| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2U Inc | |||||||||||||||||||
| A O Smith Corp | |||||||||||||||||||
| ABIOMED Inc | |||||||||||||||||||
| Acadia Healthcare Co Inc | |||||||||||||||||||
| ACADIA Pharmaceuticals Inc | |||||||||||||||||||
| Acceleron Pharma Inc | |||||||||||||||||||
| ACV Auctions Inc | |||||||||||||||||||
| Adaptive Biotechnologies Corp | |||||||||||||||||||
| ADT Inc | |||||||||||||||||||
| Advanced Drainage Systems Inc | |||||||||||||||||||
| Affirm Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| AGCO Corp | |||||||||||||||||||
| Agilent Technologies Inc | |||||||||||||||||||
| agilon health Inc | |||||||||||||||||||
| Agios Pharmaceuticals Inc | |||||||||||||||||||
| Airbnb Inc | |||||||||||||||||||
| Akamai Technologies Inc | |||||||||||||||||||
| Alaska Air Group Inc | |||||||||||||||||||
| Albemarle Corp | |||||||||||||||||||
| Alcon Inc | |||||||||||||||||||
| Alexandria Real Estate Equities Inc | |||||||||||||||||||
| Alexion Pharmaceuticals Inc | |||||||||||||||||||
| Align Technology Inc | |||||||||||||||||||
| Alkermes PLC | |||||||||||||||||||
| Allegion plc | |||||||||||||||||||
| Allstate Corp/The | |||||||||||||||||||
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | |||||||||||||||||||
| Altice USA Inc | |||||||||||||||||||
| Altimeter Growth Corp | |||||||||||||||||||
| Altimeter Growth Corp 2 | |||||||||||||||||||
| Amarin Corp PLC | |||||||||||||||||||
| Amedisys Inc | |||||||||||||||||||
| American Airlines Group Inc | |||||||||||||||||||
| American Campus Communities Inc | |||||||||||||||||||
| American Water Works Co Inc | |||||||||||||||||||
| American Well Corp | |||||||||||||||||||
| Ameriprise Financial Inc | |||||||||||||||||||
| AMETEK Inc | |||||||||||||||||||
| Amphenol Corp | |||||||||||||||||||
| Anaplan Inc | |||||||||||||||||||
| ANSYS Inc | |||||||||||||||||||
| Aon PLC | |||||||||||||||||||
| APA Corp | |||||||||||||||||||
| Apellis Pharmaceuticals Inc | |||||||||||||||||||
| API Group Corp | |||||||||||||||||||
| Apollo Global Management Inc Apollo Global Management Inc | |||||||||||||||||||
| Apollo Global Management Inc Apollo Global Management Inc | |||||||||||||||||||
| Appfolio Inc | |||||||||||||||||||
| AppLovin Corp | |||||||||||||||||||
| Aptiv PLC | |||||||||||||||||||
| Aramark | |||||||||||||||||||
| Arch Capital Group Ltd | |||||||||||||||||||
| Ardagh Metal Packaging SA | |||||||||||||||||||
| Ares Management Corp | |||||||||||||||||||
| Argenx SE | |||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc | |||||||||||||||||||
| Array Technologies Inc | |||||||||||||||||||
| Arthur J Gallagher & Co | |||||||||||||||||||
| Ascendis Pharma A/S | |||||||||||||||||||
| ASM International NV | |||||||||||||||||||
| Aspen Technology Inc Aspen Technology Inc | |||||||||||||||||||
| Aspen Technology Inc Aspen Technology Inc | |||||||||||||||||||
| Assurant Inc | |||||||||||||||||||
| Astera Labs Inc | |||||||||||||||||||
| Atlassian Corp | |||||||||||||||||||
| Atlassian Corp PLC | |||||||||||||||||||
| Atmos Energy Corp | |||||||||||||||||||
| Autodesk Inc | |||||||||||||||||||
| AutoZone Inc | |||||||||||||||||||
| Avalara Inc | |||||||||||||||||||
| Avantor Inc | |||||||||||||||||||
| Avery Dennison Corp | |||||||||||||||||||
| Avidity Biosciences Inc | |||||||||||||||||||
| Axalta Coating Systems Ltd | |||||||||||||||||||
| Axis Capital Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
| Axon Enterprise Inc | |||||||||||||||||||
| AZEK Co Inc/The | |||||||||||||||||||
| Ball Corp | |||||||||||||||||||
| BankUnited Inc | |||||||||||||||||||
| Bath & Body Works Inc | |||||||||||||||||||
| BeiGene Ltd | |||||||||||||||||||
| Bentley Systems Inc | |||||||||||||||||||
| BILL Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Bio-Rad Laboratories Inc | |||||||||||||||||||
| Bio-Techne Corp | |||||||||||||||||||
| BioMarin Pharmaceutical Inc | |||||||||||||||||||
| BioNTech SE | |||||||||||||||||||
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Black Knight Inc | |||||||||||||||||||
| Block Inc | |||||||||||||||||||
| Blue Owl Capital Inc | |||||||||||||||||||
| Bluebird Bio Inc | |||||||||||||||||||
| Blueprint Medicines Corp | |||||||||||||||||||
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | |||||||||||||||||||
| Boston Beer Co Inc/The | |||||||||||||||||||
| Braze Inc | |||||||||||||||||||
| Bright Health Group Inc | |||||||||||||||||||
| Bright Horizons Family Solutions Inc | |||||||||||||||||||
| Broadridge Financial Solutions Inc | |||||||||||||||||||
| Brown & Brown Inc | |||||||||||||||||||
| Brown-Forman Corp | |||||||||||||||||||
| Bruker Corp | |||||||||||||||||||
| Builders FirstSource Inc | |||||||||||||||||||
| Bumble Inc | |||||||||||||||||||
| Burlington Stores Inc | |||||||||||||||||||
| BWX Technologies Inc | |||||||||||||||||||
| Cable One Inc | |||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc | |||||||||||||||||||
| Caesars Entertainment Inc | |||||||||||||||||||
| Cameco Corp | |||||||||||||||||||
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | |||||||||||||||||||
| Canadian Pacific Railway Ltd | |||||||||||||||||||
| CANVA COMMON STOCK PP CANVA COMMON STOCK PP | |||||||||||||||||||
| CANVA COMMON STOCK PP CANVA COMMON STOCK PP | |||||||||||||||||||
| CANVA COMMON STOCK PP CANVA COMMON STOCK PP | |||||||||||||||||||
| CANVA COMMON STOCK PP CANVA COMMON STOCK PP | |||||||||||||||||||
| CANVA COMMON STOCK PP CANVA COMMON STOCK PP | |||||||||||||||||||
| CANVA COMMON STOCK PP CANVA COMMON STOCK PP | |||||||||||||||||||
| CANVA COMMON STOCK PP CANVA COMMON STOCK PP | |||||||||||||||||||
| CANVA COMMON STOCK PP CANVA COMMON STOCK PP | |||||||||||||||||||
| CANVA COMMON STOCK PP CANVA COMMON STOCK PP | |||||||||||||||||||
| CANVA COMMON STOCK PP CANVA COMMON STOCK PP | |||||||||||||||||||
| CANVA COMMON STOCK PP CANVA COMMON STOCK PP | |||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A CVT CANVA SERIES A CVT | |||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A CVT CANVA SERIES A CVT | |||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A CVT CANVA SERIES A CVT | |||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A CVT CANVA SERIES A CVT | |||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A CVT CANVA SERIES A CVT | |||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A CVT CANVA SERIES A CVT | |||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A CVT CANVA SERIES A CVT | |||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A CVT CANVA SERIES A CVT | |||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A CVT CANVA SERIES A CVT | |||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A CVT CANVA SERIES A CVT | |||||||||||||||||||
| Cardinal Health Inc | |||||||||||||||||||
| CARIS LIFE SER D CVT PFD CARIS LIFE SER D CVT PFD | |||||||||||||||||||
| CARIS LIFE SER D CVT PFD CARIS LIFE SER D CVT PFD | |||||||||||||||||||
| CARIS LIFE SER D CVT PFD CARIS LIFE SER D CVT PFD | |||||||||||||||||||
| CARIS LIFE SER D CVT PFD CARIS LIFE SER D CVT PFD | |||||||||||||||||||
| CARIS LIFE SER D CVT PFD CARIS LIFE SER D CVT PFD | |||||||||||||||||||
| CARIS LIFE SER D CVT PFD CARIS LIFE SER D CVT PFD | |||||||||||||||||||
| CARIS LIFE SER D CVT PFD CARIS LIFE SER D CVT PFD | |||||||||||||||||||
| CARIS LIFE SER D CVT PFD CARIS LIFE SER D CVT PFD | |||||||||||||||||||
| CARIS LIFE SER D CVT PFD CARIS LIFE SER D CVT PFD | |||||||||||||||||||
| CARIS LIFE SER D CVT PFD CARIS LIFE SER D CVT PFD | |||||||||||||||||||
| CARIS LIFE SER D CVT PFD CARIS LIFE SER D CVT PFD | |||||||||||||||||||
| CARIS LIFE SER D CVT PFD CARIS LIFE SER D CVT PFD TC13PNHL5 | |||||||||||||||||||
| Carlisle Cos Inc | |||||||||||||||||||
| Carlyle Group Inc/The | |||||||||||||||||||
| CarMax Inc | |||||||||||||||||||
| Carrier Global Corp | |||||||||||||||||||
| Carvana Co | |||||||||||||||||||
| Casey's General Stores Inc | |||||||||||||||||||
| Catalent Inc | |||||||||||||||||||
| Catalyst Partners Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
| Cava Group Inc | |||||||||||||||||||
| Cboe Global Markets Inc | |||||||||||||||||||
| CCC Intelligent Solutions Holdings Inc CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| CCC Intelligent Solutions Holdings Inc CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| CCL Industries Inc | |||||||||||||||||||
| CDK Global Inc | |||||||||||||||||||
| CDW Corp/DE | |||||||||||||||||||
| Celanese Corp | |||||||||||||||||||
| Celestica Inc | |||||||||||||||||||
| Celsius Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Cencora Inc | |||||||||||||||||||
| Centene Corp | |||||||||||||||||||
| Cerner Corp | |||||||||||||||||||
| CF Industries Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| CH Robinson Worldwide Inc | |||||||||||||||||||
| Charles River Laboratories International Inc | |||||||||||||||||||
| Chemed Corp | |||||||||||||||||||
| Cheniere Energy Inc | |||||||||||||||||||
| Chesapeake Energy Corp | |||||||||||||||||||
| Chewy Inc | |||||||||||||||||||
| Chicago Mercantile Exchange | |||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc | |||||||||||||||||||
| Choice Hotels International Inc | |||||||||||||||||||
| Chr Hansen Holding A/S | |||||||||||||||||||
| Church & Dwight Co Inc | |||||||||||||||||||
| Churchill Capital Corp III | |||||||||||||||||||
| Churchill Downs Inc | |||||||||||||||||||
| Ciena Corp | |||||||||||||||||||
| Cimarex Energy Co | |||||||||||||||||||
| Cintas Corp | |||||||||||||||||||
| Citrix Systems Inc | |||||||||||||||||||
| Clarivate PLC | |||||||||||||||||||
| Clean Harbors Inc | |||||||||||||||||||
| Clorox Co/The | |||||||||||||||||||
| Cloudflare Inc | |||||||||||||||||||
| Cognex Corp | |||||||||||||||||||
| Coherent Inc | |||||||||||||||||||
| Cohn Robbins Holdings Corp | |||||||||||||||||||
| Coinbase Global Inc | |||||||||||||||||||
| Comfort Systems USA Inc | |||||||||||||||||||
| Conagra Brands Inc | |||||||||||||||||||
| Concho Resources Inc | |||||||||||||||||||
| Confluent Inc | |||||||||||||||||||
| Constellation Brands Inc | |||||||||||||||||||
| Constellation Software Inc/Canada | |||||||||||||||||||
| Continental Resources Inc/OK | |||||||||||||||||||
| Cooper Cos Inc/The | |||||||||||||||||||
| Copa Holdings SA | |||||||||||||||||||
| Copart Inc | |||||||||||||||||||
| Corebridge Financial Inc | |||||||||||||||||||
| CoreLogic Inc/United States | |||||||||||||||||||
| CoreSite Realty Corp | |||||||||||||||||||
| Corning Inc | |||||||||||||||||||
| Corpay Inc | |||||||||||||||||||
| Corteva Inc | |||||||||||||||||||
| CoStar Group Inc | |||||||||||||||||||
| Coterra Energy Inc | |||||||||||||||||||
| Coupa Software Inc | |||||||||||||||||||
| Coupang Inc | |||||||||||||||||||
| CRISPR Therapeutics AG | |||||||||||||||||||
| Crowdstrike Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| CubeSmart | |||||||||||||||||||
| CyberArk Software Ltd | |||||||||||||||||||
| Darden Restaurants Inc | |||||||||||||||||||
| Darling Ingredients Inc | |||||||||||||||||||
| DATABRICKS INC PP DATABRICKS INC PP | |||||||||||||||||||
| DATABRICKS INC PP DATABRICKS INC PP | |||||||||||||||||||
| DATABRICKS INC PP DATABRICKS INC PP | |||||||||||||||||||
| DATABRICKS INC PP DATABRICKS INC PP | |||||||||||||||||||
| DATABRICKS INC PP DATABRICKS INC PP | |||||||||||||||||||
| DATABRICKS INC PP DATABRICKS INC PP | |||||||||||||||||||
| DATABRICKS INC PP DATABRICKS INC PP | |||||||||||||||||||
| DATABRICKS INC PP DATABRICKS INC PP | |||||||||||||||||||
| DATABRICKS INC PP DATABRICKS INC PP | |||||||||||||||||||
| DATABRICKS INC PP DATABRICKS INC PP | |||||||||||||||||||
| DATABRICKS INC PP DATABRICKS INC PP | |||||||||||||||||||
| DATABRICKS INC PP PP TC1NGB2O7 DATABRICKS INC PP PP TC1NGB2O7 | |||||||||||||||||||
| DATABRICKS INC PP PP TC1NGB2O7 DATABRICKS INC PP PP TC1NGB2O7 | |||||||||||||||||||
| DATABRICKS INC PP PP TC1NGB2O7 DATABRICKS INC PP PP TC1NGB2O7 | |||||||||||||||||||
| DATABRICKS INC PP PP TC1NGB2O7 DATABRICKS INC PP PP TC1NGB2O7 | |||||||||||||||||||
| DATABRICKS INC. DATABRICKS INC. | |||||||||||||||||||
| DATABRICKS INC. DATABRICKS INC. | |||||||||||||||||||
| DATABRICKS INC. DATABRICKS INC. | |||||||||||||||||||
| DATABRICKS INC. DATABRICKS INC. | |||||||||||||||||||
| DATABRICKS INC. DATABRICKS INC. | |||||||||||||||||||
| DATABRICKS INC. DATABRICKS INC. | |||||||||||||||||||
| DATABRICKS INC. DATABRICKS INC. | |||||||||||||||||||
| DATABRICKS INC. DATABRICKS INC. | |||||||||||||||||||
| DATABRICKS INC. DATABRICKS INC. | |||||||||||||||||||
| DATABRICKS INC. DATABRICKS INC. | |||||||||||||||||||
| DATABRICKS INC. DATABRICKS INC. | |||||||||||||||||||
| DATABRICKS INC. SERIES F CONVERTIBLE DATABRICKS INC. SERIES F CONVERTIBLE | |||||||||||||||||||
| DATABRICKS INC. SERIES F CONVERTIBLE DATABRICKS INC. SERIES F CONVERTIBLE | |||||||||||||||||||
| DATABRICKS INC. SERIES F CONVERTIBLE DATABRICKS INC. SERIES F CONVERTIBLE | |||||||||||||||||||
| DATABRICKS INC. SERIES F CONVERTIBLE DATABRICKS INC. SERIES F CONVERTIBLE | |||||||||||||||||||
| DATABRICKS INC. SERIES F CONVERTIBLE DATABRICKS INC. SERIES F CONVERTIBLE | |||||||||||||||||||
| DATABRICKS INC. SERIES F CONVERTIBLE DATABRICKS INC. SERIES F CONVERTIBLE | |||||||||||||||||||
| DATABRICKS INC. SERIES F CONVERTIBLE DATABRICKS INC. SERIES F CONVERTIBLE | |||||||||||||||||||
| DATABRICKS SER G CVT PFD DATABRICKS SER G CVT PFD | |||||||||||||||||||
| DATABRICKS SER G CVT PFD DATABRICKS SER G CVT PFD | |||||||||||||||||||
| DATABRICKS SER G CVT PFD DATABRICKS SER G CVT PFD | |||||||||||||||||||
| DATABRICKS SER G CVT PFD DATABRICKS SER G CVT PFD | |||||||||||||||||||
| DATABRICKS SER G CVT PFD DATABRICKS SER G CVT PFD | |||||||||||||||||||
| DATABRICKS SER G CVT PFD DATABRICKS SER G CVT PFD | |||||||||||||||||||
| DATABRICKS SER G CVT PFD DATABRICKS SER G CVT PFD | |||||||||||||||||||
| DATABRICKS SER G CVT PFD DATABRICKS SER G CVT PFD | |||||||||||||||||||
| DATABRICKS SER G CVT PFD DATABRICKS SER G CVT PFD | |||||||||||||||||||
| DATABRICKS SER G CVT PFD DATABRICKS SER G CVT PFD | |||||||||||||||||||
| DATABRICKS SER G CVT PFD DATABRICKS SER G CVT PFD | |||||||||||||||||||
| DATABRICKS SER G CVT PFD DATABRICKS SER G CVT PFD PP TC6XLXUH0 | |||||||||||||||||||
| DATABRICKS SER G CVT PFD DATABRICKS SER G CVT PFD PP TC6XLXUH0 | |||||||||||||||||||
| DATABRICKS SER H CVT DATABRICKS SER H CVT | |||||||||||||||||||
| DATABRICKS SER H CVT DATABRICKS SER H CVT | |||||||||||||||||||
| DATABRICKS SER H CVT DATABRICKS SER H CVT | |||||||||||||||||||
| DATABRICKS SER H CVT DATABRICKS SER H CVT | |||||||||||||||||||
| DATABRICKS SER H CVT DATABRICKS SER H CVT | |||||||||||||||||||
| DATABRICKS SER H CVT DATABRICKS SER H CVT | |||||||||||||||||||
| DATABRICKS SER H CVT DATABRICKS SER H CVT | |||||||||||||||||||
| DATABRICKS SER H CVT DATABRICKS SER H CVT | |||||||||||||||||||
| DATABRICKS SER H CVT DATABRICKS SER H CVT | |||||||||||||||||||
| DATABRICKS SER H CVT DATABRICKS SER H CVT | |||||||||||||||||||
| DATABRICKS SER H CVT DATABRICKS SER H CVT | |||||||||||||||||||
| Datadog Inc Datadog Inc | |||||||||||||||||||
| Datadog Inc Datadog Inc Class B Lockup | |||||||||||||||||||
| DATADOG INC, CLASS B LOCKUP TC9L5SM65 | |||||||||||||||||||
| DATAROBOT SERIES G CVT DATAROBOT SERIES G CVT | |||||||||||||||||||
| DATAROBOT SERIES G CVT DATAROBOT SERIES G CVT | |||||||||||||||||||
| DATAROBOT SERIES G CVT DATAROBOT SERIES G CVT | |||||||||||||||||||
| DATAROBOT SERIES G CVT DATAROBOT SERIES G CVT | |||||||||||||||||||
| DATAROBOT SERIES G CVT DATAROBOT SERIES G CVT | |||||||||||||||||||
| DATAROBOT SERIES G CVT DATAROBOT SERIES G CVT | |||||||||||||||||||
| DATAROBOT SERIES G CVT DATAROBOT SERIES G CVT | |||||||||||||||||||
| DATAROBOT SERIES G CVT DATAROBOT SERIES G CVT | |||||||||||||||||||
| DATAROBOT SERIES G CVT DATAROBOT SERIES G CVT | |||||||||||||||||||
| DATAROBOT SERIES G CVT DATAROBOT SERIES G CVT | |||||||||||||||||||
| DATAROBOT SERIES G CVT DATAROBOT SERIES G CVT | |||||||||||||||||||
| DATAROBOT SERIES G CVT DATAROBOT SERIES G CVT TC2PFCC01 | |||||||||||||||||||
| DaVita Inc | |||||||||||||||||||
| Dayforce Inc | |||||||||||||||||||
| Deckers Outdoor Corp | |||||||||||||||||||
| Denali Therapeutics Inc | |||||||||||||||||||
| Descartes Systems Group Inc/The | |||||||||||||||||||
| Devon Energy Corp | |||||||||||||||||||
| Dexcom Inc | |||||||||||||||||||
| Diamondback Energy Inc | |||||||||||||||||||
| Dick's Sporting Goods Inc | |||||||||||||||||||
| Discover Financial Services | |||||||||||||||||||
| DocuSign Inc | |||||||||||||||||||
| Dollar General Corp | |||||||||||||||||||
| Dollar Tree Inc | |||||||||||||||||||
| Domino's Pizza Inc | |||||||||||||||||||
| Donaldson Co Inc | |||||||||||||||||||
| DoorDash Inc | |||||||||||||||||||
| DoubleVerify Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| DraftKings Inc DraftKings Inc | |||||||||||||||||||
| DraftKings Inc DraftKings Inc | |||||||||||||||||||
| Dragoneer Growth Opportunities Corp Dragoneer Growth Opportunities Corp | |||||||||||||||||||
| Dragoneer Growth Opportunities Corp Dragoneer Growth Opportunities Corp | |||||||||||||||||||
| Dropbox Inc | |||||||||||||||||||
| Duck Creek Technologies Inc | |||||||||||||||||||
| Dun & Bradstreet Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Dunkin' Brands Group Inc | |||||||||||||||||||
| Duolingo Inc | |||||||||||||||||||
| Dutch Bros Inc | |||||||||||||||||||
| Dynatrace Inc | |||||||||||||||||||
| E*TRADE Financial Corp | |||||||||||||||||||
| Eagle Materials Inc | |||||||||||||||||||
| Edwards Lifesciences Corp | |||||||||||||||||||
| Elanco Animal Health Inc | |||||||||||||||||||
| Elastic NV | |||||||||||||||||||
| Electronic Arts Inc | |||||||||||||||||||
| elf Beauty Inc | |||||||||||||||||||
| Encompass Health Corp | |||||||||||||||||||
| Endava PLC | |||||||||||||||||||
| Endeavor Group Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Enphase Energy Inc | |||||||||||||||||||
| Entegris Inc | |||||||||||||||||||
| Envista Holdings Corp | |||||||||||||||||||
| EPAM Systems Inc | |||||||||||||||||||
| Equifax Inc | |||||||||||||||||||
| Equity LifeStyle Properties Inc | |||||||||||||||||||
| Esab Corp | |||||||||||||||||||
| Estee Lauder Cos Inc/The | |||||||||||||||||||
| Etsy Inc | |||||||||||||||||||
| Eurex Deutschland | |||||||||||||||||||
| Euronet Worldwide Inc | |||||||||||||||||||
| Eventbrite Inc | |||||||||||||||||||
| Everbridge Inc | |||||||||||||||||||
| Exact Sciences Corp | |||||||||||||||||||
| Exelixis Inc | |||||||||||||||||||
| eXp World Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Expedia Group Inc | |||||||||||||||||||
| Expeditors International of Washington Inc | |||||||||||||||||||
| Extended Stay America Inc | |||||||||||||||||||
| Extra Space Storage Inc | |||||||||||||||||||
| FactSet Research Systems Inc | |||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp | |||||||||||||||||||
| Farfetch Ltd | |||||||||||||||||||
| Fastenal Co | |||||||||||||||||||
| Fate Therapeutics Inc | |||||||||||||||||||
| FED HOME LN DISCOUNT NT | |||||||||||||||||||
| Federal Realty Investment Trust | |||||||||||||||||||
| Ferguson Enterprises Inc | |||||||||||||||||||
| Ferguson PLC | |||||||||||||||||||
| Ferrari NV | |||||||||||||||||||
| FibroGen Inc | |||||||||||||||||||
| Fidelity National Financial Inc | |||||||||||||||||||
| Fidelity National Information Services Inc | |||||||||||||||||||
| Fifth Third Bancorp | |||||||||||||||||||
| First Republic Bank/CA | |||||||||||||||||||
| First Solar Inc | |||||||||||||||||||
| FirstService Corp | |||||||||||||||||||
| Fiserv Inc | |||||||||||||||||||
| Five Below Inc | |||||||||||||||||||
| Five9 Inc | |||||||||||||||||||
| FLIR Systems Inc | |||||||||||||||||||
| Floor & Decor Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Flowserve Corp | |||||||||||||||||||
| Flutter Entertainment PLC | |||||||||||||||||||
| Foley Trasimene Acquisition Corp II | |||||||||||||||||||
| Fortinet Inc | |||||||||||||||||||
| Fortive Corp | |||||||||||||||||||
| Fortune Brands Innovations Inc | |||||||||||||||||||
| Fox Corp | |||||||||||||||||||
| Freshpet Inc | |||||||||||||||||||
| FTAI Aviation Ltd | |||||||||||||||||||
| FTI Consulting Inc | |||||||||||||||||||
| Gartner Inc | |||||||||||||||||||
| GE Vernova Inc | |||||||||||||||||||
| Generac Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Genmab A/S | |||||||||||||||||||
| Genpact Ltd | |||||||||||||||||||
| Genuine Parts Co | |||||||||||||||||||
| GFL Environmental Inc | |||||||||||||||||||
| GITLAB CLASS B COMMON GITLAB CLASS B COMMON | |||||||||||||||||||
| GITLAB CLASS B COMMON GITLAB CLASS B COMMON TCIOJLVP5 | |||||||||||||||||||
| GITLAB CLASS B COMMON GITLAB CLASS B COMMON TCIOJLVP5 | |||||||||||||||||||
| GITLAB CLASS B COMMON GITLAB CLASS B COMMON TCIOJLVP5 | |||||||||||||||||||
| Gitlab Inc | |||||||||||||||||||
| GITLAB INC CLASS B LOCKUP GITLAB INC CLASS B LOCKUP | |||||||||||||||||||
| GITLAB INC CLASS B LOCKUP GITLAB INC CLASS B LOCKUP | |||||||||||||||||||
| Global Payments Inc | |||||||||||||||||||
| Global-e Online Ltd | |||||||||||||||||||
| Globant SA | |||||||||||||||||||
| Globe Life Inc | |||||||||||||||||||
| Globus Medical Inc | |||||||||||||||||||
| GoDaddy Inc | |||||||||||||||||||
| GoHealth Inc | |||||||||||||||||||
| GoodRx Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Graco Inc | |||||||||||||||||||
| Grand Canyon Education Inc | |||||||||||||||||||
| Green Dot Corp | |||||||||||||||||||
| GrubHub Inc | |||||||||||||||||||
| Guardant Health Inc | |||||||||||||||||||
| Guidewire Software Inc | |||||||||||||||||||
| GW Pharmaceuticals PLC | |||||||||||||||||||
| Halliburton Co | |||||||||||||||||||
| Hartford Financial Services Group Inc/The | |||||||||||||||||||
| HashiCorp Inc | |||||||||||||||||||
| HD Supply Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| HealthEquity Inc | |||||||||||||||||||
| HEICO Corp | |||||||||||||||||||
| Henry Schein Inc | |||||||||||||||||||
| Hershey Co/The | |||||||||||||||||||
| Hess Corp | |||||||||||||||||||
| Hexcel Corp | |||||||||||||||||||
| Hilton Worldwide Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| HollyFrontier Corp | |||||||||||||||||||
| Hologic Inc | |||||||||||||||||||
| Horizon Therapeutics Plc | |||||||||||||||||||
| Hormel Foods Corp | |||||||||||||||||||
| Howmet Aerospace Inc | |||||||||||||||||||
| Hubbell Inc | |||||||||||||||||||
| HubSpot Inc | |||||||||||||||||||
| Huntington Ingalls Industries Inc | |||||||||||||||||||
| Hyatt Hotels Corp | |||||||||||||||||||
| IAA Inc | |||||||||||||||||||
| IAC Inc | |||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division FTSE 100 IDX FUT JUN24 | |||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division FTSE 100 IDX FUT DEC23 | |||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division FTSE 100 IDX FUT SEP23 | |||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division FTSE 100 IDX FUT JUN23 | |||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division FTSE 100 IDX FUT MAR23 | |||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division FTSE 100 IDX FUT DEC22 | |||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division FTSE 100 IDX FUT SEP22 | |||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division FTSE 100 IDX FUT JUN22 | |||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division FTSE 100 IDX FUT MAR22 | |||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division FTSE 100 IDX FUT DEC21 | |||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division FTSE 100 IDX FUT SEP21 IFLL 20210917 | |||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division FTSE 100 IDX FUT JUN21 IFLL 20210618 | |||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division FTSE 100 IDX FUT DEC20 IFLL 20201218 | |||||||||||||||||||
| ICE Futures U.S., Inc. | |||||||||||||||||||
| ICON PLC | |||||||||||||||||||
| ICU Medical Inc | |||||||||||||||||||
| IDEX Corp | |||||||||||||||||||
| IDEXX Laboratories Inc | |||||||||||||||||||
| IHS Markit Ltd | |||||||||||||||||||
| Illumina Inc | |||||||||||||||||||
| Immunomedics Inc | |||||||||||||||||||
| Incyte Corp | |||||||||||||||||||
| Informatica Inc | |||||||||||||||||||
| Ingersoll Rand Inc | |||||||||||||||||||
| Ingevity Corp | |||||||||||||||||||
| Inphi Corp | |||||||||||||||||||
| Insmed Inc | |||||||||||||||||||
| Inspire Medical Systems Inc | |||||||||||||||||||
| Insulet Corp | |||||||||||||||||||
| International Monetary Market BP CURRENCY FUT JUN21 XIMM 20210614 | |||||||||||||||||||
| International Monetary Market BP CURRENCY FUT MAR21 XIMM 20210315 | |||||||||||||||||||
| International Paper Co | |||||||||||||||||||
| Interpublic Group of Cos Inc/The | |||||||||||||||||||
| Ionis Pharmaceuticals Inc | |||||||||||||||||||
| IPG Photonics Corp | |||||||||||||||||||
| IQVIA Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| iRhythm Technologies Inc | |||||||||||||||||||
| Iron Mountain Inc | |||||||||||||||||||
| Jagged Peak Energy Inc | |||||||||||||||||||
| JAND (DBA WP) SER AA CVT JAND (DBA WP) SER AA CVT PP TC35YFEZ7 | |||||||||||||||||||
| JAND (DBA WP) SER AA CVT JAND (DBA WP) SER AA CVT PP TC35YFEZ7 | |||||||||||||||||||
| JAND (DBA WP) SER AA CVT JAND (DBA WP) SER AA CVT PP TC35YFEZ7 | |||||||||||||||||||
| JAND (DBA WP) SER B CVT JAND (DBA WP) SER B CVT PP TC3387OM7 | |||||||||||||||||||
| JAND (DBA WP) SER B CVT JAND (DBA WP) SER B CVT PP TC3387OM7 | |||||||||||||||||||
| JAND (DBA WP) SER B CVT JAND (DBA WP) SER B CVT PP TC3387OM7 | |||||||||||||||||||
| JAND INC (DBA WP) CL A JAND INC (DBA WP) CL A PP TC5QAMIM5 | |||||||||||||||||||
| JAND INC (DBA WP) CL A JAND INC (DBA WP) CL A PP TC5QAMIM5 | |||||||||||||||||||
| JAND INC (DBA WP) CL A JAND INC (DBA WP) CL A PP TC5QAMIM5 | |||||||||||||||||||
| Jazz Pharmaceuticals PLC | |||||||||||||||||||
| JB Hunt Transport Services Inc | |||||||||||||||||||
| Jones Lang LaSalle Inc | |||||||||||||||||||
| Kansas City Southern | |||||||||||||||||||
| KAR Auction Services Inc | |||||||||||||||||||
| Karuna Therapeutics Inc | |||||||||||||||||||
| KBR Inc | |||||||||||||||||||
| Kenvue Inc | |||||||||||||||||||
| Keysight Technologies Inc | |||||||||||||||||||
| Kinsale Capital Group Inc | |||||||||||||||||||
| Kirby Corp | |||||||||||||||||||
| Kirkland Lake Gold Ltd | |||||||||||||||||||
| KLA Corp | |||||||||||||||||||
| Kodiak Sciences Inc | |||||||||||||||||||
| Krystal Biotech Inc | |||||||||||||||||||
| L3Harris Technologies Inc | |||||||||||||||||||
| Lam Research Corp | |||||||||||||||||||
| Lamar Advertising Co | |||||||||||||||||||
| Landstar System Inc | |||||||||||||||||||
| Lantheus Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Las Vegas Sands Corp | |||||||||||||||||||
| Lattice Semiconductor Corp | |||||||||||||||||||
| Lazard Ltd | |||||||||||||||||||
| Legalzoom.com Inc | |||||||||||||||||||
| Legend Biotech Corp | |||||||||||||||||||
| Leidos Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Lennox International Inc | |||||||||||||||||||
| LifeStance Health Group Inc | |||||||||||||||||||
| Light & Wonder Inc | |||||||||||||||||||
| Lineage Inc | |||||||||||||||||||
| Littelfuse Inc | |||||||||||||||||||
| Live Nation Entertainment Inc | |||||||||||||||||||
| Livongo Health Inc | |||||||||||||||||||
| LKQ Corp | |||||||||||||||||||
| Loar Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Louisiana-Pacific Corp | |||||||||||||||||||
| LPL Financial Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Lululemon Athletica Inc | |||||||||||||||||||
| Madrigal Pharmaceuticals Inc | |||||||||||||||||||
| Magnolia Oil & Gas Corp | |||||||||||||||||||
| Manhattan Associates Inc | |||||||||||||||||||
| ManpowerGroup Inc | |||||||||||||||||||
| Maravai LifeSciences Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| MarketAxess Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Marriott International Inc/MD | |||||||||||||||||||
| Martin Marietta Materials Inc | |||||||||||||||||||
| Marvell Technology Group Ltd | |||||||||||||||||||
| Marvell Technology Inc | |||||||||||||||||||
| Masimo Corp | |||||||||||||||||||
| Matador Resources Co | |||||||||||||||||||
| Match Group Inc | |||||||||||||||||||
| Match Group Inc/old | |||||||||||||||||||
| Mattel Inc | |||||||||||||||||||
| Maxim Integrated Products Inc | |||||||||||||||||||
| McCormick & Co Inc/MD | |||||||||||||||||||
| McKesson Corp | |||||||||||||||||||
| Medpace Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Melrose Industries PLC | |||||||||||||||||||
| MercadoLibre Inc | |||||||||||||||||||
| Mettler-Toledo International Inc | |||||||||||||||||||
| MGM Growth Properties LLC | |||||||||||||||||||
| MGM Resorts International | |||||||||||||||||||
| Michaels Cos Inc/The | |||||||||||||||||||
| Microchip Technology Inc | |||||||||||||||||||
| Middleby Corp/The | |||||||||||||||||||
| Mirati Therapeutics Inc | |||||||||||||||||||
| MKS Instruments Inc | |||||||||||||||||||
| Mobileye Global Inc | |||||||||||||||||||
| Mohawk Industries Inc | |||||||||||||||||||
| Molina Healthcare Inc | |||||||||||||||||||
| Monday.com Ltd | |||||||||||||||||||
| MongoDB Inc | |||||||||||||||||||
| Monolithic Power Systems Inc | |||||||||||||||||||
| Monster Beverage Corp | |||||||||||||||||||
| Moody's Corp | |||||||||||||||||||
| Morningstar Inc | |||||||||||||||||||
| Motorola Solutions Inc | |||||||||||||||||||
| Mr Cooper Group Inc | |||||||||||||||||||
| MSCI Inc | |||||||||||||||||||
| Multiplan Corp | |||||||||||||||||||
| MyoKardia Inc | |||||||||||||||||||
| Nasdaq Inc | |||||||||||||||||||
| Natera Inc | |||||||||||||||||||
| nCino Inc nCino Inc | |||||||||||||||||||
| nCino Inc nCino Inc | |||||||||||||||||||
| Nektar Therapeutics | |||||||||||||||||||
| Neurocrine Biosciences Inc | |||||||||||||||||||
| New Relic Inc | |||||||||||||||||||
| Nice Ltd | |||||||||||||||||||
| Nielsen Holdings PLC | |||||||||||||||||||
| NiSource Inc | |||||||||||||||||||
| Noble Corp PLC | |||||||||||||||||||
| Nordson Corp | |||||||||||||||||||
| Norfolk Southern Corp | |||||||||||||||||||
| Northern Trust Corp | |||||||||||||||||||
| NortonLifeLock Inc | |||||||||||||||||||
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
| Nova Ltd | |||||||||||||||||||
| Novocure Ltd | |||||||||||||||||||
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | |||||||||||||||||||
| Nutanix Inc | |||||||||||||||||||
| Nutrien Ltd | |||||||||||||||||||
| nVent Electric PLC | |||||||||||||||||||
| NVR Inc | |||||||||||||||||||
| NYSE Euronext Liffe | |||||||||||||||||||
| NYSE Liffe MSCI EMGMKT DEC21 | |||||||||||||||||||
| NYSE Liffe MSCI EMGMKT SEP21 XNLI 20210917 | |||||||||||||||||||
| NYSE Liffe MSCI EMGMKT JUN21 XNLI 20210618 | |||||||||||||||||||
| O'Reilly Automotive Inc | |||||||||||||||||||
| Oatly Group AB | |||||||||||||||||||
| Oddity Tech Ltd | |||||||||||||||||||
| Okta Inc | |||||||||||||||||||
| Old Dominion Freight Line Inc | |||||||||||||||||||
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Omnicom Group Inc | |||||||||||||||||||
| On Holding AG | |||||||||||||||||||
| ON Semiconductor Corp | |||||||||||||||||||
| Onto Innovation Inc | |||||||||||||||||||
| Ortho Clinical Diagnostics Holdings PLC | |||||||||||||||||||
| Osaka Exchange | |||||||||||||||||||
| Oscar Health Inc | |||||||||||||||||||
| Otis Worldwide Corp | |||||||||||||||||||
| PACCAR Inc | |||||||||||||||||||
| Pacific Biosciences of California Inc | |||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc | |||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc | |||||||||||||||||||
| Papa John's International Inc | |||||||||||||||||||
| Parsley Energy Inc | |||||||||||||||||||
| Paychex Inc | |||||||||||||||||||
| Paycom Software Inc | |||||||||||||||||||
| Paycor HCM Inc | |||||||||||||||||||
| Paylocity Holding Corp | |||||||||||||||||||
| Paysafe Ltd Paysafe Ltd | |||||||||||||||||||
| Paysafe Ltd Paysafe Ltd | |||||||||||||||||||
| Peloton Interactive Inc | |||||||||||||||||||
| Penn National Gaming Inc | |||||||||||||||||||
| Penumbra Inc | |||||||||||||||||||
| Performance Food Group Co | |||||||||||||||||||
| PerkinElmer Inc | |||||||||||||||||||
| Permian Resources Corp | |||||||||||||||||||
| Perrigo Co PLC | |||||||||||||||||||
| Petco Health & Wellness Co Inc | |||||||||||||||||||
| Pinnacle Financial Partners Inc | |||||||||||||||||||
| Pinterest Inc | |||||||||||||||||||
| Pioneer Natural Resources Co | |||||||||||||||||||
| Planet Fitness Inc | |||||||||||||||||||
| Pluralsight Inc | |||||||||||||||||||
| Pool Corp | |||||||||||||||||||
| PPD Inc | |||||||||||||||||||
| PPG Industries Inc | |||||||||||||||||||
| PRA Health Sciences Inc | |||||||||||||||||||
| PROCORE TECH LOCK UP SHRS PROCORE TECH LOCK UP SHRS | |||||||||||||||||||
| PROCORE TECH LOCK UP SHRS PROCORE TECH LOCK UP SHRS TC9WXFXR0 | |||||||||||||||||||
| PROCORE TECH SER B CVT TC3E57AJ8 PROCORE TECH SER B CVT TC3E57AJ8 | |||||||||||||||||||
| PROCORE TECH SER B CVT TC3E57AJ8 PROCORE TECH SER B CVT TC3E57AJ8 | |||||||||||||||||||
| PROCORE TECH SER B CVT TC3E57AJ8 PROCORE TECH SER B CVT TC3E57AJ8 | |||||||||||||||||||
| Procore Technologies Inc | |||||||||||||||||||
| PROCORE TECHNOLOGIES PP PROCORE TECHNOLOGIES PP | |||||||||||||||||||
| PROCORE TECHNOLOGIES PP PROCORE TECHNOLOGIES PP | |||||||||||||||||||
| PROCORE TECHNOLOGIES PP PROCORE TECHNOLOGIES PP | |||||||||||||||||||
| Proofpoint Inc | |||||||||||||||||||
| PTC Inc | |||||||||||||||||||
| Pure Storage Inc | |||||||||||||||||||
| PVH Corp | |||||||||||||||||||
| QIAGEN NV | |||||||||||||||||||
| Qualtrics International Inc | |||||||||||||||||||
| Quanta Services Inc | |||||||||||||||||||
| Quest Diagnostics Inc | |||||||||||||||||||
| Quidel Corp | |||||||||||||||||||
| QuidelOrtho Corp | |||||||||||||||||||
| RAPPI INC SER E CVT PFD RAPPI INC SER E CVT PFD | |||||||||||||||||||
| RAPPI INC SER E CVT PFD RAPPI INC SER E CVT PFD | |||||||||||||||||||
| RAPPI INC SER E CVT PFD RAPPI INC SER E CVT PFD | |||||||||||||||||||
| RAPPI INC SER E CVT PFD RAPPI INC SER E CVT PFD | |||||||||||||||||||
| RAPPI INC SER E CVT PFD RAPPI INC SER E CVT PFD | |||||||||||||||||||
| RAPPI INC SER E CVT PFD RAPPI INC SER E CVT PFD | |||||||||||||||||||
| RAPPI INC SER E CVT PFD RAPPI INC SER E CVT PFD | |||||||||||||||||||
| RAPPI INC SER E CVT PFD RAPPI INC SER E CVT PFD | |||||||||||||||||||
| RAPPI INC SER E CVT PFD RAPPI INC SER E CVT PFD | |||||||||||||||||||
| RAPPI INC SER E CVT PFD RAPPI INC SER E CVT PFD | |||||||||||||||||||
| RAPPI INC SER E CVT PFD RAPPI INC SER E CVT PFD | |||||||||||||||||||
| RAPPI INC SER E CVT PFD RAPPI INC SER E CVT PFD TC19OBBO9 | |||||||||||||||||||
| RAPPI INC SER E CVT PFD RAPPI INC SER E CVT PFD TC19OBBO9 | |||||||||||||||||||
| RAPPI INC SER E CVT PFD RAPPI INC SER E CVT PFD TC19OBBO9 | |||||||||||||||||||
| RAPPI INC SER E CVT PFD RAPPI INC SER E CVT PFD TC19OBBO9 | |||||||||||||||||||
| RB Global Inc | |||||||||||||||||||
| RBC Bearings Inc | |||||||||||||||||||
| RealPage Inc | |||||||||||||||||||
| Red Rock Resorts Inc | |||||||||||||||||||
| Reddit Inc | |||||||||||||||||||
| Reinvent Technology Partners | |||||||||||||||||||
| Repligen Corp | |||||||||||||||||||
| Republic Services Inc | |||||||||||||||||||
| ResMed Inc | |||||||||||||||||||
| Restaurant Brands International Inc | |||||||||||||||||||
| REVOLUTION Medicines Inc | |||||||||||||||||||
| Rexford Industrial Realty Inc | |||||||||||||||||||
| Reynolds Consumer Products Inc | |||||||||||||||||||
| RH | |||||||||||||||||||
| RingCentral Inc | |||||||||||||||||||
| Robert Half International Inc | |||||||||||||||||||
| Robinhood Markets Inc | |||||||||||||||||||
| ROBLOX Corp | |||||||||||||||||||
| Rockwell Automation Inc | |||||||||||||||||||
| Roku Inc | |||||||||||||||||||
| Rollins Inc | |||||||||||||||||||
| Roper Technologies Inc | |||||||||||||||||||
| Ross Stores Inc | |||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Cruises Ltd | |||||||||||||||||||
| Royalty Pharma PLC | |||||||||||||||||||
| RPM International Inc | |||||||||||||||||||
| Ryan Specialty Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| S&P Global Inc | |||||||||||||||||||
| Sabre Corp | |||||||||||||||||||
| Sage Therapeutics Inc | |||||||||||||||||||
| Saia Inc | |||||||||||||||||||
| Samsara Inc | |||||||||||||||||||
| Sarepta Therapeutics Inc | |||||||||||||||||||
| SBA Communications Corp | |||||||||||||||||||
| Schneider National Inc | |||||||||||||||||||
| Scotts Miracle-Gro Co/The | |||||||||||||||||||
| Seagen Inc | |||||||||||||||||||
| Sealed Air Corp | |||||||||||||||||||
| Seattle Genetics Inc | |||||||||||||||||||
| Selectquote Inc | |||||||||||||||||||
| Sensata Technologies Holding PLC | |||||||||||||||||||
| SentinelOne Inc | |||||||||||||||||||
| Service Corp International/US | |||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc | |||||||||||||||||||
| Shift4 Payments Inc | |||||||||||||||||||
| Shoals Technologies Group Inc | |||||||||||||||||||
| Shockwave Medical Inc | |||||||||||||||||||
| Shopify Inc | |||||||||||||||||||
| Signature Bank/New York NY | |||||||||||||||||||
| Silicon Laboratories Inc | |||||||||||||||||||
| Simon Property Group Inc | |||||||||||||||||||
| SiteOne Landscape Supply Inc | |||||||||||||||||||
| Skechers USA Inc | |||||||||||||||||||
| Skyworks Solutions Inc | |||||||||||||||||||
| SL Green Realty Corp | |||||||||||||||||||
| Slack Technologies Inc | |||||||||||||||||||
| Smartsheet Inc | |||||||||||||||||||
| Snap Inc | |||||||||||||||||||
| Snap-on Inc | |||||||||||||||||||
| Snowflake Inc | |||||||||||||||||||
| SNYK LTD PP SNYK LTD PP | |||||||||||||||||||
| SNYK LTD PP SNYK LTD PP | |||||||||||||||||||
| SNYK LTD PP SNYK LTD PP | |||||||||||||||||||
| SNYK LTD PP SNYK LTD PP | |||||||||||||||||||
| SNYK LTD PP SNYK LTD PP | |||||||||||||||||||
| SNYK LTD PP SNYK LTD PP | |||||||||||||||||||
| SNYK LTD PP SNYK LTD PP | |||||||||||||||||||
| SNYK LTD PP SNYK LTD PP | |||||||||||||||||||
| SNYK LTD PP SNYK LTD PP | |||||||||||||||||||
| SNYK LTD PP SNYK LTD PP | |||||||||||||||||||
| SNYK LTD PP SNYK LTD PP | |||||||||||||||||||
| SNYK SER F CVT PFD SNYK SER F CVT PFD | |||||||||||||||||||
| SNYK SER F CVT PFD SNYK SER F CVT PFD | |||||||||||||||||||
| SNYK SER F CVT PFD SNYK SER F CVT PFD | |||||||||||||||||||
| SNYK SER F CVT PFD SNYK SER F CVT PFD | |||||||||||||||||||
| SNYK SER F CVT PFD SNYK SER F CVT PFD | |||||||||||||||||||
| SNYK SER F CVT PFD SNYK SER F CVT PFD | |||||||||||||||||||
| SNYK SER F CVT PFD SNYK SER F CVT PFD | |||||||||||||||||||
| SNYK SER F CVT PFD SNYK SER F CVT PFD | |||||||||||||||||||
| SNYK SER F CVT PFD SNYK SER F CVT PFD | |||||||||||||||||||
| SNYK SER F CVT PFD SNYK SER F CVT PFD | |||||||||||||||||||
| SNYK SER F CVT PFD SNYK SER F CVT PFD | |||||||||||||||||||
| SOCURE INC PP SOCURE INC PP | |||||||||||||||||||
| SOCURE INC PP SOCURE INC PP | |||||||||||||||||||
| SOCURE INC PP SOCURE INC PP | |||||||||||||||||||
| SOCURE INC PP SOCURE INC PP | |||||||||||||||||||
| SOCURE INC PP SOCURE INC PP | |||||||||||||||||||
| SOCURE INC PP SOCURE INC PP | |||||||||||||||||||
| SOCURE INC PP SOCURE INC PP | |||||||||||||||||||
| SOCURE INC PP SOCURE INC PP | |||||||||||||||||||
| SOCURE INC PP SOCURE INC PP | |||||||||||||||||||
| SOCURE INC PP SOCURE INC PP | |||||||||||||||||||
| SOCURE SERIES A 1 CVT PFD SOCURE SERIES A 1 CVT PFD | |||||||||||||||||||
| SOCURE SERIES A 1 CVT PFD SOCURE SERIES A 1 CVT PFD | |||||||||||||||||||
| SOCURE SERIES A 1 CVT PFD SOCURE SERIES A 1 CVT PFD | |||||||||||||||||||
| SOCURE SERIES A 1 CVT PFD SOCURE SERIES A 1 CVT PFD | |||||||||||||||||||
| SOCURE SERIES A 1 CVT PFD SOCURE SERIES A 1 CVT PFD | |||||||||||||||||||
| SOCURE SERIES A 1 CVT PFD SOCURE SERIES A 1 CVT PFD | |||||||||||||||||||
| SOCURE SERIES A 1 CVT PFD SOCURE SERIES A 1 CVT PFD | |||||||||||||||||||
| SOCURE SERIES A 1 CVT PFD SOCURE SERIES A 1 CVT PFD | |||||||||||||||||||
| SOCURE SERIES A 1 CVT PFD SOCURE SERIES A 1 CVT PFD | |||||||||||||||||||
| SOCURE SERIES A 1 CVT PFD SOCURE SERIES A 1 CVT PFD | |||||||||||||||||||
| SOCURE SERIES A CVT PFD SOCURE SERIES A CVT PFD | |||||||||||||||||||
| SOCURE SERIES A CVT PFD SOCURE SERIES A CVT PFD | |||||||||||||||||||
| SOCURE SERIES A CVT PFD SOCURE SERIES A CVT PFD | |||||||||||||||||||
| SOCURE SERIES A CVT PFD SOCURE SERIES A CVT PFD | |||||||||||||||||||
| SOCURE SERIES A CVT PFD SOCURE SERIES A CVT PFD | |||||||||||||||||||
| SOCURE SERIES A CVT PFD SOCURE SERIES A CVT PFD | |||||||||||||||||||
| SOCURE SERIES A CVT PFD SOCURE SERIES A CVT PFD | |||||||||||||||||||
| SOCURE SERIES A CVT PFD SOCURE SERIES A CVT PFD | |||||||||||||||||||
| SOCURE SERIES A CVT PFD SOCURE SERIES A CVT PFD | |||||||||||||||||||
| SOCURE SERIES A CVT PFD SOCURE SERIES A CVT PFD | |||||||||||||||||||
| SOCURE SERIES B CVT PFD SOCURE SERIES B CVT PFD | |||||||||||||||||||
| SOCURE SERIES B CVT PFD SOCURE SERIES B CVT PFD | |||||||||||||||||||
| SOCURE SERIES B CVT PFD SOCURE SERIES B CVT PFD | |||||||||||||||||||
| SOCURE SERIES B CVT PFD SOCURE SERIES B CVT PFD | |||||||||||||||||||
| SOCURE SERIES B CVT PFD SOCURE SERIES B CVT PFD | |||||||||||||||||||
| SOCURE SERIES B CVT PFD SOCURE SERIES B CVT PFD | |||||||||||||||||||
| SOCURE SERIES B CVT PFD SOCURE SERIES B CVT PFD | |||||||||||||||||||
| SOCURE SERIES B CVT PFD SOCURE SERIES B CVT PFD | |||||||||||||||||||
| SOCURE SERIES B CVT PFD SOCURE SERIES B CVT PFD | |||||||||||||||||||
| SOCURE SERIES B CVT PFD SOCURE SERIES B CVT PFD | |||||||||||||||||||
| SOCURE SERIES E CVT PFD SOCURE SERIES E CVT PFD | |||||||||||||||||||
| SOCURE SERIES E CVT PFD SOCURE SERIES E CVT PFD | |||||||||||||||||||
| SOCURE SERIES E CVT PFD SOCURE SERIES E CVT PFD | |||||||||||||||||||
| SOCURE SERIES E CVT PFD SOCURE SERIES E CVT PFD | |||||||||||||||||||
| SOCURE SERIES E CVT PFD SOCURE SERIES E CVT PFD | |||||||||||||||||||
| SOCURE SERIES E CVT PFD SOCURE SERIES E CVT PFD | |||||||||||||||||||
| SOCURE SERIES E CVT PFD SOCURE SERIES E CVT PFD | |||||||||||||||||||
| SOCURE SERIES E CVT PFD SOCURE SERIES E CVT PFD | |||||||||||||||||||
| SOCURE SERIES E CVT PFD SOCURE SERIES E CVT PFD | |||||||||||||||||||
| SOCURE SERIES E CVT PFD SOCURE SERIES E CVT PFD | |||||||||||||||||||
| Southwest Airlines Co | |||||||||||||||||||
| SPAC DGNR CCC INTEL SYS PIPE SPAC DGNR CCC INTEL SYS PIPE PP TC8PN0YW8 | |||||||||||||||||||
| SPAC DGNR CCC INTEL SYS PIPE SPAC DGNR CCC INTEL SYS PIPE PP TC8PN0YW8 | |||||||||||||||||||
| SPAC GRSV/ARDAGH PIPE COMMIT SPAC GRSV/ARDAGH PIPE COMMIT PP TC6OFVKK5 | |||||||||||||||||||
| SPAC GRSV/ARDAGH PIPE COMMIT SPAC GRSV/ARDAGH PIPE COMMIT PP TC6OFVKK5 | |||||||||||||||||||
| Splunk Inc | |||||||||||||||||||
| Spotify Technology SA | |||||||||||||||||||
| Sprouts Farmers Market Inc | |||||||||||||||||||
| SQUARESPACE CL C COMMON STK | |||||||||||||||||||
| Squarespace Inc | |||||||||||||||||||
| SS&C Technologies Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | |||||||||||||||||||
| Steel Dynamics Inc | |||||||||||||||||||
| StepStone Group Inc | |||||||||||||||||||
| STERIS PLC | |||||||||||||||||||
| StoneCo Ltd | |||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc | |||||||||||||||||||
| SVB Financial Group | |||||||||||||||||||
| Sweetgreen Inc | |||||||||||||||||||
| Synaptics Inc | |||||||||||||||||||
| Synopsys Inc | |||||||||||||||||||
| Take-Two Interactive Software Inc | |||||||||||||||||||
| TANIUM CLASS B COMMON STK TANIUM CLASS B COMMON STK | |||||||||||||||||||
| TANIUM CLASS B COMMON STK TANIUM CLASS B COMMON STK | |||||||||||||||||||
| TANIUM CLASS B COMMON STK TANIUM CLASS B COMMON STK | |||||||||||||||||||
| TANIUM CLASS B COMMON STK TANIUM CLASS B COMMON STK | |||||||||||||||||||
| TANIUM CLASS B COMMON STK TANIUM CLASS B COMMON STK | |||||||||||||||||||
| TANIUM CLASS B COMMON STK TANIUM CLASS B COMMON STK | |||||||||||||||||||
| TANIUM CLASS B COMMON STK TANIUM CLASS B COMMON STK | |||||||||||||||||||
| TANIUM CLASS B COMMON STK TANIUM CLASS B COMMON STK | |||||||||||||||||||
| TANIUM CLASS B COMMON STK TANIUM CLASS B COMMON STK | |||||||||||||||||||
| TANIUM CLASS B COMMON STK TANIUM CLASS B COMMON STK | |||||||||||||||||||
| TANIUM CLASS B COMMON STK TANIUM CLASS B COMMON STK | |||||||||||||||||||
| TANIUM CLASS B COMMON STK TANIUM CLASS B COMMON STK PP TC6AHZMP1 | |||||||||||||||||||
| TANIUM CLASS B COMMON STK TANIUM CLASS B COMMON STK PP TC6AHZMP1 | |||||||||||||||||||
| TANIUM CLASS B COMMON STK TANIUM CLASS B COMMON STK PP TC6AHZMP1 | |||||||||||||||||||
| TANIUM CLASS B COMMON STK TANIUM CLASS B COMMON STK PP TC6AHZMP1 | |||||||||||||||||||
| Tapestry Inc | |||||||||||||||||||
| Targa Resources Corp | |||||||||||||||||||
| TD Ameritrade Holding Corp | |||||||||||||||||||
| TE Connectivity Ltd | |||||||||||||||||||
| TE Connectivity PLC | |||||||||||||||||||
| Teladoc Health Inc | |||||||||||||||||||
| Teledyne Technologies Inc | |||||||||||||||||||
| Teleflex Inc | |||||||||||||||||||
| Tenet Healthcare Corp | |||||||||||||||||||
| Teradyne Inc | |||||||||||||||||||
| Terminix Global Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Terreno Realty Corp | |||||||||||||||||||
| Textron Inc | |||||||||||||||||||
| TG Therapeutics Inc | |||||||||||||||||||
| Thoughtworks Holding Inc | |||||||||||||||||||
| Tiffany & Co | |||||||||||||||||||
| TKO Group Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Toast Inc | |||||||||||||||||||
| Toll Brothers Inc | |||||||||||||||||||
| TopBuild Corp | |||||||||||||||||||
| Topicus.com Inc | |||||||||||||||||||
| Toro Co/The | |||||||||||||||||||
| TPG Inc | |||||||||||||||||||
| Tractor Supply Co | |||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc/The | |||||||||||||||||||
| Tradeweb Markets Inc | |||||||||||||||||||
| Trane Technologies PLC | |||||||||||||||||||
| TransDigm Group Inc | |||||||||||||||||||
| TransMedics Group Inc | |||||||||||||||||||
| TransUnion | |||||||||||||||||||
| Trex Co Inc | |||||||||||||||||||
| Trip.com Group Ltd | |||||||||||||||||||
| Twilio Inc | |||||||||||||||||||
| Tyler Technologies Inc | |||||||||||||||||||
| Tyson Foods Inc | |||||||||||||||||||
| UiPath Inc | |||||||||||||||||||
| UIPATH INC CL A LOCKUP | |||||||||||||||||||
| UIPATH INC SER E CVT PFD TC1J4V6W3 UIPATH INC SER E CVT PFD TC1J4V6W3 | |||||||||||||||||||
| UIPATH INC SER E CVT PFD TC1J4V6W3 UIPATH INC SER E CVT PFD TC1J4V6W3 | |||||||||||||||||||
| UIPATH INC SER E CVT PFD TC1J4V6W3 UIPATH INC SER E CVT PFD TC1J4V6W3 | |||||||||||||||||||
| UIPATH INC SER F CVT PFD | |||||||||||||||||||
| UiPath Inc. UIPATH INC SER D 2 CVT PFD ST PRIVATE PLACEMENT TC5ESBWX | |||||||||||||||||||
| UiPath Inc. UIPATH INC SER D 1 CVT PFD ST PRIVATE PLACEMENT TC19C19P7 | |||||||||||||||||||
| UiPath Inc. UIPATH INC SER D 2 CVT PFD ST PRIVATE PLACEMENT TC5ESBWX | |||||||||||||||||||
| UiPath Inc. UIPATH INC SER D 1 CVT PFD ST PRIVATE PLACEMENT TC19C19P7 | |||||||||||||||||||
| UiPath Inc. UIPATH INC SER D 2 CVT PFD ST PRIVATE PLACEMENT TC5ESBWX | |||||||||||||||||||
| UiPath Inc. UIPATH INC SER D 1 CVT PFD ST PRIVATE PLACEMENT TC19C19P7 | |||||||||||||||||||
| UiPath Inc. UIPATH INC SER D 2 CVT PFD ST PRIVATE PLACEMENT TC5ESBWX | |||||||||||||||||||
| UiPath Inc. UIPATH INC SER D 1 CVT PFD ST PRIVATE PLACEMENT TC19C19P7 | |||||||||||||||||||
| UiPath Inc. UIPATH INC SER D 1 CVT PFD ST PRIVATE PLACEMENT TC19C19P7 | |||||||||||||||||||
| UiPath Inc. UIPATH INC SER D 2 CVT PFD ST PRIVATE PLACEMENT TC5ESBWX | |||||||||||||||||||
| UiPath Inc. UIPATH INC SER D 1 CVT PFD ST PRIVATE PLACEMENT TC19C19P7 | |||||||||||||||||||
| UiPath Inc. UIPATH INC SER D 2 CVT PFD ST PRIVATE PLACEMENT TC5ESBWX | |||||||||||||||||||
| UiPath Inc. UIPATH INC SER D 2 CVT PFD ST PRIVATE PLACEMENT TC5ESBWX | |||||||||||||||||||
| UiPath Inc. UIPATH INC SER D 1 CVT PFD ST PRIVATE PLACEMENT TC19C19P7 | |||||||||||||||||||
| Ulta Beauty Inc | |||||||||||||||||||
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc | |||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| United Rentals Inc | |||||||||||||||||||
| United Therapeutics Corp | |||||||||||||||||||
| Unity Software Inc | |||||||||||||||||||
| Universal Health Services Inc | |||||||||||||||||||
| Upwork Inc | |||||||||||||||||||
| US Foods Holding Corp | |||||||||||||||||||
| Vail Resorts Inc | |||||||||||||||||||
| Valmont Industries Inc | |||||||||||||||||||
| Valvoline Inc | |||||||||||||||||||
| Vaxcyte Inc | |||||||||||||||||||
| Veeva Systems Inc | |||||||||||||||||||
| Venture Global LNG, Inc VENTURE GLOBAL LNG INC SR C PP | |||||||||||||||||||
| Venture Global LNG, Inc VENTURE GLOBAL LNG INC SR B P | |||||||||||||||||||
| Venture Global LNG, Inc VENTURE GLOBAL LNG INC SR C PP | |||||||||||||||||||
| Venture Global LNG, Inc VENTURE GLOBAL LNG INC SR C PP | |||||||||||||||||||
| Venture Global LNG, Inc VENTURE GLOBAL LNG INC SR C PP | |||||||||||||||||||
| Venture Global LNG, Inc VENTURE GLOBAL LNG INC SR C PP | |||||||||||||||||||
| Venture Global LNG, Inc VENTURE GLOBAL LNG INC SR C PP | |||||||||||||||||||
| Venture Global LNG, Inc VENTURE GLOBAL LNG INC SR C PP | |||||||||||||||||||
| Venture Global LNG, Inc VENTURE GLOBAL LNG INC SR C PP | |||||||||||||||||||
| Venture Global LNG, Inc VENTURE GLOBAL LNG INC SR C PP | |||||||||||||||||||
| Venture Global LNG, Inc VENTURE GLOBAL LNG INC SR C PP | |||||||||||||||||||
| Venture Global LNG, Inc VENTURE GLOBAL LNG INC SR C PP | |||||||||||||||||||
| Venture Global LNG, Inc VENTURE GLOBAL LNG INC SR C PP | |||||||||||||||||||
| Venture Global LNG, Inc VENTURE GLOBAL LNG INC SR C PP | |||||||||||||||||||
| Venture Global LNG, Inc VENTURE GLOBAL LNG INC SR C PP | |||||||||||||||||||
| Venture Global LNG, Inc VENTURE GLOBAL LNG INC SR C PP | |||||||||||||||||||
| Venture Global LNG, Inc VENTURE GLOBAL LNG INC SR B P COMMON STOCK (PRIV PLCMT.) | |||||||||||||||||||
| Venture Global LNG, Inc VENTURE GLOBAL LNG INC SR C PP | |||||||||||||||||||
| VEREIT Inc | |||||||||||||||||||
| VeriSign Inc | |||||||||||||||||||
| Verisk Analytics Inc | |||||||||||||||||||
| Verra Mobility Corp | |||||||||||||||||||
| Vertiv Holdings Co | |||||||||||||||||||
| Viking Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
| VIMEO CLASS A VOTING | |||||||||||||||||||
| Vimeo Inc | |||||||||||||||||||
| Viper Energy Inc | |||||||||||||||||||
| Vistra Corp | |||||||||||||||||||
| Vulcan Materials Co | |||||||||||||||||||
| Warby Parker Inc | |||||||||||||||||||
| Warner Music Group Corp | |||||||||||||||||||
| Waste Connections Inc | |||||||||||||||||||
| Waters Corp | |||||||||||||||||||
| Watsco Inc | |||||||||||||||||||
| Wayfair Inc | |||||||||||||||||||
| Webster Financial Corp | |||||||||||||||||||
| WellCare Health Plans Inc | |||||||||||||||||||
| West Pharmaceutical Services Inc | |||||||||||||||||||
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | |||||||||||||||||||
| WEX Inc | |||||||||||||||||||
| Williams-Sonoma Inc | |||||||||||||||||||
| Willis Towers Watson PLC | |||||||||||||||||||
| WillScot Holdings Corp | |||||||||||||||||||
| Wingstop Inc | |||||||||||||||||||
| Wix.com Ltd | |||||||||||||||||||
| Wolters Kluwer NV | |||||||||||||||||||
| Woodward Inc | |||||||||||||||||||
| Workday Inc | |||||||||||||||||||
| Workiva Inc | |||||||||||||||||||
| World Wrestling Entertainment Inc | |||||||||||||||||||
| Wynn Resorts Ltd | |||||||||||||||||||
| Xilinx Inc | |||||||||||||||||||
| XPO Inc | |||||||||||||||||||
| Xylem Inc/NY | |||||||||||||||||||
| Yum China Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Yum! Brands Inc | |||||||||||||||||||
| Zebra Technologies Corp | |||||||||||||||||||
| Zendesk Inc | |||||||||||||||||||
| Zeta Global Holdings Corp | |||||||||||||||||||
| Zillow Group Inc | |||||||||||||||||||
| Zoom Video Communications Inc | |||||||||||||||||||
| ZoomInfo Technologies Inc | |||||||||||||||||||
| Zscaler Inc | |||||||||||||||||||
| Zynga Inc |
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