| Holding | Oct 19 | Jan 20 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD | ||||||||||||||||||||
| ABB LTD | ||||||||||||||||||||
| ABBOTT LABORATORIES | ||||||||||||||||||||
| ABU DHABI (EMIRATE OF) | ||||||||||||||||||||
| ABU DHABI NATIONAL OIL CO | ||||||||||||||||||||
| ACCENTURE PLC | ||||||||||||||||||||
| ACTIVISION BLIZZARD INC | ||||||||||||||||||||
| ADIDAS AG | ||||||||||||||||||||
| ADOBE INC | ||||||||||||||||||||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | ||||||||||||||||||||
| ADVANTECH CO LTD | ||||||||||||||||||||
| AEGEA FINANCE SARL | ||||||||||||||||||||
| AES CORP (THE) | ||||||||||||||||||||
| AES PANAMA GENERATION HOLDINGS SRL | ||||||||||||||||||||
| AIA GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD A (SZSE NORTH) | ||||||||||||||||||||
| AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD HSBC AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD A 144A WTS EXPIRE 11-23-21 | ||||||||||||||||||||
| AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD HSBC AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD A WTS 144A EXPIRE 07-08-22 | ||||||||||||||||||||
| AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD GSI AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD A WTS 144A EXP 06-25-21 (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| AIR LEASE CORP | ||||||||||||||||||||
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | ||||||||||||||||||||
| AIRBNB INC | ||||||||||||||||||||
| AIRBUS SE | ||||||||||||||||||||
| AIRPORTS OF THAILAND PCL | ||||||||||||||||||||
| AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| AJINOMOTO CO INC | ||||||||||||||||||||
| AKBANK TAS | ||||||||||||||||||||
| AKER BP ASA | ||||||||||||||||||||
| AKZO NOBEL NV | ||||||||||||||||||||
| ALBEMARLE CORP | ||||||||||||||||||||
| ALCOA CORP | ||||||||||||||||||||
| ALCON INC | ||||||||||||||||||||
| ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS SA | ||||||||||||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | ||||||||||||||||||||
| ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LTD | ||||||||||||||||||||
| ALIGN TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| ALLEGRO.EU | ||||||||||||||||||||
| ALLOS SA | ||||||||||||||||||||
| ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA | ||||||||||||||||||||
| ALPHABET INC | ||||||||||||||||||||
| ALROSA PJSC | ||||||||||||||||||||
| ALSEA SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| AMADEUS IT GROUP SA | ||||||||||||||||||||
| AMCOR PLC | ||||||||||||||||||||
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||||||||||
| AMERICANAS SA | ||||||||||||||||||||
| AMPHENOL CORP | ||||||||||||||||||||
| ANGELALIGN TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| ANGLO AMERICAN PLC | ||||||||||||||||||||
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD | ||||||||||||||||||||
| ANGOLA (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | ||||||||||||||||||||
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD | ||||||||||||||||||||
| ANTOFAGASTA PLC | ||||||||||||||||||||
| AON PLC | ||||||||||||||||||||
| APL APOLLO TUBES LTD | ||||||||||||||||||||
| APPLE INC | ||||||||||||||||||||
| APPLIED MATERIALS INC | ||||||||||||||||||||
| APTIV PLC | ||||||||||||||||||||
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| ARCOS DORADOS BV | ||||||||||||||||||||
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| ARKEMA SA | ||||||||||||||||||||
| ARMENIA (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| ASAHI INTECC CO LTD | ||||||||||||||||||||
| ASAHI KASEI CORP | ||||||||||||||||||||
| ASIAN PAINTS LTD | ||||||||||||||||||||
| ASM INTERNATIONAL NV | ||||||||||||||||||||
| ASML HOLDING NV | ||||||||||||||||||||
| ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| ASPEN TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | ||||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA PLC | ||||||||||||||||||||
| ATLAS COPCO | ||||||||||||||||||||
| ATLASSIAN CORP | ||||||||||||||||||||
| AU SMALL FINANCE BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| AUTODESK INC | ||||||||||||||||||||
| AVENUE SUPERMARTS LTD | ||||||||||||||||||||
| AXIATA SPV5 LABUAN LTD | ||||||||||||||||||||
| AXIS BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| AYALA CORP | ||||||||||||||||||||
| AYALA LAND INC | ||||||||||||||||||||
| AZUL SA | ||||||||||||||||||||
| B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | ||||||||||||||||||||
| BAE SYSTEMS PLC | ||||||||||||||||||||
| BAHRAIN (KINGDOM OF) | ||||||||||||||||||||
| BAIDU INC | ||||||||||||||||||||
| BAJAJ FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| BAJAJ FINSERV LTD | ||||||||||||||||||||
| BAKER HUGHES CO | ||||||||||||||||||||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | ||||||||||||||||||||
| BANCO BRADESCO SA | ||||||||||||||||||||
| BANCO BTG PACTUAL SA | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||||||||
| BANGKOK BANK PCL/HONG KONG | ||||||||||||||||||||
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | ||||||||||||||||||||
| BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | ||||||||||||||||||||
| BANK OF BARODA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NINGBO CO LTD | ||||||||||||||||||||
| BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS | ||||||||||||||||||||
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT | ||||||||||||||||||||
| BARRICK GOLD CORP | ||||||||||||||||||||
| BARRY CALLEBAUT AG | ||||||||||||||||||||
| BASF SE | ||||||||||||||||||||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| BAYER AG | ||||||||||||||||||||
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | ||||||||||||||||||||
| BBVA BANCOMER SA (TEXAS BRANCH) BBVA BANCOMER SA 144A LIFE SUB (H) 8.45% 06-29-38/33 | ||||||||||||||||||||
| BBVA BANCOMER SA (TEXAS BRANCH) BBVA BANCOMER SA LT2 144A LIFE 6.5% 03-10-21 | ||||||||||||||||||||
| BDO UNIBANK INC | ||||||||||||||||||||
| BEIGENE LTD | ||||||||||||||||||||
| BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO LTD | ||||||||||||||||||||
| BELARUS (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| BHARAT ELECTRONICS LTD | ||||||||||||||||||||
| BHARAT FORGE LTD | ||||||||||||||||||||
| BHARTI AIRTEL LTD | ||||||||||||||||||||
| BHP GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| BILIBILI INC | ||||||||||||||||||||
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | ||||||||||||||||||||
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | ||||||||||||||||||||
| BIOMERIEUX | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK FEDFUND | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS SA | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO | ||||||||||||||||||||
| BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA | ||||||||||||||||||||
| BOOKING HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| BORR DRILLING LTD | ||||||||||||||||||||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | ||||||||||||||||||||
| BP PLC | ||||||||||||||||||||
| BR MALLS PARTICIPACOES SA | ||||||||||||||||||||
| BRASKEM IDESA SAPI | ||||||||||||||||||||
| BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | ||||||||||||||||||||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
| BROOKFIELD CORP | ||||||||||||||||||||
| BUDWEISER BREWING CO APAC LTD | ||||||||||||||||||||
| BUENOS AIRES CITY OF | ||||||||||||||||||||
| BUNGE GLOBAL SA | ||||||||||||||||||||
| BUREAU VERITAS SA | ||||||||||||||||||||
| BYD CO LTD | ||||||||||||||||||||
| CAMEROON (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| CANADA GOOSE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| CANARA BANK | ||||||||||||||||||||
| CANSINO BIOLOGICS INC | ||||||||||||||||||||
| CANVA INC CANVA INC PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| CANVA INC CANVA INC PFD SER A PERP NON-CUM PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| CANVA INC CANVA INC PFD SER A-3 PERP NON-CUM PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| CANVA INC CANVA INC PFD SER A-4 PERP NON-CUM PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| CANVA INC CANVA INC PFD SER A-5 PERP NON-CUM PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| CANVA INC CANVA INC PFD SER A PERP NON-CUM PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| CANVA INC CANVA INC PFD SER A-3 PERP NON-CUM PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| CANVA INC CANVA INC PFD SER A-4 PERP NON-CUM PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| CANVA INC CANVA INC PFD SER A-5 PERP NON-CUM PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| CANVA INC CANVA INC PFD SER A PERP NON-CUM PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| CANVA INC CANVA INC PFD SER A-3 PERP NON-CUM PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| CANVA INC CANVA INC PFD SER A-4 PERP NON-CUM PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| CANVA INC CANVA INC PFD SER A-5 PERP NON-CUM PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| CANVA INC CANVA INC PFD SER A PERP NON-CUM PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| CANVA INC CANVA INC PFD SER A-3 PERP NON-CUM PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| CANVA INC CANVA INC PFD SER A-4 PERP NON-CUM PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| CANVA INC CANVA INC PFD SER A-5 PERP NON-CUM PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| CANVA INC CANVA INC PFD SER A PERP NON-CUM PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| CANVA INC CANVA INC PFD SER A-3 PERP NON-CUM PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| CANVA INC CANVA INC PFD SER A-4 PERP NON-CUM PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| CANVA INC CANVA INC PFD SER A-5 PERP NON-CUM PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| CANVA INC CANVA INC PFD SER A-5 PERP NON-CUM PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| CANVA INC CANVA INC PFD SER A PERP NON-CUM PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| CANVA INC CANVA INC PFD SER A-3 PERP NON-CUM PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| CANVA INC CANVA INC PFD SER A-4 PERP NON-CUM PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| CANVA INC CANVA INC PFD SER A PERP NON-CUM PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| CANVA INC CANVA INC PFD SER A-3 PERP NON-CUM PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| CANVA INC CANVA INC PFD SER A-4 PERP NON-CUM PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| CANVA INC CANVA INC PFD SER A-5 PERP NON-CUM PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| CANVA INC CANVA INC PFD SER A PERP NON-CUM PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| CANVA INC CANVA INC PFD SER A-3 PERP NON-CUM PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| CANVA INC CANVA INC PFD SER A-4 PERP NON-CUM PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| CANVA INC CANVA INC PFD SER A-5 PERP NON-CUM PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| CANVA INC CANVA INC PFD SER A PERP NON-CUM PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| CANVA INC CANVA INC PFD SER A-3 PERP NON-CUM PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| CANVA INC CANVA INC PFD SER A-4 PERP NON-CUM PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| CANVA INC CANVA INC PFD SER A-5 PERP NON-CUM PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| CANVA INC CANVA INC PFD SER A PERP NON-CUM PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| CANVA INC CANVA INC PFD SER A-3 PERP NON-CUM PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| CANVA INC CANVA INC PFD SER A-4 PERP NON-CUM PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| CANVA INC CANVA INC PFD SER A-5 PERP NON-CUM PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| CAPGEMINI SE | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND | ||||||||||||||||||||
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| CARL ZEISS MEDITEC AG | ||||||||||||||||||||
| CARLSBERG A/S | ||||||||||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR INC | ||||||||||||||||||||
| CCL INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| CCR SA | ||||||||||||||||||||
| CELANESE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| CEMEX SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| CENTRAL BANK OF TUNISIA | ||||||||||||||||||||
| CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD A (SZSE NORTH) | ||||||||||||||||||||
| CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD UBS CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD A WTS 144A 1:1 @ USD 0.0000001 EXPIRE 03-28-25 | ||||||||||||||||||||
| CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD UBS CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD A WTS 144A 1:1 @ USD 0.0000001 EXPIRE 03-20-24 | ||||||||||||||||||||
| CHENGDU HONGQI CHAIN CO LTD | ||||||||||||||||||||
| CHENIERE ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON CORP | ||||||||||||||||||||
| CHILE (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | ||||||||||||||||||||
| CHINA FEIHE LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA GAS HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA JUSHI CO LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) CHINA GOVERNMENT BOND CNY 3.72% 04-12-51 | ||||||||||||||||||||
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) CHINA GOVT BOND CNY 2.89% 11-18-31 | ||||||||||||||||||||
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) CHINA GOVT BOND CNY 3.12% 10-25-52 | ||||||||||||||||||||
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) CHINA GOVERNMENT BOND CNY 2.27% 05-25-34 | ||||||||||||||||||||
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) CHINA GOVERNMENT BOND CNY 2.57% 05-20-54 | ||||||||||||||||||||
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) CHINA GOVT BOND CNY 2.88% 02-25-33 | ||||||||||||||||||||
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA RESOURCES LAND LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA TOWER CORP LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA VANKE CO LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINDATA GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO LTD | ||||||||||||||||||||
| CHR HANSEN HOLDING A/S | ||||||||||||||||||||
| CHUBB LTD | ||||||||||||||||||||
| CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD | ||||||||||||||||||||
| CK ASSET HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| CLICKS GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT LTD | ||||||||||||||||||||
| CMC MATERIALS INC | ||||||||||||||||||||
| CME CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | ||||||||||||||||||||
| COCA-COLA CO | ||||||||||||||||||||
| COFORGE LTD | ||||||||||||||||||||
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | ||||||||||||||||||||
| COLGATE-PALMOLIVE CO | ||||||||||||||||||||
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK - EGYPT (CIB) SAE | ||||||||||||||||||||
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | ||||||||||||||||||||
| COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | ||||||||||||||||||||
| COPA HOLDINGS SA | ||||||||||||||||||||
| CORTEVA INC | ||||||||||||||||||||
| COSTA RICA (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| CREDICORP LTD | ||||||||||||||||||||
| CSL LTD | ||||||||||||||||||||
| CSN RESOURCES SA | ||||||||||||||||||||
| CTP NV | ||||||||||||||||||||
| CUMMINS INC | ||||||||||||||||||||
| CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES | ||||||||||||||||||||
| CZECH REPUBLIC | ||||||||||||||||||||
| DABUR INDIA LTD | ||||||||||||||||||||
| DADA NEXUS LTD | ||||||||||||||||||||
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | ||||||||||||||||||||
| DANAHER CORP | ||||||||||||||||||||
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| DEERE & CO | ||||||||||||||||||||
| DELIVERY HERO SE | ||||||||||||||||||||
| DIAGEO PLC | ||||||||||||||||||||
| DINO POLSKA SA | ||||||||||||||||||||
| DISCO CORP | ||||||||||||||||||||
| DISCOVERY LTD | ||||||||||||||||||||
| DLOCAL LTD | ||||||||||||||||||||
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) | ||||||||||||||||||||
| DOMINO'S PIZZA INC | ||||||||||||||||||||
| DOW INC | ||||||||||||||||||||
| DP WORLD CRESCENT LTD | ||||||||||||||||||||
| DR ING HC F PORSCHE AG | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS CASH MANAGEMENT FUNDS - DREYFUS TREASURY AND AGENCY CASH MANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| DSM-FIRMENICH AG | ||||||||||||||||||||
| DSV A/S | ||||||||||||||||||||
| E INK HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| EAST MONEY INFORMATION CO LTD | ||||||||||||||||||||
| EDENRED SA | ||||||||||||||||||||
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| EICHER MOTORS LTD | ||||||||||||||||||||
| ELASTIC NV | ||||||||||||||||||||
| ELECTRONIC ARTS INC | ||||||||||||||||||||
| ELI LILLY AND CO | ||||||||||||||||||||
| EMBASSY OFFICE PARKS REIT | ||||||||||||||||||||
| EMBRAER SA | ||||||||||||||||||||
| EMEMORY TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| EMIRATES NBD BANK PJSC | ||||||||||||||||||||
| EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO SA | ||||||||||||||||||||
| EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP | ||||||||||||||||||||
| ENEL SPA | ||||||||||||||||||||
| ENGIE SA | ||||||||||||||||||||
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| ENTAIN PLC | ||||||||||||||||||||
| EPAM SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| EPIROC AB | ||||||||||||||||||||
| EQUATORIAL ENERGIA SA | ||||||||||||||||||||
| ERSTE GROUP BANK AG | ||||||||||||||||||||
| ESKOM HOLDINGS SOC LTD | ||||||||||||||||||||
| ESR GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| ESSILORLUXOTTICA SA | ||||||||||||||||||||
| ESSITY AKTIEBOLAG | ||||||||||||||||||||
| ETHIOPIA FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BUND 10YR FUT RXU4 09-06-24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BUND 10YR FUT RXM4 06-06-24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BUND 10YR FUT RXH4 03-07-24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BUND 10YR FUT RXU3 09-07-23 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BUND 10YR FUT RXM3 06-08-23 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BUND 10YR FUT RXH3 03-08-23 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BUND 10YR FUT RXZ2 12-08-22 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BUND 10YR FUT RXU2 09-08-22 | ||||||||||||||||||||
| EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS SA | ||||||||||||||||||||
| EURONET WORLDWIDE INC | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | ||||||||||||||||||||
| EVOLUTION AB | ||||||||||||||||||||
| EXPERIAN PLC | ||||||||||||||||||||
| EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA | ||||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORP | ||||||||||||||||||||
| FABRINET | ||||||||||||||||||||
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | ||||||||||||||||||||
| FAST RETAILING CO LTD | ||||||||||||||||||||
| FERRARI NV | ||||||||||||||||||||
| FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY INSTITUTIONAL MONEY MARKET FUNDS - GOVERNMENT PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | ||||||||||||||||||||
| FLAT GLASS GROUP CO LTD | ||||||||||||||||||||
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| FLUIDRA SA | ||||||||||||||||||||
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | ||||||||||||||||||||
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| FORTESCUE METALS GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| FORTIVE CORP | ||||||||||||||||||||
| FOSCHINI GROUP LTD/THE | ||||||||||||||||||||
| FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD A (SSE NORTH) | ||||||||||||||||||||
| FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD HSBC FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD A WTS 144A EXPIRE 11-23-2022 | ||||||||||||||||||||
| FREEPORT-MCMORAN INC | ||||||||||||||||||||
| FRESNILLO PLC | ||||||||||||||||||||
| FSN E-COMMERCE VENTURES LTD | ||||||||||||||||||||
| FUTU HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) GABON GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND REG S SF 7.0% 11-24-31 | ||||||||||||||||||||
| GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) GABON REPUBLIC REG S 6.95% 06-16-25 | ||||||||||||||||||||
| GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) GABON REPUBLIC REG S 6.375% 12-12-24 | ||||||||||||||||||||
| GALAXY COSMOS MEZZ PLC | ||||||||||||||||||||
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| GALP ENERGIA SGPS SA | ||||||||||||||||||||
| GAZ CAPITAL SA | ||||||||||||||||||||
| GAZPROM PJSC | ||||||||||||||||||||
| GC TREASURY CENTER CO LTD | ||||||||||||||||||||
| GDS HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| GE VERNOVA INC | ||||||||||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO AKA GE AEROSPACE | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS CO | ||||||||||||||||||||
| GENUS PLC | ||||||||||||||||||||
| GEORGIA (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| GERDAU SA | ||||||||||||||||||||
| GETIR BV GETIR BV PFD SER D PP (DRS) (USD) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| GETIR BV GETIR BV PFD SER D PP (DRS) (USD) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| GETIR BV GETIR BV PFD SER D PP (DRS) (USD) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| GETIR BV GETIR BV PFD SER D PP (DRS) (USD) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| GETIR BV GETIR BV PFD SER D PP (DRS) (USD) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| GETIR BV GETIR BV PFD SER D PP (DRS) (USD) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| GETIR BV GETIR BV PFD SER D PP (DRS) (USD) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| GETIR BV GETIR BV PFD SER D PP (DRS) (USD) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| GETIR BV GETIR BV PFD SER D PP (DRS) (USD) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| GETIR BV GETIR BV PFD SER H PP (DRS) (USD) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| GETIR BV GETIR BV PFD SER H PP (DRS) (USD) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| GETIR BV GETIR BV PFD SER H PP (DRS) (USD) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| GHANA (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| GIVAUDAN SA | ||||||||||||||||||||
| GLAND PHARMA LTD | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE PLC | ||||||||||||||||||||
| GLOBANT SA | ||||||||||||||||||||
| GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES SA | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||||||||
| GRAB HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI | ||||||||||||||||||||
| GREENKO DUTCH BV | ||||||||||||||||||||
| GREENSAIF PIPELINES BIDCO SARL | ||||||||||||||||||||
| GRIFOLS SA | ||||||||||||||||||||
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| GT CAPITAL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD | ||||||||||||||||||||
| GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS GROUP CO LTD | ||||||||||||||||||||
| GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD | ||||||||||||||||||||
| GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | ||||||||||||||||||||
| GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL | ||||||||||||||||||||
| H WORLD GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| HACI OMER SABANCI HOLDING AS | ||||||||||||||||||||
| HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| HALLIBURTON CO | ||||||||||||||||||||
| HALMA PLC | ||||||||||||||||||||
| HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN OJSC | ||||||||||||||||||||
| HAMAMATSU PHOTONICS KK | ||||||||||||||||||||
| HAN'S LASER TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP CO LTD | ||||||||||||||||||||
| HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD | ||||||||||||||||||||
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | ||||||||||||||||||||
| HAVELLS INDIA LTD | ||||||||||||||||||||
| HDFC BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| HDFC LIFE INSURANCE CO LTD | ||||||||||||||||||||
| HEFEI MEYER OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| HEINEKEN NV | ||||||||||||||||||||
| HERBALIFE NUTRITION LTD | ||||||||||||||||||||
| HERMES INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| HESS CORP | ||||||||||||||||||||
| HEXAGON AB | ||||||||||||||||||||
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | ||||||||||||||||||||
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| HITACHI LTD | ||||||||||||||||||||
| HONDURAS REPUBLIC OF | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | ||||||||||||||||||||
| HOYA CORP | ||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| HUGEL INC | ||||||||||||||||||||
| HUNDSUN TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| HUNGARY (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| HUNTSMAN CORP | ||||||||||||||||||||
| HUTCHMED CHINA LTD | ||||||||||||||||||||
| HUYA INC | ||||||||||||||||||||
| HYPERA SA | ||||||||||||||||||||
| ICICI BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| IDP EDUCATION LTD | ||||||||||||||||||||
| ILLUMINA INC | ||||||||||||||||||||
| IMCD NV | ||||||||||||||||||||
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| INCHCAPE PLC | ||||||||||||||||||||
| INDIA (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| INDONESIA (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO PT | ||||||||||||||||||||
| INDUS TOWERS LTD | ||||||||||||||||||||
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | ||||||||||||||||||||
| INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD | ||||||||||||||||||||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | ||||||||||||||||||||
| INFORMA PLC | ||||||||||||||||||||
| INFOSYS LTD | ||||||||||||||||||||
| INGERSOLL-RAND INC | ||||||||||||||||||||
| INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD | ||||||||||||||||||||
| INNOVENT BIOLOGICS INC | ||||||||||||||||||||
| INPEX CORP | ||||||||||||||||||||
| INPHI CORP | ||||||||||||||||||||
| INPOST SA | ||||||||||||||||||||
| INTEL CORP | ||||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | ||||||||||||||||||||
| INTERPUMP GROUP SPA | ||||||||||||||||||||
| INTOUCH HOLDINGS PCL | ||||||||||||||||||||
| INVESCO - SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST - GOVERNMENT AND AGENCY PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| IRAQ (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS LTD | ||||||||||||||||||||
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | ||||||||||||||||||||
| ITC LTD | ||||||||||||||||||||
| IVANHOE MINES LTD | ||||||||||||||||||||
| JAPAN TOBACCO INC | ||||||||||||||||||||
| JBS SA | ||||||||||||||||||||
| JCDECAUX SE | ||||||||||||||||||||
| JD HEALTH INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| JD.COM INC | ||||||||||||||||||||
| JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD | ||||||||||||||||||||
| JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD | ||||||||||||||||||||
| JINDAL STEEL & POWER LTD | ||||||||||||||||||||
| JIO FINANCIAL SERVICES LTD | ||||||||||||||||||||
| JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO LTD | ||||||||||||||||||||
| JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) | ||||||||||||||||||||
| JOYY INC | ||||||||||||||||||||
| JUMBO SA | ||||||||||||||||||||
| KAO CORP | ||||||||||||||||||||
| KASIKORNBANK PCL | ||||||||||||||||||||
| KASPI.KZ JSC | ||||||||||||||||||||
| KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| KE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| KENYA (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| KERING SA | ||||||||||||||||||||
| KEYENCE CORP | ||||||||||||||||||||
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD | ||||||||||||||||||||
| KIRIN HOLDINGS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| KLA CORP | ||||||||||||||||||||
| KOC HOLDING AS | ||||||||||||||||||||
| KOMATSU LTD | ||||||||||||||||||||
| KONINKLIJKE DSM NV | ||||||||||||||||||||
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | ||||||||||||||||||||
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| KT&G CORP | ||||||||||||||||||||
| KUAISHOU TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD | ||||||||||||||||||||
| L'OREAL SA | ||||||||||||||||||||
| LANXESS AG | ||||||||||||||||||||
| LARSEN & TOUBRO LTD | ||||||||||||||||||||
| LASERTEC CORP | ||||||||||||||||||||
| LAURUS LABS LTD | ||||||||||||||||||||
| LEAR CORP | ||||||||||||||||||||
| LEGEND BIOTECH CORP | ||||||||||||||||||||
| LEGRAND SA | ||||||||||||||||||||
| LEONARDO SPA | ||||||||||||||||||||
| LEVI STRAUSS & CO | ||||||||||||||||||||
| LG ENERGY SOLUTION LTD | ||||||||||||||||||||
| LI NING CO LTD | ||||||||||||||||||||
| LIMA METRO LINE 2 FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| LINDE PLC (NEW) | ||||||||||||||||||||
| LINKLOGIS INC | ||||||||||||||||||||
| LOGITECH INTERNATIONAL SA | ||||||||||||||||||||
| LOJAS AMERICANAS SA LOJAS AMERICANAS SA ON | ||||||||||||||||||||
| LOJAS AMERICANAS SA LOJAS AMERICANAS SA PN | ||||||||||||||||||||
| LOJAS AMERICANAS SA LOJAS AMERICANAS SA ON RTS 0.009425438:1 @ BRL 15.65 02-04-21 | ||||||||||||||||||||
| LOJAS AMERICANAS SA LOJAS AMERICANAS SA PN PREF RTS 0.009425438:1 @ BRL 19.38 02-04-21 | ||||||||||||||||||||
| LOMA NEGRA COMPANIA INDUSTRIAL ARGENTINA SA | ||||||||||||||||||||
| LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| LUCKIN COFFEE INC | ||||||||||||||||||||
| LUFAX HOLDING LTD | ||||||||||||||||||||
| LUMENTUM HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| LUNDIN ENERGY AB | ||||||||||||||||||||
| LUPIN LTD | ||||||||||||||||||||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | ||||||||||||||||||||
| MACROTECH DEVELOPERS LTD | ||||||||||||||||||||
| MAGAZINE LUIZA SA | ||||||||||||||||||||
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | ||||||||||||||||||||
| MAKEMYTRIP LTD | ||||||||||||||||||||
| MALAYSIA (GOVERNMENT) | ||||||||||||||||||||
| MANKIND PHARMA LTD | ||||||||||||||||||||
| MARB BONDCO PLC | ||||||||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | ||||||||||||||||||||
| MARVELL TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| MASTERCARD INC | ||||||||||||||||||||
| MAX FINANCIAL SERVICES LTD | ||||||||||||||||||||
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | ||||||||||||||||||||
| MCCORMICK & CO INC | ||||||||||||||||||||
| MEDIATEK INC | ||||||||||||||||||||
| MEDTRONIC PLC | ||||||||||||||||||||
| MEITUAN | ||||||||||||||||||||
| MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD | ||||||||||||||||||||
| MELCO RESORTS FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| MERCADOLIBRE INC | ||||||||||||||||||||
| MERCK KGAA | ||||||||||||||||||||
| META PLATFORMS INC | ||||||||||||||||||||
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) | ||||||||||||||||||||
| MEXICO CITY AIRPORT TRUST MEXICO CITY AIRPORT TRUST REG S SR SEC 1ST LIEN 4.25% 10-31-26 | ||||||||||||||||||||
| MEXICO CITY AIRPORT TRUST MEXICO CITY ARPT TRUST REG S SEC 3.875% 04-30-28 | ||||||||||||||||||||
| MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT | ||||||||||||||||||||
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORP | ||||||||||||||||||||
| MIDEA GROUP CO LTD | ||||||||||||||||||||
| MISUMI GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | ||||||||||||||||||||
| MITSUI & CO LTD | ||||||||||||||||||||
| MKS INSTRUMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| MONDE NISSIN CORP | ||||||||||||||||||||
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| MONGOLIA (GOVERNMENT OF) | ||||||||||||||||||||
| MONSTER BEVERAGE CORP | ||||||||||||||||||||
| MOODY'S CORP | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY INVST MGT INC - MORGAN STANLEY INSTL LIQUIDITY FUND - GOVT PRTFLO | ||||||||||||||||||||
| MOROCCO (KINGDOM OF) | ||||||||||||||||||||
| MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC | ||||||||||||||||||||
| MTN GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD PUR FROM USD 8/12/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD PUR FROM USD 8/26/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 8/26/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD PUR FROM USD 8/7/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 9/27/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 9/27/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A MYR FWD SALE TO USD 8/15/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRY FWD PUR FROM USD 9/23/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD SALE TO USD 8/26/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD PUR FROM USD 6/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD PUR FROM USD 5/22/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 5/20/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD PUR FROM USD 6/6/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A MYR FWD SALE TO USD 6/7/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRY FWD PUR FROM USD 9/23/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRY FWD PUR FROM USD 5/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD SALE TO USD 5/20/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD PUR FROM USD 6/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRY FWD PUR FROM USD 3/7/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD PUR FROM USD 2/22/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CNH FWD SALE TO USD 2/26/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 2/8/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD PUR FROM USD 2/22/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A MYR FWD SALE TO USD 2/23/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 1/2/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CZK FWD PUR FROM USD 8/30/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 8/24/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 8/25/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A HUF FWD PUR FROM USD 8/30/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A IDR FWD SALE TO USD NDF 11/8/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A MYR FWD SALE TO USD 9/8/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A MYR FWD PUR FROM USD 9/8/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A MYR FWD SALE TO USD 9/8/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A MYR FWD SALE TO USD 9/8/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A PLN FWD PUR FROM USD 8/30/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A BRL FWD SALE TO USD NDF 1/2/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 5/17/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 5/19/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 2/13/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 2/14/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 11/16/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 12/7/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 11/16/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 8/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 8/25/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 8/11/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 5/25/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 6/9/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 5/25/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 5/25/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 2/24/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 4/28/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD PUR FROM USD 2/24/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 11/18/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 8/17/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 5/12/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR FWD SALE TO USD 2/9/2021 | ||||||||||||||||||||
| NASPERS LTD | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL BANK OF GREECE SA | ||||||||||||||||||||
| NAVIN FLUORINE INTERNATIONAL LTD | ||||||||||||||||||||
| NBM US HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| NEDBANK GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| NESTLE SA | ||||||||||||||||||||
| NETEASE INC | ||||||||||||||||||||
| NETFLIX INC | ||||||||||||||||||||
| NETWORK INTERNATIONAL HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| NEW FORTRESS ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| NGERN TID LOR PCL | ||||||||||||||||||||
| NICE LTD | ||||||||||||||||||||
| NIDEC CORP | ||||||||||||||||||||
| NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| NIKE INC | ||||||||||||||||||||
| NMC HEALTH PLC | ||||||||||||||||||||
| NOBLE ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| NOKIA CORP | ||||||||||||||||||||
| NONGFU SPRING CO LTD | ||||||||||||||||||||
| NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA | ||||||||||||||||||||
| NOVARTIS AG | ||||||||||||||||||||
| NOVATEK PJSC | ||||||||||||||||||||
| NOVO NORDISK AS | ||||||||||||||||||||
| NTPC LTD | ||||||||||||||||||||
| NU HOLDINGS LTD NU HOLDINGS LTD A | ||||||||||||||||||||
| NU HOLDINGS LTD NU HOLDINGS LTD PFD SER G NON-CUM PP (NOT LISTED OR TRADING) (DRS) | ||||||||||||||||||||
| NU HOLDINGS LTD NU HOLDINGS LTD PFD SER SEED NON-CUM PP (NOT LISTED OR TRADING) (DRS) | ||||||||||||||||||||
| NU HOLDINGS LTD NU HOLDINGS LTD PFD SER A NON-CUM PP (NOT LISTED OR TRADING) (DRS) | ||||||||||||||||||||
| NU HOLDINGS LTD NU HOLDINGS LTD A PP (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| NU HOLDINGS LTD NU HOLDINGS LTD PFD SER B NON-CUM PP (NOT LISTED OR TRADING) (DRS) | ||||||||||||||||||||
| NU HOLDINGS LTD NU HOLDINGS LTD PFD SER D NON-CUM PP (NOT LISTED OR TRADING) (DRS) | ||||||||||||||||||||
| NU HOLDINGS LTD NU HOLDINGS LTD PFD SER G NON-CUM PP (NOT LISTED OR TRADING) (DRS) | ||||||||||||||||||||
| NU HOLDINGS LTD NU HOLDINGS LTD PFD SER SEED NON-CUM PP (NOT LISTED OR TRADING) (DRS) | ||||||||||||||||||||
| NU HOLDINGS LTD NU HOLDINGS LTD PFD SER A NON-CUM PP (NOT LISTED OR TRADING) (DRS) | ||||||||||||||||||||
| NU HOLDINGS LTD NU HOLDINGS LTD PFD NON-CUM PP (ORDINARY SHARES) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| NU HOLDINGS LTD NU HOLDINGS LTD PFD SER B NON-CUM PP (NOT LISTED OR TRADING) (DRS) | ||||||||||||||||||||
| NU HOLDINGS LTD NU HOLDINGS LTD PFD SER D NON-CUM PP (NOT LISTED OR TRADING) (DRS) | ||||||||||||||||||||
| NU HOLDINGS LTD NU HOLDINGS LTD PFD SER G NON-CUM PP (NOT LISTED OR TRADING) (DRS) | ||||||||||||||||||||
| NU HOLDINGS LTD NU HOLDINGS LTD PFD SER SEED NON-CUM PP (NOT LISTED OR TRADING) (DRS) | ||||||||||||||||||||
| NU HOLDINGS LTD NU HOLDINGS LTD PFD SER A NON-CUM PP (NOT LISTED OR TRADING) (DRS) | ||||||||||||||||||||
| NU HOLDINGS LTD NU HOLDINGS LTD PFD NON-CUM PP (ORDINARY SHARES) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| NU HOLDINGS LTD NU HOLDINGS LTD PFD SER B NON-CUM PP (NOT LISTED OR TRADING) (DRS) | ||||||||||||||||||||
| NU HOLDINGS LTD NU HOLDINGS LTD PFD SER D NON-CUM PP (NOT LISTED OR TRADING) (DRS) | ||||||||||||||||||||
| NUTRIEN LTD | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA CORP | ||||||||||||||||||||
| NXP SEMICONDUCTORS NV | ||||||||||||||||||||
| OCI NV | ||||||||||||||||||||
| ODONTOPREV SA | ||||||||||||||||||||
| OLEODUCTO CENTRAL SA (OCENSA) | ||||||||||||||||||||
| OLYMPUS CORP | ||||||||||||||||||||
| OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) | ||||||||||||||||||||
| ON SEMICONDUCTOR CORP | ||||||||||||||||||||
| ONECONNECT FINANCIAL TECHNOLOGY CO LTD | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORP | ||||||||||||||||||||
| OZON HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| PAGSEGURO DIGITAL LTD | ||||||||||||||||||||
| PAKISTAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | ||||||||||||||||||||
| PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | ||||||||||||||||||||
| PAYPAL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| PB FINTECH LTD (DBA POLICYBAZAAR) | ||||||||||||||||||||
| PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD (THE) | ||||||||||||||||||||
| PEPSICO INC | ||||||||||||||||||||
| PERNOD RICARD SA | ||||||||||||||||||||
| PERU (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| PETROLEO BRASILEIRO SA (PETROBRAS) | ||||||||||||||||||||
| PETROLEOS MEXICANOS | ||||||||||||||||||||
| PETRONAS CAPITAL LTD | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INC | ||||||||||||||||||||
| PHARMARON BEIJING CO LTD | ||||||||||||||||||||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| PHILIPPINES (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| PICC PROPERTY & CASUALTY CO LTD | ||||||||||||||||||||
| PIDILITE INDUSTRIES LTD | ||||||||||||||||||||
| PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD | ||||||||||||||||||||
| PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD | ||||||||||||||||||||
| PIRAMAL ENTERPRISES LTD | ||||||||||||||||||||
| PIRAMAL PHARMA LTD | ||||||||||||||||||||
| PLDT INC | ||||||||||||||||||||
| POLAND (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC | ||||||||||||||||||||
| POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE | ||||||||||||||||||||
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD | ||||||||||||||||||||
| POWER FINANCE CORP LTD | ||||||||||||||||||||
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | ||||||||||||||||||||
| PROSUS NV | ||||||||||||||||||||
| PROYA COSMETICS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| PRUDENTIAL PLC | ||||||||||||||||||||
| PTTEP TREASURY CENTER CO LTD | ||||||||||||||||||||
| QATAR (STATE OF) | ||||||||||||||||||||
| QUALCOMM INC | ||||||||||||||||||||
| QUINTOANDAR LTD QUINTOANDAR LTD PREF SER E PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| QUINTOANDAR LTD QUINTOANDAR LTD PREF SER E-1 PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| QUINTOANDAR LTD QUINTOANDAR LTD PREF SER E PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| QUINTOANDAR LTD QUINTOANDAR LTD PREF SER E-1 PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| QUINTOANDAR LTD QUINTOANDAR LTD PREF SER E PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| QUINTOANDAR LTD QUINTOANDAR LTD PREF SER E-1 PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| QUINTOANDAR LTD QUINTOANDAR LTD SER E PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| QUINTOANDAR LTD QUINTOANDAR LTD SER E-1 PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| QUINTOANDAR LTD QUINTOANDAR LTD SER E PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| QUINTOANDAR LTD QUINTOANDAR LTD SER E-1 PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| QUINTOANDAR LTD QUINTOANDAR LTD SER E-1 PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| QUINTOANDAR LTD QUINTOANDAR LTD SER E PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| QUINTOANDAR LTD QUINTOANDAR LTD SER E PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| QUINTOANDAR LTD QUINTOANDAR LTD SER E-1 PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| QUINTOANDAR LTD QUINTOANDAR LTD SER E PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| QUINTOANDAR LTD QUINTOANDAR LTD SER E-1 PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| QUINTOANDAR LTD QUINTOANDAR LTD SER E PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| QUINTOANDAR LTD QUINTOANDAR LTD SER E-1 PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| QUINTOANDAR LTD QUINTOANDAR LTD SER E PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| QUINTOANDAR LTD QUINTOANDAR LTD SER E-1 PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| QUINTOANDAR SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA QUINTOANDAR SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA SER E PP (USD) (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| QUINTOANDAR SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA QUINTOANDAR SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA SER E PP (USD) (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) | ||||||||||||||||||||
| RAIA DROGASIL SA | ||||||||||||||||||||
| REC LTD | ||||||||||||||||||||
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| REDE D'OR SAO LUIZ SA | ||||||||||||||||||||
| REDE DOR FINANCE SARL | ||||||||||||||||||||
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | ||||||||||||||||||||
| REMGRO LTD | ||||||||||||||||||||
| RENAULT SA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF MOZAMBIQUE | ||||||||||||||||||||
| REVVITY INC | ||||||||||||||||||||
| RIO TINTO PLC | ||||||||||||||||||||
| RLX TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| ROMANIA (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| ROSNEFT OIL CO PJSC | ||||||||||||||||||||
| RTX CORP | ||||||||||||||||||||
| RUMO SA | ||||||||||||||||||||
| RUSSIAN FEDERATION | ||||||||||||||||||||
| RYANAIR HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| S&P GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| SABRE CORP | ||||||||||||||||||||
| SAEL LTD | ||||||||||||||||||||
| SAFRAN SA | ||||||||||||||||||||
| SAIC MOTOR CORP LTD | ||||||||||||||||||||
| SAMSONITE INTERNATIONAL SA | ||||||||||||||||||||
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SANDS CHINA LTD | ||||||||||||||||||||
| SAP SE | ||||||||||||||||||||
| SASOL FINANCING USA LLC | ||||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) | ||||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIAN OIL CO | ||||||||||||||||||||
| SAUDI TELECOM CO | ||||||||||||||||||||
| SBERBANK OF RUSSIA PJSC | ||||||||||||||||||||
| SCHLUMBERGER NV | ||||||||||||||||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | ||||||||||||||||||||
| SEA LTD | ||||||||||||||||||||
| SENEGAL (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| SERBIA (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| SHANDONG PHARMACEUTICAL GLASS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SHANDONG SINOCERA FUNCTIONAL MATERIAL CO LTD SHANDONG SINOCERA FUNCTIONAL MATERIAL CO LTD A (SZSE NORTH) | ||||||||||||||||||||
| SHANDONG SINOCERA FUNCTIONAL MATERIAL CO LTD UBS SHANDONG SINOCERA FUNCTIONAL MATERIAL CO LTD A 144A WTS 1:1 @ USD 0.0000001 EXPIRE 10-30-23 | ||||||||||||||||||||
| SHANDONG SINOCERA FUNCTIONAL MATERIAL CO LTD UBS SHANDONG SINOCERA FUNCTIONAL MATERIAL CO LTD A 144A WTS 1:1 @ USD 0.0000001 EXPIRE 10-07-22 | ||||||||||||||||||||
| SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SHANGRI-LA ASIA LTD | ||||||||||||||||||||
| SHELL PLC | ||||||||||||||||||||
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SHIONOGI & CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SHISEIDO CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SHOPRITE HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| SHREE CEMENT LTD | ||||||||||||||||||||
| SHRIRAM FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| SIEMENS AG | ||||||||||||||||||||
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | ||||||||||||||||||||
| SIG GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| SIKA AG | ||||||||||||||||||||
| SILERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | ||||||||||||||||||||
| SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT (2018) LTD | ||||||||||||||||||||
| SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| SK HYNIX INC | ||||||||||||||||||||
| SKSHU PAINT CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SM INVESTMENTS CORP | ||||||||||||||||||||
| SMC CORP | ||||||||||||||||||||
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIONEXT INC | ||||||||||||||||||||
| SOFTBANK GROUP CORP | ||||||||||||||||||||
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND ZAR 7.0% 02-28-31 | ||||||||||||||||||||
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) SOUTH AFRICA REP 5.875% 06-22-30 | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN COPPER CORP | ||||||||||||||||||||
| SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | ||||||||||||||||||||
| SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| STANDARD BANK GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| STARS GROUP INC (THE) | ||||||||||||||||||||
| STATE GRID EUROPE DEVELOPMENT 2014 PLC | ||||||||||||||||||||
| STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (2016) LTD | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET INSTITUTIONAL US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | ||||||||||||||||||||
| STELLANTIS NV | ||||||||||||||||||||
| STONECO LTD | ||||||||||||||||||||
| STRAUMANN HOLDING AG | ||||||||||||||||||||
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | ||||||||||||||||||||
| SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SUZUKI MOTOR CORP | ||||||||||||||||||||
| SYNOPSYS INC | ||||||||||||||||||||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | ||||||||||||||||||||
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | ||||||||||||||||||||
| TATA STEEL LTD | ||||||||||||||||||||
| TCS GROUP HOLDING PLC | ||||||||||||||||||||
| TDK CORP | ||||||||||||||||||||
| TE CONNECTIVITY LTD | ||||||||||||||||||||
| TECHNIPFMC PLC | ||||||||||||||||||||
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | ||||||||||||||||||||
| TECK RESOURCES LTD | ||||||||||||||||||||
| TELEFONICA BRASIL SA | ||||||||||||||||||||
| TELEFONICA SA | ||||||||||||||||||||
| TELEPERFORMANCE SE | ||||||||||||||||||||
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT | ||||||||||||||||||||
| TELUS INTERNATIONAL (CDA) INC | ||||||||||||||||||||
| TENCENT HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | ||||||||||||||||||||
| TESLA INC | ||||||||||||||||||||
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | ||||||||||||||||||||
| THAILAND (KINGDOM OF) | ||||||||||||||||||||
| THALES SA | ||||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | ||||||||||||||||||||
| THIRD PAKISTAN INTERNATIONAL SUKUK COMPANY LTD | ||||||||||||||||||||
| THUNGELA RESOURCES LTD | ||||||||||||||||||||
| TIM SA | ||||||||||||||||||||
| TISCO FINANCIAL GROUP PCL | ||||||||||||||||||||
| TITAN COMPANY LTD | ||||||||||||||||||||
| TOKYO ELECTRON LTD | ||||||||||||||||||||
| TOTALENERGIES SE | ||||||||||||||||||||
| TRANSDIGM GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR SA | ||||||||||||||||||||
| TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD | ||||||||||||||||||||
| TRIMBLE INC | ||||||||||||||||||||
| TRIP.COM GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| TSINGTAO BREWERY CO LTD | ||||||||||||||||||||
| TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD | ||||||||||||||||||||
| TURKEY (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| TURKIYE GARANTI BANKASI AS | ||||||||||||||||||||
| TURQUOISE HILL RESOURCES LTD | ||||||||||||||||||||
| TVS MOTOR CO LTD | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | ||||||||||||||||||||
| UMICORE SA | ||||||||||||||||||||
| UNICHARM CORP | ||||||||||||||||||||
| UNICREDIT SPA | ||||||||||||||||||||
| UNILEVER PLC | ||||||||||||||||||||
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| UNITED SPIRITS LTD | ||||||||||||||||||||
| US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | ||||||||||||||||||||
| VALE SA | ||||||||||||||||||||
| VARUN BEVERAGES LTD | ||||||||||||||||||||
| VERALTO CORP | ||||||||||||||||||||
| VERISIGN INC | ||||||||||||||||||||
| VICOR CORP | ||||||||||||||||||||
| VISA INC | ||||||||||||||||||||
| VISTA ENERGY SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| VIVO ENERGY PLC | ||||||||||||||||||||
| VODAFONE GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| VODAFONE IDEA LTD | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN AG | ||||||||||||||||||||
| VONTIER CORP | ||||||||||||||||||||
| WACKER CHEMIE AG | ||||||||||||||||||||
| WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV SER V | ||||||||||||||||||||
| WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV SER V ADR (WALMEX) | ||||||||||||||||||||
| WEICHAI POWER CO LTD | ||||||||||||||||||||
| WESTERN UNION CO | ||||||||||||||||||||
| WH GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | ||||||||||||||||||||
| WIZZ AIR HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| WOLFSPEED INC | ||||||||||||||||||||
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| WOOLWORTHS HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| WULIANGYE YIBIN CO LTD | ||||||||||||||||||||
| WUXI APPTEC CO LTD | ||||||||||||||||||||
| WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC | ||||||||||||||||||||
| WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD | ||||||||||||||||||||
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC | ||||||||||||||||||||
| WYNN MACAU LTD | ||||||||||||||||||||
| WYNN RESORTS LTD | ||||||||||||||||||||
| X5 RETAIL GROUP NV | ||||||||||||||||||||
| XIAMEN FARATRONIC CO LTD | ||||||||||||||||||||
| XP INC | ||||||||||||||||||||
| XPENG INC XPENG INC A | ||||||||||||||||||||
| XPENG INC XPENG INC CL A ADR | ||||||||||||||||||||
| YANDEX NV | ||||||||||||||||||||
| YEAHKA LTD | ||||||||||||||||||||
| YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD | ||||||||||||||||||||
| YUM! BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD | ||||||||||||||||||||
| YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD | ||||||||||||||||||||
| ZAI LAB LTD | ||||||||||||||||||||
| ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD | ||||||||||||||||||||
| ZOETIS INC | ||||||||||||||||||||
| ZOMATO LTD | ||||||||||||||||||||
| ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC |
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