| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M Company | ||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Air Products & Chemicals Inc | ||||||||||||||||||||
| Allergan PLC | ||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc | ||||||||||||||||||||
| Amazon.com, Inc. | ||||||||||||||||||||
| American Electric Power Co, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Amicus Therapeutics Inc. | ||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc | ||||||||||||||||||||
| Apellis Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Apollo Global Management Inc | ||||||||||||||||||||
| Argenx SE | ||||||||||||||||||||
| AST SpaceMobile Inc. | ||||||||||||||||||||
| Atotech Ltd | ||||||||||||||||||||
| Avalara Inc | ||||||||||||||||||||
| Axon Enterprise Inc | ||||||||||||||||||||
| Ball Corp | ||||||||||||||||||||
| Biohaven Pharmaceutical Holdin | ||||||||||||||||||||
| Bloom Energy Corporation | ||||||||||||||||||||
| Boston Scientific Corp | ||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co | ||||||||||||||||||||
| Caesars Entertainment Inc New | ||||||||||||||||||||
| CAESARS RESORT / FINCO | ||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corp. | ||||||||||||||||||||
| Catalent Inc | ||||||||||||||||||||
| Celsius Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Ceridian HCM Holding Inc | ||||||||||||||||||||
| Chart Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Chewy Inc | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc | ||||||||||||||||||||
| Collegium Pharmaceutical Inc | ||||||||||||||||||||
| Constellium SE | ||||||||||||||||||||
| Core & Main Inc | ||||||||||||||||||||
| Crown Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Deckers Outdoor Corp | ||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Elanco Animal Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Eldorado Resorts Inc | ||||||||||||||||||||
| Ferguson Enterprises Inc | ||||||||||||||||||||
| Ferguson PLC | ||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||
| Galderma Group AG | ||||||||||||||||||||
| GCI Liberty Inc | ||||||||||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| Globus Med Inc | ||||||||||||||||||||
| GTY Technology Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Hasbro Inc | ||||||||||||||||||||
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Horizon Therapeutics Plc | ||||||||||||||||||||
| Howmet Aerospace Inc | ||||||||||||||||||||
| ICU Medical Inc | ||||||||||||||||||||
| IFF | ||||||||||||||||||||
| Illumina Inc | ||||||||||||||||||||
| Insmed Inc | ||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange Inc | ||||||||||||||||||||
| JANUS CAPITAL GROUP INC Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC | ||||||||||||||||||||
| JANUS CAPITAL GROUP INC Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC | ||||||||||||||||||||
| Janus Henderson Cash Collateral Fund Janus Henderson Cash Collateral Fund | ||||||||||||||||||||
| Janus Henderson Cash Collateral Fund Janus Henderson Cash Collateral Fund | ||||||||||||||||||||
| Janus Henderson Cash Collateral Fund Janus Henderson Cash Collateral Fund | ||||||||||||||||||||
| Janus Henderson Cash Collateral Fund Janus Henderson Cash Collateral Fund | ||||||||||||||||||||
| Janus Henderson Cash Collateral Fund Janus Henderson Cash Collateral Fund | ||||||||||||||||||||
| Janus Henderson Cash Collateral Fund Janus Henderson Cash Collateral Fund | ||||||||||||||||||||
| Janus Henderson Cash Collateral Fund Janus Henderson Cash Collateral Fund | ||||||||||||||||||||
| Janus Henderson Cash Collateral Fund Janus Henderson Cash Collateral Fund | ||||||||||||||||||||
| Janus Henderson Cash Collateral Fund Janus Henderson Cash Collateral Fund | ||||||||||||||||||||
| Janus Henderson Cash Collateral Fund Janus Henderson Cash Collateral Fund | ||||||||||||||||||||
| Janus Henderson Cash Collateral Fund Janus Henderson Cash Collateral Fund | ||||||||||||||||||||
| Janus Henderson Cash Collateral Fund Janus Henderson Cash Collateral Fund | ||||||||||||||||||||
| Janus Henderson US Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| L3Harris Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp | ||||||||||||||||||||
| Lantheus Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Liberty Media Corp-Liberty For | ||||||||||||||||||||
| Madrigal Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Marvell Technology Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Marvell Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Microchip Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Monarch Casino & Resort Inc | ||||||||||||||||||||
| Monster Beverage Corp | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
| N/A October 24 Calls on ASTS US | ||||||||||||||||||||
| N/A Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| N/A Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| N/A Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| N/A OTCOption/CALL American Equity.MARVELL TECHNOLOGY_ | ||||||||||||||||||||
| N/A OTCOption/CALL American Equity.VERTIV HOLDINGS CO_ | ||||||||||||||||||||
| N/A Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| N/A OTCOption/CALL American Equity.T-MOBILE US_US_USD_ | ||||||||||||||||||||
| N/A Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| N/A Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| N/A OTCOption/CALL American Equity.BOSTON SCIENTIFIC_U | ||||||||||||||||||||
| N/A OTCOption/CALL American Equity.MORGAN STANLEY_US_U | ||||||||||||||||||||
| N/A Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| N/A OTCOption/CALL American Equity.MORGAN STANLEY_US_U | ||||||||||||||||||||
| N/A OTCOption/CALL American Equity.MARVELL TECHNOLOGY_ | ||||||||||||||||||||
| N/A Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| N/A Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| N/A OTCOption/CALL American Equity.OCCIDENTAL PETROL._ | ||||||||||||||||||||
| N/A Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| N/A Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| N/A OTCOption/CALL American Equity.CAESARS ENTERTAINM_ | ||||||||||||||||||||
| N/A OTCOption/CALL American Equity.CAPITAL ONE FCIAL_U | ||||||||||||||||||||
| N/A Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| N/A OTCOption/CALL American Equity.MARVELL TECHNOLOGY_ | ||||||||||||||||||||
| N/A OTCOption/CALL American Equity.MORGAN STANLEY_US_U | ||||||||||||||||||||
| N/A Canadian Imperial Bank of Commerce | ||||||||||||||||||||
| NCR Corp | ||||||||||||||||||||
| Neurocrine Biosciences Inc | ||||||||||||||||||||
| Norwegian Cruise Line Holdings | ||||||||||||||||||||
| NRG Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corporation | ||||||||||||||||||||
| OneMain Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||
| Organon & Co | ||||||||||||||||||||
| PacWest Bancorp | ||||||||||||||||||||
| Pagseguro Digital Ltd | ||||||||||||||||||||
| Patria Investments Ltd | ||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| QUALCOMM Inc | ||||||||||||||||||||
| RedBall Acquisition Corp | ||||||||||||||||||||
| Reynolds Consumer Products Inc | ||||||||||||||||||||
| Rush Street Interactive Inc | ||||||||||||||||||||
| Sempra | ||||||||||||||||||||
| Signet Jewelers Limited | ||||||||||||||||||||
| Snap Inc | ||||||||||||||||||||
| Sotera Health Company | ||||||||||||||||||||
| Sportradar Group AG | ||||||||||||||||||||
| Sprint Corp | ||||||||||||||||||||
| Stanley Black & Decker Inc | ||||||||||||||||||||
| Summit Materials Inc | ||||||||||||||||||||
| Surgery Partners Inc | ||||||||||||||||||||
| Sweetgreen Inc | ||||||||||||||||||||
| T-Mobile US Inc | ||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| TD Ameritrade Holding Corp | ||||||||||||||||||||
| Teleflex Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Teradyne Inc | ||||||||||||||||||||
| Terminix Global Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| The Beauty Health Company | ||||||||||||||||||||
| Under Armour Inc | ||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Vaxcyte Inc | ||||||||||||||||||||
| Vertiv Holdings Co | ||||||||||||||||||||
| Vesper Healthcare Acquisition | ||||||||||||||||||||
| VICI Properties Inc | ||||||||||||||||||||
| Vistra Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Vivendi SA | ||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co | ||||||||||||||||||||
| Warner Music Group Corp | ||||||||||||||||||||
| Webster Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Western Alliance Bancorporation | ||||||||||||||||||||
| Westinghouse Air Brake Technol | ||||||||||||||||||||
| Workday Inc | ||||||||||||||||||||
| Wynn Resorts Limited | ||||||||||||||||||||
| Zendesk Inc |
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