| Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.COM INC ADR | |||||||||||||||||||
| AIA GROUP LTD | |||||||||||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR | |||||||||||||||||||
| AZUL SA ADR | |||||||||||||||||||
| BAIDU INC SPON ADR | |||||||||||||||||||
| BANK OF N.T. BUTTERFIELD+SON | |||||||||||||||||||
| BRENNTAG AG | |||||||||||||||||||
| CHINA INDEX HDS ADR | |||||||||||||||||||
| COUPANG INC | |||||||||||||||||||
| DANSKE BANK A/S | |||||||||||||||||||
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | |||||||||||||||||||
| DELIVERY HERO SE | |||||||||||||||||||
| DIDI CHUXING | |||||||||||||||||||
| DIDI CHUXING SERIES B1 PREFERR | |||||||||||||||||||
| DIDI GLOBAL INC | |||||||||||||||||||
| DIDI GLOBAL LOCK | |||||||||||||||||||
| DNB BANK ASA | |||||||||||||||||||
| ENCANA CORP | |||||||||||||||||||
| ENTAIN PLC | |||||||||||||||||||
| FANG HOLDINGS LTD ADR | |||||||||||||||||||
| FERGUSON PLC | |||||||||||||||||||
| FILA HOLDINGS CORP | |||||||||||||||||||
| GRAB INC GRAB INC | |||||||||||||||||||
| GRAB INC GRAB INC | |||||||||||||||||||
| HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLO | |||||||||||||||||||
| HUNTER DOUGLAS NV | |||||||||||||||||||
| IFCS REPO IFCS REPO REPO - 03Aug20 | |||||||||||||||||||
| IFCS REPO IFCS REPO REPO - 01May20 | |||||||||||||||||||
| IFCS REPO IFCS REPO REPO - 03Feb20 | |||||||||||||||||||
| IFCS REPO IFCS REPO | |||||||||||||||||||
| INTERGLOBE AVIATION LTD | |||||||||||||||||||
| IQIYI INC ADR | |||||||||||||||||||
| ITOCHU CORP | |||||||||||||||||||
| JD.COM INC ADR | |||||||||||||||||||
| JULIUS BAER GROUP LTD | |||||||||||||||||||
| KE HOLDINGS INC ADR | |||||||||||||||||||
| KUAISHOU TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||
| MEITUAN CLASS B | |||||||||||||||||||
| METRO BANK HOLDINGS PLC | |||||||||||||||||||
| MISS FRESH | |||||||||||||||||||
| MISSFRESH LOCK | |||||||||||||||||||
| MISSFRESH LTD ADR | |||||||||||||||||||
| NASPERS LTD N SHS | |||||||||||||||||||
| NEW ORIENTAL EDUCATIO SP ADR | |||||||||||||||||||
| NOAH HOLDINGS LTD SPON ADS | |||||||||||||||||||
| NOMURA REPO NOMURA REPO REPO - 01Aug24 | |||||||||||||||||||
| NOMURA REPO NOMURA REPO REPO - 01May24 | |||||||||||||||||||
| NOMURA REPO NOMURA REPO REPO - 01Feb24 | |||||||||||||||||||
| NOMURA REPO NOMURA REPO REPO - 01Aug23 | |||||||||||||||||||
| NOMURA REPO NOMURA REPO REPO - 01May23 | |||||||||||||||||||
| NOMURA REPO NOMURA REPO REPO - 01Nov21 | |||||||||||||||||||
| NOMURA REPO NOMURA REPO REPO - 03Feb20 | |||||||||||||||||||
| NOMURA REPO NOMURA REPO | |||||||||||||||||||
| OVINTIV INC | |||||||||||||||||||
| PING AN INSURANCE GROUP CO H | |||||||||||||||||||
| PROSUS NV | |||||||||||||||||||
| SAFRAN SA | |||||||||||||||||||
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | |||||||||||||||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | |||||||||||||||||||
| SEA LTD ADR | |||||||||||||||||||
| SEVEN GENERATIONS ENERGY A | |||||||||||||||||||
| State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | |||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01Aug24 | |||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01May24 | |||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01Feb24 | |||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01Aug23 | |||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01May23 | |||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01Feb23 | |||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01Nov22 | |||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01Aug22 | |||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 02May22 | |||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01Feb22 | |||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01Nov21 | |||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 03May21 | |||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01Feb21 | |||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 02Nov20 | |||||||||||||||||||
| SUL AMERICA SA UNITS | |||||||||||||||||||
| SUNTRUST REPO SUNTRUST REPO REPO - 03Feb20 | |||||||||||||||||||
| SUNTRUST REPO SUNTRUST REPO | |||||||||||||||||||
| TAL EDUCATION GROUP ADR | |||||||||||||||||||
| TARENA INTERNATIONAL INC ADR | |||||||||||||||||||
| TECK RESOURCES LTD CLS B | |||||||||||||||||||
| TOKYO ELECTRON LTD | |||||||||||||||||||
| TOURMALINE OIL CORP | |||||||||||||||||||
| TRIP.COM GROUP LTD ADR | |||||||||||||||||||
| TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 01Feb23 | |||||||||||||||||||
| TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 01Nov22 | |||||||||||||||||||
| TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 01Aug22 | |||||||||||||||||||
| TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 02May22 | |||||||||||||||||||
| TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 01Feb22 | |||||||||||||||||||
| TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 01Nov21 | |||||||||||||||||||
| TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 03May21 | |||||||||||||||||||
| TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 01Feb21 | |||||||||||||||||||
| TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 02Nov20 | |||||||||||||||||||
| YIREN DIGITAL LTD SPS ADR |
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