30 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#MA0616 4% 01/01/31 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#MA0706 4.5% 04/01/31 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#MA1284 3% 12/01/42 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#MA1348 2.5% 02/01/33 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#MA1394 3% 04/01/43 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#MA1459 3% 06/01/33 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#MA1544 3.5% 08/01/43 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#MA1546 3.5% 08/01/43 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#MA1561 3% 09/01/33 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#MA1781 3.5% 01/01/44 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#MA4287 2% 03/01/41 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#MA4587 2.5% 04/01/42 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#QA4404 3% 11/01/49 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#QB0200 2.5% 06/01/50 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#QB4916 2% 11/01/50 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#QB5314 2.5% 11/01/50 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#QB6705 2.5% 11/01/50 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#QB6866 2% 12/01/50 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#QC8520 2.5% 10/01/51 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#QD7942 3.5% 03/01/52 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#QE4080 5% 06/01/52 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#QE7023 4% 08/01/52 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#QG6068 5.5% 06/01/53 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#QI9052 5% 06/01/54 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#QK0568 2% 11/01/40 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#QN0747 2.5% 10/01/34 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#QN2424 2.5% 06/01/35 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#QU7617 2% 11/01/50 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#RA3944 2% 11/01/50 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#RA6127 3% 10/01/51 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#RA6815 2.5% 02/01/52 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#RA7119 4% 04/01/52 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#RB5022 3% 11/01/39 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#RJ0847 6% 02/01/54 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#SD0149 3% 11/01/49 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#SD1320 3% 06/01/52 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#SD2237 5% 12/01/52 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#SD3279 5.5% 07/01/53 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#SD3440 5.5% 07/01/53 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#SD3621 6% 09/01/53 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#WN2386 4.23% 05/01/30 | ||||||||||||||||||||
| UMBS P#ZT0521 4% 09/01/48 | ||||||||||||||||||||
| UNION PACIFIC CORP | ||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | ||||||||||||||||||||
| UNUM GROUP 4% 03/15/24 | ||||||||||||||||||||
| US BANCORP | ||||||||||||||||||||
| US CASH MGMT BILL ZCP 10/15/21 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 01/03/23 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 01/13/22 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 01/17/23 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 01/24/23 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 02/01/22 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 02/10/22 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 02/21/23 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 04/05/22 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 04/12/22 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 04/19/22 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 04/20/21 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 07/02/20 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 07/05/22 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 07/07/22 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 07/11/23 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 07/12/22 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 07/14/22 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 07/18/23 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 07/20/21 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 07/20/23 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 07/30/24 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 10/04/22 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 10/05/23 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 10/10/23 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 10/11/22 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 10/17/24 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 10/18/22 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 10/19/23 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 10/22/24 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 10/24/23 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 10/25/22 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 10/31/24 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 11/09/21 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 11/19/24 | ||||||||||||||||||||
| US TREAS BDS 1.125% 05/15/40 | ||||||||||||||||||||
| US TREAS BDS 1.125% 08/15/40 | ||||||||||||||||||||
| US TREAS BDS 1.375% 11/15/40 | ||||||||||||||||||||
| US TREAS BDS 1.75% 08/15/41 | ||||||||||||||||||||
| US TREAS BDS 1.875% 02/15/41 | ||||||||||||||||||||
| US TREAS BDS 2.25% 08/15/46 | ||||||||||||||||||||
| US TREAS BDS 2.875% 05/15/49 | ||||||||||||||||||||
| US TREAS BDS 3.625% 02/15/53 | ||||||||||||||||||||
| US TREAS BDS 3% 11/15/45 | ||||||||||||||||||||
| US TREAS BDS 4.125% 08/15/53 | ||||||||||||||||||||
| US TREAS BDS 4.625% 05/15/44 | ||||||||||||||||||||
| US TREAS BDS 4% 11/15/52 | ||||||||||||||||||||
| US TREAS NTS 0.625% 03/31/27 | ||||||||||||||||||||
| US TREAS NTS 0.625% 05/15/30 | ||||||||||||||||||||
| US TREAS NTS 0.875% 09/30/26 | ||||||||||||||||||||
| US TREAS NTS 1.125% 02/15/31 | ||||||||||||||||||||
| US TREAS NTS 1.5% 02/15/30 | ||||||||||||||||||||
| US TREAS NTS 1.5% 02/28/23 | ||||||||||||||||||||
| US TREAS NTS 1.5% 09/30/24 | ||||||||||||||||||||
| US TREAS NTS 1.625% 02/15/26 | ||||||||||||||||||||
| US TREAS NTS 1.625% 05/15/31 | ||||||||||||||||||||
| US TREAS NTS 1.625% 08/15/29 | ||||||||||||||||||||
| US TREAS NTS 1.75% 01/31/29 | ||||||||||||||||||||
| US TREAS NTS 2.125% 05/15/25 | ||||||||||||||||||||
| US TREAS NTS 2.25% 02/15/27 | ||||||||||||||||||||
| US TREAS NTS 2.25% 08/15/27 | ||||||||||||||||||||
| US TREAS NTS 2.25% 11/15/27 | ||||||||||||||||||||
| US TREAS NTS 2.375% 05/15/27 | ||||||||||||||||||||
| US TREAS NTS 2.875% 05/15/28 | ||||||||||||||||||||
| US TREAS NTS 2.875% 05/15/32 | ||||||||||||||||||||
| US TREAS NTS 2% 02/15/25 | ||||||||||||||||||||
| US TREAS NTS 2% 11/15/26 | ||||||||||||||||||||
| US TREAS NTS 3.625% 03/31/30 | ||||||||||||||||||||
| US TREAS NTS 3.75% 08/31/31 | ||||||||||||||||||||
| US TREAS NTS 3.875% 08/15/34 | ||||||||||||||||||||
| US TREAS NTS 4.5% 11/15/33 | ||||||||||||||||||||
| US TREAS NTS 4.625% 02/28/2025 | ||||||||||||||||||||
| US TREAS NTS 4.625% 02/28/26 | ||||||||||||||||||||
| US TREAS NTS 4% 01/31/29 | ||||||||||||||||||||
| US TREAS NTS 4% 02/15/34 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURYS ZCP 02/15/42 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURYS ZCP 08/15/29 | ||||||||||||||||||||
| VALARIS LTD | ||||||||||||||||||||
| VALARIS PLC 4.875% 06/01/22 | ||||||||||||||||||||
| VALERO ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| VENDE 2008-1 GD 5.25% 1/15/32_ | ||||||||||||||||||||
| VENTAS INC | ||||||||||||||||||||
| VERISK ANALYTICS I 4% 06/15/25 | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUN 4.016% 12/03/29 | ||||||||||||||||||||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | ||||||||||||||||||||
| VIACOMCBS INC - CLASS B | ||||||||||||||||||||
| VIATRIS INC | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES INC | ||||||||||||||||||||
| VISA INC-CLASS A SHARES | ||||||||||||||||||||
| VMWARE INC-CLASS A | ||||||||||||||||||||
| VMWARE LLC 1.4% 08/15/26 | ||||||||||||||||||||
| VOYA FINANCIAL 3.65% 06/15/26 | ||||||||||||||||||||
| WALMART INC | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY CO/THE | ||||||||||||||||||||
| WARNER BROS DISCOVERY INC | ||||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HO 4.279% 03/15/32 WARNERMEDIA HOLDINGS INC REGD SER WI 4.27900000 | ||||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HO 4.279% 03/15/32 WARNERMEDIA HOLDINGS INC REGD 144A P/P 4.27900000 | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COM V/R 03/02/33 | ||||||||||||||||||||
| WESTERN DIGITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| WESTERN MIDSTRE 4.65% 07/01/26 | ||||||||||||||||||||
| WESTROCK CO | ||||||||||||||||||||
| WHIRLPOOL CORP | ||||||||||||||||||||
| WI TREASURY SE 2.625% 04/15/25 | ||||||||||||||||||||
| WI TREASURY SE 4.250% 02/15/54 | ||||||||||||||||||||
| WI TREASURY SEC. 4% 08/31/26 | ||||||||||||||||||||
| WILLIAMS COS INC | ||||||||||||||||||||
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | ||||||||||||||||||||
| YUM! BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| ZIMMER BIOMET H 3.15% 04/01/22 | ||||||||||||||||||||
| ZIONS BANCORP N 3.25% 10/29/29 |
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