| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adidas AG | ||||||||||||||||||||
| AIA Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Air Liquide SA | ||||||||||||||||||||
| Airbus SE | ||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | ||||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | ||||||||||||||||||||
| Ashtead Group PLC | ||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | ||||||||||||||||||||
| Assa Abloy AB | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
| AXA SA | ||||||||||||||||||||
| BHP Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| BHP Group PLC | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Asset Management Reinsurance Partners Ltd | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Corp | ||||||||||||||||||||
| Cellnex Telecom SA | ||||||||||||||||||||
| Cie de Saint-Gobain SA | ||||||||||||||||||||
| Daikin Industries Ltd | ||||||||||||||||||||
| Dassault Systemes SE | ||||||||||||||||||||
| Diageo PLC | ||||||||||||||||||||
| Disco Corp | ||||||||||||||||||||
| DSM-Firmenich AG | ||||||||||||||||||||
| Equinor ASA | ||||||||||||||||||||
| EssilorLuxottica SA | ||||||||||||||||||||
| Experian PLC | ||||||||||||||||||||
| FANUC Corp | ||||||||||||||||||||
| Fast Retailing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Fresenius SE & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
| Galp Energia SGPS SA | ||||||||||||||||||||
| Givaudan SA | ||||||||||||||||||||
| HeidelbergCement AG | ||||||||||||||||||||
| Hexagon AB | ||||||||||||||||||||
| Hoya Corp | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures U.S., Inc. | ||||||||||||||||||||
| ICICI Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| Industria de Diseno Textil SA | ||||||||||||||||||||
| Infineon Technologies AG | ||||||||||||||||||||
| ING Groep NV | ||||||||||||||||||||
| Itau Unibanco Holding SA | ||||||||||||||||||||
| Kao Corp | ||||||||||||||||||||
| Kerry Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Keyence Corp | ||||||||||||||||||||
| Komatsu Ltd | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke DSM NV | ||||||||||||||||||||
| London Stock Exchange Group PLC | ||||||||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | ||||||||||||||||||||
| MercadoLibre Inc | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Mitsui Fudosan Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Murata Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Nestle SA | ||||||||||||||||||||
| New Oriental Education & Technology Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Nidec Corp | ||||||||||||||||||||
| Novartis AG | ||||||||||||||||||||
| NYSE Liffe MSCI EAFE DEC21 | ||||||||||||||||||||
| NYSE Liffe MSCI EAFE SEP21 XNLI 20210917 | ||||||||||||||||||||
| NYSE Liffe MSCI EAFE JUN21 XNLI 20210618 | ||||||||||||||||||||
| Prudential PLC | ||||||||||||||||||||
| Recruit Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Rentokil Initial PLC | ||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | ||||||||||||||||||||
| RWE AG | ||||||||||||||||||||
| Safran SA | ||||||||||||||||||||
| SAP SE | ||||||||||||||||||||
| Schneider Electric SE | ||||||||||||||||||||
| Secom Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Shimadzu Corp | ||||||||||||||||||||
| Shiseido Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sika AG | ||||||||||||||||||||
| Smith & Nephew PLC | ||||||||||||||||||||
| Smiths Group PLC | ||||||||||||||||||||
| SoftBank Group Corp | ||||||||||||||||||||
| Sony Group Corp | ||||||||||||||||||||
| Spirax Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Standard Chartered PLC | ||||||||||||||||||||
| State Street Global Advisors State Street Institutional Treasury Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| State Street Global Advisors State Street Institutional US Government Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| Subaru Corp | ||||||||||||||||||||
| Suzuki Motor Corp | ||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tokio Marine Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| United Overseas Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| Universal Music Group NV | ||||||||||||||||||||
| Vivendi SE | ||||||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Worldline SA/France |
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