| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
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| BlackRock Cash Funds - Institutional | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Emerging Markets Fund Inc | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Equity Dividend Fund | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity Funds T-Fund | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund | ||||||||||||||||||||
| Blackrock Technology Opportunities | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Total Return Fund | ||||||||||||||||||||
| BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Unconstrained Equity Fund | ||||||||||||||||||||
| BlackRock US Mortgage Portfolio | ||||||||||||||||||||
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Convertible Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Core MSCI EAFE ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Core S&P 500 ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Core Total USD Bond Market ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Edge MSCI USA Size Factor ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares ESG Aware MSCI USA ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Global Energy ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Global Financials ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares GSCI Commodity Dynamic | ||||||||||||||||||||
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares MSCI EAFE Growth ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares MSCI EAFE Value ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares MSCI USA Value Factor ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares S&P 500 Growth ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares S&P 500 Value ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares TIPS Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| ISHARES TRUST | ||||||||||||||||||||
| iShares U.S. Energy ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares U.S. Infrastructure ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares U.S. Medical Devices ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares U.S. Technology ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares US Treasury Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| MASTER BOND LLC MASTER TOTAL RETURN PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| MASTER BOND LLC MASTER TOTAL RETURN PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| MASTER BOND LLC MASTER TOTAL RETURN PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| MASTER BOND LLC MASTER TOTAL RETURN PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
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| MASTER BOND LLC MASTER TOTAL RETURN PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| MASTER BOND LLC MASTER TOTAL RETURN PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
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| MASTER BOND LLC MASTER TOTAL RETURN PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| MASTER BOND LLC MASTER TOTAL RETURN PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| MASTER BOND LLC MASTER TOTAL RETURN PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| MASTER BOND LLC MASTER TOTAL RETURN PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| MASTER BOND LLC MASTER TOTAL RETURN PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| MASTER BOND LLC MASTER TOTAL RETURN PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| MASTER INVESTMENT PORTFOLIO INTERNATIONAL TILTS MASTER PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
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| MASTER LARGE CAP SERIES LLC MASTER ADVANTAGE LARGE CAP CORE PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
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| MONEY MARKET SERIES LLC MONEY MARKET SERIES LLC | ||||||||||||||||||||
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