| Holding | Nov 19 | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6297782 LLC | |||||||||||||||||||
| 7 ELEVEN INC | |||||||||||||||||||
| AASET 2019-1 TRUST | |||||||||||||||||||
| AASET 2019-2 TR | |||||||||||||||||||
| AASET 2021-1 TR | |||||||||||||||||||
| AASET 2021-2 TR | |||||||||||||||||||
| AASET 2024-1 US LTD / AASET 2024-1 INTL LTD AASET 2024-1 US LTD / AASET 2024-1 INTL LTD 6.261% 05/16/2049 144A | |||||||||||||||||||
| AASET 2024-1 US LTD / AASET 2024-1 INTL LTD AASET 2024-1 US LTD / AASET 2024-1 INTL LTD 6.261% 05/16/2049 144A | |||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | |||||||||||||||||||
| ADVANCE AUTO PARTS INC | |||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 5.75% 06/06/2028 | |||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 3% 10/29/2028 | |||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 5.1% 01/19/2029 | |||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 2.45% 10/29/2026 | |||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 1.75% 01/30/2026 | |||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 6.5% 07/15/2025 | |||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 6.1% 01/15/2027 | |||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 4.125% 07/03/2023 | |||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 3.3% 01/23/2023 | |||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / A 3.5% 05/26/22 | |||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 4.45% 12/16/2021 | |||||||||||||||||||
| AES CORP | |||||||||||||||||||
| AETNA INC | |||||||||||||||||||
| AFFRM 2021-A | |||||||||||||||||||
| AFLAC INC | |||||||||||||||||||
| AIA GROUP LTD | |||||||||||||||||||
| AIG GLOBAL FDG | |||||||||||||||||||
| AIMCO 2019 | |||||||||||||||||||
| AIMCO CLO 12 LTD | |||||||||||||||||||
| AIMCO CLO SER 2018-B / AIMCO CLO SER 2018-B LLC | |||||||||||||||||||
| AIR LEASE CORP | |||||||||||||||||||
| AJAX MORTGAGE LOAN TRUST 2021 | |||||||||||||||||||
| AJAXM 2021-C | |||||||||||||||||||
| ALCON FINANCE CORP | |||||||||||||||||||
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | |||||||||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC | |||||||||||||||||||
| ALTRIA GROUP INC | |||||||||||||||||||
| AMER AIRLINE 19-1B PTT | |||||||||||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | |||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CR ACC MST TR AMERICAN EXPRESS CR ACC MST TR 5.24% 04/15/2031 | |||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CR ACC MST TR AMERICAN EXPRESS CR ACC MST TR 2% 04/15/2025 | |||||||||||||||||||
| AMERICAN HOMES 4 RENT LP | |||||||||||||||||||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | |||||||||||||||||||
| AMGEN INC | |||||||||||||||||||
| AMPHENOL CORPORATION NEW | |||||||||||||||||||
| ANGEL OAK MTG TR 2021-8 | |||||||||||||||||||
| ANHEUSER BUSCH INBEV WORLDWIDE INC | |||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN INC | |||||||||||||||||||
| AON PLC UK | |||||||||||||||||||
| APOLLO AVIATION SECURITIZATION EQUITY TRUST | |||||||||||||||||||
| APPLE INC | |||||||||||||||||||
| ARES CAPITAL CORP | |||||||||||||||||||
| ARES CLO | |||||||||||||||||||
| ARES LII CLO LTD | |||||||||||||||||||
| ARES XXXIV CLO LTD | |||||||||||||||||||
| ARI FLEET LEASE TRUST 2024-B | |||||||||||||||||||
| ASSET SECURITIZATION CORP | |||||||||||||||||||
| AT and T INC | |||||||||||||||||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING | |||||||||||||||||||
| AUTOZONE INC | |||||||||||||||||||
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD | |||||||||||||||||||
| BA CR CARD TR BA CR CARD TR 4.79% 05/15/2028 | |||||||||||||||||||
| BA CR CARD TR BA CR CARD TR 4.98% 11/15/2028 | |||||||||||||||||||
| BA CR CARD TR BA CR CARD TR 0.34% 05/15/2026 | |||||||||||||||||||
| BAE SYSTEMS HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| BAE SYSTEMS PLC | |||||||||||||||||||
| BAKER HUGHES A GE CO LLC / BAKER HUGHES CO-OBLIGOR INC | |||||||||||||||||||
| BAMLL COML MTG SECS TR 2019 | |||||||||||||||||||
| BAMLL COML MTG SECS TR 2022-DKLX | |||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA | |||||||||||||||||||
| BANK 2018-BNK14 | |||||||||||||||||||
| BANK 2018-BNK15 | |||||||||||||||||||
| BANK 2021-BNK33 | |||||||||||||||||||
| BANK 2021-BNK36 | |||||||||||||||||||
| BANK 2022-BNK41 | |||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORPORATION | |||||||||||||||||||
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL QUE | |||||||||||||||||||
| BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS | |||||||||||||||||||
| BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE | |||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | |||||||||||||||||||
| BAT CAPITAL CORP | |||||||||||||||||||
| BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC | |||||||||||||||||||
| BBCMS Mortgage Trust 2022-C14 | |||||||||||||||||||
| BBCMS TR 2015-STP | |||||||||||||||||||
| BBVA USA | |||||||||||||||||||
| BCP TR 2021-330N | |||||||||||||||||||
| BEAR STRNS ASSET BACKED SECS I TR | |||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2018-B7 MTG TR | |||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2019-B12 MTG TR | |||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2019-B14 MTG TR | |||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2020-B17 MORTGAGE TRUST | |||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2020-B19 MTG TR | |||||||||||||||||||
| BENCHMARK 2021-B31 MORTGAGE TRUST | |||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY COMPANY | |||||||||||||||||||
| BFLD TR 2020 -OBRK | |||||||||||||||||||
| BINOM SECURITIZATION TRUST 2021 | |||||||||||||||||||
| BLACK KNIGHT INFOSERV LLC | |||||||||||||||||||
| BLACKBIRD CAP II AIRCRAFT LEASE LTD / BLACKBIRD CAP II AIRCRAFT LEASE US L | |||||||||||||||||||
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | |||||||||||||||||||
| BLOX 2021-BLOX | |||||||||||||||||||
| BLP COML MTG 2024-INDS | |||||||||||||||||||
| BMW VECHILE OWNER TRUST 2023-A | |||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | |||||||||||||||||||
| BOEING CO | |||||||||||||||||||
| BOSTON PPTY LTD PARTNERSHIP | |||||||||||||||||||
| BP CAP MARKETS AMERICA INC | |||||||||||||||||||
| BPCE SA | |||||||||||||||||||
| BRANDYWINE OPER PARTNERSHIP LP | |||||||||||||||||||
| BRAVO RESIDENTIAL FDG TR 2020-RPL2 | |||||||||||||||||||
| BRAVO RESIDENTIAL FDG TR 2022-RPL1 | |||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | |||||||||||||||||||
| BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP | |||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | |||||||||||||||||||
| BRUNSWICK CORP | |||||||||||||||||||
| BX 2020-BXLP | |||||||||||||||||||
| BX 2021-BXMF | |||||||||||||||||||
| BX 2021-MFM1 | |||||||||||||||||||
| BX 2024-CNYN | |||||||||||||||||||
| BX COML MTG TR 2020-FOX | |||||||||||||||||||
| BX COML MTG TR 2023-XL3 | |||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-IMC | |||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-XL | |||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021 | |||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-PAC | |||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-VINO | |||||||||||||||||||
| BX TR 2018-IND | |||||||||||||||||||
| BX TR 2021-ACNT | |||||||||||||||||||
| BX TR 2021-LGCY | |||||||||||||||||||
| BX TRUST | |||||||||||||||||||
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | |||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE NATL ASSN MCLEAN VA | |||||||||||||||||||
| CARGILL INC | |||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TR 2024-2 | |||||||||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORP | |||||||||||||||||||
| CASCADE FUNDING MORTGAGE TRUST | |||||||||||||||||||
| CASCADE FUNDING MORTGAGE TRUST 2020-HB5 | |||||||||||||||||||
| CASTLELAKE AIRCRAFT STRUCTURED TR 2017-1R | |||||||||||||||||||
| CASTLELAKE AIRCRAFT STRUCTURED TR 2019-1 | |||||||||||||||||||
| CASTLELAKE AIRCRAFT STRUCTURED TR 2021-1 | |||||||||||||||||||
| CD 2017-CD5 MTG TR | |||||||||||||||||||
| CDW LLC / CDW FIN CORP | |||||||||||||||||||
| CEDAR FUNDING LT | |||||||||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC CENOVUS ENERGY INC 4.25% 04/15/2027 | |||||||||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC CENOVUS ENERGY INC 3.8% 09/15/2023 | |||||||||||||||||||
| CENT CLO 21 LTD/CENT CLO 21 CORP | |||||||||||||||||||
| CENTENE CORP DEL | |||||||||||||||||||
| CF HIPPOLYTA ISSUER LLC CF HIPPOLYTA ISSUER LLC 1.53% 03/15/2061 144A | |||||||||||||||||||
| CF HIPPOLYTA ISSUER LLC CF HIPPOLYTA ISSUER LLC 1.69% 07/15/2060 144A | |||||||||||||||||||
| CFMT 2020-HB4 LLC | |||||||||||||||||||
| CFMT 2021-EBO1 LLC | |||||||||||||||||||
| CFMT 2021-HB7 LLC | |||||||||||||||||||
| CFMT 2022-HB8 LLC | |||||||||||||||||||
| CFMT 2023-HB12 LLC | |||||||||||||||||||
| CFMT 2024-HB13 LLC | |||||||||||||||||||
| CGBAM COML MTG TR 2015-SMRT | |||||||||||||||||||
| CGDB COML MTG TR 2017-BIO | |||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPER LLC/CAP CORP | |||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 4.2% 03/15/2028 | |||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 3.75% 02/15/2028 | |||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 4.908% 07/23/2025 | |||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 6.15% 11/10/2026 | |||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 4.464% 07/23/2022 | |||||||||||||||||||
| CHASE AUTO OWNER TRUST 2024-2 | |||||||||||||||||||
| CHASE ISSUANCE TR | |||||||||||||||||||
| CHC COML MTG TR 2019-CHC | |||||||||||||||||||
| CHEVRON CORP NEW CHEVRON CORP NEW 1.554% 05/11/2025 | |||||||||||||||||||
| CHEVRON CORP NEW CHEVRON CORP NEW 1.141% 05/11/2023 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT DEC24 TUZ4 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT SEP24 TUU4 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT JUN24 TUM4 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT DEC23 TUZ3 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT SEP23 TUU3 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT JUN23 TUM3 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT MAR23 TUH3 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT DEC22 FVZ2 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT DEC22 TUZ2 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT SEP22 FVU2 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT SEP22 TUU2 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN22 FVM2 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 2YR NOTE (CBT) FUT JUN22 TUM2 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT MAR22 FVH2 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT DEC21 FVZ1 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT SEP21 FVU1 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN21 FVM1 | |||||||||||||||||||
| CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT MAR21 FVH1 | |||||||||||||||||||
| CIGNA GROUP (THE) | |||||||||||||||||||
| CIT GROUP INC NEW | |||||||||||||||||||
| CITIBANK CR CARD ISSUANCE TR | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP COML MTG TR 2012-GC8 | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP COML MTG TR 2014-GC23 | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP COML MTG TR 2017 | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2016-GC37 | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | |||||||||||||||||||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-2 | |||||||||||||||||||
| CITIZENS BANK NA | |||||||||||||||||||
| CITIZENS FINANCIAL GRP INC | |||||||||||||||||||
| CLECO CORPORATE HLDGS LLC | |||||||||||||||||||
| CLEVELAND ELECTRIC ILLUM CO | |||||||||||||||||||
| CLUB 2019-HP1 A | |||||||||||||||||||
| COCA COLA CO | |||||||||||||||||||
| COMCAST CORP NEW | |||||||||||||||||||
| COMM 2012-CCRE3 MTG TR | |||||||||||||||||||
| COMM 2012-LC4 MTG TR | |||||||||||||||||||
| COMM 2013-CCRE13 MTG TR | |||||||||||||||||||
| COMM 2013-CCRE6 MTG TR | |||||||||||||||||||
| COMM 2013-CCRE7 MTG TR | |||||||||||||||||||
| COMM 2013-LC6 MTG TR | |||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA | |||||||||||||||||||
| CONSOLIDATED EDISON CO OF NY | |||||||||||||||||||
| CONSUMER LENDING RECEIVABLES TRUST 2019-A CLRT 2019-A | |||||||||||||||||||
| CONSUMER LN UNDERLYING BD CLUB CR TR 2019-P2 | |||||||||||||||||||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | |||||||||||||||||||
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | |||||||||||||||||||
| CORPOARATE OFFICE PPTYS LP | |||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE SA | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE AG NY BRNCH | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GRP AG | |||||||||||||||||||
| CRH AMERICA FINANCE INC | |||||||||||||||||||
| CRPT 2021 | |||||||||||||||||||
| CSAIL 2015-C3 COML MTG TR | |||||||||||||||||||
| CSAIL 2019-C15 COML MTG TR | |||||||||||||||||||
| CSAIL 2020-C19 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | |||||||||||||||||||
| CSMC 2018-SITE | |||||||||||||||||||
| CSMC 2020-NET | |||||||||||||||||||
| CSMC 2020-RPL4 TR | |||||||||||||||||||
| CSMC 2021-RPL9 TR | |||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | |||||||||||||||||||
| DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC | |||||||||||||||||||
| DANSKE BANK A/S | |||||||||||||||||||
| DB MASTER FIN LLC | |||||||||||||||||||
| DCP MIDSTREAM LLC | |||||||||||||||||||
| DCP MIDSTREAM OPERATING LP | |||||||||||||||||||
| DEERE and CO | |||||||||||||||||||
| DELL EQUIP FIN TR 2017-2 | |||||||||||||||||||
| DELL EQUIP FIN TR 2019-2 | |||||||||||||||||||
| DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST 2020-2 | |||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 5.25% 02/01/2028 | |||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 5.45% 06/15/2023 | |||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DIAMOND 1 FINANCE CORP / DIAMOND 2 FINANCE CORP 5.45% 06/15/2023 144A | |||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DIAMOND 1 FINANCE CORP / DIAMOND 2 FINANCE CORP 4.42% 06/15/2021 144A | |||||||||||||||||||
| DELTA AIRLINES INC | |||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG | |||||||||||||||||||
| DIGITAL REALTY TRUST LP | |||||||||||||||||||
| DISCOVER BANK | |||||||||||||||||||
| DISCOVER FINANCIAL SVS | |||||||||||||||||||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC | |||||||||||||||||||
| DLL SECURITIZATION TRUST 2019 | |||||||||||||||||||
| DLLAA 2023-1A | |||||||||||||||||||
| DLLAD 2024-1 LLC | |||||||||||||||||||
| DLLMT 2024-1 LLC | |||||||||||||||||||
| DNB BANK ASA | |||||||||||||||||||
| DOLLAR TREE INC | |||||||||||||||||||
| DOMINION ENERGY INC | |||||||||||||||||||
| DOMINOS PIZZA MASTER ISSUER LL DOMINOS SPV CDN HLDG CO INC DOMINOS PIZZA DISTR LLC | |||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP NEW | |||||||||||||||||||
| DUKE REALTY LP | |||||||||||||||||||
| DUQUESNE LIGHT HLDGS INC | |||||||||||||||||||
| EASTERN ENERGY GAS HOLDINGS LLC | |||||||||||||||||||
| EASTERN GAS TRANSMISSION and STORAGE INC | |||||||||||||||||||
| EATON VANCE CLO 2019-1 LTD | |||||||||||||||||||
| EDISON INTERNATIONAL | |||||||||||||||||||
| EL PASO PIPELINE PARTNERS OPER CO L L C | |||||||||||||||||||
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | |||||||||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC | |||||||||||||||||||
| ELP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-ELP | |||||||||||||||||||
| EMERA US FINANCE LP | |||||||||||||||||||
| EMPOWER FINANCE 2020 LP | |||||||||||||||||||
| ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP | |||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | |||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE INTL NV | |||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | |||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER OPERATING LP ENERGY TRANSFER OPERATING MLP 2.9% 05/15/2025 | |||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER OPERATING LP ENERGY TRANSFER PARTNERS 3.6% 2/1/23 | |||||||||||||||||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-2 | |||||||||||||||||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-3 LLC | |||||||||||||||||||
| ENTERPRISE FLEET FING 2023-3 LLC | |||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | |||||||||||||||||||
| EQT CORP | |||||||||||||||||||
| EQT TR 2024-EXTR | |||||||||||||||||||
| EQUINOR ASA | |||||||||||||||||||
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING | |||||||||||||||||||
| EQUITABLE HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| EQUITY ONE INC | |||||||||||||||||||
| EVERSOURCE ENERGY | |||||||||||||||||||
| EXELON CORP | |||||||||||||||||||
| EXTENDED STAY AMER TR 2021-ESH | |||||||||||||||||||
| FAHB 2021-HB1 | |||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 7.5% 09/01/2031# | |||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 7.5% 11/01/2030# | |||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 7.5% 07/01/2027# | |||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 7.5% 09/01/2030# | |||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 7.5% 01/01/2033# | |||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 5.50% 5/34 #Z40042 | |||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 25YR 5.50% 7/35 #G05815 | |||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 5.50% 3/34 #G01665 | |||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 7.5% 06/01/2031# | |||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 7.5% 09/01/2030# | |||||||||||||||||||
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD FHLG 30YR 7.5% 03/01/2031# | |||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 17-K061 A2 3.347% 11/25/2026 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD FHMS K068 A2 3.244% 08/25/2027 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT K065 A2 3.243% 04/25/2027 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 3.117% 06/25/2027 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT KO67 A2 3.194% 07/25/2027 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 2.653% 08/25/2026 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT K026 A2 2.51% 11/25/2022 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD FHR 3949 MK 4.5% 10/34 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD FHMS K057 A2 2.57% 07/26 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 3.208% 02/25/2026 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 3.224% K064 A2 03/25/2027 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 4% 07/15/2047 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 2019-4872 AB 4% 08/15/2047 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 2018-K079 A1 3.729% 02/25/2028 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2013-16 GP 3% 1/1/33 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FNR 2016-19 AH 3% 04/46 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2.5% 10/25/2039 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2015-28 JE 3.0% 05/25/2045 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2.5% 05/25/2045 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 3% 03/25/2048 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 1.85% 05/25/2033 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2019-14 DA 4% 03/25/2048 | |||||||||||||||||||
| FEDERAL REALTY OP LP | |||||||||||||||||||
| Fidelity Central Investment Portfolios LLC | |||||||||||||||||||
| Fidelity Revere Street Trust | |||||||||||||||||||
| FINANCE OF AMERICA HECM BUYOUT 2022-HB1 | |||||||||||||||||||
| FIRST CITIZENS BANK and TRUST COMPANY | |||||||||||||||||||
| FIRST HORIZON NATL CORP | |||||||||||||||||||
| FIRSTENERGY CORP | |||||||||||||||||||
| FIVE CORNERS FND TR II | |||||||||||||||||||
| FLATIRON CLO 20 LTD / FLATIRON CLO 20 LLC | |||||||||||||||||||
| FLATIRON CLO 28 LTD / FLATIRON CLO 28 LLC | |||||||||||||||||||
| FLORIDA PWR and LT CO | |||||||||||||||||||
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | |||||||||||||||||||
| FORD CR AUTO OWNER TR 2020-REV1 | |||||||||||||||||||
| FORD CR AUTO OWNER TR 2023-REV2 | |||||||||||||||||||
| FORD CR AUTO OWNER TR 2024-REV1 | |||||||||||||||||||
| FORD CR FLOORPLAN MAST OWN TR | |||||||||||||||||||
| FORD CR FLOORPLN MAST OWN TR A | |||||||||||||||||||
| FORD CRDT AUTO OWNER TRUST 2024 | |||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2016-REV1 | |||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2023-REV1 | |||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | |||||||||||||||||||
| FORTIVE CORP | |||||||||||||||||||
| GCAT 2021-NQM7 TR | |||||||||||||||||||
| GE CAPITAL INTL FUNDING CO | |||||||||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO | |||||||||||||||||||
| GENERAL MILLS INC | |||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS CO | |||||||||||||||||||
| GENERAL MTRS FINL CO INC | |||||||||||||||||||
| GEORGIA POWER CO | |||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL REVOLVING RECEIVABLES TRUST 2023-1 | |||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL REVOLVING RECEIVABLES TRUST 2023-2 | |||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL REVOLVING RECEIVABLES TRUST 2024-1 | |||||||||||||||||||
| GM FINL AUTOMOBILE LEASING TR 2019-1 | |||||||||||||||||||
| GM FINL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TR 2023-3 | |||||||||||||||||||
| GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR 5.13% 03/15/2029 144A | |||||||||||||||||||
| GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR 5.73% 06/15/2028 144A | |||||||||||||||||||
| GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR 5.34% 06/15/2028 144A | |||||||||||||||||||
| GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR 5.06% 03/15/2031 144A | |||||||||||||||||||
| GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR 5.35% 03/15/2031 144A | |||||||||||||||||||
| GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR 5.33% 03/15/2029 144A | |||||||||||||||||||
| GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR 0.68% 08/15/2025 144A | |||||||||||||||||||
| GNMA GUARANTEED PASS THRU CERT | |||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | |||||||||||||||||||
| GS MORTGAGE SECURITIES CORPORATION II GSMS 2012-GC6 A3 3.482% 01/45 | |||||||||||||||||||
| GS MORTGAGE SECURITIES CORPORATION II GSMS 2012-GC6 AS 4.948% 1/45 | |||||||||||||||||||
| GS MTG SECS CORP TR 2021-IP | |||||||||||||||||||
| GS MTG SECS TR 2011-GC5 | |||||||||||||||||||
| GS MTG SECS TR 2012-GCJ9 | |||||||||||||||||||
| GS MTG SECS TR 2013-GC13 | |||||||||||||||||||
| GS MTG SECS TR 2013-GCJ16 | |||||||||||||||||||
| GS MTG SECS TR 2015-GC30 | |||||||||||||||||||
| GS MTG SECS TR 2015-GC34 | |||||||||||||||||||
| GSK CONSUMER HEALTHCARE CAPITAL US LLC | |||||||||||||||||||
| HASBRO INC | |||||||||||||||||||
| HCA INC | |||||||||||||||||||
| HEALTHPEAK PROPERTIES | |||||||||||||||||||
| HESS CORP | |||||||||||||||||||
| HESS MIDSTREAM PARTNERS LP | |||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC | |||||||||||||||||||
| HORIZON AIRCRAFT FINANCE LTD | |||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | |||||||||||||||||||
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP | |||||||||||||||||||
| HUMANA INC | |||||||||||||||||||
| HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH | |||||||||||||||||||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-B | |||||||||||||||||||
| HYUNDAI CAP AMER | |||||||||||||||||||
| ICON INVESTMENTS SIX DESIGNATED ACTIVITY CO | |||||||||||||||||||
| IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC | |||||||||||||||||||
| ING GROEP NV | |||||||||||||||||||
| INGERSOLL RAND INC | |||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | |||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL FLAVORS and FRAGRANCES INC | |||||||||||||||||||
| INTESA SANPAOLO SPA | |||||||||||||||||||
| IPALCO ENTERPRISES INC | |||||||||||||||||||
| ITC HLDGS CORP | |||||||||||||||||||
| J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2012-C6 | |||||||||||||||||||
| J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2013-C10 | |||||||||||||||||||
| J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2013-C16 | |||||||||||||||||||
| J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2013-LC11 JP MORGAN CH CMS 13-LC11 3.216% 04/15/2046 | |||||||||||||||||||
| J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2013-LC11 JP MORGAN CH CMS 13-LC11 2.9599% 04/15/2046 | |||||||||||||||||||
| J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2018-AON | |||||||||||||||||||
| J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2018-WPT | |||||||||||||||||||
| J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2019-BROOK | |||||||||||||||||||
| JACKSON FINANCIAL INC | |||||||||||||||||||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL FDG | |||||||||||||||||||
| JAPAN BANK INTL COOPERATION | |||||||||||||||||||
| JBS FINANCE LUXEMBOURG SARL | |||||||||||||||||||
| JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL 2.5% 01/15/2027 | |||||||||||||||||||
| JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL 3% 02/02/2029 | |||||||||||||||||||
| JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL JBS USA HOLDING LUX/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX CO SARL 5.125% 02/01/2028 | |||||||||||||||||||
| JBS USA LLC / JBS USA FIN INC | |||||||||||||||||||
| JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC 3% 02/02/2029 144A | |||||||||||||||||||
| JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC 5.125% 02/01/2028 144A | |||||||||||||||||||
| JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC 2.5% 01/15/2027 144A | |||||||||||||||||||
| JDE PEETS BV | |||||||||||||||||||
| JOHN DEERE OWNER TRUST 2019-B | |||||||||||||||||||
| JPMBB COML MTG SECS TR 2014-C22 | |||||||||||||||||||
| JPMBB COML MTG SECUTITIES TR 2015--C29 | |||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE and CO | |||||||||||||||||||
| JUNIPER VALLEY PARK CLO LLC | |||||||||||||||||||
| KENVUE INC | |||||||||||||||||||
| KEYCORP | |||||||||||||||||||
| KIMCO REALTY CORP | |||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP | |||||||||||||||||||
| KITE REALTY GROUP TRUST | |||||||||||||||||||
| KUBOTA CREDIT OWNER TRUST 2024-2 | |||||||||||||||||||
| LANARK MASTER ISSUER PLC | |||||||||||||||||||
| LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST 21-GS5 | |||||||||||||||||||
| LENNAR CORP | |||||||||||||||||||
| LG and E and KU ENERGY LLC | |||||||||||||||||||
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | |||||||||||||||||||
| LIFE 2021-BMR MTG TR | |||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| LOWES COS INC | |||||||||||||||||||
| LXP INDUSTRIAL TRUST | |||||||||||||||||||
| LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV | |||||||||||||||||||
| LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC | |||||||||||||||||||
| MACK-CALI REALTY LP | |||||||||||||||||||
| MADISON PARK FUNDING XXIII LTD | |||||||||||||||||||
| MADISON PARK FUNDING XXVI LTD | |||||||||||||||||||
| MADISON PK FDG XXXII LTD / MADISON PK FDG XXXII LLC | |||||||||||||||||||
| MAGNETITE XXII LTD / MAGNETITE XXII LLC | |||||||||||||||||||
| MANUFACTURERS and TRADERS TRUST COMPANY | |||||||||||||||||||
| MARATHON PETROLEUM CORP | |||||||||||||||||||
| MARLETTE FUNDING TRUST 2019 | |||||||||||||||||||
| MARLETTE FUNDING TRUST 2020 | |||||||||||||||||||
| MARSH and MCLENNAN COS INC | |||||||||||||||||||
| MASSMUTUAL GLOBAL FDG II | |||||||||||||||||||
| MASTERCARD INC | |||||||||||||||||||
| MCDONALDS CORP | |||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ AUTO LEASE TRUST 2024-A | |||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC | |||||||||||||||||||
| MERRILL LYNCH ALTERNATIVE NT ASSET SER 2007 OAR1 | |||||||||||||||||||
| METLIFE SECURITIZATION TRUST 2019-1 | |||||||||||||||||||
| METROPOLITAN LIFE GLBL FDG I | |||||||||||||||||||
| MEXICO UNITED MEXICAN STATES | |||||||||||||||||||
| MHP COML MTG TR 2021-STOR | |||||||||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | |||||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | |||||||||||||||||||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | |||||||||||||||||||
| MMAF EQUIP FIN LLC 2019-B | |||||||||||||||||||
| MOLSON COORS BEVERAGE CO | |||||||||||||||||||
| MOODYS CORP | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY ABS CAP I INC | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY BK AMER MERRILL LYNCH TR 2013-C11 | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY BK AMER MERRILL LYNCH TR 2013-C7 | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY BK OF AMER MERRILL LYNCH TR 2014-C17 | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAP CITIGROUP TR 2016-SNR | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAP I TR 2011-C2 | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAP I TR 2011-C3 | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAP I TR 2019-MEAD | |||||||||||||||||||
| MORTGAGE REPURCHASE AGREEMENT FINANCING TRUST SERIES 2016-5 MORTGAGE REPURCHASE AGREEMENT FINANCING TRUST SERIES 2021-1 A1 1ML+50 03/10/2022 144A | |||||||||||||||||||
| MORTGAGE REPURCHASE AGREEMENT FINANCING TRUST SERIES 2016-5 MORTGAGE REPURCHASE AGREEMENT FINANCING TRUST SERIES 2020-5 A1 1ML+100 08/10/2023 144A | |||||||||||||||||||
| MORTGAGE REPURCHASE AGREEMENT FINANCING TRUST SERIES 2016-5 MORTGAGE REPURCHASE AGREEMENT FINANCING TRUST SERIES 2020-4 A1 1ML+135 04/23/2023 144A | |||||||||||||||||||
| MORTGAGE REPURCHASE AGREEMENT FINANCING TRUST SERIES 2016-5 MORTGAGE REPURCHASE AGREEMENT FINANCING TRUST SERIES 2016-5 1ML+125 01/23/2023 144A | |||||||||||||||||||
| MORTGAGE REPURCHASE AGREEMENT FING TR II | |||||||||||||||||||
| MOSAIC CO | |||||||||||||||||||
| MPLX LP | |||||||||||||||||||
| MSC 2021-L6 | |||||||||||||||||||
| MYLAN INC | |||||||||||||||||||
| NATIONSTAR HECM LOAN TRUST 2020-1 | |||||||||||||||||||
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY | |||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| NEUBERGER BERMAN LN ADVISERS NBLA CLO 50 LTD / NEUBERGER BERMAN LN | |||||||||||||||||||
| NEW CENTURY HOME EQUITY LN TR | |||||||||||||||||||
| NEW RESIDENTIAL MTG LN TR 2019-NQM4 | |||||||||||||||||||
| NEW RESIDENTIAL MTG LN TR 2020-1 | |||||||||||||||||||
| NEW YORK MORTGAGE TRUST 2021-SP1 | |||||||||||||||||||
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV | |||||||||||||||||||
| NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV | |||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC | |||||||||||||||||||
| NIAGARA PARK CLO LLC | |||||||||||||||||||
| NIKE INC | |||||||||||||||||||
| NISOURCE INC | |||||||||||||||||||
| NISSAN MASTER OWNER TR RECEIVABLE | |||||||||||||||||||
| NTT FINANCE CORP | |||||||||||||||||||
| NUTRITION and BIOSCIENCES NUTRITION and BIOSCIENCES 1.832% 10/15/2027 144A | |||||||||||||||||||
| NUTRITION and BIOSCIENCES NUTRITION and BIOSCIENCES 1.23% 10/01/2025 144A | |||||||||||||||||||
| NUVEEN LLC | |||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | |||||||||||||||||||
| OCEANVIEW MTG LN TR 2020-1 | |||||||||||||||||||
| OCEANVIEW TRUST 2021-EB01 | |||||||||||||||||||
| OCWEN LN INVT TR 2023-HB1 | |||||||||||||||||||
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | |||||||||||||||||||
| ONTARIO PROVINCE CDA | |||||||||||||||||||
| OPEN TR 2023-AIR | |||||||||||||||||||
| OPG TR 2021-PORT | |||||||||||||||||||
| ORACLE CORP | |||||||||||||||||||
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | |||||||||||||||||||
| OTIS WORLDWIDE CORP | |||||||||||||||||||
| OVINTIV EXPLORATION INC | |||||||||||||||||||
| PACIFIC GAS and ELECTRIC CO | |||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE LN FDG 2022-1 LTD / PALMER SQUARE LN FDG 2022-1 LLC | |||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2024-3 LTD | |||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE LOAN FUNDING LTD 2021 | |||||||||||||||||||
| PARK PL SECS INC | |||||||||||||||||||
| PAYPAL HLDGS INC | |||||||||||||||||||
| PERRIGO FINANCE PLC | |||||||||||||||||||
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | |||||||||||||||||||
| PETROLEOS MEXICANOS | |||||||||||||||||||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | |||||||||||||||||||
| PHILLIPS 66 | |||||||||||||||||||
| PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP | |||||||||||||||||||
| PK ALIFT LOAN FUNDING 3 LP | |||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AM PIPELN/PAA FIN C PLAINS ALL AM PIPELN/PAA FIN C 3.85% 10/15/2023 | |||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AM PIPELN/PAA FIN C PLAINS ALL AM PIPELN/PAA FIN C 3.65% 06/01/2022 | |||||||||||||||||||
| POST APT HOMES LP | |||||||||||||||||||
| PPL CAP FDG INC | |||||||||||||||||||
| PRESTON RIDGE PARTNERS MORTGAGE TRUST | |||||||||||||||||||
| PRET 2022-RN1 LLC | |||||||||||||||||||
| PRICOA GLOBAL FDG I | |||||||||||||||||||
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | |||||||||||||||||||
| PROCTER and GAMBLE CO | |||||||||||||||||||
| PROGRESS ENERGY INC | |||||||||||||||||||
| PROVIDENT FDG MTG TR 2019-1 | |||||||||||||||||||
| PROVIDENT FDG MTG TR 2020-1 | |||||||||||||||||||
| PRPM 2021-2 | |||||||||||||||||||
| PRPM 2021-5 LLC | |||||||||||||||||||
| PRPM 2021-RPL1 LLC | |||||||||||||||||||
| PRPM 2021-RPL2 | |||||||||||||||||||
| PRPM 2024-RPL2 LLC | |||||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | |||||||||||||||||||
| PUGET ENERGY INC | |||||||||||||||||||
| QUEBEC PROVINCE CDA | |||||||||||||||||||
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | |||||||||||||||||||
| REALTY INCOME CORP | |||||||||||||||||||
| REGIONS FINL CORP NEW | |||||||||||||||||||
| REYNOLDS AMERICAN INC | |||||||||||||||||||
| RGA GLOBAL FUNDING | |||||||||||||||||||
| RMF BUYOUT ISSUANCE TR 2022-HB1 | |||||||||||||||||||
| RMF BUYOUT ISSUANCE TRUST 2020-2 | |||||||||||||||||||
| RMF BUYOUT ISSUANCE TRUST 2021 | |||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS INC ROGERS COMMUNICATIONS INC 3.2% 03/15/2027 | |||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS INC ROGERS COMMUNICATIONS INC 3.2% 03/15/2027 144A | |||||||||||||||||||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||||
| ROSS STORES INC | |||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | |||||||||||||||||||
| RR 16 LTD | |||||||||||||||||||
| S and P GLOBAL INC | |||||||||||||||||||
| SABRA HEALTH CARE LP | |||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-5 | |||||||||||||||||||
| SANTANDER HLDGS USA INC | |||||||||||||||||||
| SAPPHIRE AVIATION FINANCE | |||||||||||||||||||
| SBA TOWER TR SBA TOWER TR 1.631% 05/15/2051 144A | |||||||||||||||||||
| SBA TOWER TR SBA TOWER TR 2.836% 01/15/2050 144A | |||||||||||||||||||
| SBA TOWER TR SBA TOWER TR 1.884% 07/15/2050 144A | |||||||||||||||||||
| SBA TOWER TR SBA TOWER TR 3.168% 04/09/2047 144A | |||||||||||||||||||
| SBA TOWER TR SBA TOWER TR 3.156% 10/15/2045 144A | |||||||||||||||||||
| SEASONED CREDIT RISK TRANSFER TRUST SERIES 2016-1 SEASONED CREDIT RISK TRANSFER TRUST SERIES 2018-3 MA 3.5% 08/25/2057 | |||||||||||||||||||
| SEASONED CREDIT RISK TRANSFER TRUST SERIES 2016-1 SEASONED CREDIT RISK TRANSFER TRUST SERIES 2019-2 MA 3.5% 08/25/2058 | |||||||||||||||||||
| SEMPRA ENERGY | |||||||||||||||||||
| SEQUOIA MTG TR | |||||||||||||||||||
| SHELL INTL FIN B V | |||||||||||||||||||
| SHIRE ACQ INV IRELAND DA | |||||||||||||||||||
| SITE CENTERS CORP | |||||||||||||||||||
| SLAM 2021-1 LTD / SLAM 2021-1 LLC | |||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE | |||||||||||||||||||
| SOFI CONSUMER LN PROGRAM 2019-4 TR | |||||||||||||||||||
| SOUTHEAST SUPPLY HEADER LLC | |||||||||||||||||||
| SOUTHERN COMPANY | |||||||||||||||||||
| SOUTHERN NAT GAS CO / SOUTHN NAT ISSUING CORP | |||||||||||||||||||
| SPIRIT REALTY LP | |||||||||||||||||||
| SREIT TR 2021-MFP | |||||||||||||||||||
| STATE STREET CORP | |||||||||||||||||||
| SUBWAY FDG LLC ISSUER SUBWAY FDG LLC ISSUER 6.028% 07/30/2054 144A | |||||||||||||||||||
| SUBWAY FDG LLC ISSUER SUBWAY FDG LLC ISSUER 6.268% 07/30/2054 144A | |||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | |||||||||||||||||||
| SUN CMNTYS OPER LTD PRTNRSHP | |||||||||||||||||||
| SUNTRUST BANKS INC | |||||||||||||||||||
| SVB FINANCIAL GROUP | |||||||||||||||||||
| SYMPHONY CLO XXI LTD | |||||||||||||||||||
| SYMPHONY CLO XXIII LTD | |||||||||||||||||||
| SYNCHRONY FINANCIAL | |||||||||||||||||||
| SYNOVUS BANK | |||||||||||||||||||
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | |||||||||||||||||||
| TAMPA ELECTRIC CO | |||||||||||||||||||
| TANGER PPTYS LTD PARTNERSHIP | |||||||||||||||||||
| TAPESTRY INC | |||||||||||||||||||
| TARGET CORP | |||||||||||||||||||
| TCI-FLATIRON CLO 2016-1 LTD / TCI-FLATIRON CLO 2016-1 LLC | |||||||||||||||||||
| TCI-SYMPHONY CLO 2017-1 LTD / TCI-SYMPHONY CLO 2017-1 LLC | |||||||||||||||||||
| TEACHERS INS and ANNUITY ASSN AMER | |||||||||||||||||||
| TECO FINANCE INC | |||||||||||||||||||
| TERWIN MORTGAGE TRUST | |||||||||||||||||||
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | |||||||||||||||||||
| THE TORONTO DOMINION BANK | |||||||||||||||||||
| THUNDERBOLT AIRCRAFT LEASE LTD / US LLC | |||||||||||||||||||
| THUNDERBOLT III AIRCRAFT LEASE LTD | |||||||||||||||||||
| TJX COMPANIES INC | |||||||||||||||||||
| TOLL BROTHERS FINANCE CORP TOLL BROS FIN CORP 4.875% 03/15/2027 | |||||||||||||||||||
| TOLL BROTHERS FINANCE CORP TOLL BROS FIN CORP 4.875% 11/15/2025 | |||||||||||||||||||
| TOWD PT MTG TR 2018-3 | |||||||||||||||||||
| TOWD PT MTG TR 2018-6 | |||||||||||||||||||
| TOWD PT MTG TR 2019-MH1 | |||||||||||||||||||
| TOWD PT MTG TR 2020 | |||||||||||||||||||
| TRAPEZA CDO XII LTD / TRAPEZA CDO XII INC | |||||||||||||||||||
| TRUIST BANK | |||||||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||||
| UBS AG LONDN BRANCH | |||||||||||||||||||
| UBS COML MTG TR 2017-C7 | |||||||||||||||||||
| UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-C8 | |||||||||||||||||||
| UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019 C-17 | |||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | |||||||||||||||||||
| UBS-BARCLAYS COML MTG TR 12-C2 | |||||||||||||||||||
| UNITED AIR 2019-2 B PTT | |||||||||||||||||||
| UNITED AIRLS INC 2018-1B PASS THRU TR | |||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | |||||||||||||||||||
| UNUM GROUP | |||||||||||||||||||
| UPJOHN INC UPJOHN INC 2.7% 06/22/2030 144A | |||||||||||||||||||
| UPJOHN INC UPJOHN INC 1.65% 06/22/2025 144A | |||||||||||||||||||
| UPSTART SECURITIZATION TR 2021-1 | |||||||||||||||||||
| UPSTART SECURITIZATION TR 2021-5 | |||||||||||||||||||
| UPSTART SECURITIZATION TR 2022-1 | |||||||||||||||||||
| UPSTART SECURITIZATION TRUST 2021-4 | |||||||||||||||||||
| UPSTART SECURITIZATION TRUST 21-3 | |||||||||||||||||||
| USAA CAPITAL CORP USAA CAPITAL CORP 1.5% 05/01/2023 144A | |||||||||||||||||||
| USAA CAPITAL CORP USAA CAPITAL CORP 2% 06/01/2021 144A | |||||||||||||||||||
| UST NOTES | |||||||||||||||||||
| VCAT 2021-NPL2 LLC | |||||||||||||||||||
| VCAT 2021-NPL3 | |||||||||||||||||||
| VCAT ASSET SECURITIZATION LLC 2021 | |||||||||||||||||||
| VENTAS RLTY LTD PARTNERSHIP | |||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | |||||||||||||||||||
| VERIZON MASTER TRUST VERIZON MASTER TRUST 5.16% 06/20/2029 | |||||||||||||||||||
| VERIZON MASTER TRUST VERIZON MASTER TRUST 5.67% 11/20/2029 | |||||||||||||||||||
| VERIZON MASTER TRUST VERIZON MASTER TRUST 4.83% 12/22/2031 144A | |||||||||||||||||||
| VERIZON MASTER TRUST VERIZON MASTER TRUST 2021-1 A 0.69% 05/20/2027 | |||||||||||||||||||
| VERIZON OWNER TR 2018-A | |||||||||||||||||||
| VERIZON OWNER TR 2020-A VERIZON OWNER TR 2020-A 2.06% 07/22/2024 | |||||||||||||||||||
| VERIZON OWNER TR 2020-A VERIZON OWNER TR 2020-A 1.98% 07/22/2024 | |||||||||||||||||||
| VERIZON OWNER TRUST 2019-C | |||||||||||||||||||
| VIATRIS INC | |||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES LP | |||||||||||||||||||
| VIRGINIA ELECTRIC AND POWER CO | |||||||||||||||||||
| VISA INC | |||||||||||||||||||
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | |||||||||||||||||||
| VLS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2020 VLS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2020-LAB X CSTR 10/10/2042 144A | |||||||||||||||||||
| VLS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2020 VLS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2020 2.13% 10/10/2042 144A | |||||||||||||||||||
| VMWARE INC | |||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN AUTO LOAN ENHANCED TRUST 2023-1 | |||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN AUTO LOAN ENHANCED TRUST 2023-2 VOLKSWAGEN AUTO LOAN ENHANCED TRUST 2023-2 5.48% 12/20/2028 | |||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN AUTO LOAN ENHANCED TRUST 2023-2 VOLKSWAGEN AUTO LOAN ENHANCED TRUST 2023-2 A4 5.57% 04/22/2030 | |||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN GROUP AMER FIN LLC | |||||||||||||||||||
| VOLT XXVIII LLC | |||||||||||||||||||
| VORNADO REALTY L P | |||||||||||||||||||
| VOYA CLO 2017-1 LTD | |||||||||||||||||||
| VOYA CLO 2022-1 LTD / VOYA CLO 2022-1 LLC | |||||||||||||||||||
| WALT DISNEY CO | |||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| WASHINGTON PRIME GROUP LP | |||||||||||||||||||
| WEC ENERGY GROUP INC | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO and CO | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO BANK NATIONAL ASSOCIATION | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COML MTG TR 2015-C27 | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COML MTG TR 2017 | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COML MTG TR 2017-C41 | |||||||||||||||||||
| WELLTOWER OP LLC | |||||||||||||||||||
| WESTERN GAS PARTNERS LP | |||||||||||||||||||
| WESTERN UNION CO/THE | |||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORP | |||||||||||||||||||
| WFRBS COML MTG TR 2012-C9 | |||||||||||||||||||
| WFRBS COML MTG TR 2013-C11 WFRBS 2013-C11 ASB 2.63% 3/45 | |||||||||||||||||||
| WFRBS COML MTG TR 2013-C11 WFRBS 2013-C11 A5 3.071% 03/45 | |||||||||||||||||||
| WFRBS COML MTG TR 2013-C12 | |||||||||||||||||||
| WFRBS COML MTG TR 2014-C25 | |||||||||||||||||||
| WHEELS FLEET LEASE FUNDING 1 LLC | |||||||||||||||||||
| WILLIAMS COS INC | |||||||||||||||||||
| WILLIAMS PARTNERS L P NEW | |||||||||||||||||||
| WILLIAMS PARTNERS LP | |||||||||||||||||||
| WILLIS NORTH AMERICA INC | |||||||||||||||||||
| WISCONSIN ELEC PWR CO | |||||||||||||||||||
| WORLD OMNI AUTOMOBILE LEASE SECURITIZATION TR 2020-A | |||||||||||||||||||
| WORLD OMNI AUTOMOBILE LEASE SECURITIZATION TR 2024-A | |||||||||||||||||||
| WP CAREY INC | |||||||||||||||||||
| XCEL ENERGY INC | |||||||||||||||||||
| ZOETIS INC |
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